同仁堂:同仁堂2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：临 2021-029北京同仁堂股份有限公司
2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金到账金额及到账时间经中国证券监督管理委员会《关于核准北京同仁堂股份有限公司发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2012]1396号）文核准，同意本公司向社会公开发行面值总额 120500.00 万元可转换公司债券（以下简称：同仁转债），期限 5年。中信建投证券股份有限公司作为本次发行同仁转债的主承销商。本次发行的同仁转债每张面值为 100元人民币，共计 1205 万张，应募集资金总额为人民币120500.00万元，扣除承销费 2410.00万元后的募集资金为人民币 118090.00万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于 2012 年 12 月 10 日汇入本公司北京银行长城支行 01090365000120109040096 账号内，另扣减保荐费、审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用 494.00 万元后，本公司本次募集资金净额为人民币 117596.00万元。
上述募集资金净额业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同验字
(2012)第 110ZA0081 号《验资报告》验证。
本次发行费用为 2904万元，已全部支付完毕。
2、以前年度使用情况截至 2020年末，公司已累计使用募集资金 87232.80万元，2020年度直接用于支付工程款共使用募集资金 5428.42 万元，支取铺底流动资金 6300.00万元，未有使用银行承兑汇票支付募投项目并实施等额置换的情况。
3、本年度使用情况2021 年 1-6 月，公司使用募集资金 10421.52 万元，其中直接用于支付工程款项金额 6321.52 万元；铺底流动资金 4100 万元；以银行承兑汇票支付募
投项目并实施等额置换的金额为 0 万元，；公司本期收到募集资金账户利息317.84 万元。截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金专户存款余额为 31271.41 万元。
二、募集基金的管理情况
1、募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的规定，结合本公司实际情况，制定了《北京同仁堂股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称管理办法）。
根据管理办法并结合经营需要，本公司从 2012 年 12 月 24 日起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2021年 6月 30日，本公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
2、募集资金专户存储情况截至 2021年 6 月 30日，募集资金具体存放情况如下（单位：人民币元）：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额北京银行股份有
01090365000120109040096 募集资金专户 312714081.52限公司长城支行上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入 113297294.17 元（其中2021年 1-6月份利息收入 3178386.11元），已扣除手续费 6084.65 元（其中2021年半年度手续费 124.13元）。
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、报告期内募投项目投入与进展2021 年上半年，位于募投项目地点的大兴分厂已达产。按照公司要求，大兴分厂完善质量管理制度、加强员工培训，推动设备联线优化升级，为实现规范化的高效生产奠定基础。截至报告期末，该募投项目累计转固 82278.94 万元。
募集资金专户中，累计利息收入 1.13 亿元；募投项目约有 0.2 亿元合同款项尚在履行公司内部审批手续；尚有 0.66 亿元募投项目铺底流动资金将逐步支付使用。
2、募投项目先期投入及置换情况2013 年 2月 4 日，经公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司置换募集资金投资项目预先投入的自筹资金，金额为 7492.12 万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）为此出具了《关于北京同仁堂股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。公司于 2013年 3月 5日完成上述募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的工作。
2015 年 3月 20 日，经公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，公司决定在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票（指公司销售产品收取的客户签发的银行承兑汇票，不含公司及其子公司签发的银行承兑汇票，下同）支付（或背书转让支付）募投项目资金，并以募集资金等额置换。2015 年内，公司以银行承兑汇票支付募投项目 2470 万元，截至 2015 年 12 月 31 日已全部完成募集资金的置换。
2016 年，公司以银行承兑汇票支付募投项目共 190 万元，截至 2016 年 12月 31日已全部完成募集资金的置换。
2017 年，公司以银行承兑汇票支付募投项目共 538.68 万元，截至 2017 年12月 31 日已全部完成募集资金的置换。
2018 年，公司以银行承兑汇票支付募投项目共 246.37 万元，截至 2018 年12月 31 日已全部完成募集资金的置换。
2019 年，公司以银行承兑汇票支付募投项目为 0 元，亦无募集资金置换的情形。
2020 年内，公司未有使用银行承兑汇票支付募投项目并实施等额置换的情况。
2021 年上半年，公司以银行承兑汇票支付募投项目为 0 万元，亦无募集资金置换的情形。
四、变更募投项目的资金使用情况报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格遵守相关法律、法规及规范性文件的要求，并按照《募集说明书》中约定的条款使用募集资金，及时、真实、准确、完整的披露了募集资金的存放与使用情况，不存在违规情形。
特此公告。
北京同仁堂股份有限公司
董 事 会二零二一年八月二十六日
附件：募集资金使用情况对照表
附件：
募集资金使用情况对照表
单位：万元总额120500
募集资金总额 本年度投入募集资金总额 10421.52净额117596
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 97654.32
变更用途的募集资金总额比例 -
截至期末累计投 项目可行
已变更项 截至期末 截至期末投入
募集资金承诺 调整后投资总 本年度投入 截至期末累计 入金额与承诺投 项目达到预定可使用状 本期实现的 是否达到 性是否发
承诺投资项目 目，含部分 承诺投入 进度（%）投资总额（1） 额 金额 投入金额(3) 入金额的差额 态日期 效益 预计效益 生重大变变更（如有） 金额（2） (5)＝(3)/(1)
(4)＝(3)-(2) 化
2017年二季度基本完工，大兴生产基地建设项目 — 117596注(2) 117596注(2) 注1 10421.52 97654.32 不适用 83.04 6947.13 否 无目前已达产
合计 — 117596 117596 — 10421.52 97654.32 不适用 83.04 — 6947.13 — —
未达到计划进度原因（分具体募投项目） —
项目可行性发生重大变化的情况说明 —
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本报告三、2
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 —
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 —用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 —
募集资金结余的金额及形成原因 —
募集资金其他使用情况 —
注1、本公司未承诺项目建设期内各年度投入金额。
注2、公司募集资金净额为117596万元，因此可承诺投入募投项目的募集资金总额需与实际净额保持一致，不存在调整募投项目投资总额的情况。本期转固金额为 0万元，累计转固 82278.94万元。