安恒信息:关于公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：688023 证券简称：安恒信息 公告编号：2021-047杭州安恒信息技术股份有限公司
关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》、杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“安恒信息”）《募集资金管理制度》等有关规定，公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州安恒信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1919 号）同意，公司于 2019 年 10月采用网上向社会公众投资者定价发行的方式，公开发行人民币普通股（A 股）18518519.00 股，每股发行价为人民币 56.50 元，募集资金总额为人民币1046296323.50 元，扣除与发行费用有关的费用合计人民币 94724355.40 元（不含税）后，公司实际募集资金净额为人民币 951571968.10 元。上述募集资金已于 2019 年 10 月 31 日到位，到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具《验资报告》（信会师报字[2019]第 ZF10769 号）。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2021 年 6 月 30 日止，公司募集资金使用及结存情况如下：
项目 金额（元）
募集资金净额 951571968.10
项目 金额（元）
减：募投项目支出 456534952.60其中：2019 年募投项目支出2020 年募投项目支出 255008186.36
2021 年募投项目支出 201526766.24
加：利息收入扣除手续费 36491824.28其中：2019 年利息收入扣除手续费 2613425.682020 年利息收入扣除手续费 24255533.83
2021 年利息后人扣除手续费 9622864.77
2021 年 6 月 30 日募集资金余额 531528839.78
其中：2021 年 6 月 30 日现金管理余额 170000000.002021 年 6 月 30 日募集资金专户余额 361528839.78
截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金专户余额为 361528839.78 元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况为规范募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律法规和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定以及《公司章程》，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用管理、资金使用情况的监督和报告等作出了具体规定。该制度经公司 2019 年第四次临时股东大会审议通过。
根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，经董事会批准授权，公司在杭州银行科技支行、中国建设银行杭州滨江支行、中国民生银行杭州分行、中国工商银行杭州钱江支行、宁波银行杭州分行、中国银行杭州江汉科技支行共开立了 8 个募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。2019 年 11 月 1 日，公司与保荐机构国泰君安证券股份有限公司及专户存储募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，上述协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。报告期内，公司严格按协议执行，《募集资金专户存储三方监管协议》的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币（元）存储形
银行名称 账户名称 银行账号 初始存放金额 截止余额式
杭州安恒信息技 330104016001
杭州银行科技支行 66341939.76 活期
术股份有限公司 4510609杭州安恒信息技
民生银行杭州分行 626312065 31097547.60 活期术股份有限公司
中国银行杭州江汉 杭州安恒信息技
375376639046 25858748.44 活期
科技支行 术股份有限公司
杭州安恒信息技 330104016001
杭州银行科技支行 17306619.47 活期
术股份有限公司 4510534
工商银行杭州钱江 杭州安恒信息技 120202142990
21307801.86 活期
支行 术股份有限公司 0545649
建设银行杭州滨江 杭州安恒信息技 330501618127
11748897.99 活期
支行 术股份有限公司 00002089
杭州安恒信息技 711101220000
宁波银行杭州分行 955.02 活期
术股份有限公司 41547
杭州安恒信息技 330104016001
杭州银行科技支行 951571968.10 187866329.64 活期
术股份有限公司 3544641
合计 951571968.10 361528839.78
三、2021 年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况公司 2021 年半年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对募集资金进行现金管理，投资相关产品情况报告期内，公司于 2021 年 1 月 22 日召开第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 5 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等），自上一次授权期限到期日（2021 年 4 月 13 日）起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
截至 2021 年 6 月 30 日止，公司闲置募集资金现金管理的余额为 17000.00万元，投资相关产品情况如下：
金额（万 预期年化收发行银行 产品名称 起始日 结束日
元） 益率（%）中国工商银行股份有限公
定期存款 7000.00 2021.5.18 2021.8.18 3.10司杭州钱江支行
中国建设银行股份有限公 结构性存
5000.00 2021.5.7 2021.8.5 1.518-3.20
司杭州滨江支行 款
中国银行股份有限公司杭 挂钩型结
5000.00 2021.6.24 2021.7.29 3.50
州江汉科技支行 构性存款
合计 17000.00
公司 2021 年半年度累计进行现金管理的金额为 39000.00 万元，累计收回现金管理的金额为 45000.00 万元。截至 2021 年 6 月 30 日，公司闲置募集资金现金管理的余额为 17000.00 万元。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况报告期内，公司不存在将超募资金进行永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况报告期内，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
因募投项目实施尚未完毕，报告期内公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况公司在报告期内不存在募集资金其他使用情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况报告期内，公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律法规的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露了与募集资金使用相关的信息，不存在募集资金使用及管理违规的情况。
六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
特此公告。
杭州安恒信息技术股份有限公司董事会
2021 年 8 月 27 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：杭州安恒信息技术股份有限公司 2021 年半年度 单位：人民币万元募集资金总额 95157.20 本年度投入募集资金总额 20152.68
变更用途的募集资金总额 不适用
已累计投入募集资金总额 45653.51
变更用途的募集资金总额比例（%） 不适用
截至期末累 项目可
已变更项 截至期末投 项目达到
截至期末承 截至期末累 计投入金额 本年度 是否达 行性是目，含部 募集资金承 调整后投资 本年度投入 入进度 预定可使承诺投资项目 诺投入金额 计投入金额 与承诺投入 实现的 到预计 否发生
分 变 更 诺投资总额 总额 金额 （%） 用状态日
① ② 金额的差额 效益 效益 重大变（如有） ④=②/① 期
③=②-① 化
云安全服务平 2021 年
- 15383.11 15383.11 15383.11 5751.78 9363.55 -6019.56 60.87 不适用 不适用 否
台升级项目 11 月大数据态势感
2021 年
知平台升级项 - 11268.70 11268.70 11268.70 5671.69 8596.60 -2672.10 76.29 不适用 不适用 否
11 月目
智慧物联安全 2022 年
- 9652.65 9652.65 9652.65 1364.71 2409.73 -7242.92 24.96 不适用 不适用 否
技术研发项目 11 月工控安全及工
2021 年
业互联网安全 - 3983.37 3983.37 3983.37 2181.09 2429.29 -1554.08 60.99 不适用 不适用 否
11 月产品升级项目智慧城市安全
大脑及安全运 2021 年
- 11947.14 11947.14 11947.14 2301.70 3210.05 -8737.09 26.87 不适用 不适用 否
营中心升级项 11 月目营销网络及服
2021 年
务体系扩建项 - 8778.24 8778.24 8778.24 1606.10 2880.98 -5897.26 32.82 不适用 不适用 否
11 月目
补充流动资金 - 15000.00 15000.00 15000.00 52.05 15447.42 447.42 100.00 不适用 不适用 不适用 否安全运营
2023 年 9
超募资金 能力中心 19143.99 19143.99 19143.99 1223.56 1315.89 -17828.10 6.87 不适用 不适用 否月建设项目
合计 - 95157.20 95157.20 95157.20 20152.68 45653.51 -49503.69 - - - -
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无2020 年 4 月 27 日，公司召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用募集资募集资金投资项目先期投入及置换情况 金置换预先已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用前次募集资金合计 11912334.04 元置换已支付发行费用的自筹资金。独立董事对上述事项发表了同意意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
公司 2021 年 1-6 月累计进行现金管理的金额为 39000.00 万元，累计收回现金管理的金额为 45000.00 万元。截至 2021对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况年 6 月 30 日，公司闲置募集资金现金管理的余额为 17000.00 万元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 未到期
募集资金其他使用情况 无
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注 4：补充流动资金项目截至期末累计投入金额超过承诺投入金额，系该项目募集资金截至报告期末累计产生的利息收入投入导致。