安必平:关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：688393 证券简称：安必平 公告编号：2021-037广州安必平医药科技股份有限公司
关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州安必平医药科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1489号），广州安必平医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次向社会公开发行人民币普通股（A股）2334万股，每股发行价格 30.56元，新股发行募集资金总额为 71327.04万元，扣除发行费用 7332.49万元（不含增值税）后，募集资金净额为 63994.55 万元。
上述募集资金已全部到位，并由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020年 8月 14日对本次发行的资金到账情况进行了审验，出具了《验资报告》（中汇会验[2020]5523 号）。
（二）2021年半年度使用情况及期末余额截至 2021年 6月 30日，公司募集资金余额 164883369.09元（包括累计收到的存款利息，扣除银行手续费及部分发行费用后的净额），使用及余额详情见下表：
费用项目 金额
募集资金净额 639945526.22减：募集资金累计使用金额（含置换先期投入金220770914.40
额）
其中：研发生产基地建设项目 141757900.85营销服务网络升级建设项目 13013.55
超募资金永久补充流动资金 79000000.00
减：使用暂时闲置募集资金进行现金管理 261650000.00其中：结构性存款 128000000.00定期存款 133650000.00
加：结构性存款收到收益 2315649.03加：利息收入扣除手续费净额 5043108.24截止 2021年 6 月 30 日募集资金余额 164883369.09
二、募集资金管理情况为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规和部门规章的
有关规定及公司制定的《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储、专款专用。
根据上海证券交易所有关规定及公司《募集资金使用管理制度》，公司与保荐机构民生证券股份有限公司及存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》，募集资金三方监管协议对公司、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定，公司募集资金专户的开立情况如下：
募集资金余额
序号 开户银行 募集资金专户账号
（元）
1 中国工商银行股份有限公司广州天平架支行 3602090729200396078 2411.25
2 广发银行股份有限公司广州分行 9550880218297800265 73169496.46中国建设银行股份有限公司广州经济技术开
3 44050147090109327401 85985749.40发区支行
4 招商银行股份有限公司广州黄埔大道支行 120907471810402 1990509.05
5 中国银行股份有限公司广州开发区分行 667873537223 3735202.93
合计 164883369.09
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况公司 2021年半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附表 1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2020 年 9月 2日，公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 8296.50 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金，使用募集资金人民币 425.13万元置换预先支付的发行费用，合计使用募集资金人民币 8721.63 万元。
上述情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并于 2020年 9月 2日出具了《关于广州安必平医药科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（中汇会鉴[2020]5768号）。民生证券股份有限公司已于 2020年 9月 2日出具了《民生证券股份有限公司关于广州安必平医药科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
为提高资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。2020年 9月2 日，公司召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过人民币 60000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内的资金可在投资期限内循环滚动使用。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。
公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为 26165.00万元，截至 2021年 6月 30日，具体情况如下：
开户银行 产品名称 类型 投资金额（元） 到期日 预期年化率 期限招商银行点金系列
招商银行广州黄埔 看跌三层区间 91天 2021年 7
结构性存款 78000000.00 1.65%-3.51% 3个月大道支行 结构性存款（产品代 月 2日码：NGZ01857）中国银行广州科学 （广东）对公结构性 2021年 9
结构性存款 9900000.00 1.49%-4.69% 3个月
城支行 存款 202104644 月 23日中国银行挂钩型结
中国银行广州科学 2021年 9
构性存款 结构性存款 30000000.00 1.50%-3.57% 12个月
城支行 月 16日
（CSDV202005365H）
中国银行广州科学 （广东）对公结构性 2021年 9
结构性存款 10100000.00 1.5%-4.7% 3个月
城支行 存款 202104643 月 22日
工商银行广州科学 “添翼存”
保本型 20000000.00 - 0.3%-3.20% 随时支取
城支行 定期存款
工商银行广州科学 “添翼存”
保本型 30000000.00 - 0.3%-3.20% 随时支取
城支行 定期存款
工商银行广州科学 “添翼存”
保本型 40000000.00 - 0.3%-3.20% 随时支取
城支行 定期存款
工商银行广州科学 “添翼存”
保本型 43650000.00 - 0.3%-3.20% 随时支取
城支行 定期存款
合计 261650000.00
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
2020年 10月 21日公司第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第七次会议
审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金计人民币 7900.00万元用于永久补充流动资金，本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设的资金需求，在补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目的情况。
（七）节余募集资金使用情况。
报告期内，公司募集资金投资项目正在实施过程中。
（八）募集资金使用的其他情况。
报告期内，公司无募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和
《募集资金管理制度》的相关规定真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。
六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
特此公告。
广州安必平医药科技股份有限公司董事会
2021 年 8月 25日
附表 1：
2021年半年度募集资金使用情况对照表
单位：人民币 万元募集资金总额 63994.55 本年度投入募集资金总额 3809.26
变更用途的募集资金总额 -
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 22077.09
-总额比例
承诺投 已变更 募集资金 调整后投 截至期末 本年度 截至期末 截至期末 截至期末 项目达 本年度 是否达 项目
资项目 项目， 承诺投资 资总额 承诺投入 投入金 累计投入 累计投入 投入进度 到预定 实现的 到预计 可行含部分 总额 金额(1) 额 金额(2) 金额与承 （%）(4) 可使用 效益 效益 性是
变更 诺投入金 ＝ 状态日 否发
（如 额的差额 (2)/(1) 期 生重有） (3)＝ 大变
(2)-(1) 化承诺投资项目研发生产基地
无 29515.00 29515.00 29515.00 3807.96 14175.79 -15339.21 48.03 不适用 不适用 不适用 否建设项目营销服务网络
无 7872.00 7872.00 7872.00 1.30 1.30 -7870.70 0.02 不适用 不适用 不适用 否升级建设项目承诺投
资项目 37387.00 37387.00 37387.00 3809.26 14177.09 -23209.91 37.92小计超募资金投向永久补
充流动 无 7900.00 7900.00 7900.00 0.00 7900.00 0.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否资金剩余超
无 18707.55 18707.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 不适用 不适用 不适用 否募资金
超 募 资
金 投 资 26607.55 26607.55 7900.00 0.00 7900.00 0.00 100.00小计
合计 - 63994.55 63994.55 45287.00 3809.26 22077.09 -23209.91 - - - - -未达到计划进度原因不适用（分具体募投项目）项目可行性发生不适用重大变化的情况说明
2020 年 9 月 2 日，公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金募集资金投资项目的议案》，同意公司使用募集资金人民币 8296.50 万元置换预先已投入募投项目的自先期投入及置换情况筹资金，使用募集资金人民币 425.13 万元置换预先支付的发行费用，合计使用募集资金人民币 8721.63 万元。
用闲置募集资金不适用暂时补充流动资金情况
2020 年 9 月 2 日，公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第六次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不对闲置募集资金进行 影响募集资金投资项目的正常实施情况下，使用不超过人民币 60000 万元的暂时闲现金管理，投资相关产品情况 置募集资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等），期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
2020年 10月 21日，公司第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第七次会用超募资金永久补充流动资金 议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部或归还银行贷款情况 分超募资金计人民币 7900.00 万元用于永久补充流动资金，本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设的资金需求，在补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
注 1：“募集资金总额”指已扣除承销费、发行费后的净额。
注 2：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 3：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。