华光新材:华光新材2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2021-021杭州华光焊接新材料股份有限公司
2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会于2020年7月21日出具《关于同意杭州华光焊接新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1533号）同意注册，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A）股2200.00万股，发行价格为16.78元/股，募集资金总额369160000.00元，扣除发行费用50029726.43元（不含税）后，实际募集资金净额为319130273.57元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2020年8月14日出具了中汇会验[2020]5517号《验资报告》。
(二) 募集金额使用情况和结余情况
截至 2021 年 6 月 30日，公司对募集资金项目累计投资 80397247.24 元，使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金 140000000.00 元，其中：2020 年度使用募集资金 57132597.93 元；2021 年 1-6 月使用募集资金 23264649.31 元。
截至 2021 年 6 月 30 日募集资金余额为 103112514.56 元（包括现金管理余额以及累计收到的现金管理利息收入等）。
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理和使用办法》，公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中国银河证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司杭
州良渚支行、杭州银行股份有限公司西湖支行、中国建设银行股份有限公司杭州勾庄支行、招商银行股份有限公司杭州解放支行、中信银行股份有限公司杭州海创园支行、浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司良渚支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
(二) 募集资金的专户存储情况
截至 2021 年 6 月 30日，公司募集资金存储情况（含现金管理余额）如下：
(单位：人民币元)开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 备注
中国工商银行股份有限公司杭州良渚支行 1202054229000066430 募集资金专户 294089.85 -
中国工商银行股份有限公司杭州良渚支行 1202054229000066430 结构性存款户 28500000.00 现金管理余额
杭州银行股份有限公司西湖支行 3301040160016300066 募集资金专户 2228694.23 -
杭州银行股份有限公司西湖支行 3301040160016652912 结构性存款户 39000000.00 现金管理余额
中国建设银行股份有限公司杭州勾庄支行 33050161749100001013 募集资金专户 181369.38 -
招商银行股份有限公司杭州解放支行 571904642310806 募集资金专户 1946337.24 -
招商银行股份有限公司杭州解放支行 57190464238100020 结构性存款户 28000000.00 现金管理余额
中信银行股份有限公司杭州海创园支行 8110801014102033554 募集资金专户 7454.21 -浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司
201000254001236 募集资金专户 2954569.65 -良渚支行
合 计 103112514.56
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
募集资金投资项目的资金使用情况详见附件“募集资金使用情况对照表”。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2020 年 9月 25 日，公司第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，置换金额为人民币12739467.37 元。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
上述事项已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具《关于杭州华光焊接新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（中汇会鉴 [2020]6054 号）。中国银河证券股份有限公司已对上述事项进行了核查并出具《中国银河证券股份有限公司关于华光新材使用募集资金置换预先投入自筹资金的核查意见》。
2020 年 10 月 28 日，公司第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于使用票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，使用承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，中国银河证券股份有限公司出具了核查意见。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2020 年 9月 25 日，公司第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，将不超过14000 万元暂时用于补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司独立董事发表了同意的独立意见，中国银河证券股份有限公司出具了核查意见。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2020 年 9月 25 日，公司第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资项目进展及募集资金使用计划的情况下，使用最高不超过人民币12000 万元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等），且该等现金管理产品不得用于质押，不得实施以证券投资为目的的投资行为。使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月之内有效。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司独立董事发表了同意的独立意见，中国银河证券股份有限公司出具了核查意见。截至 2021 年 6月 30 日，公司使用闲置募集资金购买的结构性存款余额为 9550.00 万元。
（五）募集资金投资项目的实施地点变更情况
2020 年 9月 25 日，公司第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》，同意公司对募集资金投资项目——“年产 4000 吨新型绿色钎焊材料智能制造建设项目”的实施地点进行调整。公司基于战略发展规划和提升智能制造水平，优化自动化产线布局，将前述募投项目的实施地点从杭州市余杭区仁和街道启航路 82 号公司现有厂区调
整为毗邻的杭州市余杭区仁和街道奉口村余政工出[2019]33 号地块。除此变更外，募投项目的建设内容、募集资金投资总额等均保持不变。中国银河证券股份有限公司出具了核查意见。
（六）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至 2021 年 6 月 30日，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（七）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况截至 2021 年 6 月 30日，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（八）节余募集资金投资项目使用情况
截至 2021 年 6 月 30日，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。
（九）募集资金使用的其他情况
截至 2021 年 6 月 30日，公司无募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况无变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已经披露的相关信息募集资金不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。
特此报告。
附件：募集资金使用情况对照表杭州华光焊接新材料股份有限公司董事会
2021 年 8 月 26 日附件募集资金使用情况对照表
2021 年 6 月 30 日
编制单位：杭州华光焊接新材料股份有限公司 单位：人民币万元募集资金总额 31913.03 本年度投入募集资金总额 2326.48
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额[注 1] 8039.73
变更用途的募集资金总额比例 -
已变更 截至期末累计投
截至期末投入 项目达到预 本年度 是否达 项目可行性
项目(含 募集资金承 调整后投资 截至期末承诺投 本年度 截至期末 入金额与承诺投
承诺投资项目 进度(%) 定可使用状 实现的 到预计 是否发生重
部分变 诺投资总额 总额 入金额(1) 投入金额 累计投入金额(2) 入金额的差额
(4)＝(2)/(1) 态日期 效益 效益 大变化
更) (3)＝(2)-(1)
年产 4000 吨新型绿
色钎焊材料智能制造 - 17860.00 17860.00 17860.00 945.30 1023.88 -16836.12 5.73 2022年 8月 [注 2] 不适用 否建设项目新型连接材料与工艺
- 5553.00 5553.00 5553.00 584.20 1413.54 -4139.46 25.46 2022年 8月 不适用 不适用 否研发中心建设项目现有钎焊材料生产线
- 4139.00 4139.00 4139.00 470.41 1275.74 -2863.26 30.82 2022年 8月 [注 2] 不适用 否技术改造项目
补充流动资金 - 8000.00 4361.03 4361.03 326.57 4326.57 -34.46 99.21 - 不适用 不适用 不适用
合计 - 35552.00 31913.03 31913.03 2326.48 8039.73 -23873.29 - - - - -
未达到计划进度原因(分具体募投项目) 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
为了保障本次募集资金投资项目的顺利推进，本公司在募集资金到位前以自筹资金 1273.95 万元预先投入相关募投项目。2020 年 9 月 25日公司第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目先期投入及置换情况使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金，并于 2020年 10月 9日从募集资金专户中划出。
根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，预计公司在未来 12 个月将会有部分募集资金闲置。
2020 年 9 月 25 日，公司第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，将不超过 14000 万元暂时用于补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
截至 2021年 6 月 30日，本公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为 14000.00万元。
2020 年 9 月 25 日，公司第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资项目进展及募集资金使用计划的情况下，使用最高不超过人民币 12000 万元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等），且该等现金管理产品不得用于质押，不得实施以证券投资为目的的投资行为。使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月之内有效。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。截至 2021 年 6 月 30日，本公司使用闲置募集资金购买的结构性存款余额为 9550.00 万元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
项目资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
注 1：含公司 2020 年 10月以自筹资金先期投入后已置换金额 1273.95 万元。
注 2：项目总体项目预计完成时间为 2022 年 8月，总体项目尚未完成，尚不能计算该项目产生的效益。