达刚控股:2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

达刚控股集团股份有限公司
2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的
规定，现将达刚控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况经中国证券监督管理委员会《关于核准西安达刚路面机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2010]958 号）核准，由主承销商浙商证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人
民币普通股 1635万股，发行价格为每股 29.10 元。截至 2010年 8 月 5日，公司募集资金总额为人民币 475785000 元，扣除承销费、保荐费及公司为本次股票发行所支付的其他发行费用后，实际募集股款净额为人民币453743870.57 元，上述资金到位情况业经立信会计师事务所有限公司验证，并出具信会师报字（2010）第 80803 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储。
（二）2021年半年度募集资金使用及结余情况
2021 年半年度，公司共使用募集资金 3402.24 万元。其中，使用超募资金向潼关县富源工业有限责任公司（以下简称“潼关富源”）支付首期首笔增资款
1302.24万元；使用超募资金 2100.00万元永久补充流动资金。
截至 2021年 6月 30日，公司已累计使用募集资金 52751.22万元。其中，用于“达刚筑路机械设备总装基地及研发中心”建设项目 16244.17 万元（含项目多年折算为万元所致的 0.01万元尾差）及该项目募集资金 11841.68 万元
永久补充流动资金，用于“达刚营销服务网络”建设项目 3973.58 万元及该项目结项后剩余的利息永久补充流动资金 174.55 万元；使用超募资金向陕西达刚
筑路环保设备有限公司（以下简称“达刚筑机”）进行实缴出资 2100.00 万元；
使用超募资金向陕西达刚装备科技有限公司（以下简称“达刚装备”）实缴出资5000.00万元；使用超募资金向无锡达刚智慧运维科技有限公司（以下简称“达刚智慧运维（无锡）”）实缴出资 1300.00万元；使用超募资金向陕西智慧新途
工程技术有限公司(以下简称“智慧新途”)实缴出资 2500.00 万元；使用超募
资金向江苏达刚设备租赁有限公司（以下简称“达刚租赁”）实缴首期首笔出资
款 315.00万元；使用超募资金向潼关富源支付首期首笔增资款 1302.24万元；
使用超募资金永久补充流动资金 8000.00万元。
尚未使用的超募资金余额为 2072.91万元（该部分超募资金为已确定了使用用途但尚未完成从超募资金账户的划转），其中，购买 7天通知存款 1400万元专用账户活期存款余额为 672.61 万元，在银行开立的现金管理产品专用结算账户存款 0.30万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规，公司制定了《募集资金管理和使用办法》，对募集资金实行专户存储管理。公司在使用募集资金时，严格按照上述制度规定办理资金审批手续，保证专款专用，并授权保荐人可以随时到各银行查询募集资金专用账户资料。公司和保荐机构浙商证券股份有限公司于 2010 年 8 月 26 日分别与中国银行西安
市高新技术开发区支行、招商银行股份有限公司西安高新技术开发区支行、西安市商业银行高新路支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议》（范本）不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。专项账户资金的存放与使用将严格遵守中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定。
2012年 5月 14 日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更公司部分募集资金专项账户的议案》，同意对部分原有募集资金专项账户进行调整。即在中国银行西安市高新技术开发区支行开设 1 个新募集资金专用账户；
将西安银行股份有限公司高新路支行开设的募集资金专用账户超募资金扣除银行手续费后全部转入中国银行西安市高新技术开发区支行新开设的募集资金专用账户。公司此次变更募集资金专用账户，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划。2012 年 6 月 5 日，公司与中国银行西安高新技术开发区支行及浙商证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议》（范本）不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。专项账户资金的存放与使用将严格遵守中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定。
2013 年 9 月 2 日，公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于变更公司部分募集资金专项账户的议案》，同意在华夏银行西安唐延路支行开设 1个新募集资金专用账户，将原存放在招商银行股份有限公司西安高新技术开发区支行专用账户中的募集资金及利息扣除银行手续费后全部转入上述新开设的
募集资金专用账户。公司此次变更募集资金专用账户，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划。2013年 9月 26日，公司与华夏银行西安唐延路支行及浙商证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议》（范本）不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。专项账户资金的存放与使用将严格遵守中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定。
2013 年 12 月 20 日，公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于变更公司部分募集资金专项账户的议案》，同意在招商银行股份有限公司西安城西支行开设 1 个募集资金专用账户，将原存放在华夏银行西安唐延路支行专用账户中的募集资金及利息扣除银行手续费后全部转入上述新开设的募集资金专用账户。2013 年 12 月 26 日，公司与招商银行股份有限公司西安城西支行及浙商证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议》（范本）不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。专项账户资金的存放与使用将严格遵守中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定。2020年 8月，鉴于该募集资金专项账户（账户：129904243410313）资金已全部使用完毕且账户不再使用，公司完成了该账户的注销。
2015年 3月 27 日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于对闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过 2.5亿元人民币的闲置募集资金和超募资金购买安全性高、流动性好的银行保本理财产品，期限自股东大会审议通过之日起两年内有效。2015 年 4 月 22 日，公司 2014 年度股东大会审议通过了上述议案。2015年 12月，公司在中信银行西安高新技术开发区支行开立了现金管理的产品专用结算账户（账号：8111701012000098996），并对该账户的闲置募集资金进行现金管理；2020 年 7 月，鉴于该闲置募集资金现金管理专用结算账户不再使用，公司完成了该账户的注销。
2017年 3月 24 日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司管理层在不影响募投项目建设的前提下，使用额度不超过 2.65亿元人民币的闲置募集资金（含超募资金）购买安全性高、流动性好的保本理财产品，在此额度内资金可以滚动使用。期限自股东大会审议通过之日起一年内有效，单项理财的期限不超过一年（含一年）。
2017年 4月 21日，公司 2016年度股东大会审议通过了上述议案。2017 年 5月，公司在东亚银行（中国）有限公司西安分行开立了闲置募集资金现金管理专用
结算账户（账号：122001228100400），并对该账户的闲置募集资金进行现金管理；2020 年 7 月，鉴于该闲置募集资金现金管理专用结算账户不再使用，公司完成了该账户的注销。
2018年 3月 23 日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目正常建设的前提下，使用不超过 2.9 亿元人民币的闲置募集资金（含超募资金）购买安全性高、流动性好的保本产品，在此额度内资金可以滚动使用。使用期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，单项产品期限不超过一年（含一年）。2018年 4月 19日，公司 2017 年度股东大会审议通过了上述议案。2018年 9月 12日，公司在平安银行西安经济技术开发区支行开立了闲置募集资金现金管理专用结算账户（账号：15000095402400），并对该账户的闲置募集资金进行了现金管理；
2020 年 7 月，鉴于该闲置募集资金现金管理专用结算账户不再使用，公司完成了该账户的注销。
2018 年 9 月 7 日，公司第四届董事会第十次（临时）会议审议通过了《关于控股子公司设立募集资金专用账户并签署募集资金监管协议的议案》，同意公司控股子公司达刚筑机在招商银行股份有限公司西安分行设立募集资金专用账户，并授权公司总裁签署募集资金三方监管协议。2018年 9月达刚筑机在招商银行股份有限公司西安分行开设了募集资金专项账户（账号：129909910010919）。
2018年 9月 29日，公司、达刚筑机与招商银行股份有限公司西安分行及浙商证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。2020年 1月，鉴于该募集资金专用账户资金已全部使用完毕且账户不再使用，达刚筑机完成了该账户的注销。
2019 年 3 月 22 日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司管理层在不影响募投项目建设资金需要的前提下，使用额度不超过 2.88 亿元人民币的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本产品，在该额度内资金可以滚动使用。使用期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，单项产品的期限不超过一年（含一年）。2019 年 4 月 16 日，公司 2018 年度股东大会审议通过了上述议案。2019年 5月 23日，公司在兴业银行股份有限公司西安分行开立了闲置募集资金现金管理专用结算账户（账号：456010100100861170），此账户用于对闲置募集资金进行现金管理的结算。
2019年 10月 9 日，公司第四届董事会第二十二次（临时）会议审议通过了《关于全资子公司设立募集资金专用账户并授权签署三方监管协议的议案》，同意公司全资子公司达刚装备在兴业银行股份有限公司渭南分行设立募集资金专用账户，并授权公司总裁签署募集资金三方监管协议。2019年 11月 14日达刚装备在兴业银行股份有限公司渭南分行开设了募集资金专项账户（账号：452020100100027852）。同日，公司、达刚装备与兴业银行股份有限公司渭南分行及浙商证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。2021 年 4月，鉴于该募集资金专用账户资金已全部使用完毕且账户不再使用，达刚装备完成了该账户的注销。
2019 年 12 月 12 日，公司第四届董事会第二十五次（临时）会议审议通过了《关于控股子公司设立募集资金专用账户并授权签署三方监管协议的议案》，同意公司控股子公司达刚智慧运维（无锡）在兴业银行股份有限公司无锡分行
设立募集资金专用账户，并授权公司总裁签署募集资金三方监管协议。2020 年2 月 26 日，达刚智慧运维（无锡）已在兴业银行股份有限公司无锡分行开设募集资金专项账户（账号：408490100100055630）。公司、达刚智慧运维（无锡）与兴业银行股份有限公司无锡分行及浙商证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。
2020年 4月 13 日，公司第四届董事会第二十八次（临时）会议审议通过了《关于全资子公司设立募集资金专用账户并授权签署三方监管协议的议案》，同意公司全资子公司智慧新途在兴业银行股份有限公司渭南分行设立募集资金专用账户，并授权公司总裁签署募集资金三方监管协议。2020年 4月 20日，智慧新途已在兴业银行股份有限公司渭南分行开设募集资金专项账户（账号：452020100100033765）。公司、智慧新途与兴业银行股份有限公司渭南分行及浙商证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。
2020年 4月 24 日，第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司管理层在不影响募投项目建设资金需要的前提下，使用额度不超过 1.75亿元人民币的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本产品，在该额度内资金可以滚动使用。使用期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，单项产品的期限不超过一年（含一年）。同时，授权公司总裁在上述投资额度内签署相关合同文件。2020年 5月 20日，公司 2019年度股东大会审议通过了上述议案。
2020年 4月 24 日，公司第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止“达刚筑路机械设备总装基地及研发中心建设项目”剩余的配套辅助楼中办公楼子项目的建设内容，并将剩余募集资金用于永久补充流动资金。2020 年 5 月 20 日，公司 2019 年度股东大会审议通过了上述议案。2020 年 8 月 31 日，公司已将“达刚筑路机械设备总装基地及研发中心建设项目” 剩余募集资金全部用于永久补充流动资金。
2020 年 6 月 22 日，公司第四届董事会第三十次（临时）会议审议通过了《关于租赁公司设立募集资金专用账户并授权签署三方监管协议的议案》，同意达刚租赁在兴业银行股份有限公司无锡分行设立募集资金专用账户，并授权公司总裁签署募集资金三方监管协议。2020 年 7 月 29 日，达刚租赁已在兴业银行股份有限公司无锡分行开设募集资金专项账户（账号：408410100100559597）。公司、达刚租赁与兴业银行股份有限公司无锡分行及浙商证券股份有限公司签订了
《募集资金三方监管协议》。
2020 年 12 月 8 日，公司第五届董事会第二次（临时）会议审议通过了《关于使用超募资金增资事项设立募集资金专用账户并授权签署三方监管协议的议案》，同意控股子公司潼关富源在华夏银行西安大兴新区支行设立募集资金专用账户，并授权公司总裁签署募集资金三方监管协议。2021 年 2 月 26 日，潼关富源在华夏银行西安大兴新区支行开设募集资金专项账户，（账号：11456000000730134）。公司、潼关富源与华夏银行西安分行、华夏银行西安大兴新区支行及浙商证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。
2021 年 4 月 23 日，公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置超募资金进行现金管理的议案》，同意公司管理层在不影响募投项目资金需要的前提下，使用额度不超过 5000 万元人民币的闲置超募资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本产品，在该额度内资金可以滚动使用。使用期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效，单项产品的期限不超过一年（含一年）。同时，授权公司总裁在上述投资额度内签署相关合同文件。
（二）募集资金在各银行专户存储情况
为维护公司和股东的利益，提高闲置募集资金的使用效率，公司根据项目的进展及资金需求情况，将募集资金在专项账户分笔分期以银行定期存单方式进行存储。在专项账户存储的存单到期后及时转入专户进行管理或以定期存款方式续存。同时，对闲置的募集资金进行了现金管理。
截至 2021年 6月 30日，公司超募资金在银行活期存款专户存储情况如下：
单位：人民币元户名 开户行 账户类型 账号 余额
达刚控股集团 中国银行西安高新
专用 103628130017 6726123.22
股份有限公司 技术开发区支行
合计 6726123.22
截至 2021 年 6 月 30 日，公司在银行开立的现金管理产品专用结算账户存储情况如下：
单位：人民币元账户 期限
户名 开户行 账号 余额类型
达刚控股集团 兴业银行西安分行 结算 456010100100861
活期 3015.13
股份有限公司 营业部 账户 170
合计 3015.13
截至 2021年 6月 30日，公司使用闲置超募资金进行现金管理的情况如下：
单位：人民币元产品
户名 开户行 期限 存单号 余额名称
达刚控股 中国银行西安高 7天通知
集团股份 新技术开发区支 存款 7天 103628130017 14000000.00
有限公司 行
合计 14000000.00
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表详见附件募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况报告期内，公司未发生变更募集资金投资项目的实施地点、实施方式的情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况报告期内，公司未发生募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（五）节余募集资金使用情况
截至 2020年 12 月 31日，公司募集资金已全部使用完毕。报告期内，公司不存在节余资金的使用情况。
（六）超募资金使用情况1、2013 年 1 月 11 日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用 3000 万元超募资金永久补充流动资金。
截至 2013年 6 月 30日，超募资金 3000 万元已用于补充流动资金。
2、2018 年 6 月 25 日，公司第四届董事会第六次（临时）会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资设立环保设备公司的议案》，同意公司使用超募资金 2100 万元人民币与西安特创机械科技合伙企业（有限合伙）共同投资设立控股子公司达刚筑机。
截至 2019年 9 月 30日，公司已完成向达刚筑机 2100万元的实缴出资。
3、2019 年 10 月 9 日，公司第四届董事会第二十二次（临时）会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资设立全资子公司的议案》，同意公司使用超募资金 5000 万元人民币设立全资子公司达刚装备。
截至 2019 年 12 月 31 日，公司已完成向达刚装备 5000 万元的实缴出资。
4、2019年 12月 12日，公司第四届董事会第二十五次（临时）会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资设立控股子公司的议案》，同意公司使用超募资金 1300 万元与无锡市梁溪城市投资发展有限公司及无锡市昇和城市物业管
理有限公司共同设立达刚智慧运维（无锡）。
截至 2020 年 3 月 31 日，公司已完成了对达刚智慧运维（无锡）1300 万元的实缴出资。
5、2020 年 4 月 13 日，公司第四届董事会第二十八次（临时）会议审议通过了《关于向全资子公司实缴出资的议案》， 同意公司使用 2500 万元的超募资金及 1500万元的道路施工设备向智慧新途实缴出资。
截至 2020 年 6 月 30 日，公司已完成了对智慧新途 2500 万元的超募资金实缴出资。
6、2020 年 6 月 22 日，公司第四届董事会第三十次（临时）会议审议通过了《关于投资设立租赁公司的议案》，同意公司使用 1050万元超募资金及 1050万元的公司设备与西安达刚智新设备租赁合伙企业（有限合伙）和西安达刚创
智设备租赁合伙企业（有限合伙）共同投资设立达刚租赁。
截至 2020年 12 月 31日，公司已完成对达刚租赁首期首笔出资款 315万元的实缴出资。
7、2020年 11月 16日，公司第四届董事会第三十三次（临时）会议和第四届监事会第二十四次（临时）会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用 5000万元超募资金永久补充流动资金。
截至 2021年 3月 31日，公司已将 5000万元超募资金永久补充流动资金。
8、2020 年 12 月 8 日，公司第五届董事会第二次（临时）会议和第五届监事会第二次（临时）会议审议通过了《关于使用超募及自有资金对外投资暨签署增资协议的议案》，同意公司使用 3837.75 万元（超募资金 2604.47 万元，自有资金 1233.28 万元）向潼关富源进行增资事项。
截至 2021 年 3 月 31 日，公司已完成对潼关富源首期首笔增资款 1302.24万元的实缴出资。
（七）尚未使用的募集资金用途和去向2021年 4月 23 日，公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置超募资金进行现金管理的议案》，同意公司管理层在不影响募投项目资金需要的前提下，使用额度不超过 5000 万元人民币的闲置超募资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本产品，在该额度内资金可以滚动使用。使用期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效，单项产品的期限不超过一年（含一年）。
截至 2021年 6月 30日，公司尚未使用的超募资金余额为 2072.91 万元（该部分超募资金为已确定了使用用途但尚未完成从超募资金账户的划转），其中，使用中国银行西安高新技术开发区支行超募资金活期存款专户中 1400 万元购
买了 7 天通知存款产品，其余存放于募集资金专用账户及现金管理专用结算账户。
（八）募集资金使用的其他情况报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）募集资金投资项目变更情况报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况报告期内，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照法律法规及规章制度的相关规定，及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的相关信息；募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规的情形。
六、专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于 2021年 8月 25日批准报出。
达刚控股集团股份有限公司
董 事 会
二〇二一年八月二十五日
附件：2021 年半年度募集资金使用情况对照表；
附件：
募集资金使用情况对照表
2021 年半年度
编制单位：达刚控股集团股份有限公司 单位：人民币万元2021年半年
募集资金总额 47578.50度投入募集资
3402.24
募集资金净额 45374.39 金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0 截止 6月 30日已累计投入
累计变更用途的募集资金总额 12，016.23 52751.22募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 25.26%
是否已 项目可行
截至期末投入 项目达到预定 2021年半年 是否达
承诺投资项目和超募资金投 变更项 募集资金承 调整后投资 2021年半年度 截至期末累计投入 截止报告期末累计 性是否发进度（%） 可使用状态日 度实现的效 到预计向 目（含部 诺投资总额 总额(1) 投入金额 金额(2) 实现的效益 生重大变
(3)＝(2)/(1) 期 益 效益分变更） 化承诺投资项目
达刚筑路机械设备总装基地 2019年 12月
及研发中心建设项目 是 23966.00 16244.17 不适用 16244.17 100% -534.55 9567.04 否 否 31 日2016年3月31达刚营销服务网络建设项目
否 3892.00 3892.00 - 3973.58 102.10% -24.02 572.93 否 否日《达刚营销服务网络建设项目》结项节余资金补充流动 否 - 174.55 - 174.55 100% 不适用 不适用 不适用 不适用 否资金终止部分《达刚筑路机械设备总装基地及研发中心建设 否 - 11841.68 不适用 11841.68 100% 不适用 不适用 不适用 不适用 否项目》并将剩余资金永久补充流动资金承诺投资项目小计
-- 27858.00 32152.40 不适用 32233.98 100.25% -- -558.57 10139.97 否 否超募资金投向设立陕西达刚筑路环保设备
有限公司 -- 2100.00 2100.00 - 2100.00 100% 2019年 12月 31日 -212.11 -393.00 不适用 否设立陕西达刚装备科技有限
公司 否 5000.00 5000.00 - 5000.00 100% 2020年 12月 31日 -79.22 -129.11 不适用 否设立无锡达刚智慧运维科技
有限公司 否 1300.00 1300.00 - 1300.00 100% 2021年 12月 31日 52.37 -17.33 不适用 否向陕西智慧新途工程技术有
限公司实缴出资 否 2500.00 2500.00 - 2500.00 100% 2021年 12月 31日 955.18 1535.63 不适用 否设立江苏达刚设备租赁有
限公司 否 1050.00 1050.00 - 315.00 30% 2022年 12月 31日 -1.05 21.06 不适用 否向潼关县富源工业有限责任
公司实缴出资 否 2604.47 2604.47 1302.24 1302.24 50% 2022年 5月 31日 -33.65 -33.65 不适用 否
永久补充流动资金 否 8000.00 8000.00 2100.00 8000.00 100% 不适用 不适用 不适用 不适用 否
超募资金投向小计 -- 22554.47 22554.47 3402.24 20517.24 90.96% -- 681.52 983.60 -- --
合计 -- 50412.47 54706.87 3402.24 52751.22 96.43% -- 122.95 11123.57 -- --
1、达刚筑路机械设备总装基地及研发中心建设项目：根据政府规划要求及公司未来发展需要，公司将办公楼的建设地址从项目原址调整到西安市高新区科技三路 60 号；
2017年 1月，公司根据实际情况将本项目的投资期限及达产期限延长至 2019年 12月 31日。2020年 4月 24日，公司终止了该项目剩余的配套辅助楼中办公楼子项目的未达到计划进度或预计收益
-- 建设内容，并将剩余募集资金用于永久补充流动资金。2、截止 2016年 3月 31 日，公司对“达刚营销服务网络”建设项目进行了结项，将该募集资金专户内剩余的利息的情况和原因（分具体项目）收入 174.55万元永久补充流动资金；因办公楼建设延期，该项目原计划办公楼中销售总部的装修及配套部分资产投资支出交由“达刚筑路机械设备总装基地及研发中心”建设项目来最终实施完成。截至 2020年 12月 31日，上述两个项目已全部结项，项目未达到预计收益的主要原因是公司根据市场环境的变化调整了经营计划所致。
项目可行性发生重大变化的
情况说明 -- 项目可行性未发生重大变化
1、2013 年 1 月 11 日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用 3000 万元超募资金永久补充流动资金；截至 2013 年 6 月 30日，超募资金 3000 万元已用于补充流动资金；2、2018 年 6 月 25 日，公司第四届董事会第六次（临时）会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资设立环保设备公司的议案》，同意公司使用超募资金 2100 万元投资设立控股子公司达刚筑机。截至 2019 年 9 月 30 日，公司已完成向达刚筑机 2100 万元的实缴出资；3、2019 年 10 月 9 日，公司第四届董事会第二十二次（临时）会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资设立全资子公司的议案》，同意公司使用超募资金 5000万元人民币设立全资子公司达刚装备。截至 2019年 12月 31 日，公司已完成向达刚装备 5000万元的实缴出资；4、2019年 12 月 12 日，公司第四届董事
会第二十五次（临时）会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资设立控股子公司的议案》，同意公司使用超募资金 1300 万元设立控股子公司达刚智慧运维（无锡）。
截至 2020 年 3 月 31 日，公司已完成向达刚智慧运维（无锡）1300 万元的实缴出资；5、2020 年 4 月 13 日，公司第四届董事会第二十八次（临时）会审议通过了《关于向全资子公司实缴出资的议案》，同意公司使用 2500 万元的超募资金及 1500.00 万元的道路施工设备向全资子公司智慧新途实缴出资。截至 2020 年 6 月 30 日，超募资金的金额、用途及使-- 公司已完成向智慧新途 2500万元的超募资金实缴出资；6、2020年 6月 22 日，公司第四届董事会第三十次（临时）会议审议通过了《关于投资设立租赁公司的议案》，用进展情况同意公司使用 1050 万元超募资金及 1050万元的公司设备投资设立控股子公司达刚租赁。截至 2020年 12月 31 日，公司已完成对达刚租赁首期首笔出资款 315 万元的实缴出资；7、2020 年 11 月 16 日，公司第四届董事会第三十三次（临时）会议和第四届监事会第二十四次（临时）会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用 5000 万元超募资金永久补充流动资金。截至 2021 年 3 月 31 日，5000 万元超募资金已全部用于永久补充流动资金；8、2020 年12 月 8 日，公司第五届董事会第二次（临时）会议审议通过了《关于使用超募及自有资金对外投资暨签署增资协议的议案》，同意公司使用 3837.75 万元（含超募资金 2604.47 万元，自有资金 1233.28 万元）向潼关富源进行增资。截至 2021 年 3 月 31 日，公司已完成对潼关富源首期首笔增资款 1302.24 万元的实缴出资。尚未使用的超募资金余额为 2072.91 万元（该部分超募资金为已确定了使用用途但尚未完成从超募资金账户的划转） 其中，使用中国银行西安高新技术开发区支行超募资金活期存款专户中 1400万元购买了 7天通知存款产品，其余存放于募集资金专用账户及现金管理专用结算账户。
募集资金投资项目实施地点 2014年 3月 12日，公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于调整募集资金使用计划的议案》，同意将“达刚筑路机械设备总装基地及研发中心”建设项目中办公变更情况 -- 楼的建设地点从西安市高新区毕原三路 10 号调整到西安市高新区科技三路 60 号。报告期内，公司不存在募集资金投资项目实施地点变更的情况。
募集资金投资项目实施方式报告期内，公司不存在募集资金投资项目实施方式调整的情况。
调整情况 --
募集资金投资项目先期投入 2010年 9月 17日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入-- 募投项目的自筹资金 1912.77万元。立信会计师事务所有限公司出具了《关于西安达刚路面机械股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字及置换情况
(2010)第 80832 号）进行鉴证。该置换已于 2010年实施完毕。本报告期内未发生此种置换。
1、2011年 10月 24日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 4000万元用于暂时补充流动资金，使用期限自第二届董事会第十次会议批准之日起不超过 6 个月，到期将归还至募集资金专户；截至 2012年 4月 19日，公司已将用于暂时补充流动资金的 4000万元超募资金归还至募集资金专户。2、2012 年 4 月 23 日，公司第二届董事会第十三次会议通过了《关于继续使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司用闲置募集资金暂时补充流 继续使用 4000 万元超募资金暂时补充流动资金，使用期限自第二届董事会第十三次会议批准之日起不超过 6个月，到期归还至募集资金专户；截至 2012年 10月 22 日，-- 公司已将用于暂时补充流动资金的 4000万元超募资金归还至募集资金专户。3、2019年 12月 12日，公司第四届董事会第二十五次（临时）会议审议通过了《关于使用动资金情况部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 5000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专用账户；截至 2020 年 9 月 30 日，公司已将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金项目专用账户。报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
项目实施出现募集资金结余 1、2016 年 3 月 25 日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于结项并将其利息永久补充流动资金的议案》，同意公司对“达刚-- 营销服务网络”建设项目进行结项，将该募集资金专户内剩余的利息收入净额（利息收入与银行手续费的差额）永久补充流动资金，并将该专户销户。“达刚营销服务的金额及原因网络”建设项目结项后，募集资金专户内剩余 174.55万元，全部为利息收入净额，已于 2016 年 3 月 31日前永久补充流动资金；2、为有效利用募集资金，2020年 4月24 日，公司第四届董事会第二十九次会议和第四届监事会第二十次会议审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止“达刚筑路机械设备总装基地及研发中心建设项目”剩余的建设内容，并将剩余募集资金用于永久补充流动资金。截至 2020 年 9 月 30 日，“达刚筑路机械设备总装基地及研发中心建设项目”剩余募集资金 11841.68万元已全部用于永久补充流动资金。报告期内，公司不存在节余资金的使用情况。
尚未使用的募集资金用途及 截至 2021年 6月 30日，公司尚未使用的超募资金余额为 2072.91万元（该部分超募资金为已确定了使用用途但尚未完成从超募资金账户的划转），其中，使用中国银-- 行西安高新技术开发区支行超募资金活期存款专户中 1400 万元购买 7天通知存款产品，其余存放于募集资金专用账户及现金管理专用结算账户。 去向募集资金使用及披露中存在
的问题或其他情况 -- 无