螺纹2201合约8月30日期货技术分析

螺纹2201合约8月30在5242点大幅度高开94点，全天最高5374点，最低5184点，收盘5354点，涨206点，或  +4.00%；成交量2179722手，较周五成交量2267319手，减量87597手，或小幅度缩量4%，持仓1149924手，增仓25024手，收出一根长实体纺锤阳线，全天走势特点从分时图看可以总结为：
夜盘阶段在5242点大幅度高开后，夜盘整体上处于震荡探底整固阶段，从5184--5262之间反复震荡，收盘5229点，形成一个实体较短的长下影倒螺旋桨阴线，下影线45点，说明底部支撑较强；早盘开盘后瞬间减仓反弹后，转入放量增仓上攻形态，到9点40分上攻到5346点一带才转入横盘震荡整固状态，下午开盘再一波增仓拉升，创出全天最高点5374点后，再度转入小幅度调整，收盘5354点，全天形成了增仓反弹状态。这是最近三周少有的模式。


一、日线分析
　　在周五大幅度低开下探5068后止跌反弹收涨走出一根长实体纺锤阳线后，今天对方的高开下探5184后止跌反弹大涨206点收出一根长实体纺锤阳线：上影线20点---实体112点---下影线45点。今天技术特点是：
　　1、今天收出一根长实体纺锤阳线有以下几层含义：
一是今天K线上影线稍短，下影线较长，阳线实体超长，说明今天空头的下探夯实遭到了多头的强势支撑和坚决反击，出现了止跌反转形态，快速收复了上周的杀跌空间，并创出了最近9个交易日的反弹新高；今天开盘5242点向上跳空高开，比周五最高价5238还高了4点，直接站在了13日线5242---5日线5231双线支撑之上，向下虽然突破到5184点，但很快止跌反弹，向上则突破了五线密集区：89日线5262---多空分水岭5285---55日线5301---21日线5309---238.20%的黄金线5349，创出了5374点高位，在密集双线处受阻回落：上升通道中轨5390---MID线5391，因为这是粘合双线，力度非常强，主力在这里选择暂时休整洗盘；从目前看成交量与周五基本一致，但今天增仓25024手，改变了上周全周都在减仓的情况，说明主力有抄底做多的想法了。这一点从周五我们的分析中已经提示了。预计周二将在震荡整固的基础上继续向上突击双线压力后，上攻行情瓶颈区压力34日线5433.，下方支撑：5330--5309--5301--5285。
二是今天收出一根长实体纺锤阳线，与上周五基本一致，形成中阳线的二连阳反攻形态，已经创了近期新高。预期后市可能会继续震荡反弹上攻。
三是从多空筹码集中区看，经过最近21天的震荡反复行情，形成了高位二个密集区，从低到高：
（1）夹心三层筹码区：5012--5053-----5072--5163----5184--5230，今天下影线夯实了这个夹心层上层，说明已经有了强势支撑。
（2）5300--5344--------5363---5386------5416--5450-------5469--5510------5522--5560，这是一个五层累积筹码区，今天上攻挑战了底部的二层，收盘站上了底层，说明后续还有机会逐步上攻。
2、日线辅助指标表现为短线多空粘合后向上微微发散趋势，处在方向性选择看多初期阶段。


二、周线分析　　
　　在上周5104高开--最高5285点---最低5063点---收盘5222点---涨122点或 +2.39%，收出一根长上影纺锤阳线后，本周在5242高开--最高5374点---最低5184点---收盘5354点---涨206点或 +4.00%，收出一根长下影纺锤阳线：上影线20点---实体112点---下影线45点，本周K线特点：
　　1、本周收出长下影纺锤阳线意图是：
一是本周K线上影线20点较短--下影线45较长，阳线实体112点超长，这说明本周空头的震荡夯实遭到了多头强力支撑和强势反击，向上突破了5周线5312---13周线5318双线压力，这也是上周的有效压力被突破了。下影线5184也站在了MID线5157之上，说明这个均线支撑了三周行情，已经成为了有效支撑。后续向上周线压力已经被打开，上行空间较开阔：多空分水岭5763---布林通道上限5826。
二是最近六周首次走出二连阳形态，这打破了前五周5826高点回调后形成的阳--阴--阳--阴--阳交替走势，说明下跌趋势正在做出改变，有见底反弹的意图。
从2110合约最近21天移仓999049手，而2201新合约20天增仓从709019----1149924手，移入4440905手，占移出的44%，这说明2110合约按进度移仓较快，但2201并没完成按进度增仓换月，换月的筹码不足五成，这里说明前期多空双方主力认为前低4890还没有确认底部，不敢增多单；而前反弹5285这里阻力较强，空头还在减仓说明反弹也不到位；但经过上周二次回调杀跌探底5068点后，主力开始了增仓反弹，今天更是该合约出现了久违的增仓。行情也出现了放量增仓突破形态，这应该是趋势的改变，主力意图的改变。
三是从筹码集中区域看，上周K线站住双层筹码支撑区：5070--5125---5165--5238后，本周向上攻击突破了夹心层5258--5330后，向上攻击高位最后一个强筹码带5365--5440，最高5374受阻回落，但站在了夹心层之上，后市应该在补强夹心层筹码后，再度向上反弹，而一旦突破5440后，就打开了周线级别的反弹瓶颈压力区。
2、周线辅助指标还处于空头趋势削弱中，个别指标转为多头。


三、20大主力数据分析
　　目前20大主力持仓多单680375手--空单641168手----持多单优势39207手---净多头优势5.8%。较周五持多单优势43200手---净多头优势6.5%，减仓净多单3993手，小幅度下调多头优势0.7个百分点；这说明20大主力整体比较净多头优势小幅度下降了，这是有主力机构逢高锁仓和平仓多单的结果，未必是看跌，但意图显然是防范向下震仓洗盘，保住反弹成果。
就今天20大主力自身结构变化是：增多单18514手----增仓空单27253手---净增空单8739手。今天该合约全天增仓25024手，而其中20大主力增仓多单占比74%------增仓空单占比109%，说明中小投资者空单又止损了，而转增部分多单追涨，这种节奏完全与主力不在一个频道上，很可能周二在震仓洗盘中又会上当，割肉多单。
14大双向主力持仓多单511345手---空单499867手--持净多单优势11478手，净多单优势2.2%，比周五12大双向主力持仓多单415264手---空单436413手--持净空单优势21149手，净空单优势4.8%，增持净多头持仓32627手，或大幅上调多头优势7个百分点。这是由于3新增二家双向主力的缘故。
单纯看今天的14大双向主力的变化：增多单17144手---增空单19380手---净增空单2236手，站20大主力净增空单8739手的25.6%，双向主力算是多空均衡增仓了。
14大双向主力看，持净多单的5家，净空单的9家，空头明显占优势；今天增仓多单8家，增加净空单的6家，多头明显占优势，说明双向主力正在从空头向多头转化过程中；从净持仓过万手的主力机构看，看涨4家：华泰、国泰、鲁证、中信；看跌6家银河、永安、南华、浙商、一德、五矿，空头大主力占优势。整体看双向主力目前多空双方比较空头略占优势，但在转化中。
今天净持仓变动过万手的双向主力4家，其中净增多单1家，华泰+23974手，净增仓空单3家：永安+9375手、鲁证+25703手、浙商+10779手。这里明显看逢高净增空单的大主力占多数。但并非是后市看空，比如鲁证今天减多单14025手，增空单11678手，净减多单25703手，看上去做空力度很大。其实，他是因为周五前净持多单超过6万手，今天大幅度反弹后，他做一下风险控制，部分多单获利平仓，部分逢高锁仓，这样把净多头敞口风险给降下来，后续便于主动出击。
从以上技术分析和主力数据分析判断，后市很可能向下回探5330--5250这个区域进行震仓洗盘后，继续上攻5440一带。

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