联美控股:联美量子股份有限公司关于公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号： 2021－049联美量子股份有限公司
关于公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引的规定，现将联美量子股份有限公司（以下简称“联美控股”、“本公司”、“公司”）编制的截至2021年 6月 30 日止的募集资金存放与实际使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1103 号文核准，公司申请非公开发行人民币普通股（A 股）增加注册资本人民币 199896694.00 元，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 19.36 元/股 募集资金总额为人民币 3869999995.84 元。扣除承销保荐费用人民币 27119999.97 元(含税)后公司实际募集资金净额为人民币 3842879995.87 元。截至 2017年 5 月 9 日止，上述募集资金已全部到位。
2017 年 5 月 9 日，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并出具了“中喜验字〔2017〕第 0101 号”《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用金额及报告期末余额
截至 2021 年 6月 30 日止，公司募集资金使用情况如下：
项目 金额（元）
募集资金总额 3869999995.84
项目 金额（元）
减：发行费用 27089999.97募集资金净额 3842909995.87
减：累计已投入募投项目 1401734640.12加：利息收入 622042306.53减：银行手续费 4423.16募集资金期末余额 3063213239.12
二、募集资金管理情况
根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。根据公司《募集资金管理办法》的要求，公司及保荐机构新时代证券股份有限公司（以下简称“新时代证券”）对募集资金采取了专户存储管理，与盛京银行股份有限公司沈阳市滨河支行、盛京银行股份有限公司北京分行、盛京银行股份有限公司上海黄浦支行、廊坊银行股份有限公司石家庄分行、广发银行上海分行、兴业银行青年大街支行（以下统称：募集资金专户存储银行）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称《三方监管协议》）。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至 2021 年 6 月 30日止，公司开立的募集资金专户中募集资金存储情况如下：
序号 开户银行 账号 金额（元）
1 盛京银行股份有限公司 0334210102000008691 9974.92沈阳市滨河支行
2 盛京银行股份有限公司 0110100102000045047 4024.64北京分行
3 盛京银行股份有限公司 0880020102000028543 579777761.43上海黄浦支行
4 廊坊银行股份有限公司 602101020000000351 已销户石家庄分行
5 盛京银行股份有限公司 0334210102000011042 54098824.97沈阳市滨河支行
6 广发银行上海分行 9550880031245300176 305222812.81
7 兴业银行青年大街支行 422140100100089552 2124099840.35
合计 3063213239.12
三、2021 年半年度募集资金的实际使用情况
截至 2021 年 6月 30 日止，募集资金使用情况：
1、募投项目的资金使用情况具体情况见附表 1《募集资金使用情况对照表》
2、募投项目先期投入及置换情况2017 年 8 月 30 日，公司第六届董事会第二十七次会议审议通过《关于拟用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》， 根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（ 2013 年修订）》等相关规定， 同意使用募集资金置换预先已投入上述募投项目自筹资金人民币 18102 万元。具体内容见《联美量子股份有限公司用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》（公告编号2017-038）。
四、变更募投项目的资金使用情况报告期内，公司未进行募集资金变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、其他事项说明2018 年 5 月 14日公司第六届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目并新设投资项目的议案》。详细内容见公司2018 年 5 月 16 日披露的《联美量子股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目并新设投资项目的公告》（公告编号：2018-024）。2018 年 5 月31 日召开的公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过了该项议案。
2019 年 5 月 24 日公司第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。详细内容见公司 2019 年 5 月 25 日披露的《联美量子股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2019-024）。2019 年 6 月 10 日召开的公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过了该项议案。
2019 年 7 月 22日公司召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于控股子公司山东菏泽福林热力科技有限公司开设募集资金专户并签署募集资金四方监管协议的议案》，同意公司控股子公司福林热力开设募集资金专户并签署募集资金四方监管协议。详细内容见公司 2019 年 7 月 23日披露的《联美量子股份有限公司关于签署募集资金专户存储四方监管协议的公告》（公告编号：2019-032）。
2020 年 3 月 31 日公司第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。详细内容见公司 2020 年 3 月 31 日披露的《联美量子股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2020-009）。2020 年 4 月 16 日召开的公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过了该项议案。
2021 年 3 月 26日、2021 年 6 月 4日公司分别召开了第七届董事会第十七次会议和七届董事会第十九次会议审议通过了《关于新开设募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的议案》。详细内容见公司 2021 年 3月26 日和 2021 年 6 月 4 日披露的《联美量子股份有限公司关于签署募集资金专户存储三方监管协议的公告》。
特此公告。
联美量子股份有限公司董事会
2021 年 8 月 27日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元募集资金总额 387000 .00 本年度投入募集资金总额 8169.92
变更用途的募集资金总额 128913.00
已累计投入募集资金总额 140173.47
变更用途的募集资金总额比例 33.31%
募集资 截至期末投
是否已 截至期末累 项目可行性
金承诺 调整后投资总 本年度投入 入进度（%） 项目达到预定可 本年度实 是否达到
承诺投资项目 变更项 计投入金额 是否发生重
投资总 额(1) 金额 (3)＝ 使用状态日期 现的效益 预计效益
目 (2) 大变化
额 (2)/(1)
文官屯热电厂热网工程项目 是 20000 42129.00 1355.88 30639.01 72.73 2019年 不适用 不适用 否浑南新城南部热源热电联产区域能源升级改
是 45000 13448.00 1757.77 11344.11 84.36 2021年 不适用 不适用 否造热网工程项目
热网改造升级及环保设备改造工程项目 是 247000 201441.00 1896.39 14699.63 7.30 2019年 不适用 不适用 是
浑南热力3号热源厂建设项目 否 15000 15000.00 69.82 13585.56 90.57 2017年 不适用 不适用 否
清洁能源工程项目 是 32000 1198.00 1198.00 100.00 已终止 不适用 不适用 是
生物质发电项目 是 7000 8000.00 624.46 6991.63 87.40 2020年 不适用 不适用 否
能源移动互联多元服务项目 是 21000 - - 已终止 不适用 不适用 是浑南新城南部热源热电联产区域热源续建工
是 7000.00 197.64 5678.04 81.11 2019年 不适用 不适用 否程
文官屯调峰热源项目三期-2 工程 是 18950.00 395.15 14444.48 76.22 2020年 不适用 不适用 否
国惠环保新能源有限公司环保设施改造 是 1350.00 39.50 570.13 42.23 2019年 不适用 不适用 否浑南新城南部热源热电联产区域环保设施改
是 2900.00 213.40 1245.47 42.95 2019年 不适用 不适用 否造
文官屯调峰热源项目环保设施改造 是 3500.00 - 30.44 0.87 2019年 不适用 不适用 否
国惠热网工程项目 是 8025.00 150.19 952.26 11.87 2020年 不适用 不适用 否
新北热网工程项目 是 6600.00 149.39 2840.89 43.04 2020年 不适用 不适用 否
收购山东菏泽福林热力科技有限公司 66%股
是 26136.00 774.96 21474.11 82.16 2019年 不适用 不适用 否权并持续投入项目建设资金
国新新能源铁路专用线及其配套设施工程 是 9000.00 169.38 1597.57 17.75 2020年 不适用 不适用 否
国新新能源厂区用水升级工程 是 1500.00 - - - 2020年 不适用 不适用 否
浑南热力办公楼升级改造项目 是 1223.00 27.90 74.82 6.12 2020年 不适用 不适用 否
国惠环保热源、热网升级改造工程 是 2500.00 86.58 311.29 12.45 2020年 不适用 不适用 否沈阳新北环保超低排放改造工程 是 7000.00 - 3444.00 49.20 2020年 不适用 不适用 否
沈阳新北热源改造工程 是 1000.00 175.20 252.10 25.21 2020年 不适用 不适用 否
江苏联美锅炉超低排放扩建工程 是 1000.00 86.32 699.93 69.99 2019年 不适用 不适用 否
收购江苏河海持有的上海福新公司 49%股权 是 8100.00 - 8100.00 100.00 2020年 不适用 不适用 否
合计 — 387000 387000 8169.92 140173.47 — — — —
1、文官屯热电厂热网工程项目：已经建设完成，尚未完成决算。
2、热网改造升级及环保设备改造工程项目：项目的实施应与政府规划相适应，因政府正在调整该地区的规划，项目可行性可能发生重大变化，目前投入资金较少。
3、浑南热力 3 号热源厂建设项目：已经建设完成，尚有部分工程款未完全支付。
4、生物质发电项目：项目已基本完成，正在调试，尚未付款。
5、浑南新城南部热源热电联产区域热源续建工程：工程已全部完工，正在进行项目决算手续，尚有部分工程款未完全支付。
6、文官屯调峰热源项目三期-2 工程：已经建设完成，投入使用，尚有部分工程款未完全支付。
7、国惠环保新能源有限公司环保设施改造：工程已全部完工，正在进行项目决算手续，尚有部分工程款未完全支付。
8、浑南新城南部热源热电联产区域环保设施改造：工程已全部完工，正在进行项目决算手续，尚有部分工程款未完全支付。
9、文官屯调峰热源项目环保设施改造：部分建设完成，剩余部分等待政府修订相关标准。
未达到计划进度原因（分具体募投项目）
10、国惠热网工程项目：部分工程项目因实际情况需要随市政道路同步施工，因政府未能按计划施工市政道路，因而未完成。
11、新北热网工程项目：部分工程已完工，正在进行项目决算。
12、收购山东菏泽福林热力科技有限公司 66%股权并持续投入项目建设资金：项目建设基本完成，正有序投入生产，尚未完成决算。
13、国新新能源铁路专用线及其配套设施工程：铁路专用线施工全部完成，现正在办理铁路专用线开通手续。
14、国新新能源厂区用水升级工程：等待沈阳市市政部门配套建设市政水主管线，尚未投入。
15、浑南热力办公楼升级改造项目：由于方案修订，工期延迟。
16、国惠环保热源、热网升级改造工程：部分工程已完工，正在进行项目决算。
17、沈阳新北环保超低排放改造工程：项目已投入运行，部分工程款未完全支付。
18、沈阳新北热源改造工程：部分工程已完工，正在进行项目决算。
19、江苏联美锅炉超低排放扩建工程：项目已基本完成，正在调试，尚未付款。
1、热网改造升级及环保设备改造工程项目，项目的实施应与政府规划相适应，因政府正在调整该地区的规划，项目可行性可能发生重大变化，目前投入资金较少。公司经过论证，为提高募集资金使用效率，结合公司实际生产经营现状，减少项目投入。2、能源移动互项目可行性发生重大变化的情况说明 联多元服务项目，因为移动互联技术更新较快，原投入方案侧重供热运营平台的建设，对平台推广可能遇到的困难估计不足，虽然智慧供热统一运营平台的提出代表了未来供热的发展方向，但在目前阶段，尚不具备大规模实施的环境和条件，决定终止投入。3、清洁能源工程项目，因国内天然气供应环境发生变化，无法获得足量具备经济性生产经营条件的气源，经论证，决定终止此项目。
2017 年 8月 30日，公司第六届董事会第二十七次会议审议通过《关于拟用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》， 根据募集资金投资项目先期投入及置换情况 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（ 2013 年修订）》等相关规定， 同意使用募集资金置换预先已投入上述募投项目自筹资金人民币 18102 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 不适用用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 截至2021年6月30日，募集资金结余的金额为306321.32万元。为尚未投入的募集资金及利息收入。
募集资金其他使用情况 公司关于募集资金使用的相关信息能够及时、真实、准确、完整的披露，不存在募集资金管理违规的情形。
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。