浔兴股份:关于前期会计差错更正后的财务报表及附注的公告

证券代码：002098 证券简称：浔兴股份 公告编号：2021-051福建浔兴拉链科技股份有限公司
关于前期会计差错更正后的财务报表及附注的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称“浔兴股份”或“公司”）于 2021年 8 月 26 日召开第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》。 公司对前期会计差错进行更正并追溯调整相关财务报表数据，具体详见公司同日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2021-050）。
现将公司经会计差错更正后的财务报表及附注公告如下：
一、2017 年度
（一）2017 年度更正后的财务报表（粗体字项目为本次会计差错更正受影响数据）
1、合并资产负债表单位：元项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 246800627.03 89104282.92
结算备付金 - -
拆出资金 - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 - -
衍生金融资产 - -
应收票据 9774471.48 11064771.05
应收账款 347329809.42 276221761.41
预付款项 29466548.05 20247062.99
应收保费 - -
应收分保账款 - -
应收分保合同准备金 - -
应收利息 - -
应收股利 - -
其他应收款 25954952.47 7395559.89
买入返售金融资产 - -
存货 731816970.66 219801885.80
持有待售的资产 - -
一年内到期的非流动资产 - 58815.75
其他流动资产 54224926.18 3595142.95
流动资产合计 1445368305.29 627489282.76
非流动资产：
发放贷款及垫款 - -
可供出售金融资产 21189600.00 21189600.00
持有至到期投资 - -
长期应收款 11200000.00 11200000.00
长期股权投资 - -
投资性房地产 58123337.73 61206071.85
固定资产 621054714.54 582023505.79
在建工程 12447379.83 22022500.73
工程物资 - -
固定资产清理 - -
生产性生物资产 - -
油气资产 - -
无形资产 188105566.61 77528431.54
开发支出 11393967.96 6670510.79
商誉 748464584.98 -
长期待摊费用 810230.74 281551.55
递延所得税资产 26982624.39 10119974.14
其他非流动资产 40479018.15 42236582.32
非流动资产合计 1740251024.93 834478728.71
资产总计 3185619330.22 1461968011.47
流动负债：
短期借款 529361353.73 85000000.00
向中央银行借款 - -
吸收存款及同业存放 - -
拆入资金 - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 - -
衍生金融负债 - -
应付票据 13548326.00 -
应付账款 301162912.53 105088700.00
预收款项 18624592.89 16497685.52
卖出回购金融资产款 - -
应付手续费及佣金 - -
应付职工薪酬 53427529.56 46755518.95
应交税费 49051372.15 21674491.85
应付利息 2227533.41 115438.13
应付股利 - -
其他应付款 234793571.66 11107003.77
应付分保账款 - -
保险合同准备金 - -
代理买卖证券款 - -
代理承销证券款 - -
持有待售的负债 - -
一年内到期的非流动负债 600000.00 -
其他流动负债 - -
流动负债合计 1202797191.93 286238838.22
非流动负债：
长期借款 443200000.00 -
应付债券 - -
其中：优先股 - -永续债 - -
长期应付款 100000000.00 -
长期应付职工薪酬 - -
专项应付款 - -
预计负债 - -
递延收益 43831484.73 45789808.33
递延所得税负债 4457242.43 -
其他非流动负债 - -
非流动负债合计 591488727.16 45789808.33
负债合计 1794285919.09 332028646.55
所有者权益：
股本 358000000.00 358000000.00
其他权益工具 - -
其中：优先股 - -永续债 - -
资本公积 315158489.18 309513411.38
减：库存股 - -其他综合收益 252313.02 339195.60
专项储备 - -
盈余公积 68781955.19 64652411.15
一般风险准备 - -
未分配利润 481055669.42 397434346.79
归属于母公司所有者权益合计 1223248426.81 1129939364.92
少数股东权益 168084984.32 -
所有者权益合计 1391333411.13 1129939364.92
负债和所有者权益总计 3185619330.22 1461968011.47
2、母公司资产负债表单位：元项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 79783517.31 38971079.07以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产
应收票据 5882643.62 7047512.16
应收账款 221178823.75 207285051.73
预付款项 13511053.60 16203468.07应收利息应收股利
其他应收款 18205276.58 9340902.14
存货 166459245.60 145859975.69持有待售的资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产 952826.45 178516.72
流动资产合计 505973386.91 424886505.58
非流动资产：
可供出售金融资产 21189600.00 21189600.00持有至到期投资长期应收款
长期股权投资 1388065259.42 374075259.42
投资性房地产 1730549.49 2087967.75
固定资产 395033217.58 358110646.46
在建工程 9084356.21 22022500.73工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产
无形资产 50241687.77 52439337.88
开发支出 11393967.96 6670510.79商誉长期待摊费用
递延所得税资产 6227710.03 5861424.33
其他非流动资产 31263293.91 37494289.30
非流动资产合计 1914229642.37 879951536.66
资产总计 2420203029.28 1304838042.24
流动负债：
短期借款 285223697.65 55000000.00以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债
应付票据 23548326.00 0.00
应付账款 119872725.83 92220323.73
预收款项 167401258.09 113765474.15
应付职工薪酬 31493476.28 32735887.79
应交税费 10709739.26 7187686.68
应付利息 1462523.31 75297.29应付股利
其他应付款 226345571.81 5432101.98持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 600000.00其他流动负债
流动负债合计 866657318.23 306416771.62
非流动负债：
长期借款 443200000.00应付债券
其中：优先股永续债
长期应付款 100000000.00长期应付职工薪酬专项应付款预计负债
递延收益 2827667.19 3558667.11递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计 546027667.19 3558667.11
负债合计 1412684985.42 309975438.73
所有者权益：
股本 358000000.00 358000000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 319561644.05 319561644.05
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积 68781955.19 64652411.15
未分配利润 261174444.62 252648548.31
所有者权益合计 1007518043.86 994862603.51
负债和所有者权益总计 2420203029.28 1304838042.24
3、合并利润表单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1859901688.90 1175490158.10
其中：营业收入 1859901688.90 1175490158.10利息收入 - -
已赚保费 - -
手续费及佣金收入 - -
二、营业总成本 1700058802.02 1043047793.08
其中：营业成本 1219311142.74 787081993.31利息支出 - -
手续费及佣金支出 - -
退保金 - -
赔付支出净额 - -
提取保险合同准备金净额 - -
保单红利支出 - -
分保费用 - -
税金及附加 16528984.05 13101951.31
销售费用 260853486.32 102169431.14
管理费用 162596964.10 126765443.79
财务费用 27602182.81 3422006.30
资产减值损失 13166042.00 10506967.23
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） - -投资收益（损失以“－”号填列） 332387.54 327253.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 - -汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
资产处置收益（损失以“-”号填列） -466427.52 5894923.04
其他收益 4982865.94 -
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 164691712.84 138664541.88
加：营业外收入 531179.01 8141918.50减：营业外支出 7260597.19 5286554.54四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 157962294.66 141519905.84
减：所得税费用 20256439.46 23024033.68五、净利润（净亏损以“－”号填列） 137705855.20 118495872.16
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 137705855.20 118495872.16
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） - -
归属于母公司所有者的净利润 117553408.54 118495872.16
少数股东损益 20152446.66 -
六、其他综合收益的税后净额 -86882.58 83178.30
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -86882.58 83178.30
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 - -
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 - -
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额 - -
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -86882.58 83178.30
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的
其他综合收益中享有的份额 - -
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 - -
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损
益 - -
4.现金流量套期损益的有效部分 - -
5.外币财务报表折算差额 -86882.58 83178.30
6.其他 - -
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 - -
七、综合收益总额 137618972.62 118579050.46
归属于母公司所有者的综合收益总额 117466525.96 118579050.46
归属于少数股东的综合收益总额 20152446.66 -
八、每股收益： - -
（一）基本每股收益 0.33 0.33
（二）稀释每股收益 0.33 0.33
4、母公司利润表单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 1027216970.90 846486662.01
减：营业成本 767114959.51 586133672.51税金及附加 12028844.29 9382952.51
销售费用 76882194.46 66453248.29
管理费用 95027809.21 84977320.97
财务费用 21337380.01 2257360.32
资产减值损失 5656192.62 8581089.88
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）投资收益（损失以“－”号填列） 179335.00 327253.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益资产处置收益（损失以“-”号填列） -772600.83 12980.48
其他收益 2889363.32
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 51465688.29 89041251.83
加：营业外收入 456581.14 7476749.00减：营业外支出 5918187.12 5035241.08三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 46004082.31 91482759.75
减：所得税费用 4708641.96 12132629.36四、净利润（净亏损以“－”号填列） 41295440.35 79350130.39
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 41295440.35 79350130.39
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 41295440.35 79350130.39
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1937106439.39 1095175691.75客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额
收到的税费返还 32818456.20
收到其他与经营活动有关的现金 18417946.45 41007463.04
经营活动现金流入小计 1988342842.04 1136183154.79
购买商品、接受劳务支付的现金 1164547423.37 468923597.12客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 354424174.29 300269141.37
支付的各项税费 102605256.75 100003742.99
支付其他与经营活动有关的现金 263878978.28 104110755.46
经营活动现金流出小计 1885455832.69 973307236.94
经营活动产生的现金流量净额 102887009.35 162875917.85
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 73000000.00 1500000.00
取得投资收益收到的现金 332387.54 327253.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2653839.60 1165676.33处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 2183600.00
投资活动现金流入小计 78169827.14 2992930.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 147610104.70 105127205.94投资支付的现金 74500000.00质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 557353223.04支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 779463327.74 105127205.94
投资活动产生的现金流量净额 -701293500.60 -102134275.79
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 895255868.13 146000000.00发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 3270891.12
筹资活动现金流入小计 895255868.13 149270891.12
偿还债务支付的现金 87850000.00 258000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 46543100.57 35245068.24其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金 19047346.80
筹资活动现金流出小计 153440447.37 293245068.24
筹资活动产生的现金流量净额 741815420.76 -143974177.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -4206750.22 1597836.68
五、现金及现金等价物净增加额 139202179.29 -81634698.38
加：期初现金及现金等价物余额 88247100.94 169881799.32六、期末现金及现金等价物余额 227449280.23 88247100.94
6、母公司现金流量表单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1031211101.14 761815416.85收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 5713497.22 33424863.61
经营活动现金流入小计 1036924598.36 795240280.46
购买商品、接受劳务支付的现金 480164084.52 364331482.55支付给职工以及为职工支付的现金 223865554.06 196775350.57
支付的各项税费 52781707.61 66738473.27
支付其他与经营活动有关的现金 92740529.11 65551452.04
经营活动现金流出小计 849551875.30 693396758.43
经营活动产生的现金流量净额 187372723.06 101843522.03
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 179335.00 327253.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1460954.52 1141676.33处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1640289.52 1468930.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 84407668.56 86654728.04投资支付的现金 693372000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 777779668.56 86654728.04
投资活动产生的现金流量净额 -776139379.04 -85185797.89
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 729023697.65 100000000.00发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 3270891.12
筹资活动现金流入小计 729023697.65 103270891.12
偿还债务支付的现金 55000000.00 176000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 43862162.31 33184455.77支付其他与筹资活动有关的现金 4064497.80
筹资活动现金流出小计 102926660.11 209184455.77
筹资活动产生的现金流量净额 626097037.54 -105913564.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -582441.12 30851.91
五、现金及现金等价物净增加额 36747940.44 -89224988.60
加：期初现金及现金等价物余额 38971079.07 128196067.67六、期末现金及现金等价物余额 75719019.51 38971079.07
7、合并所有者权益变动表本期金额
单位：元本期归属于母公司所有者权益其他权益工具
项目 减： 专 一般优 库 其他综合收 项 少数股东权益 所有者权益合计
股本 永续 其 资本公积 盈余公积 风险 未分配利润
先 存 益 储
债 他 准备
股 股 备
一、上年期末余额 358000000.00 3 09513411.38 339195.60 6 4652411.15 3 97434346.79 1 129939364.92
加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他
二、本年期初余额 358000000.00 3 09513411.38 339195.60 6 4652411.15 3 97434346.79 1 129939364.92
三、本期增减变动金额
（减少以“－”号填 5645077.80 -86882.58 4129544.04 83621322.63 168084984.32 261394046.21列）
（一）综合收益总额 -86882.58 1 17553408.54 20152446.66 137618972.62
（二）所有者投入和减
1 47932537.66 153577615.46
少资本 5645077.80
1．股东投入的普通股 1 44892880.38 144892880.38
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他 5645077.80 3039657.28 8684735.08
（三）利润分配 4129544.04 - 33932085.91 -29802541.87
1．提取盈余公积 4129544.04 -4129544.04
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）
- 28640000.00 -28640000.00的分配
4．其他 -1162541.87 -1162541.87
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额 358000000.00 3 15158489.18 252313.02 6 8781955.19 4 81055669.42 168084984.32 1391333411.13上期金额
单位：元上期归属于母公司所有者权益其他权益工具
项目 减： 专 一般优 库 其他综合收 项 少数股东权益 所有者权益合计
股本 永续 其 资本公积 盈余公积 风险 未分配利润
先 存 益 储
债 他 准备
股 股 备
一、上年期末余额 358000000.00 309513411.38 256017.30 56717398.11 317020368.77 1041507195.56
加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他
二、本年期初余额 358000000.00 309513411.38 256017.30 56717398.11 317020368.77 1041507195.56
三、本期增减变动金额
（减少以“－”号填 83178.30 7935013.04 80413978.02 88432169.36列）
（一）综合收益总额 83178.30 118495872.16 118579050.46
（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配 7935013.04 -38081894.14 -30146881.10
1．提取盈余公积 7935013.04 -7935013.04
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）
-28640000.00 -28640000.00的分配
4．其他 -1506881.10 -1506881.10
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额 358000000.00 309513411.38 339195.60 64652411.15 397434346.79 1129939364.92
8、母公司所有者权益变动表本期金额
单位：元本期
项目 其他权益工具 减：库存 其他综 专项股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
优先股 永续债 其他 股 合收益 储备
一、上年期末余额 358000000.00 319561644.05 64652411.15 252648548.31 994862603.51
加：会计政策变更前期差错更正其他
二、本年期初余额 358000000.00 319561644.05 64652411.15 252648548.31 994862603.51三、本期增减变动金额（减少4129544.04 8525896.31 12655440.35以“－”号填列）
（一）综合收益总额 41295440.35 41295440.35
（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配 4129544.04 -32769544.04 -28640000.00
1．提取盈余公积 4129544.04 -4129544.04
2．对所有者（或股东）的分
-28640000.00 -28640000.00配
3．其他
（四）所有者权益内部结转1．资本公积转增资本（或股本）2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额 358000000.00 319561644.05 68781955.19 261174444.62 1007518043.86上期金额
单位：元上期
项目 其他权益工具 减：库 其他综 专项股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
优先股 永续债 其他 存股 合收益 储备
一、上年期末余额 358000000.00 319561644.05 56717398.11 209873430.96 944152473.12
加：会计政策变更前期差错更正其他
二、本年期初余额 358000000.00 319561644.05 56717398.11 209873430.96 944152473.12三、本期增减变动金额（减少以“－”7935013.04 42775117.35 50710130.39号填列）
（一）综合收益总额 79350130.39 79350130.39
（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配 7935013.04 -36575013.04 -28640000.00
1．提取盈余公积 7935013.04 -7935013.04
2．对所有者（或股东）的分配 -28640000.00 -28640000.00
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额 358000000.00 319561644.05 64652411.15 252648548.31 994862603.51
（二）2017 年度与更正事项相关的财务报表附注（粗体字项目为本次差错更正受影响数据）
1、存货1.1 存货分类
单位：元期末余额 期初余额项目
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 50719316.94 1135759.26 49583557.68 51421433.26 1226869.32 50194563.94
在产品 12490914.20 1 2490914.20 12237314.74 1 2237314.74
包装物 1672422.30 1672422.30 1233182.32 1233182.32
低值易耗品 15044778.71 1 5044778.71 15364278.13 1 5364278.13
产成品 496409665.88 7516283.18 488893382.70 25795812.80 1978067.11 23817745.69
自制半成品 135418760.11 6180828.25 129237931.86 104760301.42 5389468.80 99370832.62
委托加工物资 824467.20 824467.20 1711498.70 1711498.70
受托加工商品 135.15 135.15
发出商品 34069516.01 3 4069516.01 15872334.51 1 5872334.51
合计 746649841.35 14832870.69 731816970.66 228396291.03 8594405.23 219801885.80
2、递延所得税资产/递延所得税负债2.1 未经抵销的递延所得税资产
单位：元期末余额 期初余额项目
可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产
资产减值准备 52587665.92 8298939.66 48412721.50 8095149.90
内部交易未实现利润 75802220.69 12507366.42
可抵扣亏损 15077699.65 3498818.05
递延收益 5011267.19 970050.08 3558667.11 533800.07
应付职工薪酬 11383001.20 1707450.18 9940161.14 1491024.17
合计 159861854.65 26982624.39 61911549.75 10119974.14
2.2 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位：元递延所得税资产和 抵销后递延所得税资 递延所得税资产和负 抵销后递延所得税资项目
负债期末互抵金额 产或负债期末余额 债期初互抵金额 产或负债期初余额
递延所得税资产 26982624.39 10119974.14
递延所得税负债 4457242.43
3、资本公积单位：元项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价（股本溢价） 307763849.84 307763849.84
其他资本公积 1749561.54 5645077.80 7394639.34
合计 309513411.38 5645077.80 315158489.18
4、未分配利润单位：元项目 本期 上期
调整前上期末未分配利润 397434346.79 317020368.77
调整后期初未分配利润 397434346.79 317020368.77
加：本期归属于母公司所有者的净利润 117553408.54 118495872.16减：提取法定盈余公积 4129544.04 7935013.04应付普通股股利 28640000.00 28640000.00
其他 1162541.87 1506881.10
期末未分配利润 481055669.42 397434346.79
5、营业收入和营业成本单位：元本期发生额 上期发生额项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 1839586298.45 1207201138.81 1150139037.98 774879782.75
其他业务 20315390.45 12110003.93 25351120.12 12202210.56
合计 1859901688.90 1219311142.74 1175490158.10 787081993.31
6、财务费用单位：元项目 本期发生额 上期发生额
利息支出 20794356.55 6411416.31
减：利息收入 722324.73 523815.25汇兑损失 4382852.88 -4227250.95
手续费及其他 3147298.11 1761656.19
合计 27602182.81 3422006.30
7、所得税费用7.1 所得税费用表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税费用 30479201.34 21159734.76
递延所得税费用 -10222761.88 1864298.92
合计 20256439.46 23024033.68
7.2 会计利润与所得税费用调整过程
单位：元项目 本期发生额
利润总额 157962294.66
按法定/适用税率计算的所得税费用 23694344.20
子公司适用不同税率的影响 1652855.05
调整以前期间所得税的影响 -989899.56
非应税收入的影响 -26900.25
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 522800.86使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 -2783299.13
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 -34970.91
设备投资额抵免所得税额的影响 -296612.32
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化 396291.02
研发项目费用支出加计扣除的影响 -1878169.50
所得税费用 20256439.46
8、现金流量表补充资料8.1 现金流量表补充资料
单位：元补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量： -- --净利润 137705855.20 118495872.16
加：资产减值准备 13166042.00 10506967.23固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 66136504.08 60525255.51无形资产摊销 7098919.96 3319458.39
长期待摊费用摊销 236653.57 155587.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） -466427.52 -1794416.67固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 6543857.22 55800.00
财务费用（收益以“－”号填列） 24036565.50 5267480.51
投资损失（收益以“－”号填列） -332387.54 -327253.82
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -10222761.88 1864298.92
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） -1081327.12
存货的减少（增加以“－”号填列） -172439503.37 -8694269.03
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -164809622.14 -31634296.68
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 199274746.89 10138610.91
其他 -1960105.50 -5003176.59
经营活动产生的现金流量净额 102887009.35 162875917.85
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： -- --3．现金及现金等价物净变动情况： -- --现金的期末余额 227449280.23 88247100.94
减：现金的期初余额 88247100.94 169881799.32现金及现金等价物净增加额 139202179.29 -81634698.38
9、净资产收益率及每股收益加权平均净 每股收益报告期利润
资产收益率 基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润 10.01% 0.33 0.33
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 10.07% 0.33 0.33
二、2018 年度
（一）2018年度更正后的财务报表（粗体字项目为本次会计差错更正受影响数据）
1、合并资产负债表单位：元项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 245411889.84 246800627.03
结算备付金 - -
拆出资金 - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 - -
衍生金融资产 - -
应收票据及应收账款 302321725.52 357104280.90
其中：应收票据 8457712.54 9774471.48应收账款 293864012.98 347329809.42
预付款项 26922113.30 29466548.05
应收保费 - -
应收分保账款 - -
应收分保合同准备金 - -
其他应收款 15227149.17 25954952.47
其中：应收利息 - -应收股利 - -
买入返售金融资产 - -
存货 431214564.34 731816970.66
持有待售资产 - -
一年内到期的非流动资产 - -
其他流动资产 42175705.98 54224926.18
流动资产合计 1063273148.15 1445368305.29
非流动资产： - -发放贷款和垫款 - -
可供出售金融资产 21189600.00 21189600.00
持有至到期投资 - -
长期应收款 - 11200000.00
长期股权投资 - -
投资性房地产 55037932.85 58123337.73
固定资产 643792766.95 621054714.54
在建工程 16797336.57 12447379.83
生产性生物资产 - -
油气资产 - -
无形资产 151504742.49 188105566.61
开发支出 16943379.54 11393967.96
商誉 - 748464584.98
长期待摊费用 1476765.48 810230.74
递延所得税资产 42192164.34 26982624.39
其他非流动资产 134417036.61 40479018.15
非流动资产合计 1083351724.83 1740251024.93
资产总计 2146624872.98 3185619330.22
流动负债： - -短期借款 462000000.00 529361353.73
向中央银行借款 - -
吸收存款及同业存放 - -
拆入资金 - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 - -
衍生金融负债 - -
应付票据及应付账款 168657709.67 314711238.53
预收款项 17330723.05 18624592.89
卖出回购金融资产款 - -
应付手续费及佣金 - -
应付职工薪酬 64568886.13 53427529.56
应交税费 35363516.03 49051372.15
其他应付款 127960991.48 237021105.07
其中：应付利息 1785119.71 2227533.41应付股利 3336355.40 -
应付分保账款 - -
保险合同准备金 - -
代理买卖证券款 - -
代理承销证券款 - -
持有待售负债 - -
一年内到期的非流动负债 27400000.00 600000.00
其他流动负债 - -
流动负债合计 903281826.36 1202797191.93
非流动负债： - -长期借款 415800000.00 443200000.00
应付债券 - -
其中：优先股 - -永续债 - -
长期应付款 100000000.00 100000000.00
长期应付职工薪酬 - -
预计负债 - -
递延收益 39131278.94 43831484.73
递延所得税负债 - 4457242.43
其他非流动负债 - -
非流动负债合计 554931278.94 591488727.16
负债合计 1458213105.30 1794285919.09
所有者权益： - -股本 358000000.00 358000000.00
其他权益工具 - -
其中：优先股 - -永续债 - -
资本公积 316608807.35 315158489.18
减：库存股 - -其他综合收益 317606.30 252313.02
专项储备 - -
盈余公积 68781955.19 68781955.19
一般风险准备 - -
未分配利润 -179307210.10 481055669.42
归属于母公司所有者权益合计 564401158.74 1223248426.81
少数股东权益 124010608.94 168084984.32
所有者权益合计 688411767.68 1391333411.13
负债和所有者权益总计 2146624872.98 3185619330.22
2、母公司资产负债表单位：元项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 139095006.29 79783517.31
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 100000000.00衍生金融资产
应收票据及应收账款 182499463.31 227061467.37
其中：应收票据 1450000.00 5882643.62应收账款 181049463.31 221178823.75
预付款项 12478425.65 13511053.60
其他应收款 28404123.73 18205276.58
其中：应收利息应收股利 15414900.90
存货 122536267.63 166459245.60持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产 20204467.41 952826.45
流动资产合计 605217754.02 505973386.91
非流动资产：
可供出售金融资产 21189600.00 21189600.00持有至到期投资长期应收款
长期股权投资 639600674.44 1388065259.42
投资性房地产 1370460.47 1730549.49
固定资产 416679864.54 395033217.58
在建工程 15653917.38 9084356.21生产性生物资产油气资产
无形资产 48891184.67 50241687.77
开发支出 16943379.54 11393967.96商誉长期待摊费用
递延所得税资产 5691169.57 6227710.03
其他非流动资产 29681787.98 31263293.91
非流动资产合计 1195702038.59 1914229642.37
资产总计 1800919792.61 2420203029.28
流动负债：
短期借款 454000000.00 285223697.65以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债
应付票据及应付账款 102171251.79 143421051.83
预收款项 113392379.36 167401258.09
应付职工薪酬 41978973.87 31493476.28
应交税费 13184034.91 10709739.26
其他应付款 115628971.35 227808095.12
其中：应付利息 1785119.71 1462523.31应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债 27400000.00 600000.00其他流动负债
流动负债合计 867755611.28 866657318.23
非流动负债：
长期借款 415800000.00 443200000.00应付债券
其中：优先股永续债
长期应付款 100000000.00 100000000.00长期应付职工薪酬预计负债
递延收益 2096667.27 2827667.19递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计 517896667.27 546027667.19
负债合计 1385652278.55 1412684985.42
所有者权益：
股本 358000000.00 358000000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 319561644.05 319561644.05
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积 68781955.19 68781955.19
未分配利润 -331076085.18 261174444.62
所有者权益合计 415267514.06 1007518043.86
负债和所有者权益总计 1800919792.61 2420203029.28
3、合并利润表单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 2272495886.73 1859901688.90
其中：营业收入 2272495886.73 1859901688.90利息收入 - -
已赚保费 - -
手续费及佣金收入 - -
二、营业总成本 3065166361.78 1700058802.02
其中：营业成本 1466926079.05 1219311142.74利息支出 - -
手续费及佣金支出 - -
退保金 - -
赔付支出净额 - -
提取保险合同准备金净额 - -
保单红利支出 - -
分保费用 - -
税金及附加 16955867.50 16528984.05
销售费用 459556281.44 260853486.32
管理费用 229823036.02 125300331.11
研发费用 45564117.95 37296632.99
财务费用 68808348.76 27602182.81
其中：利息费用 62987017.58 20794356.55利息收入 1132242.91 722324.73
资产减值损失 777532631.06 13166042.00
加：其他收益 7941005.65 4982865.94投资收益（损失以“－”号填列） 690389.57 332387.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 - -公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 100000000.00 -
汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
资产处置收益（损失以“-”号填列） -354341.65 -466427.52
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -684393421.48 164691712.84
加：营业外收入 1121847.53 531179.01减：营业外支出 5291492.00 7260597.19四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -688563065.95 157962294.66
减：所得税费用 -8270089.96 20256439.46五、净利润（净亏损以“－”号填列） -680292975.99 137705855.20
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -680292975.99 137705855.20
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） - -
归属于母公司所有者的净利润 -651814917.56 117553408.54
少数股东损益 -28478058.43 20152446.66
六、其他综合收益的税后净额 65293.28 -86882.58
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 65293.28 -86882.58
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 - -
1.重新计量设定受益计划变动额 - -
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 - -
（二）将重分类进损益的其他综合收益 65293.28 -86882.58
1.权益法下可转损益的其他综合收益 - -
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 - -
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产
损益 - -
4.现金流量套期损益的有效部分 - -
5.外币财务报表折算差额 65293.28 -86882.58
6.其他 - -
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 - -
七、综合收益总额 -680227682.71 137618972.62
归属于母公司所有者的综合收益总额 -651749624.28 117466525.96
归属于少数股东的综合收益总额 -28478058.43 20152446.66
八、每股收益： - -
（一）基本每股收益 -1.82 0.33
（二）稀释每股收益 -1.82 0.33
4、母公司利润表单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 1075127902.16 1027216970.90
减：营业成本 766525549.17 767114959.51税金及附加 12587411.66 12028844.29
销售费用 83509241.71 76882194.46
管理费用 91816040.77 67267310.57
研发费用 29950955.23 27760498.64
财务费用 55071712.05 21337380.01
其中：利息费用 55439626.33 16609388.33利息收入 250249.18 462272.17
资产减值损失 750187181.90 5656192.62
加：其他收益 6104698.61 2889363.32投资收益（损失以“－”号填列） 30729294.07 179335.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 100000000.00
资产处置收益（损失以“-”号填列） -433812.00 -772600.83
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -578120009.65 51465688.29
加：营业外收入 487268.91 456581.14减：营业外支出 4041597.55 5918187.12三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -581674338.29 46004082.31
减：所得税费用 3416191.51 4708641.96四、净利润（净亏损以“－”号填列） -585090529.80 41295440.35
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -585090529.80 41295440.35
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -585090529.80 41295440.35
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2099608106.93 1937106439.39客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额
收到的税费返还 57579895.15 32818456.20
收到其他与经营活动有关的现金 41693812.00 18417946.45
经营活动现金流入小计 2198881814.08 1988342842.04
购买商品、接受劳务支付的现金 1072808282.07 1164547423.37客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 402462596.97 354424174.29
支付的各项税费 116971671.64 102605256.75
支付其他与经营活动有关的现金 216211372.64 263878978.28
经营活动现金流出小计 1808453923.32 1885455832.69
经营活动产生的现金流量净额 390427890.76 102887009.35
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 246502558.51 73000000.00
取得投资收益收到的现金 1285007.72 332387.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 5595003.18 2653839.60处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 2183600.00
投资活动现金流入小计 253382569.41 78169827.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 135545806.07 147610104.70投资支付的现金 272402558.51 74500000.00质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 114181176.25 557353223.04支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 522129540.83 779463327.74
投资活动产生的现金流量净额 -268746971.42 -701293500.60
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 899442018.62 895255868.13
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 899442018.62 895255868.13
偿还债务支付的现金 917403372.35 87850000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 83550333.38 46543100.57其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 13040902.10支付其他与筹资活动有关的现金 19047346.80
筹资活动现金流出小计 1000953705.73 153440447.37
筹资活动产生的现金流量净额 -101511687.11 741815420.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2510622.62 -4206750.22
五、现金及现金等价物净增加额 17658609.61 139202179.29
加：期初现金及现金等价物余额 227449280.23 88247100.94六、期末现金及现金等价物余额 245107889.84 227449280.23
6、母公司现金流量表单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
1031211101.1
销售商品、提供劳务收到的现金 959555258.324
收到的税费返还 2915976.28
收到其他与经营活动有关的现金 6614650.15 5713497.22
1036924598.3
经营活动现金流入小计 969085884.756
购买商品、接受劳务支付的现金 394323652.68 480164084.52支付给职工以及为职工支付的现金 217019479.92 223865554.06
支付的各项税费 59622763.50 52781707.61
支付其他与经营活动有关的现金 124880759.74 92740529.11
经营活动现金流出小计 795846655.84 849551875.30
经营活动产生的现金流量净额 173239228.91 187372723.06
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 170000000.00
取得投资收益收到的现金 15314393.17 179335.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 5028363.57 1460954.52处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 190342756.74 1640289.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 103903782.75 84407668.56投资支付的现金 304181176.25 693372000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 408084959.00 777779668.56
投资活动产生的现金流量净额 -217742202.26 -776139379.04
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 557000000.00 729023697.65发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 557000000.00 729023697.65
偿还债务支付的现金 388823697.65 55000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 62277029.93 43862162.31支付其他与筹资活动有关的现金 4064497.80
筹资活动现金流出小计 451100727.58 102926660.11
筹资活动产生的现金流量净额 105899272.42 626097037.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1979687.71 -582441.12
五、现金及现金等价物净增加额 63375986.78 36747940.44
加：期初现金及现金等价物余额 75719019.51 38971079.07六、期末现金及现金等价物余额 139095006.29 75719019.51
7、合并所有者权益变动表本期金额
单位：元本期归属于母公司所有者权益
其他权益工 一
项目 具 专 般减：
其他综合 项 风 少数股东权益 所有者权益合计
股本 优 永 资本公积 库存 盈余公积 未分配利润
其 收益 储 险
先 续 股
他 备 准
股 债备
一、上年期末余额 358000000.00 315158489.18 252313.02 68781955.19 481055669.42 168084984.32 1391333411.13
加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他
二、本年期初余额 358000000.00 315158489.18 252313.02 68781955.19 481055669.42 168084984.32 1391333411.13
三、本期增减变动金额
1450318.17 65293.28 -660362879.52 -44074375.38 -702921643.45（减少以“－”号填列）
（一）综合收益总额 65293.28 -651814917.56 -28478058.43 -680227682.71
（二）所有者投入和减
1450318.17 780940.55 2231258.72少资本
1．所有者投入的普通
-股
2．其他权益工具持有
-者投入资本
3．股份支付计入所有
-者权益的金额
4．其他 1450318.17 780940.55 2231258.72
（三）利润分配 -8547961.96 -16377257.50 -24925219.46
1．提取盈余公积 -
2．提取一般风险准备 -
3．对所有者（或股东）
-7160000.00 -16377257.50 -23537257.50的分配
4．其他 -1387961.96 -1387961.96
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额 358000000.00 316608807.35 317606.30 68781955.19 -179307210.10 124010608.94 688411767.68上期金额
单位：元上期归属于母公司所有者权益
其他权益工 一减
项目 具 专 般：
其他综合 项 风 少数股东权益 所有者权益合计
股本 优 永 资本公积 库 盈余公积 未分配利润
其 收益 储 险
先 续 存
他 备 准
股 债 股备
一、上年期末余额 358000000.00 309513411.38 339195.60 64652411.15 397434346.79 1129939364.92
加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他
二、本年期初余额 358000000.00 309513411.38 339195.60 64652411.15 397434346.79 1129939364.92
三、本期增减变动金额
5645077.80 -86882.58 4129544.04 83621322.63 168084984.32 261394046.21（减少以“－”号填列）
（一）综合收益总额 -86882.58 117553408.54 20152446.66 137618972.62
（二）所有者投入和减
5645077.80 147932537.66 153577615.46少资本
1．所有者投入的普通股 144892880.38 144892880.38
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他 5645077.80 3039657.28 8684735.08
（三）利润分配 4129544.04 -33932085.91 -29802541.87
1．提取盈余公积 4129544.04 -4129544.04
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）
-28640000.00 -28640000.00的分配
4．其他 -1162541.87 -1162541.87
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额 358000000.00 315158489.18 252313.02 68781955.19 481055669.42 168084984.32 1391333411.13
8、母公司所有者权益变动表本期金额
单位：元本期
其他权益工具 专其他
项目 减：库 项股本 资本公积 综合 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
优先股 永续债 其他 存股 储收益备
一、上年期末余额 358000000.00 319561644.05 68781955.19 261174444.62 1007518043.86
加：会计政策变更前期差错更正其他
二、本年期初余额 358000000.00 319561644.05 68781955.19 261174444.62 1007518043.86三、本期增减变动金额（减少以-592250529.80 -592250529.80“－”号填列）
（一）综合收益总额 -585090529.80 -585090529.80
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配 -7160000.00 -7160000.00
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配 -7160000.00 -7160000.00
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额 358000000.00 319561644.05 68781955.19 -331076085.18 415267514.06上期金额
单位：元上期
其他权益工具 专其他
项目 减：库 项股本 资本公积 综合 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
优先股 永续债 其他 存股 储收益备
一、上年期末余额 358000000.00 319561644.05 64652411.15 252648548.31 994862603.51
加：会计政策变更前期差错更正其他
二、本年期初余额 358000000.00 319561644.05 64652411.15 252648548.31 994862603.51三、本期增减变动金额（减少以4129544.04 8525896.31 12655440.35“－”号填列）
（一）综合收益总额 41295440.35 41295440.35
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配 4129544.04 -32769544.04 -28640000.00
1．提取盈余公积 4129544.04 -4129544.04
2．对所有者（或股东）的分配 -28640000.00 -28640000.00
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额 358000000.00 319561644.05 68781955.19 261174444.62 1007518043.86
（二）2018 年度与更正事项相关的财务报表附注（粗体字项目为本次差错更正受影响数据）
1、存货1.1 存货分类
单位：元期末余额 期初余额项目
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 47605201.34 2017510.07 45587691.27 50719316.94 1135759.26 49583557.68
在产品 10929267.58 10929267.58 12490914.20 12490914.20
库存商品 257846459.71 22763617.96 235082841.75 496409665.88 7516283.18 488893382.70
周转材料 14828070.07 14828070.07 16717201.01 16717201.01
自制半成品 99714042.29 3960639.77 95753402.52 135418760.11 6180828.25 129237931.86委托加工物
855193.82 855193.82 824467.20 824467.20资
发出商品 28178097.33 28178097.33 34069516.01 34069516.01
合计 459956332.14 28741767.80 431214564.34 746649841.35 14832870.69 731816970.66
2、递延所得税资产/递延所得税负债2.1 未经抵销的递延所得税资产
单位：元期末余额 期初余额项目
可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产
资产减值准备 76600395.50 12576803.60 52587665.92 8298939.66
内部交易未实现利润 48629745.75 8023908.05 75802220.69 12507366.42
可抵扣亏损 115641321.16 20715547.59 15077699.65 3498818.05
应付职工薪酬 5011267.19 970050.08
递延收益 4407896.18 875905.10 11383001.20 1707450.18
合计 245279358.59 42192164.34 159861854.65 26982624.39
2.2 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位：元递延所得税资产和负 抵销后递延所得税资 递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资项目
债期末互抵金额 产或负债期末余额 期初互抵金额 产或负债期初余额
递延所得税资产 42192164.34 26982624.39
递延所得税负债 4457242.43
3、资本公积单位：元项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价（股本溢价） 307763849.84 307763849.84
其他资本公积 7394639.34 1450318.17 8844957.51
合计 315158489.18 1450318.17 316608807.35
4、未分配利润单位：元项目 本期 上期
调整前上期末未分配利润 481055669.42 397434346.79
调整后期初未分配利润 481055669.42 397434346.79
加：本期归属于母公司所有者的净利润 -651814917.56 117553408.54减：提取法定盈余公积 4129544.04应付普通股股利 7160000.00 28640000.00
其他 1387961.96 1162541.87
期末未分配利润 -179307210.10 481055669.42
5、营业收入和营业成本单位：元本期发生额 上期发生额项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 2249194248.46 1453291457.31 1839586298.45 1207201138.81
其他业务 23301638.27 13634621.74 20315390.45 12110003.93
合计 2272495886.73 1466926079.05 1859901688.90 1219311142.74
6、财务费用单位：元项目 本期发生额 上期发生额
利息支出 62987017.58 20794356.55
减：利息收入 1132242.91 722324.73汇兑损失 2831636.54 4382852.88
手续费及其他 4121937.55 3147298.11
合计 68808348.76 27602182.81
7、所得税费用7.1 所得税费用表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税费用 11396672.29 30479201.34
递延所得税费用 -19666762.25 -10222761.88
合计 -8270089.96 20256439.46
7.2 会计利润与所得税费用调整过程
项目 本期发生额
利润总额 -688563065.95
按法定/适用税率计算的所得税费用 -103284459.89
子公司适用不同税率的影响 -5736818.47
调整以前期间所得税的影响 2536022.78
非应税收入的影响 429433.07
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 114161576.79使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 81.24
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 1195299.00
设备投资额抵免所得税额的影响 0.00
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化 -3238.22
研发项目费用支出加计扣除的影响 -2567986.26
业绩承诺补偿对价的公允价值变动的影响 -15000000.00
所得税费用 -8270089.96
8、现金流量表补充资料8.1 现金流量表补充资料
单位：元补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量： -- --净利润 -680292975.99 137705855.20
加：资产减值准备 770574859.54 13166042.00固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 72918235.08 66136504.08无形资产摊销 37768316.15 7098919.96
长期待摊费用摊销 535161.05 236653.57处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”337733.18 -466427.52号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 2987145.37 6543857.22
公允价值变动损失（收益以“－”号填列） -100000000.00
财务费用（收益以“－”号填列） 66057866.04 24036565.50
投资损失（收益以“－”号填列） -690389.57 -332387.54
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -15209519.82 -10222761.88
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） -4457242.43 -1081327.12
存货的减少（增加以“－”号填列） 270891405.63 -172439503.37
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 47500391.56 -164809622.14
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -82074380.66 199274746.89
其他 3581285.63 -1960105.50
经营活动产生的现金流量净额 390427890.76 102887009.35
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： -- --3．现金及现金等价物净变动情况： -- --现金的期末余额 245107889.84 227449280.23
减：现金的期初余额 227449280.23 88247100.94现金及现金等价物净增加额 17658609.61 139202179.29
9、净资产收益率及每股收益每股收益
报告期利润 加权平均净资产收益率
基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润 -72.92% -1.8207 -1.8207扣除非经常性损益后归属于公司普通
-84.47% -2.1091 -2.1091股股东的净利润
三、2019 年度
（一）2019 年度更正后的财务报表（粗体字项目为本次会计差错更正受影响数据）
1、合并资产负债表单位：元项目 2019年 12月 31日 2018年 12月 31日
流动资产：
货币资金 326360534.34 245411889.84
结算备付金 - -
拆出资金 - -
交易性金融资产 13000000.00 -以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
- -资产
衍生金融资产 - -
应收票据 957836.23 8457712.54
应收账款 328751805.02 293864012.98
应收款项融资 5280031.44 -
预付款项 21906576.12 26922113.30
应收保费 - -
应收分保账款 - -
应收分保合同准备金 - -
其他应收款 18019649.90 15227149.17
其中：应收利息 - -应收股利 - -
买入返售金融资产 - -
存货 239801393.43 431214564.34
合同资产 - -
持有待售资产 - -
一年内到期的非流动资产 - -
其他流动资产 6333078.07 42175705.98
流动资产合计 960410904.55 1063273148.15
非流动资产： - -发放贷款和垫款 - -
债权投资 - -
可供出售金融资产 - 21189600.00
其他债权投资 - -
持有至到期投资 - -
长期应收款 - -
长期股权投资 - -
其他权益工具投资 28209060.13 -
其他非流动金融资产 - -
投资性房地产 52032611.09 55037932.85
固定资产 624164160.81 643792766.95
在建工程 14037800.31 16797336.57
生产性生物资产 - -
油气资产 - -
使用权资产 - -
无形资产 140130109.47 151504742.49
开发支出 19417025.05 16943379.54
商誉 - -
长期待摊费用 1799886.45 1476765.48
递延所得税资产 64982201.09 42192164.34
其他非流动资产 140613756.12 134417036.61
非流动资产合计 1085386610.52 1083351724.83
资产总计 2045797515.07 2146624872.98
流动负债： - -短期借款 474000000.00 462000000.00
向中央银行借款 - -
拆入资金 - -
交易性金融负债 - -以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
- -负债
衍生金融负债 - -
应付票据 17125113.21 -
应付账款 137256414.00 168657709.67
预收款项 16104450.69 17330723.05
合同负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
吸收存款及同业存放 - -
代理买卖证券款 - -
代理承销证券款 - -
应付职工薪酬 68195992.41 64568886.13
应交税费 36084347.91 35363516.03
其他应付款 43720244.69 127960991.48
其中：应付利息 1807482.29 1785119.71应付股利 1713981.80 3336355.40
应付手续费及佣金 - -
应付分保账款 - -
持有待售负债 - -
一年内到期的非流动负债 330000000.00 27400000.00
其他流动负债 - -
流动负债合计 1122486562.91 903281826.36
非流动负债： - -保险合同准备金 - -
长期借款 65800000.00 415800000.00
应付债券 - -
其中：优先股 - -永续债 - -
租赁负债 - -
长期应付款 100000000.00 100000000.00
长期应付职工薪酬 - -
预计负债 700000.00 -
递延收益 34423197.56 39131278.94
递延所得税负债 1052919.02 -
其他非流动负债 - -
非流动负债合计 201976116.58 554931278.94
负债合计 1324462679.49 1458213105.30
所有者权益： - -股本 358000000.00 358000000.00
其他权益工具 - -
其中：优先股 - -永续债 - -
资本公积 313953289.80 316608807.35
减：库存股 - -其他综合收益 6315084.28 317606.30
专项储备 - -
盈余公积 68781955.19 68781955.19
一般风险准备 - -
未分配利润 -127433107.52 -179307210.10
归属于母公司所有者权益合计 619617221.75 564401158.74
少数股东权益 101717613.83 124010608.94
所有者权益合计 721334835.58 688411767.68
负债和所有者权益总计 2045797515.07 2146624872.98
2、母公司资产负债表单位：元项目 2019年 12月 31日 2018年 12月 31日
流动资产：
货币资金 207970113.75 139095006.29交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产
应收票据 1450000.00
应收账款 207148064.71 181049463.31
应收款项融资 2873956.54
预付款项 11619564.31 12478425.65
其他应收款 17497277.05 28404123.73
其中：应收利息应收股利 7414900.90 15414900.90
存货 115290189.18 122536267.63合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产 159839.21 20204467.41
流动资产合计 562559004.75 505217754.02
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 21189600.00其他债权投资持有至到期投资长期应收款
长期股权投资 586102399.42 639600674.44
其他权益工具投资 28209060.13其他非流动金融资产
投资性房地产 1090454.67 1370460.47
固定资产 403717112.74 416679864.54
在建工程 13282776.73 15653917.38生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产 49406373.86 48891184.67
开发支出 19417025.05 16943379.54商誉长期待摊费用
递延所得税资产 7031642.33 5691169.57
其他非流动资产 131768172.45 129681787.98
非流动资产合计 1240025017.38 1295702038.59
资产总计 1802584022.13 1800919792.61
流动负债：
短期借款 474000000.00 454000000.00交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款 97084201.18 102171251.79
预收款项 194854137.78 113392379.36合同负债
应付职工薪酬 45946126.69 41978973.87
应交税费 19093683.35 13184034.91
其他应付款 33114623.28 115628971.35
其中：应付利息 1807482.29 1785119.71应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债 330000000.00 27400000.00其他流动负债
流动负债合计 1194092772.28 867755611.28
非流动负债：
长期借款 65800000.00 415800000.00应付债券
其中：优先股永续债租赁负债
长期应付款 100000000.00 100000000.00长期应付职工薪酬
预计负债 700000.00
递延收益 1365667.35 2096667.27
递延所得税负债 1052919.02其他非流动负债
非流动负债合计 168918586.37 517896667.27
负债合计 1363011358.65 1385652278.55
所有者权益：
股本 358000000.00 358000000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 319561644.05 319561644.05
减：库存股其他综合收益 5966541.11专项储备
盈余公积 68781955.19 68781955.19
未分配利润 -312737476.87 -331076085.18
所有者权益合计 439572663.48 415267514.06
负债和所有者权益总计 1802584022.13 1800919792.61
3、合并利润表单位：元项目 2019年度 2018年度
一、营业总收入 1919149402.77 2272495886.73
其中：营业收入 1919149402.77 2272495886.73利息收入 - -
已赚保费 - -
手续费及佣金收入 - -
二、营业总成本 1904016050.97 2287633730.72
其中：营业成本 1204308122.29 1466926079.05利息支出 - -
手续费及佣金支出 - -
退保金 - -
赔付支出净额 - -
提取保险责任合同准备金净额 - -
保单红利支出 - -
分保费用 - -
税金及附加 15098893.23 16955867.50
销售费用 348918081.19 459556281.44
管理费用 231214580.10 229823036.02
研发费用 43891086.68 45564117.95
财务费用 60585287.48 68808348.76
其中：利息费用 59876758.62 62987017.58利息收入 1745541.87 1132242.91
加：其他收益 18381750.78 7941005.65投资收益（损失以“－”号填列） 4233338.97 690389.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 - -以摊余成本计量的金融资产终止确认
- -收益
汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
净敞口套期收益（损失以“－”号填列） - -
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） - 100000000.00
信用减值损失（损失以“-”号填列） -4326876.63 -
资产减值损失（损失以“-”号填列） -6099421.67 -777532631.06
资产处置收益（损失以“-”号填列） -476147.22 -354341.65
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 26845996.03 -684393421.48
加：营业外收入 576251.13 1121847.53减：营业外支出 6038063.30 5291492.00四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 21384183.86 -688563065.95
减：所得税费用 -10650967.36 -8270089.96五、净利润（净亏损以“－”号填列） 32035151.22 -680292975.99
（一）按经营持续性分类 - -
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 32035151.22 -680292975.99
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） - -
（二）按所有权归属分类 - -
1.归属于母公司所有者的净利润 52898252.27 -651814917.56
2.少数股东损益 -20863101.05 -28478058.43
六、其他综合收益的税后净额 5997477.98 65293.28
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 5997477.98 65293.28
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 5966541.11 -
1.重新计量设定受益计划变动额 - -
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 - -
3.其他权益工具投资公允价值变动 5966541.11 -
4.企业自身信用风险公允价值变动 - -
5.其他 - -
（二）将重分类进损益的其他综合收益 30936.87 65293.28
1.权益法下可转损益的其他综合收益 - -
2.其他债权投资公允价值变动 - -
3.可供出售金融资产公允价值变动损益 - -
4.金融资产重分类计入其他综合收益的
- -金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金
- -融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备 - -
7.现金流量套期储备 - -
8.外币财务报表折算差额 30936.87 65293.28
9.其他 - -
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 - -
七、综合收益总额 38032629.20 -680227682.71
归属于母公司所有者的综合收益总额 58895730.25 -651749624.28
归属于少数股东的综合收益总额 -20863101.05 -28478058.43
八、每股收益： - -
（一）基本每股收益 0.1478 -1.82
（二）稀释每股收益 0.1478 -1.82
4、母公司利润表单位：元项目 2019年度 2018年度
一、营业收入 1033184392.22 1075127902.16
减：营业成本 685592136.70 766525549.17税金及附加 11776807.14 12587411.66
销售费用 89875708.37 83509241.71
管理费用 88839174.61 91816040.77
研发费用 31734348.77 29950955.23
财务费用 58604716.09 55071712.05
其中：利息费用 59796758.62 55439626.33利息收入 1423520.52 250249.18
加：其他收益 14810565.73 6104698.61投资收益（损失以“－”号填列） 2219889.47 30729294.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 100000000.00
信用减值损失（损失以“-”号填列） -392634.71
资产减值损失（损失以“-”号填列） -53988782.72 -750187181.90
资产处置收益（损失以“-”号填列） -341878.56 -433812.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 29068659.75 -578120009.65
加：营业外收入 322503.76 487268.91减：营业外支出 3125737.30 4041597.55三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 26265426.21 -581674338.29
减：所得税费用 7926817.90 3416191.51四、净利润（净亏损以“－”号填列） 18338608.31 -585090529.80
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 5966541.11
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 5966541.11
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动 5966541.11
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 24305149.42 -585090529.80
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.05 -1.63
（二）稀释每股收益 0.05 -1.63
5、合并现金流量表单位：元项目 2019年度 2018年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1974906968.84 2099608106.93客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 17443393.88 57579895.15
收到其他与经营活动有关的现金 46236672.81 41693812.00
经营活动现金流入小计 2038587035.53 2198881814.08
购买商品、接受劳务支付的现金 1037155920.13 1072808282.07客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 397538547.41 402462596.97
支付的各项税费 82121471.84 116971671.64
支付其他与经营活动有关的现金 230193373.24 216211372.64
经营活动现金流出小计 1747009312.62 1808453923.32
经营活动产生的现金流量净额 291577722.91 390427890.76
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1307540737.50 246502558.51
取得投资收益收到的现金 4233338.97 1285007.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回2725637.59 5595003.18的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1314499714.06 253382569.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付72435592.11 135545806.07的现金
投资支付的现金 1329659157.64 272402558.51质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 93675823.75 114181176.25支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1495770573.50 522129540.83
投资活动产生的现金流量净额 -181270859.44 -268746971.42
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 529000000.00 899442018.62收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 529000000.00 899442018.62
偿还债务支付的现金 556400000.00 917403372.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 61396769.64 83550333.38其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 1622373.60 13040902.10支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 617796769.64 1000953705.73
筹资活动产生的现金流量净额 -88796769.64 -101511687.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 192249.92 -2510622.62
五、现金及现金等价物净增加额 21702343.75 17658609.61
加：期初现金及现金等价物余额 245107889.84 227449280.23六、期末现金及现金等价物余额 266810233.59 245107889.84
6、母公司现金流量表单位：元项目 2019年度 2018年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1071938581.91 959555258.32收到的税费返还 2915976.28
收到其他与经营活动有关的现金 24473289.95 6614650.15
经营活动现金流入小计 1096411871.86 969085884.75
购买商品、接受劳务支付的现金 441964951.79 394323652.68支付给职工以及为职工支付的现金 228065490.95 217019479.92
支付的各项税费 50059595.83 59622763.50
支付其他与经营活动有关的现金 113283112.13 124880759.74
经营活动现金流出小计 833373150.70 795846655.84
经营活动产生的现金流量净额 263038721.16 173239228.91
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 534000000.00 170000000.00
取得投资收益收到的现金 10219889.47 15314393.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回1565195.91 5028363.57的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 545785085.38 190342756.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付46488219.34 103903782.75的现金
投资支付的现金 623680853.75 304181176.25取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 670169073.09 408084959.00
投资活动产生的现金流量净额 -124383987.71 -217742202.26
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 529000000.00 557000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 529000000.00 557000000.00
偿还债务支付的现金 556400000.00 388823697.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 59774396.04 62277029.93支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 616174396.04 451100727.58
筹资活动产生的现金流量净额 -87174396.04 105899272.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1386972.65 1979687.71
五、现金及现金等价物净增加额 52867310.06 63375986.78
加：期初现金及现金等价物余额 139095006.29 75719019.51六、期末现金及现金等价物余额 191962316.35 139095006.29
7、合并所有者权益变动表本期金额
单位：元2019年度归属于母公司所有者权益其他权
项目 减：益工具 一般 所有者权益合库 其他综合收 专项 少数股东权益
股本 优 永 资本公积 盈余公积 风险 未分配利润 其他 小计 计
其 存 益 储备
先 续 准备
他 股
股 债
一、上年期末余
358000000.00 316608807.35 317606.30 68781955.19 -179307210.10 564401158.74 124010608.94 688411767.68额
加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他
二、本年期初余
358000000.00 316608807.35 317606.30 68781955.19 -179307210.10 564401158.74 124010608.94 688411767.68额
三、本期增减变 -2655517.55 5997477.98 51874102.58 55216063.01 -22292995.11 32923067.90动金额（减少以“－”号填列）
（一）综合收益
5997477.98 52898252.27 58895730.25 -20863101.05 38032629.20总额
（二）所有者投
-2655517.55 -2655517.55 -1429894.06 -4085411.61入和减少资本
1．所有者投入的
- -普通股
2．其他权益工具
- -持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金 - -额
4．其他 -2655517.55 -2655517.55 -1429894.06 -4085411.61
（三）利润分配 -1024149.69 -1024149.69 -1024149.69
1．提取盈余公积 - -
2．提取一般风险
- -准备3．对所有者（或- -
股东）的分配
4．其他 -1024149.69 -1024149.69 -1024149.69
（四）所有者权
- -益内部结转
1．资本公积转增
- -资本（或股本）
2．盈余公积转增
- -资本（或股本）
3．盈余公积弥补
- -亏损
4．设定受益计划
变动额结转留存 - -收益
5．其他综合收益
- -结转留存收益
6．其他 - -
（五）专项储备 - -
1．本期提取 - -
2．本期使用 - -
（六）其他 - -
四、本期期末余
358000000.00 313953289.80 6315084.28 68781955.19 -127433107.52 619617221.75 101717613.83 721334835.58额上期金额
单位：元2018年年度归属于母公司所有者权益
其他权 一
项目 益工具 般减：
其他综合 专项 风 少数股东权益 所有者权益合计
股本 优 永 资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 其他 小计
其 收益 储备 险
先 续 股
他 准
股 债备
一、上年期末
358000000.00 315158489.18 252313.02 68781955.19 481055669.42 1223248426.81 168084984.32 1391333411.13余额
加：会计-政策变更前期
-差错更正同一
控制下企业合 -并
其他 -
二、本年期初
358000000.00 315158489.18 252313.02 68781955.19 481055669.42 0.00 1223248426.81 168084984.32 1391333411.13余额
三、本期增减 1450318.17 65293.28 -660362879.52 -658847268.07 -44074375.38 -702921643.45变动金额（减少以“－”号
填列）
（一）综合收
65293.28 -651814917.56 -651749624.28 -28478058.43 -680227682.71益总额
（二）所有者
投入和减少资 1450318.17 1450318.17 780940.55 2231258.72本
1．所有者投入
-的普通股
2．其他权益工
具持有者投入 -资本
3．股份支付计
入所有者权益 -的金额
4．其他 1450318.17 1450318.17 780940.55 2231258.72
（三）利润分
-8547961.96 -8547961.96 -16377257.50 -24925219.46配
1．提取盈余公
-积
2．提取一般风
-险准备
3．对所有者 -7160000.00 -7160000.00 -16377257.50 -23537257.50（或股东）的分配
4．其他 -1387961.96 -1387961.96 -1387961.96
（四）所有者
-权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股 -本）
2．盈余公积转增资本（或股 -本）
3．盈余公积弥
-补亏损
4．设定受益计
划变动额结转 -留存收益
5．其他综合收
益结转留存收 -益
6．其他 -
（五）专项储
-备
1．本期提取 -
2．本期使用 -
（六）其他 -
四、本期期末
358000000.00 316608807.35 317606.30 68781955.19 -179307210.10 564401158.74 124010608.94 688411767.68余额
8、母公司所有者权益变动表本期金额
单位：元2019年度
项目 其他权益工具 减：库 其他综合收 专项 所有者权益合股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 其他
优先股 永续债 其他 存股 益 储备 计
一、上年期末余额 358000000.00 319561644.05 68781955.19 -331076085.18 415267514.06
加：会计政策变更前期差错更正其他
二、本年期初余额 358000000.00 319561644.05 68781955.19 -331076085.18 415267514.06三、本期增减变动金额（减少以5966541.11 18338608.31 24305149.42“－”号填列）
（一）综合收益总额 5966541.11 18338608.31 24305149.42
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额 358000000.00 319561644.05 5966541.11 68781955.19 -312737476.87 439572663.48上期金额
单位：元2018年年度
项目 其他权益工具 减：库 其他综 专项股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 其他 所有者权益合计
优先股 永续债 其他 存股 合收益 储备
一、上年期末余额 358000000.00 319561644.05 68781955.19 261174444.62 1007518043.86
加：会计政策变更前期差错更正其他
二、本年期初余额 358000000.00 319561644.05 68781955.19 261174444.62 1007518043.86三、本期增减变动金额（减少以“－”-592250529.80 -592250529.80号填列）
（一）综合收益总额 -585090529.80 -585090529.80
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配 -7160000.00 -7160000.00
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配 -7160000.00 -7160000.00
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额 358000000.00 319561644.05 68781955.19 -331076085.18 415267514.06
（二）2019 年度与更正事项相关的财务报表附注（粗体字项目为本次差错更正受影响数据）
1、存货1.1 存货分类
单位：元期末余额 期初余额项目
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 44544513.66 1583221.98 42961291.68 47605201.34 2017510.07 45587691.27
在产品 10501567.65 10501567.65 10929267.58 10929267.58
库存商品 99455092.35 18152249.01 81302843.34 257846459.71 22763617.96 235082841.75
发出商品 16027347.40 16027347.40 28178097.33 28178097.33
自制半成品 77307511.72 3074601.56 74232910.16 99714042.29 3960639.77 95753402.52
委托加工物资 1808402.05 1808402.05 855193.82 855193.82
包装物 795535.32 795535.32 1117986.63 1117986.63
低值易耗品 12170702.77 12170702.77 13710083.44 13710083.44
受托加工产品 793.06 793.06
合计 262611465.98 22810072.55 239801393.43 459956332.14 28741767.80 431214564.34
2、递延所得税资产/递延所得税负债2.1 未经抵销的递延所得税资产
单位：元期末余额 期初余额项目
可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产
资产减值准备 74488941.84 13220332.46 76600395.50 12576803.60
内部交易未实现利润 14030705.73 2315066.45 48629745.75 8023908.05
可抵扣亏损 266184964.33 47141724.00 115641321.16 20715547.59
递延收益 3403694.06 714356.78 4407896.18 875905.10
预计负债 10604809.32 1590721.40
合计 368713115.28 64982201.09 245279358.59 42192164.34
2.2 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位：元递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产 递延所得税资产和负 抵销后递延所得税资产项目
期末互抵金额 或负债期末余额 债期初互抵金额 或负债期初余额
递延所得税资产 64982201.09 42192164.34
递延所得税负债 1052919.02 256126.96
3、资本公积单位：元项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价（股本溢价） 307763849.84 307763849.84
其他资本公积 8844957.51 2655517.55 6189439.96
合计 316608807.35 2655517.55 313953289.80
4、未分配利润单位：元项目 本期 上期
调整前上期末未分配利润 -179307210.10 481055669.42
调整后期初未分配利润 -179307210.10 481055669.42
加：本期归属于母公司所有者的净利润 52898252.27 -651814917.56减：提取法定盈余公积应付普通股股利 7160000.00
其他 1024149.69 1387961.96
期末未分配利润 -127433107.52 -179307210.10
5、营业收入和营业成本单位：元本期发生额 上期发生额项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 1891143783.59 1185389135.18 2249194248.46 1453291457.31
其他业务 28005619.18 18918987.11 23301638.27 13634621.74
合计 1919149402.77 1204308122.29 2272495886.73 1466926079.05
6、所得税费用6.1 所得税费用表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税费用 12138912.08 11396672.29
递延所得税费用 -22789879.44 -19666762.25
合计 -10650967.36 -8270089.96
6.2 会计利润与所得税费用调整过程
单位：元项目 本期发生额
利润总额 21384183.86
按法定/适用税率计算的所得税费用 3207627.58
子公司适用不同税率的影响 -2574466.91
调整以前期间所得税的影响 -7657893.17
非应税收入的影响 -121947.77
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 449900.64使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 -22267.43本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损
265790.80的影响
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化 9375.59
使用前期未确认递延所得税资产的的可抵扣暂时性差异的影响 204216.42
研发项目费用支出加计扣除的影响 -4411303.11
所得税费用 -10650967.36
7、现金流量表补充资料7.1 现金流量表补充资料
单位：元补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量： -- --净利润 32035151.22 -680292975.99
加：资产减值准备 -2682463.59 770574859.54固定资产折旧、油气资产折耗、生产性73977668.80 72918235.08生物资产折旧
无形资产摊销 14615417.22 37768316.15
长期待摊费用摊销 1066629.84 535161.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资3724758.04 337733.18
产的损失（收益以“－”号填列）固定资产报废损失（收益以“－”号填2508963.87 2987145.37
列）公允价值变动损失（收益以“－”号填-100000000.00
列）
财务费用（收益以“－”号填列） 59743152.43 66057866.04
投资损失（收益以“－”号填列） -4220484.76 -690389.57递延所得税资产减少（增加以“－”号-22789879.45 -15209519.82
填列）递延所得税负债增加（减少以“－”号-4457242.43
填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） 169921305.69 270891405.63经营性应收项目的减少（增加以“－”161020123.96 47500391.56号填列）经营性应付项目的增加（减少以“－”-195205108.20 -82074380.66号填列）
其他 -2137512.16 3581285.63
经营活动产生的现金流量净额 291577722.91 390427890.76
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： -- --3．现金及现金等价物净变动情况： -- --现金的期末余额 266810233.59 245107889.84
减：现金的期初余额 245107889.84 227449280.23现金及现金等价物净增加额 21702343.75 17658609.61
8、净资产收益率及每股收益每股收益加权平均净资产
报告期利润 基本每股收益 稀释每股收益收益率（元/股） （元/股）
归属于公司普通股股东的净利润 8.94% 0.1478 0.1478扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东
8.27% 0.1368 0.1368的净利润
四、2020 年度
（一）2020 年度更正后的财务报表（粗体字项目为本次会计差错更正受影响数据）
1、合并资产负债表单位：元项目 2020年 12月 31日 2019年 12月 31日
流动资产：
货币资金 518563792.01 326360534.34
结算备付金 - -
拆出资金 - -
交易性金融资产 32300000.00 13000000.00
衍生金融资产 - -
应收票据 500000.00 957836.23
应收账款 304015259.64 328751805.02
应收款项融资 5604916.03 5280031.44
预付款项 13818365.96 21906576.12
应收保费 - -
应收分保账款 - -
应收分保合同准备金 - -
其他应收款 11640462.64 18019649.90
其中：应收利息 - -应收股利 - -
买入返售金融资产 - -
存货 250933935.71 239801393.43
合同资产 - -
持有待售资产 - -
一年内到期的非流动资产 - -
其他流动资产 2847816.22 6333078.07
流动资产合计 1140224548.21 960410904.55
非流动资产： - -发放贷款和垫款 - -
债权投资 - -
其他债权投资 - -
长期应收款 - -
长期股权投资 - -
其他权益工具投资 - 28209060.13
其他非流动金融资产 - -
投资性房地产 49483217.80 52032611.09
固定资产 600420228.04 624164160.81
在建工程 7304253.45 14037800.31
生产性生物资产 - -
油气资产 - -
使用权资产 - -
无形资产 101710923.97 140130109.47
开发支出 11625736.67 19417025.05
商誉 - -
长期待摊费用 1290806.42 1799886.45
递延所得税资产 68833229.25 64982201.09
其他非流动资产 229484230.77 140613756.12
非流动资产合计 1070152626.37 1085386610.52
资产总计 2210377174.58 2045797515.07
流动负债： - -短期借款 504746170.84 474000000.00
向中央银行借款 - -
拆入资金 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
应付票据 2938130.40 17125113.21
应付账款 154322127.31 137256414.00
预收款项 1004355.33 16104450.69
合同负债 17822093.45 -
卖出回购金融资产款 - -
吸收存款及同业存放 - -
代理买卖证券款 - -
代理承销证券款 - -
应付职工薪酬 76951659.18 68195992.41
应交税费 47564816.22 36084347.91
其他应付款 29234626.55 43720244.69
其中：应付利息 - 1807482.29应付股利 1713981.80 1713981.80
应付手续费及佣金 - -
应付分保账款 - -
持有待售负债 - -
一年内到期的非流动负债 877172.56 330000000.00
其他流动负债 285451593.51 -
流动负债合计 1120912745.35 1122486562.91
非流动负债： - -保险合同准备金 - -
长期借款 121700000.00 65800000.00
应付债券 - -
其中：优先股 - -永续债 - -
租赁负债 - -
长期应付款 - 100000000.00
长期应付职工薪酬 - -
预计负债 - 700000.00
递延收益 31585888.44 34423197.56
递延所得税负债 28821929.50 1052919.02
其他非流动负债 - -
非流动负债合计 182107817.94 201976116.58
负债合计 1303020563.29 1324462679.49
所有者权益： - -股本 358000000.00 358000000.00
其他权益工具 - -
其中：优先股 - -永续债 - -
资本公积 313001594.20 313953289.80
减：库存股 - -其他综合收益 228737.38 6315084.28
专项储备 - -
盈余公积 68781955.19 68781955.19
一般风险准备 - -
未分配利润 78644233.38 -127433107.52
归属于母公司所有者权益合计 818656520.15 619617221.75
少数股东权益 88700091.14 101717613.83
所有者权益合计 907356611.29 721334835.58
负债和所有者权益总计 2210377174.58 2045797515.07
2、母公司资产负债表单位：元项目 2020年 12月 31日 2019年 12月 31日
流动资产：
货币资金 445051876.97 207970113.75
交易性金融资产 - -
衍生金融资产 - -
应收票据 - -
应收账款 198604791.73 207148064.71
应收款项融资 3996955.59 2873956.54
预付款项 4049568.29 11619564.31
其他应收款 6420488.92 17497277.05
其中：应收利息 - -应收股利 - 7414900.90
存货 109831540.56 115290189.18
合同资产 - -
持有待售资产 - -
一年内到期的非流动资产 - -
其他流动资产 - 159839.21
流动资产合计 767955222.06 562559004.75
非流动资产： - -债权投资 - -
其他债权投资 - -
长期应收款 - -
长期股权投资 541795604.42 586102399.42
其他权益工具投资 - 28209060.13
其他非流动金融资产 - -
投资性房地产 1266377.25 1090454.67
固定资产 391443027.40 403717112.74
在建工程 6843956.73 13282776.73
生产性生物资产 - -
油气资产 - -
使用权资产 - -
无形资产 48314847.97 49406373.86
开发支出 11625736.67 19417025.05
商誉 - -
长期待摊费用 - -
递延所得税资产 4985607.42 7031642.33
其他非流动资产 220780130.91 131768172.45
非流动资产合计 1227055288.77 1240025017.38
资产总计 1995010510.83 1802584022.13
流动负债： - -短期借款 504746170.84 474000000.00
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
应付票据 2938130.40 -
应付账款 109155437.18 97084201.18
预收款项 - 194854137.78
合同负债 56213507.33 -
应付职工薪酬 53029489.04 45946126.69
应交税费 24570700.73 19093683.35
其他应付款 210039437.22 33114623.28
其中：应付利息 - 1807482.29应付股利 - -
持有待售负债 - -
一年内到期的非流动负债 877172.56 330000000.00
其他流动负债 290554845.80 -
流动负债合计 1252124891.10 1194092772.28
非流动负债： - -长期借款 121700000.00 65800000.00
应付债券 - -
其中：优先股 - -永续债 - -
租赁负债 - -
长期应付款 - 100000000.00
长期应付职工薪酬 - -
预计负债 - 700000.00
递延收益 2391417.43 1365667.35
递延所得税负债 28821929.50 1052919.02
其他非流动负债 - -
非流动负债合计 152913346.93 168918586.37
负债合计 1405038238.03 1363011358.65
所有者权益： - -股本 358000000.00 358000000.00
其他权益工具 - -
其中：优先股 - -永续债 - -
资本公积 319561644.05 319561644.05
减：库存股 - -其他综合收益 - 5966541.11
专项储备 - -
盈余公积 68781955.19 68781955.19
未分配利润 -156371326.44 -312737476.87
所有者权益合计 589972272.80 439572663.48
负债和所有者权益总计 1995010510.83 1802584022.13
3、合并利润表单位：元项目 2020年度 2019年度
一、营业总收入 1589919387.95 1919149402.77
其中：营业收入 1589919387.95 1919149402.77利息收入 - -
已赚保费 - -
手续费及佣金收入 - -
二、营业总成本 1499504195.85 1904016050.97
其中：营业成本 1033430107.23 1204308122.29利息支出 - -
手续费及佣金支出 - -
退保金 - -
赔付支出净额 - -
提取保险责任合同准备金净额 - -
保单红利支出 - -
分保费用 - -
税金及附加 13919975.12 15098893.23
销售费用 197321266.64 348918081.19
管理费用 149117879.04 231214580.10
研发费用 47625475.26 43891086.68
财务费用 58089492.56 60585287.48
其中：利息费用 51796076.82 59876758.62利息收入 4572871.06 1745541.87
加：其他收益 25977663.65 18381750.78投资收益（损失以“－”号填列） 3382477.40 4233338.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 - -以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 - -
汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
净敞口套期收益（损失以“－”号填列） - -
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 192146196.70 -
信用减值损失（损失以“-”号填列） -26469284.09 -4326876.63
资产减值损失（损失以“-”号填列） -37618354.44 -6099421.67
资产处置收益（损失以“-”号填列） -1613936.90 -476147.22
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 246219954.42 26845996.03
加：营业外收入 1563064.47 576251.13减：营业外支出 8832737.37 6038063.30四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 238950281.52 21384183.86
减：所得税费用 50851043.47 -10650967.36五、净利润（净亏损以“－”号填列） 188099238.05 32035151.22
（一）按经营持续性分类 - -
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 188099238.05 32035151.22
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） - -
（二）按所有权归属分类 - -
1.归属于母公司股东的净利润 200604309.27 52898252.27
2.少数股东损益 -12505071.22 -20863101.05
六、其他综合收益的税后净额 -6086346.90 5997477.98
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -6086346.90 5997477.98
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 -5966541.11 5966541.11
1.重新计量设定受益计划变动额 - -
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 - -
3.其他权益工具投资公允价值变动 -5966541.11 5966541.11
4.企业自身信用风险公允价值变动 - -
5.其他 - -
（二）将重分类进损益的其他综合收益 -119805.79 30936.87
1.权益法下可转损益的其他综合收益 - -
2.其他债权投资公允价值变动 - -
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 - -
4.其他债权投资信用减值准备 - -
5.现金流量套期储备 - -
6.外币财务报表折算差额 -119805.79 30936.87
7.其他 - -
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 - -
七、综合收益总额 182012891.15 38032629.20
归属于母公司所有者的综合收益总额 194517962.37 58895730.25
归属于少数股东的综合收益总额 -12505071.22 -20863101.05
八、每股收益： - -
（一）基本每股收益 0.5603 0.1478
（二）稀释每股收益 0.5603 0.1478
4、母公司利润表单位：元项目 2020年度 2019年度
一、营业收入 864800121.52 1033184392.22
减：营业成本 594709897.59 685592136.70税金及附加 10511058.74 11776807.14
销售费用 62587223.82 89875708.37
管理费用 67719686.01 88839174.61
研发费用 36167112.17 31734348.77
财务费用 52386013.11 58604716.09
其中：利息费用 51716076.82 59796758.62利息收入 3797302.55 1423520.52
加：其他收益 22788907.97 14810565.73投资收益（损失以“－”号填列） 1261222.24 2219889.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 - -以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
- -（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列） - -
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 192146196.70 -
信用减值损失（损失以“-”号填列） -6204326.11 -392634.71
资产减值损失（损失以“-”号填列） -46426335.62 -53988782.72
资产处置收益（损失以“-”号填列） -849184.84 -341878.56
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 203435610.42 29068659.75
加：营业外收入 329400.64 322503.76减：营业外支出 5285360.85 3125737.30三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 198479650.21 26265426.21
减：所得税费用 49177339.78 7926817.90四、净利润（净亏损以“－”号填列） 149302310.43 18338608.31
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 149302310.43 18338608.31
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） - -
五、其他综合收益的税后净额 -5966541.11 5966541.11
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 -5966541.11 5966541.11
1.重新计量设定受益计划变动额 - -
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 - -
3.其他权益工具投资公允价值变动 -5966541.11 5966541.11
4.企业自身信用风险公允价值变动 - -
5.其他 - -
（二）将重分类进损益的其他综合收益 - -
1.权益法下可转损益的其他综合收益 - -
2.其他债权投资公允价值变动 - -
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 - -
4.其他债权投资信用减值准备 - -
5.现金流量套期储备 - -
6.外币财务报表折算差额 - -
7.其他 - -
六、综合收益总额 143335769.32 24305149.42
七、每股收益： - -
（一）基本每股收益 0.4170 0.0512
（二）稀释每股收益 0.4170 0.0512
5、合并现金流量表单位：元项目 2020年度 2019年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1520387078.57 1974906968.84客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 18979482.49 17443393.88
收到其他与经营活动有关的现金 60317565.73 46236672.81
经营活动现金流入小计 1599684126.79 2038587035.53
购买商品、接受劳务支付的现金 737573314.85 1037155920.13客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 385612819.09 397538547.41
支付的各项税费 82270842.50 82121471.84
支付其他与经营活动有关的现金 133554901.56 230193373.24
经营活动现金流出小计 1339011878.00 1747009312.62
经营活动产生的现金流量净额 260672248.79 291577722.91
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1413068422.23 1307540737.50
取得投资收益收到的现金 3382477.40 4233338.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现7511634.61 2725637.59金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1423962534.24 1314499714.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现42221634.98 72435592.11金
投资支付的现金 1360755032.09 1329659157.64质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 12761000.00 93675823.75支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1415737667.07 1495770573.50
投资活动产生的现金流量净额 8224867.17 -181270859.44
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 511600000.00 529000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 280320243.05
筹资活动现金流入小计 791920243.05 529000000.00
偿还债务支付的现金 755100000.00 556400000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 49237022.40 61396769.64其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 1622373.60支付其他与筹资活动有关的现金 235700000.00
筹资活动现金流出小计 1040037022.40 617796769.64
筹资活动产生的现金流量净额 -248116779.35 -88796769.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -8482059.88 192249.92
五、现金及现金等价物净增加额 12298276.73 21702343.75
加：期初现金及现金等价物余额 266810233.59 245107889.84六、期末现金及现金等价物余额 279108510.32 266810233.59
6、母公司现金流量表单位：元项目 2020年度 2019年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 922837249.75 1071938581.91收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 29745788.72 24473289.95
经营活动现金流入小计 952583038.47 1096411871.86
购买商品、接受劳务支付的现金 368094795.69 441964951.79支付给职工以及为职工支付的现金 203290866.84 228065490.95
支付的各项税费 55055295.77 50059595.83
支付其他与经营活动有关的现金 73716908.31 113283112.13
经营活动现金流出小计 700157866.61 833373150.70
经营活动产生的现金流量净额 252425171.86 263038721.16
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 479500000.00 534000000.00
取得投资收益收到的现金 8676123.14 10219889.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收626301.83 1565195.91回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 488802424.97 545785085.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支29771609.41 46488219.34付的现金
投资支付的现金 446761000.00 623680853.75取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 476532609.41 670169073.09
投资活动产生的现金流量净额 12269815.56 -124383987.71
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 511600000.00 529000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 280320243.05
筹资活动现金流入小计 791920243.05 529000000.00
偿还债务支付的现金 755100000.00 556400000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 49237022.40 59774396.04支付其他与筹资活动有关的现金 235700000.00
筹资活动现金流出小计 1040037022.40 616174396.04
筹资活动产生的现金流量净额 -248116779.35 -87174396.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2639929.14 1386972.65
五、现金及现金等价物净增加额 13938278.93 52867310.06
加：期初现金及现金等价物余额 191962316.35 139095006.29六、期末现金及现金等价物余额 205900595.28 191962316.35
7、合并所有者权益变动表本期金额
单位：元2020年度归属于母公司所有者权益其他权
项目 专益工具 减： 一般其他综合收 项 少数股东权益 所有者权益合计
股本 优 永 资本公积 库存 盈余公积 风险 未分配利润 其他 小计
其 益 储
先 续 股 准备
他 备
股 债
一、上年期末余额 358000000.00 313953289.80 6315084.28 68781955.19 -127433107.52 619617221.75 101717613.83 721334835.58
加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他
二、本年期初余额 358000000.00 313953289.80 6315084.28 68781955.19 -127433107.52 619617221.75 101717613.83 721334835.58
三、本期增减变动金
额（减少以“－”号填列） -951695.60 -6086346.90 206077340.90 199039298.40 -13017522.69 186021775.71
（一）综合收益总额 -6086346.90 200604309.27 194517962.37 -12505071.22 182012891.15
（二）所有者投入和
减少资本 -951695.60 -951695.60 -512451.47 -1464147.07
1．所有者投入的普
通股 -
2．其他权益工具持
有者投入资本 -
3．股份支付计入所
有者权益的金额 -951695.60 -951695.60 -512451.47 -1464147.07
4．其他 -
（三）利润分配 -1590808.37 -1590808.37 -1590808.37
1．提取盈余公积 -
2．提取一般风险准
备 -3．对所有者（或股东）的分配 -
4．其他 -1590808.37 -1590808.37 -1590808.37
（四）所有者权益内
部结转 7063840.00 7063840.00 7063840.00
1．资本公积转增资本（或股本） -
2．盈余公积转增资本（或股本） -
3．盈余公积弥补亏
损 -
4．设定受益计划变
动额结转留存收益 -
5．其他综合收益结
转留存收益 7063840.00 7063840.00 7063840.00
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额 358000000.00 313001594.20 228737.38 68781955.19 78644233.38 818656520.15 88700091.14 907356611.29上期金额
单位：元2019年年度归属于母公司所有者权益其他权益工
项目 减： 专具 一般库 其他综合收 项 其 少数股东权益 所有者权益合计
股本 优 永 资本公积 盈余公积 风险 未分配利润 小计
其 存 益 储 他
先 续 准备
他 股 备
股 债
一、上年期末 358000000.00 316608807.35 317606.30 68781955.19 -179307210.10 564401158.74 124010608.94 688411767.68余额
加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他
二、本年期初
358000000.00 316608807.35 317606.30 68781955.19 -179307210.10 564401158.74 124010608.94 688411767.68余额
三、本期增减变动金额（减-2655517.55 5997477.98 51874102.58 55216063.01 -22292995.11 32923067.90
少以“－”号
填列）
（一）综合收
5997477.98 52898252.27 58895730.25 -20863101.05 38032629.20益总额
（二）所有者
投入和减少资 -2655517.55 -2655517.55 -1429894.06 -4085411.61本
1．所有者投入
- -的普通股
2．其他权益工
- -具持有者投入资本
3．股份支付计
入所有者权益 - -的金额
4．其他 -2655517.55 -2655517.55 -1429894.06 -4085411.61
（三）利润分
-1024149.69 -1024149.69 -1024149.69配
1．提取盈余公
- -积
2．提取一般风
- -险准备
3．对所有者（或股东）的 - -分配
4．其他 -1024149.69 -1024149.69 -1024149.69
（四）所有者
- -权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股 - -本）
2．盈余公积转增资本（或股 - -本）
3．盈余公积弥
- -补亏损
4．设定受益计
划变动额结转 - -留存收益
5．其他综合收
益结转留存收 - -益
6．其他 - -
（五）专项储
- -备
1．本期提取 - -
2．本期使用 - -
（六）其他 - -
四、本期期末
358000000.00 313953289.80 6315084.28 68781955.19 -127433107.52 619617221.75 101717613.83 721334835.58余额
8、母公司所有者权益变动表本期金额
单位：元2020年度其他权益工具
项目 减：库存股本 优 永 资本公积 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 其他 所有者权益合计
其 股
先 续他
股 债
一、上年期末余额 358000000.00 319561644.05 5966541.11 68781955.19 -312737476.87 439572663.48
加：会计政策变更前期差错更正其他
二、本年期初余额 358000000.00 319561644.05 5966541.11 68781955.19 -312737476.87 439572663.48三、本期增减变动金额（减少以“－”-5966541.11 156366150.43 150399609.32号填列）
（一）综合收益总额 -5966541.11 149302310.43 143335769.32
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（四）所有者权益内部结转 7063840.00 7063840.00
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益 7063840.00 7063840.00
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额 358000000.00 319561644.05 68781955.19 -156371326.44 589972272.80上期金额
单位：元2019年年度
项目 其他权益工具 其他综合收 专项 所有者权益合
股本 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 其他优先股 永续债 其他 益 储备 计
一、上年期末余额 358000000.00 319561644.05 68781955.19 -331076085.18 415267514.06
加：会计政策变更前期差错更正其他
二、本年期初余额 358000000.00 319561644.05 68781955.19 -331076085.18 415267514.06三、本期增减变动金额（减少5966541.11 18338608.31 24305149.42以“－”号填列）
（一）综合收益总额 5966541.11 18338608.31 24305149.42
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额 358000000.00 319561644.05 5966541.11 68781955.19 -312737476.87 439572663.48
（二）2020 年度与更正事项相关的财务报表附注（粗体字项目为本次差错更正受影响数据）
1、存货1.1 存货分类
单位：元期末余额 期初余额
存货跌价准备或 存货跌价准备或项目
账面余额 合同履约成本减 账面价值 账面余额 合同履约成本减 账面价值
值准备 值准备
原材料 41050785.27 12897.14 41037888.13 44544513.66 1583221.98 42961291.68
在产品 10327439.82 1 0327439.82 10501567.65 10501567.65
库存商品 115309812.95 11453868.73 103855944.22 99455092.35 18152249.01 81302843.34
发出商品 13219441.08 1 3219441.08 16027347.40 16027347.40
自制半成品 73944328.73 4406575.06 69537753.67 77307511.72 3074601.56 74232910.16
委托加工物资 1323444.60 1323444.60 1808402.05 1808402.05
包装物 493441.56 493441.56 795535.32 795535.32
低值易耗品 11138582.63 1 1138582.63 12170702.77 12170702.77
受托加工产品 793.06 793.06
合计 266807276.64 15873340.93 250933935.71 262611465.98 22810072.55 239801393.43
2、递延所得税资产/递延所得税负债2.1 未经抵销的递延所得税资产
单位：元期末余额 期初余额项目
可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产
资产减值准备 90809965.77 14530644.01 70248990.57 13220332.46
内部交易未实现利润 16598723.90 2738789.44 14030705.73 2315066.45
可抵扣亏损 280523175.04 50021262.82 266184964.33 47141724.00
递延收益 4320264.18 840924.30 3403694.06 714356.78
预计负债 700000.00 112500.00
预计费用 4677391.18 701608.68 9904809.32 1478221.40
合计 396929520.07 68833229.25 364473164.01 64982201.09
2.2 未经抵销的递延所得税负债
单位：元期末余额 期初余额项目
应纳税暂时性差异 递延所得税负债 应纳税暂时性差异 递延所得税负债
其他权益工具投资公允价值变动 7019460.13 1052919.02以公允价值计量且其变动计入当
192146196.70 28821929.50期损益的业绩补偿款
合计 192146196.70 28821929.50 7019460.13 1052919.02
2.3 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位：元递延所得税资产和负 抵销后递延所得税资 递延所得税资产和负 抵销后递延所得税资产项目
债期末互抵金额 产或负债期末余额 债期初互抵金额 或负债期初余额
递延所得税资产 68833229.25 64982201.09
递延所得税负债 28821929.50 1052919.02
3、资本公积单位：元项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价（股本溢价） 307763849.84 307763849.84
其他资本公积 6189439.96 951695.60 5237744.36
合计 313953289.80 951695.60 313001594.20
4、未分配利润单位：元项目 本期 上期
调整前上期末未分配利润 -127433107.52 -179307210.10
调整后期初未分配利润 -127433107.52 -179307210.10
加：本期归属于母公司所有者的净利润 200604309.27 52898252.27其他 1590808.37 1024149.69
加：其他综合收益结转留存收益 7063840.00期末未分配利润 78644233.38 -127433107.52
5、营业收入和营业成本单位：元本期发生额 上期发生额项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 1567874467.80 1022326166.38 1891143783.59 1185389135.18
其他业务 22044920.15 11103940.85 28005619.18 18918987.11
合计 1589919387.95 1033430107.23 1919149402.77 1204308122.29
6、所得税费用6.1 所得税费用表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税费用 25880276.44 12138912.08
递延所得税费用 24970767.03 -22789879.44
合计 50851043.47 -10650967.36
6.2 会计利润与所得税费用调整过程
单位：元项目 本期发生额
利润总额 238950281.52
按法定/适用税率计算的所得税费用 35842542.23
子公司适用不同税率的影响 -878220.22
调整以前期间所得税的影响 21083307.13
非应税收入的影响 -121947.77
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 626375.93使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 -492782.74
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 496.87
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化 22969.52
研发项目费用支出加计扣除的影响 -5231697.48
所得税费用 50851043.47
7、现金流量表补充资料7.1 现金流量表补充资料
单位：元补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量： -- --净利润 188099238.05 32035151.22
加：资产减值准备 20758257.02 -2682463.59固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资69093960.69 73977668.80产折旧使用权资产折旧
无形资产摊销 14055606.53 14615417.22
长期待摊费用摊销 655894.18 1066629.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损1613936.90 3724758.04失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 5977851.94 2508963.87
公允价值变动损失（收益以“－”号填列） -192146196.70
财务费用（收益以“－”号填列） 60937492.80 59743152.43
投资损失（收益以“－”号填列） -3382477.40 -4220484.76
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -3851162.47 -22789879.45
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 28821929.50
存货的减少（增加以“－”号填列） -4640099.36 169921305.69
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 40711660.86 161020123.96
-195205108.2
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 33968877.930
其他 -2521.68 -2137512.16
经营活动产生的现金流量净额 260672248.79 291577722.91
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： -- --债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况： -- --现金的期末余额 279108510.32 266810233.59
减：现金的期初余额 266810233.59 245107889.84加：现金等价物的期末余额减：现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额 12298276.73 21702343.75
8、当期非经常性损益明细表8.1 当期非经常性损益明细表
单位：元项目 金额 说明
非流动资产处置损益 -7591788.84计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按26702006.44照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负 2569492.25债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1291820.96本期收到的个税三代
其他符合非经常性损益定义的损益项目 192346853.91 手续费返还和价之链业绩补偿款收益
减：所得税影响额 46949452.69少数股东权益影响额 84846.42
合计 165700443.69 --对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性
损益的项目，应说明原因。
项目 涉及金额（元） 原因
价之链业绩补偿款收益 192146196.70 价之链股权收购项目业绩补偿收益
个税三代手续费 200657.21 个税代扣代缴手续费
9、净资产收益率及每股收益每股收益加权平均净资产
报告期利润 基本每股收益 稀释每股收益收益率（元/股） （元/股）
归属于公司普通股股东的净利润 27.86% 0.5603 0.5603扣除非经常性损益后归属于公司普通股股
4.85% 0.0975 0.0975东的净利润特此公告福建浔兴拉链科技股份有限公司董事会
2021年 8 月 28日