棕榈股份:关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2021-081棕榈生态城镇发展股份有限公司
关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》及《公司募集资金使用管理办法》的有关规定，现将棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）2021年半年度募集资金存放与使用情况说明如下:
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况2017年4月5日，经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准棕榈生态城镇发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]464号）核准，公司获准向项士宋、郑仕麟、财通基金管理有限公司、银华基金管理股份有限公司、华鑫证券有限责任公司、北信瑞丰基金管理有限公司、富国基金管理有限公司、华泰资产管理有限公司八个特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票
109988950.00股，每股发行价人民币9.05元，募集资金总额为995399997.50元，扣除发行费用19439304.90元，募集资金净额为975960692.60元。截止2017年6月22日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年6月22日出具信会师报字[2017]第ZC10577号《验资报告》验证。
本次募集资金全部用于畲江园区服务配套项目及梅县区城市扩容提质工程PPP项目。
截至2021年6月30日止，本公司已按承诺累计使用707227582.69元，尚未投入募集资金268733109.91 元，募集资金账户累计产生的利息收入扣减手续费净额34447756.24元。截止2021年6月30日，募集资金存放于募集资金专户余额为3180866.15元，尚未归还的暂时补充流动资金300000000.00元，合计303180866.15 元。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
时间 金额（元）
2017 年 6 月 22 日募集资金总额 995399997.50
减：已支付的发行费用 18739304.902017 年 6 月 22 日募集资金净额 976660692.60
加：以前年度利息收入 7389013.08减：以前年度已使用金额 257273159.80截至 2017 年 12 月 31 日止募集资金余额 726776545.88
加：本年度利息收入扣减手续费 13119728.73减：本年度已使用金额 167899283.24其中：支付发行费用 700000.00截至 2018 年 12 月 31 日止募集资金余额 571996991.37
加：本年度利息收入扣减手续费 10903377.54减：本年度已使用金额 148063667.20截至 2019 年 12 月 31 日募集资金余额 434836701.71
加：本报告期利息收入扣减手续费 3012099.69减：本报告期已使用金额 95260658.24截至 2020 年 12 月 31 日止募集资金余额 342588143.16
加：本报告期利息收入扣减手续费 23537.2减：本报告期已使用金额 39430814.21截至 2021 年 6 月 30 日止募集资金余额 303180866.15
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据中国证监会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，根据实际情况，制订了《棕榈生态城镇发展股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用等方面均做出了具体明确的规定。
在报告期实际操作过程中，公司对募集资金实行专户存储，对募集资金的存放、使用均不存在违反规定的情形，募集资金的相关管理工作不存在问题，与《棕榈生态城镇发展股份有限公司募集资金管理制度》的规定不存在差异。报告期内公司审计部门对募集资金项目进展情况进行监督，定期对募集资金使用情况进行检查。
（二）募集资金专户存储情况
本公司在中国民生银行广州分行开设募集资金专项账户（账号：699965679）；
2017 年 6 月，本公司、中国民生银行广州分行、安信证券股份有限公司三方根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的相关规定签订了《募集资金三方监管协议》，约定该募集资金专户仅用于募集资金的存储和使用，不得用作其他用途；2017 年 7 月，由于本次非公开发行募投项目由项目公司梅州市梅县区棕沅项目投资管理有限公司组织实施，本公司、广州农村商业银行股份有限公司黄埔支行、安信证券股份有限公司与梅州市梅县区棕沅项目投资管理有限公司四方根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的相关规定签订了
《募集资金四方监管协议》，约定该募集资金专户仅用于募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
公司聘请中原证券股份有限公司担任公司 2020 年度非公开发行股票的
保荐机构和主承销商保，鉴于保荐机构发生变更，2021 年 4 月，公司、中国民生银行广州分行、中原证券股份有限公司重新签署了《募集资金三方监管协议》；
公司、广州农村商业银行股份有限公司黄埔支行、中原证券股份有限公司与梅州市梅县区棕沅项目投资管理有限公司重新签署了《募集资金四方监管协议》。募集资金监管协议与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异，三方、四方监管协议正常履行中。
截至 2021 年 6 月 30 日止，除暂时补充流动资金的 3 亿元以外，募集资金存放专项账户的余额如下：
公司名称 开户行 银行账户 余额（元） 备注
棕榈生态城镇发展股 中国民生银行广州分
699965679 1486878.08 活期存款
份有限公司 行营业部
梅州市梅县区棕沅项 广州农村商业银行股 项目公司募集专
04801740000000232 1693988.07
目投资管理有限公司 份有限公司黄陂支行 户期末余额
合计 3180866.15
三、2021 年半年度募集资金实际使用情况
2021年半年度募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
四、2021 年半年度募集资金投资项目变更情况无。
五、募集资金使用及披露中存在的问题公司已按《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》及《公司募集资金使用管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整的披露了 2021 年半年度募集资金存放与使用的情况，募集资金存放、使用及披露不存在违规情形。
棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会
2021年 8月 27 日
附件 1：2021年半年度募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元募集资金总额 99540.00 本半年度投入募集资金总额 3943.08
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 70722.76
累计变更用途的募集资金总额比例 0
是否已变更项目 募集资金承 调整后投资总 本半年度投 截至期末 截至期末投资进度 项目达到预 本半年度实 是否达到预 项目可行性是否（含部分变更） 诺投资总额 额（1） 入金额 累计投入 （%）（3）＝（2）/ 定可使用状 现的效益 计效益 发生重大变化承诺投资项目和超募资金投向
金额（2） （1） 态日期承诺投资项目
[注]
畲江园区服务配套项目及梅县区 否 97596.07 97596.07 3943.08 70722.76 72.46% 2022 年 4 月 937.09 不适用 否
城市扩容提质工程 PPP 项目.承诺投资项目小计 -- 97596.07 97596.07 3943.08 70722.76 72.46% 937.09 - -超募资金投向
无 - - - - - - - - - -
归还银行贷款（如有） - - - - - - - - - -
补充流动资金（如有） - - - - - - - - - -
超募资金投向小计 - - - - - - - - - -
合计 - 97596.07 97596.07 3943.08 70722.76 72.46% 937.09 - -未达到计划进度或预计收益的情不适用。
况和原因（分具体项目）项目可行性发生重大变化的情况项目可行性未发生重大变化。
说明
超募资金的金额、用途及使用进展无超募资金的情形。
情况募集资金投资项目实施地点变更不适用。
情况募集资金投资项目实施方式调整不适用。
情况
根据立信会计师事务所出具的鉴证报告，公司以自筹资金先期投入募投项目的金额为 7152.79 万元。2017 年 7 月 20 日，公司召开第四届董事会第二次募集资金投资项目先期投入及置
会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金，置换金额换情况
为 7152.79 万元。
2020 年 12 月 17 日，公司召开第五届董事会第二十次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司同意在确保不影响用闲置募集资金暂时补充流动资
募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下，使用部分闲置募集资金人民币 3 亿元暂时补充公司流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 12金情况个月。本报告期内，公司无新增闲置募集资金暂时补充流动资金，截止报告期末，公司暂时补充流动资金 3 亿元尚未到期。
项目实施出现募集资金结余的金无项目实施出现募集资金结余的情形。
额及原因
截止 2021 年 6月 30 日，募集资金存放于募集资金专户余额为 3180866.15 元，尚未归还的暂时补充流动资金 300000000.00 元，合计 303180866.15尚未使用的募集资金用途及去向元。
募集资金使用及披露中存在的问不适用。
题或其他情况
注：梅县 PPP 项目尚处于建设期，未达到项目合作期限，故尚不能计算该项目的效益情况。