我武生物:2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

浙江我武生物科技股份有限公司
2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1651号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票25250000股，其中发行新股数量为11000000股，发行价格为每股人民币20.05元，共计募集资金人民币220550000.00元，扣除承销、保荐费用人民币17633663.37元，扣除审计验资费等其他发行费用人民币10532242.92元，募集资金净额为192384093.71元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2014年1月14日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2014]第110017号），公司对募集资金进行了专户存储。本次公开发行股票所募集资金计划用于年产300万支粉尘螨滴剂技术改造项目、变应原研发中心技术改造项目、营销网络扩建及信息化建设项目建设。
（二）募集资金以前年度使用金额截至2020年12月31日，公司累计使用募集资金人民币92436578.34元（已扣除相关银行手续费人民币3355.00元），募集资金获得累计利息收入10741167.37元，募集资金专户余额为11311794.24元（含银行退回手续费人民币200.00元）。
（三）募集资金本报告期使用金额及报告期末余额本报告期，公司募集资金项目投入人民币3475554.10元（已扣除相关银行手续费人民币490.51元），募集资金获得利息收入人民币62910.32元。
截至2021年6月30日，公司累计使用募集资金人民币95912132.44元（已扣除相关银行手续费人民币3845.51元），募集资金获得累计利息收入10804077.69元，募集资金专户余额为7898659.95元（含银行退回手续费人民币200.00元）。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，修订并通过了《公司募集资金管理办法》。
公司分别在温州银行股份有限公司上海杨浦支行、中国银行股份有限公司德清支行、杭州银行股份有限公司德清支行开立募集资金专用账户，用于公司募集资金的专项存储与使用，并根据相关法律法规在2014年2月11日与上述三家金融机构及中天国富证券有限公司（曾用名：“海际证券有限责任公司”、“海际大和证券有限责任公司”）签订《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2014年7月16日公司分别与上述三家银行及中天国富证券有限公司签订了《募集资金三方监管协议之补充协议》，在不影响募集资金使用情况下，以定期存款的方式存放闲置募集资金。三方监管协议及补充协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
公司于2020年11月17日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议，于2020年12月4日召开2020年度第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司2020年度向特定对象发行A股股票预案的议案》等相关议案。公司本次向特定对象发行A股股票项目由光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）担
任保荐机构，具体负责公司本次向特定对象发行A股股票的保荐工作及持续督导工作，公司与原保荐机构中天国富证券有限公司的保荐协议终止，中天国富未完成的募集资金持续督导工作由光大证券承接。
鉴于保荐机构已发生变更，为规范公司募集资金的存放、使用和管理，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的要求，公司与保荐机构光大证券和募集资金存放银行杭州银行股份有限公司德清支行、温州银行股份有限公司上海杨浦支行、中国银行股份有限公司德清支行分别签署了“募集资金三方监管协议”，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
公司在使用募集资金时严格遵照规定，募集资金的存放、使用和管理均不存在违反相关规定的情形。
截至 2021年 6 月 30 日，募集资金存储情况如下表所示：
金额单位：人民币元开户银行 银行账号 存款余额 备注
杭州银行德清支行 3305040160000088819 1394746.74 募集资金专户
温州银行上海杨浦支行 905070120190000027 5706849.73 募集资金专户
中国银行德清支行 350665654834 797063.48 募集资金专户
合计 7898659.95
三、募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况2014年7月16日召开的第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议
审议通过了《关于将暂时闲置募集资金转为定期存款的议案》，同意公司在不影响募集资金使用的情况下，以定期存款方式存放暂时闲置募集资金，定期存款的具体金额及期限根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度而定。截至2015年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金转为定期存款的款项已全部赎回。
2014年7月16日召开的第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议审议通过了《关于调整“变应原研发中心技术改造项目”建筑面积及实施时间的议案》，同意将“变应原研发中心技术改造项目”的建筑面积由3000平方米调整为7000平方米左右，项目实施时间由2014年7月至2015年12月调整为2014年11月至2016年4月。此次调整不属于募集资金投资项目实施内容的变更，增加的工程费用由公司自筹资金承担，不影响现有募集资金的使用情况。
募集资金投资项目的资金使用情况对照表详见本报告附表。
（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况
公司募集资金投资项目实施地点、实施方式未发生变更。
（三）募集项目先期投入及置换情况2014年4月16日召开的第二届董事会第二次会议和2014年4月16日召开的第二届监事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金10967221.56元置换截至2014年1月30日利用自筹资金预先投入年产300万支粉尘螨滴剂技术改造项目、营销网络扩建及信息化建设项目的自筹资金10967221.56元。
截至2014年5月15日公司已使用募集资金10967221.56元完成置换预先投入
年产300万支粉尘螨滴剂技术改造项目、营销网络扩建及信息化建设项目的自筹资金10967221.56元。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2021年6月30日，公司未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（五）结余募集资金使用情况
2017年4月24日召开的第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过《关于年产300万支粉尘螨滴剂技术改造项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将结余募集资金及利息共计65805058.50元永久补充流动资金，用于公司主营业务的发展。公司使用该项目结余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升经营效益，符合公司发展需要，没有与募集资金的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。截至2017年5月26日，公司已将上述金额从募集资金专户杭州银行德清支行划拨至公司一般结算户中。
2017年8月7日召开的第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过《关于终止营销网络扩建及信息化建设项目并将剩余资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止营销网络扩建及信息化建设项目，并同意公司将剩余资金及其利息净额共计28885200元永久补充流动资金，用于公司主营业务的发展。截至2017年9月8日，公司已将上述金额从募集资金专户中国银行德清支行划拨至公司一般结算户中。
2018年1月16日召开的第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过《关于变应原研发中心技术改造项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将结余募集资金及利息共计4683700元永久补充流动资金，用于公司主营业务的发展。公司使用该项目结余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升经营效益，符合公司发展需要，没有与募集资金的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。截至2018年4月17日，公司已将上述金额从募集资金专户温州银行上海杨浦支行划拨至公司一般结算户中。
（六）超募资金使用情况
公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票超募资金总计285.96万元。
2021年5月31日召开的第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过《关于使用超募资金建设变应原点刺液原液技术改造项目的议案》，同意公司使用超募资金285.96万元及自有资金314.04万元用于建设变应原点刺液
原液技术改造项目，本项目利用公司老厂区（志远北路636号）已有预留生产车间，不涉及土建，主要进行净化车间改造，购置恒温培养箱、恒温摇床、100L培养罐等设备，用于烟曲霉点刺液原液的生产。公司使用超募资金，符合公司战略规划，有利于公司提高竞争力及综合营运能力。本次超募资金使用于公司主营业务，不构成关联交易，没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常运行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司募集资金管理办法》及《公司章程》等的规定。
截至2021年6月30日，上述超募资金尚未使用。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
截至2021年6月30日，尚未使用的募集资金存放于本公司募集资金专户。
（八）募集资金使用的其他情况
截至2021年6月30日，公司未发生用募集资金归还与募集资金项目无关的贷款、用募集资金存单质押取得贷款等情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2021年6月30日，公司未发生变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至2021年6月30日，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附表：募集资金使用情况对照表浙江我武生物科技股份有限公司董事会2021年8月26日
附表：募集资金使用情况对照表 金额单位：人民币万元募集资金总额 19238.41
本报告期投入募集资金总额 347.56
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 9591.21
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是否已变更 截止报告期 项目可行性是
承诺投资项目和超募资金 募集资金承诺投资 调整后投资总 本报告期投 截至期末累计 截至期末投资进度 项目达到预定可使 本报告期实 是否达到
项目（含部分 末累计实现 否发生重大变投向 总额 额（1） 入金额 投入金额(2) （%）(3)＝(2)/(1) 用状态日期 现的效益 预计效益
变更） 的效益 化承诺投资项目
年产 300 万支粉尘螨滴 11427.52 5345.90 0.00 5234.81 97.92% 2015 年 11 月 20 日 15481.87 126632.33 是 否
剂技术改造项目 否
变应原研发中心技术改造 4429.32 4249.52 347.56 4034.94 94.95% 2016 年 12 月 31 日 不适用 不适用 不适用 否
项目 否
营销网络扩建及信息化建 3095.61 390.25 - 321.47 82.38% 不适用 不适用 不适用 是否设项目
上述项目补充流动资金情 8966.78况（不含利息）
承诺投资项目小计 18952.45 18952.45 347.56 9591.21 15481.87 126632.33超募资金投向
变应原点刺液原液技术改 285.96 285.96 0.00 0.00 0.00% 不适用 不适用
否 不适用 否造项目
超募资金小计 0 285.96 285.96 0.00 0.00
合计 0 19238.41 19238.41 347.56 9591.21 15481.87 126632.33未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体 “营销网络扩建及信息化建设项目”，未达到计划进度，详细原因如下述。项目）适用
“营销网络扩建及信息化建设项目”未达计划进度的主要原因是购置办公用房及在各区设立办事处的进度慢于计划。项目原计划在北京、上海、武汉、广州等大城市购买办公用房和商业用房，但随着时间的推移，项目实施所涉及的客观情势发生了较大变化，各地房价和购房政策不断调整变动；同时，随着渠道的快速变革以及移动办公便利性的项目可行性发生重大变化提高，在中心城市购置房产已不再是公司营销网络建设的优先选项。此外，近年来公司现有产品的销售稳健增长，各级销售网络有序铺设，在各个销售区域内，公司主要依的情况说明
托现有完善的销售队伍、分公司以及子公司，采取租赁办公用房等模式不断完善销售网络，上述模式业已满足公司产品稳步增长的销售需求。基于上述原因，公司已无必要在各大中心城市购买办公用房，本着尽可能节约使用募集资金的原则，公司决定不再对本项目进行投资，终止“营销网络扩建及信息化建设项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金。上述事宜业已经公司三届三次董事会及 2017 年第二次临时股东大会审议通过。
超募资金的金额、用途及 适用使用进展情况 公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票超募资金总计 285.96 万元。公司于 2021 年 5 月 31 日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用超募资金建设变应原点刺液原液技术改造项目的议案》，同意公司使用超募资金 285.96 万元及自有资金 314.04 万元用于建设变应原点刺液原液技术改造项目。
该事项已经保荐机构核查确认，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等法律法规的要求。截至 2021 年 6 月 30 日，上述超募资金尚未使用。
募集资金投资项目实施地不适用点变更情况募集资金投资项目实施方不适用式调整情况适用
募集资金投资项目先期投 公司于 2014 年 4 月 16 日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金的议案》，同意公司用募集资金 1096.72 万元入及置换情况 置换预先投入募集资金项目的自筹资金。该置换议案已经保荐机构确认，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字（2014）第 112036 号专项鉴证报告确认。
公司于 2014 年 5 月 15 日完成置换。
用闲置募集资金暂时补充不适用流动资金情况适用
(1)“年产 300 万支粉尘螨滴剂技术改造项目”，实际投入总额少于计划金额，剩余金额及利息共计 6580.51 万元，主要是由于公司在实施本项目建设过程中严格把控采购环节，部分进口设备实施了国产化替代，降低设备采购价格，同时通过加强费用控制、管理和监督以及多方询价的方式，使得建筑安装及配套工程费减少，有效地降低了项目项目实施出现募集资金结成本。
余的金额及原因
(2)“营销网络扩建及信息化建设项目” 项目实施所涉及的客观情势发生了较大变化，公司终止该项目并将剩余金额及利息共计 2888.52 万元永久补充流动资金。
(3)“变应原研发中心技术改造项目” 已达到预定可使用状态，实际投资金额与承诺投资金额基本相符，该项目结项并将结余募集资金及利息共计 468.37 万元永久补充流动资金。
尚未使用的募集资金用途 适用
及去向 除上述（1）、（2）、（3）项目结余金额从募集资金专户划拨至公司一般结算户外，其他尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存无在的问题或其他情况