嘉欣丝绸:2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：002404 证券简称： 嘉欣丝绸 公告编号：2021—052浙江嘉欣丝绸股份有限公司
2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江嘉欣丝绸股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1638 号）核准，公司由主承销商东兴证券股份有限公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）57023641 股，每股面值 1 元，发行价格为7.19 元/股，募集资金总额为人民币 409999978.79 元，扣除保荐承销费等相关支出，加上可抵扣的增值税进项税金后，实际募集资金净额为人民币 396795239.51 元。其中计入注册资本（股本）为人民币 57023641.00 元，计入资本公积-资本溢价为人民币339771598.51 元。业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以“信会师报字〔2018〕第 ZA10126 号”验资报告验证确认。募集资金总额扣除保荐承销费及其他上市费用支出后剩余用于项目投入资金为人民币 396002955.15 元，公司开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。
（二）募集资金使用及结余情况
单位：人民币元募集资金使用情况 本年度使用金额
2020 年末募集资金专户余额 205180184.70
2020 年末募集资金理财产品余额 88000000.00
2020 年末募集资金合计余额 293180184.70
2021 年半年度募集资金的减少项
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（1）报告期内对募投项目的投入 28502796.35
小计 28502796.35
2021 年半年度募集资金的增加项目
（1）募集资金专户利息收入减除手续费后净额 1149551.75
（2）理财产品投资收益 2300393.42
小计 3449945.17
2021 年半年度末募集资金专户余额 188127333.52
2021 年半年度末募集资金专户购买理财产品余额 80000000.00
2021 年半年度末募集资金余额合计 268127333.52
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司修订了《浙江嘉欣丝绸股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。《募集资金管理制度》经 2020 年 4 月 13 日召开的公司第七届董事会第二十八次会议和 2020 年 5 月 6 日召开的公司 2019 年度股东大会审议通过。
根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。公司于 2018 年 2 月 27 日会同保荐机构东兴证券股份有限公司及中国工商银行股份有限公司嘉兴分行，中国农业银行股份有限公司嘉兴秀洲支行，中信银行股份有限公司嘉兴分行分别签署了《募集资金三方监管协议》；公司于 2018 年 3 月 19 日会同保荐机构东兴证券股份有限公司和中国民生银行股份有限公司嘉兴分行签署了《募集资金三方监管协议》，会同全资子公司嘉兴诚欣制衣有限公司、广西嘉欣丝绸有限公司和保荐机构东兴证券股份有限公司，中国工商银行股份有限公司嘉兴分行，中信银行股份有限公司嘉兴分行分别签署了《募集资金四方监管协议》（公司和全资子公司视为一方）；公司于 2019 年 10 月 28 日与保荐机构东兴证券股份有限公司及中国工
商银行股份有限公司嘉兴分行签署了《募集资金三方监管协议》；公司于 2021 年 3 月
10 日会同全资子公司嘉兴市特欣织造有限公司、保荐机构东兴证券股份有限公司及中国工商银行股份有限公司嘉兴分行签署了《募集资金四方监管协议》（公司和全资子专项报告第 2 页公司视为一方）。上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
公司开设募集资金账户如下：
序号 开户行 账户名 账号中国工商银行股份有限公
1 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 1204060029000016411司嘉兴分行中国工商银行股份有限公
2 嘉兴诚欣制衣有限公司 1204060029000016659司嘉兴分行中国农业银行股份有限公
3 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 19320101040100991司嘉兴秀洲支行中信银行股份有限公司嘉
4 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 8110801012501347209兴分行中信银行股份有限公司嘉
5 广西嘉欣丝绸有限公司 8110801012501386887兴分行中国民生银行股份有限公
6 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 610502880司嘉兴分行中国工商银行股份有限公
7 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 1204060029000023061司嘉兴分行中国工商银行股份有限公
8 嘉兴市特欣织造有限公司 1204064029888226103司嘉兴分行
（二）募集资金专户存储情况
截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：
序号 开户行 账号 金额 性质中国工商银行股份有
1 1204060029000016411 2057925.08 活期存款限公司嘉兴分行中国工商银行股份有
2 1204060029000016659 5182141.20 活期存款限公司嘉兴分行中国工商银行股份有
3 1204060029000023061 1756753.87 活期存款限公司嘉兴分行中国农业银行股份有
4 19320101040100991 9046232.87 活期存款限公司嘉兴秀洲支行中信银行股份有限公
5 8110801012501347209 26992.83 活期存款司嘉兴分行中信银行股份有限公
6 8110801012501386887 239162.89 活期存款司嘉兴分行中国民生银行股份有
7 610502880 55575306.09 活期存款限公司嘉兴分行中国工商银行股份有
8 1204064029888226103 4242818.69 活期存款限公司嘉兴分行中国工商银行股份有
9 1204060014200029487 71000000.00 定期存款限公司嘉兴分行中信银行股份有限公
10 8110801112902221407 39000000.00 结构性存款司嘉兴分行
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合 计 188127333.52
（三）募集资金进行现金管理情况
公司分别于 2021 年 3 月 29 日和 2021 年 4 月 20 日召开第八届董事会第七次会议和2020 年度股东大会，审议通过了《关于授权使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》：为提高公司闲置募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在保证募集资金投资项目建设进度和有效控制投资风险的前提下，公司拟在不超过人民币 2.8 亿元的额度内，使用暂时闲置的募集资金购买银行、证券公司或信托公司等金融机构保本型理财产品。该事项不影响募集资金投资计划的正常运行，不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情况。
截至 2021 年 6 月 30 日，公司使用募集资金购买保本型的短期理财产品的余额为80000000.00 元。
三、半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见附表 1：《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况公司于2021年1月15日和2021年2月1日分别召开第八届董事会第五次会议和2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨新增募投项目的议案》。决定对“智慧工厂集与外贸综合服务平台项目”的投资规模进行调整，并投资建设新的募投项目“新增12台意大利剑杆织机技改项目”。本次变更前后募集资金的使用计划对比如下：
计划募集资金投资总额（万元）
序号 项目名称
变更前 变更后
1 智慧工厂集与外贸综合服务平台项目 12212 9212
2 自有品牌营销渠道智能化升级改造项目 8188 8188
3 仓储物流基地项目 15000 15000
4 缅甸服装生产基地项目 4200 4200
5 新增 12 台意大利剑杆织机技改项目 0 3000
合计 39600 39600
本次新增募投项目基本情况如下：
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1.项目名称：新增 12 台意大利剑杆织机技改项目；
2.项目实施主体：全资子公司嘉兴市特欣织造有限公司（以下简称“特欣织造”）；
3.项目实施地点：特欣织造现有厂房；
4.项目建设周期：两年；
5.项目建设内容：包含购置生产设备、车间改造及配套流动资金等。本项目实施所需的厂房为特欣织造现有厂房，因此本项目不涉及购置土地和厂房基建；
6.项目投资额：预计总投资额 3000 万元，其中固定资产投资 1000 万元，配套流动资金 2000 万元，全部使用募集资金投入。公司拟使用 3000 万元募集资金向全资子公司特欣织造增资，用于实施项目。
（三）募投项目先期投入及置换情况报告期内公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况报告期内公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）节余募集资金使用情况报告期内公司不存在节余募集资金使用情况。
（六）超募资金使用情况公司不存在超募资金使用情况。
（七）尚未使用的募集资金用途和去向尚未使用的募资资金存储于相关银行募集资金专管账户，详见“二、募集资金存放和管理情况（二）募集资金专户存储情况”。
（八）募集资金使用的其他情况
公司于 2021 年 1 月 15 日和 2021 年 2 月 1 日分别召开第八届董事会第五次会议和2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整募投项目投资结构并增加投资规模的议案》。同意公司对“自有品牌营销渠道智能化升级改造项目”的投资结构进行调整并增加投资规模。投资总额由 8188 万元调整到 9400 万元，其中使用募集资金投入保持不变，仍为 8188 万元，不足部分 1212 万元由公司使用自有资金进行投入。具体调整前后对比情况见下表：
调整前计划投入 调整后计划投入
序号 建设项目金额（万元） 金额（万元）
1 线上主力店铺改造 560 70
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2 线下店铺智能化升级改造 3000 0
3 移动端应用的开发和系统整合 632 0搭建基于大数据分析的客户画像及
4 2130 0
客户关系管理（CRM）体系
5 搭建产品生命周期管理系统（PLM） 1049 0
6 搭建仓储物流管理系统（WMS） 817 300
7 新零售营销推广 0 2530服装仓储物流中心（嘉欣丝绸工业园8 0 65008 #厂房）
合 计 8188 9400
上述调整符合公司实际情况和项目建设需要，不会对项目的实施造成不利影响，不构成募集资金用途变更，亦不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况表
变更募集资金投资项目情况详见附表 2。
（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况公司未有募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地进行相关信息的披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
六、 专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于 2021 年 8 月 26 日批准报出。
附表：1、募集资金使用情况对照表2、变更募集资金投资项目情况表浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会2021年8月27日
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附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：浙江嘉欣丝绸股份有限公司 2021年半年度 单位：万元本年度投入募
募集资金总额 39600.00 2850.28集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 3000.00
已累计投入募 15977.34
累计变更用途的募集资金总额 7200.00集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 18.18%项目可行
是否已变更 变更前募集 截至期末投入 是否达
承诺投资项目和超募 调整后投资 本年度投入 截至期末累计 项目达到预定可 本年度实现 性是否发
项目（含部 资金承诺投 进度（%） 到预计
资金投向 总额(1) 金额 投入金额(2) 使用状态日期 的效益 生重大变分变更） 资总额 (3)＝(2)/(1) 效益化承诺投资项目
1、智慧工厂集与外贸 不适用是 16412.00 9212.00 121.65 4632.86 50.29 2023 年 2 月 6 日 不适用 否
综合服务平台项目 （注 1）
2、自有品牌营销渠道 不适用否 8188.00 8188.00 148.75 218.94 2.67 2021 年 2 月 6 日 不适用 否
智能化升级改造项目 （注 2）
3、仓储物流基地项目 否 15000.00 15000.00 3.58 6493.92 43.29 2021 年 2 月 6 日 -70.90 否 否4、缅甸服装生产基地 2022 年 10 月 10 未产生效益是 0.00 4200.00 0.00 2055.33 48.94 不适用 否
项目 日 （注 3）
5、新增 12 台意大利 不适用是 0.00 3000.00 2576.29 2576.29 85.88 2023 年 3 月 12 日 不适用 否
剑杆织机技改项目 （注 4）
承诺投资项目小计 — 39600.00 39600.00 2850.28 15977.34 40.35 — — — —超募资金投向
超募资金投向小计 — — — — — — — — — —
合计 — 39600.00 39600.00 2850.28 15977.34 40.35 — — — —
未达到计划进度或预 1．“自有品牌营销渠道智能化升级改造项目”的实施方案制定于 2016 年，2018 年募集资金到位后，受到复杂多变的国际形势和国内经济结构调整等影计收益的情况和原因 响，国内经济下行压力较大，服装消费市场竞争激烈，线下实体及线上电商平台等传统销售模式受到较大冲击，公司因此放缓了项目的投资进度。随（分具体项目） 着新冠肺炎疫情的爆发，网红直播带货，抖音、小红书推广等新型营销模式兴起，线下实体零售形势更加严峻。基于上述情况，公司对“自有品牌营销渠道智能化升级改造项目”的投资结构进行调整并增加投资规模，将募集资金用于新建“服装仓储物流中心” 及新零售营销推广投入等。2．“仓储物流基地项目”一期“宜州标准仓库及装卸场地建设”顺利竣工并投入使用，与公司茧丝绸行业供应链融资业务产生了良好的协同效应；但因近两年国际贸易形势复杂多变，叠加新冠疫情对世界经济的巨大冲击，欧美消费市场恢复缓慢，造成仓储物流服务的业务规模不及预期，报告期内项目的效益未达到预期；基于上述市场环境变化，本着稳健投资原则，公司前期经过研究决定延缓项目二期 “丝棉交易市场及嘉兴集散中转仓库”的建设，后期将密切关注国内外经济形势及消费市场的复苏情况，谨慎决策，适时启动后续项目的实施，保证公司效益最大化。
3．“缅甸服装生产基地项目”投入建设后，恰逢新冠肺炎疫情爆发，受到缅甸当地疫情防控措施的影响，厂房基建进度不及预期，人员流动受阻，目前疫情仍没有明显缓解；同时，年初缅甸当地政治局势出现动荡，造成项目实施相对于原计划存在一定的滞后。
项目可行性发生重大不适用。
变化的情况说明
超募资金的金额、用不适用。
途及使用进展情况募集资金投资项目实
募集资金投资项目实施地点变更情况详见上述三、（二）。
施地点变更情况募集资金投资项目实
募集资金投资项目实施方式调整情况详见上述三、（二）。
施方式调整情况募集资金投资项目先报告期内公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
期投入及置换情况用闲置募集资金暂时报告期内公司未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
补充流动资金情况项目实施出现募集资不适用。
金结余的金额及原因尚未使用的募集资金
尚未使用的募资资金存储于相关银行募集资金专管账户，以及用于购买短期理财产品等。详见二（二）、二（三）。
用途及去向募集资金使用及披露报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地进行中存在的问题或其他
相关信息的披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
情况
注 1：“智慧工厂集与外贸综合服务平台项目”旨在提升公司的生产效率和运营效率，不能准确测算升级改造后的增效收益情况，无法单独确定财务效益回报。
注 2：“自有品牌营销渠道智能化升级改造项目”为升级改造项目，效益包含在品牌项目整体运营情况内，无法单独确定财务效益回报。
注 3：“缅甸服装生产基地项目”处于建设期，故本报告期内尚未产生效益。
注 4：“新增 12 台意大利剑杆织机技改项目”为技改项目，效益包含在募投项目实施主体的整体效益内，无法单独确定财务效益回报。
附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：浙江嘉欣丝绸股份有限公司 2021年半年度 单位：万元变更后项目 截至期末投资
变更后的项 对应的原承诺 本年度实际 截至实际累计 项目达到预定可使用状态 本年度实现 是否达到 变更后的项目可行性
拟投入募集 进度（%）
目 项目 投入金额 投入金额(2) 日期 的效益 预计效益 是否发生重大变化
资金总额(1) (3)=(2)/(1)智慧工厂集与
缅甸服装生 未产生效益
外贸综合服务 4200 1082.62 2055.33 48.94 2022 年 10 月 10 日 不适用 否
产基地项目 （注 1）平台项目
新增 12 台意 智慧工厂集与不适用
大利剑杆织 外贸综合服务 3000 2576.29 2576.29 85.88 2023 年 3 月 12 日 不适用 否（注 2）
机技改项目 平台项目
1. 缅甸服装生产基地项目：2018 年 3 月，国际贸易冲突加剧，基于对产业转移趋势及客户订单预测的审慎判断，以及国内人工等制造成本逐年上升的客观情况，公司逐渐控制了对国内服装生产制造环节的投入规模，原募投项目的建设进度有所放缓。
同时，为了增强抵御国际贸易摩擦风险的能力，降低成本，公司开始在东南亚地区进行供应链布局，并计划逐步提高海外产能，满足公司业务订单的加工需求。公司于 2019 年 10 月 11 日和 2019 年 10 月 28 日分别召开第七届董事会第二十四次会议和2019 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨新增募投项目的议案》。决定对“智慧工厂集与外贸综合服务平台项目”的投资规模进行调整，投资建设新的募投项目“缅甸服装生产基地项目”。具体内容详见刊载于 2019 年 10 月12 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更部分募集资金用途暨新增募投项目的变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分 公告》（公告编号：2019-042）。
具体项目） 2. 新增 12 台意大利剑杆织机技改项目：公司高档真丝面料的自产能力目前远不能满足服装生产和面料销售业务的发展需求，部分织造设备使用年限较长，存在设备老化、门幅较窄，生产效率难以提升等问题。募投项目投入后，在扩大产能的同时，能够进一步增加织造产品类型，提升公司产品的档次，更好地与公司旗下各服装企业及新产品研发部门配套，提升公司主营业务的盈利能力。公司于 2021 年 1 月 15 日和 2021 年 2 月 1 日分别召开第八届董事会第五次会议和 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨新增募投项目的议案》。决定对“智慧工厂集与外贸综合服务平台项目”的投资规模进行调整，并投资建设新的募投项目“新增 12 台意大利剑杆织机技改项目”。具体内容详见刊载于 2021 年 1 月 16 日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募集资金用途暨新增募投项目的公告》（公告编号 2021-004）。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因不适用（分具体项目）变更后的项目可行性发生重大变化的情况说不适用明
注 1：“缅甸服装生产基地项目”处于建设期，故本报告期内尚未产生效益。
注 2：“新增 12 台意大利剑杆织机技改项目”为技改项目，效益包含在募投项目实施主体的整体效益内，无法单独确定财务效益回报。