华中数控:2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2021-071武汉华中数控股份有限公司
2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2021年 6月 30日止的募集资金存放与使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意武汉华中数控股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3059 号），公司向特定对象发行人民币普通股 A 股 25931355股，每股面值人民币 1.00元，发行价格为人民币 16.52 元/股，募集资金总额为 428385984.60 元，扣除保荐费与承销费人民币 6000000 元（含增值税）后的募集资金为 422385984.60 元，已由主承销商中信证券股份有限公司于 2021 年 4 月 15 日汇入本公司验资户。另减除申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的其他发行费用1284605.53 元后，公司本次实际募集资金净额为人民币 421101379.07 元。
上述募集资金到位情况已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，且其已于 2021 年 4 月 16 日出具《验资报告》（众环验字（2021）0100027 号）对此予以确认。公司已将全部募集资金存入募集资金专户管理。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2021 年 6 月 30 日，公司向特定对象发行股票募集资金余额为228652308.04元，明细如下表：
项目 金额（人民币元）
募集资金总额 428385984.60
减：发行费用 7284605.53实际募集资金净额 421101379.07
加：2021年 1-6月利息收入 266323.44加：尚未从专户支付的部分发行费用 1284605.53减：2021年 1-6月已使用金额 194000000.00减：2021年 1-6月手续费 0.00截至 2021年 6月 30日止募集资金专户余额 228652308.04
二、募集资金存放和管理情况
(一)《募集资金管理制度》的制定和执行情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》相关规定等有关法律、法规和规范性文件的规定以及公司章程的规定，本公司对《武汉华中数控股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称“管理制度”）进行了修订，该管理制度经 2020 年 3月 13日公司第十一届董事会第五次会议审议通过，并经2020 年 4月 20日公司 2020年第一次临时股东大会审议通过。
2021 年 4 月 7 日，经公司第十一届董事会第十九次会议审议通过《关于拟开立募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的议案》，公司在中信银行股份有限公司武汉分行后湖支行、中国民生银行股份有限公司武汉分行光谷支行开设募集资金专用账户，以用于向特定对象发行股票募集资金的存放、管理和使用。
2021年 4月 27 日，公司与保荐机构中信证券股份有限公司及开设募集专项账户的商业银行分别签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。《募集资金三方监管协议》与《深圳证券交易所创业板上市公司募集资金三方监管协议范本》不存在重大差异，报告期内协议各方均按照《募集资金三方监管协议》的规定履行了相关职责。
（二）募集资金在专项账户的存放情况
截至 2021年 6 月 30日，募集资金存放专项账户的余额如下：
开户银行 银行账号 金额（人民币元）
中信银行股份有限公司武汉分行后湖支行 8111501011700831960 131575516.37
中国民生银行股份有限公司武汉分行光谷支行 632852243 97076791.67
合 计 228652308.04
三、本年度募集资金的实际使用情况公司 2021 年半年度募集资金的实际使用情况详见本报告附件 1《募集资金使用情况对照表》。
四、变更募投项目的资金使用情况报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《武汉华中数控股份有限公司募集资金使用管理制度》等有关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对相关信息进行了披露，不存在募集资金管理违规情形。
附件 1：募集资金使用情况对照表武汉华中数控股份有限公司董事会
二〇二一年八月三十日
附件 1：
募集资金使用情况对照表
2021年 1-6 月
编制单位：武汉华中数控股份有限公司 单位：人民币万元本年度投入募集
募集资金总额 42110.14 19400.00资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00已累计投入募集
累计变更用途的募集资金总额 0.00 19400.00资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00
项目达到 项目可行
是否已变 截至期末 截至期末投资进 本年度 是否达
募集资金承诺 调整后投资 本年度投 预定可使 性是否发
承诺投资项目 更项目（含 累计投入 度（%）(3)＝ 实现的 到预计
投资总额 总额（1） 入金额 用状态日 生重大变部分变更） 金额(2) (2)/(1) 效益 效益
期 化
高性能数控系统技术升 2022年
否 22838.60 22110.14 0.00 0.00 0% - - 否
级及扩产能项目 4月
补充流动资金 否 20000.00 20000.00 19400.00 19400.00 97% - - - 否
合计 42838.60 42110.14 19400.00 19400.00未达到计划进度或预计不适用收益的情况和原因（分具体项目）项目可行性发生重大变报告期内，项目可行性未发生重大变化。
化的情况说明
超募资金的金额、用途不适用及使用进展情况募集资金投资项目实施本报告期无此项。
地点变更情况募集资金投资项目实施本报告期无此项。
方式调整情况募集资金投资项目先期本报告期无此项。
投入及置换情况用闲置募集资金暂时补本报告期无此项。
充流动资金情况项目实施出现募集资金本报告期无此项。
结余的金额及原因
截至 2021年 6月 30日，上述尚未使用的募集资金及利息存放于募集资金专户，公司将根据项目资金使用计划，继续用于对应募集资金投资项目。2021年 8 月 17日，公司召开的第十一届董事会第二十二次会议和第十一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用募尚未使用的募集资金用集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 7544.50途及去向
万元及已支付的发行费用 128.46万元（不含税），以上内容具体详见中国证监会信息披露网站巨潮资讯网的相关公告，公告编号 2021-061。
截至本报告披露日，公司已完成置换相关事宜。
募集资金使用及披露中无存在的问题或其他情况