博睿数据:2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

北京博睿宏远数据科技股份有限公司
2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44 号）以及上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号——临时公告格式指引》的相关规定，本公司就 2021 年 1 月 1 日至 2021年 6 月 30 日募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况根据公司股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于同意北京博睿宏远数据科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1538 号）注册同意，同意本公司向社会公开发行 1110 万股新股，发行价格为 65.82 元/股。
本次发行募集资金总额为人民币 73060.20 万元，扣除公司为本次发行所支付的承销及保荐费用 6348.79 万元（不含税）、会计师费用：620.00 万元（不含税）、律师费用：476.42万元（不含税）、信息披露费用 552.83 万元（不含税）、发行手续费等其他：36.49 万元（不含税），合计人民币 8034.53 万元（不含税）后，募集资金净额为人民币 65025.67 万元。上述资金已于 2020 年 8 月 11 日全部到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2020]第 ZB11574 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
截止 2020 年 12 月 31 日，上述募集资金共支出约 14264.03 万元，全部为招股说明书载明的四个募集资金投资项目支出，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具信会师报字[2021]第 ZB10363 号《北京博睿宏远数据科技股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》。
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日，上述募集资金共支出约 10587.85 万元，具体支出详见附表 1：募集资金使用情况对照表。
二、募集资金管理情况
专项报告第 1 页
为规范本次募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，保护中小投资者的权益，本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关文件的规定，制定了《募集资金管理制度》及《募集资金管理办法细则》，对募集资金的储存、使用与管理、投资项目的变更、管理与监督等流程做了具体的规范，并与招商银行股份有限公司北京东直门支行、招商银行股份有限公司厦门软件园支行、北京银行股份有限公司方庄支行、中国光大银行股份有限公司北京工体路支行、宁波银行股份有限公司北京丰台支行、交通银行股份有限公司北京海淀支行及保荐机构兴业证券股份有限公司分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议明确了各方的权利和义务，与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已严格遵照履行。截至 2021 年 6 月 30 日，各募集资金专户募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元账户名称 开户银行 银行账号 募集资金余额（元） 备注
北京博睿宏远数据科技股 招商银行股份有限公司 用户数字化体验产
110935188910302 128231364.39
份有限公司 北京东直门支行 品升级建设
北京博睿宏远数据科技股 招商银行股份有限公司 84373675.51 应用发现跟踪诊断110935188910208
份有限公司 厦门软件园支行 产品升级建设项目
北京博睿宏远数据科技股 北京银行股份有限公司
20000013684300035771864 145181.18 补充流动资金
份有限公司 方庄支行
北京博睿宏远数据科技股 中国光大银行股份有限
35140188004242153 28958327.04 研发中心建设
份有限公司 公司北京工体路支行
北京博睿宏远数据科技股 宁波银行股份有限公司 154123001.33
77040122000227172 超募资金
份有限公司 北京丰台支行
北京博睿宏远数据科技股 交通银行股份有限公司
110060576013000509364 14442266.04 超募资金
份有限公司 北京海淀支行合计
410273815.49
三、本年度募集资金的实际使用情况
截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金具体使用情况如下：
金额单位：人民币万元项目 金额
上市当日公司收到的募集资金金额注 1
66405.48
加：募集资金存款利息收入224.65
加：理财产品利息收入1005.65
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减：募投项目已投入金额26608.40
其中：募集资金置换预先投入金额（不含置换预先投入的发行费用）2782.25手续费支出
0.28永久性补充流动资金
7000.00
期末尚未使用的募集资金余额 41027.38
其中：专户存款余额41027.38理财产品余额
-
注 1：上市当日公司收到的募集资金金额=募集资金总额-已支付的保荐及承销费；
(一)募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本公司 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日募集资金实际使用情况详见附表：1、募集资金使用情况对照表
(二)募投项目先期投入及置换情况
2020年10月29日，公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金》的议案，同意公司使用募集资金人民币27822505.53元置换预先投入募投项目的自筹资金，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，相关审批程序符合公司《募集资金管理制度》的规定要求。
上述事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议通过，并且由保荐机构兴业证券出具了《兴业证券股份有限公司关于北京博睿宏远数据科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见的核查意见》，由立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具了《关于北京博睿宏远数据科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字[2020]第ZB11686号）。
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2020 年 9 月 16 日，公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 47000 万元的闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），且该等投资产品不用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。在上述额度范围内，资金可专项报告第 3 页
以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日，公司利用闲置募集资金购买的理财产品明细如下：
金额单位：人民币万元收益（2021 年 1 月 1 日至受托人 委托理财类型 委托理财金额 委托理财起始日 委托理财终止日2021 年 6 月 30 日）宁波银行北京丰台支行
（光大银行北京工体路支 七天通知存款 2600.00 2021 年 1 月 19 日 2021 年 3 月 31 日 16.15行募集专户转）宁波银行北京丰台支行
（光大银行北京工体路支 大额存单 2260.00 2021 年 3 月 31 日 2021 年 6 月 30 日 18.65行募集专户转）宁波银行北京丰台支行
（招商银行北京东直门支 七天通知存款 13100.00 2021 年 1 月 19 日 2021 年 3 月 31 日 81.38行募集专户转）宁波银行北京丰台支行
（招商银行北京东直门支 大额存单 12760.00 2021 年 3 月 31 日 2021 年 6 月 30 日 105.27行募集专户转）宁波银行北京丰台支行
（招商银行厦门分行软件 七天通知存款 8500.00 2021 年 1 月 19 日 2021 年 3 月 31 日 52.81园支行募集专户转）宁波银行北京丰台支行
（招商银行厦门分行软件 大额存单 8700.00 2021 年 3 月 31 日 2021 年 6 月 30 日 71.78园支行募集专户转）宁波银行北京丰台支行
（交通银行北京海淀支行 七天通知存款 1400.00 2021 年 1 月 19 日 2021 年 3 月 31 日 8.70募集专户转）宁波银行北京丰台支行
（交通银行北京海淀支行 大额存单 1430.00 2021 年 3 月 31 日 2021 年 6 月 30 日 11.80募集专户转）
宁波银行北京丰台支行 七天通知存款 15173.48 2021 年 1 月 19 日 2021 年 3 月 31 日 94.27
宁波银行北京丰台支行 大额存单 15284.00 2021 年 3 月 31 日 2021 年 6 月 30 日 126.09
合计 81207.48 586.89 注
注 1：本金额未包含 2020 年度理财产品利息收益 109.20 万元，由于元旦假期影响，该利息在本期（2021 年 1 月 4 日收回）。
(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
在保证募集资金项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，公司 2020 年 9 月 16 日召开了第二专项报告第 4 页届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金计人民币 7000.00 万元用于永久补充流动资金。截至 2021 年 6 月 30 日，超募资金 7000.00 万元已经通过募集资金账户转出。
(六)超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
(七)节余募集资金使用情况
截至 2021 年 6 月 30 日，公司募投项目尚未建设完成，不存在募集资金节余的情况。
(八)募集资金使用的其他情况本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2021 年 6 月 30 日，本公司募投项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题报告期内，公司严格按照相关法律、法规的规定，及时、真实、准确、完整的披露募集资金使用情况，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违法、违规之情形。
六、独立董事意见
1、经核查，我们认为：公司 2021年半年度募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关监管要求和管理办法，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司所披露的募集资金存放和使用情况信息与实际情况一致，如实履行了信息披露义务。
2、公司审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，符合全体股东的利益。
3、同意公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案。
七、监事会意见经审议，监事会认为：公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的规定；公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集专项报告第 5 页
资金具体使用情况与公司已披露的信息一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。
特此公告。
北京博睿宏远数据科技股份有限公司董事会
二〇二一年八月二十七日
专项报告第 6 页
附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位： 北京博睿宏远数据科技股份有限公司 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日单位：万元募集资金 65025.67 本期投入募集资金总额 10587.85总额
变更用途的募集资金总额 0
24851.92已累计投入募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例 -
已变更项 截至期末累计投入金目，含部分 募集资 调整后投 截至期末 本期投入金额 截至2021年6月30 额与承诺投入金额的 截至期末 项目达到预定 本年 是否 项目可行性是承诺投资项目 变更（如 金承诺 资总额 承诺投入 日累计投入金额 差额(3)＝(2)-(1) 投入进度 可使用状态日 度实 达到 否发生重有） 投资 金额(1) (2) （%）(4) 期 现的 预计 大变化总额 ＝(2)/(1) 效益 效益用户数字化体验
否 15017.62 15017.62 15017.62 1283.65 2544.63 -12472.99 16.94
2023年 不适用 不适用 否应用发现跟踪诊断产
否 10899.99 10899.99 10899.99 1752.07 2700.42 -8199.57 24.77 2023年 不适用 不适用 否品升级
研发中心建设 否 5417.19 5417.19 5417.19 552.08 2606.88 -2810.31 48.12 2023年 不适用 不适用 否补充流动资金
否 10000.00 10000.00 10000.00 0.02 9999.92 -0.08 100.00 不适用 不适用 不适用 否超募资金（已通过审批 不适7000.00 7000.00 7000 7000.00 7000.00 0 不适用 不适用 不适用 不适用 否且转出） 用
超募资金（尚未使用的） 不适
16690.87 16690.87 16690.87 0.03 0.07 -16690.8 不适用 不适用 不适用 不适用 否用
合计 65025.67 65025.67 65025.67 10587.85 24851.92 -40173.75
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 募投项目建设期均为3年，目前处于建设初期，各项主要支出还未发生。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
2020年10月29日，公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金》的议案，同意公司使用募集资金人民币27822505.53元置换预先投入募投项目的自筹资金。募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，相关审批程序符合公司《募集资金管理制度》的规定要求。上述事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议通过，并且由保荐机构兴业证券出具了《兴业证券股份有限公司关于北京博睿宏远数据科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见的核查意见》，由立信会计师事务所（特殊普通合募集资金投资项目先期投入及置换情况
伙）鉴证并出具了《关于北京博睿宏远数据科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字[2020]第ZB11686号）。截至2020年12月31日，上述预先投入募集资金项目的自筹资金已全部置换完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用
2020年9月16日，公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币47000万元的闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），且该等投资产品不用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。截至2021年6月30日，本公司利用闲置募集资金购买的理财产品余额为人民币0元。本公司年度内对闲置募集资金购买了大额存单和七天通知存款，投入本金为81207.48万元，取得收益为586.89万元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 详见本报告三、（五）中的相关描述。
募集资金结余的金额及形成原因 项目尚在建设期
募集资金其他使用情况 不适用
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。