华锐精密:截至2021年6月30日止的前次募集资金使用情况报告

证券代码：688059 证券简称：华锐精密 公告编号：2021-038株洲华锐精密工具股份有限公司
截至2021年6月30日止的前次募集资金使用情况报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了本公司截至 2021 年 6 月 30 日止的《前次募集资金使用情况报告》，具体内容如下：
一、前次募集资金基本情况
（一） 实际募集资金金额、资金到位时间
按照中国证券监督管理委员会证监许可[2021]95 号文的核准，并经上海证券交易所同意，公司获准向社会公开发行人民币普通股 1100.20 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格每股人民币 37.09 元，募集资金总额为人民币408064180.00 元，扣减承销及保荐费用、律师费、审计及验资费、信息披露费等费用共计人民币 48374113.69 元（不含税），本次实际募集资金净额为359690066.31 元，上述资金已于 2021 年 2 月 3 日到账，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行股票募集资金的到位情况进行了审验，并于 2021 年 2 月 3 日出具了天职业字[2021] 4237 号《验资报告》。
（二）募集资金的存放情况
本公司已对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。2021 年 2月，本公司会同保荐机构招商证券股份有限公司分别与存放募集资金的商业银行上海浦东发展银行股份有限公司株洲分行、招商银行股份有限公司株洲分行、湖南株洲珠江农村商业银行股份有限公司芦淞支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
截至 2021 年 6 月 30 日止，募集资金使用及结余情况如下：
金额单位：人民币元项目 金额
募集资金净额 359690066.31
加：募集资金利息收入 626107.95理财产品利息收入 452416.67
减：募投项目已投入金额（不含支付的发行费用） 81567569.53募集资金置换预先投入金额（不含置换预先投24014655.00入的发行费用）
手续费支出及其他 41704.45
期末尚未使用的募集资金余额 255144661.95
其中：专户存款余额 95144661.95理财产品余额 160000000.00
截至 2021 年 6 月 30 日止，本公司募集资金存放专户的存款余额如下：
金额单位：人民币元开户银行 银行账号 账户类别 截至日余额上海浦东发展银行股份有
57010078801000000960 募集资金专户 64852543.92限公司株洲分行湖南株洲珠江农村商业银
82010700002415644 募集资金专户 29510272.89行股份有限公司芦淞支行招商银行股份有限公司株
733900431510655 募集资金专户 781845.14洲分行
合计 95144661.95
截至2021年6月30日止，使用闲置募集资金购买的理财产品余额如下金额单位：人民币元开户银行 产品名称 产品类型 余额 购买日 到期日
招商证券长沙芙 收 益 凭 证本金保障
蓉中路证券营业 “ 磐 石 ”894 50000000.00 2021-3-10 2021-9-8型
部 期
收 益 凭 证 本金保障方正证券股份有 -“ 金 添 型收益凭 50000000.00 2021-3-15 2021-12-13限公司醴陵滨河 利”D102 号 证
路证券营业部 收 益 凭 证 本金保障
20000000.00 2021-6-18 2022-2-22-“ 金 添 型收益凭开户银行 产品名称 产品类型 余额 购买日 到期日利”D138 号 证上海浦东发展银保本浮动
行股份有限公司 结构性存款 40000000.00 2021-6-11 2021-9-10收益型株洲分行
合计 160000000.00
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2021 年 6 月 30 日止，本公司前次募集资金的实际使用情况详见附件 1《前次募集资金使用情况对照表》。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
截至 2021 年 6 月 30 日止，本公司前次募集资金实际投资项目未发生变更。
（三）募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况
截至 2021 年 6 月 30 日止，本公司前次募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式未发生变更。
（四）前次募集资金投资项目对外转让情况
截至 2021 年 6 月 30 日止，本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让情况。
（五）前次募集资金投资项目先期投入及置换情况
2021 年 3 月 4 日，公司召开第一届董事会第十六次会议审议通过了株洲华锐精密工具股份有限公司《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自有资金的议案》，同意公司使用 24014655.00 元募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金；同意公司使用 3112249.30 元募集资金置换已用自筹资金支付的发行费用。
上述事项已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审核，出具了《株洲华锐精密工具股份有限公司关于以募集资金置换预先投入自筹资金的专项鉴证报告》（天职业字[2021]10788 号）。
截至 2021 年 6 月 30 日止，上述预先投入募集资金项目的自筹资金已全部置换完毕。
（六）暂时闲置募集资金使用情况
1、2021 年 2 月 23 日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过了株洲华锐精密工具股份有限公司《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过 16000.00 万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。
截至 2021 年 6 月 30 日止，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为160000000.00 元。
2、尚未使用的募集资金将继续专户存储，并根据计划投资进度使用。截至2021 年 6 月 30 日，本公司尚未使用的募集资金余额 95144661.95 元，均以活期存款方式存储在公司募集资金专户中。
（七）超募资金使用情况
截至 2021 年 6 月 30 日止，本公司不存在超募资金使用情况。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况
截至 2021 年 6 月 30 日止，前次募集资金投资项目实现收益情况详见附表 2《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。
四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明公司前次募集资金中不存在用于认购股份的资产。
五、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况公司前次募集资金使用情况与公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的信息不存在差异。
株洲华锐精密工具股份有限公司董事会
2021年 8月 31日
附表 1：前次募集资金使用情况对照表编制单位：株洲华锐精密工具股份有限公司 截至 2021年 6 月 30 日止 单位：人民币元已累计使用募集资金总额： 105582224.53募集资金净额： 359690066.31各年度使用募集资金总额： 105582224.53变更用途的募集资金总额： -其中，2021 年 1-6 月：(含置换预先投入部分) 105582224.53变更用途的募集资金总额比例： -项目达到
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额预定可使
截至期 用状态日序 募集前承诺 募 集 后 承 诺投 募集前承诺投 募集后承诺投 末投资 期（或截止承诺投资项目 实际投资项目 实际投资金额 实际投资金额
号 投资金额 资金额 资金额 资金额 进度 日项目完（%） 工程度）
精密数控刀具数字 精密数控刀具数字化
1 449863100.00 269690066.31 45724222.49 449863100.00 269690066.31 45724222.49 16.95 不适用
化生产线建设项目 生产线建设项目
2 研发中心项目 研发中心项目 50000000.00 30000000.00 610392.20 50000000.00 30000000.00 610392.20 2.03 不适用
3 补充流动资金项目 补充流动资金项目 100000000.00 60000000.00 59247609.84 100000000.00 60000000.00 59247609.84 98.75 不适用
合计 599863100.00 359690066.31 105582224.53 599863100.00 359690066.31 105582224.53
附表 2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表编制单位：株洲华锐精密工具股份有限公司 截至 2021年 6月 30日止 单位：人民币元实际投资项目 最近一年实际效益截止日累计承
承诺效益 截止日累计实现效益 是否达到预计效益诺效益
序号 项目名称 2021 年 1-6 月精密数控刀具数字化生产
1 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用线建设项目
2 研发中心项目 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
3 补充流动资金项目 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
注：截至 2021年 6月 30日止，募投项目仍处于建设期，建设期不产生效益；公司披露的招股说明书中，未对募投项目承诺效益。