山大地纬:山大地纬2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

证券代码：688579 证券简称：山大地纬 公告编号：2021-024山大地纬软件股份有限公司
2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
山大地纬软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规则运作》的规定，编制了《山大地纬软件股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。现将截至 2021 年 6 月 30 日募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到账时间根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 6 月 7 日出具的《关于同意山大地纬软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1087号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）4001 万股，发行价格为每股人民币 8.12 元，募集资金总额为人民币 324881200 元。扣除发行费用人民币 44866740.11 元后，实际募集资金净额为人民币 280014459.89 元。截至 2020年 7 月 10 日，上述募集资金已全部到位，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2020 年 7 月 10 日出具了“大华验字[2020]000361 号”的《验资报告》。
2、2021 年半年度募集资金使用及结余情况截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：
单位：元项目 金额
募集资金总额 324881200.00
减：发行有关费用 44866740.11减：截止 2021 年 6 月 30 日累计投入募集资金总额 115397027.78其中：本期投入募集资金总额 25138004.62加：累计利息收入（减手续费） 4260567.09募集资金应有结余 注* 168877999.20
截至 2021 年 6 月 30 日募集资金余额（含利息） 173794739.31
其中：活期存款总额 140794739.31通知存款总额 33000000.00
注：募集资金应有结余与截至 2021年 6月 30日募集资金余额（含利息）差异 4916740.11元，差异系部分发行费用通过上海浦东发展银行济南自贸区支行、招商银行济南分行、招商银行济大路支行以自有资金支付，未从募集资金专户划转所致。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。公司根据《募集资金管理制度》的规定，对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
公司已与保荐机构民生证券股份有限公司和存放募集资金的商业银行签订
了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
截至 2021 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：
单位：元开户银行 账号 余额
广发银行股份有限公司济南分行 9550880211094000307 26368.40
招商银行股份有限公司济南经十路支行 531902097810909 105030168.37
招商银行股份有限公司济南分行 531902097810207 35264006.74
中信银行股份有限公司济南分行 8112501013100915508 33474195.80
合计 - 173794739.31
三、2021 年半年度募集资金实际使用情况
（一）募集资金投资项目投资金额调整及资金使用情况
受资本市场融资环境等因素影响，公司本次发行募集资金净额为280014459.89 元，小于《招股说明书》中项目拟使用募集资金的总投资额37881.57 万元，在充分考虑公司实际情况前提下，公司对本次募投项目募集资金投资金额进行调整，并于 2020 年 8 月 14 日召开了第三届董事会第九次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整募投项目募集资金投资金额的议案》。调整后的具体情况如下：
单位：万元序 原拟使用募集资 调整后使用募集资
项目名称 总投资金额
号 金投资金额 金投资金额新一代医疗保障综合信息
1 10641.60 10641.60 7900.00服务平台项目
电力营销“互联网+”创新
2 6465.51 6465.51 4800.00大数据支撑平台项目医疗健康信息互联互通智
3 6932.49 6932.49 5100.00能融合平台项目智慧政务服务一体化应用
4 5841.97 5841.97 4300.00支撑平台项目
5 补充营运资金 8000.00 8000.00 5901.45
合计 37881.57 37881.57 28001.45
截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况详见“附件 1：募集资金使用情况对照表”。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，公司于 2020 年 8 月 14 日召开的第三届董事会第九次会议、第三届监事会第六次会议分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、不影响公司正常生产经营以及确保募集资金安全的前提下，使用不超过人民币 2.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等），使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用，公司董事会授权执行委员会在前述额度及决议有效期内审批，由财务部门具体操作管理。公司独立董事、监事会及保荐机构民生证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见。
截至 2021 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：
单位：元预期年化
银行 产品名称 产品类型 金额 期限
收益率%保本固定
中信银行股份有限公司济南分行 7 天通知存款 5000000.00 2021/3/16- 2.00收益类保本固定
中信银行股份有限公司济南分行 7 天通知存款 28000000.00 2021/3/16- 2.00收益类
（五）募集资金使用的其他情况公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2021 年 6 月 30 日，公司募投项目未发生变更的情况，也没有对外转让或者置换募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题公司已按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放和实际使用情况，对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，不存在募集资金管理违规的情形。
特此公告。
山大地纬软件股份有限公司董事会
2021 年 8 月 27 日
附件 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：山大地纬软件股份有限公司 单位：元募集资金总额 280014459.89 本年度投入募集资金总额 25138004.62
变更用途的募集自己总额 -
已累计投入募集资金总额 115397027.78
变更用途的募集资金总额比例（%） -项目可
本 是行
已变更 截至期 年 否
截至期末累 性项目， 末投入 项目达到 度 达截至期末承 截至期末累 计投入金额 是
含部分 募集资金承 调整后投资 本年度投入 进度 预定可使 实 到
承诺投资项目 诺投入金额 计投入金额 与承诺投入 否
变更 诺投资总额 总额 金额 （%） 用状态日 现 预
① ② 金额的差额 发
（如 ④=②/ 期 的 计③=②-① 生
有） ① 效 效重
益 益大变化
新一代医疗保障 不
综合信息服务平 - 106416000.00 79000000.00 79000000.00 8487915.22 17014994.17 -61985005.83 21.54 2022.12.31 适 否 否
台项目 用
医疗健康信息互 不
联互通智能融合 - 69324900.00 51000000.00 51000000.00 6387132.28 10570494.34 -40429505.66 20.73 2022.12.31 适 否 否
平台项目 用
智慧政务服务一 不
- 58419700.00 43000000.00 43000000.00 2252756.99 8594138.24 -34405861.76 19.99 2022.12.31 否 否
体化应用支撑平 适
台项目 用电力营销“互联网 不+”创新大数据支 - 64655100.00 48000000.00 48000000.00 7941194.13 15036348.20 -32963651.80 31.33 2022.12.31 适 否 否
撑平台项目 用不补充营运资金项
- 80000000.00 59014459.89 59014459.89 69006.00 64181052.83 5166592.94 108.75 - 适 是 否目用
合计 — 378815700.00 280014459.89 280014459.89 25138004.62 115397027.78 -164617432.11 - - - - -
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 公司于 2020 年 8 月 14 日召开的第三届董事会第九次会议、第三届监事会第六次会议分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，决定使用额度不超过人民币 2.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月有效。公司独立董事、监事会及保荐机构民生证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见，履行了必要的法律程序。截至 2021 年 6 月 30 日，公司对闲置募集资金进行现金管理余额为 3300 万元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 无
注：补充营运资金项目中截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 5166592.94 元，其中 4916740.11 元为发行费用通过上海浦东发展银行济南自贸区支行、招商银行济南分行、招商银行济大路支行以自有资金支付，未从募集资金专户划转所致，剩余部分金额为募集资金利息。