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乐凯胶片:乐凯胶片股份有限公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

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乐凯胶片:乐凯胶片股份有限公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

正能量 发表于 2021-8-27 00:00:00 浏览:  465 回复:  0 [显示全部楼层] 复制链接

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证券代码:600135 证券简称:乐凯胶片 编号:2021-041乐凯胶片股份有限公司
2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相
关格式指引的规定,现将乐凯胶片股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:
一、募集资金基本情况
(一) 2014年非公发募集资金
1.实际募集资金金额、资金到位情况2015 年 4 月,本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准乐凯胶片股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2015〕698 号)批准,公司非公开发行人民币普通股 30991735 股,每股发行价 19.36 元,募集资金总额为599999989.60 元,扣除各项发行费用 9326476.24 元后的实际募集资金净额为590673513.36 元。上述资金于 2015 年 5 月 19 日全部到位,并经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,出具了《乐凯胶片股份有限公司验资报告》(信会师报字〔2015〕第 711254 号)。
2.募集资金使用及结余情况
(1)以前年度已使用金额
截止 2020 年 12 月 31 日,募集资金直接投入募投项目 36965.63 万元,累计利息扣除手续费后金额 7781.84 万元,余额合计为 29883.56 万元(其中,使用闲置募集资金进行现金管理 28000.00 万元)。
(2)本报告期使用金额及当前余额报告期内,公司以募集资金直接投入募投项目 792.08 万元。截至 2021 年 6月 30 日,累计支出 37757.71 万元。余额合计为 29479.49 万元(包括使用闲置募集资金进行现金管理的 29000 万元,以及募集资金银行专户余额为 479.49 万元)。
(二) 2018年发行股份购买资产并募集配套资金
1.实际募集资金金额、资金到位情况2020 年 1 月,本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准乐凯胶片股份有限公司向中国乐凯集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可〔2019〕1672 号)批准,非公开发行人民币普通股 54773082 股,每股发行价 6.39 元,募集资金总额为 349999993.98 元,扣除发行费用后实际募集资金净额 336586528.51 元。上述资金于 2020 年 1 月 17 日全部到位,并经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,出具了勤信验字【2020】第 0004号《乐凯胶片股份有限公司验资报告》。
2.募集资金使用及结余情况截至 2021 年 6 月 30 日,上述募集资金余额合计为 34650.32 万元(包括使用闲置募集资金进行现金管理的 24500 万元,募集资金补充流动资金 10000 万元以及募集资金银行专户余额 150.32 万元)。
二、募集资金存放和管理情况为规范公司募集资金管理和使用,保护中小投资者利益,根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等法律法规的规定,结合本公司实际情况,制定了《乐凯胶片股份有限公司募集资金管理规定》,对募集资金的存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行了明确规定,其中对募集资金使用的申请和审批手续进行了严格要求,保证专款专用。
(一) 2014年非公发募集资金
1. 募集资金的管理情况公司与保荐机构中信证券股份有限公司及中国工商银行股份有限公司保定
朝阳支行(以下简称“工行保定朝阳支行”)、交通银行股份有限公司保定分行(以下简称“交通银行保定分行”)、中国建设银行股份有限公司保定天威西路支行(以下简称“建行天威西路支行”)分别签订了募集资金三方监管协议,该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。报告期内,公司、中信证券股份有限公司及上述三个募集资金专户存储银行均严格按照三方监管协议的要求,履行了相应的义务。本公司对募集资金的使用实行专人审批,专款专用。截至 2021 年 6 月 30 日,上述监管协议的履行不存在重大问题。
2. 募集资金专户存储情况
截至 2021 年 6 月 30 日,上述募集资金具体存放情况如下:
单位:元开户银行 银行账户 初始存放金额 截止日账户余额
工行保定朝阳支行 0409003829300062476 591999989.60 1651.66
建行天威西路支行 13001665608050520908 - 1599.37
交通银行保定分行 136080790018010095738 - 4791661.28
合计 591999989.60 4794912.31
注:截至 2021 年 6 月 30 日,募集资金银行专户余额为 4794912.31 元;理财账户余额合计290000000.00 元,其中民生银行定期存款 60000000.00 元,建设银行理财资金 90000000.00元,光大银行理财资金 140000000.00 元。
(二) 2018年发行股份购买资产并募集配套资金
1. 募集资金的管理情况公司与保荐机构中信证券股份有限公司中国民生银行股份有限公司石家庄分行(以下简称“民生银行石家庄分行”)分别签订了募集资金专户存储三方监管协议(以下简称三方监管协议),该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。
报告期内,公司、中信证券股份有限公司及民生银行石家庄分行均严格按照三方监管协议的要求,履行了相应的义务。公司对募集资金的使用实行专人审批,专款专用。截至 2021 年 6 月 30 日,上述三方监管协议的履行不存在重大问题。
2. 募集资金专户存储情况
截至 2021 年 6 月 30 日,上述募集资金具体存放情况如下:
单位:元开户银行 银行账户 初始存放金额 截止日账户余额中国民生银行股份有限公
631754901 336013243.66 1503150.13司保定分行营业部
合计 336013243.66 1503150.13
注:
(1)中国民生银行股份有限公司石家庄分行作为中国民生银行股份有限公司保定分行
的直属上级机构,与公司及中信证券股份有限公司签署三方监管协议。
(2)截至 2021 年 6 月 30 日,募集资金银行专户余额为 1503150.13 元,理财账户余
额合计 245000000.00 元,包括光大银行理财资金 245000000.00 元,募集资金补充流动资金 100000000.00 元。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
1. 2014 年非公发募集资金
本报告期募集资金实际使用情况详见附件 1。
2. 2018 年发行股份购买资产并募集配套资金
本报告期募集资金实际使用情况详见附件 2。
(二) 募投项目无法单独核算效益的原因及其情况
1. 2014 年非公发募集资金
截至 2021 年 6 月 30 日,锂离子电池软包铝塑复合膜产业化建设项目及太阳能电池背板四期扩产项目—14、15 号生产线无法单独核算效益。其中:
(1) 锂离子电池软包铝塑复合膜产业化建设项目
该项目已完成厂房土建施工及工艺设备安装等相关工作,主线设备调试已基本结束,正在进行试车。由于前期环评公司变更、施工地点的地质条件、天气等因素、疫情的影响,项目进度较实施计划有所延迟,尚未达到预计可使用状态,无法单独核算效益。
(2) 太阳能电池背板四期扩产项目—14、15 号生产线
由于装备升级和技术进步,项目原设计指标不再具有先进性,项目收益无法达到可研预期。同时由于新技术发展进程加快,与现有工艺技术存在较大差异,项目实施后可能面临较大的技术变化风险。目前,该项目正处于重新论证过程中,无法单独核算效益。
本着维护股东利益的目的,结合发展战略和产业布局的需要,公司近期加大了市场调研和工艺技术、设备的论证力度,致使该项目的投资进度较实施计划有所延迟,公司会根据项目论证情况相应调整实施进度。
2. 2018 年发行股份购买资产并募集配套资金不适用。
(三) 募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因
1. 2014 年非公发募集资金
公司该募集资金投资项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因详见:附件 1。
2. 2018 年发行股份购买资产并募集配套资金不适用。
(四) 募投项目先期投入及置换情况
1. 2014 年非公发募集资金报告期内,公司该募集资金投资项目未发生先期投入及置换情况,历史情况详见附件 1。
2. 2018 年发行股份购买资产并募集配套资金公司该募集资金投资项目未发生先期投入及置换情况。
(五) 用闲置募集资金补充流动资金及归还银行贷款情况
1. 2014 年非公发募集资金报告期内,公司该募集资金未发生用闲置募集资金补充流动资金或归还银行贷款情况。
2. 2018 年发行股份购买资产并募集配套资金2021 年 6 月 7 日,公司第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,将闲置募集资金中的 10000 万元暂时补充流动资金,期限最长不超过一年。详见公司同日发布的《乐凯胶片股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》,(公告编号:2021-028)。
该笔募集资金不存在用于归还银行贷款情况。
(六) 对闲置募集资金进行现金管理情况
2021 年度,公司董事会授权公司总经理在保障公司生产经营、募投项目建设等需求的前提下、审议通过之日起一年内,使用不超过授权额度的闲置募集资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品,单个投资产品的期限不超过 12 个月,在上述额度范围内,资金可以滚动使用。公司独立董事、监事会以及保荐机构中信证券对该事项均发表了同意意见。
公司 2021 年 3 月 1 日召开第八届董事会第九次会议,审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》(内容详见公司《乐凯胶片股份有限公司八届九次董事会决议公告》公告编号:2021-003 以及《乐凯胶片股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》,公告编号:2021-005),授权公司总经理使用不超过人民币 6.3 亿元闲置募集资金进行现金管理。
截至 2021 年 6 月 30 日,公司使用闲置募集资金进行现金管理 53500 万元。
(包括 2014 年非公发募集资金的 29000 万元2018 年发行股份购买资产并募集配
套资金的 24500 万元2021 年募集资金补充流动资金的 10000 万元)详情如下:
单位:万元实际收 实际获
委托理 委托理财起 委托理财终
受托人 委托理财产品类型 回本金 得
财金额 始日期 止日期
金额 收益蕴通财富结构性
交通银行 5000 2020-12-30 2021-6-30 5000 77.29存款
实际收 实际获
委托理 委托理财起 委托理财终
受托人 委托理财产品类型 回本金 得
财金额 始日期 止日期
金额 收益
光大银行 结构性存款 6000 2020-12-28 2021-3-29 6000 45.50蕴通财富结构性
交通银行 8000 2020-11-23 2021-5-29 8000 116.38存款蕴通财富结构性
交通银行 9000 2020-12-28 2021-6-25 9000 136.82存款
民生银行 定期存款 6000 2021-3-29 2021-9-29
建设银行 结构性存款 9000 2021-5-21 2021-8-23
光大银行 结构性存款 9000 2021-6-25 2021-9-27
光大银行 结构性存款 5000 2021-6-30 2021-9-30
光大银行 结构性存款 20000 2020-12-4 2021-3-4 20000 150.00
光大银行 结构性存款 20000 2021-3-4 2021-6-4 20000 155.00
光大银行 结构性存款 7500 2021-4-8 2021-7-8
光大银行 结构性存款 17000 2021-6-4 2021-9-6
合 计 680.99
(七) 节余募集资金使用情况
1. 2014 年非公发募集资金
公司于 2017 年 9 月 18 日召开第七届董事会第十次会议,于 2017 年 9 月 29日召开 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用募集资金投资项目(太阳能电池背板四期扩产项目—8 号生产线)节余资金的议案》,将太阳能电池背板四期扩产项目—8 号生产线单个项目节余资金 1426.13 万元及其孳息用于锂离子电池软包铝塑复合膜产业化建设项目。详见公司发布的《乐凯胶片股份有限公司七届十次董事会决议公告》(编号:2017-036)、《乐凯胶片股份有限公司关于将单个募投项目节余资金用于其他募投项目的公告》(公告编号:2017-039)、《乐凯胶片股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2017-042)。
报告期内,公司该募集资金未发生节余募集资金使用情况。
2. 2018 年发行股份购买资产并募集配套资金公司该募集资金未发生节余募集资金使用情况。
(八) 超募资金使用情况本公司无超募资金的情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
1. 2014 年非公发募集资金
公司该募集资金变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附件 3。
2. 2018 年发行股份购买资产并募集配套资金公司该募集资金未变更投资项目。
五、募集资金使用及披露中存在的问题本报告期,本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况,不存在募集资金管理违规的情况。
六、附件:
(一) 2021年半年度募集资金使用情况对照表—2014年非公发募集资金
(二) 2021年半年度募集资金使用情况对照表—2018年发行股份购买资产并募集配套资金
(三) 2021年半年度变更募集资金投资项目情况表—2014年非公发募集资金特此公告。
乐凯胶片股份有限公司董事会
2021 年 8 月 27 日
附表 1:
2021 年半年度募集资金使用情况对照表—2014 年非公发募集资金
编制单位:乐凯胶片股份有限公司 单位:万元募集资金总额 59067.35 本年度投入募集资金总额 792.08
变更用途的募集资金总额 14426.13
已累计投入募集资金总额 37757.71
变更用途的募集资金总额比例 24.42%截至期末累计投入
截至期末投入 项目可行性
已变更项目含部 募集资金承诺 调整后投资总 截至期末承诺投 截至期末累计投金额与承诺投入金 项目达到预定可使 本年度实现 是否达到预
承诺投资项目 本期投入金额 进度(%)(4) 是否发生重
分变更(如有) 投资总额 额 入金额(1) 入金额(2) 额的差额(3)= 用状态日期 的效益 计效益
=(2)/(1) 大变化
(2)-(1)高性能锂离子电
高性能锂离子电池 PE
池 PE 隔膜产业 30000.00 30000.00 30000.00 5.00 20649.36 -9350.64 68.83 2017 年 1 月 -626.51 否 否隔膜产业化建设项目化建设项目
锂电隔膜涂布生产线一 锂电隔膜涂布生
3000.00 3000.00 3000.00 0.00 2997.87 -2.13 99.93 2017 年 1 月 141.19 否 否
期项目 产线一期项目锂离子电池软包锂电隔膜涂布生产线二
铝塑复合膜产业 10000.00 11426.13 11426.13 787.08 11426.07 -0.06 99.99 不适用 不适用 否 否期项目化建设项目太阳能电池背板四期扩
无 4000.00 2573.87 2573.87 0.00 2573.87 0.00 100.00 2015 年 10 月 372.87 否 否
产项目—8 号生产线太阳能电池背板太阳能电池背板四期扩四期扩产项目
产项目—14、15 号生产 13000.00 13000.00 13000.00 0.00 110.54 -12889.46 0.85 不适用 不适用 否 否—14、15 号生产线线
合计 - 60000.00 60000.00 60000.00 792.08 37757.71 -22242.29 - - -112.45 否 否
锂离子电池软包铝塑复合膜产业化建设项目:已完成厂房土建施工及工艺设备安装等相关工作,主线设备调试已基本结束,正在进行试车。由于前期环评公司变更、施工地点的地质条件、天气等因素、疫情的影响,项目进度较实施计划有所延迟。
未达到计划进度原因
太阳能电池背板四期扩产项目—14、15 号生产线:由于装备升级和技术进步,项目原设计指标不再具有先进性,项目收益无法达到可研预期。同时由于新技术发展进程加快,(分具体募投项目)
与现有工艺技术存在较大差异,项目实施后可能面临较大的技术变化风险。目前,该项目正处于重新论证过程中,无法单独核算效益。本着维护股东利益的目的,结合发展战略和产业布局的需要,公司近期加大了市场调研和工艺技术、设备的论证力度,致使该项目的投资进度较实施计划有所延迟,公司会根据项目论证情况相应调整实施进度。
项目可行性发生不适用重大变化的情况说明
2015 年 6 月 29 日,公司第六届董事会第十八次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,同意以募集资金置换先期投入资金人民币募集资金投资项目
3912.90 万元,公告编号:2015-026;募投项目先期投入及置换情况详见公司于 2015 年 7 月 1 日披露的《乐凯胶片股份有限公司用募集资金置换预先投入的自筹资金公告》,公先期投入及置换情况
告编号:2015-027。
用闲置募集资金无暂时补充流动资金情况对闲置募集资金进行
详见本报告三、(六)现金管理,投资相关产品情况用超募资金永久补充流动资金无或归还银行贷款情况
截止报告期末,锂离子电池软包铝塑复合膜产业化建设项目和太阳能电池背板四期扩产项目—14、15 号生产线均未完工。募集资金扣减项目实际投入、补充流动资金,并加募集资金结余的金额及形成原因
上利息收入后,资金余额为 34709.67 万元。项目仍处于实施过程中。
募集资金其他使用情况 无
注 1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注 4:根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44 号),上市公司使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的投资产品,比如固定收益类的国债、银行理财产品以及其他投资产品等,在上表的“对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况”中填写。《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》第二十七条:当期存在使用闲置募集资金投资产品情况的,上市公司应当在《募集资金专项报告》中披露本报告期的收益情况以及期末的投资份额、签约方、产品名称、期限等信息。"附表 2:
2021 年半年度募集资金使用情况对照表—2018 年发行股份购买资产并募集配套资金
编制单位:乐凯胶片股份有限公司 单位:万元募集资金总额 33601.32 本年度投入募集资金总额 -
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 -
变更用途的募集资金总额比例 0.00%截至期末累计投入
截至期末投入 项目可行性
已变更项目含部 募集资金承诺 调整后投资总 截至期末承诺投 截至期末累计投金额与承诺投入金 项目达到预定可使 本年度实现 是否达到预
承诺投资项目 本期投入金额 进度(%)(4) 是否发生重
分变更(如有) 投资总额 额 入金额(1) 入金额(2) 额的差额(3)= 用状态日期 的效益 计效益
=(2)/(1) 大变化
(2)-(1)医用影像材料生产线建
无 35000.00 35000.00 35000.00 - - -35000.00 - 不适用 不适用 不适用 否设项目
合计 - 35000.00 35000.00 35000.00 - - -35000.00 - - - - -未达到计划进度原因不适用(分具体募投项目)项目可行性发生不适用重大变化的情况说明募集资金投资项目不适用先期投入及置换情况用闲置募集资金
详见本报告三、(五)、2暂时补充流动资金情况对闲置募集资金进行
详见本报告三、(六)现金管理,投资相关产品情况用超募资金永久补充流动资金 无或归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形成原因 截止报告期末,医用影像材料生产线建设项目尚未投入。募集资金余额为 34650.32 万元(募集资金-直接投入募投项目-永久补充流动资金或归还银行贷款+利息扣除手续费)。
募集资金其他使用情况 无
注 1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注 4:根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44 号),上市公司使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的投资产品,比如固定收益类的国债、银行理财产品以及其他投资产品等,在上表的“对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况”中填写。《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》第二十七条:当期存在使用闲置募集资金投资产品情况的,上市公司应当在《募集资金专项报告》中披露本报告期的收益情况以及期末的投资份额、签约方、产品名称、期限等信息。"附表 3:
2021 年半年度变更募集资金投资项目情况表—2014 年非公发募集资金
单位:万元变更后项目拟 截至期末计划 变更后的项目
本期实际投 实际累计投 投资进度(%) 项目达到预定可使 本年度实现的 是否达到
变更后的项目 对应的原项目 投入募集资金 累计投资金额 可行性是否发
入金额 入金额(2) (3)=(2)/(1) 用状态日期 效益 预计效益
总额 (1) 生重大变化
高性能锂离子电池 PE 高性能锂离子电池 PE
30000.00 30000.00 5.00 20649.36 68.83 2016 年 6 月 -626.51 否 否
隔膜产业化建设项目 隔膜产业化建设项目
锂电隔膜涂布生产线一 锂电隔膜涂布生产线一
3000.00 3000.00 0.00 2997.87 99.93 2015 年 12 月 141.19 否 否
期项目 期项目
锂离子电池软包铝塑复 锂电隔膜涂布生产线二
11426.13 11426.13 787.08 11426.07 99.99 2019 年 6 月 不适用 不适用 否
合膜产业化建设项目 期项目
太阳能电池背板四期扩 太阳能电池背板四期扩
产项目—14、15 号生产 产项目—14、15 号生产 13000.00 13000.00 0.00 110.54 0.85 2017 年 1 月 不适用 不适用 否线 线
合计 - 57426.13 57426.13 792.08 35183.84 - - --485.32 - -
详见公司于 2015 年 9 月 18 日发布的《乐凯胶片股份有限公司变更部分募集资金投资项目实施地点的公告》,公告编号:2015-046,以及《乐凯胶片股份有限公司变更部分募变更原因、决策程序及信息披集资金投资项目公告》,公告编号:2015-047;于 2017 年 9 月 19 日发布的《乐凯胶片股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》,公告编号:2017-038;以及《乐凯胶露情况说明(分具体募投项目)片股份有限公司关于将单个募投项目节余资金用于其他募投项目的公告》,公告编号:2017-039。
未达到计划进度的情况和原因
详见附件 1(分具体募投项目)变更后的项目可行性发生重大不适用变化的情况说明
注:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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