深南股份:半年报财务报表

合并及母公司资产负债表
编制单位：深南金科股份有限公司 单位：人民币元2021年6月30日 2020年12月31日
资 产
合并数 母公司 合并数 母公司
流动资产:
货币资金 49206398.79 28470914.25 93292941.33 64504647.41
交易性金融资产 1 7319846.50 - 28041411.91 -
应收票据 5 58900.00 1347985.40
应收账款 63538507.13 85143364.15
应收款项融资 237312.00
预付款项 33849872.25 - 22465199.28 173173.92
其他应收款 4 047705.06 9 2868.86 5732000.24 1111920.84
存货 3 7494238.10 - 45304361.29 -合同资产
一年内到期的非流动资产 - - - -
其他流动资产 653936.36 3 13505.09 692196.08 4 29078.52
流动资产合计 206669404.19 2 8877288.20 282256771.68 66218820.69
非流动资产:
长期应收款 - - - -
长期股权投资 - 250699490.94 61809.61 248219490.94
投资性房地产 1 2108613.66 12108613.66 12256789.96 12256789.96
其他权益工具投资 5000000.00 - 10000000.00 -
固定资产 1127788.84 18947.53 606130.39 37102.67
在建工程 - - - -
生产性生物资产 - - - -
油气资产 - - - -
使用权资产 3 590739.33 1 024000.00 - -
无形资产 4 88180.81 135608.65 671728.29 219132.31
开发支出 - - - -
商誉 100832578.01 - 100832578.01 -
长期待摊费用 - - -
递延所得税资产 1 453537.90 - 1617416.32 -
其他非流动资产 - -
非流动资产合计 124601438.55 2 63986660.78 1 26046452.58 260732515.88
资 产 总 计 3 31270842.74 2 92863948.98 4 08303224.26 326951336.57
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
合并及母公司资产负债表(续)
编制单位：深南金科股份有限公司 单位：人民币元2021年6月30日 2020年12月31日负债及所有者权益
合并数 母公司 合并数 母公司
流动负债：
短期借款 - - 4 000000.00 -
交易性金融负债 - - - -
应付票据 1069842.00 667064.00
应付账款 2 7240702.68 107959.50 44659158.01 107959.50
预收款项 - -
合同负债 13091075.98 16113205.56
应付职工薪酬 1 951239.49 970515.86 1 2303791.86 2393749.41
应交税费 2 581522.49 1 218609.67 6371679.76 1 233343.88
其他应付款 6 279766.61 18714897.40 38158433.19 47477422.72
一年内到期的非流动负债 1712232.00 303360.00 - -
其他流动负债 - - 2113648.12 -
流动负债合计 5 3926381.25 21315342.43 1 24386980.50 51212475.51非流动负债
长期借款 - - 7000000.00 -
应付债券 - - - -
租赁负债 2104530.13 733440.00 - -
长期应付款 - - - -
预计负债 - - -
递延收益 - - - -
递延所得税负债 3 6625.98 - 49420.88 -
其他非流动负债 - - - -
非流动负债合计 2 141156.11 733440.00 7049420.88 -
负债合计 56067537.36 22048782.43 1 31436401.38 51212475.51
所有者权益：
股本 2 70000000.00 270000000.00 2 70000000.00 2 70000000.00
资本公积 337968759.66 415758083.07 3 36000680.08 415455316.15
减:库存股 - - - -
其他综合收益 - - - -
盈余公积 27388843.16 2 7388843.16 27388843.16 27388843.16
未分配利润 - 383943803.79 - 442331759.68 -380157728.65 -437105298.25
归属于母公司所有者权益合计 251413799.03 2 70815166.55 2 53231794.59 275738861.06
少数股东权益 2 3789506.35 - 2 3635028.29 -
所有者权益合计 2 75203305.38 270815166.55 276866822.88 275738861.06
负债和所有者权益总计 331270842.74 292863948.98 4 08303224.26 326951336.57
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
合并及母公司利润表
编制单位：深南金科股份有限公司 单位：人民币元2021年1-6月 2020年1-6月
项 目
合并数 母公司 合并数 母公司
一、营业总收入 65924577.52 24770.64 159516928.18 -
二、营业总成本 70675311.60 5195589.12 1 43216961.56 6 527790.40
其中：营业成本 52735107.68 148176.30 1 26322893.57 -税金及附加 259284.74 27774.37 2 58572.58 7 954.10
销售费用 4765909.31 - 4 334323.23 -
管理费用 10197980.22 5526399.44 1 0258272.30 7 220758.29
研发费用 3125874.81 - 2 797663.27 -
财务费用 -408845.16 - 506760.99 -754763.39 -700921.99
其中：利息费用 85151.80 - 2 0104.01 -利息收入 -586079.73 -522537.99 -811079.33 -705668.33
加： 其他收益 364516.39 494.85 1 4111.64投资收益（损失以"-"号填列） -56880.96 1.00 - -
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 - - - -公允价值变动收益（损失以"-"号填列） 278434.59 - 1 69842.69 -
信用减值损失（损失以"-"号填列） 1139788.46 - -1243642.17 -44068.24
资产减值损失（损失以"-"号填列） - -
资产处置收益（损失以"-"号填列） 3 95.41 - - -
三、营业利润（亏损以"-"号填列） - 3024480.19 -5170322.63 1 5240278.78 - 6571858.64
加：营业外收入 1742.08 - 2 4357.38 2 694.56减：营业外支出 104404.09 56138.80 1 1780.18 -四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） -3127142.20 -5226461.43 15252855.98 -6569164.08
减：所得税费用 330375.27 - 2 831394.20 -五、净利润（净亏损以"-"号填列） - 3457517.47 -5226461.43 1 2421461.78 -6569164.08
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -3457517.47 - 5226461.43 1 2421461.78 -6569164.08
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） - - - -
归属于母公司所有者的净利润 - 3631332.05 -5226461.43 8 658296.60 -6569164.08
少数股东损益 173814.58 3763165.18
六、其他综合收益
七、综合收益总额 - 3457517.47 - 5226461.43 1 2421461.78 -6569164.08
归属于母公司所有者的综合收益总额 -3631332.05 -5226461.43 8658296.60 -6569164.08
归属于少数股东的综合收益总额 173814.58 3763165.18
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.01 0.03
（二）稀释每股收益 -0.01 0.03
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
合并及母公司现金流量表
编制单位：深南金科股份有限公司 单位：人民币元2021年1-6月 2020年1-6月
项 目
合并数 母公司 合并数 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 9 2039369.50 4 5000.00 1 32905126.44 -收到的税费返还 377077.00 524.54 16191.23 -
收到其他与经营活动有关的现金 7 300178.01 5825949.96 5 5493399.73 1025949.13
经营活动现金流入小计 9 9716624.51 5871474.50 1 88414717.40 1025949.13
购买商品、接受劳务支付的现金 7 6280761.25 - 1 22429276.00 -支付给职工以及为职工支付的现金 2 0325210.65 4309732.90 1 2649684.94 3566570.77
支付的各项税费 4 009114.64 4 14974.22 6 918971.31 414674.91
支付其他与经营活动有关的现金 1 4794507.49 1700035.14 7 1573786.41 14634978.81
经营活动现金流出小计 1 15409594.03 6424742.26 2 13571718.66 18616224.49
经营活动产生的现金流量净额 -15692969.52 - 553267.76 - 25157001.26 -17590275.36
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2 6004927.65 - 3 5000000.00 -
取得投资收益收到的现金 - - 410447.26 11475000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 10130.00 4 050.00 - -处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 1.00 1.00 - -
收到其他与投资活动有关的现金 - - - -
投资活动现金流入小计 2 6015058.65 4 051.00 3 5410447.26 11475000.00
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 685171.91 4 499.00 112545.44 -投资支付的现金 4 3000001.00 33980000.00 4 0090000.00 30000000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 - 1500017.40 - -
投资活动现金流出小计 4 3685172.91 35484516.40 4 0202545.44 30000000.00
投资活动产生的现金流量净额 -17670114.26 -35480465.40 - 4792098.18 -18525000.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 - - - -
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 - -取得借款收到的现金 - - 1 000000.00 -
发行债券收到的现金 - -
收到其他与筹资活动有关的现金 - - - -
筹资活动现金流入小计 - - 1 000000.00 -
偿还债务支付的现金 1 1000000.00 - 990000.00 -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 14758.33 - 1 1025000.00 -其中：子公司支付少数股东的现金股利 - 1 1025000.00支付其他与筹资活动有关的现金 - - - -
其中：子公司减资支付给少数股东的现金 - -筹资活动现金流出小计 1 1014758.33 - 1 2015000.00 -
筹资活动产生的现金流量净额 -11014758.33 - - 11015000.00 -
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 - - - -
五、现金及现金等价物净增加额 -44377842.11 - 36033733.16 - 40964099.44 -36115275.36
加：期初现金及现金等价物余额 9 2201521.01 64504647.41 1 07601897.09 78711602.36六、期末现金及现金等价物余额 47823678.90 28470914.25 66637797.65 42596327.00
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
合并所有者权益变动表
编制单位：深南金科股份有限公司 单位：人民币元2021年半年度归属于母公司所有者权益项目
其他权益工具 减：库 其他综合 专项储 一般风 少数股东权益 所有者权益合计股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 其他 小计
优先股 永续债 其他 存股 收益 备 险准备
一、上年期末余额 270000000.00 336000680.08 - - - 27388843.16 - -380157728.65 - 253231794.59 23635028.29 276866822.88
　　加：会计政策变更 -　　　　前期差错更正 -
　　　　同一控制下企业合并 -
　　　　其他 -
二、本年期初余额 270000000.00 - - - 336000680.08 - - - 27388843.16 - -380157728.65 - 253231794.59 23635028.29 276866822.88
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） - - - - 1968079.58 - - - - - -3786075.14 - -1817995.56 154478.06 -1663517.50
（一）综合收益总额 -3631332.05 -3631332.05 173814.58 -3457517.47
（二）所有者投入和减少资本 - - - - 1968079.58 - - - - - - - 1968079.58 - 1968079.58
1．所有者投入的普通股 - -
2．其他权益工具持有者投入资本 - -
3．股份支付计入所有者权益的金额 1968079.58 1968079.58 1968079.58
4．其他 -
（三）利润分配 - - - - - - - - - - - - - - -
1．提取盈余公积 -
2．提取一般风险准备 -
3．对所有者（或股东）的分配 -
4．其他 -
（四）所有者权益内部结转 -
1．资本公积转增资本（或股本） -
2．盈余公积转增资本（或股本） -
3．盈余公积弥补亏损 -
4．设定受益计划变动额结转留存收益 -
5．其他综合收益结转留存收益 -
6．其他 -
（五）专项储备 -
1．本期提取 -
2．本期使用 -
（六）其他 -154743.09 -154743.09 -19336.52 -174079.61
四、本期期末余额 270000000.00 - - - 337968759.66 - - - 27388843.16 - -383943803.79 - 251413799.03 23789506.35 275203305.38 -
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
合并所有者权益变动表
编制单位：深南金科股份有限公司 单位：人民币元2020年半年度归属于母公司所有者权益项目
其他权益工具 减：库 其他综合 专项储 一般风 少数股东权益 所有者权益合计股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 其他 小计
优先股 永续债 其他 存股 收益 备 险准备
一、上年期末余额 270000000.00 332631938.41 27388843.16 -396975642.74 233045138.83 16341082.84 249386221.67
　　加：会计政策变更 -　　　　前期差错更正 -
　　　　同一控制下企业合并 -
　　　　其他 -
二、本年期初余额 270000000.00 - - - 332631938.41 - - - 27388843.16 - -396975642.74 - 233045138.83 16341082.84 249386221.67
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） - - - - - - - - - - 8658296.60 - 8658296.60 3763165.18 12421461.78
（一）综合收益总额 8658296.60 8658296.60 3763165.18 12421461.78
（二）所有者投入和减少资本 - - - - - - - - - - - - - - -
1．所有者投入的普通股 -
2．其他权益工具持有者投入资本 -
3．股份支付计入所有者权益的金额 -
4．其他 -
（三）利润分配 - - - - - - - - - - - - - - -
1．提取盈余公积 -
2．提取一般风险准备 -
3．对所有者（或股东）的分配 -
4．其他 -
（四）所有者权益内部结转 -
1．资本公积转增资本（或股本） -
2．盈余公积转增资本（或股本） -
3．盈余公积弥补亏损 -
4．设定受益计划变动额结转留存收益 -
5．其他综合收益结转留存收益 -
6．其他 -
（五）专项储备 -
1．本期提取 -
2．本期使用 -
（六）其他 - -
四、本期期末余额 270000000.00 - - - 332631938.41 - - - 27388843.16 - -388317346.14 - 241703435.43 20104248.02 261807683.45
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
母公司所有者权益变动表
编制单位：深南金科股份有限公司 单位：人民币元2021年半年度
项目 其他权益工具 减：库存 其他综合股本 资本公积 专项储备 盈余公积 未分配利润 其他 所有者权益合计
优先股 永续债 其他 股 收益
一、上年期末余额 270000000.00 415455316.15 - - - 27388843.16 -437105298.25 - 275738861.06
　　加：会计政策变更 -　　　　前期差错更正 -
　　　　其他 -
二、本年期初余额 270000000.00 - - - 415455316.15 - - - 27388843.16 -437105298.25 - 275738861.06
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） - - - - 302766.92 - - - - -5226461.43 - -4923694.51
（一）综合收益总额 -5226461.43 -5226461.43
（二）所有者投入和减少资本 302766.92 - - - - - 302766.92
1．所有者投入的普通股 - -
2．其他权益工具持有者投入资本 - -
3．股份支付计入所有者权益的金额 302766.92 - 302766.92
4．其他 -
（三）利润分配 -
1．提取盈余公积 -
2．对所有者（或股东）的分配 -
3．其他 -
（四）所有者权益内部结转 -
1．资本公积转增资本（或股本） -
2．盈余公积转增资本（或股本） -
3．盈余公积弥补亏损 -
4．设定受益计划变动额结转留存收益 -
5．其他综合收益结转留存收益 -
6．其他 -
（五）专项储备 -
1．本期提取 -
2．本期使用 -
（六）其他 -
四、本期期末余额 270000000.00 - - - 415758083.07 - - - 27388843.16 -442331759.68 - 270815166.55
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
母公司所有者权益变动表
编制单位：深南金科股份有限公司 单位：人民币元2020年半年度
项目 其他权益工具 减：库存 其他综合股本 资本公积 专项储备 盈余公积 未分配利润 其他 所有者权益合计
优先股 永续债 其他 股 收益
一、上年期末余额 270000000.00 412086574.48 27388843.16 -421310403.52 288165014.12
　　加：会计政策变更 -　　　　前期差错更正 -
　　　　其他 -
二、本年期初余额 270000000.00 - - - 412086574.48 - - - 27388843.16 -421310403.52 - 288165014.12
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） - - - - - - - - - -6569164.08 - -6569164.08
（一）综合收益总额 -6569164.08 -6569164.08
（二）所有者投入和减少资本 -
1．所有者投入的普通股 -
2．其他权益工具持有者投入资本 -
3．股份支付计入所有者权益的金额 -
4．其他 -
（三）利润分配 -
1．提取盈余公积 -
2．对所有者（或股东）的分配 -
3．其他 -
（四）所有者权益内部结转 -
1．资本公积转增资本（或股本） -
2．盈余公积转增资本（或股本） -
3．盈余公积弥补亏损 -
4．设定受益计划变动额结转留存收益 -
5．其他综合收益结转留存收益 -
6．其他 -
（五）专项储备 -
1．本期提取 -
2．本期使用 -
（六）其他 -
四、本期期末余额 270000000.00 - - - 412086574.48 - - - 27388843.16 -427879567.60 - 281595850.04
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：