南方航空:南方航空关于2021年上半年A股募集资金存放与实际使用情况的专项报告

中国南方航空股分有限公司
美子2021年上半年A股募集資金; 字放―b~実際
使用情況的青項授告
一、募集資金基本情況
(一 )実際募集資金金額、介倖 1位情死1。2020年ヨト公升友行 A股般票根据本公司 2019年 10月 30曰 第八届董事会第十次会袂決
洪、2019年 12月 27日 的 2019年第二次1脂 叶股末大会、2019年
第一次 A股炎男1股 末大会及 2019年 第一次 H股 炎男1股末大会決
袂 井径中国江券監督管理委員会千 2020年 5月 14曰 答友的
《美千核准中国南方航空股分有限公司?公升友行股票的批隻》
(江 監寺可[2020]918号 )的 核准 本公司 J卜 公升友行不起辻2453434457股 新股 (以 下筒称 “2020年 十公升友行 A股 股票")。 裁至 2020年 6月 11日 止本公司実隊?公升友行人民市普通股 (A股 )2453434457股 毎股面値人民市 1。00元 毎股友行介格 力人 民市 5。21元 募 集 資金 ′ヒ額共十人 民市12782393520。 97元 オロ除保存承硝費用 (合 増値税 )人 民市2000000.00元 后 実 隊牧 Fll的 現 金 汰 殉 款 浄 額 力人 民市
12780393520.97元 上述資金rll位情況已径半島威準振会サリT
事弁//T(特殊普通合侠 )詮江井 出具半島威牛振詮字第 2000486号詮姿扱告。上述現金汰殉款浄額オロ除由本公司支付的共化友行費用 (合増値税 )共十人民市 4308207.55元 后実体募集資金浄
額力人民市 12776085313.42元 。
2。2020年公升友行 A股可装債根据本公司2020年 5月 14曰 召升的第八届董事会第十二次
会洪決袂 2020年 6月 30日 召升的 2019年年度股末大会、2020～
年第一次 A股炎男1股末大会及 2020年 第一次 H股炎男1股末大会決
袂井径中国近券監督管理委員会千 2020年 9月 16曰 答友的《美子核准中国南方航空股分有限公司公升友行可特換公司債券的llL隻 》 (近監寺可 [2020]2264号 )的核准本公司公升友行
面値′も額人民市 160化 元的 A股 可装換公司債券 (以 下筒称“2020年 公升友行 A股 可鶉債")。 裁至 2020年 10月 21日止本公司実豚公升友行可特換公司債券 160000000張 毎張面
値人民市 100。 00元 毎張友行介格力人民市 100。 00元 募集資金′こ額共十人民市 16000000000.00元 オロ除保存承硝費用 (合増
値税 )人 民市 17691726.00元 后実 豚牧至1的 現金汰殉款浄額カ
人民市 15982308274.00元 。上述資金rll位 情況已径半巧威準振会十りT事券所 (特殊普通合侠 )詮江井 出具半島威準振詮字第
2000749号 募集資金詮近扱告。上述現金汰殉款浄額オロ除泣由本公司支付的其化友行費用 (合増値税 )共十人民市 2704354.28元
后実豚募集資金浄額力人民市 15979603919.72元 。
(二 )2021年上半キ慕集介金使用情尻及猪余情死1。2020年ヨト公升友行 A般般票本公司 2021年 上半年使用募集資金人民市 1922906485。 242
元 裁 至 2021年 6月 30日 已 累十使用募 集資金人 民市
8889052249.85元 尚 未 使 用 的募 集 資 金 余 額 力 人 民市
3887033063.57元 均未包括不1息 牧入及困畳募集資金現金管理
牧益;募集資金存放銀行声生的不1息 牧入及困畳募集資金現金管
理 1丈 益共十人民市 244114260.68元 。千 2021年 6月 30日 本公司対困畳募集資金逃行現金管理的尚未敗回或未至1期 金額合汁
力人 民市 4116360000。00元 募 集資金敗 声余 額力人 民市14787324.25元 。
2。2020年 /Ak升友行 A般可戟債本公司 2021年 上半年使用募集資金人民市 2277589976.54
元 裁 至 2021年 6月 30日 已 累汁使用募集資金人 民市
8046201294.91元 尚 未 使 用 的募 集 資 金 余 額 力 人 民市
7933402624。 81元 均未包括不1息 1文 入及困畳募集資金現金管理1文 益;募集資金存放銀行声生的不1息 牧入及困畳募集資金現金管
理牧益共十人民市 264459736.16元 。千 2021年 6月 30日 本公司対困畳募集資金逃行現金管理的尚未政回或未至1期 金額力人
民 市 8172000000。 00元 募 集 資 金 敗 片 余 額 力 人 民 市25862360.97元 。
二、募集資金管理情況
(一 )募集資金的管理+1度情死力規疱公司募集資金管理禾口使用保伊投資者収益本公司根据 《上市公司監管指弓1第 2号――上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、 《上海江券交易所上市公司募集資金管理亦3法》等法律、法規禾口規疱性文件以及本公司章程的規定+1定 了《中国南方航空股分有限公司募集資金使用寺管理+1度 》 (以 下筒称 “《募集資金管理キ1度 》")。(二 )慕集介全管理情死
所次募集資金rll位 以来本公司接照 《募集資金管理キ1度 》的有美規定存放、使用及管理募集資金根据 《募集資金管理十1度》対募集資金実行寺声管理在銀行没立募集資金寺声。
l.2020年 ?/Ak升友行A股股票
2020年 6月 12日 本公司与保存机柏中国国隊金融股分有限公司 (以 下筒称 “中金公司")及中国光大彼行股分有限公司片州分行答汀了《募集資金を声存儲三方監管協袂》。協洪主要条款与上海江券交易所 《募集資金寺声存儲三方監管177袂 (疱本 )》 一致不存在重大差昇。
本公司力本次?公升友行 A股股票募集資金在中国光大薇行股分有限公司声州分行下属分支机杓中国光大銀行股分有限公司
佛山分行升没募集資金寺声。募集資金至1敗后已 ヌF叶全部存放千募集資金寺声内。
2020年 10月 13日 本公司第八届董事会1脂 叶会袂、第八届監事会 1臨 時会洪同意増カロ本公司仝姿子公司南航南沙融資租賃(片 州 )有 限公司 (以 下筒称 “南沙租賃公司")作力 2020年 ?公升友行 A股股票募集資金投資項目 (以 下筒称 “募投項目")中 “引逃 31架式机項目"的 実施主体ヌF由 本公司和南沙租賃/AN司作力上述募投項目的共同実施主体。
4
2020年 10月 22日 本公司、南沙租賃公司与保存机柏中金公司及中国光大像行股分有限公司声州分行答河了《募集資金寺声存儲四方監管177洪 》。177袂主要条款均上海IIE券 交易所 《募集資金を声存儲三方監管177袂 (疱本 )》 一致不存在重大差昇。
南沙租賃公司力 2020年 ?公升友行 A股股票募集資金在中国光大彼行股分有限公司声州1分行下属分支机杓中国光大彼行股分有限公司声州天河支行升没募集資金寺声。根据南沙租賃公司弐机引逃付款逃度抜付的 2020年 ?公升友行 A股股票募集資金全部哲叶存放千核募集資金寺声内。
裁至2021年 6月 30口 本公司及南沙租賃公司(募投項目的
共同実施主体)対 困畳募集資金I14_行 現金管理的尚未嗅回
或未Fll期
金額合十人民市 4116360000。 00元 在升声彼行を声的募集資金合十人民市 14787324.25元 共十人民市 4131147324.25元 。
寺声具体情況女口下 :敗声余額
升声名 升声行 敗 号 (人 民市元 )
国南方航空股分 中国光大彼行股分有中
限公司佛山分行 38720188000280452 14371434.26有限公司中国光大銀行股分有南航南沙融資租賃
限公司声州天河支行 38650188000188830 415889。99(声 州 )有 限公司
2020年 /Ak升2。 友行A股可緒債2020年 10月 21日 本公司 保々存机胸中金公司及中国光大薇行股分有限公司声州分行答河了《募集資金寺声存儲三方監管177袂 》。協袂主要条款々上海江券交易所 《募集資金を声存儲三方監管177袂 (疱本 )》 一致不存在重大差昇。
5
本公司力 2020年公升友行 A股可装債募集資金在中国光大銀行股分有限公司片州分行下属分支机杓中国光大彼行股分有限公
司佛山分行升没募集資金寺項敗声。募集資金rll敗 后已 ヌF叶仝部存放千募集資金寺項敗声内。
2020年 11月 13日 本公司第八届董事会1購 叶会袂、第八届監事会 1臨 時会袂同意増カロ本公司仝姿子公司南沙租賃公司作カ2020年公升友行 A股可猪債募投項目 “ス机殉畳、航材殉畳及象修項目"中 11架 弐机賄畳項目的実施主体 日F由 本公司和南沙租賃公司作力上述募投項目的共同実施主体。
2020年 11月 27口 本公司、南沙租賃公司々保存机杓中金公司及中国光大彼行股分有限公司声州分行答汀了《募集資金寺声存儲四方監管177袂 》。177洪主要条款々上海江券交易所 《募集資金を声存儲三方監管177洪 (疱本 )》 一致不存在重大差昇。
南沙租賃公司力2020年公升友行 A股可装債募集資金在中国光大彼行股分有限公司片州分行下属分支机杓中国光大薇行股分有限公司声州天河支行升没募集資金寺声。根据南沙租賃公司弐机引逃付款逃度抜付的2020年公升友行 A股可鶉債募集資金全部哲叶存放千核募集資金寺声内。
裁至 2021年 6月 30口 本公司及南沙租賃公司(募投項目的
共同実施主体)対 困畳募集資金逃行現金管理的尚未政回或未all期
金額合十人民市 8172000000.00元 在升声彼行寺声的募集資金
合十人民市 25862360。 97元 共十人民市 8197862360。 97元。を声具体情況女口下 :6敗声余額
升声絡 升声行 敗号
(人 民市元 )
中国南方航空股倫 中国光大4R行股分有
有限公司 限公司彿山分行 38720188000312602 21605166。 18南航南沙融資租賃 中国光大銀行股分有
4257194。 79(片 州 )有 lll公 司 限公司片州天河支行 38650188000197684
三、2021年上半年募集資金的実際使用情況
(一 )慕投項目的介数 用情死1。2020年ヨト公升友行 A股股票根据本公司所被露的2020年 ?公升友行 A股股票募集資金用
途? 公升友行 A股募集資金在オロ除友行費用后主要用千引逃 31
架氏机項目及僕透公司借款両今項目。裁至 2021年 6月 30日 已分 男1投 入 募 集 資 金 人 民 市 5389052249.85元 及 人 民 市
3500000000。 00元 均未包括不1息 1文 入及困畳募集資金現金管理1文 益 占 募 集 資金承港投 資′こ額 的?ヒ例分男1カ 58.10%及100。 00%。 除此之外本公司未杵募集資金用千其化用途。
募投項目的資金具体使用情況清兄 《附表 1:2020年 十公升友行 A股股票:2021年上半年募集資金使用情況対照表》。
2.2020年公升友行 A股可特債
根据本公司所披露的2020年公升友行 A股可装債募集資金用
途公升友行 A股可装債募集資金在オロ除友行費用后主要用千人
机殉畳、航材殉畳及象修項目引 逃各用友功机及ネト充流功資金三今項目。裁至 2021年 6月 30日 已分男1投 入募集資金人民市2949269871.52元 、 人 民 市 296931423.39元 及 人 民 市4800000000.00元 均未包括不1息 1文 入及困畳募集資金現金管理7
1文 益占募集資金承瑳投資′も額的?ヒ例分男1カ 27.88%、 49.49%及100。 00%。 除此え外本公司未杵募集資金用千其化用途。
募投項目的資金具体使用情況清 兄 《附表 2:2020年 /AN升友行 A股可装債:2021年上半年募集資金使用情況対照表》。
(二 )慕投項目先期投入及互換情死1。2020年ヨト公升友行 A股般票根据本公司章程第一百七十八条規定本公司第八届董事会以董事答字同意方式一致通辻了《美子使用募集資金畳換先期已投入資金的袂案》同 意使用募集資金人民市 5273926157。 75元畳換 2019年 11月 1曰 至2020年 6月 11曰 上期同已萩先投入
募集資金投資項目的自箸資金井 由半島威準振会十りT事 券所(特殊普邁合侠)出 具了半島威準振寺字第2000813号 《対中国南方航空股分有限公司以自箸資金預先投入箸集資金投資項目情況扱告的盗近扱告》。保若机杓中金公司已対本公司以募集資金畳換預先已投入募集資金投資項目的自箸資金出具了核査意几。
2.2020年 /Ak升友行 A股可特債根据本公司章程第一百七十八条規定本公司第八届董事会以董事答字同意方式一致通辻了《美子使用募集資金畳換先期投入資金的洪案》同 意使用募集資金人民市 445608783.59元
互換 2020年 5月 15曰 至 2020年 9月 30日 上期同已萩先投入募
集資金投資項目的自箸資金井 由半島威準振会汁りT事券所 (特殊普通合侠 )出 具了半島威準振を字第 2001017号 《対中国南方航空股分有限公司以白箸資金預先投入箸集資金投資項目情況扱8告的基逓扱告》。保存机胸中金公司已対本公司以募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自箸資金出具了核査意見。
(二 )用 困五募集資金哲吋オト充流劫資金情死
本公司 2020年 十公升友行 A股股票 2020年公升友行 A股
～
可装債均不存在以困畳募集資金哲叶ネト充流功資金的情況。
(四 )対困五募集資金辻行現全管理投資和美声品情死1。2020年ヨト公升友行 A般般票根据本公司章程第一百七十八条規定本公司第八届董事会千 2020年 6月 23日 以董事答字同意方式一致通辻 《美子対困畳募集資金逃行現金管理的洪案》在董事会常袂通辻え日起 12
今月内同 意公司対?公升友行 A股股票部分困畳募集資金逃行
現金管理金額不超辻人民市 75化元 (合 )。 投資声品品/11カ 七天逍タロ存款和大額存単根据募集資金使用十え1匹 配不同期限的七天過失口存款禾口大額存単声品在上述額度疱国内資金可漆功使用。現金管理期限白董事会常袂通辻え曰起 12今月内有妓。
本公司章程第一百七十八条規定本公司第九届董事会千2021年 6月 4日 以董事答字同意方式一致通辻 《美子延K使用困五募集資金逃行現金管理的洪案》延 K期 限自前次董事会授
枚有妓期結末え曰起 12今月同 意公司対?公升友行 A股股票哲
叶困畳募集資金延K逃行現金管理的最高額度不超辻人民市48化
元 (合 )額度疱国内漆功管理投資千七天重失口存款禾口大額存単声品。
裁至 2021年 6月 30日 本公司不1用 困畳募集資金殉共的尚9
未政日的七天通失口存款本金力人民市 37360000。 00元 殉 采的尚未rll期 的大額存単的本金力人民市 4079000000。 00元。
2.2020年公升友行 A般可輪債根据本公司章程第一百七十八条規定本公司第八届董事会千2020年 10月 23日 以董事答字同意方式一致通辻 《美子困畳募集資金辻行現金管理的洪案》在董事会常袂通辻え曰起 12今
月内同 意公司対公升友行 A股可鶉債部分困畳募集資金逃行現
金管理金額不起辻人民市 108化元 (合 )。 投資声品品紳力七天重矢口存款和大額存単根据募集資金使用汁え1匹 配不同期IR的七天通失口存款和大額存単声品在上述額度疱国内資金可漆功使用。現金管理期限自董事会常洪垣辻え曰起 12今月内有妓。
根据本公司章程第一百七十八条規定本公司第九届董事会千 2021年 6月 4日 以董事答字同意方式一致通辻 《美子延K使用困畳募集資金逃行現金管理的洪案》延K期 限自前次董事会
授杖有妓期猪束え曰起 12今月同 意公司対公升友行 A股可鶉債
哲叶困畳募集資金延K逃行現金管理的最高額度不超辻人民市 94
化元 (合 )額度疱国内漆劫管理投資千七夭通知存款 大額
～存単声品。
裁至 2021年 6月 30日 本公司不1用 困畳募集資金殉共的尚
未政目的七天通失口存款本金力人民市 0.00元 殉 采的尚未rll期 的
大額存単的本金力人民市 8172000000。 00元 。
(五 )用 超募介金永久イトん流劫介金或リヨ込4魚行贅款情尻
本公司 2020年十公升友行 A股股票和 2020年公升友行 A股10
可装債均 不存在起募資金。
(大 )超慕資金用子在建項目及新項目 (包お漁的介声等 )的情苑
本公司 2020年 十公升友行 A股股票和 2020年公升友行 A股可装債均不存在起募資金。
(七 )市余募集資金使用情死
裁至 2021年 6月 30日 本公司2020年 ?公升友行 A股股票
及 2020年公升友行 A股可装債募集資金尚在投入辻程中均不存在使用市余募集資金的情況。
四、変更募投項目的資金使用情況
公 A股本 司 2020年 十公升友行 A股股票和 2020年 公升友行
可装債均 不存在交更募投項目情況。
五、募集資金使用及披露中存在的同題
2021年上半年本公司及叶、真実、准後、完整地被露了A股募集資金的相夫信息募集資金管理不存在逹規情形。
附表:1.2020年 十公升友行 A股股票:2021年 上半年募集資金使用情況対照表
2.2020年公升友行 A股 可装債:2021年 上半年募集資金使用情況対照表
(此 更元正文力 監章更 )中国南方航空股
司監章 )右限公司鞣
zozl +12
附表 1
2020年ヨに公丹友行 A股股票 :2021年上半年募集資金使用情況対照表
単位 :人民雨万元
募集資金忠額 (注 ) 12776085〔 本年度投入募集資金忠額 19229065
変更用途的募集資金忠額 不適用
已累汁投入募集資金忠額 88890522
変更用途的募集資金忠額比例 不適用已変更頂
募集資金承 載至期末承 載至期末累 載至期末累汁投入金額 載至期末投入 項目速到預 項目可行性是
目′含部分 凋整后投資 本年度投 本年度実 是否迭到
歌港投資項目 港投資忠額 港投入金額 汁投入金額 埼承港投入金額的差額 遊度 (%) 定可使用状 否友生重大変
変更 (女ロ 忠額 入金額 現的数益 預it数益
(注 ) (1) (2) (3)=(2)―(1) (4)=(2)/(1) 恣日期 化
有 )
1引遊 31架■机
不 9276085〔 9276085( 92760853 1922906〔 53890522
口 (38870331
5810% 不適用 不適用 不適用 不口項目
2億込公司借款 不 3500000C 3500000( 3500000( 3500000( 10000)ロ 不適用 御 不適用
合if 12776085〔 12776085( 12776085 1922906〔 88890522 (38870331 69580/4
未迭到汁屹」遊度原因 (分具体募投項目 ) 不適用
項目可行性友牛重大変化的情況悦明 不適用根据本公司章程第一百七十八条規定 ′本公司第八届董事会以董事釜字同意方式 ′一致通道了 《美子使用募集資金畳換先期已投入資金的波案》 ′同意使用募集資金人民雨 527392615775元置換 2019年 11月 1日至 2020年 6月 11日止期同己預先投入募集資金投資項目的自等資金 ′井由単弓威単振会汁lll事努所 (特殊普通合侠 )募集資金投資項目先期投入及畳換情況出具了単弓威単振寺字第 2000813号 《対中国南方航杢股分有限公司以自等資 目情)兄l反告的益II振告》。保存机胸中金公司己対本/AN司以募集資金置換預先己投入募集資了核査意見。
用内畳募集資金暫吋ネト充流劫資金情況 不適用 ;ヽ l13
附表 1
2020年ヨF公汗友行 A股股票 :2021年上半年募集資金使用情況対照表 (鎮 )
根据本公司章程第―百七十八条規定 ′本公司第八届董事会予 2020年 6月 23日 以董事釜字同意方式 ′一致通道
《美子対内畳募集資金遊行現金管理的波案》 ′在董事会申波通道之日起 12今月内 ′同意公司対ヨF公升友行 A股股
票部分内畳募集資金遊行現金管理 ′金額不超道人民市 75 fZ元 (含 )。 投資声品品神力七天通知存款和大額存単声品 ′根据募集資金使用汁北」′匹配不同期限的七天通知存款和大額存単声品 ′在上述額度疱国内 ′資金可漆劫使用。
現金管理期限自董事会申波通道之日起 12今月内有数。根据本公司章程第一百七十八条規定 ′本公司第九届董事会対内畳募集資金遊行現金管理 ′投資相美声品情況
予 2021年 6月 4日 以董事釜字同意方式 ′一致通道 《美子延K使用内畳募集資金遊行現金管理的双案》 ′延長期限
自前次董事会授枚有数期結東之日起 12今月 ′同意公司対ヨF公升友行 A股股票暫吋内畳募集資金延長遊行現金管理
的最高額度不超道人民雨 484Z元 (含 )′ 額度疱国内漆劫管理 ′投資予七天通知存款和大額存単声品。
裁至 2021年 6月 30日 ′本公司利用内置募集資金殉異的尚未贖回的七天通知存款本金力人民雨 3736000000
元 ′殉異的尚未到期的大額存単的本金力人民雨 407900000000元。
用超募資金永久ネト充流劫資金或リヨ述銀行貸款情況 不適用
本公司 2021年上半年使用募集資金人民市 192290648524元 ′載至 2021年 6月 30日 ′己累汁使用募集資金人
民雨 888905224985元 ′尚未使用的募集資金余額力人民市 388703306357元 ′均未包括利息ll■入及内置募集
募集資金結余的金額及形成原因 資金現金管理収益 ;募集資金存放銀行声生的利息収入及内畳募集資金現金管理 ll■益共it人民雨 24411426068元。子 2021年 6月 30日 本公司対内置募集資金遊行現金管理的尚未嗅回或未到期金額合汁力人民雨411636000000元 ′募集資金敗戸余額力人民雨 1478732425元 。
募集資金其他使用情況 不適用
注 :本公司 2020年ヨF公升友行 A股股票募集資金忠額力人民雨 1278239352097元 ′掴除保存承消費用 (含増値税 )人民雨 200000000元
胸款浄勧 人民市 1278039352097元。上述現金決殉款浄額掴除由本公司支付的其他友行費用 (含増値税 )共it人民市 430820755元 后 ′民市 1277608531342元 。募集資金承港投資忠額根据実隊募集資金情況凋整力人民雨 1277608531342元。
14
附表 2
2020年公升友行 A股可戦債 :2021年上半年募集資金使用情況対照表
単位 :人民雨万元
募集資金忠額 (注 1597960_3C) 本年度投入募集資金忠額 2277590C
変更用途的募集資金忠額 不通用
己累汁投入募集資金忠額 8046201
変更用途的募集資金忠額しヒ例 不適用己変更項
募集資金承 載至期末承 載至期末累 裁至期末累汁投入金額 載至期末投入 項目速到預
目′含部 凋整后投資 本年度投入 本年度実 是否迭到 項目可行性是否
承港投資項目 潜投資忠額 浩投入金額 汁投入金額 萄承港投入金額的差額 遊度 (%) 定可使用状
分変更 忠額 金額 現的数益 預汁致益 友牛重大変化
(注 ) (1) (2) (3)=(2)―(1) (4)=(2)/(1) 恣日期
(女口有 )
1■机殉置、航不 10579603C 10579603〔 10579603〔 2259934〔 2949269〔 (763033401 27880/? 不適用 不適用 不適用口材胸畳及維修項目2引遊各用友劫
不 600000C 600000C 600000( 176557 296931Z
ロ (30306861
4949% 不適用 不適用 不適用 不ロ
lJl
3ネト充流劫資金 不 4800000C 4800000( 4800000( 4800000〔 10000°/c 不適用 不適用 不適用 不口 ロ
合汁 15979603〔 15979603〔 15979603〔 2277590C 8046201〔 (793340261 5035%
未迭到汁刻遊度原因 (分具体募投項目 ) 不適用
項目可行性友牛重大変化的情)兄悦明 不適用限据本公司章程第―百七十八条規定 ′本公司第八届董事会以董事釜字同意方式 ′一致通這了 《美子使用募集資金置喚先期投入資金的波案》 同意使用募集資金人民市44560878359元 置換2020年 5月 15日 至2020年 9月 30日
募集資金投資項目先期投入及置換情況 LL期同己預先投入募集資金投資項目的自等資金井由半弓威単振会汁llW事努所 (字第 2001017号 《対中国南方月丸杢股伶有限公司以自等資金預先投入等集資存机胸中金公司己対本公司以募集資金置換預先已投入募集資金投資項目 ク
用内置募集資金暫吋ネト充流劫資金情況 不適用 野 甲 歴 ＼響
Ⅵ ツ
附表 2
2020年公升友行 A股可戦債 :2021年上半年募集資金使用情況対照表 (鎮 )
根据本公司章程第一百七十八条規定 ′本公司第人届董事会予 2020年 10月 23日 以董事釜字同意方式 ′一致通述
/AN升
《美子対内畳募集資金遊行現金管理的波案》 ′在董事会申波通這之日起 12今月内 ′同意公司対 友行 A股可
装債部分内畳募集資金遊行現金管理 金額不超道人民市 1084Z元 (合 )。 投資声品品神力七天通知存款和大額存単声品 ′根据募集資金使用ifえ」′匹配不同期限的七天通知存款和大額存単声品 ′在上述額度蒐国内 ′資金可漆劫使用。現金管理期限自董事会申双通道之日起 12今月内有数。根据本公司章程第―百七十八条規定 ′本公司第九対内畳募集資金遊行現金管理 ′投資相美声品情況 届董事会子 2021年 6月 4日 以董事釜字同意方式 ′―致通道 《美子延長使用内置募集資金遊行現金管理的双案》 ′延長期限自前次董事会授枚有致期結束之日起 12↑月 ′同意公司対公升友行 A股可装債暫吋内畳募集資金
延長遊行現金管理的最高額度不超道人民雨 944Z元 (含 )′ 額度疱国内漆劫管理 ′投資子七天通知存款和大額存単声品。
裁至 2021年 6月 30日 ′本公司利用内畳募集資金殉要的尚未贖回的七夭通知存款本金力人民市 000元 ′殉采的
尚未到期的大額存単的本金力人民市 817200000000元。
用超募資金永久ネト充流劫資金或リヨ逐銀行貸款情況 不適用
本公司 2021年上半年使用募集資金人民雨 2277589976.54元 ′裁至 2021年 6月 30日 ′己累汁使用募集資金人
民市 804620129491元 ′尚未使用的募集資金余額力人民市 793340262481元 ′均未包括利息収入及内畳募
募集資金結余的金額及形成原因 集資金現金管理ll■益 募集資金存放銀行声生的利息収入及内畳募集資金現金管理収益共汁人民市 26445973616元。子 2021年 6月 30日 本公司対内畳募集資金遊行現金管理的尚未贖回或未到期金額力人 民市817200000000元 ′募集資金懸戸余額力人民市 25862360.97元。
募集資金其他使用情況 不適用 み
注 :本公司 2020年公升友行 A股可装債募集資金忠額力人民雨 1600000000000元 ′掴除保存承消費用 (合増値税 )人民雨 1769172600元后 ′実隊llM」的現金汰 :
殉款浄勧 人民雨 1598230827400元。上述現金汰胸款浄額lEl除由本公司支付的其他友行費用 (含増値税 )共it人民雨 270435428元后 実隊募集資金浄額力人民雨 1597960391972元。募集資金承浩投資忠額根据実隊募集資金情況凋整力人民雨 1597960391972元。 ~ |16