博济医药:2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

广州博济医药生物技术股份有限公司
2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司
信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，广州博济医药生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至 2021年6月30日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会《关于同意广州博济医药生物技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3230 号）同意注册，公司向特定对象发行 A 股股票 33450584 股，发行价格 10.26 元/股，募集资金总额343202991.84 元，扣除各项发行费用（不含增值税）6786273.95 元，公司实际募集资金净额为 336416717.89 元。上述募集资金已于 2021 年 6 月 18 日全部到账，经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（中兴华验字（2021）第 410005 号）。
（二）募集资金使用金额及余额
截至2021年6月30日，公司募集资金使用情况如下：
项目 金额（万元）
募集资金总额 34320.30
减：使用募集资金支付的发行费用（含税） 503.35减：使用募集资金置换预先投入资金 0.00减：累计已投入募投项目 0.00加：利息收入扣减手续费净额 4.50募集资金期末余额 33821.46
注：若出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因造成。
二、募集资金的存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定，结合公司的实际情况，制定了《广州博济医药生物技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》），对募集资金的存储、使用、用途变更及监督管理作出了明确规定。
根据《募集资金管理制度》的规定并经公司第四届董事会第九次会议审议通
过的《关于开立募集资金专户并授权签署三方监管协议的议案》，公司同中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）分别与上海浦东发展
银行股份有限公司广州东山支行、中国工商银行股份有限公司广州粤秀支行签订了《募集资金三方监管协议》；公司、控股子公司广州博济生物医药科技园有限公司（以下简称“科技园公司”）同保荐机构分别与中国银行股份有限公司广州开发区分行、汇丰银行（中国）有限公司广州分行签订了《募集资金四方监管协议》；公司、全资子公司深圳博瑞医药科技有限公司（以下简称“深圳博瑞”）同保荐机构分别与中国建设银行股份有限公司广州白云支行、中国工商银行股份有限公司广州粤秀支行签订了《募集资金四方监管协议》。各方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关规定，各方监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至2021年6月30日，本公司募集资金账户余额33821.46万元（含利息收入），具体存储情况如下：
序号 开户人 开户行名称 银行账号 账户余额（万元）中国银行股份有限公司
683474537851 0广州开发区分行
1 科技园公司
汇丰银行（中国）有限
629288663014 0公司广州分行中国建设银行股份有限
2 深圳博瑞 44050149050500001471 0公司广州白云支行中国工商银行股份有限
3602015029202146074 0公司广州粤秀支行上海浦东发展银行股份
82040078801300001687 0有限公司广州东山支行
3 博济医药中国工商银行股份有限
3602015029202091333 33821.46公司广州粤秀支行
合并 33821.46
三、2021年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况公司2021年半年度募集资金投资项目资金使用情况详见《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2021年半年度，公司不存在募集资金投资项目实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2021年半年度，公司不存在使用募集资金置换前期投入募集资金投资项目的情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2021年半年度，公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（五）节余募集资金使用情况
截至2021年6月30日，公司募集资金投资项目尚未投资完成，不存在节余募集资金。
（六）超募资金使用情况公司不存在超募资金。
（七） 尚未使用的募集资金用途及去向
截至2021年6月30日，公司尚未使用的募集资金全部存放在专项账户。
（八） 募集资金使用的其他情况。
公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
2021年半年度，公司不存在变更募集资金投资项目资金使用的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时、真实、准确、完整地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
附表：募集资金使用情况对照表广州博济医药生物技术股份有限公司董事会
2021 年 8 月 24 日
附表：
募集资金使用情况对照表（截至2021年6月30日）
单位：人民币万元本年度投入募集
募集资金总额 33641.67 0资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0已累计投入募集
累计变更用途的募集资金总额 0 0资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0
是否已变 募集资金承 调整后投 本年度投 截至期末 截至期末投资进 项目达到预 本年度实现 是否达到 项目可行性是否
承诺投资项目和超募资金投向 更项目（含诺投资总额 资总额（1） 入金额 累计投入 度（%）(3)＝ 定可使用状 的效益 预计效益 发生重大变化部分变更） 金额(2) (2)/(1) 态日期承诺投资项目
1. 合同研发生产组织（CDMO）
否 10681.59 10470.38 0 0 0 - - 不适用 否平台建设项目
2. 创新药研发服务平台建设项
否 8463.34 8295.99 0 0 0 - - 不适用 否目1
3. 临床研究服务网络扩建与能
否 4879.28 4782.80 0 0 0 - - 不适用 否力提升项目
4. 补充流动资金 否 10296.09 10092.50 0 0 0 - - 不适用 否
承诺投资项目小计 - 34320.30 33641.67 0 0 0 - - - --
超募资金投向 不适用未达到计划进度或预计收益的不适用
情况和原因（分具体项目）项目可行性发生重大变化的情不适用况说明
超募资金的金额、用途及使用不适用进展情况募集资金投资项目实施地点变不适用更情况募集资金投资项目实施方式调不适用整情况
2021 年半年度，公司不存在使用募集资金置换前期投入募集资金投资项目的情况。
募集资金投资项目先期投入及 2021 年 7 月 5 日，公司召开的第四届董事会第十二次会议和第四届监事第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预置换情况 先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 24040495.18 元及已支付发行费用的自筹资金 735849.04 元，共计 24776344.22 元，截至本报告出具之日，该项资金已完成置换。
2用闲置募集资金暂时补充流动不适用资金情况项目实施出现募集资金结余的不适用金额及原因尚未使用的募集资金用途及去
尚未使用的募集资金全部存放在专项账户，公司将严格按照《募集资金管理制度》，对募集资金进行存储和使用。
向募集资金使用及披露中存在的无问题或其他情况
注：1、上表中“募集资金总额”是指公司实际募集资金净额。
2、2021 年半年度，公司不存在调整募投项目募集资金投入金额的情况。鉴于本次向特定对象发行股票实际募集资金净额为 33641.67 万元，少于上述项目拟投入募集资金总额，2021 年 7 月 5 日，公司召开的第四届董事会第十二次会议和第四届监事第十一次会议审议通过了《关于调整向特定对象发行股票募投项目募集资金投入金额的议案》，对募投项目拟投入的募集资金金额进行了调整，上表中“调整后投资总额（1）”所列金额即为前述调整后的金额。
3