卓易信息:江苏卓易信息科技股份有限公司关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：688258 证券简称：卓易信息 公告编号：2021-034江苏卓易信息科技股份有限公司
关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等有关规定，公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏卓易信息科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2019]2223 号) 文件核准，并经上海证券交易所同意，公司公开发行面值为 1元的人民币普通股股票 21739200.00 股，每股发行价格为人民币 26.49 元，共募集资金 575871408.00 元，扣除承销和保荐费用 46069712.64 元后的募集资金为 529801695.36 元，已由主承销商中信建投证券于 2019 年 12月 2日汇入公司募集资金监管账户。另减除审计、验资及评估费用 6544605.24 元、律师费用 4716981.13 元、用于本次发行的信息披露费用 4735849.06 元、发行手续费用及其他 964000.00元后，公司本次募集资金净额为 512840259.93 元。上述募集资金到位情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了天衡验字（2019）00132号《验资报告》。
(二) 募集资金使用和结余情况
费用类别 含税金额（人民币元）
本次募集资金总额 575871408.00
减：支付保荐及承销费 46069712.64公司收到的募集资金金额 529801695.36
减：募集资金置换已支付发行费用的自筹资金[注] 2999171.28减：累计支付的发行费用 13962264.14其中：本期支付的发行费用 0减：累计直接投入募集资金项目 60306067.64其中：本期直接投入募集资金项目 42896298.86减：超募资金永久补充流动资金 48000000.00减：以超募资金购置上海研发中心办公用房 57041254.45其中：本期投入 5040000.00减：财务费用-银行手续费 1751.29其中：本期发生 945.87加：存款利息收入及理财收益 17002004.02其中：本期发生 5059263.20截至 2021年 6月 30日募集资金余额 364493190.58
其中：理财产品余额 285000000.00募集资金专项账户余额 79493190.58
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《江苏卓易信息科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存储、使用、募集资金投资项目的变更、募集资金管理与监督等进行了规定。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券分别与交通银行股份有限公司无锡分行、江苏宜兴农村商业银行股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。具体情况详见 2019 年 12 月 6 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《江苏卓易信息科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2021年 6 月 30 日，本公司有 2 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元开户银行 银行账号 账户性质 余额（元）
江苏宜兴农村商业银行 3202230011010000882679 保证收益型理 180000000.00
股份有限公司 财
江苏宜兴农村商业银行 3202230011010000882679 活期存款 78604116.95股份有限公司
交通银行股份有限公司 394000690013000020383 结构性存款 105000000.00无锡分行
交通银行股份有限公司 394000690013000020383 活期存款 889073.63无锡分行
合计 364493190.58
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
截至 2021年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目的资金使用情况详见附表。本公司募集资金投资项目未出现异常情况不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
(二) 募投项目先期投入及置换情况无。
(三) 闲置募集资金暂时补充流动资金无。
(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2020 年 12月 9 日公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司自董事会审议通过之日起 12 个月内，在不影响募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目的正常进行的前提下使用最高不超过人
民币 3.9 亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单等）。在上述额度内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司于 2020年 12月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-039）。
公司 2021年半年度使用闲置募集资金购买理财产品的情况如下：
类型 金额（元） 起始日期 终止日期 年化收益率 收回情况交通银行无锡分行
结构性存款 130000000 2020-12-31 2021-3-8 2.75% 已赎回
结构性存款 130000000 2021-3-12 2021-5-6 1.55%-3% 已赎回
结构性存款 105000000 2021-5-13 2021-7-6 1.55%-3.1%江苏宜兴农村商业银行股份有限公司
保本理财 182050000 2020-10-22 2021-4-21 3% 已赎回
保本理财 35000000 2020-11-26 2021-3-3 2.60% 已赎回
保本理财 30000000 2020-12-28 2021-2-3 2.40% 已赎回
大额存单 180000000 2021-4-23 2021-10-23 2.015%
(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况无。
(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司分别于 2020 年 6 月 23日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事
会第六次会议、2020 年 7月 23日召开 2020 年第三次临时股东大会审议通过
了《关于使用部分超募资金购置上海研发中心办公用房的议案》，同意公司使用首次公开发行股票募集的 61006491.28 元超募资金，用于购置上海闵光房地产开发有限公司购买位于闵行区恒南路 688 弄《复地浦江商务中心》44
号 1层地下 1、13 层 01-04室的房产作为上海研发中心办公用房。具体内容详见公司于 2020 年 6 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金购置上海研发中心办公用房的公告》（公告编号：2020-020）。截至 2021年 6月 30 日，公司已使用超募资金 57041254.45 元用于支付以上款项。
（七）结余募集资金使用情况不适用。
（八）募集资金使用的其他情况无。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况2021半年度募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2021半年度，公司已对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，不存在募集资金管理违规的情形。
特此公告。
江苏卓易信息科技股份有限公司董事会
2021年 8月 25日
附表：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元募集资金总额 51284.03 本年度投入募集资金总额 4793.63
变更用途的募集资金总额 0
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 16534.74
0%总额比例
承诺投资项目 已变更 募集资金承 调整后投资 截至期末承 本年度投入 截至期末累 截至期末累 截至期末 项目达到 本年度实 是否达到 项目项目，含 诺投资总额 总额 诺投入金额 金额 计投入金额 计投入金额 投入进度 预定可使 现的效益 预计效益 可行部分变 (1) (2) 与承诺投入 （%）(4) 用状态日 性是
更（如 金额的差额 ＝ 期 否发有） (3)＝ (2)/(1) 生重
(2)-(1) 大变化
国产 BIOS 固件和
BMC 固件产品系 - 15000.00 15000.00 15000.00 3709.11 5012.74 -9987.26 33.42 2021 年 不适用 不适用 否列开发项目基于大数据的卓
易政企云服务产 - 20000.00 20000.00 20000.00 580.52 1017.87 -18982.13 5.09 2022 年 不适用 不适用 否品系列建设项目
超募资金 - 16284.03 16284.03 10900.65 504.00 10504.13 -396.52 不适用 不适用 不适用 不适用 否其中超募资金投向
- 4800.00 4800.00 4800.00 0 4800.00 0.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否
-补充流动资金超募资金投向
-购置上海研发中 - 6100.65 6100.65 6100.65 504.00 5704.13 -396.52 93.50 不适用 不适用 不适用 否心办公用房尚未确定投向
- 5383.38 5383.38 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 否的超募资金
合计 — 51284.03 51284.03 45900.65 4793.63 16534.74 -29365.91 — — — —未达到计划进度原因无（分具体募投项目）项目可行性发生无重大变化的情况说明募集资金投资项目无先期投入及置换情况用闲置募集资金无暂时补充流动资金情况
公司于 2020 年 12 月 9 日公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司自董事会审议通过之日起 12 个对闲置募集资金进行 月内，在不影响募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目的正常进行的前提下使用最高不超过现金管理，投资相关产品情况 人民币 3.9 亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单等）。在上述额度内，资金可以滚动使用。
用超募资金永久补充流动资金无或归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 无