亚太股份:2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2021-041债券代码：128023 债券简称：亚太转债浙江亚太机电股份有限公司
2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江亚太机电股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2017〕1593 号）核准，并经贵所同意，本公司由主承销商中泰证券股份有限公司采用向本公司原 A股股东优先配售，优先配售后余额（含原 A股股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行，认购不足的余额由保荐机构（主承销商）包销的方式发行，公开发行可转换公司债券 1000万张（每张面值人民币 100元），以面值发行，共计募集资金 1000000000.00 元，坐扣承销和保荐费用 16000000.00元后的募集资金为 984000000.00 元，已由主承销商中泰证券股份有限公司于 2017 年 12 月 8 日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除债券发行登记费、审计费、律师费、资信评级费、推介宣传费和验资费等合计 2532126.38 元（不含税）后，并考虑已由主承销商坐扣承销费和保荐费的可抵扣增值税进项税额 905660.38元，公司本次公开发行可转换公司债券募集资金净额为 982373534.00 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验证报告》（天健验〔2017〕504 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
单位：人民币万元项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 98237.35
项目投入 B1 5998.97截至期初累计发生额
利息收入净额[注] B2 9840.95
项目投入 C1 449.91本期发生额
利息收入净额[注] C2 1.88
项目投入 D1=B1+C1 6448.88截至期末累计发生额
利息收入净额[注] D2=B2+C2 9842.83
应结余募集资金 E=A-D1+D2 101631.30
实际结余募集资金 F 101631.30
差异 G=E-F
[注]利息收入净额包含购买理财产品产生的投资收益金额
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江亚太机电股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中泰证券股份有限公司于 2017 年 12 月 18 日与中国工商银行股份有限公司萧山分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2021 年 6 月 30 日，本公司有一个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注中国工商银行股份有
1202090119901094061 813005.77 募集资金专户限公司萧山分行
合 计 813005.77
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
2. 本期闲置募集资金的使用情况如下：
经 2018 年 3 月 5 日本公司董事会六届十六次会议审议，通过《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换的议案》，为提高资金使用效率，降低资金使用成本，同意公司在募集资金投资项目建设期间，先使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项，然后每月从募集资金专项账户划转等额资金至一般结算账户。
经 2021 年 1 月 21 日本公司董事会七届第十四次会议决议通过，同意公司使用不超过24000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自 2021 年 1 月 21 日起不超过 12个月，到期将以自有资金归还至公司募集资金专用账户。
经 2020 年 12 月 18 日本公司董事会七届第十三次会议审议，通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金项目资金需求的前提下，使用额度不超过 78000 万元人民币的闲置募集资金选择适当时机，阶段性购买由商业银行发行的安全性高、流动性好的固定收益型或保本浮动收益型的理财产品，期限自 2020 年 12 月 18日起 12 个月内可循环滚动使用。
截至 2021 年 6 月 30日，募集资金余额为人民币 1016313005.77元（包括累计收到的银行存款（含定期存款）利息扣除银行手续费等的净额 9572923.81元，购买理财产品累计产生的投资收益是 88855355.08 元）。其中募集资金专户存款余额 813005.77 元；定期存款余额 380000000.00 元，结构性存款余额 400000000.00 元；暂时补充流动资金余额235500000.00元。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
2017 年度公开发行可转换公司债券募集资金投向的两个项目若按预计进度实施后不能顺利达产，可能面临折旧、摊销费用大量增加导致经营业绩大幅下滑的风险，故公司调整募集资金使用进度。截至期末，募集资金投入未能达到预计进度。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：募集资金使用情况对照表浙江亚太机电股份有限公司董事会
二〇二一年八月二十五日
附件 1募集资金使用情况对照表
2021 年 1-6月份
编制单位：浙江亚太机电股份有限公司 单位：人民币万元募集资金总额 100000.00 本年度投入募集资金总额 449.91
报告期内变更用途的募集资金总额 无
累计变更用途的募集资金总额 无 已累计投入募集资金总额 6448.88
累计变更用途的募集资金总额比例 无
是否 调整后 截至期末 截至期末 项目达到预 本年度 项目可行性
承诺投资项目 募集资金 本年度 是否达到
已变更项目 投资总额 累计投入金额 投资进度(%) 定可使用 实现的 是否发生重
和超募资金投向 承诺投资总额 投入金额 预计效益（含部分变更） (1) (2) (3)＝(2)/(1) 状态日期 效益 大变化承诺投资项目
1. 年产 15 万套新能源汽
车轮毂电机驱动底盘模块 否 40900.00 40900.00 404.90 5861.28 14.33 否技术改造项目
2. 年产 100 万套汽车制动
系统电子控制模块技术改 否 59100.00 59100.00 45.00 587.59 0.99 否造项目
合 计 100000.00 100000.00 449.90 6448.87
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 详见本报告三（二）之说明
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
经公司第七届董事会第十四次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2021 年 6 月 30 日，本公司使用暂时闲置募集资金补充流动资金余额 235500000.00 元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
尚未使用的募集资金用途及去向 无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无