汉森制药:湖南汉森制药股份有限公司前期会计差错更正后的财务报表及附注

湖南汉森制药股份有限公司
前期会计差错更正后的财务报表及附注
（除特殊注明外，金融单位均为人民币元）一、更正后 2017 年度财务报表和涉及科目附注
1、合并资产负债表项目 2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 83930461.11 120427468.74结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产
应收票据 120039573.95 74266503.46
应收账款 159373732.19 160672664.66
预付款项 4784246.03 4695077.99应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利
其他应收款 4619339.50 14638095.83买入返售金融资产
存货 102036967.49 79251475.90持有待售的资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产 22296977.43 28081121.40
流动资产合计 497081297.70 482032407.98
非流动资产：
发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款
长期股权投资 450371523.30 444439236.75
投资性房地产 5701018.59
固定资产 439197828.92 441520543.27
在建工程 16238669.47 14370278.00工程物资固定资产清理
生产性生物资产 6460521.92油气资产
无形资产 82181966.14 91827123.23
开发支出 2750000.00 2750000.00
商誉 164114130.33 164114130.33
长期待摊费用 17880389.24 14779616.16
递延所得税资产 2963443.47 4143275.11
其他非流动资产 15468735.15 14412118.70
非流动资产合计 1203328226.53 1192356321.55
资产总计 1700409524.23 1674388729.53
流动负债：
短期借款 344960000.00 286660000.00向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款 40118827.00 36370365.11
预收款项 4961591.35 6474691.26卖出回购金融资产款应付手续费及佣金
应付职工薪酬 41176879.45 38159899.62
应交税费 10469457.82 8378904.09
应付利息 459166.68 345583.33应付股利
其他应付款 19779647.10 20769158.78应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债
流动负债合计 461925569.40 397158602.19
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款
预计负债 392000.00
递延收益 14164902.30 13248325.71
递延所得税负债 4695714.86 5475077.30其他非流动负债
非流动负债合计 19252617.16 18723403.01
负债合计 481178186.56 415882005.20
所有者权益：
股本 296000000.00 296000000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 407581235.71 398356525.50
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积 77880808.25 68044315.72一般风险准备
未分配利润 437769293.71 496023720.03
归属于母公司所有者权益合计 1219231337.67 1258424561.25
少数股东权益 82163.08
所有者权益合计 1219231337.67 1258506724.33
负债和所有者权益总计 1700409524.23 1674388729.53
2、合并利润表项目 本年发生额 上年发生额
一、营业总收入 829937833.67 798466937.53
其中：营业收入 829937833.67 798466937.53利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本 721223622.63 697642142.22
其中：营业成本 224990604.31 230314989.18利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加 18161302.96 14704439.41
销售费用 382585187.32 371454611.97
管理费用 80913010.10 78806848.42
财务费用 14973184.16 992660.86
资产减值损失 -399666.22 1368592.38加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）投资收益（损失以“－”号填6014007.54 -5560763.25
列）
其中：对联营企业和合营企5932286.55 -5560763.25业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
其他收益 6743563.41
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 121471781.99 95264032.06
加：营业外收入 4880192.76 4963693.15减：营业外支出 8335489.62 750909.16四、利润总额（亏损总额以“－”号填118016485.13 99476816.05
列）
减：所得税费用 18434861.01 14455483.88五、净利润（净亏损以“－”号填列） 99581624.12 85021332.17
（一）持续经营净利润（净亏损99581624.12 85021332.17以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 99582066.21 84939164.84
少数股东损益 -442.09 82167.33
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 99581624.12 85021332.17归属于母公司所有者的综合收益
99582066.21 84939164.84总额
归属于少数股东的综合收益总额 -442.09 82167.33
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.3364 0.2870
（二）稀释每股收益 0.3364 0.2870
3、合并现金流量表项目 本年发生额 上年发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 919856969.74 967240711.83客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 20854363.42 14379114.31
经营活动现金流入小计 940711333.16 981619826.14
购买商品、接受劳务支付的现金 231520546.56 223812170.65客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
156725036.06 138228867.61金
支付的各项税费 134990453.41 146719763.15
支付其他与经营活动有关的现金 308858064.82 300842789.91
经营活动现金流出小计 832094100.85 809603591.32
经营活动产生的现金流量净额 108617232.31 172016234.82
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 34100000.00取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他43853.88 3300.00长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 43853.88 34103300.00
购建固定资产、无形资产和其他50197967.59 44910566.16长期资产支付的现金
投资支付的现金 450000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 50197967.59 494910566.16
投资活动产生的现金流量净额 -50154113.71 -460807266.16
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 391360000.00 286660000.00发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 9414334.14 220670.03
筹资活动现金流入小计 400774334.14 286880670.03
偿还债务支付的现金 333060000.00 8362228.76
分配股利、利润或偿付利息支付162447493.79 2280335.17的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金 226966.58 80000000.00
筹资活动现金流出小计 495734460.37 90642563.93
筹资活动产生的现金流量净额 -94960126.23 196238106.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -36497007.63 -92552925.24
加：期初现金及现金等价物余额 120427468.74 212980393.98六、期末现金及现金等价物余额 83930461.11 120427468.74
4、合并所有者权益变动表本年发生额归属于母公司所有者权益
其他权益工具 少数 所有者项目
优 资本公 减：库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配 股东 权益合股本 永续
先 其他 积 存股 合收益 备 积 险准备 利润 权益 计债股
296000 398356 68044 496023 8216 125850
一、上年期末余额
000.00 525.50 315.72 720.03 3.08 6724.33
加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他
296000 398356 68044 496023 8216 125850
二、本年期初余额
000.00 525.50 315.72 720.03 3.08 6724.33三、本期增减变动金额（减少 92247 98364 -58254 -8216 -39275以“－”号填列） 10.21 92.53 426.32 3.08 386.66
99582 -442.0 995816
（一）综合收益总额
066.21 9 24.12
92247 -8172 914298
（二）所有者投入和减少资本
10.21 0.99 9.22
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
92247 -8172 914298
4．其他
10.21 0.99 9.22
-15783
98364 -148000
（三）利润分配 6492.5
92.53 000.003
98364 -98364
1．提取盈余公积
92.53 92.53
2．提取一般风险准备
-14800
-148000
3．对所有者（或股东）的分配 0000.0
000.000
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
296000 407581 77880 437769 121923
四、本期期末余额 0.00
000.00 235.71 808.25 293.71 1337.67
5、2017 年财务报表附注
（1）附注七、30、资本公积
项目 年末余额 年初余额
资本溢价（股本溢价） 442479081.52 442479081.52
其他资本公积 -34897845.81 -44122556.02
合计 407581235.71 398356525.50
（2）附注七、32、未分配利润
项目 金额 提取或分配比例
调整前年初未分配利润 496023720.03
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）调整后年初未分配利润 496023720.03
加：本年归属于母公司所有者的净利润 99582066.21减：提取法定盈余公积 9836492.53 母公司净利润的 10%提取任意盈余公积提取一般风险准备
应付普通股股利 148000000.00转作股本的普通股股利
年末未分配利润 437769293.71
（3）附注七、35、销售费用
项 目 本年发生额 上年发生额
职工薪酬 108085328.33 102373178.15
广告宣传费 70409395.79 87458953.02
运输交通费 7862997.85 5887881.23
差旅费 25161714.68 21643867.58
办公费 7669024.39 10238127.45
业务招待费 1320502.80 1175378.69
租赁费 3978331.82 4936813.40
终端物料费 5594867.45 4190250.10
临床推广、学术交流费 142440699.48 133284502.48其他 10062324.73 265659.87
合 计 382585187.32 371454611.97
（4）附注七、43、所得税费用
项 目 本年发生额
利润总额 118016485.13
按法定/适用税率计算的所得税费用 17702472.77
子公司适用不同税率的影响 -439413.40
调整以前期间所得税的影响 51078.21
非应税收入的影响 -1010020.91
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 2352616.43使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 1919593.51
加计扣除的影响 -2142385.02
税率调整导致期初递延所得税资产余额的变化 919.41
所得税费用 18434861.01
（5）附注七、44、现金流量表相关信息
附注七、44、（2）支付的其他与经营活动有关的现金
项 目 本年发生额 上年发生额
办公费用 14614666.80 17738805.56
差旅费 26584826.07 23538974.05
广告宣传费 69565117.77 87667736.21
业务招待费 3754422.02 3727923.28
运输交通费 8105877.28 6275455.48
研究开发费 5037060.10 6415039.14
租赁费 3978331.82 4936813.40
终端物料费 5594867.45 4190250.10
临床推广费、学术交流费 142440699.48 133284502.48修理费 10656385.86 8002737.33
火灾损失 3602733.96
往来款项 3885154.09 3588833.00
其他 11037922.12 1475719.88
合 计 308858064.82 300842789.91
附注七、44、（3）收到的其他与筹资活动有关的现金
项 目 本年发生额 上年发生额
募集资金利息收入 189623.93 220670.03
股东捐赠 9224710.21
合 计 9414334.14 220670.03
（6）附注七、45、现金流量表补充资料
附注七、45、（1）将净利润调节为经营活动现金流量等信息
项 目 本年发生额 上年发生额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 99581624.12 85021332.17
加：资产减值准备 -399666.22 1368592.38固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 33796185.55 31596596.41无形资产摊销 10211249.91 10219094.19
长期待摊费用摊销 593982.64 555127.62处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 2049700.02 337131.74
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 14598419.79 2405248.47
投资损失（收益以“－”号填列） -6014007.54 5560763.25
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 1179831.64 -825294.95
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） -779362.44 -779567.13
存货的减少（增加以“－”号填列） -22675859.91 280548.41
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -29313432.76 19177226.54
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 5788567.51 17099435.72
经营活动产生的现金流量净额 108617232.31 172016234.82
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的年末余额 83930461.11 120427468.74
减：现金的年初余额 120427468.74 212980393.98加：现金等价物的年末余额减：现金等价物的年初余额现金及现金等价物净增加额 -36497007.63 -92552925.24
（7）附注十六、补充资料
附注十六、2、净资产收益率及每股收益每股收益加权平均净资产
报告期利润 基本每股 稀释每股
收益率（%）
收益 收益
归属于公司普通股股东的净利润 8.0679 0.3364 0.3364
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润 7.8418 0.3270 0.3270
二、更正后 2018 年度财务报表和涉及科目附注
1、合并资产负债表项目 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 82715740.17 83930461.11结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产
应收票据及应收账款 294774401.80 279413306.14
其中：应收票据 56057174.05 120039573.95应收账款 238717227.75 159373732.19
预付款项 7666877.20 4784246.03应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款 1353993.61 4619339.50
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货 92784891.72 102036967.49持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产 11645322.43 22296977.43
流动资产合计 490941226.93 497081297.70
非流动资产：
发放贷款和垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款
长期股权投资 537573268.55 450371523.30
投资性房地产 5701018.59
固定资产 439938166.31 439197828.92
在建工程 49703242.52 16238669.47
生产性生物资产 7058892.70 6460521.92油气资产
无形资产 71913252.72 82181966.14
开发支出 3174528.29 2750000.00
商誉 164114130.33 164114130.33
长期待摊费用 18133125.65 17880389.24
递延所得税资产 3423041.41 2963443.47
其他非流动资产 12387732.44 15468735.15
非流动资产合计 1307419380.92 1203328226.53
资产总计 1798360607.85 1700409524.23
流动负债：
短期借款 260000000.00 344960000.00向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债
应付票据及应付账款 50778752.11 40118827.00
预收款项 1889224.87 4961591.35卖出回购金融资产款应付手续费及佣金
应付职工薪酬 43984643.08 41176879.45
应交税费 6882819.03 10469457.82
其他应付款 53840990.68 20238813.78
其中：应付利息 357666.79 459166.68应付股利应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债
流动负债合计 417376429.77 461925569.40
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债 392000.00
递延收益 13710228.16 14164902.30
递延所得税负债 3929635.80 4695714.86其他非流动负债
非流动负债合计 17639863.96 19252617.16
负债合计 435016293.73 481178186.56
所有者权益：
股本 296000000.00 296000000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 408460594.50 407581235.71
减：库存股其他综合收益 1062168.75专项储备
盈余公积 91746237.27 77880808.25一般风险准备
未分配利润 566075313.60 437769293.71
归属于母公司所有者权益合计 1363344314.12 1219231337.67少数股东权益
所有者权益合计 1363344314.12 1219231337.67
负债和所有者权益总计 1798360607.85 1700409524.23
2、合并利润表项目 本年发生额 上年发生额
一、营业总收入 921949823.75 829937833.67
其中：营业收入 921949823.75 829937833.67利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本 792780190.28 721223622.63
其中：营业成本 236735569.71 224990604.31利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加 18568869.47 18161302.96
销售费用 428846244.50 382585187.32
管理费用 55264300.35 55521580.33
研发费用 36442977.23 25391429.77
财务费用 12974034.06 14973184.16
其中：利息费用 13371364.09 15308731.14利息收入 538172.18 717199.09
资产减值损失 3948194.96 -399666.22
加：其他收益 4273304.14 6743563.41投资收益（损失以“－” 27425603.91 6014007.54号填列）
其中：对联营企业和合22939576.50 5932286.55营企业的投资收益公允价值变动收益（损失以“－”号填列）汇兑收益（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号填 160868541.52 121471781.99列）
加：营业外收入 1633157.32 4880192.76减：营业外支出 1977931.83 8335489.62四、利润总额（亏损总额以“－” 160523767.01 118016485.13号填列）
减：所得税费用 18352318.10 18434861.01五、净利润（净亏损以“－”号填142171448.91 99581624.12
列）
（一）持续经营净利润（净142171448.91 99581624.12亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）归属于母公司所有者的净利
142171448.91 99582066.21润
少数股东损益 -442.09
六、其他综合收益的税后净额 1062168.75归属母公司所有者的其他综合
1062168.75收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其
1062168.75他综合收益
1.权益法下可转损益
1062168.75的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 143233617.66 99581624.12
归属于母公司所有者的综合 143233617.66 99582066.21收益总额归属于少数股东的综合收益
-442.09总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.4803 0.3364
（二）稀释每股收益 0.4803 0.3364
3、合并现金流量表项目 本年发生额 上年发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的1046866128.52 919856969.74现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的
7406391.44 20854363.42现金
经营活动现金流入小计 1054272519.96 940711333.16
购买商品、接受劳务支付的213097167.28 231520546.56现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付
157907027.94 156725036.06的现金
支付的各项税费 139930685.42 134990453.41支付其他与经营活动有关的
324412743.29 308858064.82现金
经营活动现金流出小计 835347623.93 832094100.85
经营活动产生的现金流量净额 218924896.03 108617232.31
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和430915.37 43853.88其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 430915.37 43853.88
购建固定资产、无形资产和64534541.80 50197967.59其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 63200000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 127734541.80 50197967.59
投资活动产生的现金流量净额 -127303626.43 -50154113.71
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 260000000.00 391360000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的
5562996.04 9414334.14现金
筹资活动现金流入小计 265562996.04 400774334.14
偿还债务支付的现金 344960000.00 333060000.00
分配股利、利润或偿付利息13438986.58 162447493.79支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的
226966.58现金
筹资活动现金流出小计 358398986.58 495734460.37
筹资活动产生的现金流量净额 -92835990.54 -94960126.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -1214720.94 -36497007.63
加：期初现金及现金等价物83930461.11 120427468.74余额
六、期末现金及现金等价物余额 82715740.17 83930461.11
4、合并所有者权益变动表本年发生额归属于母公司所有者权益
项目 其他权益工具 一般 少数股 所有者权
资本公 减：库 其他综 专项 盈余公 未分配股本 优先 永续 风险 东权益 益合计
其他 积 存股 合收益 储备 积 利润
股 债 准备
29600 407581 778808 437769 0 1219231
一、上年期末余额 0000. 235.71 08.25 293.71 337.6700
加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他
29600 407581 778808 437769 0 1219231
二、本年期初余额 0000. 235.71 08.25 293.71 337.6700三、本期增减变动金额（减 879358 10621 138654 128306 1441129少以“－”号填列） .79 68.75 29.02 019.89 76.45
10621 142171 1432336
（一）综合收益总额
68.75 448.91 17.66
（二）所有者投入和减少资 879358 879358.7
本 .79 9
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他 879358 879358.7.79 9
138654 -13865
（三）利润分配
29.02 429.02
138654 -13865
1．提取盈余公积
29.02 429.02
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（四）所有者权益内部结转1．资本公积转增资本（或股本）2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
29600 408460 10621 917462 566075 0 1363344
四、本期期末余额 0000. 594.50 68.75 37.27 313.60 314.1200
5、2018 财务报表附注
（1）附注七、27、资本公积
项目 年末余额 年初余额
资本溢价（股本溢价） 442479081.52 442479081.52
其他资本公积 -34018487.02 -34897845.81
合计 408460594.50 407581235.71
（2）附注七、30、未分配利润
项目 金额 提取或分配比例
调整前年初未分配利润 437769293.71
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）调整后年初未分配利润 437769293.71
加：本年归属于母公司所有者的净利润 142171448.91减：提取法定盈余公积 13865429.02 母公司净利润的 10%提取任意盈余公积提取一般风险准备应付普通股股利转作股本的普通股股利
年末未分配利润 566075313.60
（3）附注七、33、销售费用
项 目 本年发生额 上年发生额
职工薪酬 107943455.56 108085328.33
广告宣传费 94557804.52 70409395.79
运输交通费 7483578.53 7862997.85
差旅费 31261015.91 25161714.68
办公费 9769194.60 7669024.39
业务招待费 1386362.88 1320502.80
租赁费 4034047.87 3978331.82
终端物料费 6522836.06 5594867.45
临床推广、学术交流费 159550208.90 142440699.48其他 6337739.67 10062324.73
合 计 428846244.50 382585187.32
（4）附注七、42、所得税费用
附注七、42、（2）会计利润与所得税费用调整过程
项 目 本年发生额
利润总额 160523767.01
按法定/适用税率计算的所得税费用 24078565.05
子公司适用不同税率的影响 -267962.04
调整以前期间所得税的影响 767098.96
非应税收入的影响 -4113840.59
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 1054636.97使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响
项 目 本年发生额
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 988530.25
加计扣除的影响 -4205871.09
税率调整导致期初递延所得税资产余额的变化 51160.59
所得税费用 18352318.10
（5）附注七、43、现金流量表相关信息
附注七、43、（2）支付的其他与经营活动有关的现金
项 目 本年发生额 上年发生额
办公费用 15598020.86 14614666.80
差旅费 32397849.86 26584826.07
广告宣传费 86952180.27 69565117.77
业务招待费 3256928.96 3754422.02
运输交通费 7677836.80 8105877.28
研究开发费 13096672.59 5037060.10
租赁费 4034047.87 3978331.82
终端物料费 6522836.06 5594867.45
临床推广费、学术交流费 135039180.05 142440699.48修理费 11559940.40 10656385.86
火灾损失 3602733.96
往来款项 1005173.11 3885154.09
其他 7272076.46 11037922.12
合 计 324412743.29 308858064.82
附注七、43、（3）收到的其他与筹资活动有关的现金
项 目 本年发生额 上年发生额
募集资金利息收入 197609.84 189623.93
股东捐赠 5365386.20 9224710.21
合 计 5562996.04 9414334.14
（6）附注七、44、现金流量表补充资料
附注七、44、（1）将净利润调节为经营活动现金流量等信息
项 目 本年发生额 上年发生额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 142171448.91 99581624.12
加：资产减值准备 3948194.96 -399666.22固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 35464298.40 33796185.55无形资产摊销 10303196.18 10211249.91
长期待摊费用摊销 486238.32 593982.64处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 425262.45 2049700.02
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 13139876.85 14598419.79
投资损失（收益以“－”号填列） -27425603.91 -6014007.54
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -459597.94 1179831.64
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） -766079.06 -779362.44
存货的减少（增加以“－”号填列） 9423053.25 -22675859.91
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -2409032.03 -29313432.76
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 34623639.65 5788567.51
经营活动产生的现金流量净额 218924896.03 108617232.31
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的年末余额 82715740.17 83930461.11
减：现金的年初余额 83930461.11 120427468.74加：现金等价物的年末余额减：现金等价物的年初余额现金及现金等价物净增加额 -1214720.94 -36497007.63
（7）附注十六、补充资料
附注十六、2、净资产收益率及每股收益
加权平均 每股收益
报告期利润 净资产 基本每股 稀释每股
收益率(%) 收益 收益
归属于公司普通股股东的净利润 11.0183 0.4803 0.4803
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 10.4203 0.4542 0.4542
三、更正后 2019 年度财务报表和涉及科目附注
1、合并资产负债表项目 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 116610510.91 82715740.17结算备付金拆出资金交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产
应收票据 74054381.11 56057174.05
应收账款 274774541.22 238717227.75应收款项融资
预付款项 1667921.23 7666877.20应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款 1680003.25 1353993.61
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货 85422380.74 92784891.72合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产 39652013.24 11645322.43
流动资产合计 593861751.70 490941226.93
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资可供出售金融资产其他债权投资持有至到期投资长期应收款
长期股权投资 578687218.14 537573268.55其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产 477995505.87 439938166.31
在建工程 11430725.65 49703242.52
生产性生物资产 7578994.16 7058892.70油气资产使用权资产
无形资产 61803451.61 71913252.72
开发支出 3174528.29
商誉 117992430.33 164114130.33
长期待摊费用 17464468.89 18133125.65
递延所得税资产 1745599.69 3423041.41
其他非流动资产 14345658.67 12387732.44
非流动资产合计 1289044053.01 1307419380.92
资产总计 1882905804.71 1798360607.85
流动负债：
短期借款 190800000.00 260000000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款 49227900.10 50778752.11
预收款项 3620652.49 1889224.87合同负债卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬 49242757.74 43984643.08
应交税费 10159783.45 6882819.03
其他应付款 33472999.14 53840990.68
其中：应付利息 683588.64 357666.79应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债
流动负债合计 336524092.92 417376429.77
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益 13253159.35 13710228.16
递延所得税负债 3150863.60 3929635.80其他非流动负债
非流动负债合计 16404022.95 17639863.96
负债合计 352928115.87 435016293.73
所有者权益：
股本 503200000.00 296000000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 202312384.06 408460594.50
减：库存股其他综合收益 -4987537.80 1062168.75专项储备
盈余公积 111440864.16 91746237.27一般风险准备
未分配利润 718011978.42 566075313.60
归属于母公司所有者权益合计 1529977688.84 1363344314.12少数股东权益
所有者权益合计 1529977688.84 1363344314.12
负债和所有者权益总计 1882905804.71 1798360607.85
2、合并利润表项目 2019 年度 2018 年度
一、营业总收入 887490963.28 921949823.75
其中：营业收入 887490963.28 921949823.75利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本 708547569.24 788831995.32
其中：营业成本 232402326.10 236735569.71利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任合同准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加 17633868.58 18568869.47
销售费用 362651709.81 428846244.50
管理费用 52591382.81 55264300.35
研发费用 33451369.30 36442977.23
财务费用 9816912.64 12974034.06
其中：利息费用 9981988.36 13371364.09利息收入 501650.36 538172.18
加：其他收益 7898581.06 4273304.14投资收益（损失以“－”47489704.08 27425603.91号填列）
其中：对联营企业和合47163656.14 22939576.50营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以-1727389.39“-”号填列）资产减值损失（损失以-46066676.88 -3948194.96“-”号填列）资产处置收益（损失以47553.73“-”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号 186585166.64 160868541.52填列）
加：营业外收入 2024896.01 1633157.32减：营业外支出 876888.50 1977931.83四、利润总额（亏损总额以“－” 187733174.15 160523767.01号填列）
减：所得税费用 26407256.50 18352318.10五、净利润（净亏损以“－”号161325917.65 142171448.91
填列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损161325917.65 142171448.91以“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净 161325917.65 142171448.91利润
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额 -6049706.55 1062168.75归属母公司所有者的其他综合
-6049706.55 1062168.75收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其
-6049706.55 1062168.75他综合收益
1.权益法下可转损益
-6049706.55 1062168.75的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 155276211.10 143233617.66
归属于母公司所有者的综合 155276211.10 143233617.66收益总额归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.3206 0.2825
（二）稀释每股收益 0.3206 0.2825
3、合并现金流量表项目 2019 年度 2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到966563457.46 1046866128.52的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还收到其他与经营活动有关
9768952.95 7406391.44的现金
经营活动现金流入小计 976332410.41 1054272519.96
购买商品、接受劳务支付205916295.21 213097167.28的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支
140255512.14 157907027.94付的现金
支付的各项税费 137563914.73 139930685.42支付其他与经营活动有关
325860370.38 324412743.29的现金
经营活动现金流出小计 809596092.46 835347623.93
经营活动产生的现金流量净额 166736317.95 218924896.03
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 20000000.00
取得投资收益收到的现金 326047.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净 148161.72 430915.37额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 20474209.66 430915.37
购建固定资产、无形资产35710585.59 64534541.80和其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 40000000.00 63200000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 75710585.59 127734541.80
投资活动产生的现金流量净额 -55236375.93 -127303626.43
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 190800000.00 260000000.00收到其他与筹资活动有关
1250895.23 5562996.04的现金
筹资活动现金流入小计 192050895.23 265562996.04
偿还债务支付的现金 260000000.00 344960000.00
分配股利、利润或偿付利9656066.51 13438986.58息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 269656066.51 358398986.58
筹资活动产生的现金流量净额 -77605171.28 -92835990.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加
33894770.74 -1214720.94额
加：期初现金及现金等价82715740.17 83930461.11物余额
六、期末现金及现金等价物余
116610510.91 82715740.17额
7、合并所有者权益变动表2019 年度归属于母公司所有者权益所有
其他权益工具 少数
项目 减： 其他 一般 未分 者权优 永 资本 专项 盈余 股东
股本 其 库存 综合 风险 配利 其他 小计 益合
先 续 公积 储备 公积 权益
他 股 收益 准备 润 计
股 债
29600 408 106 917 566 136 136
0000. 460 216 462 075 334 334
一、上年期末余额
00 594. 8.75 37.2 313. 431 431
50 7 60 4.12 4.12
103 103 103
加：会计政策变 053 053 053更 74.0 74.0 74.0
6 6 6前期差错更正同一控制下企业合并其他
29600 408 106 917 576 137 137
0000. 460 216 462 380 364 364
二、本年期初余额
00 594. 8.75 37.2 687. 968 968
50 7 66 8.18 8.18
20720 -206 -60 196 141 156 156
三、本期增减变动金
0000. 148 497 946 631 328 328
额（减少以“－”号00 210. 06.5 26.8 290. 000. 000.填列）
44 5 9 76 66 66
-60 161 155 155
497 325 276 276
（一）综合收益总额
06.5 917. 211. 211.5 65 10 10
105 105
（二）所有者投入和
178 178减少资本
9.56 9.56
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
105 105
4．其他 178 178
9.56 9.56
946 694
（三）利润分配
26.8 626.9 89
946 694
1．提取盈余公积
26.8 626.9 89
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（四）所有者权益内 0000. 200
部结转 00 000.00
1．资本公积转增资本 0000. 200（或股本） 00 000.00
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
50320 202 -49 111 718 152 152
0000. 312 875 440 011 997 997
四、本期期末余额
00 384. 37.8 864. 978. 768 768
06 0 16 42 8.84 8.84
5、2019 财务报表附注
（1）附注六、25、资本公积
项目 年末余额 年初余额
股本溢价 235279081.52 442479081.52
其他资本公积 -32966697.46 -34018487.02
合计 202312384.06 408460594.50
（2）附注六、28、未分配利润
项目 本年 上年
调整前上年年末未分配利润 566075313.60 437769293.71
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-） 10305374.06调整后年初未分配利润 576380687.66 437769293.71
加：本年归属于母公司股东的净利润 161325917.65 142171448.91减：提取法定盈余公积 19694626.89 13865429.02提取任意盈余公积提取一般风险准备应付普通股股利转作股本的普通股股利
年末未分配利润 718011978.42 566075313.60
（3）附注六、31、销售费用
项 目 本年发生额 上年发生额
职工薪酬 90039033.36 107943455.56
广告宣传费 88640747.82 94557804.52
运输交通费 7978830.03 7483578.53
差旅费 26807304.18 31261015.91
办公费 9798891.54 9769194.60
业务招待费 1196878.77 1386362.88
租赁费 3337287.29 4034047.87
终端物料费 6057185.61 6522836.06
临床推广、学术交流费 125767260.99 159550208.90其他 3028290.22 6337739.67
合 计 362651709.81 428846244.50
（4）附注六、41、所得税费用
附注六、41、（2）会计利润与所得税费用调整过程
项目 本年发生额
利润总额 187733174.15
按法定/适用税率计算的所得税费用 28159976.12
子公司适用不同税率的影响 -340458.55
调整以前期间所得税的影响 2257829.20
非应税收入的影响 -7074548.42
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 72873.21使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 -313445.31
本年未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 7561742.32
税率调整导致年初递延所得税资产/负债余额的变化
研发支出加计扣除等调减事项产生的影响 -3916712.07
所得税费用 26407256.50
（5）附注六、42、现金流量表项目
附注六、42、（2）支付其他与经营活动有关的现金
项 目 本年发生额 上年发生额
办公费用 14737753.02 15598020.86
差旅费 28099850.53 32397849.86
广告宣传费 88637117.82 86952180.27
业务招待费 3557955.70 3256928.96
运输交通费 8226523.23 7677836.80
研究开发费 12934354.17 13096672.59
租赁费 3335640.29 4034047.87
终端物料费 7183364.82 6522836.06
临床推广费、学术交流费 124671254.16 135039180.05修理费 6839597.40 11559940.40
往来款项 781052.13 1005173.11
其他 26855907.11 7272076.46
合 计 325860370.38 324412743.29
附注六、42、（3）收到其他与筹资活动有关的现金
项 目 本年发生额 上年发生额
募集资金利息收入 199105.67 197609.84
股东捐赠 1051789.56 5365386.20
合 计 1250895.23 5562996.04
（6）附注六、43、现金流量表补充资料
附注六、43、（1）现金流量表补充资料
（2）补充资料 本年金额 上年金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 161325917.65 142171448.91
加：资产减值准备 34018603.89 3948194.96信用减值损失 1727389.39
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 37473727.23 35464298.40无形资产摊销 10126402.88 10303196.18
长期待摊费用摊销 720752.76 486238.32处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） -47553.73
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 845857.82 425262.45
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 9782882.69 13139876.85
投资损失（收益以“－”号填列） -47489704.08 -27425603.91
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -143969.18 -459597.94
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） -778772.20 -766079.06
存货的减少（增加以“－”号填列） 7338822.11 9423053.25
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -32609845.28 -2409032.03
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -12379665.71 34623639.65
其他 -3174528.29
经营活动产生的现金流量净额 166736317.95 218924896.03
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净变动情况：
现金的年末余额 116610510.91 82715740.17
减：现金的年初余额 82715740.17 83930461.11加：现金等价物的年末余额减：现金等价物的年初余额现金及现金等价物净增加额 33894770.74 -1214720.94
（7）附注十三、补充资料
附注十三、2、净资产收益率及每股收益每股收益加权平均净资产
报告期利润 基本每股 稀释每股
收益率（%）
收益 收益
归属于公司普通股股东的净利润 11.1721 0.3206 0.3206
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润 10.6153 0.3046 0.3046
四、更正后 2020 年度财务报表和涉及科目附注
1、合并资产负债表项目 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 103560870.27 116610510.91结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据 69755193.01 74054381.11
应收账款 207864498.01 274774541.22应收款项融资
预付款项 2411769.36 1667921.23应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款 35147483.66 1680003.25
其中：应收利息 493434.00应收股利买入返售金融资产
存货 84428766.98 85422380.74合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产 24287583.87 39652013.24
流动资产合计 527456165.16 593861751.70
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资 628386678.08 578687218.14其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产 3419081.25
固定资产 452198788.27 477995505.87
在建工程 26723193.02 11430725.65
生产性生物资产 6704390.66 7578994.16油气资产使用权资产
无形资产 52099300.56 61803451.61开发支出
商誉 92655930.33 117992430.33
长期待摊费用 17136327.45 17464468.89
递延所得税资产 2364144.85 1745599.69
其他非流动资产 79497664.86 14345658.67
非流动资产合计 1361185499.33 1289044053.01
资产总计 1888641664.49 1882905804.71
流动负债：
短期借款 178000000.00 190800000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款 38119440.06 49227900.10
预收款项 3620652.49
合同负债 3522101.64卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬 27391282.65 49242757.74
应交税费 3451117.34 10159783.45
其他应付款 22488911.19 33472999.14
其中：应付利息 235903.09 683588.64应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债 457873.21
流动负债合计 273430726.09 336524092.92
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益 18117656.33 13253159.35
递延所得税负债 2372621.23 3150863.60其他非流动负债
非流动负债合计 20490277.56 16404022.95
负债合计 293921003.65 352928115.87
所有者权益：
股本 503200000.00 503200000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 202312384.06 202312384.06
减：库存股其他综合收益 -8650935.15 -4987537.80专项储备
盈余公积 122916408.75 111440864.16一般风险准备
未分配利润 774942803.18 718011978.42
归属于母公司所有者权益合计 1594720660.84 1529977688.84少数股东权益
所有者权益合计 1594720660.84 1529977688.84
负债和所有者权益总计 1888641664.49 1882905804.71
2、合并所有者权益变动表2020 年度归属于母公司所有者权益所有
其他权益工具 少数
项目 减： 其他 一般 未分 者权优 永 资本 专项 盈余 股东
股本 其 库存 综合 风险 配利 其他 小计 益合
先 续 公积 储备 公积 权益
他 股 收益 准备 润 计
股 债
50320 202 -49 111 718 152 152
0000. 312 875 440 011 997 997
一、上年期末余额
00 384. 37.8 864. 978. 768 768
06 0 16 42 8.84 8.84
加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他
50320 202 -49 111 718 152 152
0000. 312 875 440 011 997 997
二、本年期初余额
00 384. 37.8 864. 978. 768 768
06 0 16 42 8.84 8.84
三、本期增减变动金额 -36 114 569 647 647（减少以“－”号填列） 633 755 308 429 429
97.3 44.5 24.7 72.0 72.0
5 9 6 0 0
-36 106 102 102
633 146 482 482
（一）综合收益总额
97.3 369. 972. 972.5 35 00 00
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
114 -49 -37 -37
755 215 740 740
（三）利润分配
44.5 544. 000. 000.9 59 00 00
755 475
1．提取盈余公积
44.5 544.9 59
2．提取一般风险准备
-37 -37 -37
3．对所有者（或股东） 740 740 740
的分配 000. 000. 000.00 00 00
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
50320 202 -86 122 774 159 159
0000. 312 509 916 942 472 472
四、本期期末余额
00 384. 35.1 408. 803. 066 066
06 5 75 18 0.84 0.84
3、2020 年财务报表附注
（1）附注六、27、资本公积
项目 年末余额 年初余额
股本溢价 235279081.52 235279081.52
其他资本公积 -32966697.46 -32966697.46
合计 202312384.06 202312384.06
（2）附注六、30、未分配利润
项目 本年 上年
调整前上年年末未分配利润 718011978.42 566075313.60
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-） 10305374.06调整后年初未分配利润 718011978.42 576380687.66
加：本年归属于母公司股东的净利润 106146369.35 161325917.65减：提取法定盈余公积 11475544.59 19694626.89提取任意盈余公积提取一般风险准备
应付普通股股利 37740000.00转作股本的普通股股利
年末未分配利润 774942803.18 718011978.42湖南汉森制药股份有限公司董事会
2021 年 08 月 28 日