东湖高新:2021年半年度报告

公司代码：600133 公司简称：东湖高新债券代码：110080 债券简称：东湖转债武汉东湖高新集团股份有限公司
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 本半年度报告未经审计。
四、 公司负责人杨涛、主管会计工作负责人余瑞华及会计机构负责人（会计主管人员）王琛声明：
保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案否
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用本报告中所涉及的未来计划等前瞻性描述不构成对投资者的承诺。敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否
九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性否
十、 重大风险提示报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的重大风险。公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅本报告第三节管理层讨论与分析中“五、其他披露事项”中“可能面对的风险”的相关内容。
十一、 其他
□适用 √不适用
目录
第一节 释义 .............................................. 4
第二节 公司简介和主要财务指标 ..................................... 5
第三节 管理层讨论与分析 ........................................ 7
第四节 公司治理 ........................................... 22
第五节 环境与社会责任 ........................................ 24
第六节 重要事项 ........................................... 27
第七节 股份变动及股东情况 ...................................... 47
第八节 优先股相关情况 ........................................ 49
第九节 债券相关情况 ......................................... 50
第十节 财务报告 ........................................... 58
载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
备查文件目录报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
第一节 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
本公司/公司/本集团/东 指 武汉东湖高新集团股份有限公司
湖高新/上市公司
联投集团/原控股股东 指 湖北省联合发展投资集团有限公司
建投集团/控股股东 指 湖北省建设投资集团有限公司
工程建设 指 公司从事的高速公路、大型桥梁、市政基础设施等投资、开发建设、运营维护等相关业务。
科技园区 指 公司从事的科技园区投资、开发建设、运营服务等相关业务。
环保科技 指 公司从事的烟气治理、城镇污水处理、湖泊水质净化、生态修复、固废处理、新能源等环保项目投资、开发建设、运营维护、垃圾焚烧烟气处理设备的销售、安装与调试等相关业务。
湖北路桥 指 湖北省路桥集团有限公司
光谷环保 指 武汉光谷环保科技股份有限公司
科技园公司 指 武汉东湖高新科技园发展有限公司
运营公司 指 武汉东湖高新运营发展有限公司
杭州东湖高新 指 杭州东湖高新投资有限公司
合肥东湖高新 指 合肥东湖高新投资有限公司
东湖文创 指 武汉东湖高新文创产业投资有限公司
长沙东湖高新 指 长沙东湖高新投资有限公司
长沙和庭 指 长沙东湖和庭投资有限公司
光谷加速器 指 武汉光谷加速器投资发展有限公司
软件新城 指 武汉软件新城发展有限公司
高新物业 指 武汉东湖高新物业管理有限公司
联合创新基金 指 湖北联合创新基金管理有限公司
葛店东湖高新 指 武汉东湖高新葛店投资有限公司
长沙新能源 指 长沙珞瑜新能源科技有限公司
旭日环保 指 旭日环保集团股份有限公司
园博园置业 指 武汉园博园置业有限公司
联投佩尔 指 武汉联投佩尔置业有限公司
泰欣环境 指 上海泰欣环境工程有限公司
BT 指 BT（Build-Transfer，建设-移交），是指投资方取得业主特许授权进行项目的融资、设计、建造，并在项目建成后由项目业主方购回项目。
BOOM 指 BOOM(Build-Own-Operate-Maintain)模式，招标方以运营期内的烟气治理特许经营权进行招标，投标人以获得烟气治理特许经营权进行投标，烟气治理特许经营权包括烟气治理资产组的投资、设计、采购、建设、安装、调试及试运行、竣工、运行维护和日常管理，负责完成合同约定的烟气治理等环保任务，并获得烟气治理服务收入。
PPP 指 PPP（Public-Private Partnership），即政府和社会资本合作是公共基础设施中的一种项目运作模式。政府采取竞争性方式选择具有投资、运营管理能力的社会资本，双方按照平等协商原则订立合同，由社会资本提供公共服务，政府依据公共服务绩效评价结果向社会资本支付对价。
TOT 指 TOT（Transfer-Operate-Transfer，移交-运营-移交），是指业主（企业）将建设好的项目的一定期限的产权或经营权，有偿转让给投资人，由其进行运营管理；投资人在约定的期限内通过经营收回全部投资并得到合理的回报，双方合约期满之后，投资人再将该项目交还给业主（企业）。
非公开发行 指 公司 2016年非公开发行 A股股票事宜。
发行股份及支付现金购买 指 东湖高新拟以发行股份及支付现金的方式购买徐文辉、邵永资产并募集配套资金 丽、久泰投资、吉晓翔、陈宇持有的泰欣环境 70%的股权，并募集配套资金。
本次可转债 指 本次公司公开发行可转换公司债券
VOCs 指 挥发性有机物，是指常温下饱和蒸汽压大于 70.91 Pa、标准大气压 101.3kPa 下沸点在 50~260℃以下且初馏点等于 250
摄氏度的有机化合物，或在常温常压下任何能挥发的有机固体或液体。
第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
公司的中文名称 武汉东湖高新集团股份有限公司
公司的中文简称 东湖高新
公司的外文名称 WUHAN EAST LAKE HIGH TECHNOLOGY GROUP CO.LTD.公司的外文名称缩写 ELHT
公司的法定代表人 杨涛
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 段静 周京艳
武汉市东湖开发区佳园路1号东湖高新大 武汉市东湖开发区佳园路1号东湖高新大联系地址
楼五楼 楼五楼
电话 027-87172038 027-87172038
传真 027-87172038 027-87172038
电子信箱 duanjing0822@126.com dhgxzjy79@163.com
三、 基本情况变更简介
公司注册地址 武汉市东湖开发区佳园路1号东湖高新大楼
公司注册地址的历史变更情况 430074
公司办公地址 武汉市东湖开发区佳园路1号东湖高新大楼
公司办公地址的邮政编码 430074
公司网址 www.elht.com
电子信箱 dhgx600133@elht.com
报告期内变更情况查询索引 无
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》公司选定的信息披露报纸名称
、《证券日报》登载半年度报告的网站地址 www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点 东湖高新大楼公司董秘处
报告期内变更情况查询索引 无
五、 公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 东湖高新 600133 无
六、 其他有关资料
□适用 √不适用
七、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币本报告期比本报告期
主要会计数据 上年同期 上年同期增
（1－6月）
减(%)
营业收入 5760780012.81 4858004896.38 18.58
归属于上市公司股东的净利润 211915643.32 194246298.19 9.10归属于上市公司股东的扣除非经
181432931.93 141555946.47 28.17常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -543417718.39 1502745536.71 -136.16本报告期末
本报告期末 上年度末 比上年度末
增减(%)
归属于上市公司股东的净资产 5817829235.45 5381463988.13 8.11
总资产 27448074168.99 27178372195.78 0.99
(二) 主要财务指标
本报告期 本报告期比上年
主要财务指标 上年同期
（1－6月） 同期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.2664 0.2459 8.34
稀释每股收益（元／股） 0.2523 0.2459 2.60扣除非经常性损益后的基本每股收
0.2281 0.1767 29.09益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 减少0.29个百分
3.79 4.08点
扣除非经常性损益后的加权平均净 增加0.32个百分
3.25 2.93
资产收益率（%） 点公司主要会计数据和财务指标的说明
√适用 □不适用
注 1：根据企业会计准则，公司在计算加权平均净资产收益率、基本每股收益、稀释每股收益时，已扣除其他权益工具股利。在计算稀释每股收益时，当期发行在外普通股的加权平均数为计算基本每股收益时普通股的加权平均数与假定可转债在发行日转换为普通股而增加的普通股股数的加权平均数之和。
注 2：经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 20.46亿元，主要系报告期内下属子公司销售商品、提供劳务回款较上年同期减少所致。
八、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
九、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 30269556.26
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 20370790.90定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 20605660.30
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 -22115611.37外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 388415.94
其他符合非经常性损益定义的损益项目 262757.18
少数股东权益影响额 -6327565.25
所得税影响额 -12971292.57
合计 30482711.39
十、 其他
□适用 √不适用
第三节 管理层讨论与分析
一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
（一）公司主要业务、主要产品及用途
公司所属建筑行业，是一家以工程建设、环保科技和科技园为三大主营板块的高新技术产业投资控股公司，业务广泛分布于湖北、湖南、安徽、浙江、广东、重庆、新疆等二十余个省、市、自治区，连续多年荣获湖北企业 100强、武汉企业 100强、中国园区开发上市公司竞争力TOP10、中国产业地产 30强。公司秉持“积极、开放、包容、创新”的经营理念，传递顺势、求变、自信、向前的企业精神，实现自身的快速、跨越式发展。
1、工程建设湖北路桥作为东湖高新集团下属核心子公司，主要业务包括工程建设施工业务和工程投资业务。拥有公路施工总承包特级资质、市政公用工程施工总承包一级资质、桥梁及隧道工程专业承包一级资质、建筑工程施工总承包一级资质等，业务范围覆盖高速公路、桥梁隧道、市政工程（包括轨道交通）、房屋建设、城市基础设施等施工项目，在深耕湖北市场的基础上，拓展了广东、广西、内蒙、四川、贵州、陕西、甘肃、江西、湖南、福建、新疆等市场，并积极布局海外项目，综合实力在国内省级施工企业中排名靠前。
2、环保科技公司环保科技板块以大气治理、水务环保和新兴环保产业为核心，为企业、政府和社会各界提供环境整体解决方案。经营主体主要为全资子公司光谷环保和公司控股子公司泰欣环境。其中，武汉光谷环保科技股份有限公司于 2011年成立，承载着集团“环保治理责任平台”是使命，属于国家高新技术企业。2019年公司并购垃圾焚烧烟气治理细分领域龙头企业泰欣环境，标志着大气治理成功由火电向垃圾焚烧发电领域拓展。目前主要业务包括燃煤火力发电机组烟气综合治理、垃圾焚烧烟气处理，以及污水处理。
（1）燃煤火力发电机组烟气综合治理
光谷环保大气事业部致力于为燃煤电厂提供烟气脱硫脱硝除尘服务的投资、建设和运营。目前已发展成为国内由第三方投资、建设、运营和维护脱硫岛规模最大、市场占有率最高的企业之一。截至报告期末，公司拥有 BOOM、BOT、TOT、OM项目十二个，覆盖火力发电厂脱硫、脱硝、除尘输灰、湿电等大气治理全流程，项目主要分布在湖北、安徽、陕西、新疆、山西、江苏等地，总装机容量 1436 万千瓦，投资规模 22亿元。
公司燃煤火力发电机组烟气综合治理分布图此外，随着工业迅速发展，VOCs（工业挥发性物质)的排放量日渐增加，对环境危害加剧，国家对 VOCs治理行业重视程度也日渐增加，相关行业法规相继出台。报告期内，公司中标的国家能源集团乌海焦化废水池封闭、废气除臭成套设备和化产尾气成套处理设备等项目进入调试收尾阶段。
（2）垃圾焚烧烟气处理
公司垃圾焚烧烟气处理业务依托于控股子公司泰欣环境，致力于为垃圾焚烧电厂提供烟气治理整体解决方案，业务范围包括以多种工艺或技术路线，为客户提供烟气净化系统设计、系统集成及环保设备销售、安装、调试。
烟气净化是指采取脱硝、脱酸、除尘、除二噁英等工艺和措施，使排放烟气中的氮氧化物、二氧化硫、粉尘、二噁英等污染物含量达到有关标准要求。该技术和工艺，可应用于垃圾焚烧厂、火电厂、钢铁厂、冶炼厂、造纸厂、水泥厂以及石灰窑、石油化工厂、危废处理等领域。
报告期内，公司主要为垃圾焚烧发电厂提供 SNCR&SCR脱硝、湿法脱酸、干法&半干法除尘、渗滤液回喷等单项或整包服务，包括系统的设计、设备的采购及安装、调试等，客户群包括广州环投、郑州公用、上海上实、光大环保、绿色动力、旺能环境、上海环境、中电能源、康恒环境、深圳能源等垃圾焚烧发电领域有影响的投资运营商。
超净排放工艺
超净排放工艺
（3）水务治理
水务环保业务致力打造水务项目投资、设计、建设、运营全产业链，合作模式包括 PPP
（BOT、TOT、OM）、BT、EPC等，业务范围涵盖生活污水治理，工业废水治理、黑臭水体治理、湖泊生态修复、自来水生产供应等方面，目前已初步形成水务治理综合服务平台。
截至报告期末，公司通过并购与新建，已成功运营湖北钟祥、武汉阳逻、湖北大悟、湖北咸宁、浙江岱山、湖北房县、广东肇庆、河北保定、乌鲁木齐城北等数十个供水及污水处理项目。
3、科技园区科技园区板块的经营主体为公司全资子公司科技园公司和运营公司。经过二十八年的积累和发展，公司着眼于国家发展规划，以产业研究为基础，以园区开发为平台，以企业服务为枢纽，以产业投资为抓手，打造以产业链为核心向前挖掘科研链向后延伸资本链的产业运营模式，重点聚焦智能制造和生命科技两大国家重点支持的战略新兴产业，围绕电子信息、软件信息服务、人工智能、集成电路、生物医药、基因诊断、医疗器械、大健康生物等领域，战略布局上重点聚焦“1个中心、2个窗口、1 条经济带”，即以武汉为战略中心重点巩固，以长三角经济圈和粤港澳大湾区为重要窗口实现突破，以长江经济带为战略纵深持续提升。
目前公司沿长江经济带四省一市（湖北、湖南、安徽、浙江、重庆）战略布局已基本形成。
正在开发、运营主题型园区 20个，部分物业销售、部分物业持有，盈利来源涵盖园区物业销售收入、租赁收入、园区运营收入等，连续多年位列“中国产业园区 TOP10”。
（二）公司主要经营模式
1、工程建设报告期内，湖北路桥主要从事公路、桥梁、隧道等交通基础设施建设的施工业务，主要有两种经营模式。
单一工程承包模式：公司以拥有的工程承包资质，向业主提供施工总承包或工程专业承包服务。
投融资建设模式：公司利用自身投融资能力，将施工经营与资本经营相结合，采用 EPC模式（设计-采购-施工）和 PPP模式（政府和社会资本合作模式）等，以投资带动总承包，向业主提供项目投融资服务和施工总承包服务。
2、环保科技报告期内，环保科技板块业务分为脱硫特许经营业务、污水处理特许经营业务、垃圾焚烧烟气处理设备的销售、安装与调试业务。
（1）公司火电厂烟气治理特许经营业务：根据国家发改委和环保部的相关规定，火电厂将
脱硫、脱硝、除尘输灰、湿电大气治理业务以合同形式特许给公司，由公司承担环保设施的投资、建设、运行、维护及日常管理，并达到合同规定烟气排放标准，获得环保电价补贴及产生副产品所带来的收益。
VOCS(工业挥发性物质)设备供货及工程业务:以 EPC业务模式处理工业尾气提供设备销售、安装及调试业务获得合理的利润。
（2）污水处理特许经营业务：通过旗下公司以 TOT或 BOT或 OM特许经营模式向当地政府部门或政府指定的机构收取污水处理费用实现项目盈利。
（3）垃圾焚烧烟气处理业务：以 EP或 EPC等方式为垃圾焚烧领域的投资建设运营方提供烟
气治理系统解决方案，包括咨询、设计、设备供货、安装调试与售后等，获得合理的利润。
3、科技园区报告期内，公司通过产业园区开发销售获得利润，通过自持物业租赁及向园区企业提供增值服务等获得服务收益。
二、 报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
（一）行业资质优势
1、工程建设在竞争日趋激烈的工程建设领域，资质成为博弈的重要工具。湖北路桥拥有公路工程施工总承包特级资质、市政公用工程施工总承包一级资质、桥梁及隧道工程专业承包一级资质、建筑工程施工总承包一级资质等，已完成从单一的公路施工向多元化经营的转型。
2、环保科技燃煤火力发电机组烟气综合治理方面，光谷环保是国家烟气脱硫特许经营试点领导小组成员，拥有大气污染治理甲级资质、除尘脱硫脱硝一级资质、自动连续监测（大气污染物监测）二级资质、安全生产标准化二级资质等。光谷环保现有国家授权专利 25项其中发明专利 10项实用新型专利 15项承担国家、省级科技项目 3项。
垃圾焚烧烟气处理方面，泰欣环境拥有建筑业企业资质环保工程专业承包三级资质以及环境工程设计专项（大气污染防治工程）乙级资质。
水务方面，基本实现纵向涵盖投资、建设、运营全产业链，拥有水污染治理甲级证书、生活污水处理一级证书、工业废水处理一级证书、市政公用工程施工总承包三级证书、环境工程专业承包三级资质证书、安全生产许可证。
（二）技术优势
1、工程建设作为湖北省高新技术企业，湖北路桥坚持以科技创新引领动能升级，以技术革新驱动产能爬坡，打造“品质路桥、效益路桥、创新路桥”。
截至报告期末，湖北路桥累计授权专利 78项，其中发明专利 12项，实用新型专利 66项；
共获得省部级工法 31 项，企业级工法 52项；获得 9项省部级科技进步奖；获得软件著作权 1项；获得湖北省工程建设 QC 活动成果奖励 20项；有 2项地方标准已申报，1 项行业标准获得批复，3项地方标准已立项；共组稿完成 24项公路工程微创新成果；荣获天府杯金奖 1项，楚天杯奖 1项，黄鹤杯奖 1 项，国家优质工程金奖 1项，国家优质工程银奖 1项，詹天佑奖 1项。
2、环保科技光谷环保经营火电厂烟气治理投资运营业务已超过十年，拥有成熟的烟气石灰石-石膏湿法脱硫技术，拥有 5000 立方米烟气的火力发电烟气超低排中试试验平台、3T/H 废水零排放中试2平台，建有 1000M 研发中心，具有火电厂烟气治理系统集成、设计优化、项目建设管理和系统运行调试、运营维护管理的能力。
泰欣环境经过 10 余年的积累和发展，具有自主研发、设计和集成的炉内非催化还原脱硝（SNCR）及炉外低温催化还原脱硝（SCR）技术在行业内处于领先地位，以技术转让方式引进的日立造船湿法脱硫技术国内领先。
（三）品牌优势
湖北路桥始建于 1956 年，市场占有遍布全国 15个省（市、自治区）份。经过六十余年的磨砺，秉承“立足湖北、服务全国、跻身世界、开拓发展”的方针，累计修建公路里程 6000余公里，其中一级以上公路约 4500公里，高等级公路近 1500公里，大型桥梁 510余座，其中特大型桥梁 90余座，承建了 70多项国家、省重点工程。通过不断提高技术水平和工程质量，凭借良好的市场信誉和一流的行业口碑，打造出“湖北路桥”这一知名品牌。
环保科技方面，光谷环保经营火电厂烟气治理投资运营业务已超过十年，目前已发展成为国
内由第三方投资、建设、运营和维护脱硫岛规模最大、市场占有率最高的企业之一，是国家高新
技术企业，国家“千企万人”支持计划企业；泰欣环境自成立以来，累计服务 300多家企业，提供了 700多台/套环保装置系统，与数十家行业重点客户建立了稳定合作关系，行业内树立了较高的品牌声誉，认同度与美誉度高，STC品牌已成行业标杆，市场占有率稳居细分领域行业前列。
科技园区方面，历经二十八年发展，累计服务企业 8000余家，园区现有企业超千家，其中上市公司 40家、蹬羚企业 60家、吸引世界 500强企业 20余家。专业的加速及运营服务已引来IBM、昕诺飞、鼎康（武汉）生物医药有限公司、湖北天勤生物科技有限公司、武汉康昕瑞基因健康科技有限公司、武汉华大智造科技有限公司、武汉友芝友医疗科技股份有限公司、长沙长泰机器人有限公司等一大批优质企业的投资落户。
三、 经营情况的讨论与分析报告期内，公司实现营业收入 57.61亿元，较上年同期增长 18.58%；归属于母公司股东的净利润 2.12亿元，较上年同期增长 9.10%；经营性净现金流-5.43亿元，较上年同期减少 20.46亿元。2021年上半年，公司坚持党建引领，加强顶层设计，强化科技赋能，探索资产证券化路径，在扩规模、延链条、促升级上重拳出击；同时，紧盯核心经营指标，以“大幅提升业务增量储备及存量质量”为抓手，持续提升企业效益，上半年实现了经营业绩增长。
（一）主营业务分行业、分地区情况
1、主营业务分行业情况单位：亿元 币种：人民币营业收入 营业成本 毛利率比毛利率
行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（%）减（%） 减（%） （%）
工程建设板块 46.09 42.21 8.42 21.04 21.22 -0.13
科技园区板块 4.91 3.04 38.23 80.16 60.65 7.50
环保科技板块 6.61 4.69 28.97 -15.04 -21.25 5.6
（1）科技园区板块营业收入、营业成本、毛利率较上年同期增长，主要是上年同期受疫情影响，园区售房业务未正常开展及对园区企业租金减免减少了收入规模，租金减免同时拉低了去年板块整体毛利率水平。
（2）环保科技板块毛利率较上年同期增加 5.6个百分点，主要系烟气综合治理业务发电量同比增加导致收入增长的规模效应影响所致。
2、主营业务分地区情况单位：亿元 币种：人民币地区 营业收入 营业收入较上年增减（%）
湖北省内 49.93 24.28
湖北省外 7.68 -8.62
（二）各板块经营分析
1、工程建设2021年上半年，公司工程建设板块完成营业收入 46.09亿元，较去年同期增长 21.04%；实现回款 37.59亿元，完成年度预算的 52.16%。
报告期内，公司围绕年初制定的目标任务，积极推动企业各项工作顺利开展。截止目前，汉川市马口项目水稳试验段摊铺顺利完成暨涵洞首节墙身成功浇筑、郧西 PPP项目土地岭隧道顺利贯通暨天河口汉江大桥主塔承台浇筑顺利完成、安临五标桩基施工圆满完成、丹江口市 S337一级公路改扩建项目顺利通过交工验收、郧西 PPP项目、公司参建的宜都长江大桥（原“白洋长江公路大桥”）正式通车、富水航道配套工程项目首根桩基顺利开钻、孝感老澴河项目沥青下面层试验段成功铺筑、郧西县甘钦线和上津镇段改线项目首根桩顺利浇筑完成、汉川马口项目、十淅二标桩基施工顺利完成、麻安东项目二期路面工程顺利完成沥青下面层试验段摊铺、沪渝高速公路枝江互通新建工程 ZJSG-1 标段首根桩顺利开钻、感老澴河项目沿河南北路项目沥青上面层试验段成功铺筑、中法生态城项目沥青混凝土下面层试验段摊铺顺利完成。
公司在科技创新能力不断提升，上半年公司已获得授权国家专利共 13项，其中 6项发明专利，实用新型 7项；获得湖北省工程建设 QC成果奖 19项，公司承建的江汉四桥项目获得“湖北省市政工程金奖”，新技术、新成果转化步伐明显加快，为企业转型升级提供了强大的动力源泉。
2、环保科技
（1）燃煤火力发电机组烟气综合治理报告期内，公司燃煤机组烟气治理各运营项目安全平稳达标运行，累计完成脱硫电量296.48亿度，较上年同期增长 13.03%；实现营业收入约 4亿元，同比增长 13.40%。
在市场拓展方面，为应对近年来全国火电装机容量增长速度逐年趋缓的趋势，公司积极调整拓展思路，借助烟气治理 BOT 能力横向开拓，向非电行业烟气净化 BOT项目、静脉产业园、垃圾焚烧发电、干熄焦合同能源及 VOCs新兴大气治理等非电大气污染治理领域进军。此外，公司持续加强技术储备及核心竞争力打造，本年度新授权发明专利 3项；新申请专利 3项，其中发明 1项，实用新型 2项，获批 2020-2021年度“优秀高新技术企业”。
（2）垃圾焚烧烟气治理报告期内，泰欣环境坚持开源节流与降本增效，一方面上半年泰欣环境累计签约额 4.76亿元，完成全年预算的 51%，烟气净化工程整体承接实力增强，产品从“脱硝、脱酸、回喷、除尘等子系统”建设，到“烟气净化整系统”建设的升级，成功签订太仓再生资源综合利用项目烟气净化系统项目及郑州（西部）环保能源工程烟气净化系统项目两个超亿元合同，项目金额分别为1.08亿元和 2.3亿元，为未来陆续确认为收入奠定了扎实的基础。另一方面严控预算，对采购制度、报销制度，以及业务流程、考核细则等进行了改进，增设了决算复核、设计校核等成本管控环节，强化考核，加大融资、财政补贴争取力度，上半年获得地方新财力扶持资金与张江创新发展奖励基金 1695万元。
（3）水务治理报告期内，公司水务领域在建项目工程建设及生产运营工作均稳步推进，在优化开展重资产业务的同时，大力开展轻资产业务。截止报告期末，公司水务领域存量以及在建项目污水处理项目、应急项目总设计规模为 35万吨/日，供水项目总设计规模为 6万吨/日，合计处理规模为 41万吨/日，上半年实现营业收入 1.16亿元，同比增长 17.25%。
3、科技园区2021年，公司科技园板块进一步深化改革转型发展，坚持“保任务目标”和“谋转型升级”两手抓。报告期内，科技园区板块实现收入 4.91亿元，完成预算的 37.64%，完成招商总面积 19.55万方，其中实现销售类招商面积 12.78万方，完成预算的 53.07%，租赁类招商面积6.77万方，完成预算的 86.24%。在市场拓展上，公司瞄准重点区域，实现定向拓展，抢抓产业升级趋势谋篇布局，已签订上海金山区、合肥包河区、武汉化工区 3个战略框架合作协议，进一步巩固产业运营先发优势，大幅提升了东湖高新集团的核心竞争力和品牌影响力。
在现有园区开发模式的基础上，公司布局全产业链轻资产运营服务，与科大讯飞合资成立子公司，向智慧化园区运营升级，即通过园区运营规模的增加和科技赋能，将以线下服务为主变为线上服务为主，将企业个性化的需求变为相对共性化的需求，通过建设智慧园区，依托线上智慧平台，组建专业的研发、生产、市场对接团队，统筹科技创新的需求侧和供给侧，将科技赋能实体企业做到实处。公司下半年将以运营的武汉软件新城和武汉光谷国际生物医药企业加速器先行试点，打造数字化赋能全国一流标杆智慧园区。
4、公开发行可转换公司债券为优化公司财务结构，提升资本实力，公司启动了募集资金总额不超过 19亿元的可转债工作，所募资金将投入科技园项目开发建设、偿还银行借款及补充流动资金。公司已于 2021年 3月 18日收到了中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准武汉东湖高新集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可（2021）802号），核准公司向社会公开发行面值总额 15.5亿元可转换公司债券，期限 6年，该批复自核准发行之日起12个月内有效。
2021年 4月，公司启动可转换公司债券的发行实施工作，2021年 4月 8 日，公司发布了《公开发行可转换公司债券发行公告》、《可转换公司债募集说明书》摘要及全文、《可转换公司债券路演公告》、《信用评级报告》；2021年 4月 16日，公司发布了《公开发行可转换公司债券发行结果公告》；2021年 5月 10日，公司发布了《公开发行可转换公司债券上市公告书》，公司可转换公司债券于 2021年 5月 12日上市。
具体详见公司于 2021 年 4月 8日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告；于 2021年 4月 16日、5月 10日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。
5、关于基础设施公募 REITs2020年 9月 18日，经公司第九届董事会第五次会议审议通过了《关于武汉软件新城 1.1期项目申请基础设施公募 REITs的议案》同意公司以武汉软件新城 1.1期项目（项目位于武汉市东湖新技术开发区花城大道 9号，工业用地）为标的资产的基础设施公募 REITs 的申报、发行等工作，根据武汉软件新城 1.1期初步评估结果，拟定募集规模约 8.5亿元。具体详见公司于 2020年 9月 22日发布的《第九届董事会第五次会议决议公告》、《关于开展基础设施公墓 REITs申报发行工作的公告》。
2021年 6月 29日，国家发展改革委发布了《关于进一步做好基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）试点工作的通知》，明确了资产的最低规模要求：“原则上首发不低于 10亿元，并新增可扩募不低于首发两倍规模的要求。”公司原申报项目规模为 8.5亿元，不符合相关规定。公司将根据最新政策文件，梳理既有项目，拓展储备项目，持续推进基础设施公募 REITs申报工作。
报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
四、报告期内主要经营情况
(一) 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位：元 币种：人民币科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 5760780012.81 4858004896.38 18.58
营业成本 4993644523.17 4266938143.16 17.03
销售费用 33148110.96 22204117.42 49.29
管理费用 103382547.43 82234716.75 25.72
财务费用 161548484.31 142800097.90 13.13
研发费用 42163745.62 35864156.22 17.57
经营活动产生的现金流量净额 -543417718.39 1502745536.71 -136.16
投资活动产生的现金流量净额 -722340206.89 -64388884.69 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 685636879.05 -1072203472.73 不适用
税金及附加 62639183.75 37403148.80 67.47
投资收益 12274779.10 48407555.45 -74.64
公允价值变动收益 -22115611.37 -6939546.04 不适用
资产处置收益 30269556.26 391819.69 7625.38
所得税费用 59708802.78 43471079.64 37.35
营业收入变动原因说明：上年同期受疫情影响收入减少，本报告期恢复正常增长营业成本变动原因说明：上年同期受疫情影响收入减少导致成本减少，本报告期恢复正常增长销售费用变动原因说明：上年同期受疫情影响费用发生减少，本报告期恢复正常管理费用变动原因说明：上年同期受疫情影响费用发生减少，本报告期恢复正常财务费用变动原因说明：主要是上年同期 PPP 项目利息资本化所致研发费用变动原因说明：主要是报告期内研发投入增加所致经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内销售回款较上年同期减少所致投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内投资支出增加所致筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内公司发行可转债及本期净偿还其他有息债务较上年同期减少所致
税金及附加变动原因说明：主要系本期土地增值税增加所致投资收益变动原因说明：主要系上年同期转让子公司股权的投资收益所致公允价值变动收益变动原因说明：主要系持有汉口银行股权本期公允价值变动所致资产处置收益变动原因说明：主要系本期转让子公司特许经营权所致所得税费用变动原因说明：主要是本期光谷环保所得税减免较上年同期减少所致2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明□适用 √不适用
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用
(三) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1. 资产及负债状况
单位：元本期期末金额较上
本期期末数占总资产 上年期末数占总资
项目名称 本期期末数 上年期末数 年期末变动比例 情况说明
的比例（%） 产的比例（%）
（%）
货币资金 3822041621.09 13.92 4391653097.66 16.16 -12.97本期末持有的
应收票据 47057759.22 0.17 77653614.91 0.29 -39.40 商业承兑汇票减少
应收款项 4630346026.95 16.87 4566163177.75 16.80 1.41本期末持有的
应收款项融资 50232000.00 0.18 84297020.15 0.31 -40.41 银行承兑汇票减少本期为业务发
预付账款 260054608.72 0.95 198780301.82 0.73 30.83 展需要增加采购规模本期对园博园
其他应收款 674500817.28 2.46 344666475.14 1.27 95.70往来增加本期收到期初
应收股利 1344306.20 0.00 4061878.99 0.01 -66.90应收股利款
存货 3145239646.67 11.46 3994527265.53 14.70 -21.26
合同资产 5398618486.51 19.67 4290761366.41 15.79 25.82期初持有待售
持有待售资产 32564893.80 0.12 -100.00资产本期处置
长期股权投资 1858766930.61 6.77 1748315052.04 6.43 6.32汉口银行公允
其他非流动金融资产 21081886.00 0.08 36995310.00 0.14 -43.01价值变动
投资性房地产 1366342945.10 4.98 1087970230.12 4.00 25.59
固定资产 699448867.70 2.55 741237569.47 2.73 -5.64
在建工程 38747023.61 0.14 187376836.76 0.69 -79.32 在建工程本期
转投资性房地产本期首次执行
使用权资产 23401542.95 0.09 不适用 新租赁准则所致
短期借款 178565039.69 0.65 363911618.00 1.34 -50.93 偿还短期借款
合同负债 2195476200.28 8.00 2541710938.28 9.35 -13.62本期兑现上年末对上海泰欣
应付职工薪酬 24040310.85 0.09 38607076.89 0.14 -37.73计提的业绩奖励款
一年内到期的非流动负 一年内到期的
3461000878.71 12.61 1778466293.29 6.54 94.61
债 应付债券增加支付计提企业
其他流动负债 178860498.96 0.65 280683059.34 1.03 -36.28债券利息所致
长期借款 4433221149.97 16.15 4565786996.28 16.80 -2.90本期首次执行
租赁负债 17375424.54 0.06 不适用 新租赁准则所致其他说明无
2. 境外资产情况
□适用 √不适用
3. 截至报告期末主要资产受限情况
√适用 □不适用
项目 期末账面价值（万元） 受限原因
货币资金 5828.06 开具银行承兑汇票、保函保证金等应收账款 20271.09 质押融资
存货 5767.70 抵押融资
固定资产 20608.14 抵押融资
投资性房地产 70580.41 抵押融资
无形资产（土地使用权） 2590.85 抵押融资
无形资产（特许经营权） 17866.23 质押融资
应收票据 300.00 商业承兑汇票贴现，视为质押受限合同资产 2180.68 质押融资
长期应收款 26030.29 质押融资受限情况详见：“第十节财务报告七、合并财务报表项目注释 81、所有权或使用权受到限制的资产”
4. 其他说明
□适用 √不适用
(四) 投资状况分析
1. 对外股权投资总体分析
√适用 □不适用
报告期内对外股权投资金额（万元） 29877.87
上年同期对外股权投资金额（万元） 4641.20
较上年同期变动数（万元） 25236.67
较上年同期变动比例（%） 543.75
注：对外股权投资金额统计口径包含对外支付的股权收购款及向参股公司支付的投资款，不含向合并报表范围内子公司支付的资本金。
①报告期内对参股公司增加投资情况如下：
出资单位 被 投 资 公 经 营 业 务 占被投资公 核算方法 投 资 金 额 增资方式
司 范围 司权益比例 （万元）
（%）
武 汉 东 湖 武 汉 软 件 产 业 园 建 50.00 权益法 3130.41 股权收购
高 新 集 团 新 城 发 展 设
股 份 有 限 有限公司公司
湖 北 省 路 湖 北 鸿 盛 工 程 管 理 46.40 权益法 8931.16 现金
桥 集 团 有 工 程 管 理 服务；建筑
限公司 有限公司 工程施工；
建 设 项 目投资；项目运营维护。
（ 涉 及 许可 经 营 项目，应取得相 关 部 门
许 可 后 方可经营
湖 北 省 路 云 南 泸 丘 交 通 基 础 10.00 指 定 为 以 8470.30 现金
桥 集 团 桥 广 富 高 速 设 施 投 资 公 允 价 值
盛 工 贸 有 公 路 投 资 与 建 设 运 计 量 且 其
限公司 开 发 有 限 营管理；通 变 动 计 入
公司 信工程；机 其 他 综 合
电工程；交 收 益 的 金
安工程；消 融资产防工程；市政工程；环
境 保 护 工程；园林绿化工程；土石方工程；
混 凝 土 预制件工程；
预 应 力 工程；工程技术咨询；钢结构工程；
工程测绘；
场 地 、 房屋、工程机械、设备和仪 器 租 赁服务；公路
工 程 试 验
检 测 及 安全评价；广
告设计、制作、代理；
建筑材料、办公设备、汽车配件、日 用 百 货销售
湖 北 省 路 湖 北 联 投 对公路、桥 5.00 指 定 为 以 9346.00 现金桥 集 团 有 鄂 咸 投 资 梁、港口、 公 允 价 值限公司 有限公司 码头、轨道 计 量 且 其交通、物流 变 动 计 入园 区 及 配 其 他 综 合
套 设 施 项 收 益 的 金
目 进 行 投 融资产
资、开发、管理
(1) 重大的股权投资
□适用 √不适用
(2) 重大的非股权投资
□适用 √不适用
(3) 以公允价值计量的金融资产
√适用 □不适用
单位：万元本期公允
初始投资 资金 报告期购 本期投资
项目 期初数 价值变动 期末数
成本 来源 入/售出 收益金额其他非流自有
动金融资 1260.00 3699.53 0 -1591.34 136.01 2108.19资金产
应收款项 自有
8429.70 -3406.50 0 5023.20
融资 资金
交易性金 自有
10000.00 7958.93 0 -620.22 0 7338.71
融资产 资金
其他权益 自有
159643.87 17816.31 0 0 177460.18
工具投资 资金
(五) 重大资产和股权出售
□适用 √不适用
(六) 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
单位：万元主要
公 权益 行产
司 比例 业 期末净资 本期营业 本期营业 本期净利
品 注册资本 期末总资产
名 （% 性 产 收入 利润 润或
称 ） 质服务交湖通北市省
工 政路
程 基 200000.0 416886.5 475543.7 19005.6 16311.1
桥 100 1491060.59
施 础 0 0 9 4 5
（工 设合施并建
）设
光 环 烟
谷 100 境 气 30000.00 244510.68 98567.71 44755.02 8151.73 7370.22
环 治 脱
保 理 硫
科 服
技 务
（ 、合 污
并 水
） 处理服务泰欣环烟境
环 气
（72.1 境 脱
合 10000.00 94724.21 25495.00 14353.83 2588.60 2262.71
5 治 硫并
理 服
）务
（注
1）园博房园
地 商
置 130000.0 178794.4
40 产 品 392070.81 36222.16 7654.52 5747.06
业 0 7
开 房
（发注
2）产业软园件
房 区新
地 开
城 151475.7
50 产 发 45750.00 82915.31 14432.91 -153.54 143.04
（ 9开 及合
发 管并理
）服务
注 1：泰欣环境为合并层面公允价值调整后的报表数据注 2：园博园置业去年同期无收入，因此本期较上年同期利润大幅增加。
(七) 公司控制的结构化主体情况
√适用 □不适用
长江楚越-光谷环保烟气脱硫服务收费权绿色资产支持专项计划（疫情防控 ABS）
经武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议、2016年年度股东大会审议通过了《公司下属子公司拟计划发行绿色资产支持证券的议案》，同意公司全资子公司武汉光谷环保科技股份有限公司（以下简称“光谷环保”）作为原始权益人通过发行绿色资产支持证券进行融资，具体内容详见公司于 2017年 4月 18日、5月 10 日披露的《第八届董事会第十三次会议决议公告（公告编号：临 2017-020）、《2016年年度股东大会决议公告》（公告编号：2017-037）。2019年 12月 2日，经公司第八届董事会第四十次会议审议通过了《关于全资子公司办理抵押融资的议案》，同意光谷环保按《绿色资产支持专项计划抵押合同》的约定，将与专项计划对应光谷环保大别山、芜湖、安庆项目的全套脱硫设备抵押予专项计划管理人长江证券（上海）资产管理有限公司（代表设立的绿色资产支持专项计划，以下简称“长证资管”），具体内容详见公司于 2019 年 12 月 4 日披露的《第八届董事会第四十次会议决议公告》（公告编号：临 2019-096）。
2020年 1月 6日，公司收到长证资管转发的上海证券交易所《关于对长江楚越-光谷环保烟气脱硫服务收费权绿色资产支持专项计划资产支持证券挂牌转让无异议的函》（上证函〔2020〕24号），具体内容详见公司于 2020年 1月 8日披露的《武汉东湖高新集团股份有限公司关于全资子公司绿色资产支持专项计划资产支持证券挂牌转让获得上海证券交易所无异议函的公告》（公告编号：临 2020-001）。
2020年 4月 1日，长江楚越-光谷环保烟气脱硫服务收费权绿色资产支持专项计划（疫情防控 ABS）经验资实际收到认购资金人民币 4.4亿元，符合成立条件，于 2020年 4月 1日正式成立。2020年 4月 1日，光谷环保收到上述资产支持专项计划募集资金人民币 4.4亿元，期限 3+2年，其中光谷环保认购次级部分 4000.00万元，募集优先级部分 4亿元，优先级部分票面利率：1年以内 3.6%，1-2年 3.8%，3年以上 4.00%。
公司根据《企业会计准则》，将该资产支持专项计划作为公司控制的结构化主体纳入合并报表范围。
截止报告期末，已兑付到期优先级部分本金 9270万元。
五、其他披露事项
(一) 可能面对的风险
√适用 □不适用
1、业态变化风险：《国家综合立体交通网规划纲要》提出，到 2035年，基本建成便捷顺畅、经济高效、绿色集约、智能先进、安全可靠的现代化高质量国家综合立体交通网，随着国家大力推进新基建产业布局，若公司无法快速适应新基建等行业发展趋势和新的市场环境，公司市场份额可能会受到一定影响。
为应对业态变化风险，公司将聚焦路桥施工的主责主业，设计咨询为前置，以生产经营为基础，不断增强市场资源整合能力，完善上下游产业链，全力推进公司高质量发展转型，全面提升交通板块综合实力和整体效益，同时，完善产研结合的科技研发体系，联合外部研发力量，加强技术研发资源的优化配置、高效利用和开放共享，重点围绕大型桥梁隧道、科技养护、新材料应用、节能环保等技术，促进技术成果迅速转化为生产力，提高专业化程度，拓展新的市场份额。
2、成本风险：受全球疫情的持续影响，人工、设备、物资成本上涨过快，特别是大宗商品价格波动过大，给项目建设带来较大成本压力。公司将加强对原材料价格走势的分析、预判，并针对销售市场需求适当进行中远期预报，适时调整采购策略，降低原材料价格波动给公司带来的不利影响。
3、财务风险：公司所从事的公路桥梁工程施工业务通常合同金额较大，以投资带动施工的业务模式对周转资金需求大，环保 BOT/TOT项目也是资金密集型，科技园区项目拓展、片区开发资金需求量也较大，因此公司业务规模的扩张能力在一定程度上依赖公司的资金支持。投资规模扩张加速，资金需求增加，若客户不能及时支付工程预付款、进度款、结算款，或金融政策发生变化，则公司财务状况和经营状况可能会受到一定影响。公司将通过制定有针对性的清欠方案和还款计划，分层、分类、分策略进行催收，加大回款力度，降低财务风险。
4、环保风险：公司运营的市政污水处理厂，由于进水混入工业废水，导致进水超出设计标准，破坏生化系统，降低系统处理能力，易造成出水超标，进水超标不能免除出水超标责任，市政污水处理厂存在环保考核风险。公司水务领域以优良的运营管理为基础，优化设计、持续技术改进，以高新技术为核心发展污水处理、水质提升、污泥处理等业务，降低环保考核风险。
5、工程安全风险：公司主营业务为基础设施项目施工，点多面广，如遇地震、塌方、洪灾等不可预见的自然灾害，可能导致基础设施项目遭到破坏，给公司带来一定的影响；人员方面，劳务工作者安全意识参差不齐，工程安全管理面临一定的考验。公司将在完善施工安全用品设备配备及安全管理的基础上，还将加强员工培训特别是施工现场员工安全教育培训。
6、市场拓展风险：当前，基础设施建设行业深度演化，各种因素导致工程造价成本不断提高，随着大型央企和国企不断下沉市场，进一步降低了行业整体收益水平，加剧了行业竞争，且目前公司主要业务仍源自省内市场，面对众多央企的竞争，公司面临巨大的市场压力，同时，地方项目存在多年形成的保护壁垒，外地企业参与度较低，导致公司市场拓展比较困难。公司坚持以投资带动施工的整体思路，扩大市场拓展力度，抢抓国家发展战略机遇，聚焦中西部相关城市，辐射国内市场。同时，重点关注智慧城市、城市更新、现代交通物流体系等市场业务，积极参与装配式、新基建等业务。
(二) 其他披露事项
□适用 √不适用
第四节 公司治理
一、 股东大会情况简介决议刊登的指定
会议届次 召开日期 决议刊登的披露日期 会议决议网站的查询索引
2021年第一次 2021年 4月 9日 www.sse.com.cn 2021年 4月 10日详见股东临时股东大会大会情况
2020年年度股 2021年 5月 27日 www.sse.com.cn 2021年 5月 28日说明东大会表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用 √不适用股东大会情况说明
√适用 □不适用
1、2021年第一次临时股东大会审议通过了以下议案：
（1）关于拟为控股子公司、参股公司开具履约保函的议案；
（2）关于修订《关联交易管理制度》的议案；
（3）关于调整对公司 2020年年度担保授权范围的议案。
2、2020年年度股东大会审议通过了以下议案：
（1）公司 2020年年度报告和年度报告摘要；
（2）公司 2020年年度财务决算报告；
（3）公司 2020年年度利润分配预案；
（4）公司 2020年年度董事会工作报告；
（5）公司 2020年年度监事会工作报告；
（6）公司 2021年年度预算报告；
（7）公司 2021年年度融资计划的议案；
（8）公司 2021年年度担保计划的议案；
（9）公司关于为控股子公司泰欣环境提供担保计划暨关联交易的议案；
（10）公司 2021 年年度预计日常关联交易的议案；
（11）关于拟续聘会计师事务所的议案；
（12）关于拟续聘内控审计机构的议案；
（13）关于公司兑付专职董事 2020年年度薪酬余额的议案；
（14）关于拟发行中期票据的议案；
（15）关于拟申请可续期（无固定期限）贷款的议案；（16）关于拟成立合资公司并向其提供借款暨关联交易的议案；
（17）选举刘颖笛先生为公司第九届董事会董事；
（18）选举陈宏明先生为公司第九届监事会监事。
二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用 □不适用
姓名 担任的职务 变动情形
赵清华 副总经理 离任
胡刚 监事 离任
张德祥 副总经理兼总会计师 离任
刘颖笛 董事 选举
陈宏明 监事 选举
余瑞华 副总经理、财务负责人 聘任公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明√适用 □不适用
2021年 1月 25日，公司副总经理赵清华先生因工作调整申请辞去公司副总经理职务，其辞职后仍继续担任公司全资子公司武汉光谷环保科技股份有限公司董事长以及控股子公司上海泰欣环境工程有限公司董事长。
2021年 4月 15日，公司监事胡刚先生因工作原因申请辞去公司第九届监事会监事职务。
2021年 5月 11日，公司副总经理兼总会计师张德祥先生因工作调整需要辞去公司副总经理兼总会计师职务，其辞职后仍继续担保公司第九届董事会董事、董事会审计委员会委员职务。
2021年 5月 27日，公司 2020年年度股东大会审议通过了选举刘颖笛先生为公司第九届董事会董事的议案、选举陈宏明先生为公司第九届监事会监事的议案。
2021年 5月 25日，公司第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任余瑞华先生为公司副总经理、财务负责人，任期与第九届董事会一致。
三、利润分配或资本公积金转增预案
半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案是否分配或转增 否
每 10股送红股数（股） 0
每 10股派息数(元)（含税） 0.00
每 10股转增数（股） 0利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明无
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
□适用 √不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况股权激励情况
□适用 √不适用其他说明
□适用 √不适用员工持股计划情况
□适用 √不适用其他激励措施
□适用 √不适用
第五节 环境与社会责任
一、 环境信息情况
(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明
√适用 □不适用
1. 排污信息
√适用 □不适用报告期内，公司下属及相关被环保部门纳入重点排污企业的共 8 家，分别为武汉阳逻污水处理有限公司、湖北大悟科亮环保科技有限公司、湖北房县科亮环保科技有限公司、浙江岱山科亮环保科技有限公司、广东肇庆科亮环保有限公司莲花项目、广东肇庆科亮环保有限公司永安项目、钟祥东海水务有限公司、襄阳中瓯水务有限公司。上述重点排污企业均为污水处理厂，同时也是污染物消减企业。
其中“武汉阳逻污水处理有限公司、湖北大悟科亮环保科技有限公司、湖北房县科亮环保科技有限公司、浙江岱山科亮环保科技有限公司、广东肇庆科亮环保有限公司”为公司控股子公司“湖北科亮生物工程有限公司”的全资子公司；“钟祥东海水务有限公司”为公司全资子公司；“襄阳中瓯水务有限公司”为公司的控股公司。相应的企业环境信息如下：
湖北大悟 湖北房县 浙江岱山 广东肇庆 广东肇庆 襄阳中
武汉阳逻 钟祥东海
科亮环保 科亮环保 科亮环保 科亮环保 科亮环保 瓯水务
项目 污水处理 水务有限
科技有限 科技有限 科技有限 有限公司 有限公司 有限公
有限公司 公司
公司 公司 公司 莲花项目 永安项目 司主要污染物及特性
化学需氧量、氨氮污染物的名称
排放方式 连续性排放排放口数
1 个量
分布情况 集中
排 排放 浓 COD:40.污 COD:14.6 COD:12.6 COD:6.82 COD:31.5 COD:13.6 COD:19.3 COD:14.9 3 氨
信 度 3 氨氮： 2 氨氮： 氨氮： 8 氨氮： 4 氨氮： 1 氨氮： 6 氨氮： 氮：
息 （mg/L） 0.61 0.95 0.61 1.56 3.78 4.10 0.30 0.47
COD:150. COD:29.0 COD:38.6 COD: COD:7.39 COD:12.2 COD:151. COD:350排放总量
38 氨 氨 0 氨 51.84 氨 氨 1 氨 62 氨 .65 氨
（吨）
氮:6.25 氮:1.97 氮:3.46 氮：2.54 氮:2.02 氮:2.6 氮:3.04 氮:4.17超标排放无情况执行污染
一级 B
物排放标 一级 A 标 一级 B 标 一级 A 标 一级 A 标 一级 B 标 一级 B 标 一级 A 标标准
2. 防治污染设施的建设和运行情况
√适用 □不适用
湖北大悟 湖北房县 浙江岱山 广东肇庆 广东肇庆
武汉阳逻 钟祥东海 襄阳中瓯
科亮环保 科亮环保 科亮环保 科亮环保 科亮环保
项目 污水处理 水务有限 水务有限
科技有限 科技有限 科技有限 有限公司 有限公司
有限公司 公司 公司
公司 公司 公司 莲花项目 永安项目
防 2021 年 2021 年 2021 年 2021 年 2021 年 2021 年 2021 年 2021 年已建
治 1-6 月处 1-6 月处 1-6 月份 1-6 月份 1-6 月处 1-6 月处 1-6 月处 1-6 月处项目
污 理水量 理水量 处理水量 处理水量 理水量 理水量 理水量 理水量
染 运行 1026.06 271.1 万 564.78 万 164.17 万 54.776 万 63.44 万 1017.45. 868.95 万
设 情况 万吨；处 吨处理工 吨；处理 吨，处理 吨；处理 吨；处理 万吨；采 吨；采用施 理工艺为 艺为 工艺为 工艺为 工艺为 工艺为 用的是改 的是改良
的 水解酸化 A2/O。 A2/O+混 A2/O+混 A2/O+混 A2/O+混 良型氧化 型 A2O 工建 +倒置 凝沉淀+ 凝沉淀+ 凝沉淀+ 凝沉淀+ 沟工艺。 艺。
设 A2/O+混 过滤+消 过滤+消 消毒工艺 消毒工艺
和 凝沉淀+ 毒。 毒。
运 过滤+消行 毒。
情
况 改扩建项生化池改
目建 无改扩建 无改扩建 无改扩建 无改扩建 无改扩建 无改扩建 无改扩建造设情况
3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
√适用 □不适用
公司下属各重点排污企业均有合规的环评许可，通过安检部门评审的突发环境事件应急预案，以及企业的自行检测方案。
4. 突发环境事件应急预案
√适用 □不适用
进水水质超标的解决方案、突发实际应急预案、硫化氢中毒事故应急预案、突发性厂区环境污染事故应急预案、突发性火灾、爆炸事故应急预案、突发性停电应急预案、重大机电设备故障应急预案、触电应急预案、溺水应急预案。
5. 环境自行监测方案
√适用 □不适用
采样与储存、检测指标和频率、人工检测方法、在线监测方法、检测数据记录与分析、水质检测的核实和抽查。
6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况
□适用 √不适用
7. 其他应当公开的环境信息
□适用 √不适用
(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明
□适用 √不适用
(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明
□适用 √不适用
(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息
√适用 □不适用目前，公司的环保科技板块业务覆盖燃煤电厂烟气治理、水务治理、垃圾焚烧烟气治理及新兴环保业务等领域。公司已在湖北、江苏等六省布局 12个火电大气治理项目，居全国脱硫特许经营排名前列，全年保证超 600亿度电力的“洁净”输出；水务治理方面涵盖市政污水处理、城镇自来水供应、水环境治理及生态修复等，已投资建设运营数十个污水处理及自来水生产供应项目，项目遍布湖北、广东、新疆等地区，已形成 45多万吨/日水供应和水处理规模；垃圾焚烧烟气治理方面服务超过 300家生活垃圾焚烧发电厂，保障了全国 60%以上垃圾焚烧发电厂烟气达标排放，多年蝉联“全国固废细分领域领跑及单项能力领跑企业”；新兴环保业务方面公司紧跟国家环保治理需求，于 2020年底陆续成功中标国家能源集团 3个 VOCs治理项目，进入工业VOCs治理领域。
(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果
□适用 √不适用
二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况
□适用 √不适用
第六节 重要事项
一、承诺事项履行情况
(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用如未能及如未能及
是否 是否 时履时履行应
承诺 承诺 承诺时间及期 有履 及时 行应
承诺背景 承诺方 说明未完
类型 内容 限 行期 严格 说明成履行的
限 履行 下一具体原因步计划
建投集团就受让联投集团持有东湖高新 17.10% 2020年 9月 11
股权事宜作出承诺：承诺：在未来 12 个月内不会减 日至 2021年 9其他 建投集团 持通过本次转让获得的股份。具体详见公司于 2020 月 10日 是 是 - -年 9月 12日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
的《详式权益变动报告书》。
收购报告书 建投集团就受让联投集团持有东湖高新 17.10% 2020年 10月
或权益变动 股权事宜作出承诺：本次权益变动后，本公司及本 21日至建投集报告书中所 公司控制的其他公司与上市公司在资产、人员、财 团持续作为东作承诺 务、机构、业务等方面保持相互独立，并严格遵守 湖高新的控股其他 建投集团 中国证监会、上海证券交易所及上市公司《公司章 股东期间 是 是 - -程》等相关规定，保持并维护上市公司的独立性。
具体详见公司于 2020年 9月 12日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《详式权益变动报告书》。
建投集团就受让联投集团持有东湖高新 17.10%
股权事宜作出承诺：1、本公司及本公司控制的其他公司将尽量避免与上市公司之间发生关联交易；对
于确有必要且无法回避的关联交易，均按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，并按相关法律、法规以及规范性 2020年 10月文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务，切 21日至建投集其他 建投集团 实保护上市公司及其他股东利益。2、本公司及本公 团持续作为东 是 是 - -司控制的其他公司保证严格按照有关法律、中国证 湖高新的控股监会颁布的规章和规范性文件、上海证券交易所颁 股东期间布的业务规则及上市公司《公司章程》等制度的规定，不损害上市公司及其他股东的合法权益。3、在本公司控制上市公司期间，本承诺持续有效。具体详见公司于 2020年 9月 12日在上海证券交易所网
站 www.sse.com.cn的《详式权益变动报告书》。
建投集团就受让联投集团持有东湖高新 17.10%
股权事宜作出承诺：1、本次交易完成后，本公司不会利用作为东湖高新控股股东的地位，作出不利于东湖高新而有利于其他公司的决定和判断；亦不会
2020年 10月
利用这种地位所获得的信息，作出不利于东湖高新21日至建投集
而有利于其他公司的决定和判断。2、本公司目前与其他 建投集团 团持续作为东 是 是 - -
东湖高新无实质性同业竞争，并承诺在今后的生产湖高新的控股
经营中避免与东湖高新发生同业竞争等利益冲突、股东期间
保持东湖高新经营独立性。3、在本公司作为东湖高新股东期间，上述承诺持续有效。具体详见公司于2020年 9月 12日在上海证券交易所网站
www.sse.com.cn的《详式权益变动报告书》。
承诺人具体承诺如下：本人/本单位在本次交易 根据股份限售与重大资产 徐文辉、邵 中认购的上市公司的新增股份，自该等股份登记在 条款，分两次重组相关的 股份限售 永丽、久泰 本人/本单位名下之日起 12个月之内不转让，自该 解锁，分别为 是 是 - -承诺 投资 等股份上市之日起满 12个月后且《发行股份购买资 12个月、24个产协议》、《盈利补偿协议》及其补充协议所约定 月。从承诺期的解限售条件满足后解除锁定，之后按照中国证券 限来看，最长监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定执 为 24个月行。本次发行结束后，本人/本单位基于本次交易所取得上市公司的股份因上市公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守
上述股份限售安排。如出现因本人/本单位违反上述承诺而导致上市公司的权益受到损害的情况，本人/本单位将依法承担相应的赔偿责任。
承诺人具体承诺如下：1、本人/本单位及控制的其他企业等关联方目前不存在从事与东湖高新、泰欣环境及其所控制的其他企业等关联方相同、相似并构成竞争的业务。2、在本人/本单位作为东湖高新的股东期间：（1）本人/本单位及控制的其他企业等关联方将避免从事任何与东湖高新、泰欣环境及其控制的其他企业等关联方现有主营业务构成
徐文辉、邵永徐文辉、邵 竞争关系的业务；（2）如本人/本单位及控制的其解决同业 丽、久泰投资永丽、久泰 他企业等关联方遇到东湖高新、泰欣环境及其所控 是 是 - -竞争 作为东湖高新
投资 制的其他企业等关联方现有主营业务范围内的商业的股东期间
机会或从任何第三方获得的商业机会与东湖高新、泰欣环境及其所控制的其他企业经营的业务有竞争
或可能构成竞争的，本人/本单位及控制的其他企业等关联方将该等商业机会让予东湖高新、泰欣环境及其所控制的其他企业等关联方。3、本人若违反上述承诺，将承担因此而给东湖高新、泰欣环境及其控制的其他企业造成的一切损失。
承诺人具体承诺如下：1、本人/本单位及本人/ 徐文辉、邵永本单位控制的其他企业与上市公司及其分公司/子公 丽、久泰投资徐文辉、邵 司之间将尽力减少和避免关联交易；在进行确有必 作为东湖高新解决关联
永丽、久泰 要且无法规避的关联交易时，保证将按市场化原则 的股东期间 是 是 - -交易
投资 和公允价格进行公平操作，并按法律、法规以及规范性文件的规定履行关联交易程序及信息披露义务；不会通过关联交易损害上市公司及其分公司/子
公司的合法权益。2、本人/本单位及本人/本单位控制的其他企业将不会非法占用上市公司及其分公司/
子公司的资金、资产，在任何情况下，不会要求上市公司及其分公司/子公司向本人控制的其他企业提
供任何形式的担保。3、本人/本单位将确保自身及控制的主体不会进行有损上市公司及其分公司/子公
司利益的关联交易。若违反上述承诺，本人/本单位将连带承担相应的法律责任，包括但不限于对由此给上市公司及其分公司/子公司造成的全部损失承担赔偿责任。本人/本单位承诺：对上述事项的说明真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司承诺依照相关法律、法规及东湖高新公 2020年 11月司章程的有关规定行使股东权利，承诺不越权干预 17日至本次公东湖高新经营管理活动，不侵占东湖高新公司利 开发行可转换益。 公司债券实施自本承诺函出具日至东湖高新本次发行实施完 完毕毕前，若中国证券监督管理委员会（以下简称“证其他 建投集团 监会”）作出关于填补回报措施及其承诺的新的监 是 是管规定的，且上述承诺不能满足证监会该等规定的，本公司承诺届时将按照证监会的最新规定出具与再融资相补充承诺。
关的承诺
作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺给东湖高新或者投资者造成损失的，本公司将依法承担相应责任。
东湖高新及其合并报表范围内的子公司报告期 2020年 6月 15
建投集团、 内在境内房地产开发业务中因存在未披露的闲置土 日至本次公开公司全体董 地、炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为， 发行可转换公其他 是 是 - -
事及高级管 并因此给东湖高新和投资者造成损失的，本公司将 司债券实施完理人员 根据相关法律、法规及证券监管部门的要求承担赔 毕偿责任。
1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。
2、承诺对本人的职务消费行为进行约束。3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5、若公司未来实施股权激励计划，本人承诺股权激励方案的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂
2020年 6月 14钩。6、自本承诺出具日至公司本次公开发行可转换公司全体董 日至本次公开债券实施完毕前，若中国证券监督管理委员会（以其他 事及高级管 发行可转换公 是 是 - -下简称“证监会”）作出关于填补回报措施及其承
理人员 司债券实施完
诺的其他新监管规定的，且上述承诺不能满足证监毕
会该等规定时，本人承诺届时将按照证监会的最新规定出具补充承诺。
作为填补回报措施相关责任主体之一，本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人
对此做出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的相应法律责任。
二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
□适用 √不适用
三、违规担保情况
□适用 √不适用
四、年报审计情况
□适用 √不适用
五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况
□适用 √不适用
六、破产重整相关事项
□适用 √不适用
七、重大诉讼、仲裁事项
√本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的
√适用 □不适用
事项概述及类型 查询索引2016 年 2 月，国中医药湖南九华大健康产业有限公司（以下称“国 相 关 信 息 详中九华”）因购买公司孙公司长沙东湖和庭投资有限公司（以下称“长 沙 见：2019 年 7 月和庭”）开发的 30 套商品房（以下称“房屋”），向长沙银行股份有限 公 31 日、2019 年 11司高信支行（以下称“银行”）借款 3000 万元，长沙和庭对国中九华向 月 22 日、2020 年银行办理按揭业务提供阶段性连带责任担保。2016 年 12 月，因国中九 3 月 28 日公司指华未归还贷款本息，银行起诉国中九华、长沙和庭、国中九华关联 公司 定信息披 露报刊及保证人江苏国中医药有限公司（以下称“长沙银行案”），要求解 除借 和上海证券交 易款合同、归还贷款本息并主张对房屋有优先受偿权。 所网站。（公告编2019 年 1 月 24 日，长沙市中级人民法院一审判决：解除借款合 号 ：临 2019-058 、同，要求国中九华归还贷款本金 26324148.25 元、利息 2612895.83 临 2019-092 、 临元、罚息 1395004 元及自 2018 年 10 月 17 日至判决确定给付之日 2020-011）止的利 息，长沙和庭及江苏国中医药承担连带清偿责任，银行不享有优先受 偿权。2019 年 2 月，长沙银行、长沙和庭均上诉。2019 年 6 月21 日，湖南省高级人民法院判决：裁定驳回上诉，维持原判。2019 年 11月， 长沙银行就长沙银行案向长沙市中级人民法院申请强制执行。
2017 年 1 月 12 日，长沙和庭已起诉国中九华请求解除商品房买卖等（即“商品房买卖合同系列纠纷案”，共 30 件案件）。该案一审、二审法院均判决支持长沙和庭与国中九华解除商品房买卖合同。2019 年 10月 30 日、2019 年 11 月 5 日，湖南省高级人民法院先后做出维持二审法院判决的再审判决，即：解除商品房买卖合同，国中九华配合办理预告登记及网签合同的注销并腾空房屋交付给长沙合庭，国中九华支付长沙合庭被长沙银行划扣的 1500000 元及违约金。
长沙银行已从长沙和庭保证金专户划转 34097530.45 元；长沙和
庭 30 套房屋的预抵押登记被注销；长沙银行案执行过程中对长沙和庭其
他房产的司法查封被解除；长沙和庭已收到法院执行结案通知书，长沙银行案已结案且已执行结束。
再审判决后，长沙和庭正在就商品房买卖合同系列纠纷案推进执行相关事宜
2016 年 4 月，武汉光谷环保科技股份有限公司（下称“光谷环保”） 相关信息详见：
与银泰达环保集团有限公司（下称“银泰达”）、刘道江、刘少辉签订《襄 2020 年 9 月 28阳中瓯水务有限公司增资与股权转让协议》（下称“《增资与股权转让协 日、2021 年 2 月议》”），光谷环保通过增资获取襄阳中瓯水务有限公司（下称“襄阳中 9 日公司指定信息瓯”）25%的股权并于增资完成后收购银泰达公司持有的襄阳中瓯 26%的 披露报刊和上海证股权，增资款 4049.59 万元，股权转让款 4211.58 万元，增资值和股权 券交易所网站（公转让完成后，光谷环保将拥有襄阳中瓯 51%的股权，银泰达公司将拥有中 告编号：临 2020-瓯水务 49%的股权。 102 、临 2021-011）根据《增资与股权转让协议》第五条补偿与奖励 5.1 及 5.2，光谷
环保、银泰达就襄阳中瓯未来三年收入及盈利目标、补偿及奖励达成一致条款，并约定了 2016-2019 年四年对赌补偿方式。刘道江、刘少辉与银泰达承担连带责任。截至 2019 年 12 月 31 日，四年对赌期满，襄阳中瓯四年均未达到盈利承诺。光谷环保于 2020 年 8 月 5 日向武汉市中级人民法院提交起诉状，请求判令银泰达环保集团有限公司、刘道江、刘少辉等支付对赌补偿金人民币 63550194.11 元（人民币）及利息、诉讼费用等。（以下简称增资及股权转让纠纷）。2020 年 9 月 25 日，光谷环保收到银泰达诉光谷环保确认《增资与股权转让协议襄阳中瓯水务有限公司增资与股权转让协议》无效纠纷一案民事起诉状、应诉通知书、开庭传票及其他资料。银泰达向法院提起诉讼，请求判令确认《增资与股权转让协议襄阳中瓯水务有限公司增资与股权转让协议》无效，原、被告各自返还对方资产，光谷环保承担原告律师费、诉讼费等。（以下简称合同无效纠纷）。2020 年 10 月 21 日，银泰达向法院提交增资及股权转让纠纷案件中止审理申请，经合议庭合议，认为该案与（2020）鄂 01 民初 600号案（合同无效纠纷案）有关联，且要以（2020）鄂 01 民初 600 号案（合同无效纠纷案）为依据，法院同意银泰达的中止申请。目前本案已中止审理。2021 年 2 月 4 日，光谷环保收到武汉市中级人民法院关于
（2020）鄂 01 民初 600 号合同无效纠纷民事判决书，判决：驳回原告
银泰达的诉讼请求；本案案件受理费 454859.00 元，由原告银泰达负担。2021 年 2 月 9 日，银泰达就合同无效纠纷案向湖北省高院提起上诉，请求撤销该案的一审判决，并依法改判，确认《增资与股权转让协议》无效，或直接确认该协议为借款协议，当事人双方各自返还财产，诉讼费用由光谷环保承担。合同无效纠纷案二审正在审理中。
(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况
□适用 √不适用
(三) 其他说明
□适用 √不适用
八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况
□适用 √不适用
九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
□适用 √不适用
十、重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项√适用 □不适用
2021年 4月 28日，公司第九届董事会第十次会议、第九届监事会第九次会议及 2020年年度股东大会审议通过了《公司 2021年年度预计日常关联交易的议案》，批准公司 2021年年度日常关联交易的预计总额为 74118.57万元。（具体详见 2021年 4月 30日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站的《关于 2021年年度预计日常关联交易的公告》，公告编号：临 2021-049）。
报告期内已完成合同金额如下：
单位：元 币种：人民币2021 年 1-6 月 上年同期数关联交易定价占同类关联交占同类交
关联方 方式及交易金易内容
金额 易金额的 金额决策程额的比比例（%）序例（%）
湖北联投商贸物流 采购原 市场定
2.32
有限公司【注】 材料 92092958.70 3.53 49889183.66价
湖北联投新材料开 采购原 市场定
发有限公司 材料 690790.98 0.03 987192.00
0.05价
湖北联投商贸物流 出售商 市场定
有限公司【注】 品 12558776.70 5.83 00价
湖北联投酒店管理 接受劳 市场定
364300.00 0.01 694000.00 0.03 有限公司 务价
湖北福汉绿色建筑 接受劳 市场定
有限公司 务 9000000.00 0.34 00价
湖北农高万盛高新 接受劳 市场定
发展有限公司 务 5688.00 0.00 7557088.61
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有限公司 务 387178.00 0.01 0价
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有限公司 产 275342.10 0.01 00价
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0.39
公司 务 71395.77 0.28 127939.42价湖北省楚天云大数
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务 价 692390.79 2.76 876910.63
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务有限公司 务 0 0 1195020.05
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投资有限公司 务 459987.70 1.84 370546.76
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湖北省建筑设计院 接受劳 市场定
有限公司 务 231766.54 1.24 00价受托管
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投资有限公司 1984553.04 2.12 1743491.50
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新城投资有限公司 655465.40 0.70 196455.00
0.24
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【注】：本项关联交易为公司全资子公司湖北省路桥集团有限公司向湖北联投商贸物流有限公司或其合并口径子公司采购原材料形成的关联交易。
3、 临时公告未披露的事项□适用 √不适用
(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项√适用 □不适用
事项概述 查询索引
2020年 10月 29 日、2020年 11月 16日、2021年 1月 22日， 相关信息详见 2020 年 10经公司第九届董事会第六次会议、2020年第三次临时股东大会、第 月 31日、11月 17日、12九届董事会第七次会议，分别审议通过了《关于拟受让武汉软件新 月 23日、2021年 1月 26城发展有限公司 21.84%股权及 3.16%股权回购权利义务暨关联交易 日、2021 年 3 月 30 日、的议案》、《关于拟受让联投集团从国开基金回购的武汉软件新城 2021 年 4 月 14 日、指定发展有限公司 3.16%股权暨关联交易的议案》。同意公司待湖北省 信息披露报刊和上海证联合发展投资集团有限公司（以下简称“联投集团”）完成从国开 券交易所网站。（编号：
发展基金有限公司回购武汉软件新城发展有限公司（以下简称“软 临 2020-108、临 2020-件新城”）3.16%股权后，以不超过人民币 31304110.80元受让前 111、临 2020-116、临述联投集团取得的软件新城 3.16%股权；同意公司在满足上述条件 2020-128、临 2021-002、的基础上与联投集团签署《股权转让协议》。公司委托坤元资产评 临 2021-004、临 2021-估有限公司对软件新城的市场价值做了评估，并出具了资产评估报 027、临 2021-034）告。
2020年 11月 20 日，本次股权交易事项已完成评估备案，备案结果与评估结论一致。
2021 年 3 月 26 日，公司在授权范围内与联投集团签署了《股权转让协议》。2021年 4月 9日，公司通过银行转账方式支付股权收购款 31304110.80 元。
2021年 4月 6日，软件新城完成工商变更登记，东湖高新对软件新城的持股比例由 46.8421%变更为 50%。
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项□适用 √不适用
4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况□适用 √不适用
(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项√适用 □不适用
事项概述 查询索引
2019 年 12 月 2 日、2019 年 12 月 19 日，经公司第八届董事会第四十 相 关 信 息 详 见次会议、第八届监事会第二十四次会议、公司 2019 年第三次临时股东大会 2019年12月4日、分别审议通过了《关于放弃优先受让权暨与关联方形成共同投资关系的关 2019 年 12 月联交易的议案》。公司持有嘉兴资卓股权投资基金合伙企业（有限合伙） 20 日公司指定信（以下简称“嘉兴资卓”或“基金”）12.49%的份额。 基金合伙人光大资 息披露报刊 和上本投资有限公司（有限合伙人，以下简称“光大资本”）、五矿国际信托有 海证券交易所网限公司（有限合伙人，以下简称“五矿国际”）将持有嘉兴资卓合计 87.45% 站。（公告编号：
（其中：五矿国际持有 74.96%、光大资本持有 12.49%）的份额， 转让给 临 2019-096、临武汉联投置业有限公司（系公司关联方，以下简称 “联投置业”）。鉴于 2019-097 、 临公司已于 2017 年决定停止对嘉兴资卓的后续出资及一切日常经营管理活 2019-098 、 临动，出于对公司发展和收益的整体考虑，公司放弃行使该部分份额转让的 2019-104 、 临优先受让权。 2020-035）份额转让后，联投置业将持有嘉兴资卓合计 87.45%份额，上述份额转让不影响公司在嘉兴资卓的份额比例，公司仍持有嘉兴资卓 12.49%份额（实际出资 4500 万元）。
2020年 4月 28日、2020年 5月 21日，经公司第八届董事会第四十二次会议、2019 年年度股东大会分别审议通过了《关于修改基金合伙协议暨关联交易的议案》，公司积极响应国家关于规范金融机构资产管理业务、统一同类资产管理产品监管标准、有效防范和控制金融风险、引导社会资金流向实体经济，更好地支持经济结构调整和转型升级的相关政策及指引。
基于对公司发展和收益的整体考虑，根据目前的实际情况，公司拟与联投置业、光大浸辉签署新的《合伙协议》，对基金合伙人结构、投资收入分配方式、合伙人会议决议的表决办法等条款进行修改，原合伙协议其他条款不变。报告期内，尚未正式签署相关协议。
公司已在授权范围内单方签署《嘉兴资卓股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》，截至公告日，该协议已交其他合伙人办理协议签署流程，待《嘉兴资卓股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》其他合伙人完成签署并生效后，公司将及时披露进展情况。
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项√适用 □不适用
事项概述 查询索引
2021年 4月 28日、2021年 5月 27日，经公司第九届董事会第十次会 相 关 信 息 详 见议、第九届监事会第九次、2020 年年度股东大会，审议并通过了《关于拟 2021年4月30日、成立合资公司并向其提供借款暨关联交易的议案》。同意公司与关联方武汉 2021年5月27日，联投置业有限公司（以下简称“联投置业”）共同设立 3 个合资公司（合 公司指定信息披资公司名称以工商行政管理部门办理注册登记为准），以公开竞标方式参与 露报刊和上海证土地竞买及后续产业园区、商业住宅的建设管理，其中：项目一成立的合资 券交易所网站。
公司（以下简称“合资公司一”）东湖高新出资 20090万元人民币，占合 （公告编号：临资公司一 49%股权，联投置业出资 20910 万元人民币，占合资公司一 51% 2021-041 、 临股权；项目二成立的合资公司（以下简称“合资公司二”）东湖高新出资 2021-042 、 临16170万元人民币，占合资公司二 49%股权，联投置业出资 16830万元人 2021-053 、 临民币，占合资公司二 51%股权；项目三成立的合资公司（以下简称“合资公 2021-066）司三”）东湖高新出资 2800万元人民币，占合资公司三 10%股权，联投置业出资 25200 万元人民币，占合资公司三 90%股权。上述三家拟设立的合资公司，东湖高新合计出资 39060万元。此外，公司拟分别向 3个合资公司按各自合资公司的持股比例提供借款，合计不超过人民币 7.9 亿元，每个合资公司借款金额不超过董事会授权金额。公司与联投置业约定，若合资公司能够成功摘得目标地块，分别由竞拍成功的合资公司出资，设立一个或多个全资子公司且将竞拍取得的工业用地使用权证办理至其全资子公司名下，并在工业用地实质开发前将上述全资子公司全部股权转让给东湖高新，股权转让以合资公司取得工业用地使用权所付的土地款及合理税费为对价基础，实现由东湖高新全权负责工业用地的开发建设和运营管理。2021 年7月 2日，公司与关联方联投置业共同出资注册成立湖北联新产城建设开发有限公司、湖北联新融合建设发展有限公司、湖北联新云数建设发展有限公司。2021年 8月 2日，公司已完成对上述 3家合资公司的注册资本金实缴。
3、 临时公告未披露的事项□适用 √不适用
(四) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项√适用 □不适用
事项概述 查询索引
2021 年 4 月 28 日、2021 年 5 月 27 日，经公司第九届董事会第 相关信息详见 2021年 4十次会议、第九届监事会第九次、2020年年度股东大会，审议并通过 月 30 日、2021 年 5 月了《关于为控股子公司泰欣环境提供担保计划暨关联交易的议案》。 27日，公司指定信息披同意公司在股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之 露报刊和上海证券交易日止，对泰欣环境在金融机构不超过人民币 100000.00 万元的融资 所网站。（公告编号：临授信提供关联担保。 2021-041、临 2021-042、截止 2021年 6 月 30 日，公司累计为其提供担保余额人民币 临 2021-048、临 2021-14092.93万元 066）
2021 年 4 月 28 日、2021 年 5 月 27 日，经公司第九届董事会第 相关信息详见 2021年 4十次会议、第九届监事会第九次、2020年年度股东大会，审议并通过 月 30 日、2021 年 5 月了《关于拟成立合资公司并向其提供借款暨关联交易的议案》。同意 27日，公司指定信息披公司与关联方武汉联投置业有限公司（以下简称“联投置业”）共同 露报刊和上海证券交易设立 3个合资公司（合资公司名称以工商行政管理部门办理注册登记 所网站。（公告编号：临为准），以公开竞标方式参与土地竞买及后续产业园区、商业住宅的 2021-041、临 2021-042、建设管理。公司拟分别向 3个合资公司按各自合资公司的持股比例提 临 2021-053、临 2021-供借款，合计不超过人民币 7.9亿元，每个合资公司借款金额不超过 066）董事会授权金额。截至报告日，公司在授权范围内分别向 3家合资公司湖北联新产城建设开发有限公司、湖北联新融合建设发展有限公司、湖北联新云数建设发展有限公司借出款项 7350 万元、6889.4万元、1561万元，借款利率 7%，借款期限 3年。
3、 临时公告未披露的事项□适用 √不适用
(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务
□适用 √不适用
(六) 其他重大关联交易
√适用 □不适用1、2018年 4月 27日，公司第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关于向关联方出租产业楼暨关联交易的议案》，同意公司与关联方湖北省楚天云大数据孵化管理有限公司 （以下简称“楚天云孵化”）签订《房屋租赁合同》，将公司持有的武汉软件新城 1.1 期 A1、A4号楼部分办公区出租给楚天云孵化，出租面积合计 14154.60平方米，租期 5年，租赁金额为35891238.00元。
2018年 5月 24日，公司在授权范围内与楚天云孵化正式签署了《房屋租赁合同》。2021年7月楚天云孵化与公司签署《终止合同协议书》，解除武汉软件新城 1.1期 A1 号楼 301室的房屋租赁合同，解除租赁面积 1847.05平方米，租赁终止日为 2021年 3月 31日，租金已结清至合同终止日。报告期内其他租赁合同正常履行。
相关信息详见 2018年 4月 28日、5月 25日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站（公告编号：临 2018-041、临 2018-054）。
2、2019年 8月 28日、2019年 9月 18日，经公司第八届董事会第三十八次会议、2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司提供劳务类关联交易拟签署 EPC总承包协议书的议案》，同意授权全资子公司湖北路桥以合同价格不超过 30亿元与湖北省联合发展投资集团有限公司签署《取消高速公路省界收费站工程项目 EPC总承包协议书》，由湖北路桥作为湖北省取消高速公路省界收费站工程 EPC总承包方，负责全省高速公路取消省界收费站工程施工总承包，授权期限为自公司股东大会审议通过之日起 12个月内。湖北路桥在授权范围内与湖北省联合发展投资集团有限公司下设联投集团湖北省取消高速公路省界收费站工程项目代建管理部签署
了《取消高速公路省界收费站工程项目 EPC总承包协议书》，签约合同价暂定为初步设计批复概算建筑安装工程费及其他相关费用总计人民币壹拾伍亿柒仟零陆拾壹万元（￥1570610000元）。报告期内，合同履约良好，工程完工进度 100%。
相关信息详见 2019年 8月 30日、9月 19日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站（公告编号：临 2019-062、临 2019-063、临 2019-067以及 2019-074）。
3、2020年 9月 18日，经东湖高新第九届董事会第五次会议、第九届监事会第五次会议审议通过了《关于全资子公司接受关联方提供劳务暨关联交易的议案》，同意授权全资子公司湖北路桥以合同价格不超过人民币 164626901.00元与湖北建投信息技术有限公司及中咨泰克交通
工程集团有限公司签署《鄂咸高速总承包项目机电工程专业分包合同》，湖北路桥作为鄂咸高速总承包项目施工总承包单位，将机电工程部分工程分包给具有公路交通工程（公路机电工程）专业承包壹级资质的联合体，授权期限自公司董事会审议通过之日起 12个月内。湖北路桥在授权范围内与建投信息、中咨泰克签订了《鄂咸高速总承包项目机电工程专业分包合同》，固定总价合同 164626901.00 元。报告期内，合同履约良好，工程进度满足鄂咸高速总承包项目施工要求。
相关信息详见 2020年 9月 22日、10月 27日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站（公告编号：临 2020-098、临 2020-099、临 2020-100及临 2020-107）。
4、2020年 10月 29日、11月 16日，经东湖高新第三次临时股东大会、第九届董事会第六次会议、第九届监事会第六次会议审议通过了《关于全资子公司接受关联方提供劳务暨关联交易的议案》，同意全资子公司湖北路桥以合同价格不低于人民币 132305283.48 元与关联方武汉软件新城发展有限公司（以下简称“软件新城”）签署《武汉软件新城 5.1期主体工程施工及总承包协调管理施工合同》，由湖北路桥作为武汉软件新城 5.1期项目施工方，负责武汉软件新城5.1期主体工程施工及总承包协调管理施工，授权期限为自公司股东大会审议通过之日起 12个月内。湖北路桥在授权范围内与软件新城签订了《武汉软件新城 5.1期主体工程施工及总承包协调管理施工合同》，合同总价为人民币 132305283.48元。报告期内，本工程实际进展同合同约定保持一致。
相关信息详见 2020年 10月 31日、11月 17日、11月 28日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站（公告编号：临 2020-108、临 2020-109、临 2020-112、临 2020-116 、临 2020-120）
5、关联方长期提供劳务类合同执行情况单位：元关联交 2021 年 1-6 月 上年同期数易定价占同类交易
关联方 关联交易内容 方式及 占同类金额
决策程 交易金
金额 金额的比例
额的比 （%） 序
例
（%）湖北联投鄂
鄂州至咸宁高速 市场定 897607961.8
咸投资有限 18.94 773476306.08 19.87
公路 价 5公司
湖北省梓山 咸宁市梓山湖
湖生态新城 （贺胜）新城市 市场定
50376277.22 1.06 29966698.91 0.76
投资有限公 政基础设施项目 价
司 施工总承包湖北鄂州梁梁子湖环湖通村
子湖生态文 市场定（防汛）道路工 4781209.66 0.12
明建设有限 价程公司
湖北省梧桐 梧桐湖市政基础市场定
湖新区投资 设施项目施工总 76506647.37 1.61 20536036.60 0.53价
有限公司 承包联投置业 联投国际城（京市场定（京山）有 山）项目四期施 19236591.33 0.41 53159852.68 1.37价
限公司 工总承包梧桐湖新区创意城商业综合体
（一期）二标
湖北府前地 市场定
段、梧桐湖新区 3601124.53 0.08 21668796.76 0.56产有限公司 价创意城商业综合
体（二期）施工
二标段、梧桐湖新区创意城商业综合体
湖北省华中 华中农高区太湖市场定
农业高新投 新城基础设施项 86214184.69 1.82 69920807.20 1.8价
资有限公司 目武汉绕城高速公
武汉绕城高 路东北段武汉至市场定
速公路管理 英山高速公路谌 77071797.17 1.63 46092785.32 1.18价
处 家矶至周铺段养护工程施工
武汉花山生 花山生态新城市市场定
态新城投资 政基础设施建设 16353935.29 0.35 4247475.73 0.11价
有限公司 施工总承包蕲春赤龙湖
蕲春赤龙湖 PPP 市场定
基础设施建 22607.86 0.00 29142872.67 0.75
房建项目 价设有限公司联投置业 联投国际城（黄市场定（黄冈）有 冈）1.2 期施工 2778713.58 0.06 7060319.80 0.18价
限公司 总承包工程
武汉和左高 武汉市和平至左市场定
速公路管理 岭高速公路养护 9770462.90 0.21 25692557.18 0.66价
处 工程施工项目
湖北联阳生 有限公司崇阳县市场定
态新城投资 隽水天城市政工 661869.23 0.01 26467.58 0价
有限公司 程
湖北联投蕲市场定
春投资有限 蕲春赤龙湖项目 24171474.68 0.51 16031559.63 0.41价公司武汉至英山高速湖北汉新高
公路谌家矶至周 市场定
速公路有限 4262630.09 0.09 3564108.70 0.09
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宜昌锦澜置 市场定
零星工程 2055523.20 0.05
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健康置业有 基础设施及公共 18949611.87 0.40 45045871.56 1.16价
限公司 配套服务设施房建分部湖北联投小
池滨江新城 小池滨江新城基 市场定
3752853.66 0.08
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湖北汉洪高 武汉市沌口至水市场定
速公路有限 洪口高速公路养 1211724.55 0.03 3773493.51 0.1价
责任公司 护工程施工项目
湖北黄鄂高 湖北省黄冈至鄂市场定
速公路有限 州高速公路养护 1010004.48 0.02 2123662.42 0.05价
公司 工程施工项目
武汉青郑高 武汉市青菱至郑市场定
速公路开发 店高速公路养护 459970.49 0.01 1385111.90 0.04价
有限公司 工程施工项目湖北联投仙
仙桃十全湖项目 市场定
桃投资有限 20788.02 0
（九思湖） 价公司湖北联瑞房
联投水乡小镇工 市场定
地产有限公 1041251.82 0.02 4166900.53 0.11
程 价司武汉联投鼎
天夏联投广场物 市场定
成置业有限 549248.59 0.01 0 0
业用房装修 价公司湖北联投大
悟高铁生态 大悟高铁新区市 市场定
1915118.16 0.04 0 0
新区投资有 政工程项目 价限公司
湖北联投华 红莲湖大数据云市场定
容投资有限 计算产业园 EPC 5891917.28 0.12 0 0价
公司 总承包项目联投中心一期雨武汉联发瑞
污水管网及道路 市场定
盛置业有限 1993408.28 0.04 0 0
工程、联投中心 价公司小市政零星工程武汉联投生
天夏花山郡二期 市场定
态城房地产 22680037.42 0.48 0 0
防火分区新建、 价有限公司
智能化及建筑改造工程项目宜昌联夷经
联投银河公园基 市场定
发置业有限 228506.80 0.00 0 0
建工程项目 价责任公司黄冈市联路市场定
投资有限公 黄冈大道项目 0.62 0.00 0 0价司
武汉鸿信世 湖北省路桥集团市场定
纪置业有限 天夏建设有限公 377321.72 0.01 0 0价
公司 司天夏联投国际城
武汉联泽置 1 期建设工程施 市场定
3160489.75 0.07 0 0
业有限公司 工总承包第一标 价段项目湖北省数字市场定
产业发展集 天夏零星工程 61651.38 0.00 0 0价团有限公司
湖北省楚天 市场定
租出资产 689309.97 1.08 270531.58 2.21
云有限公司 价
(七) 其他
□适用 √不适用
十一、重大合同及其履行情况
1 托管、承包、租赁事项□适用 √不适用
2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况
√适用 □不适用
单位： 万元币种： 人民币公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保方 担保是
担保发生 担保物 是否为
与上市 被担保 担保 担保 主债务 否已经 担保是 担保逾 反担保 关联担保方 担保金额 日期(协议 担保类型 （如 关联方公司的 方 起始日 到期日 情况 履行完 否逾期 期金额 情况 关系签署日) 有） 担保
关系 毕
湖北省 湖北鸿
路桥集 全资子 盛工程 联营公
49839.06 2020.12.7 2020.12.7 2030.6.29 一般担保 无 否 否 0 无 是
团有限 公司 管理有 司
公司 限公司
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） 0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） 49839.06公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 49800.00
报告期末对子公司担保余额合计（B） 348877.21
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B） 398716.27
担保总额占公司净资产的比例(%) 68.53
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额
267381.99
（D）
担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 64022.36
上述三项担保金额合计（C+D+E） 331404.35未到期担保可能承担连带清偿责任说明
公司及下属科技园项目公司对科技园项目业主向金融机构办理按揭业务提供阶
段性连带责任担保，阶段性担保期间为按揭放款至相关他项权证交付银行保管担保情况说明之日。报告期内，公司及下属科技园项目公司为业主按揭贷款提供担保发生额为6016.60万元，截至报告期末尚未结清的担保余额为20235.68万元。
3 其他重大合同
□适用 √不适用
十二、其他重大事项的说明
□适用 √不适用
第七节 股份变动及股东情况
一、股本变动情况
(一) 股份变动情况表
1、 股份变动情况表报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
2、 股份变动情况说明□适用 √不适用3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）
□适用 √不适用
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容□适用 √不适用
(二) 限售股份变动情况
□适用 √不适用
二、股东情况
(一) 股东总数：
截止报告期末普通股股东总数(户) 60211
(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股前十名股东持股情况
质押、标记或冻股东名称 报告期内增 持有有限售条件 结情况
期末持股数量 比例(%) 股东性质（全称） 减 股份数量 数股份状态量湖北省建设投资集
+32608696 168650053 21.20 0 无 0 国有法人团有限公司武汉长江通信产业
0 33640685 4.23 0 无 0 国有法人集团股份有限公司
青岛金石灏汭投资有限公司
－金石灏
沣股权投 0 23478260 2.95 0 无 0 其他
资（杭州）合伙
企业（有限合伙）
罗伟宏 +15820301 15820301 1.99 0 无 0 境内自然人
钱超 -1717500 14304457 1.80 0 无 0 境内自然人天风天成
资管－浦
发银行－境内非国有
天风天成 0 13473209 1.69 0 无 0法人
天智 6 号资产管理计划
徐文辉 -2346050 13358226 1.68 10993693 无 0 境内自然人广州立创五号实业
投资合伙 0 11739130 1.48 0 无 0 其他
企业（有限合伙）西藏山南硅谷天堂昌吉投资管理有限
-350000 9487130 1.19 0 无 0 其他
公司－硅谷天堂恒昌私募基金武汉德兴建业产业
园投资运 -7433375 5834200 0.73 0 无 0 其他营有限公司前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条 股份种类及数量
股东名称 件流通股的数
种类 数量量
湖北省建设投资集团有限公司 168650053 人民币普通股 168650053
武汉长江通信产业集团股份有限公司 33640685 人民币普通股 33640685
青岛金石灏汭投资有限公司－金石灏沣股权投资
23478260 人民币普通股 23478260（杭州）合伙企业（有限合伙）
罗伟宏 15820301 人民币普通股 15820301
钱超 14304457 人民币普通股 14304457
天风天成资管－浦发银行－天风天成天智 6 号资
13473209 人民币普通股 13473209产管理计划
广州立创五号实业投资合伙企业（有限合伙） 11739130 人民币普通股 11739130
西藏山南硅谷天堂昌吉投资管理有限公司－硅谷
9487130 人民币普通股 9487130天堂恒昌私募基金
武汉德兴建业产业园投资运营有限公司 5834200 人民币普通股 5834200
武汉联威贸易有限公司 4729446 人民币普通股 4729446前十名股东中回购专户情无况说明
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的 无说明
上述股东中：1、湖北省建设投资集团有限公司与天风天成资管－浦发银行－天上述股东关联关系或一致 风天成天智 6 号资产管理计划构成一致行动人关系；2、钱超和武汉德兴建业产行动的说明 业园投资运营有限公司构成一致行动人关系。其余股东之间未知是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东无及持股数量的说明前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
√适用 □不适用
单位：股有限售条件股份可上市交易情况
有限售条件股东 持有的有限售条 限售条
序号 新增可上市交
名称 件股份数量 可上市交易时间 件易股份数量
1 徐文辉 10993693 2021年 9月 19日 10993693 注上述股东关联关系或一无致行动的说明
注：系公司发行股份购买泰欣环境 70%股权时以标的资产认购的公司股份，解除限售日期为2021年 9月 19日，预计上市流通时间为限售期满的次一交易日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东
□适用 √不适用
三、董事、监事和高级管理人员情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况
□适用 √不适用其它情况说明
□适用 √不适用
(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用 √不适用
(三) 其他说明
□适用 √不适用
四、控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
第八节 优先股相关情况
□适用 √不适用
第九节 债券相关情况
一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具
√适用 □不适用
(一) 企业债券
□适用 √不适用
(二) 公司债券
√适用 □不适用
1. 公司债券基本情况
单位：亿元 币种：人民币是否存
投资者适 在终止
债券余 利率 还本付 交易场
债券名称 简称 代码 发行日 起息日 到期日 当性安排 交易机制 上市交额 （%） 息方式 所（如有） 易的风险上海证券交易所交易市湖北省路桥场固定收益
集团有限公 每年付 仅限合格
上海证 证券综合电
司 2019年 19鄂桥 2019-3- 2019-3- 2024-3- 息一 机构投资
151259.SH 5.00 5.28 券交易 子平台挂 否
非公开发行 01 12 12 12 次，到 者认购及所 牌，并面向公司债券 期还本 交易合格投资者
（第一期）中的机构投资者交易上海证券交易所交易市湖北省路桥场固定收益
集团有限公 每年付 仅限合格
上海证 证券综合电
司 2019年 19鄂桥 2019-5- 2019-5- 2024-5- 息一 机构投资
151542.SH 5.00 5.34 券交易 子平台挂 否
非公开发行 02 13 14 14 次，到 者认购及所 牌，并面向公司债券 期还本 交易合格投资者
（第二期）中的机构投资者交易公司对债券终止上市交易风险的应对措施
□适用 √不适用
逾期未偿还债券
□适用 √不适用关于逾期债项的说明
□适用 √不适用
2. 发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况□适用 √不适用
3. 信用评级结果调整情况
□适用 √不适用
4. 担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行和变化情况及其影响□适用 √不适用
5. 公司债券其他情况的说明
□适用 √不适用
(三) 银行间债券市场非金融企业债务融资工具
√适用 □不适用
1. 非金融企业债务融资工具基本情况
单位：亿元 币种：人民币投资者 是否存
适当性 在终止
债券余 利率 还本付息 交易场 交易机
债券名称 简称 代码 发行日 起息日 到期日 安排 上市交额 （%） 方式 所 制
（如 易的风有） 险
在银行间债券
武汉东湖高新集团 银行间
20东湖高 市场特
股份有限公司 2020 每年付息 全国银 债券市
新(疫情防 0320003 2020-4- 2020-4- 2023-4- 定机构
年度第一期定向债 5.00 4.7 一次，到 行间交 场特定 否
控 04.IB 20 22 22 投资人
务融资工具(疫情 期还本 易市场 机构投
债)PPN001 范围内
防控债) 资人流通转让在银行间债券银行间
武汉东湖高新集团 市场特
每年付息 全国银 债券市
股份有限公司 2019 19东湖高 0319007 2019-9- 2019-9- 2022-9- 定机构
5.00 6.00 一次，到 行间交 场特定 否
年度第一期定向债 新 PPN001 39.IB 26 27 27 投资人
期还本 易市场 机构投
务融资工具 范围内资人流通转让在银行间债券
武汉东湖高新集团 银行间
每年付息 全国银 市场机
股份有限公司 2019 19东湖高 1019007 2019-6- 2019-6- 2022-6- 债券市
2.50 5.37 一次，到 行间交 构投资 否
年度第二期中期票 新 MTN002 81.IB 10 12 12 场机构
期还本 易市场 者之间
据 投资者流通转让在银行间债券
武汉东湖高新集团 银行间
每年付息 全国银 市场机
股份有限公司 2019 19东湖高 1019002 2019-3- 2022-3- 债券市
2019-3-8 5.00 5.5 一次，到 行间交 构投资 否
年度第一期中期票 新 MTN001 88.IB 06 8 场机构
期还本 易市场 者之间
据 投资者流通转让
在银行间债券
湖北省路桥集团有 银行间市场特
限公司 2020年度 20鄂路桥 每年付息 全国银 债券市
0320002 2020-3- 2020-3- 2023-3- 定机构
第一期定向债务融 (疫情防控 5.00 5 一次，到 行间交 场特定 否
12.IB 12 16 16 投资人
资工具（疫情防控 债）PPN001 期还本 易市场 机构投范围内
债） 资人流通转让在银行间债券
湖北省路桥集团有 银行间市场特
限公司 2020年度 20鄂路桥 每年付息 全国银 债券市
0320002 2020-3- 2020-3- 2023-3- 定机构
第二期定向债务融 (疫情防控 5.00 5 一次，到 行间交 场特定 否
16.IB 16 18 18 投资人
资工具（疫情防控 债）PPN002 期还本 易市场 机构投范围内
债） 资人流通转让公司对债券终止上市交易风险的应对措施
□适用 √不适用逾期未偿还债券
□适用 √不适用关于逾期债项的说明
□适用 √不适用
2. 发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况□适用 √不适用
3. 信用评级结果调整情况
□适用 √不适用
4. 担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行和变化情况及其影响□适用 √不适用
5. 非金融企业债务融资工具其他情况的说明
□适用 √不适用
(四) 公司报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%
□适用 √不适用
(五) 主要会计数据和财务指标
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币本报告期末比
主要指标 本报告期末 上年度末 上年度末增减 变动原因
（%）
流动比率 1.54 1.60 -0.04
速动比率 1.28 1.25 0.02
减少 1.5个百
资产负债率（%） 72.54 74.04分点
本报告期 本报告期比上
主要指标 上年同期 变动原因
（1-6月） 年同期增减(%)
扣除非经常性损益后净利润 18143.29 14155.59 28.17
EBITDA全部债务比 0.05 0.05 2.95
利息保障倍数 1.84 1.37 34.19 注 1
现金利息保障倍数 -0.25 5.69 -104.47 注 2
EBITDA利息保障倍数 2.39 1.90 25.57
贷款偿还率（%） 100.00 100.00 0.00
利息偿付率（%） 100.00 100.00 0.00
注 1：利息保障倍数增长 34.19%，主要系息税前利润同比增加且利息支出同比减少所致。
注 2：现金利息保障倍数降低 104.47%，主要系本报告期经营活动现金净流量减少所致。
二、可转换公司债券情况
√适用 □不适用
(一)转债发行情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕802文核准，公司于 2021年 4月 12日公开发行了 1550.00万张可转换公司债券，每张面值 100元，发行总额 155000万元。经上海证券交易所自律监管决定书[2021]187号文同意，公司 155000 万元可转换公司债券于 2021年 5月 12日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“东湖转债”，债券代码“110080”。“东湖转债”目前尚未进入转股期。具体情况详见公司分别于 2021 年 4月 8日在《中国证券报》和上海证券交易所网站披露的《武汉东湖高新集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》、2021年 4月 16日、2021年 5月 10日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站披露的《武汉东湖高新集团股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告》和《武汉东湖高新集团股份有限公司公开发行可转换公司债券上市公告书》。(二)报告期转债持有人及担保人情况
可转换公司债券名称 武汉东湖高新集团股份有限公司可转换公司债券
期末转债持有人数 98287
本公司转债的担保人 无
担保人盈利能力、资产状况无和信用状况重大变化情况
前十名转债持有人情况如下：
可转换公司债券持有人名称 期末持债数量（元） 持有比例(%)
湖北省建设投资集团有限公司 265009000 17.10
国信证券股份有限公司 231933000 14.96
湖北省联合发展投资集团有限公司 63522000 4.10
国融证券股份有限公司 47000000 3.03
齐鲁证券－建行－齐鲁锦泉 2号集合资产管理计划 35188000 2.27
中国农业银行股份有限公司－富国可转换债券证券投
35019000 2.26资基金
上海浦东发展银行股份有限公司－嘉实浦惠 6个月持
20000000 1.29有期混合型证券投资基金
中国民生银行股份有限公司－安信稳健增值灵活配置
15092000 0.97混合型证券投资基金
中国国际金融香港资产管理有限公司－客户资金 15000000 0.97
兴业银行股份有限公司－天弘永利债券型证券投资基
13694000 0.88金
(三)报告期转债变动情况
单位：元 币种：人民币本次变动增减
可转换公司债券名称 本次变动前 本次变动后
转股 赎回 回售
武汉东湖高新集团股份有限公 1550000000 0 0 0 1550000000司可转换公司债券
(四)报告期转债累计转股情况
可转换公司债券名称 武汉东湖高新集团股份有限公司可转换公司债券
报告期转股额（元） 0
报告期转股数（股） 0
累计转股数（股） 0
累计转股数占转股前公司已发行股份总数（%） 0
尚未转股额（元） 1550000000
未转股转债占转债发行总量比例（%） 100
(五)转股价格历次调整情况
单位：元 币种：人民币可转换公司债券名称 武汉东湖高新集团股份有限公司可转换公司债券调整后转
转股价格调整日 披露时间 披露媒体 转股价格调整说明股价格
2021年 6月 18日 6.05 2021年 6月 18日 《中国证券报》、 2021 年 5 月 27 日，《上海证券报》、 公司 2020 年年度股东大会审议通过了《公司 2020《证券时报》、《证年年度利润分配预案》。
券日报》及上海证 根据《武汉东湖高新券 交 易 所 网 站 集团股份有限公司公开发
www.sse.com.cn 行可转换公司债券募集说明书》发行条款及相关规定，在“东湖转债”发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而增加的股本）、配股使公司股份发生变化及
派送现金股利等情况时，公司将按相关公式进行转股价格的调整。
截止本报告期末最新转股价格 6.05
(六)公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排
截至 2021年 6月 30日，公司总资产 2744807.42万元，资产负债率为 72.54%。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》和《上海证券交易所公司债券上市规则》的有关规定，公司委托信用评级机构中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称“中诚信”）对东湖转债进行跟踪信用评级。中诚信于 2021年 6月 29日出具了《武汉东湖高新集团股份有限公司公开发行可转换公司债券跟踪评级报告（2021）》（信评委函字[2021]跟踪2204号），维持公司主体信用等级为 AA，评级展望为稳定；维持东湖转债信用等级为 AA。报告期内，公司主体信用等级以及公司债券信用等级未发生变化。
(七)转债其他情况说明
公司发行的可转换公司债券“东湖转债”目前尚未进入转股期。
第十节 财务报告
一、 审计报告
□适用 √不适用
二、财务报表合并资产负债表
2021年 6月 30日
编制单位： 武汉东湖高新集团股份有限公司单位：元 币种：人民币项目 附注 2021年 6月 30日 2020 年 12月 31日
流动资产：
货币资金 七、1 3822041621.09 4391653097.66结算备付金拆出资金
交易性金融资产 七、2 73387095.93 79589283.30衍生金融资产
应收票据 七、4 47057759.22 77653614.91
应收账款 七、5 4630346026.95 4566163177.75
应收款项融资 七、6 50232000.00 84297020.15
预付款项 七、7 260054608.72 198780301.82应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款 七、8 674500817.28 344666475.14
其中：应收利息应收股利 1344306.20 4061878.99买入返售金融资产
存货 七、9 3145239646.67 3994527265.53
合同资产 七、10 5398618486.51 4290761366.41
持有待售资产 七、11 32564893.80一年内到期的非流动资产
其他流动资产 七、13 278220292.54 280782486.14
流动资产合计 18379698354.91 18341438982.61
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款 七、16 961723847.64 1012483906.48
长期股权投资 七、17 1858766930.61 1748315052.04
其他权益工具投资 七、18 1774601760.14 1596438712.14
其他非流动金融资产 七、19 21081886.00 36995310.00
投资性房地产 七、20 1366342945.10 1087970230.12
固定资产 七、21 699448867.70 741237569.47
在建工程 七、22 38747023.61 187376836.76生产性生物资产油气资产
使用权资产 七、25 23401542.95
无形资产 七、26 1776413917.70 1861972988.43开发支出
商誉 七、28 372034677.09 382493819.14
长期待摊费用 七、29 4875732.51 5844593.37
递延所得税资产 七、30 161536683.03 166404195.22
其他非流动资产 七、31 9400000.00 9400000.00
非流动资产合计 9068375814.08 8836933213.17
资产总计 27448074168.99 27178372195.78
流动负债：
短期借款 七、32 178565039.69 363911618.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据 七、35 8631006.97 10635594.73
应付账款 七、36 4161733058.06 4660856977.54
预收款项 七、37 13598904.01 15865036.65
合同负债 七、38 2195476200.28 2541710938.28卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬 七、39 24040310.85 38607076.89
应交税费 七、40 508977664.91 663760566.01
其他应付款 七、41 1167718775.61 1083916475.76
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债 七、43 3461000878.71 1778466293.29
其他流动负债 七、44 178860498.96 280683059.34
流动负债合计 11898602338.05 11438413636.49
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 七、45 4433221149.97 4565786996.28
应付债券 七、46 3457530620.47 4006184971.58
其中：优先股永续债
租赁负债 七、47 17375424.54
长期应付款 七、48 32500000.00 32500000.00长期应付职工薪酬预计负债
递延收益 七、51 6662937.94 7062095.26
递延所得税负债 七、52 65883940.01 71739281.06其他非流动负债
非流动负债合计 8013174072.93 8683273344.18
负债合计 19911776410.98 20121686980.67所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 七、53 795469152.00 795469152.00
其他权益工具 七、54 316304664.90
其中：优先股永续债
资本公积 七、55 1931652769.79 1931144823.42
减：库存股其他综合收益 七、57 -6624.23 -6624.23
专项储备 七、58 182204295.18 187065695.73
盈余公积 七、59 223844634.03 223844634.03一般风险准备
未分配利润 七、60 2368360343.78 2243946307.18归属于母公司所有者权益
5817829235.45 5381463988.13（或股东权益）合计
少数股东权益 1718468522.56 1675221226.98所有者权益（或股东权7536297758.01 7056685215.11
益）合计负债和所有者权益
27448074168.99 27178372195.78（或股东权益）总计
公司负责人：杨涛 主管会计工作负责人：余瑞华 会计机构负责人：王琛母公司资产负债表
2021年 6月 30日
编制单位：武汉东湖高新集团股份有限公司单位：元 币种：人民币项目 附注 2021 年 6月 30日 2020 年 12月 31日
流动资产：
货币资金 1975011589.31 779872211.56
交易性金融资产 73387095.93 79589283.30衍生金融资产应收票据
应收账款 十七、1 24595023.51 12056790.00应收款项融资
预付款项 167723.38 181522.45
其他应收款 十七、2 1287599915.51 851377610.25
其中：应收利息应收股利 1344306.20
存货 24090009.62 31684700.31合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4102105.19 2813938.94
流动资产合计 3388953462.45 1757576056.81
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资 十七、3 5524837843.54 5434608452.63其他权益工具投资
其他非流动金融资产 21081886.00 36995310.00
投资性房地产 1058072394.56 1071555985.23
固定资产 8727381.04 9118043.04在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产 1045791.99 1333255.47开发支出商誉长期待摊费用
递延所得税资产 36940180.63 34404084.93其他非流动资产
非流动资产合计 6650705477.76 6588015131.30
资产总计 10039658940.21 8345591188.11
流动负债：
短期借款 120000000.00 270000000.00交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款 34139699.37 35764274.50
预收款项 1362046.97 4633163.70
合同负债 31136504.86 38944086.52
应付职工薪酬 2980100.00 2980100.00
应交税费 40001919.83 39731212.50
其他应付款 1639012783.06 1252734985.39
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1334015539.89 586070000.00
其他流动负债 39092683.13 56467361.82
流动负债合计 3241741277.11 2287325184.43
非流动负债：
长期借款 1070210000.00 967720000.00
应付债券 2231140982.84 1744126627.70
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益
递延所得税负债 2120471.50 6098827.50
其他非流动负债
非流动负债合计 3303471454.34 2717945455.20
负债合计 6545212731.45 5005270639.63所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 795469152.00 795469152.00
其他权益工具 316304664.90
其中：优先股永续债
资本公积 1807390155.47 1807763337.31
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积 208832872.65 208832872.65
未分配利润 366449363.74 528255186.52所有者权益（或股东权3494446208.76 3340320548.48
益）合计负债和所有者权益
10039658940.21 8345591188.11（或股东权益）总计
公司负责人：杨涛 主管会计工作负责人：余瑞华 会计机构负责人：王琛合并利润表
2021年 1—6月
单位：元 币种：人民币项目 附注 2021年半年度 2020年半年度
一、营业总收入 5760780012.81 4858004896.38
其中：营业收入 七、61 5760780012.81 4858004896.38利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本 5396526595.24 4587444380.25
其中：营业成本 七、61 4993644523.17 4266938143.16利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加 七、62 62639183.75 37403148.80
销售费用 七、63 33148110.96 22204117.42
管理费用 七、64 103382547.43 82234716.75
研发费用 七、65 42163745.62 35864156.22
财务费用 七、66 161548484.31 142800097.90
其中：利息费用 263048529.81 173858861.19利息收入 104129488.69 33034859.07
加：其他收益 七、67 24553990.97 22111497.27
投资收益（损失以“－”号 七、6812274779.10 48407555.45
填列）
其中：对联营企业和合营企10914657.40 -16581741.48业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以 七、70-22115611.37 -6939546.04“－”号填列）信用减值损失（损失以 七、71-64526067.41 -71665807.42“-”号填列）资产减值损失（损失以 七、72-12718717.90“-”号填列）资产处置收益（损失以 七、7330269556.26 391819.69“－”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号填331991347.22 262866035.08
列）
加：营业外收入 七、74 2313959.85 209309.78
减：营业外支出 七、75 1925543.91 1230517.70四、利润总额（亏损总额以“－”332379763.16 261844827.16号填列）
减：所得税费用 七、76 59708802.78 43471079.64五、净利润（净亏损以“－”号填272670960.38 218373747.52
列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以272670960.38 218373747.52“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润
211915643.32 194246298.19（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以60755317.06 24127449.33“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 272670960.38 218373747.52
（一）归属于母公司所有者的综
211915643.32 194246298.19合收益总额
（二）归属于少数股东的综合收
60755317.06 24127449.33益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.2664 0.2459
（二）稀释每股收益(元/股) 0.2523 0.2459
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。
公司负责人：杨涛 主管会计工作负责人：余瑞华 会计机构负责人：王琛母公司利润表
2021年 1—6月
单位：元 币种：人民币项目 附注 2021年半年度 2020年半年度
一、营业收入 十七、4 36848669.71 8861172.51
减：营业成本 21572372.77 12809257.81税金及附加 5253904.28 1819284.25
销售费用 1553853.35 226813.73
管理费用 16761710.48 11154730.03研发费用
财务费用 60445312.19 59432617.48
其中：利息费用 105426655.28 95467649.90利息收入 44999678.52 36213263.26
加：其他收益 31795.55 214352.73投资收益（损失以“－”号 十七、513758583.65 63318031.78
填列）
其中：对联营企业和合营企12398461.95 -16738098.09业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以-22115611.37 -6939546.04“－”号填列）信用减值损失（损失以-3754953.69 -11915902.15“-”号填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“－”号填列）二、营业利润（亏损以“－”号填-80818669.22 -31904594.47
列）
加：营业外收入 1.46 3000.44减：营业外支出三、利润总额（亏损总额以“－”-80818667.76 -31901594.03号填列）
减：所得税费用 -6514451.70 -2972253.82四、净利润（净亏损以“－”号填-74304216.06 -28929340.21
列）
（一）持续经营净利润（净亏损-74304216.06 -28929340.21以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -74304216.06 -28929340.21
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：杨涛 主管会计工作负责人：余瑞华 会计机构负责人：王琛合并现金流量表
2021年 1—6月
单位：元 币种：人民币项目 附注 2021年半年度 2020年半年度
一、经营活动产生的现金流
量：
销售商品、提供劳务收到的4713440128.88 5944052877.98现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 3698497.30 5434872.80
收到其他与经营活动有关的 78（1）
281113117.09 332566342.04现金
经营活动现金流入小计 4998251743.27 6282054092.82
购买商品、接受劳务支付的4477810200.80 4134678148.37现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工及为职工支付的
335692188.17 275259762.27现金
支付的各项税费 303903796.91 223352535.21
支付其他与经营活动有关的 78（2）
424263275.78 146018110.26现金
经营活动现金流出小计 5541669461.66 4779308556.11
经营活动产生的现金流
-543417718.39 1502745536.71量净额
二、投资活动产生的现金流
量：
收回投资收到的现金 15766200.00
取得投资收益收到的现金 9929902.19
处置固定资产、无形资产和77874379.63其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位
100817170.51收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的 78（3）
19556831.73 24929850.58现金
投资活动现金流入小计 123127313.55 125747021.09
购建固定资产、无形资产和196688761.64 143723905.78其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 298778758.80 46412000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的 78（4）
350000000.00现金
投资活动现金流出小计 845467520.44 190135905.78投资活动产生的现金流
-722340206.89 -64388884.69量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 6000000.00 224284980.89
其中：子公司吸收少数股东6000000.00 12460000.00投资收到的现金
取得借款收到的现金 2405839241.38 3234920000.00
收到其他与筹资活动有关的 78（5）现金
筹资活动现金流入小计 2411839241.38 3459204980.89
偿还债务支付的现金 1295680025.12 3869560082.22
分配股利、利润或偿付利息427022337.21 356800709.50支付的现金
其中：子公司支付给少数股150000.00
东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的 78（6）
3500000.00 305047661.90现金
筹资活动现金流出小计 1726202362.33 4531408453.62筹资活动产生的现金流
685636879.05 -1072203472.73量净额
四、汇率变动对现金及现金等
-97475.79价物的影响
五、现金及现金等价物净增加
-580218522.02 366153179.29额
加：期初现金及现金等价物4343979523.25 3006447669.76余额
六、期末现金及现金等价物余
3763761001.23 3372600849.05额
公司负责人：杨涛 主管会计工作负责人：余瑞华 会计机构负责人：王琛母公司现金流量表
2021年 1—6月
单位：元 币种：人民币项目 附注 2021年半年度 2020年半年度
一、经营活动产生的现金流
量：
销售商品、提供劳务收到的12913503.77 5490739.81现金
收到的税费返还 385901.40收到其他与经营活动有关的
2577614.73 568478933.56现金
经营活动现金流入小计 15877019.90 573969673.37
购买商品、接受劳务支付的2375015.85 5212666.28现金支付给职工及为职工支付的
15751058.02 24939912.82现金
支付的各项税费 8158545.54 10026758.86支付其他与经营活动有关的
26836862.75 335353828.40现金
经营活动现金流出小计 53121482.16 375533166.36经营活动产生的现金流量净
-37244462.26 198436507.01额
二、投资活动产生的现金流
量：
收回投资收到的现金 1000000.00 102742896.35
取得投资收益收到的现金 850000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的
122182723.33 5566675.29现金
投资活动现金流入小计 123182723.33 109159571.64
购建固定资产、无形资产和267005.00 406980.30其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 79204110.80 53695000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的
487481427.56现金
投资活动现金流出小计 566952543.36 54101980.30投资活动产生的现金流
-443769820.03 55057591.34量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 211824980.89
取得借款收到的现金 2120000000.00 1196400000.00收到其他与筹资活动有关的
451012420.71现金
筹资活动现金流入小计 2571012420.71 1408224980.89
偿还债务支付的现金 626030000.00 995200558.00
分配股利、利润或偿付利息188426509.30 128923519.41支付的现金支付其他与筹资活动有关的
80402251.37 301305000.00现金
筹资活动现金流出小计 894858760.67 1425429077.41筹资活动产生的现金流
1676153660.04 -17204096.52量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加
1195139377.75 236290001.83额
加：期初现金及现金等价物778867290.74 479840682.02余额
六、期末现金及现金等价物余
1974006668.49 716130683.85额
公司负责人：杨涛 主管会计工作负责人：余瑞华 会计机构负责人：王琛合并所有者权益变动表
2021年 1—6月
单位：元 币种：人民币2021 年半年度归属于母公司所有者权益
其他权益工具 一
项目 减 般 少数股东权 所有者权益
： 其他实收资本 风 其 益 合计 优 永 资本公积 库 综合 专项储备 盈余公积 未分配利润 小计
(或股本) 先 续 其他 险 他 存 收益
股 债 准股备
一、
-
上年 7954691 19311448 1870656 2238446 22439463 53814639 16752212 705668526624
期末 52.00 23.42 95.73 34.03 07.18 88.13 26.98 15.11.23余额
加：
会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他
二、
-
本年 7954691 19311448 1870656 2238446 22439463 53814639 16752212 705668526624
期初 52.00 23.42 95.73 34.03 07.18 88.13 26.98 15.11.23余额
2021 年半年度归属于母公司所有者权益
其他权益工具 一
项目 减 般 少数股东权 所有者权益
： 其他实收资本 益 合计 优 永 风 其资本公积 库 综合 专项储备 盈余公积 未分配利润 小计
(或股本) 先 续 其他 险 他 存 收益
股 债 准股备
三、本期增减变动
金额 -
3163046 124414036 436365247 43247295. 479612542
（减 507946.37 486140064.90 .60 .32 58 .90
少以 .55“－”号填
列）
（一）综
211915643 211915643 60755317. 272670960合收.32 .32 06 .38益总额
（二）所有者
6000000.0 6000000.0投入
0 0和减少资本
1．
所有 6000000.0 6000000.0
者投 0 0入的
2021 年半年度归属于母公司所有者权益
其他权益工具 一
项目 减 般 少数股东权 所有者权益
： 其他实收资本 益 合计 优 永 风 其资本公积 库 综合 专项储备 盈余公积 未分配利润 小计
(或股本) 先 续 其他 险 他 存 收益
股 债 准股备普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三- - - -
）利
87501606. 87501606. 23127222. 110628828润分
72 72 22 .94配
1．提取
2021 年半年度归属于母公司所有者权益
其他权益工具 一
项目 减 般 少数股东权 所有者权益
： 其他实收资本 益 合计 优 永 风 其资本公积 库 综合 专项储备 盈余公积 未分配利润 小计
(或股本) 先 续 其他 险 他 存 收益
股 债 准股备盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者
- - -
（或87501606. 87501606. 87501606.股
72 72 72
东）的分配
4． - -
其他 23127222. 23127222.22 22
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积
2021 年半年度归属于母公司所有者权益
其他权益工具 一
项目 减 般 少数股东权 所有者权益
： 其他实收资本 优 永 风 其
益 合计
资本公积 库 综合 专项储备 盈余公积 未分配利润 小计
(或股本) 先 续 其他 险 他 存 收益
股 债 准股备转增资本
（或股
本）
2．盈余公积转增资本
（或股
本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
2021 年半年度归属于母公司所有者权益
其他权益工具 一
项目 减 般 少数股东权 所有者权益
： 其他实收资本 风 其 益 合计 优 永 资本公积 库 综合 专项储备 盈余公积 未分配利润 小计
(或股本) 先 续 其他 险 他 存 收益
股 债 准股备
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五- - -
）专
4861400 4861400.5 -380799.26 5242199.8项储.55 5 1备
1．
3246698 32466985. 32466985.本期
5.89 89 89提取
2．
3732838 37328386. 37709185.本期 380799.26
6.44 44 70使用
（六3163046 316812611 316812611
）其 507946.37
64.90 .27 .27他
四、
-
本期 7954691 3163046 19316527 1822042 2238446 23683603 58178292 17184685 753629776624
期末 52.00 64.90 69.79 95.18 34.03 43.78 35.45 22.56 58.01.23余额
2020 年半年度归属于母公司所有者权益
其他权益工具 其 一减
项目 他 般 少数股东权 所有者权益
：
实收资本 优 综 风 其 益 合计
其 资本公积 库 专项储备 盈余公积 未分配利润 小计 (或股本) 先 永续债 合 险 他
他 存
股 收 准股
益 备
一、
上年 75380248 30000000 17841611 14312683 20917322 16213994 48116631 11304248 59420880
期末 9.00 0.00 63.75 2.18 6.77 52.04 63.74 62.72 26.46余额
加：
- - -会计
20536463. 20536463. 20536463.政策
97 97 97变更前期差错更正同一控制下企业合并其他
二、
本年 75380248 30000000 17841611 14312683 20917322 16008629 47911266 11304248 59215515
期初 9.00 0.00 63.75 2.18 6.77 88.07 99.77 62.72 62.49余额
三、
-
本期 41666663 170573883 19797471 167192902 99230921. 9228116.0 10845903730000000
增减 .00 .92 .73 .72 37 0 .37
0.00变动
金额
（减少以“－”号填
列）
（一）综
194246298 194246298 24127449. 218373747合收.19 .19 33 .52益总额
（二）所
有者 - - -
41666663 170573883 12460000.投入 30000000 87759453. 75299453..00 .92 00
和减 0.00 08 08少资本
1．所有
者投 41666663 170573883 212240546 12460000. 224700546
入的 .00 .92 .92 00 .92普通股
2．其他权益
- - -工具
30000000 300000000 300000000持有
0.00 .00 .00者投入资本
3．股份支付
计入所有者权益的金额
4．其他
（三- - - -
）利
27053395. 27053395. 27359333. 54412728.润分
47 47 33 80配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者
- - - -
（或19886728. 19886728. 12150000. 32036728.股
81 81 00 81
东）的分配
4． - - - -
其他 7166666.6 7166666.6 15209333. 22375999.6 6 33 99
（四）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增资本
（或股
本）
2．盈余公积转增资本
（或股
本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益
结转留存收益
6．其他
（五）专 19797471 19797471. 19797471.项储 .73 73 73备
1．
49343971 49343971. 49343971.本期.99 99 99提取
2．
29546500 29546500. 29546500.本期.26 26 26使用
（六）其他
四、
本期 79546915 19547350 16292430 20917322 17680558 48903576 11396529 60300105
期末 2.00 47.67 3.91 6.77 90.79 21.14 78.72 99.86余额
公司负责人：杨涛 主管会计工作负责人：余瑞华 会计机构负责人：王琛母公司所有者权益变动表
2021年 1—6月
单位：元 币种：人民币2021 年半年度
项目 实收资本 其他权益工具 减：库存 其他综合 未分配利 所有者权资本公积 专项储备 盈余公积
(或股本) 优先股 永续债 其他 股 收益 润 益合计
一、上年期末余额 7954691 1807763 208832 528255 3340320
52.00 337.31 872.65 186.52 548.48
加：会计政策变更前期差错更正其他
二、本年期初余额 7954691 1807763 208832 528255 3340320
52.00 337.31 872.65 186.52 548.48三、本期增减变动金额（减 - -3163046 1541256少以“－”号填列） 373181.8 161805
64.90 60.28
4 822.78
（一）综合收益总额 - -
743042 7430421
16.06 6.06
（二）所有者投入和减少资 - -
本 881128.2 881128.2
1 1
1．所有者投入的普通股 - -
881128.2 881128.2
1 1
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配 - -
875016 8750160
06.72 6.72
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的 - -
分配 875016 8750160
06.72 6.72
3．其他
（四）所有者权益内部结转1．资本公积转增资本（或股本）2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他 3163046 507946.3 3168126
64.90 7 11.27
四、本期期末余额 7954691 3163046 1807390 208832 366449 3494446
52.00 64.90 155.47 872.65 363.74 208.76
2020 年半年度
项目 实收资本 其他权益工具 减：库存 其他综合 未分配利 所有者权资本公积 专项储备 盈余公积
(或股本) 优先股 永续债 其他 股 收益 润 益合计
一、上年期末余额 7538024 3000000 1640821 194161 423265 3312051
89.00 00.00 612.65 465.39 916.62 483.66
加：会计政策变更前期差错更正其他
二、本年期初余额 7538024 3000000 1640821 194161 423265 3312051
89.00 00.00 612.65 465.39 916.62 483.66三、本期增减变动金额（减 - - -4166666 1705738少以“－”号填列） 3000000 559827 1437421
3.00 83.92
00.00 35.68 88.76
（一）综合收益总额 - -
289293 2892934
40.21 0.21
（二）所有者投入和减少资 - -
4166666 1705738
本 3000000 8775945
3.00 83.92
00.00 3.08
1．所有者投入的普通股 4166666 1705738 2122405
3.00 83.92 46.92
2．其他权益工具持有者投 - -
入资本 3000000 3000000
00.00 00.00
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配 - -
270533 2705339
95.47 5.47
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的 - -
分配 198867 1988672
28.81 8.81
3．其他 - -
716666 7166666
6.66 .66
（四）所有者权益内部结转1．资本公积转增资本（或股本）2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额 7954691 1811395 194161 367283 3168309
52.00 496.57 465.39 180.94 294.90
公司负责人：杨涛 主管会计工作负责人：余瑞华 会计机构负责人：王琛三、 公司基本情况
1. 公司概况
√适用 □不适用
武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是经武汉市体改委[1993]1号文批准，由武汉东湖新技术开发区发展总公司（现更名为武汉高科国有控股集团有限公司）、武汉市城市综合开发总公司（现更名为武汉市城市综合开发集团有限公司）、武汉市庙山实业发展总公司、武汉市建银房地产开发公司、武汉市信托投资公司五家公司共同发起设立，并于 1993年 3月 19日在武汉市工商行政管理局登记注册成立。公司统一社会信用代码：
91420100300010462Q。公司注册及总部均为位于中国湖北省武汉市东湖开发区佳园路 1号东湖高新大楼。
本公司及各子公司（统称“本集团”）主要从事高新技术产品、电力、新能源、环保技术的开发、研制、技术服务及咨询、开发产品的销售；环保工程项目投资、建设、运营和维护；科技工业园开发及管理，房地产开发，商品房销售（资质二级）；针纺织品，百货，五金交电，计算机及配件，通信设备(专营除外)，普通机械，电器机械，建筑及装饰材料零售兼批发；承接通信工程安装及设计；组织科技产品展示活动；仓储服务；发布路牌、灯箱、霓虹灯、电子显示屏等户外广告、广告设计制作；建设项目的建设管理、代理、工程项目管理、服务、咨询服务；各类工程项目的建设、移交；各类工程项目的建设、运营、移交；各类工程项目施工的承包。
本财务报表于2021年8月27日经本公司第九届董事会第十二次会议决议批准报出。
截至 2021 年 6 月 30 日，本集团纳入合并范围的子公司共 79 户，详见本报告第十节、九、
“在其他主体中的权益”。本集团本期合并范围比上年增加 1 户，减少 0 户，详见本报告第十节、七、“合并范围的变更”
2. 合并财务报表范围
√适用 □不适用
合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本集团拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本集团控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及本公司所控制的结构化主体等）。 一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本集团将进行重 新评估。
四、财务报表的编制基础
1. 编制基础本公司财务报表以持续经营为编制基础。
2. 持续经营
√适用 □不适用
本公司不存在导致对自报告期末起 12 个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
√适用 □不适用以下披露内容已涵盖了本集团根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。
1. 遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
2. 会计期间
本公司会计年度自公历 1月 1日起至 12月 31日止。
3. 营业周期
√适用 □不适用正常营业周期是指本集团从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本集团由于经营业务板块的不同，其营业周期亦不相同，其中，环保科技和物业管理业务的正常营业周期短于一年，自资产负债表日起一年内变现的资产或自资产负债表日起一年内到期应予以清偿的负债归类为流动资产或流动负债；工程建设和科技园区营业周期较长（长于一年），尽管相关资产往往超过一年才变现、出售或耗用，仍然划分为流动资产；正常营业周期中的经营性负债项目即使在资产负债日后超过一年才予清偿，仍然划分为流动负债。
4. 记账本位币本公司的记账本位币为人民币。
5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用 □不适用
（1） 同一控制下企业合并
参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。
合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；
资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。
合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。
（2） 非同一控制下企业合并
参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。
对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后 12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。
通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第 5号的通知》（财会〔2012〕19号）和《企业会计准则第 33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本报告第十节、五、6（2）、“合并财务报表的编制方法”），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及参见本报告第十节、五、21、“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。
在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。
6. 合并财务报表的编制方法
√适用 □不适用
（1） 合并财务报表范围的确定原则
合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本集团拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本集团控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及本公司所控制的结构化主体等）。
一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本集团将进行重新评估。
（2） 合并财务报表编制的方法
从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本集团开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。
在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。
集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。
子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。
当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与该子公司直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第 2号——长期股权投资》或《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本报告第十节、五、21、“长期股权投资”或本报告第十节、五、10、“金融工具”。
本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看
是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本报告第十节、五、21、“长期股权投资”（2））和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法
√适用 □不适用合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本集团根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本集团享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本集团仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。
本集团对合营企业的投资采用权益法核算，按照本报告第十节、五、21、“长期股权投资”
（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。
本集团作为合营方对共同经营，确认本集团单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本集团份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本集团享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本集团份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本集团单独所发生的费用，以及按本集团份额确认共同经营发生的费用。
当本集团作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本集团仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第 8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本集团向共同经营投出或出售资产的情况，本集团全额确认该损失；对于本集团自共同经营购买资产的情况，本集团按承担的份额确认该损失。
8. 现金及现金等价物的确定标准
现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9. 外币业务和外币报表折算
√适用 □不适用
（1） 外币交易的折算方法本集团发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但本集团发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。
（2） 对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法
资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇
兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。
以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。
（3） 外币财务报表的折算方法
境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的当期平均汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；期末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。
外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。
年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。
在处置本集团在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外
经营控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。
在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。
在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。
如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，在合并财务报表中，其因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。
10. 金融工具
√适用 □不适用在本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
（1） 金融资产的分类、确认和计量
本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：
以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本集团按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。
①以摊余成本计量的金融资产
本集团管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本集团对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。
②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产
本集团管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本集团对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。
此外，本集团将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本集团将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。
③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产本集团将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金
融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外，在初始确认时，本集团为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，本集团采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。
（2） 金融负债的分类、确认和计量金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。
①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。
被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该负债由本集团自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本集团将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。
②其他金融负债
除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。
（3） 金融资产转移的确认依据和计量方法
满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。
若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。
本集团对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。
（4） 金融负债的终止确认
金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本集团终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本集团（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本集团对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。
金融负债（或其一部分）终止确认的，本集团将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。
（5） 金融资产和金融负债的抵销
当本集团具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本集团计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
（6） 金融资产和金融负债的公允价值确定方法
金融工具存在活跃市场的，本集团采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本集团采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可输入值。
（7） 权益工具权益工具是指能证明拥有本集团在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本集团发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本集团不确认权益工具的公允价值变动。
本集团权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的“利息”）的，作为利润分配处理。
本集团需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具、租赁应收款，主要包括应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款等。此外，对合同资产及部分财务担保合同，也按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。
（8） 金融资产减值
1) 减值准备的确认方法本集团以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。
信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，本集团按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。
预期信用损失计量的一般方法是指，本集团在每个资产负债表日评估金融资产（含合同资产等其他适用项目，下同）的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，本集团按照相当于未来 12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本集团在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。
对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，选择按照未来 12个月内的预期信用损失计量损失准备。
2) 信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确
定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本集团采用未来 12个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。
3) 以组合为基础评估预期信用风险的组合方法
本集团对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。
除了单项评估信用风险的金融资产外，本集团基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。
4) 金融资产减值的会计处理方法期末，本集团计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。
5) 各类金融资产信用损失的确定方法
① 应收票据本集团对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：
项目 确定组合的依据
银行承兑汇票 承兑人为信用风险较小的银行
商业承兑汇票 根据承兑人的信用风险划分，与“应收账款”组合划分相同② 应收账款及合同资产
对于不含重大融资成分的应收账款和合同资产，本集团按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
对于包含重大融资成分的应收账款、合同资产和租赁应收款，本集团选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。
除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：
项目 确定组合的依据
应收账款：
东湖高新合并范围内款项 纳入东湖高新合并会计报表范围的应收款项
工程款项组合 建筑施工业务相关应收款
科技园区和环保款项组合 科技园区和环保科技业务相关应收款
合同资产：
未结算工程组合 本组合为业主尚未结算的建造工程款项
工程质保金 建筑施工业务相关质保金
设备质保金 科技园区和环保科技业务相关质保金
③ 其他应收款
本集团依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：
项目 确定组合的依据
东湖高新合并范围内款项 纳入东湖高新合并会计报表范围的应收款项
应收股利 进行股权投资而应收取的现金股利和应收取其他单位分配的利润
应收利息 进行债权投资而应收取的资金占用费用。
投标保证金组合 投标保证金
其他组合 投标保证金以外的其他应收款
④ 长期应收款
由《企业会计准则第 14号——收入》规范的交易形成的长期应收款，且未包含重大融资成分的，本集团按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
由《企业会计准则第 14号——收入》规范的交易形成的长期应收款，且包含重大融资成分的，本集团选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。
由《企业会计准则第 21号——租赁》规范的交易形成的应收融资租赁款和应收经营租赁款，本集团选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。
对于不适用或不选择简化处理方法的应收款项，本集团依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量长期应收款减值损失。
除了单项评估信用风险的长期应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：
项目 确定组合的依据
东湖高新合并范围内款项 纳入东湖高新合并会计报表范围的应收款项
工程款项组合 建筑施工业务相关应收款
科技园区和环保款项组合 科技园区和环保科技业务相关应收款
11. 应收票据应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
相关会计政策参见本报告第十节、五、10“金融资产”及第十节、五、10、（8）“金融资产减值”。
12. 应收账款应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
相关会计政策参见本报告第十节、五、10“金融资产”及第十节、五、10、（8）“金融资产减值”。
13. 应收款项融资
√适用 □不适用
分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款，自取得起期限在一年内（含一年）的部分，列示为应收款项融资；自取得起期限在一年以上的，列示为其他债权投资。相关会计政策参见本报告第十节、五、10“金融资产”及第十节、五、10、（8）“金融资产减值”。
14. 其他应收款其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
相关会计政策参见本报告第十节、五、10“金融资产”及第十节、五、10、（8）“金融资产减值”。
15. 存货
√适用 □不适用
（1） 存货的分类
存货主要包括原材料、周转材料、在产品、库存商品、开发成本、开发产品等，摊销期限不超过一年或一个营业周期的合同履约成本也列报为存货。
（2） 存货取得和发出的计价方法
存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。
（3） 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法
可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。
在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。
计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
（4） 存货的盘存制度为永续盘存制。
（5） 低值易耗品和包装物的摊销方法低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。
16. 合同资产
(1). 合同资产的确认方法及标准
√适用 □不适用
本集团将客户尚未支付合同对价，但本集团已经依据合同履行了履约义务，且不属于无条件（即仅取决于时间流逝）向客户收款的权利，在资产负债表中列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。
(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
相关会计政策参见本报告第十节、五、10“金融资产”及第十节、五、10、（8）“金融资产减值”。
17. 持有待售资产
√适用 □不适用
本集团若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；本集团已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺；预计出售将在一年内完成。其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第 8号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。
本集团初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。
持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。
非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，本集团不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。
18. 债权投资债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
19. 其他债权投资其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
20. 长期应收款长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
相关会计政策参见本报告第十节、五、10“金融资产”及第十节、五、10、（8）“金融资产减值”。
21. 长期股权投资
√适用 □不适用
本部分所指的长期股权投资是指本集团对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本集团对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其中如果属于非交易性的，本集团在初始确认时可选择将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产核算，其会计政策详见本报告第十节、五、10“金融资产”。
共同控制，是指本集团按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本集团对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。
（1） 投资成本的确定
对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；
资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或作为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。
对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。
合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。
除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本集团实际支付的现金购买价款、本集团发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。
（2） 后续计量及损益确认方法
对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。
① 成本法核算的长期股权投资
采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。
② 权益法核算的长期股权投资
采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。
采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本集团不一致的，按照本集团的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本集团与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本集团的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本集团向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本集团向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。
本集团自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第 20 号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。
在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本集团对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本集团在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。
对于本集团首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。
③ 收购少数股权
在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。
④ 处置长期股权投资
在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按第十节、五、6、“合并财务报表的编制方
法”（2）中所述的相关会计政策处理。
其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。
采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的
基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。
采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。
本集团因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制
或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本集团取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。
本集团因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。
本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。
22. 投资性房地产
(1). 如果采用成本计量模式的折旧或摊销方法
投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。
投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。
本集团采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。
投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见本报告第十节、30、“长期资产减值”。
自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。
投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，转换为采用成本模式计量的投资性房地产的，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值；转换为以公允价值模式计量的投资性房地产的，以转换日的公允价值作为转换后的入账价值。
当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。
23. 固定资产
(1). 确认条件
√适用 □不适用
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。
(2). 折旧方法
√适用 □不适用
类别 折旧方法 折旧年限（年） 残值率 年折旧率
房屋建筑物 年限平均法 30-45 3% 2.16%-3.23%
机器设备 年限平均法 10-20 3%-5% 4.85%-9.70%
运输设备 年限平均法 6-10 3% 9.70%-16.17%
其他设备 年限平均法 5-10 3% 9.70%-19.40%
(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
□适用 √不适用
24. 在建工程
√适用 □不适用
在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。
在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见本报告第十节、30、“长期资产减值”。
25. 借款费用
√适用 □不适用
借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。
专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部
分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。
资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。
符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可
销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过 3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。
26. 生物资产
□适用 √不适用
27. 油气资产
□适用 √不适用
28. 使用权资产
√适用 □不适用
见本报告第十节、五、42“租赁”
29. 无形资产
(1). 计价方法、使用寿命、减值测试
√适用 □不适用无形资产是指本集团拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。
无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本集团且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。
取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。
使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。
期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。
(2). 内部研究开发支出会计政策
□适用 √不适用
30. 长期资产减值
√适用 □不适用
对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本集团于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。
减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。
上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。
31. 长期待摊费用
√适用 □不适用长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。
本集团的长期待摊费用主要包括资产修理、房屋装修等。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。
32. 合同负债合同负债的确认方法
√适用 □不适用合同负债，是指本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。如果在本集团向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本集团已经取得了无条件收款权，本集团在客户实际支付款项和到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收款项列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。
33. 职工薪酬
(1)、短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本集团在职工为本集团提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。
(2)、离职后福利的会计处理方法
√适用 □不适用
离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等。离职后福利计划包括设定提存计划。采用设定提存计划的，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。
(3)、辞退福利的会计处理方法
√适用 □不适用
在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。
职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本集团将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。
(4)、其他长期职工福利的会计处理方法
√适用 □不适用
本集团向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。
34. 租赁负债
√适用 □不适用
见本报告第十节、五、42“租赁”
35. 预计负债
√适用 □不适用
当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本集团承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。
在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。
如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
36. 股份支付
□适用 √不适用
37. 优先股、永续债等其他金融工具√适用 □不适用
（1） 永续债和优先股等的区分
本集团发行的永续债和优先股等金融工具，同时符合以下条件的，作为权益工具：
①该金融工具不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；
②如将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具的，如该金融工具为非衍生工具，则不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，则本集团只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。
除按上述条件可归类为权益工具的金融工具以外，本集团发行的其他金融工具应归类为金融负债。
本集团发行的金融工具为复合金融工具的，按照负债成分的公允价值确认为一项负债，按实际收到的金额扣除负债成分的公允价值后的金额，确认为“其他权益工具”。发行复合金融工具发生的交易费用，在负债成分和权益成分之间按照各自占总发行价款的比例进行分摊。
（2） 永续债和优先股等的会计处理方法
归类为金融负债的永续债和优先股等金融工具，其相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，除符合资本化条件的借款费用（参见本报告第十节、五、25“借款费用”）以外，均计入当期损益。
归类为权益工具的永续债和优先股等金融工具，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本集团作为权益的变动处理，相关交易费用亦从权益中扣减。本集团对权益工具持有方的分配作为利润分配处理。
本集团不确认权益工具的公允价值变动。
38. 收入
(1). 收入确认和计量所采用的会计政策
√适用 □不适用
本集团与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品控制权时确认收入：①合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；②合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务
相关的权利和义务；③合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；④合同具有商业实质，即履行该合同将改变本集团未来现金流量的风险、时间分布或金额；⑤本集团因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。
在合同开始日，本集团识别合同中存在的各单项履约义务，并将交易价格按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例分摊至各单项履约义务。在确定交易价格时考虑了可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。
对于合同中的每个单项履约义务，如果满足下列条件之一的，本集团在相关履约时段内按照履约进度将分摊至该单项履约义务的交易价格确认为收入：①客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益；②客户能够控制本集团履约过程中在建的商品；③本集团履
约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。履约进度根据所转让商品的性质采用投入法或产出法确定，当履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。
如果不满足上述条件之一，则本集团在客户取得相关商品控制权的时点将分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，本集团考虑下列迹象：①企业就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；②企业已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；③企业已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；④企业已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；⑤客户已接受该商品；其他表明客户已取得商品控制权的迹象。
本集团销售环保设备商品的业务通常仅包括转让商品的履约义务，在商品已经发出并收到客户的验收单时，商品的控制权转移，本集团在该时点确认收入实现。本集团给予客户的信用期通常为 10-30 天，与行业惯例一致，不存在重大融资成分。
本集团与客户之间的部分合同存在未达标赔偿/合同折扣/违约金/考核罚款/奖励金等安排，形成可变对价。本集团按照期望值或最有可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。
本集团向客户提供建造服务，因在本集团履约的同时客户能够控制本集团履约过程中的在建商品，根据履约进度在一段时间内确认收入，履约进度的确定方法为投入法，具体根据累计已发生的成本占预计总成本的比例确定。
(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况
□适用 √不适用
39. 合同成本
√适用 □不适用
本集团为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。但是，如果该资产的摊销期限不超过一年，则在发生时计入当期损益。
为履行合同发生的成本不属于《企业会计准则第 14 号——收入（2017 年修订）》之外的其
他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；②该成本增加了本集团未来用于履行
履约义务的资源；③该成本预期能够收回。
与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。
40. 政府补助
√适用 □不适用
政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府补助文件未明确确定补助对象，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助，除此之外的划分为与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。
本集团对于政府补助在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。
与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。
同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；
难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。
与本集团日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。
41. 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用 □不适用
某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。
与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本集团能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本集团确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。
与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。
对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。
资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。
于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。
当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本集团递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。
42. 租赁
(1). 经营租赁的会计处理方法
□适用 √不适用
(2). 融资租赁的会计处理方法
□适用 √不适用
(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
（1）租赁的识别
在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁，如果合同中一方让渡了在一定期间内 控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。为确定合同 是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，本公司评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。
（2）单项租赁的识别
合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。 同时符合下列条件的，使用已识别资产的权利构成合同中的一项单独租赁：①承租人可从单独使 用该资产或将其与易于获得的其他资源一起使用中获利；②该资产与合同中的其他资产
不存在高 度依赖或高度关联关系。
（3）本公司作为承租人的会计处理方法
本集团租赁资产的类别主要为：房屋、建筑物和机器设备① 初始计量
在租赁期开始日，本集团将可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产，将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债，短期租赁和低价值资产租赁除外。在计算租赁付款额的现值时，本集团采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。
② 后续计量本集团参照《企业会计准则第 4 号——固定资产》有关折旧规定对使用权资产计提折旧（详见本报告第十节、五、23、“固定资产”），能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本集团在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本集团在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。
对于租赁负债，本集团按照固定的周期性利率计算其在租赁期内各期间的利息费用，计入当期损益或计入相关资产成本。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。
租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本集团按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本集团将剩余金额计入当期损益。
③ 短期租赁和低价值资产租赁
对于短期租赁（在租赁开始日租赁期不超过 12 个月的租赁）和低价值资产租赁，本集团采取简化处理方法，不确认使用权资产和租赁负债，而在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。
（4）本公司作为出租人的会计处理
本集团在租赁开始日，基于交易的实质，将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。
① 经营租赁本集团采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租赁期内各期间的租金收入。与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，于实际发生时计入当期损益。
（5）新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理本集团的全部租赁合同，只要符合《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会[2020]10 号）、《关于调整〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉适用范围的通知》（财会[2021]9 号）适用范围和条件的（即，减让后的租赁对价较减让前减少或基本不变；减让仅针对 2022 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额；综合考虑定性和定量因素后认定租赁的其他条款和条件无重大变化），其租金减免、延期支付等租金减让，自 2021 年 1 月 1 日起均采用如下简化方法处理：
① 本集团作为承租人：
继续按照与减让前一致的折现率计算租赁负债的利息费用并计入当期损益，继续按照与减让前一致的方法对使用权资产进行计提折旧等后续计量。本集团将减免的租金作为可变租赁付款额，在达成减让协议等解除原租金支付义务时，按未折现金额冲减相关资产成本或费用，同时相应调整租赁负债；延期支付租金的，在实际支付时冲减前期确认的租赁负债。对于采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁，本集团继续按照与减让前一致的方法将原合同租金计入相关资产成本或费用，将减免的租金作为可变租赁付款额，在减免期间冲减相关资产成本或费用；延期支付租金的，在原支付期间将应支付的租金确认为应付款项，在实际支付时冲减前期确认的应付款项。
② 本集团作为出租人：
如果租赁为经营租赁，本集团继续按照与减让前一致的方法将原合同租金确认为租赁收入。
将减免的租金作为可变租赁付款额，在减免期间冲减租赁收入；延期收取租金的，在原收取期间将应收取的租金确认为应收款项，并在实际收到时冲减前期确认的应收款项。
43. 其他重要的会计政策和会计估计
√适用 □不适用终止经营，是指满足下列条件之一的、能够单独区分且已被本集团处置或划分为持有待售类别的组成部分：①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；③该组成部分是专为了转售而取得的子公司。
终止经营的会计处理方法参见本报告第十节、17、“持有待售资产和处置组”相关描述。
本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础 确定报告分部并披露分部信息。 经营分部是指本集团内同时满足下列条件的组成部分：（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；（2）本集团管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；（3）本集团能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。
44. 重要会计政策和会计估计的变更
(1). 重要会计政策变更
√适用 □不适用
备注(受重要影响的报
会计政策变更的内容和原因 审批程序
表项目名称和金额)2018 年 12 月 7 日，财政部发布了《企业会计 2021年 4月 28 因执行新租赁准则，本准则第 21 号 ——租赁》（财会【2018】35 日第九届董事 公司合并财务报表相应号）（以下简称“新租赁准 则”）。要求在境内 会第十次会议 调整 2021 年 1 月 1外同时上市的企业以及在境外上市并采 用国际财 决议 日预付款项-
务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企 247210.94 元、使用业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企 权资产 27916690.09业会计准则的 企业自 2021 年 1 月 1 日起施 元、一年内到期的非流行。本公司于 2021 年 1 月 1 日执行新租赁准 动负债 8708894.90则，对会计政策的相关内容进行调整。本 公司根 元、租赁负债据新租赁准则要求对首次执行该准则的累积影响 18960584.25元。
数 调整首次执行当年年初(即 2021 年 1 月 1 本公司母公司财务报表
日)留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可 无调整。
比期间信息不予调整。
其他说明：
无
(2). 重要会计估计变更
□适用 √不适用
(3). 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用合并资产负债表
单位：元 币种：人民币项目 2020年 12月 31 日 2021年 1月 1日 调整数
流动资产：
货币资金 4391653097.66 4391653097.66结算备付金拆出资金
交易性金融资产 79589283.30 79589283.30衍生金融资产
应收票据 77653614.91 77653614.91
应收账款 4566163177.75 4566163177.75
应收款项融资 84297020.15 84297020.15
预付款项 198780301.82 198533090.88 -247210.94应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款 344666475.14 344666475.14
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货 3994527265.53 3994527265.53
合同资产 4290761366.41 4290761366.41
持有待售资产 32564893.80 32564893.80一年内到期的非流动资产
其他流动资产 280782486.14 280782486.14
流动资产合计 18341438982.61 18341191771.67 -247210.94
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款 1012483906.48 1012483906.48
长期股权投资 1748315052.04 1748315052.04
其他权益工具投资 1596438712.14 1596438712.14
其他非流动金融资产 36995310.00 36995310.00
投资性房地产 1087970230.12 1087970230.12
固定资产 741237569.47 741237569.47
在建工程 187376836.76 187376836.76生产性生物资产油气资产
使用权资产 27916690.09 27916690.09
无形资产 1861972988.43 1861972988.43开发支出
商誉 382493819.14 382493819.14
长期待摊费用 5844593.37 5844593.37
递延所得税资产 166404195.22 166404195.22
其他非流动资产 9400000.00 9400000.00
非流动资产合计 8836933213.17 8864849903.26 27916690.09
资产总计 27178372195.78 27206041674.93 27669479.15
流动负债：
短期借款 363911618.00 363911618.00向中央银行借款
拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据 10635594.73 10635594.73
应付账款 4660856977.54 4660856977.54
预收款项 15865036.65 15865036.65
合同负债 2541710938.28 2541710938.28卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬 38607076.89 38607076.89
应交税费 663760566.01 663760566.01
其他应付款 1083916475.76 1083916475.76
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1778466293.29 1787175188.19 8708894.90
其他流动负债 280683059.34 280683059.34
流动负债合计 11438413636.49 11447122531.39 8708894.90
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 4565786996.28 4565786996.28
应付债券 4006184971.58 4006184971.58
其中：优先股永续债
租赁负债 18960584.25 18960584.25
长期应付款 32500000.00 32500000.00长期应付职工薪酬预计负债
递延收益 7062095.26 7062095.26
递延所得税负债 71739281.06 71739281.06其他非流动负债
非流动负债合计 8683273344.18 8702233928.43 18960584.25
负债合计 20121686980.67 20149356459.82 27669479.15
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 795469152.00 795469152.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 1931144823.42 1931144823.42
减：库存股其他综合收益 -6624.23 -6624.23
专项储备 187065695.73 187065695.73
盈余公积 223844634.03 223844634.03一般风险准备
未分配利润 2243946307.18 2243946307.18
归属于母公司所有者权益
5381463988.13 5381463988.13（或股东权益）合计
少数股东权益 1675221226.98 1675221226.98所有者权益（或股东权7056685215.11 7056685215.11
益）合计
负债和所有者权益 27178372195.78 27206041674.93 27669479.15（或股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用母公司资产负债表
单位：元 币种：人民币2020年 12月 31
项目 2021年 1月 1日 调整数日
流动资产：
货币资金 779872211.56 779872211.56
交易性金融资产 79589283.30 79589283.30衍生金融资产应收票据
应收账款 12056790.00 12056790.00应收款项融资
预付款项 181522.45 181522.45
其他应收款 851377610.25 851377610.25
其中：应收利息应收股利
存货 31684700.31 31684700.31合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2813938.94 2813938.94
流动资产合计 1757576056.81 1757576056.81
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资 5434608452.63 5434608452.63其他权益工具投资
其他非流动金融资产 36995310.00 36995310.00
投资性房地产 1071555985.23 1071555985.23
固定资产 9118043.04 9118043.04在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产 1333255.47 1333255.47开发支出商誉长期待摊费用
递延所得税资产 34404084.93 34404084.93其他非流动资产
非流动资产合计 6588015131.30 6588015131.30
资产总计 8345591188.11 8345591188.11
流动负债：
短期借款 270000000.00 270000000.00交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款 35764274.50 35764274.50
预收款项 4633163.70 4633163.70
合同负债 38944086.52 38944086.52
应付职工薪酬 2980100.00 2980100.00
应交税费 39731212.50 39731212.50
其他应付款 1252734985.39 1252734985.39
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债 586070000.00 586070000.00
其他流动负债 56467361.82 56467361.82
流动负债合计 2287325184.43 2287325184.43
非流动负债：
长期借款 967720000.00 967720000.00
应付债券 1744126627.70 1744126627.70
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益
递延所得税负债 6098827.50 6098827.50其他非流动负债
非流动负债合计 2717945455.20 2717945455.20
负债合计 5005270639.63 5005270639.63
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 795469152.00 795469152.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 1807763337.31 1807763337.31
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积 208832872.65 208832872.65
未分配利润 528255186.52 528255186.52所有者权益（或股东权3340320548.48 3340320548.48
益）合计
负债和所有者权益（或8345591188.11 8345591188.11股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
(4). 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
45. 其他
□适用 √不适用
六、税项
1. 主要税种及税率主要税种及税率情况
√适用 □不适用
税种 计税依据 税率
增值税 一般征收计税办法：应纳税 额=应纳税 13%、9%、6%、3%、5%销售额×适应税率-当期允许抵扣的进
项税额；简易征收计税办法：应纳税销售额×适应征收率消费税营业税
城市维护建设税 缴纳增值税额 1%-7%企业所得税 应纳税所得额 25%（适用其他税率纳税主体详见下表）
教育费附加 缴纳增值税额 2%-3%
地方教育费附加 缴纳增值税额 1%-2%
房产税 租金收入/房屋余值 租金收入的 12%和房屋余值的
1.2%
堤防维护费 缴纳增值税额 1%-2%
土地增值税 应纳税增值额 按超率累进税率 30%-60%计缴
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明√适用 □不适用
纳税主体名称 所得税税率（%）
湖北省路桥集团有限公司 15
武汉光谷环保科技股份有限公司 15
上海泰欣环境工程有限公司 15
湖北大悟科亮环保科技有限公司 5-10
肇庆科亮环保科技有限公司 5-10
浙江岱山科亮环保科技有限公司 5-10
德清县钟管科亮环保科技有限公司 5-10
湖北高新长江云科技发展有限公司 5-10
长沙珞瑜新能源科技有限公司 5-10
武汉东湖高新文创产业投资有限公司 5-10
武汉东湖高新嘉信财务咨询有限公司 5-10
兴源劳务服务有限公司 5-10
湖北省路桥集团鸿泰养护科技有限公司 5-10
湖北省路桥集团桥梁附件养护有限公司 5-10
石首尚路畅达工程管理有限公司 5-10
湖北省路桥集团公路工程有限公司 5-10
湖北省路桥集团经营开发有限公司 5-10
2. 税收优惠
√适用 □不适用
A. 2018年 11月 15日，湖北省路桥集团有限公司获得湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、国家税务总局湖北省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201842001101），根据财政部和国家税务总局发布的《关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》（国税函[2009]203号）的相关规定，自 2018年至 2020年度享受企业所得税税率优惠政策，企业所得税的实际征收率为 15%。鉴于湖北省路桥集团有限公司《高新技术企业》证书将于 2021 年 11 月到期湖北省路桥集团有限公司已上交全部复审材料，目前处于等待结果中，故本期暂按 15%率计提企业所得税
B. 2019年 11月 15日，武汉光谷环保科技股份有限公司获得湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、国家税务总局湖北省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201942000052），根据财政部和国家税务总局发布的《关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》（国税函[2009]203号）的相关规定，自 2019年至 2021年度享受企业所得税税率优惠政策，企业所得税的实际征收率为 15%，故 2021 年度按照 15%计缴企业所得税。
C. 根据《中华人民共和国企业所得税法》《中华人民共和国企业所得税法实施条例》《财
政部 国家税务总局国家发展和改革委员会关于公布的通知》（财税〔2008〕116号）以及《财政部 国家税务总局关于公共基础设施项目和环境保护节能节水项目企业所得税优惠政策问题的通知》（财税〔2012〕10号）等文件，武汉光谷环保科技股份有限公司的部分下属分公司及项目因从事环保脱硫及污水处理服务，享受企业所得税“三免三减半”税收优惠政策。
D. 2018年 11月 2日，上海泰欣环境工程有限公司获得上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局联合颁发的编号为 GF201831000780的《高新技术企业》证书，根据财政部和国家税务总局发布的《关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》（国税函[2009]203号）的相关规定，自 2018年至 2020年度享受企业所得税税率优惠政策，企业所得税的实际征收率为 15%。鉴于上海泰欣环境工程有限公司《高新技术企业》证书将于 2021年 11月到期，上海泰欣环境工程有限公司已上交全部复审材料，目前处于等待结果中，故本期暂按 15%计提企业所得税。
E. 根据财税〔2015〕78号关于印发《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》的通知，公司的部分下属分子公司因从事环保脱硫及污水处理服务，故本年享受上述“通知”规定的增值税即征即退税收优惠政策。
3. 其他
□适用 √不适用
七、合并财务报表项目注释
1、 货币资金√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币项目 期末余额 期初余额
库存现金 107304.30 60652.12
银行存款 3787852386.14 4344923791.95
其他货币资金 34081930.65 46668653.59
合计 3822041621.09 4391653097.66
其中：存放在境外的款项总额
其他说明：
期末公司及子公司受限的货币资金余额为 5828.06万元，详见本报告第十节、七、81“所有权或使用权受到限制的资产”。
2、 交易性金融资产√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币项目 期末余额 期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期 73387095.93 79589283.30损益的金融资产
其中：
权益工具投资 73387095.93 79589283.30指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
合计 73387095.93 79589283.30
其他说明：
□适用 √不适用
3、 衍生金融资产□适用 √不适用
4、 应收票据
(1). 应收票据分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币项目 期末余额 期初余额银行承兑票据
商业承兑票据 47057759.22 77653614.91
合计 47057759.22 77653614.91
(2). 期末公司已质押的应收票据
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币项目 期末已质押金额银行承兑票据
商业承兑票据 3000000.00
合计 3000000.00
(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额
银行承兑票据
商业承兑票据 41767388.57
合计 41767388.57
(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□适用 √不适用
(5). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
计 计类
提 账面 提 账面
别 比例 比例
金额 金额 比 价值 金额 金额 比 价值
(%) (%)
例 例
(%) (%)按单项计提坏账准备
其中：
按组合计提坏账准备
其中：
商 47719609 100. 661850. 1.3 47057759 78775086 100. 1121471 1.4 77653614
业 .44 00 22 9 .22 .19 00 .28 2 .91承兑汇票组合
合 47719609 / 661850. / 47057759 78775086 / 1121471 / 77653614
计 .44 22 .22 .19 .28 .91
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
组合计提项目：商业承兑汇票组合单位：元 币种：人民币期末余额名称
应收票据 坏账准备 计提比例（%）
商业承兑汇票组合 47719609.44 661850.22 1.39
合计 47719609.44 661850.22 1.39按组合计提坏账的确认标准及说明
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
(6). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销
商业承兑汇票 1121471.28 -459621.06 661850.22
合计 1121471.28 -459621.06 661850.22
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
其他说明：
无
(7). 本期实际核销的应收票据情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
5、 应收账款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币账龄 期末账面余额1年以内
其中：1年以内分项1年以内小计 2401178667.00
1至 2年 1572259885.84
2至 3年 442643132.563年以上
3至 4年 334957839.83
4至 5年 29893929.39
5年以上 98614858.48
合计 4879548313.10
(2). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别 账面 账面
比例 计提比 比例 计提比
金额 金额 价值 金额 金额 价值
(%) 例(%) (%) 例(%)
按单项计提 20723947.49 0.42 20723947.49 100.00 20723947.49 0.43 20723947.49 100.00 0坏账准备
其中：
按组合计提 4858824365.61 99.58 228478338.66 4.70 4630346026.95 4750482315.24 99.57 184319137.49 3.88 4566163177.75坏账准备
其中：
工程款项组 4148371532.85 85.02 204635520.78 4.93 3943736012.07 4194779431.53 87.92 172950133.07 4.12 4021829298.46合
科技园区和 710452832.76 14.56 23842817.88 3.36 686610014.88 555702883.71 11.65 11369004.42 2.05 544333879.29环保款项组合
合计 4879548313.10 / 249202286.15 / 4630346026.95 4771206262.73 / 205043084.98 / 4566163177.75
按单项计提坏账准备：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币期末余额名称
账面余额 坏账准备 计提比例（%） 计提理由
深圳科讯通实业有 16550000.00 16550000.00 100.00 预计无法收回限公司
武汉东湖新技术创 1480000.00 1480000.00 100.00 预计无法收回业中心有限公司
关东科技园指挥部 765050.00 765050.00 100.00 预计无法收回
武汉德威置业咨询 200000.00 200000.00 100.00 预计无法收回有限公司
武汉美好愿景房地 146362.40 146362.40 100.00 预计无法收回产开发有限公司
湖北美力实业股份 70200.00 70200.00 100.00 预计无法收回有限公司
廖琪 10000.00 10000.00 100.00 预计无法收回
宁夏塞尚乳业有限 157500.00 157500.00 100.00 预计无法收回公司
武汉工业职业技术 89250.00 89250.00 100.00 预计无法收回学院
中牟县兴农小城镇 46567.50 46567.50 100.00 预计无法收回建设有限公司
安徽圣农生物科技 35626.50 35626.50 100.00 预计无法收回股份有限公司
天津市源禹水利工 29425.20 29425.20 100.00 预计无法收回程有限公司
浙江环新氟材料股 6746.25 6746.25 100.00 预计无法收回份有限公司
乐山高新投资建设 0.18 0.18 100.00 预计无法收回开发有限公司
武汉科大讯飞环保 1137219.46 1137219.46 100.00 预计无法收回科技有限公司
合计 20723947.49 20723947.49 100.00 /
按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
组合计提项目：工程款项组合单位：元 币种：人民币期末余额名称
应收账款 坏账准备 计提比例（%）1年以内（含 1 1837484058.74 27194764.07 1.48年）1年至 2年（含 2 1446191817.31 59149245.33 4.09年）
2年至 3年（含 3 423778006.26 32630906.48 7.70年）3年至 4年（含 4 333188479.98 32052731.77 9.62年）4年至 5年（含 5 29780120.36 4827357.51 16.21年）
5年以上 77949050.20 48780515.62 62.58
合计 4148371532.85 204635520.78 4.93
按组合计提坏账的确认标准及说明：
□适用 √不适用
组合计提项目：科技园区和环保款项组合单位：元 币种：人民币期末余额名称
应收账款 坏账准备 计提比例（%）1年以内（含 1 563694608.26 7271660.45 1.29年）1年至 2年（含 2 126068068.53 10917494.73 8.66年）2年至 3年（含 3 18865126.30 4591771.74 24.34年）3年至 4年（含 4 632140.39 242994.77 38.44年）4年至 5年（含 5 113809.03 60842.31 53.46年）
5年以上 1079080.25 758053.88 70.25
合计 710452832.76 23842817.88 3.36
按组合计提坏账的确认标准及说明：
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
(3). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币本期变动金额
类别 期初余额 收回或 转销或 其他变 期末余额计提
转回 核销 动
单项计提 20723947.49 20723947.49坏账准备的应收账款
按组合计 184319137.49 44159201.17 228478338.66提坏账准备的应收账款
合计 205043084.98 44159201.17 249202286.15
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(4). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用 □不适用
本集团按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 1903192917.07 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 39.00%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 66750112.09 元。
(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用 √不适用
(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
6、 应收款项融资√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币项目 期末余额 期初余额
银行承兑汇票 50232000.00 84297020.15
合计 50232000.00 84297020.15
应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：
√适用 □不适用
期初余额 本年变动 期末余额
项 目 公允价 公允价 公允价
成本 成本 成本
值变动 值变动 值变动银行承
84297020.15 -34065020.15 50232000.00兑汇票
合 计 84297020.15 -34065020.15 50232000.00
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
7、 预付款项
(1). 预付款项按账龄列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币期末余额 期初余额账龄
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1年以内 184807751.12 71.06 163725571.71 82.47
1至 2年 46560001.90 17.90 17923739.47 9.03
2至 3年 15999518.24 6.15 13731161.80 6.92
3年以上 12687337.46 4.89 3152617.90 1.59
合计 260054608.72 100.00 198533090.88 100.00
账龄超过 1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
系没有办理结算所致。
(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
√适用 □不适用
本集团按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为 105575003.73 元，占预付账款期末余额合计数的比例为 40.60%其他说明
□适用 √不适用
8、 其他应收款项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币项目 期末余额 期初余额应收利息
应收股利 1344306.20 4061878.99
其他应收款 673156511.08 340604596.15
合计 674500817.28 344666475.14
其他说明：
□适用 √不适用应收利息
(1). 应收利息分类
□适用 √不适用
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用应收股利
(1). 应收股利
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币项目(或被投资单位) 期末余额 期初余额
湖北联投商贸物流有限公司 4109666.19
汉口银行股份有限公司 1360121.70
减：坏账准备 -15815.50 -47787.20合计 1344306.20 4061878.99
(2). 重要的账龄超过 1年的应收股利
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
第一阶段 第二阶段 第三阶段
整个存续期预期信 整个存续期预期信
坏账准备 未来12个月预 合计
用损失(未发生信 用损失(已发生信期信用损失
用减值) 用减值)
2021年1月1日余 47787.20 47787.20额2021年1月1日余额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提 -31971.70 -31971.70本期转回本期转销本期核销其他变动
2021年6月30日 15815.50 15815.50余额
对本期发生损失准备变动的应收股利账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用其他应收款
(4). 按账龄披露
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币账龄 期末账面余额1年以内
其中：1年以内分项1年以内小计 501460588.12
1至 2年 34495393.72
2至 3年 42970511.903年以上
3至 4年 108236134.68
4至 5年 52052027.31
5年以上 71959457.98
合计 811174113.71
(5). 按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币款项性质 期末账面余额 期初账面余额
履约保证金 99201492.61 112262281.39
投标保证金 14164472.48 25505269.09
往来款 682595216.38 302612170.85
押金 4801065.18 12697817.56
其他 10411867.06 4622806.25
合计 811174113.71 457700345.14
(6). 坏账准备计提情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
第一阶段 第二阶段 第三阶段
整个存续期预期信 整个存续期预期信
坏账准备 未来12个月预 合计
用损失(未发生信 用损失(已发生信期信用损失
用减值) 用减值)
2021年1月1日余 457105.55 113612514.56 3026128.88 117095748.99额2021年1月1日余额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提 -190962.10 21383451.06 21192488.96本期转回本期转销
本期核销 270635.32 270635.32其他变动
2021年6月30日 266143.45 134725330.30 3026128.88 138017602.63余额
对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用
(7). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币本期变动金额收回
类别 期初余额 其他 期末余额
计提 或转 转销或核销变动回
第一阶 457105.55 -190962.10 266143.45段
第二阶 113612514.56 21383451.06 270635.32 134725330.30段
第三阶 3026128.88 3026128.88段
合计 117095748.99 21192488.96 270635.32 138017602.63
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(8). 本期实际核销的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币项目 核销金额
实际核销的其他应收款 270635.32
其中重要的其他应收款核销情况：
□适用 √不适用
其他应收款核销说明：
□适用 √不适用
(9). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币占其他应收款期坏账准备
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 末余额合计数的期末余额
比例(%)
武汉园博园置 借款本金及 359858333.33 1 年以内 44.36 3670555.00
业有限公司 利息
湖南信东开发 借款本金及 86405428.64 1 年以内 10.65 881335.37
建设有限公司 利息
湖北夷陵经济 往来款 102463387.98 1 年以内、 12.63 27354444.28发展集团有限 3-4年公司
湖北白洋长江 履约保证金 43750000.00 3-4年 5.39 19768875.00公路大桥有限公司
湖北交投荆门 履约保证金 28500000.00 4-5年 3.51 28500000.00北高速公路有限公司
合计 / 620977149.95 / 76.54 80175209.65
(10). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用 √不适用
(12). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
9、 存货
(1). 存货分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币期末余额 期初余额存货存货跌价跌价准备
准备/
/合
项目 合同
账面余额 账面价值 账面余额 同履 账面价值履约约成成本本减减值值准准备备原材
170061563.22 170061563.22 943771129.03 943771129.03料在产
352603349.46 352603349.46 338929419.64 338929419.64品库存
148167344.30 148167344.30 212278361.85 212278361.85商品周转
31565690.04 31565690.04 41290365.07 41290365.07材料消耗性生物资产合同履约成本
开发
1747561025.58 1747561025.58 1354600493.63 1354600493.63成本开发
695280674.07 695280674.07 1103657496.31 1103657496.31产品
合计 3145239646.67 3145239646.67 3994527265.53 3994527265.53
(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备
□适用 √不适用
(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
√适用 □不适用
存货期末余额中含有借款费用资本化金额为 48467920.69 元，其中开发产品期末余额中利息资本化金额为 43051485.97 元，开发成本期末余额中利息资本化金额为 5416434.72元。
(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
10、 合同资产
(1). 合同资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币项 期末余额 期初余额
目 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值已完工
未 4785772675 65441757. 4720330918 3448791936 50336432. 3398455503
结 .93 02 .91 .44 53 .91算工程质
688610233.4 11809142. 676801091.1 546770233.7 8894918.2 537875315.5保
4 30 4 5 0 5金在建
PP 359736748.2 5306201.3 354430546.9
1491847.11 5370.65 1486476.46
P 9 4 5项目
合 5475874756 77256269. 5398618486 4355298918 64537552. 4290761366
计 .48 97 .51 .48 07 .41
(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用 √不适用
(3). 本期合同资产计提减值准备情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币项目 本期计提 本期转回 本期转销/核销 原因
已完工未结算工程 15105324.49
质保金 2914224.10
在建 PPP项目 -5300830.69
合计 12718717.90 /
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
11、 持有待售资产□适用 √不适用
12、 一年内到期的非流动资产□适用 √不适用
13、 其他流动资产√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币项目 期末余额 期初余额合同取得成本应收退货成本
预缴税款 24431489.62 27948539.34
增值税留抵税额 230204369.50 252833946.80
待认证进项税额 23584433.42
合计 278220292.54 280782486.14
其他说明：
无
14、 债权投资
(1). 债权投资情况
□适用 √不适用
(2). 期末重要的债权投资
□适用 √不适用
(3). 减值准备计提情况
□适用 √不适用
15、 其他债权投资
(1). 其他债权投资情况
□适用 √不适用
(2). 期末重要的其他债权投资
□适用 √不适用
(3). 减值准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
16、 长期应收款
(1) 长期应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币期末余额 期初余额
项目 折现率区间
账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值融资租赁款
其中：未实现融资收益分期收款销售商品分期收款提供劳务
BT项目工程款 711957914.22 10536977.13 701420937.09 775700260.19 11480363.84 764219896.35
PPP 项目最低需求补贴 261889531.04 1586620.49 260302910.55 249241273.87 977263.74 248264010.13
合计 973847445.26 12123597.62 961723847.64 1024941534.06 12457627.58 1012483906.48 /
(2) 坏账准备计提情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
第一阶段 第二阶段 第三阶段
整个存续期预期信 整个存续期预期信
坏账准备 未来 12个月预 合计
用损失(未发生信 用损失(已发生信期信用损失
用减值) 用减值)
2021年1月1日余 12457627.58 12457627.58额2021年1月1日余额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提 -334029.96 -334029.96本期转回本期转销本期核销其他变动
2021年6月30日 12123597.62 12123597.62余额
对本期发生损失准备变动的长期应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用
(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
□适用 √不适用
(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
17、 长期股权投资√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币本期增减变动 减值准
被投资单 期初 宣告发放 计提 期末 备
权益法下确认 其他综合 其他权
位 余额 追加投资 减少投资 现金股利 减值 其他 余额 期
的投资损益 收益调整 益变动
或利润 准备 末余额
一、合营企业小计
二、联营企业
武汉园博 913698 15009025.18 928707029.94
园置业有 004.76限公司
上海升湖 0 0 0股权投资管理有限公司
武汉软件 428099 3130411 1230035.04 460634070.43
新城发展 924.59 0.80有限公司
湖北联合 164326 0 1643265.22
创新基金 5.22管理有限公司
本期增减变动 减值准
被投资单 期初 宣告发放 计提 期末 备
权益法下确认 其他综合 其他权
位 余额 追加投资 减少投资 现金股利 减值 其他 余额 期
的投资损益 收益调整 益变动
或利润 准备 末余额
武汉华工 861964 -226666.81 85969820.45
明德先进 87.26制造创业投资合伙
企业（有限合伙）
武汉东湖 296701 -415675.39 29254497.21
高新中铂 72.60大健康股权投资合伙企业
（有限合伙）
嘉兴资卓 662896. -1766.29 661130.16
股权投资 45基金合伙
企业（有限合伙）
旭日环保 831543 - 507946 72569646.07
集团股份 13.83 11092614.13 .37有限公司
武汉东湖 441043 15766200.0 3965536.94 32303722.94
高新硅谷 86.00 0
本期增减变动 减值准
被投资单 期初 宣告发放 计提 期末 备
权益法下确认 其他综合 其他权
位 余额 追加投资 减少投资 现金股利 减值 其他 余额 期
的投资损益 收益调整 益变动
或利润 准备 末余额天堂股权投资合伙
企业（有限合伙）武汉派富知识产权运营有限公司
武汉华工 342934 -88265.58 3341075.31
明德投资 0.89管理有限公司
湖北鸿盛 118493 8931160 207804600.00
工程管理 000.00 0.00有限公司
湖北省楚 390656 495000.0 3411566.92
建易网络 6.92 0科技有限公司
武汉美格 301765 2712339.87 5325236 27563692.58
科技股份 88.71 .00有限公司
本期增减变动 减值准
被投资单 期初 宣告发放 计提 期末 备
权益法下确认 其他综合 其他权
位 余额 追加投资 减少投资 现金股利 减值 其他 余额 期
的投资损益 收益调整 益变动
或利润 准备 末余额
湖南信东 508010 -177291.43 4902813.38
开发建设 4.81有限公司
小计 174831 1206157 15766200.0 10914657.40 507946 5820236 1858766930.61
5052.04 10.80 0 .37 .00
174831 1206157 15766200.0 507946 5820236 1858766930.61
合计 10914657.40
5052.04 10.80 0 .37 .00其他说明无
18、 其他权益工具投资
(1). 其他权益工具投资情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币项目 期末余额 期初余额
湖北联投商贸物流有限公司 10000000.00 10000000.00
湖北武穴长江公路大桥有限公司 359860287.00 359860287.00
湖北交投孝感高速公路有限公司 463926100.00 463926100.00
湖北棋盘洲长江公路大桥有限公司 244132466.00 244132466.00
湖北白洋长江公路大桥有限公司 126573125.00 126573125.00
湖北交投荆门北高速公路有限公司 181981534.14 181981534.14
湖北联投鄂咸投资有限公司 98460000.00 5000000.00
湖北交投襄阳南高速公路有限公司 125893200.00 125893200.00
湖北交投十淅高速公路有限公司 55572000.00 55572000.00
云南沪丘广富高速公路投资开发有限公司 94703048.00 10000000.00
湖北交投咸九高速公路有限公司 13500000.00 13500000.00
合计 1774601760.14 1596438712.14
(2). 非交易性权益工具投资的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币指定为以
其他综 公允价值其他综合
本期确认 合收益 计量且其收益转入
项目 的股利收 累计利得 累计损失 转入留 变动计入留存收益
入 存收益 其他综合的原因
的金额 收益的原因
湖北联投商贸 4109666.19 非交易性物流有限公司
湖北武穴长江 非交易性公路大桥有限公司
湖北交投孝感 非交易性高速公路有限公司
湖北棋盘洲长 非交易性江公路大桥有限公司
湖北白洋长江 非交易性公路大桥有限公司
湖北交投荆门 非交易性北高速公路有限公司
湖北联投鄂咸 非交易性投资有限公司
湖北交投襄阳 非交易性南高速公路有限公司
湖北交投十淅 非交易性高速公路有限公司
云南沪丘广富 非交易性高速公路投资开发有限公司
湖北交投咸九 非交易性高速公路有限公司
合计 4109666.19
其他说明：
□适用 √不适用
19、 其他非流动金融资产√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币项目 期末余额 期初余额
权益工具投资 21081886.00 36995310.00
合计 21081886.00 36995310.00
其他说明：
无
20、 投资性房地产投资性房地产计量模式
(1). 采用成本计量模式的投资性房地产
单位：元 币种：人民币项目 房屋、建筑物 合计一、账面原值
1.期初余额 1229235506.59 1229235506.59
2.本期增加金额 293038043.99 293038043.99
（1）外购
（2）存货\固定资产\在建工程转 293038043.99 293038043.99入
（3）企业合并增加
3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额 1522273550.58 1522273550.58
二、累计折旧和累计摊销
1.期初余额 141265276.47 141265276.47
2.本期增加金额 14665329.01 14665329.01
（1）计提或摊销 14665329.01 14665329.01
3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额 155930605.48 155930605.48
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3、本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 1366342945.10 1366342945.10
2.期初账面价值 1087970230.12 1087970230.12
(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币项目 账面价值 未办妥产权证书原因
光谷·芯中心 5-01 7176953.80 实测面积尚待确定
光谷·芯中心 5-02 5871752.33 实测面积尚待确定
光谷·芯中心 5-04 630530.86 实测面积尚待确定
合肥创新中心 14栋 1 层 4617508.00 实测面积尚待确定
合计 18296744.99其他说明
□适用 √不适用
21、 固定资产项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币项目 期末余额 期初余额
固定资产 697252632.93 739101107.48
固定资产清理 2196234.77 2136461.99
合计 699448867.70 741237569.47
其他说明：
无
固定资产
(1). 固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币项目 房屋及建筑物 机器设备 运输工具 其他设备 合计
一、账面原值：
1.期初余额 193202516.80 1163469739.09 88303772.07 69890558.48 1514866586.44
2.本期增加金额 151948.45 4038576.91 7871208.53 1446782.97 13508516.86
（1）购置 151948.45 4038576.91 7871208.53 1446782.97 13508516.86
（2）在建工程转入
（3）企业合并增加
3.本期减少金额 1686843.59 4926754.15 950589.75 7564187.49
（1）处置或报废 1686843.59 4926754.15 950589.75 7564187.49
4.期末余额 193354465.25 1165821472.41 91248226.45 70386751.70 1520810915.81
二、累计折旧
1.期初余额 62427877.45 586614426.95 70890272.52 55832902.04 775765478.96
2.本期增加金额 3639669.18 45110654.87 3763081.21 1822157.49 54335562.75
（1）计提 3639669.18 45110654.87 3763081.21 1822157.49 54335562.75
3.本期减少金额 1157877.89 4485209.09 899671.85 6542758.83
（1）处置或报废 1157877.89 4485209.09 899671.85 6542758.83
4.期末余额 66067546.63 630567203.93 70168144.64 56755387.68 823558282.88
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置或报废
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 127286918.62 535254268.48 21080081.81 13631364.02 697252632.93
2.期初账面价值 130774639.35 576855312.14 17413499.55 14057656.44 739101107.48
(2). 暂时闲置的固定资产情况
□适用 √不适用
(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况
□适用 √不适用
(4). 通过经营租赁租出的固定资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币项目 期末账面价值
其他设备 99586.59
合计 99586.59
(5). 未办妥产权证书的固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币项目 账面价值 未办妥产权证书的原因
华晟通公司武湖房产 3432488.53 办理当中
合计 3432488.53
其他说明：
□适用 √不适用固定资产清理
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币项目 期末余额 期初余额
运输工具和机器设备 2196234.77 2136461.99
合计 2196234.77 2136461.99
其他说明：
无
22、 在建工程项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币项目 期末余额 期初余额
在建工程 38747023.61 187376836.76工程物资
合计 38747023.61 187376836.76
其他说明：
无
在建工程
(1). 在建工程情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币期末余额 期初余额
减 值 减 值项目
账面余额 账面价值 账面余额 账面价值
准备 准备
武汉光谷精准 187376836.76 187376836.76医疗产业基地一期
武汉光谷精准 37950720.12 37950720.12医疗产业基地二期
武汉光谷国际 796303.49 796303.49生物医药企业加速器能源站基建
合计 38747023.61 38747023.61 187376836.76 187376836.76
(2). 重要在建工程项目本期变动情况
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币本期转入 工程累计 利息资本 其中：本 本期利息期初 本期增加 本期其他 期末
项目名称 预算数 固定资产 投入占预 工程进度 化累计金 期利息资 资本化率 资金来源
余额 金额 减少金额 余额
金额 算比例(%) 额 本化金额 (%)武汉光谷精准医疗
27000.00 18737.68 4037.86 22775.54 0 84.35 100.00 0 0 不适用 自筹资金产业基地一期武汉光谷精准医疗
20000.00 3795.07 3795.07 19.98 35.00 0 0 不适用 自筹资金产业基地二期武汉光谷国际生物
医药企业 145.00 79.63 79.63 55.05 60.00 0 0 不适用 自筹资金加速器能源站基建
合计 47145.00 18737.68 7912.56 22775.54 3874.70 / / 0 / /
(3). 本期计提在建工程减值准备情况
□适用 √不适用其他说明
□适用 √不适用工程物资
□适用 √不适用
23、 生产性生物资产
(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用其他说明
□适用 √不适用
24、 油气资产□适用 √不适用
25、 使用权资产√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币项目 房屋建筑物 机器设备 合计
一、账面原值
1.期初余额 24693869.36 3222820.73 27916690.09
2.本期增加金额
3.本期减少金额
4.期末余额 24693869.36 3222820.73 27916690.09
二、累计折旧
1.期初余额
2.本期增加金额 3539629.69 975517.45 4515147.14
(1)计提 3539629.69 975517.45 4515147.14
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额 3539629.69 975517.45 4515147.14
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
(1)计提
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 21154239.67 2247303.28 23401542.95
2.期初账面价值 24693869.36 3222820.73 27916690.09
其他说明：
无
26、 无形资产
(1). 无形资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币项目 土地使用权 特许经营权 专利权 非专利技术 办公软件 合计
一、账面原值
1.期初余额 69078720.95 2174145908.98 38417937.77 14855875.46 2296498443.16
2.本期增加金额 17486728.47 338087.79 17824816.26
(1)购置 17486728.47 338087.79 17824816.26
(2)内部研发
(3)企业合并增加
3.本期减少金额 71162401.04 71162401.04
(1)处置 71162401.04 71162401.04
4.期末余额 69078720.95 2120470236.41 38417937.77 15193963.25 2243160858.38
二、累计摊销
1.期初余额 11479858.90 392124055.64 9681807.38 8670384.38 421956106.30
2.本期增加金额 354020.85 66500549.70 3192307.30 904101.32 70950979.17
（1）计提 354020.85 66500549.70 3192307.30 904101.32 70950979.17
3.本期减少金额 38729493.22 38729493.22
(1)处置 38729493.22 38729493.22
4.期末余额 11833879.75 419895112.12 12874114.68 9574485.70 454177592.25
三、减值准备
1.期初余额 12569348.43 12569348.43
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额 12569348.43 12569348.43
四、账面价值
1.期末账面价值 57244841.20 1688005775.86 25543823.09 5619477.55 1776413917.70
2.期初账面价值 57598862.05 1769452504.91 28736130.39 6185491.08 1861972988.43
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%
(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
27、 开发支出□适用 √不适用
28、 商誉
(1). 商誉账面原值
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币被投资单位名称 本期增加 本期减少
或形成商誉的事 期初余额 企业合并 期末余额处置
项 形成的
湖北科亮生物工 28654968.86
28654968.86程有限公司
保定市尧润水务 18013406.24
18013406.24有限公司
钟祥东海水务有 10459142.05 10459140
限公司 2.05
襄阳中瓯水务有 2431631.60
2431631.60限公司
上海泰欣环境工 325366301.9
325366301.99
程有限公司 9
384925450.7 1045914
合计 374466308.69
4 2.05
(2). 商誉减值准备
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币被投资单位名称 本期增加 本期减少
或形成商誉的事 期初余额 期末余额
计提 处置项
襄阳中瓯水务有 2431631.60 2431631.60限公司
合计 2431631.60 2431631.60
(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
√适用 □不适用
①2016年，公司子公司武汉光谷环保科技股份有限公司向银泰达环保集团有限公司收购其全资子公司襄阳中瓯水务有限公司51%的股权，形成非同一控制下企业合并。公司合并支付对价为82611700.00元，应享有襄阳中瓯水务有限公司可辨认净资产的公允价值份额为80180068.41元，形成商誉2431631.60元。2020年度已对襄阳中瓯水务有限公司商誉全额计提减值准备。
②2017年，公司子公司武汉光谷环保科技股份有限公司向保定市尧润投资有限公司收购其全资子公司保定市尧润水务有限公司80%的股权，形成非同一控制下企业合并。公司合并支付对价为86418952.72元，应享有保定市尧润水务有限公司可辨认净资产的公允价值份额为68405546.48元，形成商誉18013406.24元。
③2017年，公司子公司武汉光谷环保科技股份有限公司向自然人彭秀春收购湖北科亮生物工程有限公司73.75%的股权，形成非同一控制下企业合并。公司合并支付对价为38879582.69元，应享有湖北科亮生物工程有限公司可辨认净资产的公允价值份额为10224613.83元，形成商誉28654968.86元。
④2016年12月28日，公司（受让方）与武汉东海源环境工程有限公司（出让方）签订股权转让协议书，公司受让钟祥东海水务有限公司100%的股权。2017年，公司与武汉东海源环境工程有限公司（出让方）因其水价调整等原因签订投资补偿协议，增加股权转让价款10482693.44元，减去上年合并形成的收入23551.39元，形成商誉10459142.05元。2021年5月30日，公司（出让方）与钟祥城市建设投资公司（受让方）签署《关于提前终止钟祥市第一污水处理厂TOT特许经营权协议书》，并于2021年6月完成交接工作，故该资产组对应的商誉也应一并转销处理，计入该资产组的处置损益。
⑤2018年6月武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称东湖高新）与上海泰欣环境工程股
份有限公司（以下简称上海泰欣）的股东签订《发行股份及支付现金购买资产协议》及补充协议，东湖高新以发行股份及支付现金的方式购买徐文辉、邵永丽等原股东持有的上海泰欣70%的股份。2019年8月，东湖高新与徐文辉、邵永丽等原股东完成股权变更登记。东湖高新共计支付对价418515000.00元，上海泰欣合并日净资产公允价值133069568.59元，东湖高新按70%持股比例计算享有的净资产公允价值为93148698.01元，故形成商誉325366301.99元。
(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法√适用 □不适用
报告期末本公司根据上述商誉的形成来源，对上述形成商誉的各被投资单位分别作为一个独立的资产组进行商誉减值测试。上述各资产组与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组合一致，未发生变化。
各资产组的可收回金额按照预计未来现金流量的现值确定。未来现金流量基于各被投资公司管理层批准的 2021 年至 2025 年的财务预算确定，并采用 8%和 14.35%的折现率。资产组超过 5年的以第 5 年现金流量为基础按照资产预计运营期限计算。预计未来现金流量时使用的关键假设及其基础如下：
关键参数
单位 收入预期增长 稳定期
预测期 利润率 折现率
率 增长率
保定市尧 2021 年-2025 年 2021 年 14% 0% 根据预测的收 8%
润水务有 （后期为稳定期） 入、成本、费用 2022 年 2%限公司 等计算
2023 年 0%
2024 年 0%
2024 年 0%
湖北科亮 2021 年-2025 年 0% 0% 根据预测的收 8%
生物工程 （后期为稳定期） 入、成本、费用有限公司 等计算
上海泰欣 2021 年-2025 年 2021 年 8% 5% 根据预测的收入 14.35%
环境工程 （后期为稳定期） 成本、费用等计 2022 年 5%有限公司 算
2023 年 5%
2024 年 5%
2024 年 5%
(5). 商誉减值测试的影响
√适用 □不适用经测试，本公司上述商誉均未出现减值迹象。
其他说明：
□适用 √不适用
29、 长期待摊费用√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币本期增加金 本期摊销金 其他减少金
项目 期初余额 期末余额
额 额 额
租入固定资产改良 2445309.67 349066.38 2096243.29
固定资产装修费 3330896.24 604012.80 2726883.44
升级改造费用 68387.46 15781.68 52605.78
合计 5844593.37 968860.86 4875732.51
其他说明：
无
30、 递延所得税资产/ 递延所得税负债
(1). 未经抵销的递延所得税资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币期末余额 期初余额
项目 可抵扣暂时性差 递延所得税 可抵扣暂时性差 递延所得税
异 资产 异 资产资产减值准备内部交易未实现利润可抵扣亏损
坏账准备 325699164.15 52644394.64 266237685.77 42880774.96
合同资产减值准备 52567161.19 7932226.71 39590842.65 5961884.67原金融工具准则可
供出售金融资产减 57136537.15 14229134.29 57136537.16 14229134.29值准备交易性金融资产公
26612904.07 6653226.02 20410716.70 5102679.18允价值变动
应交税费 194309925.23 48577481.30 217531381.64 54382845.42内部交易未实现利
130066230.33 24926330.57 221147673.75 36795928.21润
递延收益 6400757.94 1423653.69 6466141.56 1433461.23非同一控制企业合
并资产公允价值持 477440.19 71616.02 1985215.40 496303.85续计算的结果
无形资产减值准备 12569348.43 3142337.11 12569348.43 3142337.11
合同负债 12908551.21 1936282.68 13192308.67 1978846.30
合计 818748019.89 161536683.03 856267851.73 166404195.22
(2). 未经抵销的递延所得税负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币期末余额 期初余额
项目 应纳税暂时性差 递延所得税 应纳税暂时性差 递延所得税
异 负债 异 负债非同一控制企业合并
264364873.55 63763468.51 276268186.35 65640453.56资产评估增值其他债权投资公允价值变动其他权益工具投资公允价值变动其他非流动金融资产
8481886.00 2120471.50 24395310.00 6098827.50公允价值变动
合计 272846759.55 65883940.01 300663496.35 71739281.06
(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
□适用 √不适用
(4). 未确认递延所得税资产明细
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币项目 期末余额 期初余额可抵扣暂时性差异
可抵扣亏损 620045647.45 570597395.25
坏账准备 74321987.97 69528034.26
合同资产减值准备 24689108.78 24946709.42
递延收益 262180.00 595953.70
商誉减值准备 2431631.60 2431631.60
合计 721750555.80 668099724.23
(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币年份 期末金额 期初金额 备注
2021年 71785780.78
2022年 46456958.91 46456958.91
2023年 85997234.67 85997234.67
2024年 128756617.94 128756617.94
2025年 237600802.95 237600802.95
2026年 121234032.98
合计 620045647.45 570597395.25 /
其他说明：
□适用 √不适用
31、 其他非流动资产√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币期末余额 期初余额
项目 减值准 减值准
账面余额 账面价值 账面余额 账面价值
备 备合同取得成本合同履约成本应收退货成本合同资产预付土地
9400000.00 9400000.00 9400000.00 9400000.00款
合计 9400000.00 9400000.00 9400000.00 9400000.00
其他说明：
无
32、 短期借款
(1). 短期借款分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币项目 期末余额 期初余额
质押借款 13000000.00 13000000.00抵押借款
保证借款 20500000.00 65000000.00
信用借款 145065039.69 285911618.00
合计 178565039.69 363911618.00
短期借款分类的说明：
无
(2). 已逾期未偿还的短期借款情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
33、 交易性金融负债□适用 √不适用
34、 衍生金融负债□适用 √不适用
35、 应付票据√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币种类 期末余额 期初余额
商业承兑汇票 8631006.97 10635594.73银行承兑汇票
合计 8631006.97 10635594.73
本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。
36、 应付账款
(1). 应付账款列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币项目 期末余额 期初余额
应付工程材料款 3922740114.23 4356128521.04
应付设备款 147249031.26 201451869.29
应付租赁费 69899941.51 77858274.50
应付质量保证金 466453.27 466453.27
其他 21377517.79 24951859.44
合计 4161733058.06 4660856977.54
(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币项目 期末余额 未偿还或结转的原因
中咨泰克交通工程集团有限公司 108894235.60 未达到结算付款条件
湖北交投物流集团有限公司 66557595.94 未达到结算付款条件
枝江路桥工程有限责任公司 51483460.47 未达到结算付款条件
建信融通有限责任公司 63369305.75 未达到结算付款条件
武汉楚力建筑工程劳务有限公司 73247580.47 未达到结算付款条件
湖北国创道路工程有限公司 51470263.73 未达到结算付款条件
合计 415022441.96 /
其他说明：
□适用 √不适用
37、 预收款项
(1). 预收账款项列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币项目 期末余额 期初余额
预收租金 13598904.01 15865036.65
合计 13598904.01 15865036.65
(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
38、 合同负债
(1). 合同负债情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币项目 期末余额 期初余额
预收售房款 327135645.24 340306967.93
预收工程款 528971653.79 575714745.58
预收货款 561920395.47 441015532.42
预收服务费 49246716.76 30387059.30
已结算未完工工程 728201789.02 1154286633.05
合计 2195476200.28 2541710938.28
(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
39、 应付职工薪酬
(1). 应付职工薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 35280404.03 279032169.2 293764031.16 20548542.1
6 3
二、离职后福利-设 3326672.86 43003234.93 42838139.07 3491768.72定提存计划
三、辞退福利
四、一年内到期的其他福利
38607076.89 322035404.1 336602170.23 24040310.8合计
9 5
(2). 短期薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、工资、奖金、 34183808.83 242961853.0 257624496.31 19521165.5
津贴和补贴 3 5
二、职工福利费 9056913.23 9056913.23
三、社会保险费 320388.19 10183542.43 10053641.13 450289.49
其中：医疗保险费 308139.62 9171261.91 9058732.27 420669.26工伤保险费 4780.18 452251.59 444168.02 12863.75
生育保险费 7468.39 560028.93 550740.84 16756.48
四、住房公积金 33720.22 10413723.37 10436621.12 10822.47
五、工会经费和职 742486.79 6416137.20 6592359.37 566264.62工教育经费
六、短期带薪缺勤
七、短期利润分享计划
35280404.03 279032169.2 293764031.16 20548542.1合计
6 3
(3). 设定提存计划列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、基本养老保险 204015.04 32001551.5 31773884.80 431681.817
2、失业保险费 99962.54 868324.36 858583.09 109703.813、企业年金缴费 3022695.28 10133359.0 10205671.18 2950383.100
3326672.86 43003234.9 42838139.07 3491768.72合计3
其他说明：
□适用 √不适用
40、 应交税费√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币项目 期末余额 期初余额
增值税 161661286.48 237607655.86消费税营业税
企业所得税 137270497.85 189989161.31
个人所得税 1285783.23 4630733.80
城市维护建设税 6968568.72 6735219.22
土地增值税 194309925.24 217531381.64
房产税 88531.87 608837.82
教育费附加 3173537.30 3139344.61
土地使用税 820970.24 1216715.07
地方教育费附加 1548824.00 1583397.25
其他 1849739.98 718119.43
合计 508977664.91 663760566.01
其他说明：
无
41、 其他应付款项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币项目 期末余额 期初余额应付利息应付股利
其他应付款 1167718775.61 1083916475.76
合计 1167718775.61 1083916475.76
其他说明：
无应付利息
□适用 √不适用应付股利
□适用 √不适用其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币项目 期末余额 期初余额
往来款 731910317.96 734695892.33
购房意向金 288109373.87 201877298.68
保证金及押金 147699083.78 147343284.75
合计 1167718775.61 1083916475.76
(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币项目 期末余额 未偿还或结转的原因
武汉软件新城发展有限公司 95000000.00 往来款
中信城市开发运营有限责任公司 71178284.73 往来款
武汉光谷生物医药产业园发展有限公 往来款
47543000.00司
湖北中利坤建筑劳务有限公司 47400213.19 往来款
武汉洪武劳务有限公司 41472171.55 往来款
合计 302593669.47 /
其他说明：
□适用 √不适用
42、 持有待售负债□适用 √不适用
43、 1年内到期的非流动负债√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币项目 期末余额 期初余额
1年内到期的长期借款 1624359833.00 1698920000.00
1年内到期的应付债券 1823655560.14 75046293.29
1年内到期的长期应付款 4500000.00 4500000.00
1年内到期的租赁负债 8485485.57 8708894.90
合计 3461000878.71 1787175188.19
其他说明：
无
44、 其他流动负债√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币项目 期末余额 期初余额短期应付债券应付退货款
长期借款利息 243293.50
企业债券利息 63290838.39 131622383.07
待转销项税额 76802272.00 74894517.46
已背书未终止确认应收商 38767388.57 73922865.31业承兑票据
合计 178860498.96 280683059.34
短期应付债券的增减变动：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
45、 长期借款
(1). 长期借款分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币项目 期末余额 期初余额
质押借款 907483336.00 862240002.00
抵押借款 287235112.15 148190000.00
保证借款 1918817701.82 2373486994.28
信用借款 1319685000.00 1181870000.00
合计 4433221149.97 4565786996.28
长期借款分类的说明：
无其他说明，包括利率区间：
√适用 □不适用报告期末本集团抵押借款、质押借款的抵押和质押情况详见本报告第十节、七、81“所有权或使用权受到限制的资产”。
46、 应付债券
(1). 应付债券
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币项目 期末余额 期初余额
应付债券 3457530620.47 4006184971.58
合计 3457530620.47 4006184971.58
(2). 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币债
债券 发行 券 发行 期初 本期 按面值计 本期 期末
面值 溢折价摊销
名称 日期 期 金额 余额 发行 提利息 偿还 余额限
19东湖 100.00 2019/3/6 3 年 500000000.00 498371509.40 743252.00 499114761.40高新
MTN001
19东湖 100.00 2019/6/10 3 年 250000000.00 248995560.49 365218.00 249360778.49高新
MTN002
19-东湖 100.00 2019/9/26 3 年 500000000.00 498409604.32 398337.00 498807941.32高新
PPN001
19鄂桥 100.00 2019/3/12 3 年 500000000.00 499523956.36 206525.97 499730482.3301
19鄂桥 100.00 2019/5/14 3 年 500000000.00 494752352.37 1825248.28 496577600.6502
债
债券 发行 券 发行 期初 本期 按面值计 本期 期末
面值 溢折价摊销
名称 日期 期 金额 余额 发行 提利息 偿还 余额限
20-东湖 100.00 2020/4/20 3 年 500000000.00 498349953.49 347829.00 498697782.49
高新（疫情防控
债）
PPN001
长江楚越 100.00 2020/4/1 3+2 400000000.00 343946027.77 492306.63 38296800.00 306141534.40
-光谷环 年保烟气脱硫服务收费权绿色资产支持专项计划
（疫情防控 ABS）
20鄂路 100.00 2020/3/16 3 年 500000000.00 499441825.10 118888.19 499560713.29
桥（疫情防控债）
PPN001
20鄂路 100.00 2020/3/18 3 年 500000000.00 499440475.57 118851.64 499559327.21
桥（疫情防控债）
PPN002
东湖转债 100.00 2021/4/12 6 年 1550000000.00 1220874580.39 12760678.64 1233635259.03
（代码110080）
债
债券 发行 券 发行 期初 本期 按面值计 本期 期末
面值 溢折价摊销
名称 日期 期 金额 余额 发行 提利息 偿还 余额限
减：一年 -75046293.29 -内到期部 1823655560.14分期末余
额（第十节、七、
43）
合计 / / / 5700000000.00 4006184971.58 1220874580.39 17377135.35 38296800.00 3457530620.47
(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
√适用 □不适用
详见本报告第十节、七、54、“其他权益工具”
(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况□适用 √不适用
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表□适用 √不适用其他金融工具划分为金融负债的依据说明
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
47、 租赁负债√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币项目 期末余额 期初余额
房屋及建筑物 23382167.22 24446658.42
机器设备 2478742.89 3222820.73
减：一年内到期的租赁负债 -8485485.57 -8708894.90合计 17375424.54 18960584.25
其他说明：
无
48、 长期应付款项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币项目 期末余额 期初余额
长期应付款 32500000.00 32500000.00专项应付款
合计 32500000.00 32500000.00
其他说明：
无长期应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币项目 期末余额 期初余额
国开发展基金有限公司投资款 37000000.00 37000000.00
减：一年内到期的长期应付款 -4500000.00 -4500000.00合计 32500000.00 32500000.00
其他说明：
国开发展基金有限公司投资款系 2015 年公司全资子公司武汉东湖高新文创产业投资有限公司（简称“东湖文创”）及控股子公司武汉光谷加速器投资发展有限公司（简称“加速器”）收到
的国开发展基金有限公司投资款（固定收益）合计 5000.00 万元，截止 2021 年 6 月 30 日本公司累计通过回购归还国开发展基金有限公司对东湖文创的投资款 800.00 万元、累计通过回购归还国开发展基金有限公司对加速器的投资款 500.00 万元，余额 3700.00 万元。报告期末公司将于 1年内到期的 450.00 万元重分类至一年内到期的非流动负债。
专项应付款
□适用 √不适用
49、 长期应付职工薪酬□适用 √不适用
50、 预计负债□适用 √不适用
51、 递延收益递延收益情况
√适用 □不适用
单位：元 币种人民币项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因
政府补助 7062095.26 399157.32 6662937.94
合计 7062095.26 399157.32 6662937.94 /
涉及政府补助的项目：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币本期计入 与资产相关
负债项 本期新增 本期计入其
期初余额 营业外收 其他变动 期末余额 /与收益相
目 补助金额 他收益金额
入金额 关
可再生 1830741.56 65383.62 1765357.94 与资产相关能源建筑应用示范项目
钟管科 312227.70 312227.70 0 与资产相关亮污水在线监控设备
污染防 283726.00 21546.00 262180.00 与资产相关治设施工艺技术改造资金补助
隆平高 3244780.00 3244780.00 与收益相关科技园管委会产业扶持资金
（第一批）
隆平高 1390620.00 1390620.00 与资产相关科技园管委会产业扶持资金
（第一批）
合计 7062095.26 6662937.94
其他说明：
□适用 √不适用
52、 其他非流动负债□适用 √不适用
53、 股本√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币本次变动增减（+、一）期初余额 发行 公积金 期末余额
送股 其他 小计
新股 转股
股份总 795469152.00 795469152.00数
其他说明：
无
54、 其他权益工具
(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
√适用 □不适用经中国证券监督管理委员会于 2021 年 3 月 11 日出具《关于核准武汉东湖高新集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕802 号）核准，公司于 2021 年 4 月 12日公开发行 1550.00 万张可转换公司债券（债券简称“东湖转债”，债券代码“110080”），每张面值 100.00 元，发行总额人民币 155000.00 万元，期限 6 年，每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息，债券票面利率第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年1.80%、第六年 2.00%。东湖转债转股期起止日期为 2021 年 10 月 16 日至 2027 年 4 月 11 日，初始股转价格为 6.16 元/股。因公司实施 2020 年年度权益分派方案，股转价格自 2021 年 6 月 18 日起由 6.16 元/股调整为 6.05 元/股。截止 2021 年 6 月 30 日，东湖转债尚未进入转股期。
公司本次发行的东湖转债在进行初始计量时，对应负债成分的公允价值扣除应分摊的发行费用后的金额为 1220874580.39 元，计入应付债券；对应权益成分的公允价值扣除应分摊的发行费用后的金额为 316304664.90 元，计入其他权益工具。本期按照实际利率法计提调整负债部分的摊余成本 1233635259.03 元。
(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币期初 本期增加 本期减少 期末发行在外的
金融工具 账面 账面数量 数量 账面价值 数量 数量 账面价值
价值 价值
可转债 15500000 316304664.90 15500000 316304664.90
合计 15500000 316304664.90 15500000 316304664.90
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
55、 资本公积√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价（股本溢价） 1892914565.48 1892914565.48
其他资本公积 38230257.94 507946.37 38738204.31
合计 1931144823.42 507946.37 1931652769.79其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
本期其他资本公积增加系公司的联营企业旭日环保集团股份有限公司其他权益变动所致。
56、 库存股□适用 √不适用
57、 其他综合收益√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币本期发生金额
减：前减：前期计入期计入
期初 本期所 其他综 减：所 税后归 税后归 期末项目 其他综
余额 得税前 合收益 得税费 属于母 属于少 余额合收益
发生额 当期转 用 公司 数股东当期转入留存入损益收益
一、不能重分类进损益的其他综合收益
其中：
重新计量设定受益计划变动额权益法下不能转损益的其他综合收益
其他权益工具投资公允价值变动企业自身信用风险公允价值变动
二、将 -
重分类 6624.23
进损益 -
的其他 6624.23综合收益
其中： -权益法 6624.23
下可转 -
损益的 6624.23其他综合收益其他债权投资公允价值变动金融资产重分类计入其他综合收益的金额其他债权投资信用减值准备现金流量套期储备外币财务报表折算差额
其他综 - -
合收益 6624.23 6624.23合计其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
无
58、 专项储备√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
安全生产费 187065695.73 32466985.89 37328386.44 182204295.18
合计 187065695.73 32466985.89 37328386.44 182204295.18其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
专项储备期末余额系公司的全资子公司湖北路桥集团有限公司计提的安全生产经费。
59、 盈余公积√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 210190195.65 210190195.65
任意盈余公积 13654438.38 13654438.38储备基金企业发展基金其他
合计 223844634.03 223844634.03
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无
60、 未分配利润√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币项目 本期 上年度
调整前上期末未分配利润 2243946307.18 1621399452.04调整期初未分配利润合计数（调增+，调减 -20536463.97－）
调整后期初未分配利润 2243946307.18 1600862988.07
加：本期归属于母公司所有者的净利润 211915643.32 684809895.52减：提取法定盈余公积 14673180.94提取任意盈余公积提取一般风险准备
应付普通股股利 87501606.72 19886728.81转作股本的普通股股利
应付其他权益工具利息 7166666.66
期末未分配利润 2368360343.78 2243946307.18
调整期初未分配利润明细：
1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润-20536463.97元。
2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。
61、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币本期发生额 上期发生额项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 5646423955.53 4937494975.59 4824787486.26 4234984283.13
其他业务 114356057.28 56149547.58 33217410.12 31953860.03
合计 5760780012.81 4993644523.17 4858004896.38 4266938143.16
(2). 合同产生的收入的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币合同分类 建筑施工-分部 科技园-分部 环保科技-分部 合计合同类型
建设工程合 4377289177.58 21679130.58 4398968308.1
同 6
商品买卖合 217302776.64 392710225.4 161059604.8 771072606.92
同 0 8
服务合同 5860199.56 43161426.94 477808137.0 526829763.555
租赁合同 8375369.91 55533964.27 63909334.18按商品转让的时间分类
在某一时段 4391524747.05 98695391.21 499487267.6 4989707405.8
内转让 3 9
在某一时点 217302776.64 392710225.4 161059604.8 771072606.92
转让 0 8
合计 4608827523.69 491405616.6 660546872.5 5760780012.8
1 1 1
合同产生的收入说明：
本集团提供建造服务、污水处理服务、烟气处理服务、租赁服务、物业服务通常整体构成单项履约义务，并属于在某一时段内履行的履约义务。截至 2021 年 6 月 30 日，本集团部分上述业务尚在履行过程中，分摊至尚未履行（或部分未履行）履约义务的交易价格与相应业务合同的履约进度相关，并将于相应业务合同的未来履约期内按履约进度确认为收入。
(3). 履约义务的说明
√适用 □不适用
详见本报告“第十节财务报告”中的“五、重要会计政策及会计估计 38.收入”之说明
(4). 分摊至剩余履约义务的说明
□适用 √不适用
其他说明：
无
62、 税金及附加√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币项目 本期发生额 上期发生额消费税营业税
城市维护建设税 7383559.15 5159497.38
教育费附加 3538659.85 3266198.62资源税
房产税 2733416.96 2562466.99
土地使用税 4834722.16 2742349.85
车船使用税 125724.68 58769.35
印花税 2484636.83 3098905.26
土地增值税 38725533.42 18744621.10
地方教育费附加 2247245.05 1536433.62
堤防费 202317.66 153777.74
其他 363367.99 80128.89
合计 62639183.75 37403148.80
其他说明：
无
63、 销售费用√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币项目 本期发生额 上期发生额
人工费用 21851908.85 14337990.55
广告及业务宣传费 5906094.59 1124263.13
销售代理费 4298017.22 120165.41
其他费用 1092090.30 6621698.33
合计 33148110.96 22204117.42
其他说明：
无
64、 管理费用√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币项目 本期发生额 上期发生额
办公费 2381114.32 1755876.81
车辆使用费 1959638.56 505845.24
差旅费 1242122.29 789055.51
职工薪酬 78667445.25 59746984.40
折旧费 3040039.09 2748145.63
税金 24938.54 32355.24
中介机构费用 4905039.21 5973749.95
会议费 117515.03 54578.99
无形资产及低值易耗品摊销 2014859.69 2292624.53
其他费用 1365665.13 950308.21
物业费用 1194437.35 1692059.82
业务招待费 2287344.22 1517105.02
劳动保护 24435.98 113516.40
修理费 141725.73 791057.79
租金 447240.01 3266726.63
使用权资产摊销费 3370754.53
财产保险费 198232.50 4726.58
合计 103382547.43 82234716.75
其他说明：
无
65、 研发费用√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币项目 本期发生额 上期发生额
材料及能源消耗 17573133.08 21133114.83
人员人工 17481989.13 8648678.50
折旧费用与长期待摊费用 6426526.02 5077435.49
委托外部研究开发费用 250000.00 422000.00
其他研发费用 432097.39 582927.40
合计 42163745.62 35864156.22
其他说明：
无
66、 财务费用√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币项目 本期发生额 上期发生额
利息支出 263048529.81 173858861.19
减：利息收入 -104129488.69 -33034859.07汇兑净损失 98128.04 173687.94
银行手续费 2531315.15 1802407.84
合计 161548484.31 142800097.90
其他说明：
无
67、 其他收益√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币项目 本期发生额 上期发生额
与企业日常活动有关的政府补助 24126525.87 21970561.00
个人所得税征收手续费返还 262757.18 140936.27
增值税进项税额加计抵减 164707.92
合计 24553990.97 22111497.27
其他说明：
计入与企业日常活动有关的政府补助情况，详见本报告第十节、七、84、“政府补助”
68、 投资收益√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币项目 本期发生额 上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益 10914657.40 -16581741.48
处置长期股权投资产生的投资收益 63472736.37
交易性金融资产在持有期间的投资收益 1360121.70 1516560.56其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入债权投资在持有期间取得的利息收入其他债权投资在持有期间取得的利息收入处置交易性金融资产取得的投资收益处置其他权益工具投资取得的投资收益处置债权投资取得的投资收益处置其他债权投资取得的投资收益
合计 12274779.10 48407555.45
其他说明：
无
69、 净敞口套期收益□适用 √不适用
70、 公允价值变动收益√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币产生公允价值变动收益的来源 本期发生额 上期发生额
交易性金融资产 -6202187.37 -955011.04
其中：衍生金融工具产生的公允 0价值变动收益交易性金融负债按公允价值计量的投资性房地产
其他非流动金融资产 -15913424.00 -5984535.00
合计 -22115611.37 -6939546.04
其他说明：
无
71、 信用减值损失√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币项目 本期发生额 上期发生额
应收票据坏账损失 459621.06 -724315.77
应收账款坏账损失 -44159201.17 -58562855.33
其他应收款坏账损失 -21192488.96 -24018924.63债权投资减值损失其他债权投资减值损失
长期应收款坏账损失 334029.96 4783748.09
合同资产减值损失 6856540.22
应收股利坏账损失 31971.70
合计 -64526067.41 -71665807.42
其他说明：
上表中，损失以“-”号 ，收益以“+”号填列72、 资产减值损失√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币项目 本期发生额 上期发生额
一、坏账损失
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失
三、长期股权投资减值损失
四、投资性房地产减值损失
五、固定资产减值损失
六、工程物资减值损失
七、在建工程减值损失
八、生产性生物资产减值损失
九、油气资产减值损失
十、无形资产减值损失
十一、商誉减值损失
十二、其他
十三、合同资产减值损失 -12718717.90
合计 -12718717.90
其他说明：
上表中，损失以“-”号 ，收益以“+”号填列73、 资产处置收益√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币项目 本期发生额 上期发生额处置非流动资产的利得（损失 30269556.26 391819.69“-”）
合计 30269556.26 391819.69
其他说明：
□适用 √不适用
74、 营业外收入√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币计入当期非经常性损
项目 本期发生额 上期发生额益的金额
非流动资产处置利得合计 4950.00 4950.00
其中：固定资产处置利得无形资产处置利得债务重组利得非货币性资产交换利得接受捐赠政府补助
其他 1556382.89 209309.78 1556382.89
违约金 752626.96 752626.96
合计 2313959.85 209309.78 2313959.85计入当期损益的政府补助
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
75、 营业外支出√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币计入当期非经常性损
项目 本期发生额 上期发生额益的金额
非流动资产处置损失合计 1927.65 1927.65
其中：固定资产处置损失无形资产处置损失债务重组损失非货币性资产交换损失
对外捐赠 5000.00 1205000.02 5000.00
罚款 1861855.09 20501.30 1861855.09
其他 56761.17 5016.38 56761.17
合计 1925543.91 1230517.70 1925543.91
其他说明：
无
76、 所得税费用
(1) 所得税费用表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税费用 58928657.77 58965046.00
递延所得税费用 780145.01 -15493966.36
合计 59708802.78 43471079.64
(2) 会计利润与所得税费用调整过程
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币项目 本期发生额
利润总额 332379763.16
按法定/适用税率计算的所得税费用 83094940.79
子公司适用不同税率的影响 -22582537.65
调整以前期间所得税的影响 -5409867.50
非应税收入的影响 -3068694.78
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 4460433.59使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 -13227900.90
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影 28047729.14响
税率调整导致年初递延所得税资产/负债余额的变化 -6477.14
加计扣除事项的影响 -11598822.77
所得税费用 59708802.78
其他说明：
□适用 √不适用
77、 其他综合收益√适用 □不适用
详见本报告第十节、七、57、“其他综合收益”
78、 现金流量表项目
(1). 收到的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币项目 本期发生额 上期发生额
收到的保证金及往来款等 257385748.54 316120654.07
收到的政府补贴 23727368.55 16445687.97
合计 281113117.09 332566342.04
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
无
(2). 支付的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币项目 本期发生额 上期发生额
支付保证金及往来款 382929536.87 113339241.58
支付的销售、管理费用 41333738.91 32678868.68合计 424263275.78 146018110.26
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
无
(3). 收到的其他与投资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币项目 本期发生额 上期发生额
收到的银行存款利息 13718326.64 6361049.82
收到房县住建局污水建设专项资金 9000000.00鼎康（武汉）生物医药有限公司财务费 4112257.03用
收湖北夷陵经济发展集团有限公司利息 2470136.98
收软件新城公司往来 2500000.00收到宜昌天汇智诚工程管理有限公司利
息 2463387.98
收到湖南信东开发建设有限公司利息 2834260.97
收到员工购房借款归还 540856.14 486406.75
合计 19556831.73 24929850.58
收到的其他与投资活动有关的现金说明：
无
(4). 支付的其他与投资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币项目 本期发生额 上期发生额
武汉园博园置业有限公司借款 350000000.00
合计 350000000.00
支付的其他与投资活动有关的现金说明：
无
(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金
□适用 √不适用
(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币项目 本期发生额 上期发生额
归还兴业信托可续期贷款 300000000.00
支付长江证券（上海）资产管理有限公司ABS承销费 1920000.00
支付长江楚越绿色资产专项计划疫情防控ABS承销费 200000.00
支付19东湖高新MTN001承销费（第二期） 1125000.00
发行股份购买资产2019年度减值测试中介费 180000.00
发行20鄂路桥（疫情防控债）PPN01承销费 750000.00
发行20鄂路桥（疫情防控债）PPN02承销费 750000.00
平安国际融资租赁有限公司融资租赁费 122661.90
天风证券可转债保荐及承销费用 3500000.00
合计 3500000.00 305047661.90
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
无
79、 现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 272670960.38 218373747.52
加：资产减值准备 12718717.90信用减值损失 64796702.73 71665807.42
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资 69000891.76 67818137.54产折旧
使用权资产摊销 4515147.14
无形资产摊销 70950979.17 85716433.63
长期待摊费用摊销 968860.86 1592082.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 -30269556.26 -391819.69失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） -3022.35
公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 22115611.37 6939546.04
财务费用（收益以“－”号填列） 161548484.31 142800097.90
投资损失（收益以“－”号填列） -12274779.10 -48407555.45
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 4867512.19 -13363665.08
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） -5855341.05 -3224449.44
存货的减少（增加以“－”号填列） -160267709.23 -75422402.68经营性应收项目的减少（增加以“－”号填 -44972859.47 600099052.09列）经营性应付项目的增加（减少以“－”号填 -973928318.74 448550524.60列）其他
经营活动产生的现金流量净额 -543417718.39 1502745536.71
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 3763761001.23 3372600849.05
减：现金的期初余额 4343979523.25 3006447669.76加：现金等价物的期末余额减：现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额 -580218522.02 366153179.29
(2) 本期支付的取得子公司的现金净额
□适用 √不适用
(3) 本期收到的处置子公司的现金净额
□适用 √不适用
(4) 现金和现金等价物的构成
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币项目 期末余额 期初余额
一、现金 3763761001.23 4343979523.25
其中：库存现金 107304.30 60652.12可随时用于支付的银行存款 3763653696.93 4343918871.13可随时用于支付的其他货币资金可用于支付的存放中央银行款项存放同业款项拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资三、期末现金及现金等价物余额 3763761001.23 4343979523.25
其中：母公司或集团内子公司使用受58280619.86 47673574.41限制的现金和现金等价物
其他说明：
√适用 □不适用现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。
80、 所有者权益变动表项目注释说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
□适用 √不适用
81、 所有权或使用权受到限制的资产√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币项目 期末账面价值 受限原因
货币资金 58280619.86 注 1
应收票据 3000000.00 注 2
存货 57677000.00 注 3
固定资产 206081448.91 注 4
无形资产 204570828.06 注 5
应收账款 202710949.24 注 6
合同资产 21806824.60 注 7
长期应收款 260302910.55 注 8
投资性房地产 705804078.27 注 9
合计 1720234659.49 /
其他说明：
注 1：期末受限货币资金主要为子公司受限保证金。
注 2：上海泰欣环境工程有限公司将持有的商业承兑汇票（票据号：0 308290003020 2020122179973542 0，到期日 2021/12/20，面额 300.00 万元）向招商银行上海分行进行贴现，上海泰欣环
境工程有限公司继续全额确认该商业承兑汇票的账面金额，故视为质押受限。
注 3：2020 年，公司子公司武汉东湖高新葛店投资有限公司以账面价值 5767.70 万元存货（开发产品）抵押，取得农发行湖北分行借款，截止 2021 年 6 月 30 日借款余额为 4000.00 万元。
注 4：2020 年，公司控股子公司武汉光谷环保科技股份有限公司以账面原值为 36636.78 万元（账面价值 20608.15 万元）的固定资产作为抵押取得长江证券（上海）资产管理有限公司40000.00 万元资产支持证券长江楚越-光谷环保烟气脱硫服务收费权绿色资产支持专项计划（疫情防控 ABS）。证券发行日为 2020 年 4 月 1 日，截止 2021 年 6 月 30 日资产支持证券余额为30730.00 万元。
注 5：（1）2020 年，公司子公司武汉光谷东新精准医疗产业发展有限公司以其账面原值为2758.37 万元（账面价值为 2590.85 万元）的无形资产（土地使用权）作为抵押，向中国进出口银行湖北省分行取得借款 11873.51 万元。截止 2021 年 6 月 30 日，借款余额为 11873.51 万元。
（2）公司控股子公司襄阳中瓯水务有限公司以其股权和账面原值为 23059.00 万元（账面价值17866.23 万元）的无形资产（特许经营权）质押、银泰达环保集团有限公司担保、刘道江及陈和香个人担保，取得中国工商银行襄阳分行借款，截止 2021 年 6 月 30 日借款余额为 300.00 万元。
注 6：已办理质押取得借款的应收账款期末账面原值为 20344.33 万元，账面价值 20271.09 万元，具体情况如下：
（1）2018 年，公司控股子公司武汉光谷环保科技股份有限公司以应收陕西榆林能源集团横山煤
电有限公司脱硫服务费收费权质押，向进出口银行湖北省分行取得借款，截止 2021 年 6 月 30 日借款余额为 7332.00 万元，应收账款期末账面原值 2328.59 万元（账面价值为 2320.21 万元）；
2019 年，武汉光谷环保科技股份有限公司以应收太仓港协鑫发电有限公司脱硫服务费收费权质押向进出口银行湖北省分行取得借款，截止 2021 年 6 月 30 日借款余额为 16560.00 万元，应收账款期末账面原值 7936.50 万元（账面价值为 7907.93 万元）；2019 年、2020 年，武汉光谷环保科技股份有限公司以应收山西大唐国际运城发电有限责任公司脱硫服务费收费权质押，向进出口银行湖北省分行取得借款，截止 2021 年 6 月 30 日借款余额为 15556.00 万元，应收账款期末账面原值 4682.73 万元（账面价值为 4665.88 万元）。
（2）2014 年，公司控股子公司湖北科亮生物工程有限公司以武汉阳逻污水处理有限公司污水处
理费收费权质押、武汉弘博集团有限责任公司、彭秀春、巴能军、许榕提供担保，取得中国银行武汉洪山支行借款，截止 2021 年 6 月 30 日借款余额为 750.00 万元。武汉阳逻污水处理有限公司应收污水处理费期末账面原值为 290.73 万元（账面价值为 289.68 万元）。
（3）2019 年、2020 年、2021 年，公司控股子公司房县光谷环保科技有限公司以享有的供水收
费、污水处理收费、缺口财政补贴等收益权质押，向农行房县支行取得借款，截止 2021 年 6 月30 日借款余额为 14469.00 万元。截止 2021 年 6 月 30 日应收账款账面原值为 1427.79 万元（账面价值为 1422.65 万元）。
（4）2020 年，公司控股子公司武汉光谷环保科技股份有限公司以其分公司安庆分公司、麻城大
别山分公司及芜湖分公司因履行《烟气脱硫项目 BOOM 合同》项下脱硫服务在现时和未来所享
有全部收入所对应的应收账款收费权作为质押取得长江证券（上海）资产管理有限公司40000.00 万元资产支持证券长江楚越-光谷环保烟气脱硫服务收费权绿色资产支持专项计划（疫情防控 ABS）。证券发行日为 2020 年 4 月 1 日，截止 2021 年 6 月 30 日资产支持证券余额为30730.00 万元。截止 2021 年 6 月 30 日应收账款账面原值为 3577.75 万元（账面价值为 3564.87万元）。
注 7：2020 年，湖北省路桥集团有限公司以应收湖北交投荆门北高速公路有限公司的 2211.71 万元的工程款作为质押，在浙商银行股份有限公司武汉分行办理“H+h+m”业务模式中签发承兑的区块链应收款的兑付责任，自浙商银行签发 1000 万元区块链应收款。质押合同最高额担保金额为人民币贰亿元，担保期限为 2020 年 12 月 23 日至 2022 年 1 月 22 日，截止 2021 年 6 月 30日公司对以上重分类到合同资产的应收账款质保金期末账面原值为 2213.44 万元，账面价值为2180.69 万元。
注 8：2018 年、2020 年，公司控股子公司乌鲁木齐光谷污水处理有限公司以向乌鲁木齐高新技术产业开发区建设局应收账款收费权质押，向中国建设银行新疆铁道支行取得借款 12800.00 万元，截止 2021 年 6 月 30 日借款余额为 11330.00 万元。
注 9：公司以软件新城 1.1 期项目账面原值为 82494.72 万元（账面价值 70580.41 万元）的投资性房地产软件新城 1.1 期项目作抵押获得中国进出口银行贷款，截止 2021 年 6 月 30 日借款余额为 15000.00 万元。
82、 外币货币性项目
(1). 外币货币性项目
√适用 □不适用
单位：元期末折算人民币
项目 期末外币余额 折算汇率余额货币资金
其中：美元 42.30 6.4601 273.24日元 104659.21 0.0584 6115.03
其他说明：
无
(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本
位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因□适用 √不适用
83、 套期□适用 √不适用
84、 政府补助1. 政府补助基本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币种类 金额 列报项目 计入当期损益的金额
增值税即征即退及减免 3755734.97 其他收益 3755734.97
稳岗、就业、培训补贴 46732.10 其他收益 46732.10浦东新区经济发展财政扶持资金 15833000.00 其他收益 15833000.00
上海张江国家自主创新示范区专项 1000000.00 其他收益 1000000.00发展资金
合肥经济技术开发区投资促进局科 330000.00 其他收益 330000.00技创新专项资金
经济发展办 2019年财力贡献奖励 50000.00 其他收益 50000.00
企业扶持基金 2489792.05 其他收益 2489792.05
2021年度交通科技补助项目经费 141509.43 其他收益 141509.43
知识产权奖励 76000.00 其他收益 76000.00
龙阳统计局申报奖励 600.00 其他收益 600.00
市政协会奖励 4000.00 其他收益 4000.00
合计 23727368.55 23727368.55
2. 政府补助退回情况
□适用 √不适用其他说明无
85、 其他□适用 √不适用
八、合并范围的变更
1、 非同一控制下企业合并□适用 √不适用
2、 同一控制下企业合并□适用 √不适用
3、 反向购买□适用 √不适用
4、 处置子公司是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□适用√不适用
其他说明：
□适用 √不适用
5、 其他原因的合并范围变动说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
√适用 □不适用
（1） 新设主体
名称 新纳入合并范围的 期末净资产 合并日至期末 说明
时间 净利润
武汉智园科技运营有限公司 2021-06-10 注 1
注 1：2021 年 6 月 10 日，本公司与武汉德成控股集团有限公司设立武汉智园科技运营有限公司（注册资本 5000.00 万元人民币），本公司认缴出资 2900.00 万元（占比 58%）武汉德成控股集团有限公司认缴出资 2100.00 万元（占比 42%）。截止 2021 年 6 月 30 日，本公司与武汉德成控股集团有限公司均未出资。因本公司对武汉智园科技运营有限公司拥有控制权，故纳入合并报表。
6、 其他□适用 √不适用
九、在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
(1). 企业集团的构成
√适用 □不适用
主要 持股比例(%)
子公司 取得
经营 注册地 业务性质
名称 直接 间接 方式地
1、武汉光谷环保科技股份有限公司 湖 武汉市东湖开发区佳园路 1 号东湖高 环保电力服务 80.00 20.00 设立北、 新大楼安
徽、新疆
2、襄阳中瓯水务有限公司 襄阳 襄阳市樊城区太平店镇王台村十三组 环保服务 51.00 非同一控制下合市 并
3、保定市尧润水务有限公司 河北 保定市莲池区焦庄乡焦庄村村南 管理及服务 80.00 非同一控制下合并
4、雄县泽润环保科技有限公司 河北 河北省保定市雄县雄州镇望驾台村 环保服务 80.00 非同一控制下合并
5、湖北科亮生物工程有限公司 武汉 武汉市东湖新技术开发区庙山小区弘 环保服务 73.75 非同一控制下合博路 1号 并
6、武汉市阳逻污水处理有限公司 武汉 武汉市新洲区阳逻街万山村 污水处理 73.75 非同一控制下合并
7、湖北大悟科亮环保科技有限公司 大悟 大悟县城关镇王家桥 污水处理 73.75 非同一控制下合并
8、湖北房县科亮环保科技有限公司 房县 房县城关镇晓阳工业园区 污水处理 73.75 非同一控制下合并
9、肇庆科亮环保科技有限公司 肇庆 肇庆市鼎湖区永安镇永丰路 11号 污水处理 73.75 非同一控制下合并
10、浙江岱山科亮环保科技有限公司 岱山 岱山县高亭长河街 209号 3 楼 污水处理 73.75 非同一控制下合并
主要 持股比例(%)
子公司 取得
经营 注册地 业务性质
名称 直接 间接 方式地
11、德清县钟管科亮环保科技有限公司 钟管 德清县钟管镇三墩村 污水处理 73.75 非同一控制下合并
12、武汉阳万水处理有限公司 武汉 武汉市新洲区阳逻街正街 污水处理 73.75 设立59#203204
13、乌鲁木齐光谷污水处理有限公司 新疆 新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区 环保服务 90.00 设立（新市区）环园路 739号14、房县光谷环保科技有限公司 房县 房县城关镇晓阳村 4组（房陵大道 水务项目投资、 90.00 设立37号） 建设、设计、施工
15、钟祥东海水务有限公司 钟祥 钟祥市郢中镇祥瑞大道 环保服务 100.00 非同一控制下合市 并
16、上海泰欣环境工程有限公司 上海 上海市浦东新区东方路 3601 号 3号 环保服务 72.15 非同一控制下合楼 3层 305室 并
17、上海成越新能源科技有限公司 上海 中国（上海）自由贸易试验区耀华路 环保服务 72.15 非同一控制下合251号一幢一层 并
18、武汉东湖高新科技园发展有限公司 武汉 武汉市东湖开发区关东科技工业园 1 房地产开发 100.00 设立市 号地块 301-303室
19、合肥东湖高新科技园发展有限公司 合肥 合肥市新站区新站工业园物流园 A组 科技园区开发管 100.00 设立团 E区宿舍理由 15楼 理及配套服务
20、武汉东湖高新健康产业发展有限公司 武汉 武汉市江夏区庙山办事处高新技术产 生物医药领域内 40.00 设立业园阳光创谷政务中心-3 的技术研发、技术咨询
21、武汉东湖高新运营发展有限公司 武汉 武汉市东湖开发区高新二路 388号武 管理及咨询 100.00 设立市 汉光谷国际生物医药企业加速器 1号
楼 1单元 405室
22、湖北高新长江云科技发展有限公司 湖北 武汉市东湖新技术开发区光谷大道 管理服务 51.00 设立303号光谷芯中心魔方大楼 2-07栋
主要 持股比例(%)
子公司 取得
经营 注册地 业务性质
名称 直接 间接 方式地
23、长沙东湖高新投资有限公司 长沙 长沙市万家丽路南二段 18号 科技园区开发建 100.00 设立设
24、长沙东湖和庭投资有限公司 长沙 长沙市雨花区万家丽南路二段 18号 高科技产业投资 55.00 设立管理建设与开发等
25、长沙珞瑜新能源科技有限公司 长沙 长沙雨花区环保中路 188号长沙国际 高新技术 100.00 设立企业中心）1号厂房 D102
26、湖南金霞东湖高新科技发展有限公司 长沙 湖南省长沙市开福区青竹湖路 29号 企高新技术企业 55 设立市 长沙金霞海关保税物流投资建设有限 服务；高新技术
公司商务写字楼 9楼 905房 研究
27、襄阳东湖高新投资有限公司 湖北 襄阳市高新区追日路 2号 科技园区开发建 100.00 设立设
28、合肥东湖高新投资有限公司 合肥 安徽省合肥市经济技术开发区丹霞西 科技园区开发建 100.00 设立路大学城商业中心 M栋 409 室 设
29、武汉东湖高新文创产业投资有限公司 湖北 武汉东湖新技术开发区高新二路 388 科技园区开发建 100.00 设立号 1号楼四楼 设
30、重庆东湖高新发展有限公司 重庆 重庆市北碚区云汉大道 142 号附 6号 房屋销售及租 67.00 设立赁、工程项目管理及咨询
31、杭州东湖高新投资有限公司 杭州 浙江省杭州市余杭区东湖街道东湖北 科技园区开发建 100.00 设立路 488-1号 7幢 101室 设
32、武汉东湖高新光电有限公司 武汉 武汉市江夏区庙山办事处高新技术产 光电子器件及其 100.00 设立业园阳光创谷政务中心 他电子器件制造
33、武汉光谷加速器投资发展有限公司 湖北 武汉市东湖新技术开发区高农路生物 生物医药园开发 56.29 设立医药中上企业园服务中心 A-7#楼 建设
34、武汉光谷东新精准医疗产业发展有限 武汉 武汉市东湖新技术开发区高新二路 生物领域内的技 56.29 设立公司 388号 1号楼 2楼 术开发、技术咨询
主要 持股比例(%)
子公司 取得
经营 注册地 业务性质
名称 直接 间接 方式地
35、武汉联投佩尔置业有限公司 武汉 武汉东湖开发区武汉大学科技园内创 房地产 100.00 同一控制下合并市 业楼 3楼 3098室
36、武汉东湖高新葛店投资有限公司 湖北 鄂州市葛店开发区创业服务中心 科技园区开发建 51.00 设立设
37、武汉东湖高新物业管理有限公司 湖北 武汉东湖开发区关东科技工业园 1号 物业管理 55.00 设立地块
38、武汉东湖高新股权投资管理有限公司 武汉 武汉市东湖开发区关东科技工业园 1 股权管理及相关 100.00 设立市 号地块武汉东湖高新集团股份有限公 咨询服务
司办公大楼 5楼
39、武汉东湖高新嘉信财务咨询有限公司 武汉 武汉市东湖新技术开发区光谷大道 财务咨询 57.14 非同一控制下合303号光谷芯中心 2-07/栋 3层 3室 并201
40、武汉东新智汇产业发展有限公司 湖北 武汉市蔡甸区蔡甸经济技术开发区九 产业园开发运 100.00 设立康大道 79号管委会 201室 营、技术开发咨询应用、工程施工
41、武汉光创置业有限公司 湖北 武汉东湖新技术开发区高新二路 388 光电园区建设运 100.00 设立号 1号楼 2层 2008号 营、技术开发服务、房地产开发、物业管理42、鄂州数字产业管理有限公司 湖北 鄂州市华容区庙岭镇高新四路与新城 房地产开发销 100.00 设立大道交汇处南段 售、高科技产业投资管理
43、湖南东湖信城科技发展有限公司 湖南 湖南省长沙市芙蓉区隆平高科技园湖 科技推广和应用 65.00 设立南省科研成果转化中心厂房 4栋 101 服务
房 318号
44、鄂州东新产业园发展有限公司 湖北 鄂州市华容区庙岭镇高新四路与新城 科技园区开发运 100.00 设立大道交汇处南段 106号 营、房地产开发主要 持股比例(%)
子公司 取得
经营 注册地 业务性质
名称 直接 间接 方式地
销售、高新技术项目研究开发
45、武汉东湖高新产业园发展有限公司 湖北 武汉东湖新技术开发区花城大道 9号 产业园区配套设 100.00 设立武汉软件新城 1.2期 5栋 1 层(1)厂 施运营及管理；
房号 房屋出租（租赁）服务；物业管理；停车场运营管理。
46、湖北省路桥集团有限公司 湖北 武汉经济技术开发区东风大道 36号 工程施工 100.00 同一控制下合并47、湖北省路桥集团市政建设工程有限公 湖北 武汉经济技术开发区东风大道 36号 工程施工 51.00 同一控制下合并司
48、湖北省路桥集团隆运通工程有限公司 湖北 武汉经济技术开发区东风大道 36号 工程施工 100.00 同一控制下合并49、湖北省路桥集团鸿泰养护科技有限公 湖北 武汉经济技术开发区东风大道 36号 工程施工 100.00 同一控制下合并司
50、湖北省路桥集团祥汇市政工程有限公 湖北 武汉经济技术开发区东风大道 36号 工程施工 100.00 同一控制下合并司
51、湖北省路桥集团兴源劳务服务有限公 湖北 武汉市汉南区纱帽街汉南大道 518号 劳务服务 100.00 同一控制下合并司
52、湖北省路桥集团华晟通建设工程有限 湖北 武汉市硚口区宝丰二路 21号 工程施工 100.00 同一控制下合并公司
53、湖北省路桥集团桥梁附件养护有限公 湖北 武汉市汉阳区龙阳大道康达街 5号 制造、工程施工 100.00 同一控制下合并司
54、湖北省路桥集团瑞达建设工程质量检 湖北 武汉经济技术开发区东风大道 36号 工程检测 100.00 同一控制下合并测有限公司
55、湖北省路桥集团鸿淞投资有限公司 湖北 武汉市汉阳区鹦鹉大道 285 号 项目投资 100.00 同一控制下合并56、湖北省路桥集团鸿盛管业有限公司 湖北 黄冈市黄州区陶店乡小汊湖村 商品销售 100.00 同一控制下合并57、湖北省路桥集团鸿淞商砼有限公司 湖北 鄂州市梧桐湖新区西小港 商品销售 100.00 同一控制下合并58、湖北省路桥集团桥盛工贸有限公司 湖北 武汉市东西湖区马池路 8号 商品销售 100.00 同一控制下合并主要 持股比例(%)
子公司 取得
经营 注册地 业务性质
名称 直接 间接 方式地
59、武汉恒通三环北建设管理有限公司 湖北 武汉市东西湖区马池路 8号 建设管理 100.00 同一控制下合并60、荆州市太湖新城建设项目管理有限责 湖北 荆州市荆州区太湖管理区西门生产大 建设管理 95.00 同一控制下合并任公司 队
61、湖北万云工程管理有限公司 湖北 枝江市董市镇石匠店村二组 工程管理 100.00 设立62、湖北省路桥集团天夏建设有限公司 湖北 武汉新洲区邾城街前进里 150 号 工程施工 51.00 非同一控制下合并
63、武汉桥衡建设管理有限公司 湖北 湖北武汉龙阳大道特 8号 工程管理 100.00 设立64、宜都九州方园新材料有限公司 湖北 湖北宜都市宜华大道 108号 商品销售 100.00 非同一控制下合并
65、西藏嘉创工程建设有限公司 西藏 拉萨市纳金路尼吉苑 C区 1 幢 2单元 工程施工 100.00 设立5号
66、湖北省路桥集团桥隧工程有限公司 湖北 武汉经济技术开发区东风大道 36号 工程施工 100.00 设立67、成都天汇智诚工程项目管理有限公司 四川 成都市青白江区城厢镇大东街 113号 工程管理 60.00 设立68、枝江金湖畅达工程管理有限公司 湖北 枝江市董市镇石匠村二组 工程施工 95.00 设立69、宜昌天汇智诚工程管理有限公司 湖北 宜昌市夷陵区东城试验区中科路 1号 工程施工 50.00 设立70、新疆博畅路桥工程有限公司 新疆 新疆双河市 89团荆楚工业园区双创 工程施工 100 设立孵化基地办公室 312一 2室
71、湖北省路桥集团公路工程有限公司 湖北 武汉经济技术开发区东风大道 36号 工程施工 100 设立72、湖北省路桥集团经营开发有限公司 湖北 武汉经济技术开发区东风大道 36号 工程施工 100 设立工程科技大楼
73、石首尚路畅达工程管理有限公司 湖北 石首市绣林街道文峰路 99号 工程管理服务； 100 设立建筑工程施工；
建设项目投资
74、成都市蒲江恒佳工程管理有限公司 四川 四川省成都市蒲江县鹤山街道清江大 专业技术服务 85.28 设立道下段 178号
75、湖北中南路桥有限责任公司 湖北 孝感市槐荫大道 468号 土木工程建筑 60.00 非同一控制下合并
主要 持股比例(%)
子公司 取得
经营 注册地 业务性质
名称 直接 间接 方式地
76、湖北诚天道路试验检测有限公司 湖北 孝感市槐荫大道 273号 道路试验检测服 60.00 非同一控制下合务 并
77、孝感市鸿圣祥物资有限责任公司 湖北 孝感市槐荫大道 271号 批发、租赁、建 60.00 非同一控制下合筑劳务服务、物 并业服务
78、长江楚越-光谷环保烟气脱硫服务收费 武汉 武汉 资产支持专项计 设立权绿色资产支持专项计划（疫情防控 划ABS）
79、武汉智园科技运营有限公司 武汉 武汉东湖新技术开发区花城大道 9号 建设工程设计、 58.00 设立武汉软件新城 1.1期 A8栋 103室 房地产开发经营
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
不适用
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
不适用
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
不适用
确定公司是代理人还是委托人的依据：
不适用
其他说明：
无
(2). 重要的非全资子公司
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币少数股东持股 本期向少数股东宣告分派的股
子公司名称 本期归属于少数股东的损益 期末少数股东权益余额比例（%） 利
上海泰欣环境工程有限公司 27.85% 700.51 7100.36
武汉光谷加速器投资发展有限公司 44.35% 1154.29 11596.60
长沙东湖和庭投资有限公司 45.00% 861.88 8508.66
武汉东湖高新葛店投资有限公司 49.00% 459.43 7012.92
宜昌天汇智诚工程管理有限公司 50.00% 7.80 8867.04
湖北中南路桥有限责任公司 40.00% 115.34 6367.11
湖北省路桥集团天夏建设有限公司 49.00% 175.40 4327.23
湖南东湖信城科技发展有限公司 35.00% -82.58 6870.20
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
(3). 重要非全资子公司的主要财务信息
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币子公 期末余额 期初余额
司名 流动 非流动资 非流动负 非流动资 负债合
资产合计 流动负债 负债合计 流动资产 资产合计 流动负债 非流动负债
称 资产 产 债 产 计
上海 915
94724.2 68830.1 87900.7 91086.6 67460.6 67854
泰欣 32.3 3191.82 399.09 69229.20 3185.93 393.74
1 1 0 3 0 .34
环境 9
子公 期末余额 期初余额
司名 流动 非流动资 非流动负 非流动资 负债合
资产合计 流动负债 负债合计 流动资产 资产合计 流动负债 非流动负债
称 资产 产 债 产 计工程有限公司
(注 1)武汉光谷加速277
器投 28805.1 56551.4 15897.2 14123.5 30868.4 23168.0 54036.4 22039.3 30108
46.3 30020.72 8069.00
资发 1 9 1 1 3 3 6 8 .388展有限公司长沙东湖302
和庭 30663.9 11755.7 32220.7 32587.0 15594.1 15594
25.9 437.95 11755.77 366.25 0.00
投资 2 7 9 4 7 .177有限公司武汉东湖
高新 262
26679.5 25259.5 25761.2 12386
葛店 38.3 441.12 8367.42 4000.00 12367.42 501.63 8386.74 4000.00
0 7 0 .74
投资 8有限公司
宜昌 105
10560.3 19995.0 19995.0 9456.天汇 60.3 6.30 6.30 0.00 9456.61 0.00
8 9 9 61
智诚 8
子公 期末余额 期初余额
司名 流动 非流动资 非流动负 非流动资 负债合
资产合计 流动负债 负债合计 流动资产 资产合计 流动负债 非流动负债
称 资产 产 债 产 计工程管理有限公司湖北中南305
路桥 32862.8 16729.6 31202.3 33541.5 17685.3 17912
48.7 2314.17 215.45 16945.11 2339.21 226.79
有限 9 6 8 9 7 .162责任公司湖北省路桥集594
团天 59471.8 50640.8 68271.1 68298.4 59825.3 59825
49.2 22.65 50640.80 27.35 0.00
夏建 8 0 0 5 3 .333设有限公司湖南东湖
信城 423
42479.0 22386.3 42075.3 42192.0 21863.3 22326
科技 60.3 118.72 463.54 22849.91 116.67 463.54
5 7 5 2 9 .93
发展 3有限公司
子公司名称 本期发生额 上期发生额
综合收益总 经营活动现金 综合收益总 经营活动现金
营业收入 净利润 营业收入 净利润
额 流量 额 流量
上海泰欣环境工程有 32798.52 2238.00 2238.00 5858.32
14353.83 2262.71 2262.71 -3279.49
限公司（注 1）
武汉光谷加速器投资 5985.39 2602.69 2602.69 457.92 675.90 675.90 -313.54
-207.19发展有限公司
长沙东湖和庭投资有 10668.93 1915.28 1915.28 363.98 -7.24 -7.24 -5047.80
4736.74限公司
武汉东湖高新葛店投 4191.78 937.62 937.62 3281.08 601.94 601.94 695.29
-1697.30资有限公司
宜昌天汇智诚工程管 0.00 15.59 15.59 -461.04 0.00 -4.20 -4.20 323.64理有限公司
湖北中南路桥有限责 13397.19 288.35 288.35 -1225.64
任公司（注 2）
湖北省路桥集团天夏 35338.86 357.96 357.96 -4899.29 41596.14 -133.62 -133.62 -195.06建设有限公司
其他说明：
注 1：上海泰欣环境工程有限公司为合并层面公允价值调整后报表数据。
注 2：湖北中南路桥有限责任公司于 2020年 12月纳入合并范围，故未披露上年同期利润表及现金量表数据。
(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：
□适用 √不适用
(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易□适用 √不适用
3、 在合营企业或联营企业中的权益√适用 □不适用
(1). 重要的合营企业或联营企业
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币对合营企业或
合营企业 持股比例(%)联营企业投资
或联营企 主要经营地 注册地 业务性质的会计处理方
业名称 直接 间接法
武汉园博 武汉市 武汉硚口 房地产开发 40.00 权益法
园置业有 区长丰街
限公司 长丰村特 6号
武汉软件 武汉市 武汉市东 投资、开发 50.00 权益法新城发展 湖高新区
有限公司 花城大道 8号
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
无
持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
无
(2). 重要合营企业的主要财务信息
□适用 √不适用
(3). 重要联营企业的主要财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币期末余额/ 本期发生额 期初余额/ 上期发生额
武汉园博园置业有 武汉软件新城发展 武汉园博园置业有 武汉软件新城发展
限公司 有限公司 限公司 有限公司
流动资产 4453808148.17 1276129002.43 4277314470.88 1380739009.02
非流动资
722870.62 422858879.86 1257289.13 430945313.67产
资产合计 4454531018.79 1698987882.29 4278571760.01 1811684322.69
流动负债 2132763443.94 105581153.06 1994326748.11 121354342.77非流动负
580023581.61 630145148.59债
负债合计 2132763443.94 685604734.67 1994326748.11 751499491.36少数股东权益归属于母
公司股东 2321767574.85 1013383147.62 2284245011.90 1060184831.33权益按持股比例计算的
928707029.94 506691573.81 913698004.76 515567883.48净资产份额调整事项
--商誉
--内部交易未实现利润
--其他对联营企业权益投
928707029.94 460634070.43 913698004.76 428099924.59资的账面价值存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值
营业收入 362221550.17 144329116.34 63836.60 22002107.84
净利润 57470622.30 1430431.77 -28132409.12 -35079874.50终止经营的净利润其他综合收益综合收益
57470622.30 1430431.77 -28132409.12 -35079874.50总额本年度收到的来自联营企业的股利
其他说明
本表数据来源于重要合营企业或联营企业的财务报表，不是根据持股比例计算出来的金额。
来源于合营企业或联营企业财务报表的数据经过以取得投资时被投资方可辨认资产和负债的公允价值为基础进行的调整。武汉软件新城发展有限公司按持股比例计算的净资产份额大于对联营企业权益投资的账面价值，系公司本期以公允价值从湖北省联合发展投资集团有限公司购入 3.16%的股权所致。
(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币期末余额/ 本期发生额 期初余额/ 上期发生额
合营企业：
投资账面价值合计下列各项按持股比例计算的合计数
--净利润
--其他综合收益
--综合收益总额
联营企业：
投资账面价值合计 469425830.24 406517122.69下列各项按持股比例计算的合计数
--净利润 -5324402.82 -7427324.45
--其他综合收益
--综合收益总额 -5324402.82 -7427324.45其他说明无
(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
□适用 √不适用
(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损
□适用 √不适用
(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺
□适用 √不适用
(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
□适用 √不适用
4、 重要的共同经营□适用 √不适用
5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□适用 √不适用
6、 其他□适用 √不适用
十、 与金融工具相关的风险
√适用 □不适用
本集团的主要金融工具包括股权投资、债权投资、借款、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本报告第十节、七相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。
本集团采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。
(一) 风险管理目标和政策
本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。
1、 市场风险
（1） 外汇风险
外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本集团承受外汇风险主要与日元、瑞士法郎、美元有关，除本集团的上海泰欣环境工程有限公司有以日元、瑞士法郎、美元进行采购和销售外，本集团的其他主要业务活动以人民币计价结算。于 2021 年 6 月 30 日，除下表所述资产或负债为日元、瑞士法郎、美元元余额外，本集团的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本集团的经营业绩产生影响。
单位：元项目 2021年6月30日 2021年1月1日 2020年12月31日
货币资金 6388.27 1175094.83 1175094.83
应付账款 4742396.47 4742396.47
外汇风险敏感性分析：
外汇风险敏感性分析假设：所有境外经营净投资套期及现金流量套期均符合有效性要求。在上述假设的基础上，在其他变量不变的情况下，汇率可能发生的合理变动对当期损益和股东权益的税前影响如下：
单位：元期末 期初
项目 汇率变动
对利润的影 对股东权益 对利润的影 对股东权益
响 的影响 响 的影响
货币资金 对人民币升值 10% 638.83 638.83 117509.48 117509.48
货币资金 对人民币贬值 10% -638.83 -638.83 -117509.48 -117509.48
应付账款 对人民币升值 10% -474239.65 -474239.65
应付账款 对人民币贬值 10% 474239.65 474239.65
（2） 利率风险－现金流量变动风险本集团因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本集团的政策是保持这些借款的浮动利率。
利率风险敏感性分析：
利率风险敏感性分析基于下述假设：
? 市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；
? 对于以公允价值计量的固定利率金融工具，市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用；
? 对于指定为套期工具的衍生金融工具，市场利率变化影响其公允价值，并且所有利率套期预计都是高度有效的；
? 以资产负债表日市场利率采用现金流量折现法计算衍生金融工具及其他金融资产和负债的公允价值变化。
在上述假设的基础上，在其他变量不变的情况下，利率可能发生的合理变动对当期损益和股东权益的税前影响如下：
单位：元期末 期初利率项目
变动 对股东权益的影 对股东权益的影
对利润的影响 对利润的影响
响 响
短期借款 增加 -50000.00 -50000.00 -750000.00 -750000.00
0.5%
短期借款 减少 50000.00 50000.00 750000.00 750000.00
0.5%
一年内到期的非 增加 -5510649.17 -5510649.17 -6043600.00 -6043600.00
流动负债 0.5%
一年内到期的非 减少 5510649.17 5510649.17 6043600.00 6043600.00
流动负债 0.5%
长期借款 增加 -11957092.24 -11957092.24 -12052246.47 -12052246.47
0.5%
长期借款 减少 11957092.24 11957092.24 12052246.47 12052246.47
0.5%
2、 信用风险2021 年 6 月 30 日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失以及本集团承担的财务担保，具体包括：
合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。
为降低信用风险，本集团成立了一个小组负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。
本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。
本集团因应收票据、应收账款和其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据，参见本报告第十节、六、“应收票据”、4、“应收账款”、7、“其他应收款”、11、“长期应收款”。
3、 流动性风险管理流动性风险时，本集团保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本集团经营需要，并降低现金流量波动的影响。本集团内各子公司负责监控自身的现金流量预测，集团财务部门持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时监控借款协议从主要金融机构获得备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。
本集团将银行借款作为主要资金来源。2021 年 6 月 30 日，本集团尚未使用的授信额度为132.77 亿元（2020 年 12 月 31 日：91.61 亿元）。
于 2021 年 6 月 30 日，本集团持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：
单位：元2021 年 6 月 30 日项目1 年以内（含 1 1-3 年（含 3 3-5 年（含 55 年以上 合计年） 年） 年）
短期借款 178565039.69 178565039.69
应付票据 8631006.97 8631006.97
应付账款 4161733058.06 4161733058.06其他应付
1167718775.61 1167718775.61款其他流动
178860498.96 178860498.96负债
长期借款 1624359833.00 3091392701.82 271250000.00 1070578448.15 6057580982.97
租赁负债 8485485.57 17375424.54 25860910.11长期应付
4500000.00 32500000.00 37000000.00款
应付债券 1823655560.14 2248051218.10 53612505.95 1155866896.42 5281186180.61
合计 9156509258.00 5356819344.46 324862505.95 2258945344.57 17097136452.98
(二) 金融资产转移
1、 已转移但未整体终止确认的金融资产2021 年 1-6 月，本集团累计对外背书商业承兑汇票 17208386.05 元（上年同期：72348892.50 元）。如该商业承兑汇票到期未能承兑，票据接收方有权要求本集团付清未结算的余额。由于本集团仍承担了与这些商业承兑汇票相关的信用风险等主要风险，本集团继续全额确认应收票据的账面金额，同时确认为其他流动负债。于 2021 年 6 月 30 日，已背书未到期的商业承兑汇票为 38767388.57 元（2020 年 12 月 31 日：73922865.31 元）。
于 2021 年 6 月 30 日，已贴现未到期的商业承兑汇票为 3000000.00 元（2020 年 12 月 31日：3000000.00 元），相关质押借款的余额为 3000000.00 元（2020 年 12 月 31 日：3000000.00 元）
2、 已整体终止确认但转出方继续涉入已转移金融资产2021 年 1-6 月，本集团向银行贴现银行承兑汇票 0.00 元（上年同期：25062964.00 元）。
由于与这些银行承兑汇票相关的利率风险等主要风险与报酬已转移给了银行，因此，本集团终止确认已贴现未到期的银行承兑汇票。根据贴现协议，如该银行承兑汇票到期未能承兑，银行有权要求本集团付清未结算的余额。因此本集团继续涉入了已贴现的银行承兑汇票。于 2021 年 6 月30 日，已贴现未到期的银行承兑汇票为 0.00 元（2020 年 12 月 31 日：46641013.51 元）。
十一、 公允价值的披露
1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币期末公允价值
项目 第一层次公允价 第二层次公允价 第三层次公允价值合计
值计量 值计量 计量
一、持续的公允价值计量
（一）交易性金融资产 73387095.93 73387095.93
1.以公允价值计量且变
动计入当期损益的金融 73387095.93 73387095.93资产
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资 73387095.93 73387095.93
（3）衍生金融资产
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资
（二）其他债权投资
（三）其他权益工具投
1774601760.14 1774601760.14资
（四）投资性房地产
1.出租用的土地使用权
2.出租的建筑物
3.持有并准备增值后转让的土地使用权
（五）生物资产
1.消耗性生物资产
2.生产性生物资产
（六）应收款项融资 50232000.00 50232000.00
（七）其他非流动金融 21081886.00 21081886.00资产持续以公允价值计量的
21081886.00 1898220856.07 1919302742.07资产总额
（六）交易性金融负债
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债
其中：发行的交易性债券衍生金融负债其他
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债持续以公允价值计量的负债总额
二、非持续的公允价值计量
（一）持有待售资产非持续以公允价值计量的资产总额
非持续以公允价值计量的负债总额
2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据□适用 √不适用
3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息√适用 □不适用
单位：元项目 期末公允价值 估值技术 重要可观察输入值
汉口银行股份有限公司 21081886.00 注 1 21081886.00
注 1：公司选取截至 2021 年 6 月 30 日在沪、深两市上市时间 1 年以上区域性商业银行动态市盈率的中位数以及汉口银行股份有限公司公开的财务数据为基础计算，计算本公司对汉口银行的公允价值。
4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息√适用 □不适用
A、交易性金融资产系对合伙企业的投资，没有活跃的交易市场，故以截止 2021 年 6 月 30日的净资产基础法确定公允价值。
B、应收款项融资为存在贴现或转让预期的应收票据，由于票据到期时间短于 6 个月，公允价值与票面价值差异微小，以票面金额作为公允价值计量。
C、其他权益工具投资系本公司持有的非上市公司股权。被投资企业经营环境和经营情况、财务状况未发生重大变化，所以公司按投资成本作为公允价值的最佳估计数。
5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
□适用 √不适用
6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
□适用 √不适用
7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因□适用 √不适用
8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况□适用 √不适用
9、 其他□适用 √不适用
十二、 关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币母公司对本企 母公司对本企业
母公司名称 注册地 业务性质 注册资本 业的持股比例 的表决权比例
(%) (%)
湖北省武 投资 500000.00 21.20 21.20
湖北省建设 汉市经济
投资集团有 技术开发
限公司 区东风大
道 38号
本企业的母公司情况的说明：
本公司的控股股东为湖北省建设投资集团有限公司，湖北省建设投资集团有限公司系湖北省联合发展投资集团有限公司全资子公司。
本企业最终控制方是湖北省国有资产监督管理委员会。
其他说明：
无
2、 本企业的子公司情况√适用 □不适用
详见本报告第十节、九、1、在子公司中的权益
3、 本企业合营和联营企业情况√适用 □不适用
本公司重要的合营或联营企业详见本报告第十节、九、3 在合营企业或联营企业的权益
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下
√适用 □不适用
合营或联营企业名称 与本企业关系
湖北鸿盛工程管理有限公司 联营企业
武汉园博园置业有限公司 联营企业
旭日环保集团股份有限公司 联营企业
武汉软件新城发展有限公司 联营企业
武汉东湖高新中铂大健康股权投资合伙企业（有限合伙） 联营企业
湖南信东开发建设有限公司 联营企业其他说明
□适用 √不适用
4、 其他关联方情况√适用 □不适用
其他关联方名称 其他关联方与本企业关系
湖北省梧桐湖新区投资有限公司 同一控制人
湖北省梓山湖生态新城投资有限公司 同一控制人
湖北黄鄂高速公路有限公司 同一控制人
湖北联合交通投资开发有限公司 同一控制人
武汉花山生态新城投资有限公司 同一控制人
湖北通世达交通开发有限公司 同一控制人
湖北汉洪高速公路有限责任公司 同一控制人
湖北联发物资贸易有限责任公司 同一控制人
武汉青郑高速公路开发有限公司 同一控制人
武汉绕城高速公路管理处 同一控制人
湖北省华中农业高新投资有限公司 同一控制人
湖北联投小池滨江新城投资有限公司 同一控制人
武汉和左高速公路管理处 同一控制人
湖北省联合发展投资集团有限公司恩施分公司 同一控制人
湖北联投蕲春投资有限公司 同一控制人
黄冈市联路投资有限公司 同一控制人
湖北驿山书法艺术发展有限公司 同一控制人
湖北联投鄂咸投资有限公司 同一控制人
湖北联投大悟高铁生态新区投资有限公司 同一控制人
湖北汉新高速公路有限责任公司 同一控制人
湖北联投新材料开发有限公司 同一控制人
湖北省联合发展投资集团有限公司港口投资分公司 同一控制人
湖北联交投实业开发有限公司 同一控制人
荆州市金楚地置业有限公司 同一控制人
鄂州通世达沥青有限公司 同一控制人
湖北联投达令港影视娱乐有限公司 同一控制人
武汉光谷保障住房发展有限公司 同一控制人
湖北中经资本投资发展有限公司 同一控制人
湖北府前地产有限公司 同一控制人
湖北联瑞房地产有限公司 同一控制人
湖北赤龙湖健康置业有限公司 同一控制人
蕲春赤龙湖基础设施建设有限公司 同一控制人
湖北联投酒店管理有限公司 同一控制人
武汉联投鼎成置业有限公司 同一控制人
湖北鄂州梁子湖生态文明建设有限公司 同一控制人
武汉长江国际高尔夫俱乐部有限公司 同一控制人
湖北联投传媒广告有限公司 同一控制人
湖北联投招标代理有限公司 同一控制人
湖北月山湖投资有限公司 同一控制人
荆州市联投物业服务有限公司 同一控制人
湖北联投仙桃投资有限公司 同一控制人
湖北联恒房地产有限公司 同一控制人
湖北联投万豪地产有限公司 同一控制人
湖北联投恒达石墨有限公司 同一控制人
湖北硚孝高速公路管理有限公司 同一控制人
武汉东联地产有限公司 同一控制人
湖北联投汽车租赁有限公司 同一控制人
湖北联阳生态新城投资有限公司 同一控制人
湖北省担保集团有限责任公司 同一控制人
湖北太子湖生态农业有限公司 同一控制人
荆州市农太建设工程有限公司 同一控制人联投（恩施）建设投资有限公司 同一控制人
联投置业（黄冈）有限公司 同一控制人
联投置业（京山）有限公司 同一控制人
武汉鸿信世纪置业有限公司 同一控制人
武汉驿山休闲产业发展有限公司 同一控制人
咸宁香城泉都国际大酒店有限公司 同一控制人
宜昌锦澜置业有限公司 同一控制人
湖北联投汽车经营服务有限公司 同一控制人
湖北省建筑设计院有限公司 同一控制人
湖北梧桐湖置业有限公司 同一控制人
湖北新大地酒店 同一控制人
武汉花山新城运营管理有限公司 同一控制人
武汉联投林院居房地产有限公司 同一控制人
武汉联投物业有限公司黄冈分公司 同一控制人
宜昌联夷经发置业有限责任公司 同一控制人
武汉联投置业有限公司 同一控制人
湖北省楚天云有限公司 同一控制人
湖北省楚天云大数据孵化管理有限公司 同一控制人
鄂州东湖高新投资有限公司 同一控制人
湖北福汉绿色建筑有限公司 同一控制人
湖北汉新高速公路限责任公司 同一控制人
湖北建投信息技术有限公司 同一控制人
湖北联投华容投资有限公司 同一控制人
湖北联投商贸物流有限公司 同一控制人
湖北农高万盛高新发展有限公司 同一控制人
湖北省联合发展投资集团有限公司港口分公司 同一控制人
湖北省融资担保集团有限责任公司 同一控制人
联投集团湖北省取消高速公路省界收费站工程项目 同一控制人代建管理部
联投置业黄梅有限公司 同一控制人
武汉联发瑞盛置业有限公司 同一控制人
武汉联投生态城房地产有限公司 同一控制人
武汉中诚胜海置业有限责任公司 同一控制人持有本公司的子公司湖南金霞东湖高新湖南金霞发展集团有限公司
科技发展有限公司 45%的股权持有本公司的子公司襄阳中瓯水务有限银泰达环保集团有限公司
公司 49%的股权持有本公司的子公司保定市尧润水务有西藏尧润创业投资有限公司
限公司 20%的股权
刘道江 银泰达环保集团有限公司实际控制人持有本公司的子公司武汉光谷加速器投武汉光谷生物医药产业园发展有限公司
资发展有限公司 38.25%的股权联营企业武汉软件新城发展有限公司的武汉软件新城物业管理有限公司子公司联营企业武汉软件新城发展有限公司的武汉软景房地产开发有限公司子公司间接持有本公司的子公司湖南东湖信城中信城市开发运营有限责任公司
科技发展有限公司 35%股权全资子公司武汉东新智汇产业发展有限
武汉新创智汇房地产投资合伙企业（普通合伙）公司管理人员及员工持股
其他说明无
5、 关联交易情况
(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
湖北建投信息技术有限公司 工程款 62026837.00
湖北联发物资贸易有限责任公 采购原材料 58383821.22 18918778.84司
湖北通世达交通开发有限公司 采购原材料 14833350.31 27630652.42
鄂州通世达沥青有限公司 采购原材料 11345696.40 3339752.40
湖北福汉绿色建筑有限公司 工程款 9000000.00
湖北联投商贸物流有限公司 采购原材料-沥青 5467190.77
湖北鄂中通世达沥青有限公司 采购原材料 2062900.00
湖北联投新材料开发有限公司 采购原材料 690790.98 987192.00
湖北联投传媒广告有限公司 采购设备 387178.00
湖北联投酒店管理有限公司 物业管理 364300.00 694000.00
湖北梓山湖生态农业有限公司 工程款 206403.45
湖北联投招标代理有限公司 招标代理费 32495.00
湖北农高万盛高新发展有限公 劳务费用 5688.00 7557088.61司
宜昌锦澜置业有限公司 电费 110435.40
湖北省建筑设计院有限公司 咨询服务 231766.54
旭日环保集团股份有限公司 工程施工 -47260.00
出售商品/提供劳务情况表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
湖北联投鄂咸投资有限公 工程施工 897607961.85 773476306.08司
湖北鸿盛工程管理有限公 工程施工 247956400.33司
联投集团湖北省取消高速 工程施工 132759077.38 476527293.15公路省界收费站工程项目代建管理部
湖北省华中农业高新投资 工程施工 86214184.69 69920807.20有限公司
武汉绕城高速公路管理处 工程施工 77071797.17 46092785.32
湖北省梧桐湖新区投资有 工程施工 76506647.37 20536036.60限公司
湖北省梓山湖生态新城投 工程施工 50376277.22 29966698.91资有限公司
湖北联投蕲春投资有限公 工程施工 24171474.68 16031559.63司
武汉联投生态城房地产有 工程施工 22680037.42限公司
联投置业（京山）有限公 工程施工 19236591.33 53159852.68司
湖北赤龙湖健康置业有限 工程施工 18949611.87 45045871.56公司
武汉花山生态新城投资有 工程施工 38033065.87 5990967.23限公司
湖北建投信息技术有限公 商品销售 13457365.06司
湖北联投商贸物流有限公 商品销售 12558776.70司
武汉和左高速公路管理处 工程施工 9770462.90 25692557.18
湖北联投华容投资有限公 工程施工 5891917.28司
湖北汉新高速公路有限责 工程施工 4262630.09 3564108.70任公司
湖北联投小池滨江新城投 工程施工 3752853.66资有限公司
湖北府前地产有限公司 工程施工 3601124.53 21668796.76
武汉联泽置业有限公司 工程施工 3160489.75
武汉花山生态新城投资有 污水处理 1984553.04限公司
联投置业（黄冈）有限公 工程施工 2778713.58 7060319.80司
武汉联发瑞盛置业有限公 工程施工 1993408.28司
湖北联投大悟高铁生态新 工程施工 1915118.16区投资有限公司
湖北汉洪高速公路有限责 工程施工 1211724.55 3773493.51任公司
湖北黄鄂高速公路有限公 工程施工 1010004.48 2123662.42司
鄂州东湖高新投资有限公 物业管理服务 970053.66司
湖北省梓山湖生态新城投 污水处理 655465.40资有限公司
湖北建投信息技术有限公 设备租赁 669525.00司
湖北联阳生态新城投资有 工程施工 661869.23 26467.58限公司
武汉东湖高新中铂大健康 提供劳务 571642.06股权投资合伙企业（有限合伙）
武汉联投鼎成置业有限公 工程施工 549248.59司
武汉青郑高速公路开发有 工程施工 459970.49 1385111.90限公司
武汉联博房地产有限公司 工程施工 441652.39
湖北省楚天云大数据孵化 空调费 411112.92 336098.08管理有限公司
武汉鸿信世纪置业有限公 工程施工 377321.72司
湖北省楚天云大数据孵化 物业管理服务 281277.87 540812.55管理有限公司
宜昌联夷经发置业有限责 工程施工 228506.80任公司
湖北省楚天云有限公司 物业管理服务 71395.77 127939.42
湖北省数字产业发展集团 工程施工 61651.38有限公司
湖北联瑞房地产有限公司 工程施工 1041251.82 4166900.53
蕲春赤龙湖基础设施建设 工程施工 22607.86 29142872.67有限公司
武汉光谷生物医药产业园 物业管理服务 5439.32发展有限公司
湖北省梧桐湖新区投资有 物业管理服务 459987.70 370546.76限公司
湖北月山湖投资有限公司 物业管理服务 27522.69 68355.30
湖北鄂州梁子湖生态文明 物业管理服务 87978.52 217582.16建设有限公司
黄冈市联路投资有限公司 工程施工 0.62
湖北鄂州梁子湖生态文明 工程施工 4781209.66建设有限公司
宜昌锦澜置业有限公司 工程施工 2055523.20
湖北联投仙桃投资有限公 工程施工 20788.02司
荆州市联投物业服务有限 物业管理服务 1195020.05公司
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明□适用 √不适用
(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
□适用 √不适用
关联托管/承包情况说明
□适用 √不适用
本公司委托管理/出包情况表：
□适用 √不适用
关联管理/出包情况说明
□适用 √不适用
(3). 关联租赁情况
本公司作为出租方：
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币承租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁收入 上期确认的租赁收入
湖北省楚天云大数据孵化管理有限 房屋 303.48 108.55公司
湖北省楚天云有限公司 房屋 68.93 26.46
本公司作为承租方：
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币出租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁费 上期确认的租赁费
湖北省联合发展投资集团有 房屋 190.26 225限公司
湖北省梓山湖生态新城投资 房屋 16.89有限公司
荆州市金楚地置业有限公司 房屋 27.53关联租赁情况说明
√适用 □不适用公司全资子公司湖北省路桥集团有限公司与控股股东湖北省建设投资集团有限公司的母公司湖北
省联合发展投资集团有限公司签定房屋租赁合同，约定：公司自 2019 年 1 月起租赁湖北省联合发展投资有限公司位于武汉经济技术开发区东风大道 36 号房屋 18050.24 平方米。
(4). 关联担保情况本公司作为担保方
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币担保是否已
被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日经履行完毕
湖北桥衡建设有限公司 9500.00 2017/8/16 2023/8/15 否
湖北桥衡建设有限公司 19000.00 2017/9/28 2023/9/27 否
湖北桥衡建设有限公司 19000.00 2018/1/2 2024/1/1 否
湖北桥衡建设有限公司 28500.00 2018/1/30 2024/1/29 否
湖北桥衡建设有限公司 5000.00 2018/3/16 2023/3/14 否
湖北桥衡建设有限公司 15000.00 2018/4/23 2023/4/12 否
湖北桥衡建设有限公司 10000.00 2018/5/14 2024/5/13 否
枝江金湖畅达工程管理有限公司 16500.00 2019/1/31 2031/1/29 否
枝江金湖畅达工程管理有限公司 4900.00 2019/3/22 2031/1/29 否
石首尚路畅达工程管理有限公司 5000.00 2020/8/27 2032/8/26 否
石首尚路畅达工程管理有限公司 1500.00 2021/1/6 2032/8/26 否
武汉联投佩尔置业有限公司 980.00 2017/7/5 2023/6/1 否
武汉联投佩尔置业有限公司 980.00 2017/8/1 2023/6/1 否
武汉联投佩尔置业有限公司 980.00 2017/9/14 2023/6/1 否
武汉联投佩尔置业有限公司 980.00 2018/4/1 2023/6/1 否
武汉联投佩尔置业有限公司 980.00 2018/5/2 2023/6/1 否
武汉光谷东新精准医疗产业发展有限公 否
700.00 2020/6/12 2023/12/12司
武汉光谷东新精准医疗产业发展有限公 否
839.00 2020/7/22 2024/6/12司
武汉光谷东新精准医疗产业发展有限公 否
816.00 2020/10/26 2026/6/12司
武汉光谷东新精准医疗产业发展有限公 否
3031.00 2020/8/25 2025/12/12司
武汉光谷东新精准医疗产业发展有限公 否
433.00 2020/11/27 2026/6/12司
武汉光谷东新精准医疗产业发展有限公 否
627.00 2021/5/6 2027/6/12司
武汉光谷东新精准医疗产业发展有限公 否
835.69 2021/5/28 2027/12/12司
武汉光谷东新精准医疗产业发展有限公 否
395.00 2021/2/1 2026/6/12司
武汉光谷东新精准医疗产业发展有限公 否
2175.00 2021/2/5 2027/6/12司
武汉光谷东新精准医疗产业发展有限公 否
827.00 2021/2/8 2027/6/12司
武汉光谷东新精准医疗产业发展有限公 否
1194.82 2021/6/29 2027/12/12司
合肥东湖高新科技园发展有限公司 904.93 2020/11/23 2025/11/22 否
合肥东湖高新科技园发展有限公司 689.00 2021/1/7 2025/11/22 否
合肥东湖高新科技园发展有限公司 1256.07 2021/1/21 2025/11/22 否
武汉光谷环保科技股份有限公司 2960.00 2019/5/20 2022/5/20 否
武汉光谷环保科技股份有限公司 1000.00 2020/11/13 2021/11/12 否
武汉光谷环保科技股份有限公司 6300.00 2021/4/8 2024/4/7 否
武汉光谷环保科技股份有限公司 4500.00 2021/5/18 2024/5/13 否
武汉光谷环保科技股份有限公司 303.77 2020/9/4 2022/8/27 否
武汉光谷环保科技股份有限公司 5500.00 2018/5/3 2025/5/2 否
武汉光谷环保科技股份有限公司 20000.00 2018/5/25 2038/5/2 否
武汉光谷环保科技股份有限公司 7332.00 2018/12/19 2026/12/19 否
武汉光谷环保科技股份有限公司 8760.00 2019/4/29 2027/4/28 否
武汉光谷环保科技股份有限公司 7800.00 2019/5/10 2027/4/28 否
武汉光谷环保科技股份有限公司 12200.00 2019/4/29 2031/4/28 否
武汉光谷环保科技股份有限公司 2660.00 2019/6/27 2031/4/28 否
武汉光谷环保科技股份有限公司 696.00 2020/1/20 2026/12/19 否
武汉光谷环保科技股份有限公司 4900.00 2020/12/11 2022/9/13 否
武汉光谷环保科技股份有限公司 4900.00 2020/9/14 2022/9/13 否
乌鲁木齐光谷污水处理有限公司 5500.00 2018/9/11 2030/9/11 否
乌鲁木齐光谷污水处理有限公司 1880.00 2018/11/30 2030/9/11 否
乌鲁木齐光谷污水处理有限公司 190.00 2020/12/23 2030/9/11 否
乌鲁木齐光谷污水处理有限公司 3760.00 2018/12/25 2030/9/11 否
房县光谷环保科技有限公司 2400.00 2019/6/24 2044/12/20 否
房县光谷环保科技有限公司 500.00 2019/6/28 2044/12/20 否
房县光谷环保科技有限公司 4500.00 2019/8/28 2044/12/20 否
房县光谷环保科技有限公司 1500.00 2020/9/17 2044/12/20 否
房县光谷环保科技有限公司 500.00 2020/12/28 2044/12/20 否
房县光谷环保科技有限公司 500.00 2020/12/16 2044/12/20 否
房县光谷环保科技有限公司 2800.00 2020/1/17 2044/12/20 否
房县光谷环保科技有限公司 1769.00 2021/2/1 2044/12/20 否
湖北省路桥集团有限公司 49700.00 2019/9/4 2021/9/4 否
湖北省路桥集团有限公司 4900.00 2020/4/26 2022/4/23 否
湖北省路桥集团有限公司 50.00 2020/7/20 2022/4/21 否
上海泰欣环境工程有限公司 9268.39 2019/12/5 2022/6/18 否
上海泰欣环境工程有限公司 380.46 2019/12/24 2022/12/24 否
上海泰欣环境工程有限公司 1829.13 2020/5/25 2023/5/24 否
上海泰欣环境工程有限公司 2585.91 2020/11/10 2025/11/9 否
上海泰欣环境工程有限公司 29.04 2020/8/19 2023/8/18 否
武汉东湖高新运营发展有限公司 1000.00 2020/9/4 2021/9/3 否
武汉东湖高新光电有限公司 5000.00 2020/12/29 2035/12/28 否
武汉东湖高新光电有限公司 5000.00 2020/12/30 2035/12/28 否
湖北鸿盛工程管理有限公司 28222.12 2020/12/7 2024/12/29 否
湖北鸿盛工程管理有限公司 3712.00 2021/1/29 2025/6/29 否
湖北鸿盛工程管理有限公司 4312.47 2021/6/11 2027/12/29 否
湖北鸿盛工程管理有限公司 13592.47 2021/6/18 2030/6/29 否本公司作为被担保方
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币担保是否已
担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日经履行完毕
湖北省融资担保集团有 50000.00 2019/5/1 2022/5/1 否限公司
湖北省联合发展投资集 50000.00 2020/4/1 2026/4/1 否团有限公司
湖北省联合发展投资集 否
15000.00 2013/4/28 2022/4/21团有限公司
湖北省联合发展投资集 否
14000.00 2017/7/25 2021/7/25团有限公司
湖北省联合发展投资集 否
30730.00 2020/4/1 2025/3/28团有限公司关联担保情况说明
□适用 √不适用
(5). 关联方资金拆借
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币关联方 拆借金额 起始日 到期日 说明拆入
武汉光谷生物医 43000000.00 2016/12/31 未约定药产业园发展有限公司
湖南金霞发展集 36900000.00 未约定 未约定团有限公司
银泰达环保集团 2538842.00 未约定 未约定有限公司
西藏尧润创业投 985461.45 未约定 未约定资有限公司
中信城市开发运 71050000.00 2020/8/28 2023/8/27营有限公司
武汉软件新城发 95000000.00 未约定 未约定展有限公司
武汉新创智汇房 2500000.00 未约定 未约定地产投资合伙企业（普通合伙）
关联方 拆借金额 起始日 到期日 说明拆出
武汉园博园置业 350000000.00 2021/1/26 2022/12/31有限公司
湖南信东开发建 86249700.00 2020/7/17 2022/12/10设有限公司
注：本年因拆入资金确认利息费用 4991778.89元，因拆出资金确认不含税利息收入11959454.20元。
(6). 关联方资产转让、债务重组情况
□适用 √不适用
(7). 关键管理人员报酬
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币项目 本期发生额 上期发生额
关键管理人员报酬 134.48 168.93
(8). 其他关联交易
□适用 √不适用
6、 关联方应收应付款项
(1). 应收项目
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币期末余额 期初余额
项目名称 关联方
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
应收账款 湖北省华中农业高新投资有限公司 58603.34 2600.04 60664.42 1636.30
应收账款 湖北省梧桐湖新区投资有限公司 44686.91 2362.80 33899.36 1281.18
应收账款 武汉花山生态新城投资有限公司 34507.80 2703.53 34497.34 1678.42
应收账款 湖北省梓山湖生态新城投资有限公司 27981.86 1677.58 28115.50 935.26
应收账款 湖北赤龙湖健康置业有限公司 20200.07 4453.64 20200.07 877.70
应收账款 湖北联投鄂咸投资有限公司 15713.72 72.28
应收账款 蕲春赤龙湖基础设施建设有限公司 8555.47 664.53 9258.02 205.58
应收账款 湖北黄鄂高速公路有限公司 7498.06 2872.51 7980.08 588.58
应收账款 联投置业（京山）有限公司 6246.88 29.53 6597.66 97.75
应收账款 湖北府前地产有限公司 3309.88 232.67 3283.79 48.60
应收账款 湖北联投小池滨江新城投资有限公司 2966.63 267.92 1373.12 50.38
应收账款 黄冈市联路投资有限公司 1683.62 900.06 1683.62 272.91
应收账款 湖北驿山书法艺术发展有限公司 1476.43 219.46 1476.43 87.89
应收账款 联投置业（黄冈）有限公司 1053.29 4.85 1057.94 15.66
联投集团湖北省取消高速公路省界收
应收账款 909.67 66.86 909.67 13.46费站工程项目代建管理部
应收账款 武汉联投生态城房地产有限公司 836.17 3.85 1751.06 25.92
应收账款 湖北联阳生态新城投资有限公司 793.56 128.45 607.61 24.61
应收账款 武汉联泽置业有限公司 329.71 1.52
应收账款 湖北建投信息技术有限公司 275.66 1.27
应收账款 武汉绕城高速公路管理处 250.52 1.15 1268.05 18.77
应收账款 湖北汉洪高速公路有限责任公司 219.07 57.12 583.14 16.95
应收账款 湖北联投仙桃投资有限公司 208.31 60.90 208.31 12.05湖北联投大悟高铁生态新区投资有限
应收账款 197.26 0.91公司
应收账款 武汉软件新城物业管理有限公司 174.26 36.60 200.91 5.36湖北省联合发展投资集团有限公司港
应收账款 155.22 17.89 155.22 6.51口投资分公司
应收账款 武汉和左高速公路管理处 99.51 49.53 581.43 16.26
应收账款 武汉青郑高速公路开发有限公司 99.45 14.41 260.96 5.61
应收账款 宜昌联夷经发置业有限责任公司 79.38 4.12 225.82 3.34
应收账款 湖北硚孝高速公路管理有限公司 57.01 4.19 966.42 14.50
应收账款 武汉联发瑞盛置业有限公司 49.35 0.23湖北省楚天云大数据孵化管理有限公
应收账款 36.34 16.71司
应收账款 湖北汉新高速公路有限责任公司 24.52 0.11 1812.45 26.82
应收账款 武汉东联地产有限公司 15.72 1.16 17.01 0.25
应收账款 联投置业黄梅有限公司 13.91 1.02 13.91 0.21
应收账款 湖北联恒房地产有限公司 10.91 0.80 13.39 0.20
应收账款 武汉联投林院居房地产有限公司 10.46 0.77 10.46 0.42
应收账款 湖北省楚天云有限公司 8.19 3.77
应收账款 湖北联投酒店管理有限公司 6.00 1.69 8.12 0.33
应收账款 武汉鸿信世纪置业有限公司 3.47 0.73 5.46 0.22
应收账款 湖北月山湖投资有限公司 0.35 0.16
应收账款 鄂州东湖高新投资有限公司 0.33 0.15
应收账款 湖北鸿盛工程管理有限公司 821.35 12.16
应收账款 湖北联投商贸物流有限公司 203.27 3.01
应收账款 湖北联瑞房地产有限公司 5.30 0.08
应收账款 湖北农高万盛高新发展有限公司 45.31 0.67
应收账款 宜昌锦澜置业有限公司 11.04 0.16
应收账款 武汉长江国际高尔夫俱乐部有限公司 19.94 0.87
应收账款 武汉驿山休闲产业发展有限公司 2.53 0.04
应收账款 湖北新大地酒店 0.92 0.04
19537.4
应收账款小计 239348.24 220796.40 7985.027
合同资产 湖北联投鄂咸投资有限公司（注1） 17895.00 264.85
合同资产 湖北省梧桐湖新区投资有限公司 9212.67 136.35 8644.92 127.94
合同资产 湖北鸿盛工程管理有限公司 2894.07 42.83 1290.97 19.11湖北鄂州梁子湖生态文明建设有限公
合同资产 493.14 7.30 493.14 7.30司
合同资产 湖北硚孝高速公路管理有限公司 343.52 5.08 343.52 5.08
合同资产 湖北省华中农业高新投资有限公司 314.99 4.66 316.21 4.68
合同资产 武汉绕城高速公路管理处 282.08 4.17 0.45 0.01
合同资产 湖北联瑞房地产有限公司 121.62 1.80 121.62 1.80
合同资产 湖北省梓山湖生态新城投资有限公司 29.07 0.43 209.57 3.10
合同资产 宜昌锦澜置业有限公司 0.45 0.01 33.28 0.49
合同资产 荆州市金楚地置业有限公司 9.45 0.14
合同资产 武汉长江国际高尔夫俱乐部有限公司 2.27 0.03
合同资产小计 31586.61 467.48 11465.39 169.69
预付账款 湖北建投信息技术有限公司 482.22
预付账款 湖北福汉绿色建筑有限公司 300.00
预付账款小计 782.22
其他应收款 武汉园博园置业有限公司（注2） 35985.83 367.06
其他应收款 湖南信东开发建设有限公司 8640.54 88.16 8642.10 88.15
其他应收款 湖北省担保集团有限责任公司 700.00 102.83
其他应收款 湖北省华中农业高新投资有限公司 11.00 1.62 12.11 1.01
其他应收款 武汉光谷保障住房发展有限公司 9.43 6.97 9.43 2.58
其他应收款 湖北鸿盛工程管理有限公司 4.41 0.04
其他应收款 湖北建投信息技术有限公司 4.26 0.04
其他应收款 湖北联投招标代理有限公司 2.00 0.02
其他应收款 湖北联合交通投资开发有限公司 1.55 0.02 0.87 0.01
其他应收款 旭日环保集团股份有限公司 1.28 0.01武汉合智共赢企业管理咨询合伙企业
其他应收款 0.42 0.13 0.42 0.01（有限合伙）
其他应收款 湖北省建设投资集团有限公司 0.17 0.00
其他应收款 湖北省融资担保集团有限责任公司 700.00 63.26
其他应收款 联投（恩施）建设投资有限公司 3.02 0.04
其他应收款小计 45360.90 566.90 9367.96 155.05
应收股利 湖北联投商贸物流有限公司 410.97 4.78
注 1：合同资产中湖北联投鄂咸投资有限公司本年增加 17895.00 万元，系项目主体完工，确认质保金所致；
注 2：其他应收款中武汉园博园置业有限公司本年增加 35985.83 万元，系本集团借出款项所致。
(2). 应付项目
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额
应付账款 湖北联发物资贸易有限责任公司 5034.02 4078.37
应付账款 旭日环保集团股份有限公司 4511.64 4579.28
应付账款 湖北通世达交通开发有限公司 1661.54 1735.36
应付账款 湖北建投信息技术有限公司 1220.46 0
应付账款 湖北联投商贸物流有限公司 739.92 8953.22
应付账款 武汉软件新城发展有限公司 665.14 0
应付账款 鄂州通世达沥青有限公司 513.29 162.72
应付账款 湖北省联合发展投资集团有限公司 225.00 0
应付账款 湖北农高万盛高新发展有限公司 76.45 75.88
应付账款 武汉光谷保障住房发展有限公司 11.43 11.43
应付账款 湖北鄂中通世达沥青有限公司 6.19 0
应付账款 湖北太子湖生态农业有限公司 1.42 1.42
应付账款 湖北联投传媒广告有限公司 1.16 0
应付账款 武汉软件新城物业管理有限公司 0.84 0
应付账款 宜昌锦澜置业有限公司 11.04
应付账款 湖北联投汽车经营服务有限公司 1.16
应付账款小计 14647.46 19609.87
预收账款 湖北省楚天云大数据孵化管理有限公司 0 345.72
预收账款 湖北省楚天云有限公司 0 0.34
预收账款小计 0 346.06
合同负债 湖北鸿盛工程管理有限公司 14869.25 0
合同负债 武汉绕城高速公路管理处 1690.29 3373.79
合同负债 湖北省华中农业高新投资有限公司 1109.58 1009.09
合同负债 武汉花山生态新城投资有限公司 1092.85 0
合同负债 湖北汉洪高速公路有限责任公司 956.31 956.31
合同负债 武汉青郑高速公路开发有限公司 101.94 101.94
合同负债 湖北联投蕲春投资有限公司 91.74 91.74
合同负债 湖北黄鄂高速公路有限公司 28.16 28.16
合同负债 荆州市金楚地置业有限公司 30.00 0
合同负债 湖北联投鄂咸投资有限公司 0 11640.25
合同负债小计 19970.12 17201.28
其他流动负债 湖北鸿盛工程管理有限公司 1338.23 0
其他流动负债 湖北省华中农业高新投资有限公司 99.86 90.82
其他流动负债 武汉绕城高速公路管理处 50.71 101.21
其他流动负债 湖北汉洪高速公路有限责任公司 28.69 28.69
其他流动负债 湖北联投蕲春投资有限公司 8.26 8.26
其他流动负债 武汉青郑高速公路开发有限公司 3.06 3.06
其他流动负债 荆州市金楚地置业有限公司 2.48 0
其他流动负债 湖北黄鄂高速公路有限公司 0.84 0.84
其他流动负债 湖北联投鄂咸投资有限公司 0 349.21
其他流动负债小计 1532.13 582.09
其他应付款 湖北鸿盛工程管理有限公司 10001.44 10000.21
其他应付款 武汉软件新城发展有限公司 9536.73 9536.73
其他应付款 中信城市开发运营有限责任公司 7117.83 7118.53
其他应付款 武汉光谷生物医药产业园发展有限公司 4754.30 4575.56
其他应付款 湖南金霞发展集团有限公司 3933.89 3853.19
其他应付款 银泰达环保集团有限公司 610.20 610.20
其他应付款 刘道江 329.42 329.42武汉新创智汇房地产投资合伙企业（普 261.63 254.08其他应付款通合伙）
其他应付款 湖北省楚天云有限公司 185.32 185.32
其他应付款 西藏尧润创业投资有限公司 98.55 78.55
其他应付款 湖北联发物资贸易有限责任公司 80.00 75.00
其他应付款 旭日环保集团股份有限公司 33.39 52.89
其他应付款 湖北省楚天云大数据孵化管理有限公司 25.12 25.12
其他应付款 湖北通世达交通开发有限公司 20.00 20.00
其他应付款 鄂州通世达沥青有限公司 15.00 5.00
其他应付款 湖北联投商贸物流有限公司 5.00 5.00
其他应付款 湖南信东开发建设有限公司 2.69 0.00
其他应付款 湖北联投新材料开发有限公司 0 4.00
其他应付款 武汉花山生态新城投资有限公司 0 14.96
其他应付款小计 37010.51 36743.78
7、 关联方承诺□适用 √不适用
8、 其他□适用 √不适用
十三、 股份支付
1、 股份支付总体情况□适用 √不适用
2、 以权益结算的股份支付情况□适用 √不适用
3、 以现金结算的股份支付情况□适用 √不适用
4、 股份支付的修改、终止情况□适用 √不适用
5、 其他□适用 √不适用
十四、 承诺及或有事项
1、 重要承诺事项□适用 √不适用
2、 或有事项
(1). 资产负债表日存在的重要或有事项
√适用 □不适用
公司对子公司担保事项详见本报告第十节、十二、5、（4）“关联担保情况”
本集团多家下属子公司为商品房承购人向银行抵押借款提供阶段性按揭担保，承购人以其所购商品房作为抵押物，截止 2021 年 6 月 30 日，尚未结清的担保金额为人民币 20235.68 万元。
截至报告日，除全资子公司合肥东湖高新投资有限公司客户安徽省翁格玛利资产管理有限公司之外，无其他承购人发生违约情况。合肥东湖高新投资有限公司承担阶段性担保责任（代偿本息合计 399.87 万元）。因该事项涉及房产的市场价格高于售价，本集团认为与提供该等担保相关的风险较小。
(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
□适用 √不适用
3、 其他□适用 √不适用
十五、 资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项□适用 √不适用
2、 利润分配情况□适用 √不适用
3、 销售退回□适用 √不适用
4、 其他资产负债表日后事项说明□适用 √不适用
十六、 其他重要事项
1、 前期会计差错更正
(1). 追溯重述法
□适用 √不适用
(2). 未来适用法
□适用 √不适用
2、 债务重组□适用 √不适用
3、 资产置换
(1). 非货币性资产交换
□适用 √不适用
(2). 其他资产置换
□适用 √不适用
4、 年金计划√适用 □不适用
本集团参与独立第三方运营管理的年金计划，对入职满三年且在岗在职的员工按上年度缴费基数的 8%每年向该计划所指定的金融机构缴存费用，本集团不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。
5、 终止经营□适用 √不适用
6、 分部信息
(1). 报告分部的确定依据与会计政策
√适用 □不适用
根据本集团的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本集团的经营业务划分为 3个经营分部，本集团的管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。在经营分部的基础上本集团确定了三个报告分部，分别为建筑施工报告分部、科技园区报告分部、环保科技报告分部。这些报告分部是以业务的性质为基础确定的。本集团各个报告分部提供的主要产品及劳务分别为工程施工、科技园区开发销售、环保服务及设备销售。
分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。
(2). 报告分部的财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币项目 建筑施工 科技园区 环保科技 分部间抵销 合计
对外营业收入 4608827523.69 491405616.61 660546872.51 5760780012.81
分部间交易收入 146610326.81 20668671.62 4676444.24 171955442.67
销售费用 1163440.15 24476285.19 9419890.24 1911504.62 33148110.96
利息收入 58752321.49 54008516.41 19291208.06 27922557.27 104129488.69
利息费用 114115963.20 119482820.60 47833219.70 18383473.69 263048529.81
对联营企业和合营企业的投资收益 18893881.14 7979223.74 10914657.40
信用减值损失 -48047403.33 -4086778.06 -12570643.92 -178757.90 -64526067.41
资产减值损失 -12389264.39 -329453.51 -12718717.90
折旧费和摊销费 22500796.65 17220439.39 103056222.07 1856726.32 140920731.79
利润总额（亏损） 189643462.47 9238186.62 159973947.66 26475833.59 332379763.16
资产总额 14910605896.59 14325733674.95 4490732215.90 6278997618.45 27448074168.99
负债总额 10741740872.74 8856699016.28 2876819980.15 2563483458.19 19911776410.98
折旧和摊销以外的非现金费用 53503982.22 37467123.36 90971105.58对联营企业和合营企业的长期股权
211216166.92 5656977403.44 4009426639.75 1858766930.61投资长期股权投资以外的其他非流动资
118254378.77 101408778.69 -101375863.20 -2703428.08 120990722.34产增加额
(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
□适用 √不适用
(4). 其他说明
□适用 √不适用
7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项□适用 √不适用
8、 其他□适用 √不适用
十七、 母公司财务报表主要项目注释
1、 应收账款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币账龄 期末账面余额1年以内
其中：1年以内分项1年以内小计 21988733.73
1至 2年 1795866.80
2至 3年 1070732.923年以上
3至 4年 101757.89
4至 5年 1665.00
5年以上 19385186.60
合计 44343942.94
(2). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别 账面 账面
计提比 计提比
金额 比例(%) 金额 价值 金额 比例(%) 金额 价值
例(%) 例(%)
按单项计提坏账准 19221612.40 43.35 19221612.40 100.00 19221612.40 60.52 19221612.40 100.00备
其中：
按组合计提坏账准 25122330.54 56.65 527307.03 2.10 24595023.51 12541392.97 39.48 484602.97 3.86 12056790.00备
其中：
科技园区和环保科 25122330.54 56.65 527307.03 2.10 24595023.1 12541392.97 39.48 484602.97 3.86 12056790.00技业务组合（不包括组合 3-6）
合计 44343942.94 / 19748919.43 / 24595023.51 31763005.37 / 19706215.37 / 12056790.00
按单项计提坏账准备：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币期末余额名称
账面余额 坏账准备 计提比例（%） 计提理由
深圳科讯通实业有 16550000.00 16550000.00 100.00 预计无法收回限公司
武汉东湖新技术创 1480000.00 1480000.00 100.00 预计无法收回业中心
关东科技园指挥部 765050.00 765050.00 100.00 预计无法收回
武汉德威置业咨询 200000.00 200000.00
100.00 预计无法收回有限公司
武汉美好愿景房地 146362.40 146362.40
100.00 预计无法收回产开发有限公司
湖北美力实业股份 70200.00 70200.00
100.00 预计无法收回有限公司
廖琪 10000.00 10000.00 100.00 预计无法收回
合计 19221612.40 19221612.40 100.00 /
按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
组合计提项目：科技园区和环保科技业务组合（不包括组合 3-6）单位：元 币种：人民币期末余额名称
应收账款 坏账准备 计提比例（%）
1年以内 21988733.73 15672.48 0.07
1至 2年 1795866.80 131996.21 7.35
2至 3年 1070732.92 224853.91 21.00
3至 4年 101757.89 38983.45 38.31
4至 5年 1665.00 890.11 53.46
5年以上 163574.20 114910.87 70.25
合计 25122330.54 527307.03 3.86
按组合计提坏账的确认标准及说明：
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
(3). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币本期变动金额
类别 期初余额 收回或 转销或 其他变 期末余额计提
转回 核销 动
科技园区和 19706215.37 42704.06 19748919.43
环保科技业务组合
合计 19706215.37 42704.06 19748919.43
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(4). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用 □不适用
本公司按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 30174623.78 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 68.50%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 18382937.87 元。
(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用 √不适用
(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 其他应收款项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币项目 期末余额 期初余额应收利息
应收股利 1344306.20
其他应收款 1286255609.31 851377610.25
合计 1287599915.51 851377610.25
其他说明：
□适用 √不适用应收利息
(1). 应收利息分类
□适用 √不适用
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用应收股利
(4). 应收股利
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币项目(或被投资单位) 期末余额 期初余额
汉口银行股份有限公司 1360121.70
减：坏账准备 -15815.50合计 1344306.20
(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利
□适用 √不适用
(6). 坏账准备计提情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
第一阶段 第二阶段 第三阶段
整个存续期预期信 整个存续期预期信
坏账准备 未来12个月预 合计
用损失(未发生信 用损失(已发生信期信用损失
用减值) 用减值)2021年1月1日余额2021年1月1日余额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提 15815.50 15815.50本期转回本期转销本期核销其他变动
2021年6月30日 15815.50 15815.50余额
对本期发生损失准备变动的应收股利账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
其他应收款
(7). 按账龄披露
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币账龄 期末账面余额1年以内
其中：1年以内分项1年以内小计 1290235274.69
1至 2年 605446.86
2至 3年3年以上
3至 4年
4至 5年
5年以上 630654.83
减：坏账准备合计 1291471376.38
(8). 按款项性质分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币款项性质 期末账面余额 期初账面余额
往来款 1291420376.38 852845943.19
其他 51000.00 51000.00
合计 1291471376.38 852896943.19
(9). 坏账准备计提情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
第一阶段 第二阶段 第三阶段
整个存续期预期信 整个存续期预期信
坏账准备 未来12个月预 合计
用损失(未发生信 用损失(已发生信期信用损失
用减值) 用减值)2021年1月1日余
939678.11 579654.83 1519332.94额2021年1月1日余额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提 3696434.13 3696434.13本期转回本期转销本期核销其他变动
2021年6月30日
4636112.24 579654.83 5215767.07余额
对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用
(10). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币本期变动金额
类别 期初余额 收回或 转销或核 期末余额
计提 其他变动
转回 销
整个存续 939678.11 3696434.13 4636112.24期预期信用损失
（未发生信用减
值）
整个存续 579654.83 579654.83期预期信用损失
（已发生减值）
合计 1519332.94 3696434.13 5215767.07
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(11). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
其他应收款核销说明：
□适用 √不适用
(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币占其他应收款期坏账准备
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 末余额合计数的期末余额
比例(%)
武汉园博园置 借款本金及 359858333.33 1年以内 27.86 3670555.00
业有限公司 利息
湖北科亮生物 往来款 160368845.03 1年以内 12.42工程有限公司
重庆东湖高新 往来款 151217558.38 1年以内 11.71发展有限公司
湖南东湖信城 借款本金及 132241356.02 1年以内 10.24
科技发展有限 利息公司
湖南金霞东湖 往来款 91557880.55 1年以内 7.09高新科技发展有限公司
合计 / 895243973.31 / 69.32 3670555.00
(13). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用 √不适用
(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
3、 长期股权投资√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币期末余额 期初余额项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 4154855806.73 4154855806.73 4108836934.94 4108836934.94
对联营、合营企业投资 1369982036.81 1369982036.81 1325771517.69 1325771517.69合计 5524837843.54 5524837843.54 5434608452.63 5434608452.63
(1) 对子公司投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币本期计提 减值准备
被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
减值准备 期末余额
武汉光谷环保科技股份有限公司 240000000.00 240000000.00
保定市尧润水务有限公司 88878386.82 88878386.82
湖北科亮生物工程有限公司 46247473.29 46247473.29
乌鲁木齐光谷污水处理有限公司 69473700.00 69473700.00
房县光谷环保科技有限公司 75390000.00 75390000.00
钟祥东海水务有限公司 17403707.22 17403707.22
上海泰欣环境工程有限公司 468515000.00 468515000.00
武汉东湖高新科技园发展有限公司 5000000.00 28900000.00 23900000.00 10000000.00
合肥东湖高新科技园发展有限公司 122619614.94 122619614.94
武汉东湖高新运营发展有限公司 51573563.72 51573563.72
长沙东湖高新投资有限公司 22500000.00 22500000.00
湖南金霞东湖高新科技发展有限公司 25718079.37 25718079.37
襄阳东湖高新投资有限公司 30000000.00 30000000.00
合肥东湖高新投资有限公司 170000000.00 170000000.00
武汉东湖高新文创产业投资有限公司 18000000.00 18000000.00
本期计提 减值准备
被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
减值准备 期末余额
重庆东湖高新发展有限公司 73700000.00 73700000.00
杭州东湖高新投资有限公司 170000000.00 170000000.00
武汉光谷加速器投资发展有限公司 98500000.00 98500000.00
武汉联投佩尔置业有限公司 150885352.55 150885352.55
武汉东湖高新葛店投资有限公司 51000000.00 51000000.00
武汉东湖高新物业管理有限公司 2750000.00 2750000.00
武汉东湖高新股权投资管理有限公司 43000000.00 43000000.00
武汉东湖高新嘉信财务咨询有限公司 202182.16 202182.16
武汉东新智汇产业发展有限公司 16000000.00 1000000.00 15000000.00
湖南东湖信城科技发展有限公司 130000000.00 130000000.00
鄂州东新产业园发展有限公司 15000000.00 15000000.00 30000000.00
湖北省路桥集团有限公司 1906479874.87 1906479874.87
武汉东湖高新健康产业发展有限公司 27018871.79 27018871.79武汉东湖高新产业园发展有限公司武汉光创置业有限公司鄂州数字产业管理有限公司武汉智园科技运营有限公司
合计 4108836934.94 70918871.79 24900000.00 4154855806.73
(2) 对联营、合营企业投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币本期增减变动 减
其他 宣告 值
投资 期初 其他 期末
减少 权益法下确认 综合 发放 计提减 其 准
单位 余额 追加投资 权益 余额
投资 的投资损益 收益 现金 值准备 他 备变动
调整 股利 期
或利 末
润 余额
一、合营企业小计
二、联营企业
武汉园博园置 692189614.04 22988248.92 715177862.96业有限公司
上海升湖股权 0投资管理有限公司
武汉软件新城 428099924.59 31304110.80 1230035.04 460634070.43发展有限公司
湖北联合创新 1643265.22 1643265.22基金管理有限公司
武汉华工明德 86196487.26 -226666.81 85969820.45先进制造创业投资合伙企业（有限合伙）
武汉东湖高新 28744911.49 -321483.35 28423428.14中铂大健康股权投资合伙企
业（有限合伙）
嘉兴资卓股权 662896.45 -1766.29 661130.16投资基金合伙
企业（有限合伙）
旭日环保集团 83154313.83 - 507 72569646.07
股份有限公司 11092614.13 946.37
湖南信东开发 5080104.81 -177291.43 4902813.38建设有限公司
小计 1325771517.69 31304110.80 12398461.95 507 1369982036.81
946.37
1325771517.69 31304110.80 12398461.95 507 1369982036.81
合计 946.37
其他说明：
□适用 √不适用
4、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币本期发生额 上期发生额项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 15008563.85 9145964.31 2667065.47 1255980.38
其他业务 21840105.86 12426408.46 6194107.04 11553277.43
合计 36848669.71 21572372.77 8861172.51 12809257.81
(2). 合同产生的收入情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币合同分类 科技园分部 合计合同类型
商品买卖合同 14880613.05 14880613.05
服务合同 1281505.80 1281505.80
租赁合同 20686550.86 20686550.86按商品转让的时间分类
在某一时段内转让 21968056.66 21968056.66
在某一时点转让 14880613.05 14880613.05按合同期限分类
合计 36848669.71 36848669.71
合同产生的收入说明：
√适用 □不适用
本公司租赁服务、物业服务通常整体构成单项履约义务，并属于在某一时段内履行的履约义务。
截至 2021 年 6 月 30 日，本公司部分上述业务尚在履行过程中，分摊至尚未履行（或部分未履行）履约义务的交易价格与相应业务合同的履约进度相关，并将于相应业务合同的未来履约期内按履约进度确认为收入。
(3). 履约义务的说明
□适用 √不适用
(4). 分摊至剩余履约义务的说明
□适用 √不适用
其他说明：
无
5、 投资收益√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币项目 本期发生额 上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益 42623239.69
权益法核算的长期股权投资收益 12398461.95 -16738098.09
处置长期股权投资产生的投资收益 35920890.18
交易性金融资产在持有期间的投资收益 1360121.70 1512000.00其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入债权投资在持有期间取得的利息收入其他债权投资在持有期间取得的利息收入处置交易性金融资产取得的投资收益处置其他权益工具投资取得的投资收益处置债权投资取得的投资收益处置其他债权投资取得的投资收益
合计 13758583.65 63318031.78
其他说明：
无
6、 其他□适用 √不适用
十八、 补充资料
1、 当期非经常性损益明细表√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币项目 金额 说明
非流动资产处置损益 30269556.26
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补 20370790.90助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 20605660.30
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易-22115611.37
性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 388415.94
其他符合非经常性损益定义的损益项目 262757.18
所得税影响额 -12971292.57
少数股东权益影响额 -6327565.25
合计 30482711.39
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非
经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
2、 净资产收益率及每股收益√适用 □不适用
加权平均净资产收 每股收益报告期利润益率（%） 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 3.79 0.2664 0.2523
扣除非经常性损益后归属于公司 3.25 0.2281 0.2177普通股股东的净利润
3、 境内外会计准则下会计数据差异□适用 √不适用
4、 其他□适用 √不适用
董事长：杨涛董事会批准报送日期：2021年 8月 27日修订信息
□适用 √不适用