螺纹2201合约9月3期货技术分析

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螺纹2201合约9月3日在5265点低开18点，全天最高5449点，最低5243点，收盘5408点，涨125点，或 +2.37%；成交量手，较周四成交量2821134手，减量370447手，或小幅度缩量13%，持仓1224178手，大幅度增仓76808手，收出一根长实体纺锤阳线，全天走势特点从分时图看可以总结为：
夜盘阶段在5265点低开后，略有下探5243点便瞬间增仓上冲，22点20分一带在5395点受阻，转入横盘窄幅震荡，一直到上午11点在5463--5400之间形成换手为主，显然在消化短线浮筹。然后二度增仓上攻，到11点23分创出全天最高点5449点后，二度转入横盘震荡，到14点20分时，在5428点持仓1264227手，增仓116855手，明显形成了二级台阶式上攻行情，而且是大幅度增仓，有明显的抄底特征。不过随后出现了短暂的跳水出货，到14点32分在5381点止跌企稳，并减仓翘尾，说明这下午的跳水并非只有多头获利盘减仓，还有尾盘空单的止损出局。收盘5408点，持仓1224178手，40分钟时间减仓40049手，显然这是强势洗盘现象，属于正常的震荡整固。

一、日线分析
　　在周四低开高走震荡冲高后受阻回落收出一根螺旋桨阳线后，今天低开高走震荡上攻创出反弹新高5449后略有回落收出一根长实体纺锤阳线：上影线41点---实体143点---下影线22点。今天技术特点是：
　　1、今天收出一根长实体纺锤阳线有以下几层含义：
一是今天K线上影线41点稍长，下影线22点较短，阳线实体143点超长，说明今天全天以多头向上攻击为主，势能充沛，空头的阻击力度不大，多头取得了决定性胜利，并巩固了绝大部分反弹成果。今天开盘5265点接近89日线5267压力位，向下稍有会谈5243点，这是我们分析的周线最强筹码带下沿支撑，然后止跌反弹上攻，形成一阳穿八线的强势突破行情：89日线5267---21日线5294---5日线5317---55日线5325---MID线5327---238.20%的黄金分割线5334----34日线5409---上升通道中轨5449，然后震荡回落收盘5408点，接近34日线5409这个关键点。可以说有攻势如虹，气吞山河的感觉，尤其是一度增仓接近12万手，像下了一场及时雨。今天的行情以5243为支撑点，证明了我们前面的关于强势支撑的判断是非常准确的，而大幅度增仓上攻一举突破了均线压制后上摸到上升通道中轨，这表明了主力多头的态度和实力，是非常想回到上轨道内运行的；我们看日线上轨道内主要是双线压制：261.80%黄金分割线5563-----布林通道上限5667，这个区域应该是下周初的攻击目标。
二是今天收出一根长实体纺锤阳线，实现了放量二连阳走势，最近8个交易日形成双阴阳交替上攻的走势：二连阴---二连阳---二连阴---二连阳，行情也从5068----上攻到5449点，二度攻击到上升通道中轨，并且盘中边攻击边整固洗盘，实现了有效突破，形成了明显的上升趋势，后市继续看涨。
三是从多空筹码集中区看，经过最近25天的震荡反复行情，形成了高位七层叠加筹码平台：4960--5012（一层）----------5039--5087（二层）--------5130--5177（三层）-------5209--5251（四层最强）-----5283---5330（五层）----5363---5408（六层）----5450--5500（七层），今天的行情很明显是立足于最强筹码带第四层上演，向上一举攻击到第七层下沿，收盘占领了第六层上沿，也就是说还差最后一层5450--5500就攻占了整个平台，作为后市向上发展的基础，未来的发展前景非常广阔，七层之上是筹码稀有区，阻力非常小了。
2、日线辅助指标表现为短线多空粘合后向上发散的多头趋势。

二、周线分析　　
　　在上周5104高开--最高5285点---最低5063点---收盘5222点---涨122点或 +2.39%，收出一根长上影纺锤阳线后，本周在5242高开--最高5449点---最低5184点---收盘5408点---涨186点或3.56%，收出一根长实体纺锤阳线：上影线41点---实体166点---下影线58点，本周K线特点：
　　1、本周一根长实体纺锤阳线意图是：
一是本周K线上影线41点稍短--下影线58稍长，阳线实体166点超长的大纺锤，这说明本周空头的打压受到了多头强力支撑和绝地反击，站在了MID线5159之上，向上成功突破并有效占领了三周线压力：21周线5264----13周线5322---5周线5323，最高5449点突破了5400整数关口，收盘5408也有效的站在了5400整数关口之上，不仅确认了MID线的有效支撑，也接近收复前二周的杀跌空间。
二是前五周5826高点回调后形成的阳--阴--阳--阴--阳交替走势，多空交替转换下震荡杀跌，到本周的反弹后收出大阳纺锤线，实现了放量见底4890大阴线之后的放量二连阳，这是对于前五周阴阳交替规律的改变，也是连续三周放量交易并从减仓到增仓的改变，这里基本上反映出下降趋势的结束，新的反弹趋势的确立。
从2110合约最近24天移仓1056163手，而2201新合约24天增仓从709019----1224178手，移入515159手，占移出的48.8%，比昨天提升了10.6个百分点。尽管2110合约按进度移仓较快，2201增仓换月较慢，但今天开始大幅度增仓换月，应该是开启了新的反弹行情。
三是从筹码集中区域看，本周立足于高位第一筹码区上沿：5123---5193，向上攻击突破第二强势筹码区5330--5400后，上行刺入第三强势筹码区下沿：5430--5520；最后收盘站上第二筹码区上沿。这是一个决定性的突破，站上了最强的二个筹码带，向上的阻力变小了。
2、周线辅助指标也从粘合状态向多头发散，表明行情处于方向性选择阶段的初期到了。

三、20大主力数据分析
　　目前20大主力持仓多单715331手--空单694904手----持净多单优势20427手---净多头优势2.9%。较周四持净多单优势18784手---净多头优势2.8%，增仓净多单1643手，提升多头优势0.1个百分点；这说明20大主力在结束了连续三天净多头优势下降的不利局面下，实现了净多头优势连续二天的小幅度提升，这是主力机构在5068止跌后再创反弹新高5449点，累计上涨381点形成的反弹趋势。
就今天20大主力自身结构变化是：增多单44768手----增仓空单54522手---净增空单9754手。今天该合约全天增仓76808手，而其中20大主力占增仓多单的58%------占增仓空单71%，说明在今天的低开增仓反弹动力主要是主力机构提供的，而在尾盘的冲高回落行情中平多单割韭菜也是20大主力所为。我们从20大主力持仓变动中最具代表性的主力机构：一是鲁证是前期第一大净多头，今天减多单29340手--加空单11562手---净减多单40902手---目前持仓净多单还有9107手；二是昨天减仓空单13251手的五矿，今天再度逢高补回了空单18470手，成为了第三大空头主力。这应该是影响尾盘继续上攻的主要席位。
11大双向主力持仓多单480125手---空单446755手--持净多单优势33370手，净多单优势7%，比周四11大双向主力持仓多单417999手---空单420672手--持净空单优势2673手，净空单优势0.6%，增持净多头持仓36043手，或大幅上调多头优势7.6个百分点。这是在保持11家双向主力的情况下通过调整主力席位结构，实现了净多头优势的提升。这是今天行情出现强势上涨的原因。
单纯看今天的11大双向主力的变化：增多单27506手---增空单32271手---净增空单4765手，占20大主力净增空单9754手的49%，说明今天的11大双向主力与20大主力一样都有逢高割多头韭菜的做法，但是力度并不大，主要是继续双向种养韭菜。
11大双向主力看，持净多单的5家，净空单的6家，空头占优势；今天增仓多单7家，增加净空单的4家，多头明显占优势；从净持仓过万手的主力机构看，看涨4家：华泰、国泰、中信、鲁证；看跌3家国投、浙商、南华，净多头较强。整体看双向主力中多头已经具有优势。
今天净持仓变动过万手的双向主力4家，其中净增多单过万手的3家：国泰+12180手，永安+14715手，华泰+15273手；净减多单过万手的1家：鲁证-40902手。
从以上技术分析和主力数据分析判断，后市很可能回调夯实5330一带后，继续向上攻击5520--5650区间。