长盈精密:关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

深圳市长盈精密技术股份有限公司
关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020年修订)》
及相关格式指引的规定，将本公司 2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2304号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 90996168 股，发行价为每股人民币 20.88 元，共计募集资金1899999987.84 元，坐扣承销和保荐费用 16981132.08 元（不含税）后的募集资金为1883018855.76 元，已由主承销商国信证券股份有限公司于 2020 年 11 月 9 日汇入本公司在中国工商银行深圳福永支行开立的账号为 4000022729201967703的人民币账户内。另减除上网发行费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2634902.05元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 1880383953.71 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕3-108号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
单位：人民币万元项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 188038.40
项目投入 B1 41450.97截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 192.38
项目投入 C1 46707.63本期发生额
利息收入净额 C2 1371.39
项目投入 D1=B1+C1 88158.60截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 1563.77
应结余募集资金 E=A-D1+D2 101443.57
实际结余募集资金 F 25372.75
差异［注］ G=E-F 76070.82
[注]截至 2021 年 6月 30 日公司募集资金应结余金额为 101443.57 万元公司的募集资
金专户实际结余金额为 25372.75 万元，应结余金额与实际结余金额的差异 76070.82 万元，系公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额 76070.82 万元。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳市长盈精密技术股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司及子公司广东长盈精密技术有限公司、上海临港长盈新能源科技有限公司及其全资子公司宜宾长盈精密技术有限公司、常州长盈精密技术有限公司与中国工商银行股份有限公司深圳福永支行、兴业银行股份有限公司深圳华富支行、兴业银行股份有限公司深圳和平支行、中国民生银行股份有限公司深圳蛇口支行、上海浦东发展银行深圳分行、中国银行股份有限公司深圳南头支行、中国建设银行股份有限公司深圳蛇口支行及国信证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。四方监管协议与深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2021 年 6 月 30日，本公司有 10 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元公司名称 开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注上海浦东发展银行深圳
79030078801600000976 457494.30 募集资金专户深圳湾支行广东长盈精中国银行股份有限公司
密技术有限 766674247176 12976461.26 募集资金专户深圳南头支行公司中国建设银行股份有限
44250100000400003323 581587.79 募集资金专户公司深圳蛇口支行中国工商银行股份有限
4000022719201968770 4492632.02 募集资金专户公司深圳福永支行兴业银行股份有限公司
上海临港长 337160100100245126 2582115.21 募集资金专户深圳华富支行盈新能源科兴业银行股份有限公司
技有限公司 338070100100305683 2613924.42 募集资金专户深圳和平支行中国民生银行股份有限
689016160 18479.36 募集资金专户公司深圳蛇口支行宜宾长盈精中国工商银行股份有限
密技术有限 4000022719201997214 50004849.99 募集资金专户公司深圳福永支行公司
常州长盈精 兴业银行股份有限公司338070100100341157 0.00 募集资金专户
公司名称 开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
密技术有限 深圳和平支行公司兴业银行股份有限公司
337160100100260523 180000000.00 募集资金专户深圳华富支行
合 计 253727544.35
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
2. 尚未使用的募集资金用途及去向
公司于 2020 年 12 月 25 日召开的第五届董事会第九次会议及第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司对不超过人民币 15亿元的闲置募集资金进行现金管理。
截至 2021 年 6 月 30 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期金额为76070.82 万元，具体如下：
单位：人民币万元产品收 预期年化收益
序号 受托方 产品名称 购买金额 起息日 到期日
益类型 率（%）中国银行股份
广东长盈精密 保本浮
有限公司深圳 结构性存款 10000.00 2021-6-24 2021-7-29 1.3%、3.07%技术有限公司 动收益南头支行
保本浮 1.5%、3.13%、兴业银行股份 结构性存款 10000.00 2021-5-14 2021-7-14
动收益 3.31%有限公司深圳保本浮
和平支行 结构性存款 10000.00 2021-6-21 2021-9-18 1.05%、2.18%动收益
上海临港长盈 中国民生银行
新能源科技有 保本固股份有限公司 7天通知性存款 11070.82 2020-12-16 滚存 2.45%
限公司 定收益 深圳蛇口支行中国工商银行保本浮
股份有限公司 结构性存款 30000.00 2021-6-11 2021-8-12 1.05%、2.18%动收益深圳福永支行中国工商银行
宜宾长盈精密 保本浮
股份有限公司 结构性存款 5000.00 2021-6-25 2021-9-27 1.05%、3%技术有限公司 动收益深圳福永支行
合 计 76070.82
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一) 变更募集资金投资项目情况本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况
五、募集资金使用及披露中存在的问题本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、其他本公司在本报告期内存在增加部分募集资金投资项目实施主体和实施地点及调整募集资
金投资项目实施期限的情况，具体如下：
2021年 1月 18 日，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于增加部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》，同意公司增加募集资金投资项目新能源汽车零组件项目实施主体和实施地点，在四川省宜宾市设立上海临港长盈新能源科技有限公司全资子公司宜宾长盈精密技术有限公司，该全资子公司生产的新能源汽车零组件产品将直接供应四川宜宾周边的客户。本次除增加实施主体和实施地点外，该项目投资总额不变，两个实施地点的具体投资额根据两地的客户订单需求确定。
2021 年 6 月 4 日，公司召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于增加部分募集资金投资项目实施主体和实施地点及调整募集资金投资项目实施期限的议案》，同意公司增加上海临港长盈新能源科技有限公司全资子公司常州长盈精密技术有限公司为募集资金投资
项目新能源汽车零组件项目实施主体，并增加常州溧阳为募投项目实施地点。该项目投资总额不变，实施地点的具体投资额根据当地的客户订单需求确定。考虑到公司的长远发展及未来整体产能布局，经过认真慎重研究，同意公司对募投项目实施期限作相应变更，将该募投项目的建设期从 2年调整为 4 年。公司本次增加募投项目实施主体和实施地点及调整募集资金投资项目实施期限的事项未改变公司募集资金的用途和投向，募投项目投资总额、建设内容未发生变化，不会对公司正常生产经营活动产生不利影响。
以上变更情况及相关公告均已及时在巨潮资讯网等中国证监会指定信息披露网站披露。
附件：募集资金使用情况对照表深圳市长盈精密技术股份有限公司
董 事 会
二〇二一年八月二十七日
附件 1募集资金使用情况对照表2021年半年度
编制单位：深圳市长盈精密技术股份有限公司 单位：人民币万元募集资金总额 188038.40 本年度投入募集资金总额 46707.63
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 88158.60
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是否 调整后 截至期末 截至期末 项目可行性是
承诺投资项目 募集资金 本年度 项目达到预定 本年度 是否达到预
已变更项目 投资总额 累计投入金额 投资进度(%) 否发生
和超募资金投向 承诺投资总额 投入金额 可使用状态日期 实现的效益 计效益（含部分变更） (1) (2) (3)＝(2)/(1) 重大变化承诺投资项目
1. 上海临港新能源汽
否 89070.82 89070.82 — — — 2024-12-31 不适用 不适用 否
车零组件（一期）
2. 5G 智能终端模组 否 98967.58 98967.58 46707.63 88158.60 89.08% 2022-6-30 不适用 不适用 否
合 计 188038.40 188038.40 46707.63 88158.60
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用本公司在本报告期内存在增加部分募集资金投资项目实施主体和实施地点及调整募集资金投资项目实
施期限的情况，具体如下：
募集资金投资项目实施地点变更情况2021年 1月 18日，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于增加部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》，同意公司增加募集资金投资项目新能源汽车零组件项目实施主体和实施地点，在四川省宜宾市设立上海临港长盈新能源科技有限公司全资子公司宜宾长盈精密技术有限公司，该全资子公司生产的新能源汽车零组件产品将直接供应四川宜宾周边的客户。本次除增加实施主体和实施地点外，该项目投资总额不变，两个实施地点的具体投资额根据两地的客户订单需求确定。
2021年 6月 4日，公司召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于增加部分募集资金投资项目实施主体和实施地点及调整募集资金投资项目实施期限的议案》，同意公司增加上海临港长盈新能源科技有限公司全资子公司常州长盈精密技术有限公司为募集资金投资项目新能源汽车零组件项目实施主体，并增加常州溧阳为募投项目实施地点。该项目投资总额不变，实施地点的具体投资额根据当地的客户订单需求确定。
考虑到公司的长远发展及未来整体产能布局，经过认真慎重研究，同意公司对募投项目实施期限作相应变更，将该募投项目的建设期从 2年调整为 4年。公司本次增加募投项目实施主体和实施地点及调整募集资金投资项目实施期限的事项未改变公司募集资金的用途和投向，募投项目投资总额、建设内容未发生变化，不会对公司正常生产经营活动产生不利影响。
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
公司在募集资金到位前，以自筹资金支付了 5G智能终端模组建设的部分费用。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于深圳市长盈精密技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2020〕3-603号），截至 2020年 11月 30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 22998.35万元。根据公司 2020年第一次临时股东大会审议通过的《关于非公开发行股票方案募集资金投资项目先期投入及置换情况的议案》，若公司在本次发行的募集资金到位前，根据公司经营状况和发展规划，利用自筹资金对募集资金项目进行先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集资金到位后以募集资金予以置换。2020年 12月 20日
公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先行投入自筹资金的议案》，公司使用募
集资金置换预先投入募投项目自筹资金共计 22998.35万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专户，用于募投项目的建设，及暂时闲置募集资金进行现金管理，购尚未使用的募集资金用途及去向
买安全性高、流动性好、有保本约定的银行产品。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无