华数传媒:关于2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2021-045华数传媒控股股份有限公司
关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况
专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定以及华数传媒控股
股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《募集资金管理规则》等相关规定，本公司董事会将 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]83 号文核准，公司已向特定投资者杭州云溪投资合伙企业（有限合伙）非公开发行 286671000 股 A 股股票，发行价格为 22.80 元/股，募集资金总额为人民币 653609.88 万元，扣除发行费后募集资金净额为人民币 650659.88 万元。上述募集资金已于 2015 年 4 月 28 日全部到账，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具天健验〔2015〕100 号《验资报告》验证。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：
项目 金额（万元）
募集资金净额 650659.88
减：累计使用募集资金 473493.47其中：以前年度已使用金额 462797.19本期使用金额 10696.28
加：累计募集资金利息扣除银行手续费等 74039.65募集资金账户余额 251206.07
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度的制定与执行情况
为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，并结合公司实际情况，于 2013 年 6 月 21 日召开 2012 年度股东大会审议通过了《募集资金管理规则》。公司于 2015 年 6 月 25 日召开 2014年度股东大会审议通过了《关于修订的议案》，根据监管部门颁布的新规章制度对《募集资金管理规则》进行了修订，在制度上保证了募集资金的规范使用。公司对募集资金的管理严格按照《募集资金管理规则》的规定执行。
（二）募集资金专用账户的开设与管理情况
根据《募集资金管理规则》的相关规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构湘财证券股份有限公司与各银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利义务。具体请详见于 2021 年 4月 30 日、5 月 21 日、7 月 13 日披露于巨潮资讯网上的《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2021-024）、《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2021-035、2021-039）。
经第十届董事会第二十二次会议审议通过，公司决定在不影响募集资金投资
项目正常进行的情况下，继续使用不超过 22 亿元的暂时闲置募集资金购买流动性好、安全性高的银行保本型产品，有效期限为自董事会决议通过之日起一年，并同意公司在有效期内可在此资金额度内滚动使用。
公司、全资子公司华数传媒网络有限公司及其下属全资子公司杭州华数传媒电视网络有限公司、浙江华数传媒资本管理有限公司及建德华数数字电视有限公司签订的三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行，截至报告期末不存在违反协议的问题。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2021 年 6 月 30 日，本公司有 22 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
1202021229900308210 992020.91
1202021229900326342 16925.24
1202021229900308334 712626.67
中国工商银行股份有限公司杭 1202021229900308458 230186.13州武林支行
1202021229900316037 24.58
其中 2.3064 亿
1202021229900325688 230663034.04元为定期存款
1202021229900325316 53499.56
招商银行股份有限公司杭州凤 其中 2.3 亿元
571906221810107 241025902.51
起支行 为定期存款
其中 5 亿元为
19000101040035939 500003166.67
中国农业银行股份有限公司杭 理财产品
州西湖支行 其中 2.07 亿元
19000101040024412 207503682.47为理财产品
其中 3.799 亿
388369651599 380972860.42元为理财产品中国银行股份有限公司杭州市
377979559116 23435473.41高新技术开发区支行
其中 0.23 亿元
364969650705 23215732.67为理财产品
其中 0.9 亿元
632137360 94603233.95 为七日通知存款
其中 0.5 亿元为七日通知存
631113622 271677697.06款，2.2 亿元为中国民生银行股份有限公司杭 定期存款
州分行下属城北支行 其中 0.55 亿元
为定期存款，632150537 73681791.65
0.17 亿元为七日通知存款
其中 0.04 亿元
632182633 6772744.24 为七日通知存款
杭州银行股份有限公司文创支 其中 0.13 亿元
330104160011575209 13422631.39
行 为定期存款南京银行股份有限公司杭州分
0701200000002041 121806.38行杭州联合农村商业银行股份有
201000237930822 25.51限公司
中国光大银行股份有限公司杭 其中 1 亿元为
76790188000999847 102477420.96
州分行 定期存款
兴业银行股份有限公司杭州清 其中 3.2753 亿
356960100100800800 340478174.53
泰支行 元为定期存款
合 计 - 2512060660.93 -
截至 2021 年 6 月 30 日，本公司购买的保本型理财产品尚未到期的明细情况如下：
单位：人民币元开户银行 银行账号 募集资金余额 存放期间
388369651599 101000000 2020.12.11-2021.12.10
388369651599 99000000 2020.12.11-2021.12.10
中国银行股份有限 364969650705 11000000 2020.12.11-2021.12.10公司杭州市高新技
术开发区支行 364969650705 12000000 2020.12.11-2021.12.10
388369651599 89000000 2021.6.15-2021.12.15
388369651599 90900000 2021.6.15-2021.12.15
19000101040035939 380000000 2021.6.18-2022.6.8
中国农业银行股份 19000101040035939 70000000 2021.6.29-2022.6.20有限公司杭州西湖
支行 19000101040035939 50000000 2021.6.29-2022.1.3
19000101040024412 207000000 2021.6.29-2022.6.20
合 计 - 1109900000 -
三、本报告期内募集资金的实际使用情况募集资金使用情况对照表
单位：万元本报告期
募集资金总额 650659.88 投入募集 10696.28资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0已累计投
累计变更用途的募集资金总额 0 入募集资 473493.47金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0项目可
是 否 已 截至期末 项目达到 是否
承诺投资项目 募 集资 金 截至期末累 本报告期 行性是
变 更 项 调 整 后 投 本报告期 投资进度 预定可使 达到
和超募资金投 承 诺投 资 计投入金额 实现的效 否发生
目（含部 资总额（1） 投入金额 （%） (3) 用状态日 预计
向 总额 (2) 益 重大变分变更） ＝(2)/(1) 期 效益化承诺投资项目媒资内容中心
否 151500.00 151500.00 5593.81 114485.45 75.57% 2023 年 - 否建设项目
"华数 TV"互
联网电视终端 否 111000.00 111000.00 1640.87 27887.66 25.12% 2022 年 - 是全国拓展项目
补充流动资金 否 388159.88 388159.88 3461.61 331120.37 85.31% 11529.41 - 否承诺投资项目
- 650659.88 650659.88 10696.28 473493.47 - - 11529.41 - -小计超募资金投向
合计 - 650659.88 650659.88 10696.28 473493.47 - - 11529.41 - -
一、 媒资内容中心建设项目
该项目主要通过购买影视剧等内容版权、参与投拍方式扩充优质的视频内容版权。由于近些年影视内容市场竞争激烈，导致通过对购买版权的运营获得的收益难以覆盖版权成本，且存在较大不确定性；同时，随着行业监管政策变动以及单部影视剧作品市场表现难以预测等原因，影片投资失败风险未达到计划进 凸显。因此，公司本着控制风险、审慎使用的原则，适当放缓了该项目的投资进度。公司已于 2020 年度或预计收益 12 月 25 日召开第十届董事会第十九次会议及第十届监事会第九次会议，审议通过《关于部分募投项目的情况和原因 延期的议案》，将媒资内容中心建设项目达到预定可使用状态日期由原定 2021 年 1 月 1 日延至 2023（ 分 具 体 项 年 1 月 1 日。截至本报告期末，该项目投资进度已达 75.57%，后续公司将继续坚持稳健、审慎的投资目） 策略，严格筛选影视投资项目的版权，有序推进募投项目实施，确保股东利益最大化。
二、“华数 TV”互联网电视终端全国拓展项目
因市场环境变化，公司现有的互联网电视业务模式与该募投项目原规划的业务模式有较大区别，导致该募投项目实际投入金额与原计划存在较大差异。后续，公司将针对该项目剩余募集资金进行审慎研究并制定相应投资计划。
“华数‘TV’互联网电视终端全国拓展”项目可行性发生重大变化的说明：
因该项目所处的互联网电视行业市场环境发生变化，公司现有的互联网电视业务模式与该募投项目原规划的业务模式存在较大区别。在规划的该募投项目 11.1 亿元投资金额中，其中 8.4 亿元用于互项目可行性发 联网电视机顶盒的硬件投资，因与公司合作的运营商普遍调整了机顶盒的采购模式，将由公司提供机生重大变化的 顶盒的模式改为自行集中采购机顶盒的模式，导致公司无法按原募集资金使用计划进行硬件投资。公情况说明 司根据该市场变化及时调整了业务策略，通过为互联网电视厂家及互联网电视机顶盒厂家提供集成播控和内容服务等获得收入，避免了因大量硬件投资可能产生的无法收回投资成本与产品更新换代过快的风险，同时保证了公司在互联网电视行业的领先地位与市场占有率以及相关业务收益。
后续，公司将针对该项目剩余募集资金进行审慎研究并制定相应投资计划。
超募资金的金
额、用途及使 不适用用进展情况募集资金投资不适用项目实施地点变更情况募集资金投资
项目实施方式 不适用调整情况
本公司根据募集资金投资项目的实际进度，以自筹资金先行投入 59390.26 万元，募集资金到位后进行募集资金投资 置换，置换方案已经本公司第八届董事会第三十三次会议审议通过，并获独立董事同意。天健会计师项目先期投入 事务所(特殊普通合伙)对以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了鉴证并出具天健审〔2015〕6172
及置换情况 号鉴证报告。湘财证券股份有限公司对公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金出具了核查意见。
用闲置募集资
金暂时补充流 不适用动资金情况项目实施出现
募集资金结余 不适用的金额及原因尚未使用的募
公司尚未使用的募集资金已按照《募集资金管理规则》的规定进行专户存储，以用于募投项目的后续集资金用途及建设。
去向募集资金使用及披露中存在无的问题或其他情况
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题报告期，公司严格按照《募集资金管理规则》及《募集资金三方监管协议》对募集资金进行专户存储和专项使用，并及时、真实、准确、完整地对募集资金使用相关信息进行了披露，不存在违规情形。
华数传媒控股股份有限公司董事会
2021 年 8 月 27 日