凌志软件:凌志软件关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：688588 证券简称： 凌志软件 公告编号：2021-030苏州工业园区凌志软件股份有限公司关于
2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 4 月 7 日出具的《关于同意苏州工业园区凌志软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可
[2020]613 号)，苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称“公司”）获准向社会公开发行人民币普通股 40010000 股，每股发行价格 11.49 元，共募集资金总额为 459714900.00 元，扣除各项发行费用人民币 74669240.47 元后，实际募集资金净额为人民币 385045659.53 元，上述募集资金已于 2020年 4月 30日全部到位，并业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020年 4月 30日出具了“众会字(2020)第 0183号”验资报告予以验证。
（二）募集资金使用情况和结余情况
截至 2021 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金人民币 65387290.72 元，其中以前年度累计使用募集资金 42799652.51 元，2021 年上半年使用募集资金 22587638.21 元均投入募集资金投资项目。
截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金专户余额为 473.89 万元（包括累计收到的银行存款利息和现金管理收益扣除银行手续费及上市发行费用后的净额），明细如下：
项目 金额（人民币万元）
募集资金总额 45971.49
减：发行费用 7466.92募集资金净额 38504.57
减：募集资金累计使用金额（包括置换先期投入金额） 6538.73其中：国际高端软件开发中心扩建项目 6051.81新一代金融 IT 综合应用软件解决方案研发项目 486.92
减：期末用于现金管理的暂时闲置募集资金金额 28750.00加：募集资金利息收入扣除手续费净额 848.05其中：以前年度募集资金利息收入扣除手续费净额 463.692021 年上半年募集资金利息收入扣除手续费净额 384.36
减：永久性补充流动资金 3590.00截止 2021 年 6 月 30 日募集资金余额 473.89
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定和要求，结合公司实际情况，公司制定了《苏州工业园区凌志软件股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》），将募集资金存放于董事会批准设立的募集资金专项账户集中管理，公司按规定要求管理和使用募集资金。
根据《募集资金管理制度》的规定并结合经营需要，公司和保荐机构天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”）于 2020年 5月 6日分别与中信银行股
份有限公司苏州分行、上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行和中国工商银行股份有限公司上海市普陀支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》明确了
各方的权利和义务；为了便于公司募投项目的实施，公司与募投项目实施主体苏州工业园区凌志软件如皋有限公司、无锡凌志软件有限公司、天风证券和招商银行股份有限公司上海田林支行于 2020年 9月 22日分别签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述监管协议与上海证券交易所三方/四方监管协议范本不存在重大差异。截至 2021年 6月 30日，公司对募集资金的使用严格遵照制度及协议的约定执行。
（二）募集资金的专户储存情况
截至 2021年 6 月 30日，公司募集资金专户的余额如下：
单位：人民币元账户名称 开户银行 银行账号 募集资金余额
苏州工业园区凌志软件股份有限公司 工商银行上海市普陀支行 1001323529200013479 630873.79
苏州工业园区凌志软件股份有限公司 浦发银行苏州分行营业部 89010078801300004036 431311.93
苏州工业园区凌志软件股份有限公司 中信银行苏州工业园区支行 8112001012900540626 647750.66
无锡凌志软件有限公司 招商银行上海分行田林支行 510903110610504 2264195.54
苏州工业园区凌志软件如皋有限公司 招商银行上海分行田林支行 121912530310803 764757.05
合计 4738888.97
三、2021 年上半年募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
截至 2021年 6 月 30日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币6538.73万元，具体使用情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2021 年上半年，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2021 年上半年，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2021年 4月 19日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第
十二次会议，审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金项目的建设和使用安排、并有效控制风险的前提下，使用额度不超过人民币 3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、满足保本要求、流动性好的产品，包括但不限于保本理财、结构性存款、大额存单、智能存款等产品。使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月之内有效。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环使用。独立董事发表了明确同意的意见，保荐机构对本事项出具了明确同意的核查意见。
截至 2021年 6 月 30日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的金额为28750 万元，明细如下：
单位：人民币万元受托银行 产品名称 产品类型 投资金额 期限共赢智信汇率挂钩人民币结构性存
中信银行苏州工业园区支行 结构性存款 3300.00 91 天
款 03750 期SXEDXBBX 工银理财保本型“随工商银行上海市普陀支行 保本理财产品 2500.00 29 天心 e”（定向）2017 年第 3 期利多多公司稳利 21JG5860 期（三层浦发银行苏州分行营业部 结构性存款 5350.00 90 天
看涨）人民币对公结构性存款本金保障型收
华泰证券股份有限公司 华泰聚益 21614 号（中证 500） 3000.00 97 天益凭证共赢智信汇率挂钩人民币结构性存
中信银行苏州工业园区支行 结构性存款 5200.00 90 天
款 04535 期公司稳利 21JG6153 期（3 个月看涨浦发银行苏州分行营业部 结构性存款 3250.00 91 天网点专属）
招商银行点金系列看跌三层区间 91
招商银行上海市田林支行 结构性存款 450.00 91 天天结构性存款共赢智信汇率挂钩人民币结构性存
中信银行苏州工业园区支行 结构性存款 3100.00 90 天
款 04848 期
招商银行点金系列看跌三层区间 91
招商银行上海市田林支行 结构性存款 100.00 91 天天结构性存款中国工商银行挂钩汇率区间累计型
工商银行上海市普陀支行 法人人民币结构性存款产品-专户型 结构性存款 2500.00 110 天
2021 年第 173 期 J 款
合计 28750.00
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
2021 年上半年，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况2021 年上半年，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
2021 年上半年，公司不存在节余募集资金投资项目使用的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
公司于 2020年 7月 13日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体暨使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》，同意公司部分募集资金投资项目增加实施主体，并以募集资金向全资子公司提供无息借款的方式实施募投项目，专项用于推进各募投项目的建设和实施。上述借款期限为 12个月，借款到期后，经总经理批准可续借，在不影响募投项目建设的情况下，也可提前偿还。
四、变更募投项目的资金使用情况
2021 年上半年，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题截至 2021年 6 月 30日，公司已按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1号——规范运作》等相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
特此公告。
苏州工业园区凌志软件股份有限公司董事会
2021年 8月 26日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元募集资金总额 38504.57 报告期投入募集资金总额 2258.76
变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 6538.73
变更用途的募集资金总额比例 0
承诺投资项目 已变更 募集资 调整后投 截至期末 本年度投 截至期末 截至期末累 截至期末 项目达 本年度实 是否达 项目项目， 金承诺 资总额 承诺投入 入金额 累计投入 计投入金额 投入进度 到预定 现的效益 到预计 可行含部分 投资总 金额(1) 金额(2) 与承诺投入 （%） 可使用 效益 性是
变更 额 金额的差额 (4)=(2)/ 状态日 否发
（如 (3)=(2)-(1) (1) 期 生重有） 大变化国际高端软件开
否 18172 18172 18172 1906.48 6051.81 -12120.19 33.3 不适用 1182.72 不适用 否发中心扩建项目
新一代金融 IT
综合应用软件解 否 8353 8353 8353 352.28 486.91 -7866.09 5.83 不适用 不适用 不适用 否决方案研发项目
合计 - 26525 26525 26525 2258.76 6538.73 -19986.27 - - 1182.72 - -
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 公司 2021年 4月 19日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金项目的建设和使用安排、并有效控制风险的前提下，使用额度不超过人民币 3 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、满足保本要求、流动性好的产品，包括但不限于保本理财、结构性存款、大额存单、智能存款等产品。使用期限自公司董事会审议通过之日起 12个月之内有效。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环使用。
独立董事发表了明确同意的意见，保荐机构对本事项出具了明确同意的核查意见。
截至 2021 年 6 月 30 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的金额为 28750万元，内容详见本报告“三、2021年上半年募集资金的实际使用情况”相关内容。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
公司 2020年 7 月 13 日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体暨使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》，同意公司部分募集资金投资项目增加实施主体，并以募集资募集资金其他使用情况
金向全资子公司提供无息借款的方式实施募投项目，专项用于推进各募投项目的建设和实施。上述借款期限为 12个月，借款到期后，经总经理批准可续借，在不影响募投项目建设的情况下，也可提前偿还。