合众思壮:2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2021-060北京合众思壮科技股份有限公司
2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金基本情况公司经中国证券监督管理委员会于 2016 年 9 月 2 日下发的《关于核准北京合众思壮科技股份有限公司向靳荣伟等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(文号为“证监许可[2016]2004号”)核准，公司获准非公开发行不超过 28137310 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
截至 2016 年 9 月 13 日，公司实际已向郭信平非公开发行人民币普通股(A股)28137310 股，发行价格为人民币 34.05 元/股，募集资金总额为人民币 958075405.50 元，扣除 9600000.00 元发行费用（募集资金承诺投资总额中包含 1556.00 万元中介机构费用）后，募集资金净额为人民币948475405.50 元。
截至 2016 年 9 月 23 日，募集资金人民币 948475405.50 元已全部存入公司在江苏银行股份有限公司北京中关村西区支行银行开立的人民币账户(账号：32310188000026061)。上述募集资金到位情况业经北京兴华会计师事务所出具的“(2016)京会兴验字第 03020012 号”验资报告验证。
截至 2021 年 6 月 30 日止，公司募集资金已使用金额为人民币 91483.46 万元，募集资金余额人民币 4324.08 万元。
二、募集资金专户开立情况
1、2016 年 9 月 23 日，公司在江苏银行股份有限公司北京中关村西区支行银行开立人民币账户(账号：32310188000026061)。该账户仅用于募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。该账户于 2019 年 12 月 9 日注销，账户余额转入公司在浙商银行股份有限公司北京分行开立的募集资金专用人民币账户。
2、2016 年 9 月 26 日，公司所属全资子公司广州思拓力测绘科技有限公司在招商银行股份有限公司广州开发区支行设立募集资金专用账户(账号：120910497010903)。该账户仅用于营销网络建设项目不得用作其他用途。营销网络建设项目结项后，该账户于 2018 年 9 月 10 日按照要求完成销户。
3、2016 年 9 月 28 日，公司所属全资子公司广州吉欧电子科技有限公司在招商银行股份有限公司广州开发区支行设立募集资金专用账户(账号：120910038810102)。该账户仅用于吉欧电子广北京合众思壮科技股份有限公司
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州研发中心项目不得作其他用途。吉欧电子广州研发中心项目结项后，该账户于 2020 年 4 月 24日按照要求完成销户。
4、2016 年 12 月 13 日公司所属子公司武汉合众思壮空间信息有限公司在招商银行股份有限公司武汉金融港支行开立募集资金专用账户(账号：127909629510808)。该账户仅用于吉欧电子武汉研发中心项目不得作其他用途。吉欧电子武汉研发中心项目结项后，该账户于 2018 年 9 月 25日按照要求完成销户。
5、2018 年 4 月 28 日，公司在浙商银行股份有限公司北京分行开立募集资金专用的人民币账户(账号：1000000010120100623435)。该账户仅用于募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
6、2019 年 11 月 27 日，公司所属子公司武汉合众思壮空间信息有限公司在招商银行股份有限公司武汉金融港支行开立募集资金专用账户(账号：127909629510106)。该账户仅用于合众思壮高精度研究院项目，不得作其他用途。该账户于 2020 年 12 月 21 日按照要求完成销户。
7、2020 年 3 月 6 日，公司所属子公司广州吉欧电子科技有限公司在浙商银行股份有限公司北京分行设立募集资金专用账户(账号：1000000010120100930111)。该账户仅用于合众思壮高精度研究院项目，不得作其他用途。该账户于 2020 年 12 月 16 日按照要求完成销户。
三、募集资金管理情况为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，本公司制定了《募集资金使用管理办法》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金使用情况进行监督。
根据《募集资金专项管理制度》的规定，公司已于 2016 年 09 月 14 日连同独立财务顾问申万宏源证券承销保荐有限责任公司与江苏银行股份有限公司北京中关村西区支行签订了《募集资金三方监管协议》。2016 年 09 月 27 日，公司及下属子公司广州吉欧电子科技有限公司、申万宏源证券承销保荐有限责任公司和招行银行股份有限公司广州开发区支行签署《募集资金四方监管协议》。2016 年 9 月 27 日，公司及下属子公司广州思拓力测绘科技有限公司、申万宏源证券承销保荐有限责任公司和招行银行股份有限公司广州开发区支行签署《募集资金四方监管协议》。
2016 年 12 月 26 日，公司及下属子公司武汉合众思壮空间信息有限公司、申万宏源证券承销保荐有限责任公司和招商银行股份有限公司武汉金融港支行签署《募集资金四方监管协议》。2018年 5 月 4 日，公司、申万宏源证券承销保荐有限责任公司和浙商银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金三方监管协议》。2019 年 11 月 15 日，公司及下属子公司武汉合众思壮空间信息有限公司、申万宏源证券承销保荐有限责任公司和招商银行股份有限公司武汉金融港支行签署《募集资金四方监管协议》。2020 年 3 月 11 日，公司及下属子公司广州吉欧电子科技有限公司、申万宏源证券承销保荐有限责任公司和浙商银行股份有限公司北京分行签署《募集资金四方监管协北京合众思壮科技股份有限公司
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上述监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
四、募集资金专户注销情况
公司于 2018 年 7 月 26 日召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》、《关于募投项目结项的议案》，同意将“吉欧电子广州研发中心项目”、“吉欧电子武汉研发中心项目”、“营销网络建设项目”予以结项，并将节余募集资金用于“合众思壮高精度业务华南总部及广州研发中心”。
节余募集资金划转后，“吉欧电子武汉研发中心项目”、“营销网络建设项目”的募集资金专户余额为零，为方便账户管理，公司对招商银行股份有限公司广州开发区支行（账号：120910497010903）与招商银行股份有限公司武汉金融港支行（账号：127909629510808）的募集资金专户进行注销，并已完成。同时，公司与下属子公司广州思拓力测绘科技有限公司、申万宏源证券承销保荐有限责任公司和招行银行股份有限公司广州开发区支行签署《募集资金四方监管协议》及公司与下属子公司武汉合众思壮空间信息有限公司、申万宏源证券承销保荐有限责任公司和招商银行股份有限公司武汉金融港支行签署《募集资金四方监管协议》随之终止。
因江苏银行股份有限公司北京中关村西区支行账号为 32310188000026061 的募集资金专用账
户中募集资金已转入浙商银行股份有限公司北京分行募集资金专户中管理，且江苏银行募集资金账户无后续使用用途。为便于管理，公司已于 2019 年 12 月 9 日完成了该募集资金专户的注销，相关的《募集资金三方监管协议》随之终止。
因招商银行股份有限公司广州开发区支行募集资金专用账户中募集资金已转入浙商银行股
份有限公司北京分行募集资金专户中管理，且招商银行股份有限公司广州开发区支行募集资金账户无后续使用用途。为便于管理，公司已于 2020 年 4 月 24 日完成了招商银行股份有限公司广州开发区支行募集资金专户的注销手续，相关的 《募集资金四方监管协议》随之终止。
公司于 2020 年 9 月 3 日召开第四届董事会第七十八次会议、第四届监事会第三十二次会议审议通过《关于调整原募投项目投资规模、实施主体及变更部分募集资金使用用途的议案》，同意将 2016 年 9 月 13 日非公开发行股票募集资金投资项目之“合众思壮高精度研究院”投资规模
从人民币 18545.08 万元缩减为 6250.20 万元，将实施主体由广州吉欧电子科技有限公司变更为北京合众思壮科技股份有限公司，并将节余募集资金及利息永久性补充流动资金。因浙商银行股份有限公司北京分行募集资金专用账户（账号：1000000010120100930111）中的募集资金已转入浙商银行股份有限公司北京分行募集资金专户（账号：1000000010120100623435），招商银行股份有限公司武汉金融港支行募集资金专用账户（账号：127909629510106）余额为零，且前述两个募集资金账户无后续使用用途。为便于管理，公司分别于 2020 年 12 月 16 日和 2020 年 12 月 21 日完北京合众思壮科技股份有限公司
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成了浙商银行股份有限公司北京分行募集资金专用账户（账号：1000000010120100930111）及招商银行股份有限公司武汉金融港支行募集资金专用账户（账号：127909629510106）的注销手续，相关的《募集资金四方监管协议》随之终止。
五、募集资金专户余额情况
截至 2021 年 6 月 30 日止，上述募集资金各账户余额情况如下：
募集资金账户 账号 截止2021年6月30日余额(元)1000000010120100623
浙商银行股份有限公司北京分行 43522481.05435
合计 43522481.05
募集资金账户余额 4352.25 万元大于募集资金余额 4324.08 万元的金额系募集资金账户存款利息。
六、本年度募集资金的实际使用情况
详见附件一、募集资金使用情况对照表。
七、变更募集资金投资项目的资金使用情况
1、吉欧电子广州研发中心项目2018 年 7 月 26 日，公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，根据公司发展战略，公司计划在广州购置土地建设办公场所用，因此将原“吉欧电子广州研发中心项目”在广州使用 7400 万募集资金购置办公场所计划取消。该议案已提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过，保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司对该事项发表了同意的专项意见。
2、营销网络建设项目2016 年 11 月 29 日公司第三届董事会四十一次会议及三届监事会二十二次会议审议通过了
《关于向孙公司思拓力定位香港有限公司增资的议案》。公司决定同意全资子公司广州思拓力测绘科技有限公司以募集资金向其子公司思拓力定位香港有限公司(以下简称“香港思拓力”)增资
3000 万元继续实施募集资金投资项目—营销网络建设项目子项目海外业务中心建设项目。
2017 年 7 月 24 日，公司第三届董事会第五十二次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目实施地点变更的议案》、《关于以募集资金向北斗科技有限公司出资实施部分募集资金投资项目的议案》。营销网络建设项目下海外业务中心建设项目部分实施地点由美国、迪拜、巴西、俄罗斯、日本变更为美国、巴西、日本、香港、泰国。公司全资子公司广州思拓力下属全资子公司香港思拓力以募集资金向北斗科技有限公司(以下简称“北斗科技”)出资 490 万元实施泰国区域北京合众思壮科技股份有限公司
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本次变更海外业务中心建设项目部分实施地点变化及确认募集资金投资项目实施方式不改
变募集资金的用途，募投项目建设内容不改变，保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司对该事项发表了同意的专项意见。
3、合众思壮高精度业务华南总部及广州研发中心项目2019 年 8 月 20 日，公司第四届董事会第五十一次会议及第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于政府有偿收回土地使用权的议案》和《关于变更募集资金用途的议案》。因 SDK-B-11地块一直未开发利用，经与广州市规划和自然资源局协商后，由其收回公司位于广州开发区的SDK-B-11 地块，收回价格为原购买价。根据公司发展战略，结合募集资金投资项目进展及资金需求情况，同时为提高募集资金使用效率，公司终止实施“合众思壮高精度业务华南总部及广州研发中心”项目，并将该项目全部节余募集资金用于“合众思壮高精度研究院项目”。以上事项已经通过 2019 年第五次临时股东大会审议，保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司对该事项发表了同意的专项意见。
4、合众思壮高精度研究院项目2020 年 9 月 3 日，公司第四届董事会第七十八次会议及第四届监事会第三十二次会议审议通过了《关于调整原募投项目投资规模、实施主体及变更部分募集资金使用用途的议案》，同意将2016 年 9 月 13 日非公开发行股票募集资金投资项目之 “合众思壮高精度研究院”投资规模
从人民币 18545.08万元缩减为 6250.20万元，将实施主体变更为北京合众思壮科技股份有限公司，并将节余募集资金及利息永久性补充流动资金，以提高资金使用效率。以上事项已经通过 2020
年第三次临时股东大会审议，保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司对该事项发表了同意的专项意见。
八、募集资金投资项目已对外转让或置换情况
1、截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目无对外转让。
2、2016 年 10 月 14 日，公司使用募集资金置换预先投入吉欧电子广州研发中心项目的自筹资金 2124120.36 元，置换预先投入吉欧电子武汉研发中心项目的自筹资金 13362852.50 元，置换预先投入营销网络建设项目的自筹资金 42228824.25 元，置换预先投入本次收购现金支付对价的自筹资金 4410000.00 元，置换预先投入支付中介机构费用的自筹资金 5904393.96 元，以上置换金额经北京兴华会计师事务所有限责任公司审核，并分别出具报告号为 (2016)京会兴专字第03000021 号的专项审核报告。
3、截至 2021 年 6 月 30 日，公司未再发生募集资金置换的情况。
九、募集资金投资项目完成情况北京合众思壮科技股份有限公司
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公司 2016 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目之募投项目中的建设项目吉
欧电子广州研发中心项目、吉欧电子武汉研发中心项目、营销网络建设项目与其他项目中的本次收购现金支付对价与支付中介机构费用已经达到预定可使用状态或已经支付完毕。
公司于 2018 年 7 月 26 日召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》、《关于募投项目结项的议案》，同意将“吉欧电子广州研发中心项目”、“吉欧电子武汉研发中心项目”、“营销网络建设项目”予以结项，并将节余募集资金用于“合众思壮高精度业务华南总部及广州研发中心”。
公司于 2019 年 8 月 20 日公司召开第四届董事会第五十一次会议及第四届监事会第十七次会
议审议通过了《关于政府有偿收回土地使用权的议案》和《关于变更募集资金用途的议案》。因SDK-B-11 地块一直未开发利用，经与广州市规划和自然资源局协商后，由其收回公司位于广州开发区的 SDK-B-11 地块，收回价格为原购买价。根据公司发展战略，结合募集资金投资项目进展及资金需求情况，同时为提高募集资金使用效率，公司终止实施“合众思壮高精度业务华南总部及广州研发中心”项目，并将该项目全部节余募集资金用于“合众思壮高精度研究院项目”。2020 年 9 月 3 日，公司第四届董事会第七十八次会议及第四届监事会第三十二次会议审议通过了《关于调整原募投项目投资规模、实施主体及变更部分募集资金使用用途的议案》，同意将“合众思壮高精度研究院”投资规模从人民币 18545.08 万元缩减为 6250.20 万元，将实施主体变更为北京合众思壮科技股份有限公司，并将节余募集资金及利息永久性补充流动资金，以提高资金使用效率。目前“合众思壮高精度研究院”项目仍在建设中。
十、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金按照《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》承诺
投资的项目使用并按照信息披露的规定履行相应的披露义务，未发生未履行披露义务的情况，亦不存在将募集资金归还与募集资金项目无关的贷款、用募集资金存单质押取得贷款等其他情况。
附件一、募集资金使用情况对照表北京合众思壮科技股份有限公司董事会
二〇二一年八月二十八日
附件一、募集资金使用情况对照表
2021 年半年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表
单位：万元募集资金总额 95807.54 本年度投入募集资金总额 548.06
变更用途的募集资金总额 18074.13
已累计投入募集资金总额 91483.46
变更用途的募集资金总额比例 18.87%
是否已变更 截至期末累 截至期末投 项目达到预 项目可行性
募集资金承 调整后投资 本年度投入 本年度实现 是否达到预
承诺投资项目 项目(含部分 计投入金额 入进度(3)＝ 定可使用状 是否发生重
诺投资总额 总额（1） 金额 的效益 计效益
变更) (2) (2)/(1) 态日期 大变化
吉欧电子广州研发中心项目 是 14299.76 5318.81 - 5318.81 100% 2018/7/26 - 不适用 否
吉欧电子武汉研发中心项目 否 25506.24 16244.12 - 16244.12 100% 2018/7/26 21170.94 是 否
营销网络建设项目 否 17400.00 13382.04 - 13382.04 100% 2018/7/26 - 不适用 否
本次收购现金支付对价 否 41238.00 41238.00 - 41238.00 100% - - 不适用 否
支付中介机构费用 否 1556.00 1550.44 - 1550.44 100% - - 不适用 否合众思壮高精度业务华南总
是 - 750.53 - 750.53 - 终止 - 不适用 否部及广州研发中心项目
合众思壮高精度研究院项目 是 - 6250.20 548.06 1926.12 31% 2021/9/5 - 不适用 否
永久补充流动资金 — - 11073.40 0.00 11073.40 100% - - - -
合计 — 100000.00 95807.54 548.06 91483.46 — — 21170.94 — —
未达到计划进度原因 无项目可行性发生重大变化的无情况说明
2016 年 11 月 29 日公司第三届董事会四十一次会议及三届监事会二十二次会议审议通过了《关于向孙公司思拓力定位香港有限公司增资的议案》。公司决定同意全资子公司广州思拓力测绘科技有限公司以募集资金向其子公司思拓力定位香港有限公司增资 3000 万元继续实施募集资金投资项目——营销网络建设项目子项目海外业务中心建设项目。
2017 年 7 月 24 日，公司第三届董事会第五十二次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目实施地点变更的议案》、《关于以募集资金向北斗科技有限公司出资实施部分募集资金投资项目的议案》。营销网络建设项目下海外业务中心建设项目部分实施地点由美国、迪拜、巴西、俄罗斯、日本变更为美国、巴西、日本、香港、泰国。公司全资子公司广州思拓力下属全资子公司思拓力定位香港有限公司(以下简称“香港思拓力”)以募集资金向北斗科技有限公司(以下简称“北斗科技”)出资 490 万元实施泰国区域海外业务中心建设项目。
募集资金投资项目部分变更 2018 年 7 月 26 日，公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，根据公司发展战略，公司计划在广州购置土地建情况 设办公场所用，因此将原“吉欧电子广州研发中心项目” 在广州使用 7400 万募集资金购置办公场所计划取消。
2019 年 8 月 20 日，公司第四届董事会第五十一次会议及第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于政府有偿收回土地使用权的议案》和《关于变更募集资金用途的议案》。因 SDK-B-11 地块一直未开发利用，经与广州市规划和自然资源局协商后，由其收回公司位于广州开发区的 SDK-B-11 地块，收回价格为原购买价。根据公司发展战略，结合募集资金投资项目进展及资金需求情况，同时为提高募集资金使用效率，公司终止实施“合众思壮高精度业务华南总部及广州研发中心”项目，并将该项目全部节余募集资金用于“合众思壮高精度研究院项目”。2020 年 9 月 3 日，公司第四届董事会第七十八次会议及第四届监事会第三十二次会议审议通过了《关于调整原募投项目投资规模、实施主体及变更部分募集资金使用用途的议案》，同意将 “合众思壮高精度研究院”投资规模从人民币 18545.08 万元缩减为 6250.20 万元，并将节余募集资金及利息永久性补充流动资金，以提高资金使用效率。
募集资金投资项目实施地点 2020 年 9 月 3 日，公司第四届董事会第七十八次会议及第四届监事会第三十二次会议审议通过了《关于调整原募投项目投资规模、实施主体及变更部分募变更情况调整情况 集资金使用用途的议案》，同意将 “合众思壮高精度研究院”实施主体变更为北京合众思壮科技股份有限公司。
募集资金投资项目实施方式不适用调整情况
截至 2016 年 12 月 31 日，公司使用募集资金置换预先投入吉欧电子广州研发中心项目的自筹资金 2124120.36 元，置换预先投入吉欧电子武汉研发中心项募集资金投资项目先期投入 目的自筹资金 13362852.50 元，置换预先投入营销网络建设项目的自筹资金 42228824.25 元，置换预先投入本次收购现金支付对价的自筹资金 4410000.00及置换情况 元，置换预先投入支付中介机构费用的自筹资金 5904393.96 元，以上置换金额经北京兴华会计师事务所有限责任公司审核，并分别出具报告号为（2016）京会兴专字第 03000021 号的专项审核报告。
用闲置募集资金暂时补充流不适用动资金情况
1、节余金额：“吉欧电子广州研发中心项目”节余 1580.95 万元，“吉欧电子武汉研发中心项目”节余 5069.66 万元，“营销网络建设项目”节余 4017.96 万元；
项目实施出现募集资金结余 2、节余原因：公司根据市场环境及条件的变化，从项目的实际情况出发，严格管理，优化实施方案，合理配置资源，控制采购成本，有效节约了开支。
的金额及原因 通过多次市场调研、询价、比价、招标及商务谈判等多种过程控制措施，有效的降低设备投资成本；本着合理、有效、节约的原则，严格控制人力成本支出，提高人均效益，从而有效地控制人力成本，合理降低项目实施费用，形成了资金节余。
公司募集资金按照《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》承诺投资的项目使用并按照信息披露的规定履行相应的披露义务，募集资金其他使用情况
未发生未履行披露义务的情况，亦不存在将募集资金归还与募集资金项目无关的贷款、用募集资金存单质押取得贷款等其他情况。
公司董事会 法定代表人 主管会计工作的公司负责人 公司会计机构负责人