明冠新材:2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

证券代码：688560 证券简称：明冠新材 公告编号：2021-035明冠新材料股份有限公司
2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于同意明冠新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3064号），同意明冠新材料股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票的注册申请并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 4102.20 万股，本次发行价格为每股人民币 15.87元，募集资金总额为人民币 65101.91 万元，扣除发行费用人民币（不含增值税）7778.36万元后，募集资金净额为人民币57323.56万元。本次发行募集资金已于 2020 年 12月 18日全部到位，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2020年 12月 18日出具了《验资报告》（天健验[2020]3-146号）。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金使用和结余情况如下：
单位：万元序号 项目 金额
1 实际到账募集资金总额 65101.91
2 发行费用总额 7778.36
3 实际募集资金净额 57323.56
4 减：以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额 3410.655 减：募集资金专户支付募投项目投资金额 12589.746 减：超募资金永久补充流动资金金额 4500.007 减：闲置募集资金暂时补充流动资金金额 9080.688 减：暂时闲置资金购买理财产品 20000.009 加：暂时闲置资金购买理财产品收益及募集资金专户279.06利息收入扣除手续费净额
10 截止 2021 年 6 月 30 日募集资金专户余额(注 1) 8046.32
11=10+7+8 截止 2021 年 6 月 30 日募集资金结余 37127.00
注1：发行费用自筹未置换24.77万元。
注2：本表中分项合计数存在差异系因四舍五入导致。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1号——规范运作》等有关法
律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。公司已于 2020年 12月与保荐机构民生证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司宜春分行、中国光大银行股份有限公司宜春分行、中国农业银行股份有限公司宜春经济开发区支行、兴业银行股份有限公司宜春分行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2021年6月30日，募集资金专户存储情况如下：
单位：万元截止2021年6月30
开户银行 银行账号 初始存放金额日余额中国工商银行股份有限
1508200329000235020 20000.00 378.57公司宜春分行
中国农业银行股份有限 14381101040033099 8000.00 380.10公司宜春分行营业部中国农业银行股份有限
14381101040033081 3000.00 11.21公司宜春分行营业部兴业银行股份有限公司
505010100100230084 19201.91 7271.07宜春分行中国光大银行股份有限
55370188000108684 10000.00 5.37公司宜春分行
合 计 60201.91 8046.32
三、2021年半年度年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
截2021年6月30日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币20500.39万元，具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金先期投入及置换情况
2021年2月6日，公司召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为人民币3721.88万元，其中置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金3410.65万元，置换预先支付的发行费用（不含增值税）的自筹资金311.23万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具了《关于明冠新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2021〕3-19号）。截至2021年6月30日，前述置换事项已完成。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2021年1月4日和2021年1月5日，公司分别召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，拟使用额度不超过人民币1亿元的闲置募集资金临时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的日常经营活动，使用期限不超过12个月。
截至本报告期末，公司已使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为9080.68万元。
（四）闲置募集资金进行现金管理的情况
2021 年 1 月 4 日和2021年1月5日，公司分别召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的情况下，使用额度不超过人民币4亿元的闲置募集资金进行现金管理，暂时闲置募集资金仅投资于安全性高、满足保本要求、流动性好的产品（包括但不限于购买保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等），自公司董事会审议通过之日起的12个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可以滚动使用。
截至2021年6月30日，本报告期内公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理购买相关产品的情况详见下表：
截止6月金额
序号 产品名称 起息日 到期日 30日是否（万元）赎回民享216天210121专1 享固定收益凭证（产 10000.00 2021年1月26日 2021年8月29日 否品代码：SPD510）国金证券股份有限公司收益凭证“收益凭2 10000.00 2021年2月3日 2021年8月2日 否证交易协议 （产品代码：SPA518）平安证券股份有限公
3 10000.00 2021年2月3日 2021年6月23日 是司“稳盈“195号
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
2021年2月6日，公司召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第八次会议，审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币4500.00万元用于永久补充流动资金，并于2021年3月1日通过了公司2021年第一次临时股东大会审议。
截止2021年6月30日，公司已使用4500.00万元超募资金永久补充流动资金。
（六）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
2021 年 3月 17 日，公司召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第九次会议，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意使用超额募集资金 3000.00 万元用于新项目“年产 1.2 亿平米光伏组件封装用 POE 胶膜扩建项目”，并于 2021年 4月 2日通过了公司 2021年第二次临时股东大会审议。
截止 2021年 6 月 30日，该项目尚未使用超募资金投入。
（七）节余募集资金使用情况报告期内，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
2021 年 2 月 6 日，公司召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第八次会议，审议通过《关于公司使用银行承兑汇票、信用证等票据支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，通过银行承兑汇票、信用证背书转让等方式，以自有资金支付募投项目所需资金，并定期以募集资金等额置换。
截至本报告期末，公司严格按照相关规定进行募投项目承兑汇票、信用证的支付及置换。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
2021 年 3月 17 日，公司召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第九次会议，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将原项目“年产 3000 万平方米太阳能电池背板扩建项目”计划使用募集资金金额由20000.00万元人民币调减为 11699.00万元人民币；同意将原项目“年产1000万平方米锂电池铝塑膜扩建项目”计划使用的募集资金金额拟由 8000.00 万元
人民币调减为 4376.41 万元人民币；同意将原募投项目建设节省的多余资金11924.59万元，变更投向建设新增的“年产 1.2亿平米光伏组件封装用 POE胶膜扩建项目”。该议案已于 2021年 4月 2日通过了公司 2021年第二次临时股东大会审议通过。
公司本次变更后的募集资金投资项目情况如下：
序 募集资金变更前 募集资金变更后
号 拟用募
项目投 项目投 拟用募集资集资金项目名称 资总额 项目名称 资总额 金投资额（万投资额（万元） （万元） 元）（万元）
年产 3000 万平 年产 3000万平方
1 方米太阳能电池 20000.00 20000.00 米太阳能电池背 11699.00 11699.00
背板扩建项目 板扩建项目
年产 1000 万平 年产 1000万平方
2 方米锂电池铝塑 8000.00 8000.00 米锂电池铝塑膜 4376.41 4376.41
膜扩建项目 扩建项目
江西省光电复合 江西省光电复合
3 材料工程技术研 3000.00 3000.00 材料工程技术研 3000.00 3000.00
究中心扩建项目 究中心扩建项目
补充流动资金项 补充流动资金项
4 10000.00 10000.00 10000.00 10000.00
目 目
年产 1.2 亿平米光伏组件封装用
5 19404.55 11924.59
POE 胶膜扩建项目
合计 41000.00 41000.00 48479.96 41000.00
注：图表中数据“年产 1.2亿平米光伏组件封装用 POE胶膜扩建项目”拟用募集资金投资额 11924.59 万元，不包含拟用的超募资金 3000.00 万元；该项目合计使用募集资金为 14924.59万元。
截至 2021年 6 月 30日，“年产 1.2亿平米光伏组件封装用 POE 胶膜扩建项目”已累计投入 832.05 万元。具体情况详见附表二《变更募集资金投资项目情况表》。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
公司 2021年半年度募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题本报告期，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
特此公告。
明冠新材料股份有限公司董事会
2021年 8月 26日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元募集资金总额 57323.56 本年度投入募集资金总额 19910.57
变更用途的募集资金总额 14924.59
已累计投入募集资金总额 20500.39
变更用途的募集资金总额比例（%） 26.04项目可是行否
截至期末累 截 至 期 项目达 性
已变更项 达
募集资金 截至期末承 截至期末累 计投入金额 末 投 入 到预定 本年度 是目，含部 调整后投资 本年度投入 到承诺投资项目 承诺投资 诺投入金额 计投入金额 与承诺投入 进度（%） 可使用 实现的 否
分 变 更 总额 金额 预
总额 ① ② 金额的差额 ④ = ② / 状态日 效益 发（如有） 计
③=②-① ① 期 生效重益大变化
年产 3000 万平方米太阳能电池背板
不适用 20000.00 11699.00 11699.00 3128.26 3128.26 -8570.74 26.74 四季度 不适用 否 否扩建项目
年产 1000 万平方米锂电池铝塑膜扩
不适用 8000.00 4376.41 4376.41 2039.83 2039.83 -2336.58 46.61 四季度 不适用 否 否建项目
江西省光电复合材料工程技术研究 不适用 3000.00 3000.00 3000.00 0.25 0.25 -2999.75 0.01 - 不适用 否 否中心扩建项目
年产 1.2 亿平米光伏组件封装用 POE
是 0.00 11924.59 11924.59 832.05 832.05 -11092.54 6.98 - 不适用 否 否胶膜扩建项目
补充流动资金项目 10000.00 10000.00 10000.00 9410.18 10000.00 0.00 100.00 - 不适用 否 否
承诺投资项目小计 41000.00 41000.00 41000.00 15410.57 16000.39 -24999.61 - - - -超募资金投向
永久补充流动资金 不适用 4500.00 4500.00 4500.00 4500.00 4500.00 0.00 100.00 - 不适用 否
年产 1.2 亿平米光伏组件封装用 POE
是 3000.00 3000.00 3000.00 - - -3000.00 - - 不适用 否 否胶膜扩建项目
尚未确认使用投向的超募资金 不适用 8823.56 8823.56 8823.56 - - -8823.56 - - 不适用 否
超募资金投向小计 16323.56 16323.56 16323.56 4500.00 4500.00 -11823.56 - - 不适用 否
合计 - 57323.56 57323.56 57323.56 19910.57 20500.39 -36823.17 - - - - -
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
详见本报告“三、2021 年半年度募集资金的实际使用情况”之“（二）募集资金先期投入及置换募集资金投资项目先期投入及置换情况情况”
详见本报告“三、2021 年半年度募集资金的实际使用情况”之“（三）用闲置募集资金暂时补充用闲置募集资金暂时补充流动资金情况流动资金情况”
详见本报告“三、2021 年半年度募集资金的实际使用情况”之“（四）闲置募集资金进行现金管
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况理的情况”
详见本报告“三、2021 年半年度募集资金的实际使用情况”之“（五）超募资金永久补充流动资用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况金或归还银行贷款情况”
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
详见本报告“三、2021 年半年度募集资金的实际使用情况”之“（六）使用超募资金用于在建项募集资金其他使用情况目及新项目（包括收购资产等）”及“（八）募集资金使用的其他情况”的情况注：发行费用自筹未置换金额 24.77万元。
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元项目达到
变更后项目 截至期末计 本年度 是否达 变更后的项目可行
变更后的 对应的原项 本年度实际投 实际累计投 投资进度（%） 预定可使
拟投入募集 划累计投资 实现的 到预计 性是否发生重大变
项目 目 入金额 入金额(2) (3)=(2)/(1) 用状态日
资金总额 金额(1) 效益 效益 化期
年产 1.2亿平米光伏组件封
— 14924.59 14924.59 832.05 832.05 5.58% — 不适用 否 否
装用 POE胶膜扩建项目
合计 — 14924.59 14924.59 832.05 832.05 — — — — —
因公司项目采购的生产设备降价、生产设备工艺技术提升；同时，公司对现有生产车间和仓库布局进行优化调整，提高厂房不动产的利用效率，在保持原募投项目产能不变的情况下，部分募集资金投资项目的投资资金将有剩余，特决定将原募投项目多余金额投资到新增募投项目。
2021 年 3 月 17 日，公司召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第九次会议，审议通变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将原项目“年产 3000万平方米太阳能电池背项目）板扩建项目”计划使用募集资金金额由 20000.00万元人民币调减为 11699.00万元人民币；同意
将原项目“年产 1000 万平方米锂电池铝塑膜扩建项目”计划使用的募集资金金额拟由 8000.00
万元人民币调减为 4376.41 万元人民币；同意将原募投项目建设节省的多余资金 11924.59 万元和使用超额募集资金 3000.00 万元，合计募集资金 14924.59 万元投向建设新增的“年产 1.2 亿平米光伏组件封装用 POE胶膜扩建项目”。该议案已于 2021年 4月 2日经公司 2021年第二次临时股东大会审议通过。
截至 2021年 6月 30日，已使用募集资金 832.05万元。
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目） 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。