歌华有线:歌华有线2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：600037 证券简称：歌华有线 公告编号：临 2021－031北京歌华有线电视网络股份有限公司
2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定，现将本公司2021年上半年募集资金存放与使用情况说明如下：
一、 募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2475号文核准，并经上海证券交易所同意，公司于2015年11月6日非公开发行普通股。本次共发行223425858股股票，每股面值1元，发行价格14.77元/股，累计募集资金3299999922.66元，扣除发行费用1650万元后，募集资金净额为3283499922.66元。
上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了致同验字（2015）第110ZC0600号《验资报告》。
(二)以前年度已使用金额、本报告期使用金额及当前余额。
1、以前年度已使用金额截至2020年12月31日，以募集资金直接投入募投项目4811.95万元，专户利息收入8897.18万元，支付相应手续费0.082万元。截至2020年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目30204.91万元，尚未使用的募集资金338005.46万元（其中专户募集资金298145.08万元，理财收益及专户存储累计利息扣除手续费39860.38万元）。
单位：人民币万元截止2020年12本报告期已使
募集年 募集资金总 月 31日累计使 尚未使用募集
募集方式 募集资金净额 用募集资金总
份 额 用募集资金总 资金净额额额
2015.11 非公开发行 329999.99 328349.99 4811.95 30204.91 298145.08
2、本报告期使用金额及当前余额2021年上半年本公司募集资金使用情况为：
以募集资金直接投入募投项目1111.21万元，专户利息收入3813.94万元，支付相应手续费0.012万元。截至2021年6月30日，本公司募集资金累计直接投入募投项目31316.12万元，尚未使用的募集资金340708.18万元（其中专户募集资金297033.87万元，理财收益及专户存储累计利息扣除手续费43674.31万元）。
单位：人民币万元截止 2021年 6本报告期已
募集年 募集资金总 募集资金净 月 30日累计 尚未使用募
募集方式 使用募集资
份 额 额 使用募集资 集资金净额金总额金总额
2015.11 非公开发行 329999.99 328349.99 1111.21 31316.12 297033.87
二、 募集资金的管理情况
(一) 募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等规定，结合本公司实际情况，制定了《北京歌华有线电视网络股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），并于2015年3月6日经第五届董事会第十三次会议审议通过《关于修订公司募集资金管理制度的议案》。
根据管理办法并结合经营需要，本公司自2015年12月起对非公开发行股票募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司于2017年9月9日与保荐机构同中国民生银行股份有限公司总行营业部、北京农村商业银行股份有限公司总行营业部这两家银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议之补充协议》，补充协议同意将公司在上述两家银行开设的募集资金专户中部分闲置资金转为定期存款，并且当公司所有以单位定期证实书方式存放的募集资金到期解除后，应及时转入原协议中规定的募集资金专户进行管理或以单位定期存款开户证实书方式续存，并应及时通知保荐机构。公司对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。
为提高公司募集资金专项账户下资金的使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益，保护投资者权益，公司于2016年3月24日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司对暂时闲置的募集资金进行现金管理，以不超过人民币12亿元累计循环使用购买期限不超过12个月的低风险、保本型理财产品、结构性存款，办理银行定期存款等。
公司于2016年12月23日召开的第五届董事会第三十三次会议、第五届监事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司对部分暂时闲置募集资金进行现金管理，以不超过人民币11.5亿元累计循环使用购买期限不超过12个月的低风险、保本型理财产品、结构性存款，办理银行定期存款等。
公司于2017年3月30日召开的第五届董事会第三十四次会议、第五届监事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司对暂时闲置的募集资金进行现金管理，以不超过人民币11.5亿元的募集资金，累计循环使用办理结构性存款、办理银行定期存款等。投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。
截至2021年6月30日，本公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》及《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》的规定，存放和使用募集资金。
(二) 募集资金专户存储情况
1、截至2021年6月30日，募集资金具体存放情况如下：
（单位：人民币元）开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
696087821 活期 305444725.96民生银行金融街支行
109912303510 定期 1000000000.00
小计 1305444725.96
10279000000939468 活期 96102328.15华夏银行紫竹桥支行
10279000000939468 定期 980630000.00
小计 1076732328.15
2003000103000006589 活期 74904748.42北京农村商业银行总行营业部
999994000012142 定期 950000000.00
小计 1024904748.42
合计 3407081802.53上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入36971.36万元（其中2021年上半年利息收入3813.94万元），理财收益6703.27万元，已扣除手续费0.319万元（其中2021年上半年手续费0.012万元）。
三、 本年度募集资金的实际使用情况
本报告期募集资金实际使用情况，详见附件：募集资金使用情况对照表。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况本公司无变更募集资金投资项目的情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
2021年上半年，本公司已按《上市公司募集资金管理办法》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
附件：募集资金使用情况对照表北京歌华有线电视网络股份有限公司董事会2021年8月31日
附表：
2021 年上半年募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元募集资金总额 328349.99 本年度投入募集资金总额 1111.21
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 31316.12
变更用途的募集资金总额比例 0%
截至期末累计 截至期末 项目达 项目可是否已 本年 是否
截至期末承 投入金额与承 到预定 行性是
承诺投 变更项 募集资金承 调整后投资 本年度投入 截至期末累计 投入进度 度实 达到
诺投入金额 诺投入金额的 (%) 可使用 否发生
资项目 目(含部 诺投资总额 总额 金额 投入金额(2) 现的 预计
(1) 差额 (4)＝ 状态日 重大变
分变更) 效益 效益
(3)＝(2)-(1) (2)/(1) 期 化云服务平台升
级及应 否 140000.00 140000.00 140000.00 1111.21 27241.12 -112758.88 19.46 不适用 - - 否用拓展项目优质版权内容
否 190000.00 188349.99 188349.99 - 4075.00 -184274.99 2.16 不适用 - - 否平台建设项目
合计 - 330000.00 328349.99 328349.99 1111.21 31316.12 -297033.87 - - - -
一、在云服务平台升级及应用拓展项目方面
随着云计算、大数据、物联网、移动互联网相关技术的突飞猛进，公司也在积极跟进相关技术研究以支撑公司发展的战略目标。云服务平台升级及应用拓展项目是一项复杂的系统工程，即包括全媒体应用聚合云服务平台（二期）建设，涉及新建软硬件系统、现状系统的统筹规划升级、新业务支撑管理体系，还需完成相关应用拓展项目。公司秉承稳健、募投项目实际投资进度与投资计划存在 审慎的投资策略，需要仔细规划、设计后实施，保证投资收益。
差异的原因 二、在优质版权内容平台建设项目方面
1、随着文化体制改革的不断深入和互联网技术的快速发展，我国文化娱乐内容及形式更加趋于多元化、个性化和实时性、互动性，独播、视频直播繁盛，文化娱乐消费市场的格局和盈利模式在逐步发生变化。
2、国内文化传媒市场开放程度的不断提高，吸引了大量资本涌入，市场参与主体增多，优质节目内容制作成本增加。
3、近年来国内影片单片投资冷暖不均，影片投资失败风险凸显。
项目可行性发生重大变化的情况说明 否
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无本公司 2016 年 3 月 30 日召开的第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资募集资金投资项目先期投入及置换情况 项目的自筹资金 9245.98 万元，相关资金实际投入时间为 2015 年 3 月 7 日至 2015 年 11 月 30 日。已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具致同专字（2016）第 110ZA2421 号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
为提高公司募集资金专项账户下资金的使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益，保护投资者权益，公司与开户银行、保荐机构签署了募集资金专户存储三方监管协议之补充协议，将部分闲置募集资金转为定期存款；此外，公司第五届董事会第二十七次 会议、第五届董事会第三十三次会议和第五届董事会第三十四次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，截至 2021 年 6 月 30 日：
(1)中国民生银行股份公司金融街支行开设的募集资金专户（账号：696087821）中部分闲置资金共计人民币 100000 万
元转为定期存款，定期存款账号：109912303510（“单位定期存款账户”），实际存款金额、存期等以单位定期存款用闲置募集资金投资产品情况 开户证实书记载为准；
(2)华夏银行股份有限公司紫竹桥支行开设的募集资金专户（账号：10279000000939468）中部分闲置资金共计人民币
98063 万元转为定期存款，定期存款账号：10279000000939468（“单位定期存款账户”），实际存款金额、存期等以单位定期存款开户证实书记载为准；
(3)北京农村商业银行股份有限公司总行营业部开设的募集资金专户（账号：2003000103000006589）中部分闲置资金共
计人民币 95000 万元转为定期存款，定期存款账号：999994000012142（“单位定期存款账户”），实际存款金额、存期等以单位定期存款开户证实书记载为准。
项目实施出现募集资金结余的金额及原无因
募集资金其他使用情况 无
说明：1、本公司募集资金承诺投资项目各部分分别完工并达到预定可使用状态，整体项目无确定的达到预定可使用状态的日期。
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。