联络互动:2021年半年度报告

杭州联络互动信息科技股份有限公司
2021 年半年度报告
2021 年 08 月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人何志涛、主管会计工作负责人金玉花及会计机构负责人(会计主管人员)王燕飞声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 .......................................2
第二节 公司简介和主要财务指标 ......................................5
第三节 管理层讨论与分析 .........................................7
第四节 公司治理 ........................................... 15
第五节 环境和社会责任 ........................................ 16
第六节 重要事项 ........................................... 17
第七节 股份变动及股东情况 ...................................... 33
第八节 优先股相关情况 ........................................ 37
第九节 债券相关情况 ......................................... 38
第十节 财务报告 ........................................... 39
释义
释义项 指 释义内容
公司/本公司/联络互动 指 杭州联络互动信息科技股份有限公司
控股股东/实际控制人 指 何志涛
Newegg/NEGG 指 Newegg Commerce.Inc公司旗下电商平台，公司控股子公司数字天域 指 北京数字天域科技有限公司，公司全资子公司香港数字天域 指 数字天域（香港）科技有限公司，公司全资子公司迪岸双赢 指 迪岸双赢集团有限公司，为公司控股子公司三尚传媒 指 东阳三尚传媒股份有限公司，为公司重要参股公司会找房 指 会找房（北京）网络技术有限公司，为公司控股子公司第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
股票简称 联络互动 股票代码 002280
变更后的股票简称（如有） 无
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 杭州联络互动信息科技股份有限公司
公司的中文简称（如有） 联络互动
公司的外文名称（如有） Hangzhou Lianluo Interactive Information Technology Co.Ltd
公司的外文名称缩写（如有） Lianluo Interactive
公司的法定代表人 何志涛
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 张凯平 张凯平
浙江省杭州市滨江区物联网街 451 号 浙江省杭州市滨江区物联网街 451 号联系地址
芯图大厦 18 层 芯图大厦 18 层
电话 0571-28280882 0571-28280882
传真 0571-28280883 0571-28280883
电子信箱 ir@lianluo.com ir@lianluo.com
三、其他情况
1、公司联系方式公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。
2、信息披露及备置地点信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。
四、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 8479730069.23 6886148419.83 23.14%
归属于上市公司股东的净利润（元） 162002968.90 -117577826.15 237.78%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-7223103.36 -135128193.25 94.65%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -184773343.80 644893978.11 -128.65%
基本每股收益（元/股） 0.07 -0.05 240.00%
稀释每股收益（元/股） 0.07 -0.05 240.00%
加权平均净资产收益率 8.34% -6.54% 14.88%本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末减
总资产（元） 10815091978.16 9642621099.19 12.16%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2056795892.89 2015399825.85 2.05%
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 11674842.89计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统1534959.75一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债本期公司持有的证券资产的公
产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 241664510.72允价值变动
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益本期公司由于银行贷款逾期预
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -78433536.74提的逾期利息和罚息等支出
减：所得税影响额 1173.03少数股东权益影响额（税后） 7213531.33
合计 169226072.26 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务报告期内，公司从事的主要业务无重大变化，具体可参见2020年年报相关章节。
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 8 号——上市公司从事零售相关业务》的披露要求本报告期，公司主营业务稳定发展，电商平台交易规模继续增加，实现了规模化盈利与增长；受疫情反复影响，机场等户外广告业务存在阶段性下滑，公司持有的证券资产在上半年公允价值有所增加，增厚了公司的利润规模。本报告期，归属于上市公司股东的净利润16200.30万元，比上年同期上升237.78%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-722.31万元，比上年同期上升94.65%。总资产1081509.20 万元，同比增加12.16%，净资产205679.59 万元，同比增加2.05%。
本报告期，公司主要经营情况如下：
1、应对国际经贸环境的变化，公司电商平台Newegg的商业模式以自营+平台模式，Newegg向综合全品类转型发展。
Newegg2021年半年度实现总收入120687万美元，较去年同期增长39.89%；单体实现净利润2159.10万美元，较去年增长14%。
同时，Newegg在NASDAQ重组合并上市工作于2021年5月20日圆满完成，为公司未来跨越式发展增添动能。
2、公司广告传媒业务（子公司迪岸双赢集团有限公司）今年上半年比去年同期有所下滑，主要原因是受疫情反复影响，户外广告需求下降，订单量减少，同时机场减租政策退出经营压力进一步加大，经营情况虽较疫情最严重时期有所好转，但尚未恢复到疫情之前的正常水平。
3、2021年上半年，在地方政府和监管机构的帮助和指导下，公司与多家银行达成了贷款展期、和解和减免息费等方案，为公司减少了很大的负担，但目前母公司仍然受到债务逾期、银行诉讼等压力，导致公司财务费用负担重，融资渠道不畅。
目前，公司仍在积极推进资产处置和回款，逐步降低银行债务负担，公司也在积极推进相关和解方案，同时，公司也正在考虑引入资产管理公司的方案，一揽子解决公司的债务问题。
综上，2021年根据管理层年初制定的战略和经营目标下，经多方共同努力，完成了半年度工作目标。2021年，面对国内外多重不确定性，公司将继续积极调整、整合资源、迎难而上，进一步提升上市公司盈利能力、提高管控水平、争取彻底解决债务问题、夯实资产质量，提升上市公司质量。
二、核心竞争力分析
本报告期内核心竞争力较上年全年无重大变化，请参阅2020年公司年报相关章节。
三、主营业务分析
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
主要财务数据同比变动情况
单位：元本报告期 上年同期 同比增减 变动原因主要系公司电商业务收
营业收入 8479730069.23 6886148419.83 23.14%入较上年同期增加主要系电商业务收入增加，成本随之增加，及营业成本 7217318875.85 5686869813.42 26.91% 运费从销售费用调整到营业成本导致营业成本增加主要系按照新收入准则
销售费用 676784050.74 834283125.33 -18.88% 调整运费计入主营业务成本核算主要系电商业务收入增
管理费用 313666308.33 262162909.76 19.65% 长导致本期职工薪酬及
NEGG 上市的中介费用
较上期有所上升主要系本报告期公司执
行新租赁准则，租赁负财务费用 109738560.09 75370210.14 45.60%
债-未确认融资费用摊销主要系本报告期公司利
所得税费用 27167453.61 3806200.93 613.77% 润利润增加，所得税费用相应增加主要系本报告期公司电
研发投入 58217059.00 49906539.70 16.65% 商子公司投入研发项目增加主要系本报告期公司电
经营活动产生的现金流 商备货需求增加，购买-184773343.80 644893978.11 -128.65%
量净额 商品现金支出较上年同期增加投资活动产生的现金流
-8565794.09 -9561084.32 10.41% 不适用量净额
筹资活动产生的现金流 主要系本报告期公司取
-6274252.34 -104059749.57 93.97%
量净额 得借款较上年同期减少现金及现金等价物净增
-215608953.53 545852715.32 -139.50% 上述共同影响加额公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
营业收入构成
单位：元本报告期 上年同期同比增减
金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重
营业收入合计 8479730069.23 100% 6886148419.83 100% 23.14%分行业
电商及经销收入 7816338559.27 92.18% 6105578139.01 88.66% 28.02%
文化传媒 645274768.70 7.61% 722629198.40 10.49% -10.70%
互联网金融服务 1920597.65 0.02% 35406791.08 0.51% -94.58%
其他 16196143.61 0.19% 22534291.34 0.33% -28.13%分产品
电商及经销收入 7816338559.27 92.18% 6105578139.01 88.66% 28.02%
文化传媒 645274768.70 7.61% 722629198.40 10.49% -10.70%
互联网金融服务 1920597.65 0.02% 35406791.08 0.51% -94.58%
其他 16196143.61 0.19% 22534291.34 0.33% -28.13%分地区
国内收入 668126849.96 7.88% 786571514.50 11.42% -15.06%
海外收入 7811603219.27 92.12% 6099576905.33 88.58% 28.07%
占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况√ 适用 □ 不适用
单位：元营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减分行业
电商及经销收入 7816338559.27 6720943772.72 14.01% 28.02% 35.19% -4.56%
文化传媒 645274768.70 478649813.63 25.82% -10.70% -30.52% 21.15%分产品
电商及经销收入 7816338559.27 6720943772.72 14.01% 28.02% 35.19% -4.56%
文化传媒 645274768.70 478649813.63 25.82% -10.70% -30.52% 21.15%分地区
国内收入 668126849.96 499402984.05 25.25% -15.06% -30.21% 16.22%
海外收入 7811603219.27 6717915891.80 14.00% 28.07% 35.13% -4.50%
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据□ 适用 √ 不适用
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用
四、非主营业务分析
√ 适用 □ 不适用
单位：元金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性本期公司联营和合营公司
投资收益 3140212.37 1.21% 股权按权益法核算等形成 否投资收益
Li.AutoADS、Razer 等股票公允价值变动损益 241664510.72 93.34% 资产交易性金融资产按公 每期按照公允价值核算允价值变动计量的损益
资产减值 -805646.00 -0.31% 本报告期存货计提减值 否本报告期处置部分闲置资
营业外收入 1372786.02 0.53% 否产等形成营业外收入本报告期由于银行部分贷
营业外支出 79668322.76 30.77% 款逾期违约，造成银行预提 否的罚付息和滞纳金等
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况单位：元本报告期末 上年末
占总资产比 占总资产比 比重增减 重大变动说明
金额 金额
例 例
989380392.1 1237964444.货币资金 9.15% 12.84% -3.69% 无重大变化
1 62
1336274616. 1322122051.应收账款 12.36% 13.71% -1.35% 无重大变化
34 04
存货 1340319364. 12.39% 1189183959. 12.33% 0.06% 无重大变化
83 49
901483159.7
投资性房地产 8.34% 913921374.42 9.48% -1.14% 无重大变化8
256205877.5
长期股权投资 2.37% 265209492.70 2.75% -0.38% 无重大变化6
488908836.2
固定资产 4.52% 505644558.83 5.24% -0.72% 无重大变化4
259889617.3
在建工程 2.40% 259645820.86 2.69% -0.29% 无重大变化5
1176264710.使用权资产 10.88% 0.00% 10.88% 执行新租赁准则调整54
1491775188. 1476673486.短期借款 13.79% 15.31% -1.52% 无重大变化
31 02
251199141.8
合同负债 2.32% 344587336.70 3.57% -1.25% 无重大变化6
长期借款 12804264.00 0.12% 13625643.00 0.14% -0.02% 无重大变化
806617239.4
租赁负债 7.46% 0.00% 7.46% 执行新租赁准则调整9
2、主要境外资产情况√ 适用 □ 不适用
保障资产安 境外资产占
资产的具体 是否存在重
形成原因 资产规模 所在地 运营模式 全性的控制 收益状况 公司净资产
内容 大减值风险
措施 的比重控股子公司管理，加强运 2021 年上半NEWEGG 2017 年收购
52561 万美 营、财务、法 年单体净利COMMERC 形成控股子 美国 控股子公司 66.33% 否
元 务和人事等 润 2159万美
E INC. 公司
多方面的管 元理跟踪市场情况，定期核算2021 年上半股票资产，以 价值，根据市资产置换置 135135.36 年实现公允
Li.AutoADS 美国 公允价值计 场情况和企 65.09% 否
入上市公司 万元 价值变动损
量 业需要和上
益 2.64 亿元层管理人沟通择机变现
3、以公允价值计量的资产和负债√ 适用 □ 不适用
单位：元计入权益的
本期公允价 本期计提的 本期购买金 本期出售金
项目 期初数 累计公允价 其他变动 期末数
值变动损益 减值 额 额值变动金融资产
1.交易性金融 1433178236 241664510. 53935430.5 16183336
资产（不含衍 .09 72 3 48.69生金融资产）
4.其他权益工 136861291.6 -184117208. 131167620
具投资 2 30 .60
1570039527 241664510. -184117208. 53935430.5 17495012上述合计.71 72 30 3 69.29
金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00其他变动的内容报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□ 是 √ 否
4、截至报告期末的资产权利受限情况由于公司部分银行贷款逾期，公司部分银行账户、固定资产、在建工程及部分股权资产被银行等金融机构冻结、查封，公司已经详细披露：
1、华夏银行杭州新华支行因公司借款纠纷向法院申请查封公司位于杭州市滨江区的联络智能硬件研发大楼的在建工程，截止目前公司已与华夏银行和解，但财产保全措施尚未撤销，详情请参见公司2020年 6月24日披露的《关于公司部分债务逾期及诉讼事项的公告》（2020-033），2020年12月21日披露的《关于公司收到起诉状及调解书的公告》（公告编号：2020-092）；2、中国银行浙江省分行因公司借款纠纷向法院申请冻结公司部分银行账户，查封公司固定资产、在建工程，冻结公司部分股权资产，详情请参见公司2020年7月14日披露的《关于收到民事裁定书的公告》（2020-041），目前公司正在与中国银行浙江省分行沟通和解方案，财产保全措施尚未撤销；
3、光大银行杭州萧山支行因公司借款纠纷向法院申请查封公司固定资产、在建工程，冻结公司部分股权资产，截止目前公司已与光大银行和解，详情请参见公司2020年7月29日披露的《关于收到民事裁定书的公告》（2020-049），2021年3月30日披露的《关于公司诉讼进展的公告》（公告编号：2021-019）；
4、招商银行杭州钱塘支行因公司借款纠纷向法院申请查封公司固定资产、在建工程，冻结公司部分股权资产，详情请参见公司2020年8月13日披露的《关于收到民事裁定书的公告》（2020-055），目前公司正在与招商银行杭州分行沟通和解方案，财产保全措施尚未撤销；
5、北京银行琉璃厂支行因金融借款合同纠纷向法院申请查封公司部分固定资产，冻结公司部分股权资产，截止目前本案尚未开庭，详情请参见公司2020年8月26日披露的《2020年半年度报告》；
6、北京银行光明支行因公司借款纠纷向法院申请变卖公司在北京银行光明支行抵押的北京联络大厦部分楼层，目前法院一审已判决，后北京银行光明支行已将该笔债权以资产转让方式出售于信达资产，公司正与信达资产沟通资产处置和还款方案，详情请参见公司2020年7月22日披露的《关于收到民事起诉书的公告》（2020-045），2021年1月11日披露的《关于公司涉诉的进展公告》（公告编号2020-093）；
7、除上述已披露诉讼的保全措施以外，因公司其他小额诉讼等原因，导致公司部分银行账户冻结受限，目前冻结金额较小，对公司实际经营不构成重大影响。
除以上涉及法律诉讼的受限情况外，公司正常银行贷款的资产抵质押情况如下：
1、固定资产受限情况，公司位于北京市朝阳区望京街10号院3号楼的北京联络大厦已抵押于北京银行光明支行、浙商银行滨江支行和工商银行浙江省分行，用于办理抵押贷款。；
2、在建工程受限情况，公司位于杭州市滨江区在建的联络研发基地已抵押于中信银行湖墅支行，用于办理抵押贷款；
目前该笔贷款中信银行已通过资产转让方式出售与浙萧资产；
3、股权资产受限情况，公司持有的三尚传媒股权已质押于浦发银行萧山支行办理流贷、迪岸双赢股权已质押于工商银行浙江省分行办理并购贷款、Newegg股权已质押中国银行浙江省分行办理并购贷款、雷蛇股权已质押中国银行浙江省分行办理流贷。
公司部分银行债务逾期，目前正在积极通过自身努力和引入资产管理公司的方式，解决银行债务问题。如未来无法解决债务逾期情况，未来可能发生更多资产被冻结或轮候冻结的情形，敬请广大投资者注意投资风险。
六、投资状况分析
1、总体情况□ 适用 √ 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况□ 适用 √ 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况□ 适用 √ 不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
√ 适用 □ 不适用计入权本期公益的累
证券品 证券代 证券简 最初投 会计计 期初账 允价值 本期购 本期出 报告期 期末账 会计核 资金来计公允
种 码 称 资成本 量模式 面价值 变动损 买金额 售金额 损益 面价值 算科目 源价值变益动交易性
境内外 484590 公允价 200300 -22779 175573 自有资
Razar 雷蛇 金融资
股票 000.00 值计量 800.07 657.54 099.94 金产
GUARD
ION其他权
境内外 HEALT 32671 公允价 59575 -13087 79627 12358 自有资
GHSI 益工具
股票 H 287.84 值计量 20.02 38.24 79.98 49.00 金投资
SCIENC
ESINC.11408 13513 交易性
境内外 909040 公允价 264444 53935 自有资
Li.Auto Li 44871. 53608. 金融资
股票 405.19 值计量 168.26 430.53 金
02 75 产
14263 13471 15281
241664 -13087 61898
合计 01693. -- 03191.1 0.00 0.00 62557. -- --
510.72 38.24 210.51
03 1 69证券投资审批董事会公告披露日期证券投资审批股东大会公告披露日期（如有)
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况□ 适用 √ 不适用公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况□ 适用 √ 不适用
八、主要控股参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
单位：万元公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
Newegg
Commerce 子公司 电商平台 804.7 万美金 363604.46 118578.86 781572.9 16152.6 14083.84
Inc会找房（北租房分期业
京）网络技术 子公司 385.70 万元 19548.89 -46177.63 192.06 1680 1680务有限公司
代理、发布广告；广告
设计、制作；
承办展览展迪岸双赢集
子公司 示；组织文 10000 万元 263785.36 51895.86 64527.48 2098.35 643团有限公司化艺术交流
活动（演出除外）；广告信息咨询报告期内取得和处置子公司的情况
□ 适用 √ 不适用主要控股参股公司情况说明不适用
九、公司控制的结构化主体情况
□ 适用 √ 不适用
十、公司面临的风险和应对措施
公司一直努力识别各类风险，积极采取应对措施，规避和降低风险：
1、公司控股子公司Newegg为美国本土企业，目前已完成海外独立上市，因受中美贸易摩擦影响，以及美国电商市场激烈竞争和美国资本市场监管政策要求，可能会导致该股票价格波动，从而造成公司核心资产价值随股价波动的风险。
应对措施：
（1）公司继续致力于以经营好主营业务，积极抓住相应市场机会，降低风险，实现公司稳健发展；
（2）公司致力于持续提升公司治理水平，加强对Newegg人、财、物的管理工作；
（3）及时了解中美贸易政策及美国最新监管政策，随时做好应对。
2、目前母公司资金存在暂时流动性风险，并造成一系列银行诉讼。
应对措施：
（1）公司继续以经营主营业务为主，提升自身盈利能力；
（2）目前公司有部分资产可以变现，也会积极处置可变现资产，通过自身努力解决债务问题；
（3）尚有部分金融机构就债务逾期尚未达成一致，公司也在积极推进相关和解方案，争取得到谅解；
（4）公司也正在考虑引入资产管理公司的方案，一揽子解决公司的债务问题。
3、公司实际控制人股权质押比例较高，目前质押融资逾期，可能存在公司控制权不稳定的风险。
应对措施：
（1）做到上市公司与控股股东人、财、物相互隔离，以保证上市公司的独立性；
（2）公司也将积极督促实际控制人商讨债务处置方案并解决相关问题。
第四节 公司治理
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 会议决议审议表决通过了《续2021 年第一次临时 聘会计师事务所的
临时股东大会 26.82% 2021 年 01 月 29 日 2021 年 01 月 29 日股东大会 议案》详见公司公
告：2021-010审议表决通过了《2020 年年度报2020 年年度股东大年度股东大会 27.92% 2021 年 05 月 20 日 2021 年 05 月 20 日 告》及其摘要等 11会项议案，详见公司公告：2021-0442、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会□ 适用 √ 不适用
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√ 适用 □ 不适用
姓名 担任的职务 类型 日期 原因
董事、副总经理、 2021 年 05 月 20张凯平 被选举 换届选举
董秘 日
2021 年 05 月 20
谢玉琪 独立董事 被选举 换届选举日
2021 年 05 月 20
赵海龙 监事会主席 被选举 换届选举日
2021 年 05 月 20
杨建胜 副总经理 聘任 换届选举日
2021 年 05 月 20
金玉花 财务负责人 聘任 换届选举日
2021 年 04 月 25
陆国华 独立董事 任期满离任 换届选举日
2021 年 04 月 25
曾昭龙 监事会主席 任期满离任 换届选举日
三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况
□ 适用 √ 不适用
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
第五节 环境和社会责任
一、重大环保问题情况上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
□ 是 √ 否报告期内因环境问题受到行政处罚的情况对上市公司生产经
公司或子公司名称 处罚原因 违规情形 处罚结果 公司的整改措施营的影响
无 无 无 无 无 无参照重点排污单位披露的其他环境信息不适用未披露其他环境信息的原因不适用
二、社会责任情况不适用
第六节 重要事项
一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
"为充分保护上市公司及
其股东利益，何志涛及其一致行动人
陈理、郭静波已出具书面《关于避免同业竞争的承诺函》，承关于同业竞 诺本次重大
何志涛;陈理; 争、关联交 资产重组完 2014 年 03 月长期有效 正在执行中
郭静波 易、资金占用 成后，采取有 31 日方面的承诺 效措施避免何志涛及其一致行动人及下属企业
资产重组时所作承诺 从事与上市公司及其下属企业构成或可能构成实质性同业竞争的业务或活动。""为减少和规范本次重大资产重组完成后的关联关于同业竞交易，何志涛何志涛;陈理; 争、关联交 2014 年 03 月及其一致行 长期有效 正在执行中
郭静波 易、资金占用 31 日动人陈理、郭方面的承诺静波承诺如
下：（1）2014年重大资产置换及发行
股份购买资产并募集配套资金暨关联交易完成后，我们将尽可能避免我
们和/或我们控制的其他公司和联络互动及其控制的其他公司发生关联交易。（2）在不与法律、法规、规范性文件、联络互动公司章程相抵触的前提下，若我们和/或我们控制的其他公司有与联络互动及其控制的其他公司不可避免的关联交易，我们承诺将严
格按照法律、法规、规范性文件和联络互动公司章程规定的程序进行，且在交易时确保
按公平、公开的市场原则进行，不通过与联络互动及其控制的其他公司之间的关联关系谋求特殊的利益，不会进行任何有
损联络互动和联络互动其他股东利益的关联交易。""为保证上市公司的独立性，何志涛及其一致行动
人陈理、郭静波承诺：在本次重大资产
重组完成后，其将保证上市公司在业
何志涛;陈理; 2014 年 03 月
其他承诺 务、资产、财 长期有效 正在执行中郭静波 31 日
务、人员、机构等本公司及董事会全体成员保证公告内容真
实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。"徐智勇;高雁 "联络互动、数峰;乔文东;滕 字天域全体
学军;陆燕;何 股东及徐智
志涛;陈理;郭 勇等 5 人承
静波;陈书智; 诺：保证为本王海燕;李一 次重大资产
男;北京携手 重组所提供
世邦科技合 的所有相关伙企业（有限 信息均真实、 2014 年 01 月其他承诺 长期有效 正在执行中
合伙）;东方富 准确和完整， 17 日海(芜湖)二号 不存在虚假
股权投资基 记载、误导性金(有限合 陈述或者重
伙);苏州华慧 大遗漏。对所创业投资中 提供信息的
心（有限合 真实性、准确伙）;苏州方广 性和完整性
创业投资合 承担个别和
伙企业（有限 连带的法律合 责任。"伙;E.T.XUN(
Hong Kong)
Holding
Limited
1、标的公司为根据美国特拉华州法
律合法注册、有效存续且运营良好的公司；2、本人已履行了标的公司《公司章程》规定的股东出资义务；3、本人依法拥有标的公司完
整的所有权，包括占有、使用、收益及处关于同业竞 分标的公司
争、关联交 的权利；4、 2016 年 08 月Fred Chang 长期有效 正在执行中
易、资金占用 根据本人合 25 日方面的承诺 理所知，本人所持有的标的公司股权权属清晰，不存在与第三方的任何权
属纠纷；5、根据本人合理所知，本人持有的本次交易的标的公司股权不
存在质押、抵押、其他担保
或第三方权益或限制情形，也不存在法院或其他
有权机关冻
结、查封、拍卖标的股权
之情形；6、本人拥有签署本次交易之协议以及履行协议项下相关义务的必要权限；
7、本人与上市公司之间不存在任何关联关系，未向上市公司推荐董事或者高级管理人员；8、本人最近五年未受过与中国证券市场有关的行政
处罚、刑事处罚；截至本函出具之日，本人不涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁；9、根据本人合理所知，本人在标的公司
2014 年、2015年及 2016 年
1-6 月的前五名供应商或客户中未占
有权益；10、根据本人合理所知，本人于上市公司股票因本次交易首次停
牌日前六个月起至今未曾对上市公司股票进行任何交易，未曾向任何第三方披露有关本次交易的内幕信息；
1、本人及本人的关联方不得要求标的公司垫支
工资、福利、保险、广告等期间费用，也不得互相代为承担成本和其他支出；
本人及本人的关联方不会要求且不会促使通过下列方式将资金直接或间接地提供给本人及本人的关联方
使用：12、本次交易完成后，在本人在标的公司任职期满后两年内，本人及本人投资、控制或担任董
事、高管的企业不会直接或间接经营任何与标的
公司、联络互动及其其他下属公司经营的业务构
成竞争或可能构成竞争的业务，亦不会投资或控制任何与标
的公司、联络互动及其其他下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；本次交易完成后，在本人在标的公司任职期满后两年内，如本人及本人
投资、控制或担任董事、高管的企业的现有业务或该等企业为进一步拓展业务范围，与联络互动及其下属公司经营的业务产生竞争，则本人及本人
投资、控制或担任董事、高管的企业将采取包括但不限于停止经营产生竞
争的业务、将产生竞争的业务纳入联络互动或者转让给无关联关系第三方等合法方式，使本人及本人投资、控制或担任董
事、高管的企业不再从事与联络互动及其下属公司主营业务相同或类似的业务，以避免同业竞争；
13、本人作为标的公司现
实际控制人，就上海新蛋电子商务有限公司（"新蛋中国"）业务合规性问题承
诺如下：如因新蛋中国未就开展其业务取得相应
政府许可、资质或相关许
可、资质不完备或存在瑕疵，导致收购方联络互动、标的公司或其附属公司
遭受损失的，本人将在收到相关方书
面通知后 5 日内对相关经济损失或支出的费用予以全额赔偿。
承诺人目前
徐智勇;高雁 关于同业竞 没有，将来亦峰;滕学军;乔 争、关联交 不会在中国 2009 年 07 月长期有效 正在执行中
文东;陆燕;龚 易、资金占用 境内外以任 31 日莉蓉 方面的承诺 何方式(包括但不限于单
独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份或其他
权益)直接或间接参与任何导致或可能导致与本公司及本公司控股子公司直接或间接产生竞争的业务或活
动、亦不生产任何与本公司及本公司控股子公司产品相同或相似或可以取代本公司及本公司控股子公司产品的产品。
首次公开发行或再融资时所作承诺股权激励承诺其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下 无一步的工作计划
二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。
三、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
四、聘任、解聘会计师事务所情况半年度财务报告是否已经审计
□ 是 √ 否公司半年度报告未经审计。
五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□ 适用 √ 不适用
七、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生破产重整相关事项。
八、诉讼事项重大诉讼仲裁事项
√ 适用 □ 不适用诉讼(仲裁)基本情 涉案金额（万 是否形成预计 诉讼(仲裁) 诉讼(仲裁)审理 诉讼(仲裁)判决披露日期 披露索引况 元） 负债 进展 结果及影响 执行情况刊登于巨潮资讯网《关于公司部分债务逾期及诉讼事项的公告》（公告华夏银行杭州新
2020 年 06 月 编号：
华支行借款纠纷 4805.82 否 已调解结案 已调解结案 尚不涉及执行24 日 2020-033）；
案《关于公司收到起诉状及调解书的公告》（公告编号：
2020-092）北京首创融资担
保有限公司申请 刊登于巨潮强制执行北京百 资讯网《关维博锐贸易有限 于公司部分公司已支付
公司、胡大波、陈 要求支付担保代 2020 年 06 月 债务逾期及7000 是 申请执行 1000 万元，后续圆圆、北京麦考利 偿款 7000 万元 24 日 诉讼事项的继续执行科技有限公司、杭 公告》（公告州联络互动信息 编号：
科技股份有限公 2020-033）；
司借款纠纷案刊登于巨潮资讯网《关于公司部分
公司诉中国数码 债务逾期及文化 2016 年《可 证人证言阶 不涉及涉及执 2020 年 06 月 诉讼事项的41250 否 尚未作出转债协议》违约纠 段 行 24 日 公告（》公告纷 编号：
2020-033）；
《2020 年年度报告》
辽宁振兴银行股 刊登于巨潮份有限公司诉被 2020 年 4 月收到 资讯网《关告北京百维博锐 沈阳法院文件要 于公司部分
贸易有限公司、何 求公司为北京百 债务逾期及志涛、杭州联络互 维博锐贸易有限 百维博锐已提 2020 年 06 月 诉讼事项的10058.8 是 已一审判决动信息科技股份 公司在振兴银行 请上诉中 24 日 公告》，《关有限公司、沈阳智 的贷款担保承担 于诉讼进展通融网络科技有 连带的共同清偿 的公告》（公限公司金融借款 责任 告编号：
合同纠纷案 2021-015）刊登于巨潮资讯网《关于收到民事裁定书的公
中国银行浙江省 支付银行贷款本 2020 年 07 月89428 否 尚未判决 尚未涉及执行 告（》公告编分行借款纠纷案 金及利息 14 日
号：
2020-041）；
《2020 年年度报告》刊登于巨潮资讯网《2020 关于收到民事裁定书的公告（》公告编光大银行杭州萧 正在履行调解 号：
2020 年 07 月山支行借款纠纷 10052.01 否 已调解结案 已调解结案 协议尚不涉及 2020-049）
29 日案 执行 《2020 年年度报告》；
《关于公司诉讼的进展公告》（公告编号：
2021-019）北京银行股份有限公司琉璃厂支行诉北京百维博刊登于巨潮
锐贸易有限公司、资讯网
胡大波、陈圆圆、 公司承担连带担 2020 年 08 月6180.27 是 尚未判决 尚未涉及执行 《2020 年北京麦考利科技 保责任 26 日半年度报
有限公司、杭州联告》络互动信息科技股份有限公司借款纠纷案
刊登于巨潮资讯网《关于收到民事起诉书的公该笔债权已由告（》公告编北京银行光明
号：
支行出售给信北京银行光明支 支付银行贷款本 2020 年 07 月 2020-045）
31852 否 已判决 达资产，目前公行借款纠纷案 金及利息 23 日 《2020 年司正与信达资年度报告》；
产沟通还款安《关于公司排和方案涉诉的进展公告（》公告编号：
2020-093）刊登于巨潮资讯网《关于收到民事裁定书的公公司已经与招行告》（公告编银行杭州分行达
号：
成了一致的还款招商银行杭州分 2020 年 08 月 2020-055）；
14008 否 一审判决 方案，并签署了 尚未涉及执行行借款纠纷案 13 日 《2020 年《备忘录》，目前年度报告》；
正在按照相关备《关于诉讼忘录执行中。
进展的公告》（公告编号：
2021-053）刊登于巨潮资讯网《关浙江悦容建设集于公司银行
团有限公司诉联 2020 年 11 月
1201.87 否 尚未判决 支付买卖价款 尚未涉及执行 账户被冻结
络互动买卖合同 12 日的公告》（公纠纷案
告编号：
2020-085）刊登于巨潮资讯网《关中天建设集团有 于收到民事
按施工合同支付 2020 年 10 月
限公司施工合同 15832.83 否 尚未判决 尚未涉及执行 诉讼及裁定
施工款等费用 10 日纠纷案 的公告（》公告编号：
2020-078）
迪岸双赢集团有 要求武汉四海一 向法院申请强 2020 年 07 月 刊登于巨潮
2023.24 否 已判决
限公司诉武汉四 家传媒股份有限 制执行后，尚未 14 日 资讯网海一家传媒股份 公司归还借款及 执行到财产 《2020 年有限公司借款合 利息 年度报告》同
九、处罚及整改情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在处罚及整改情况。
十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
√ 适用 □ 不适用
公司实际控制人何志涛先生因股权质押融资纠纷，被国信证券和东吴证券诉讼法院，目前法院及仲裁庭已判决，何志涛先生正在积极筹措资金，和相关金融机构沟通还款方案，详情请参阅公司《关于控股股东涉诉进展的公告》。（公告编号：2021-025）。
公司实际控制人何志涛因借款担保纠纷，被中植咨询（北京）有限公司、润兴融资租赁有限公司和辽宁振兴银行股份有限公司诉讼诉讼金额累计41440万元，目前中植咨询（北京）有限公司和润兴融资租赁有限公司已达成和解协议，正在走法院的和解流程，辽宁振兴银行股份有限公司正在积极沟通因实际借款人提出上诉，后续等待判决结果，详情请查阅公司《关于公司控股股东股份轮候冻结的进展及涉诉公告》（公告编号：2020-088）。
公司实际控制人何志涛，因其个人与深圳远致富海二号投资企业（合伙企业）的商业合同纠纷经深圳国际仲裁院裁决，何志涛支付远致富海合计9495万元详情请参阅公司《关于控股股东涉及诉讼仲裁的进展公告》。（公告编号：2021-056）。
目前公司控股股东何志涛持股512355987股，占公司总股本的23.53%，为公司实际控制人。按照目前公司股价以及其持有的其他资产价值计算，何志涛先生总资产足以覆盖上述借款和担保责任。目前何志涛先生面临短期流动性风险，个人正在积极争取相关金融机构的谅解，并且前期投资的部分项目已经都陆续到了解禁期，已在安排积极处置部分个人其他资产，争取先行使用个人资产处置归还上述借款。
十一、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来□ 适用 √ 不适用
公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。
6、其他重大关联交易□ 适用 √ 不适用公司报告期无其他重大关联交易。
十二、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在租赁情况。
2、重大担保√ 适用 □ 不适用
单位：万元公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）反担保担保额度担保对象 实际发生 实际担保 担保物（如 情况 是否履行 是否为关相关公告 担保额度 担保类型 担保期名称 日期 金额 有） （如 完毕 联方担保披露日期
有）北京百维
2019 年 04 2019 年 01 连带责任
博锐贸易 23500 6000 1 年 否 否
月 25 日 月 08 日 担保有限公司北京百维
2019 年 04 2019 年 06 连带责任
博锐贸易 23500 2305.91 1 年 否 否
月 25 日 月 20 日 担保有限公司北京百维
2019 年 04 2019 年 06 连带责任
博锐贸易 23500 1853.86 1 年 否 否
月 25 日 月 20 日 担保有限公司北京百维
2019 年 04 2019 年 06 连带责任
博锐贸易 23500 1840.23 1 年 否 否
月 25 日 月 20 日 担保有限公司北京百维
2019 年 04 2019 年 04 连带责任
博锐贸易 23500 10000 1 年 否 否
月 25 日 月 26 日 担保有限公司
报告期内审批的对外担 报告期内对外担保实际
23500 0
保额度合计（A1） 发生额合计（A2）
报告期末已审批的对外 报告期末实际对外担保
23500 22000
担保额度合计（A3） 余额合计（A4）公司对子公司的担保情况反担保担保额度担保对象 实际发生 实际担保 担保物（如 情况 是否履行 是否为关相关公告 担保额度 担保类型 担保期名称 日期 金额 有） （如 完毕 联方担保披露日期
有）
数字天域 2017 年 06 50000 2017 年 06 46189.34 连带责任 三年 否 否
（香港）科 月 30 日 月 27 日 担保技有限公司会找房（北京）网络技 2019 年 04 2019 年 05 连带责任
100000 14825 租客期间 否 否
术有限公 月 25 日 月 01 日 担保司
报告期内审批对子公司 报告期内对子公司担保
150000 0
担保额度合计（B1） 实际发生额合计（B2）报告期末已审批的对子报告期末对子公司实际
公司担保额度合计 150000 61014.34
担保余额合计（B4）
（B3）子公司对子公司的担保情况反担保担保额度担保对象 实际发生 实际担保 担保物（如 情况 是否履行 是否为关相关公告 担保额度 担保类型 担保期名称 日期 金额 有） （如 完毕 联方担保披露日期
有）
公司担保总额（即前三大项的合计）
报告期内审批担保额度合计 报告期内担保实际发生
173500 0
（A1+B1+C1） 额合计（A2+B2+C2）报告期末已审批的担保额度合 报告期末实际担保余额
173500 83014.34
计（A3+B3+C3） 合计（A4+B4+C4）实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产
40.36%的比例
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余0
额（D）
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对0
象提供的债务担保余额（E）
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F） 0
上述三项担保金额合计（D+E+F） 0采用复合方式担保的具体情况说明
3、委托理财□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在委托理财。
4、日常经营重大合同□ 适用 √ 不适用
5、其他重大合同□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在其他重大合同。
十三、其他重大事项的说明
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。
十四、公司子公司重大事项
√ 适用 □ 不适用
公司控股子公司Newegg 于2021年5月20日在美国纳斯达克市场完成独立上市，交易代码为“NEGG”，公司将持有上市公司NEGG约22421万股股份.第七节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况单位：股本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后公积金转
数量 比例 发行新股 送股 其他 小计 数量 比例股
4157499 4081621
一、有限售条件股份 19.10% 0 0 0 -7587812 -7587812 18.75%
44 32
1、国家持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%2、国有法人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%4157499 4081621
3、其他内资持股 19.10% 0 0 0 -7587812 -7587812 18.75%44 32
其中：境内法人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%4157499 4081621
境内自然人持股 19.10% 0 0 0 -7587812 -7587812 18.75%
44 32
4、外资持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%其中：境外法人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%境外自然人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
1761399 1768987
二、无限售条件股份 80.90% 0 0 0 7587812 7587812 81.25%
731 543
1761399 1768987
1、人民币普通股 80.90% 0 0 0 7587812 7587812 81.25%731 543
2、境内上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%3、境外上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%4、其他 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%2177149 2177149
三、股份总数 100.00% 0 0 0 0 0 100.00%
675 675股份变动的原因
√ 适用 □ 不适用每年年初，公司高管锁定股数按照高管持有股份总数的75%重新核定。
股份变动的批准情况
□ 适用 √ 不适用股份变动的过户情况
□ 适用 √ 不适用股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响□ 适用 √ 不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用
2、限售股份变动情况√ 适用 □ 不适用
单位：股本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 数
离职高管按照任 2021 年 1 月
陈理 29934647 7475625 0 22459022
期期限解锁 30 日其他高管按照相
2021 年 1 月 1
其他 1548307 112187 0 1436120 关规定重新核算日锁定股份数
合计 31482954 7587812 0 23895142 -- --
二、证券发行与上市情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司股东数量及持股情况
单位：股报告期末表决权恢复的优先股
报告期末普通股股东总数 112042 0
股东总数（如有）（参见注 8）
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况
持有有限 持有无限 质押、标记或冻结情况报告期末 报告期内
售条件的 售条件的
股东名称 股东性质 持股比例 持有的普 增减变动
普通股数 普通股数 股份状态 数量
通股数量 情况
量 量
5123559 3842669 12808899 冻结 512355987
何志涛 境内自然人 23.53% 0
87 90 7 质押 5115387129263196
王一遴 境内自然人 4.25% 1107900 0 926319611
E.T.XUN(Hong8450525
Kong) Holding 境外法人 3.88% -21771450 0 845052555
Limited深圳中植产投
并购投资合伙 6676697
境内非国有法人 3.07% 0 0 66766977
企业（有限合 7伙）上海磐耀资产管理有限公司4971134
－磐耀源岳定 其他 2.28% -3000000 0 497113411
制 1 号私募证券投资基金
2478536 2245902
陈理 境内自然人 1.14% -5160000 2326341 质押 22432500
3 21236630
王杭义 境内自然人 0.57% 5160300 0 123663000
1090272
滕学军 境内自然人 0.50% 0 0 109027244
阮菊珍 境内自然人 0.41% 8963500 40000 0 8963500
夏岳明 境内自然人 0.29% 6241900 3289400 0 6241900战略投资者或一般法人因配售新
股成为前 10 名普通股股东的情况 无（如有）（参见注 3）
上述股东关联关系或一致行动的 上述股东中，何志涛是公司实际控制人。未知其他股东相互之间是否存在关联关系，也说明 未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
上述股东涉及委托/受托表决权、无放弃表决权情况的说明
前 10 名股东中存在回购专户的特无
别说明（如有）（参见注 11）
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况股份种类
股东名称 报告期末持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
何志涛 128088997 人民币普通股 128088997
王一遴 92631961 人民币普通股 92631961
E.T.XUN(Hong Kong) Holding
84505255 人民币普通股 84505255
Limited深圳中植产投并购投资合伙企业
66766977 人民币普通股 66766977（有限合伙）
上海磐耀资产管理有限公司－磐
耀源岳定制 1 号私募证券投资基 49711341 人民币普通股 49711341金
王杭义 12366300 人民币普通股 12366300
滕学军 10902724 人民币普通股 10902724
阮菊珍 8963500 人民币普通股 8963500
夏岳明 6241900 人民币普通股 624190
#叶锋 5578900 人民币普通股 5578900
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通 上述股东中，何志涛是公司实际控制人。未知其他股东相互之间是否存在关联关系，也股股东和前 10 名普通股股东之间 未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
关联关系或一致行动的说明
前 10 名普通股股东参与融资融券
业务股东情况说明（如有）（参见 公司持股 5%以上股东未有参与融资融券业务情况注 4）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
四、董事、监事和高级管理人员持股变动
□ 适用 √ 不适用
公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2020 年年报。
五、控股股东或实际控制人变更情况控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用公司报告期实际控制人未发生变更。
第八节 优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用报告期公司不存在优先股。
第九节 债券相关情况
□ 适用 √ 不适用
第十节 财务报告
一、审计报告半年度报告是否经过审计
□ 是 √ 否公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：元1、合并资产负债表编制单位：杭州联络互动信息科技股份有限公司2021 年 06 月 30 日
单位：元项目 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 989380392.11 1237964444.62结算备付金拆出资金
交易性金融资产 1589297068.69 1404141656.09衍生金融资产应收票据
应收账款 1336274616.34 1322122051.04
应收款项融资 7452700.00 860000.00
预付款项 149577126.63 117199022.43应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款 651078046.19 712309965.32
其中：应收利息 485941.06 848908.15应收股利 4385362.05 4385362.05买入返售金融资产
存货 1340319364.83 1189183959.49合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产 297484140.56 334243528.23
流动资产合计 6360863455.35 6318024627.22
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资 256205877.56 265209492.70
其他权益工具投资 131167620.60 136861291.62
其他非流动金融资产 29036580.00 29036580.00
投资性房地产 901483159.78 913921374.42
固定资产 488908836.24 505644558.83
在建工程 259889617.35 259645820.86生产性生物资产油气资产
使用权资产 1176264710.54
无形资产 226563488.65 228390147.95
开发支出 28406828.00 26211356.00
商誉 868075207.32 868093991.25
长期待摊费用 44130141.69 50983774.71
递延所得税资产 40553526.08 37019616.63
其他非流动资产 3542929.00 3578467.00
非流动资产合计 4454228522.81 3324596471.97
资产总计 10815091978.16 9642621099.19
流动负债：
短期借款 1491775188.31 1476673486.02向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据 30000000.00
应付账款 1847569439.42 2306635990.22
预收款项 2400608.72 1912955.48
合同负债 251199141.86 344587336.70卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬 156507298.09 169001915.03
应交税费 277213747.44 303683566.01
其他应付款 516726908.72 561296630.78
其中：应付利息应付股利 2989144.60 3695177.71应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债 2095162965.52 1107784196.80
其他流动负债 105820343.03 151120502.69
流动负债合计 6744375641.11 6452696579.73
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 12804264.00 13625643.00
应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债 806617239.49
长期应付款 11757.00长期应付职工薪酬
预计负债 598538758.39 524834175.70递延收益
递延所得税负债 49669968.69 51659918.59
其他非流动负债 9662883.00 22191201.00
非流动负债合计 1477293113.57 612322695.29
负债合计 8221668754.68 7065019275.02
所有者权益：
股本 2177149675.00 2177149675.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 3129261954.06 3092486052.58
减：库存股其他综合收益 -79060959.22 -103121663.27专项储备
盈余公积 26687004.08 26687004.08一般风险准备
未分配利润 -3197241781.03 -3177801242.54
归属于母公司所有者权益合计 2056795892.89 2015399825.85
少数股东权益 536627330.59 562201998.32
所有者权益合计 2593423223.48 2577601824.17
负债和所有者权益总计 10815091978.16 9642621099.19
法定代表人：何志涛 主管会计工作负责人：金玉花 会计机构负责人：王燕飞2、母公司资产负债表单位：元项目 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 3561434.14 3590548.34
交易性金融资产 1351353608.75 1140844871.02衍生金融资产应收票据
应收账款 53879124.87 60507625.31应收款项融资
预付款项 5795067.62 5795067.62
其他应收款 642656328.27 611646336.78
其中：应收利息 26196835.80 26056622.79应收股利
存货 10935.85 11634.50合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产 72393513.97 73155227.76
流动资产合计 2129650013.47 1895551311.33
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资 5590544906.28 5598383197.17
其他权益工具投资 1319671.60 1319671.60
其他非流动金融资产 29036580.00 29036580.00
投资性房地产 723944577.99 734213294.91
固定资产 154444009.62 158054943.09
在建工程 259889617.35 258699919.14生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产 21068671.73 21351402.83开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产
其他非流动资产 50000000.00 50000000.00
非流动资产合计 6830248034.57 6851059008.74
资产总计 8959898048.04 8746610320.07
流动负债：
短期借款 1449694554.31 1435186037.02交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款 50332105.25 56735764.25
预收款项 2424594.17 2483038.52合同负债
应付职工薪酬 1095683.39 4642044.24
应交税费 6555561.23 3576294.29
其他应付款 879932343.07 864811416.30
其中：应付利息 968488.76 968488.76应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债 665809306.00 658085046.62
其他流动负债 815602.24 1033198.00
流动负债合计 3056659749.66 3026552839.24
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债 431454723.18 414692486.76递延收益递延所得税负债
其他非流动负债 9320000.00 9320000.00
非流动负债合计 440774723.18 424012486.76
负债合计 3497434472.84 3450565326.00
所有者权益：
股本 2177149675.00 2177149675.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 5131801364.28 5131801364.28
减：库存股其他综合收益 -27081185.97 -27081185.97专项储备
盈余公积 50057555.53 50057555.53
未分配利润 -1869463833.64 -2035882414.77
所有者权益合计 5462463575.20 5296044994.07
负债和所有者权益总计 8959898048.04 8746610320.07
3、合并利润表单位：元项目 2021 年半年度 2020 年半年度
一、营业总收入 8479730069.23 6886148419.83
其中：营业收入 8479730069.23 6886148419.83利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本 8385999140.34 6917995633.45
其中：营业成本 7217318875.85 5686869813.42利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额
保单红利支出分保费用
税金及附加 10274286.33 9403035.10
销售费用 676784050.74 834283125.33
管理费用 313666308.33 262162909.76
研发费用 58217059.00 49906539.70
财务费用 109738560.09 75370210.14
其中：利息费用 65992634.86 74542415.85利息收入 2404929.43 8316956.28
加：其他收益 8197747.59 13873582.74投资收益（损失以“－”号填3140212.37 -5912621.30
列）
其中：对联营企业和合营企业-9003615.14 -8088434.81的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以241664510.72 17828483.07“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-8267085.82 -98752898.31
列）资产减值损失（损失以“-”号填-805646.00 3720098.81
列）资产处置收益（损失以“-”号填-468984.62 -562890.83
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 337191683.13 -101653459.44
加：营业外收入 1372786.02 12764182.84减：营业外支出 79668322.76 12452674.47四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 258896146.39 -101341951.07
减：所得税费用 27167453.61 3806200.93五、净利润（净亏损以“－”号填列） 231728692.78 -105148152.00
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”231728692.78 -105180231.39号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”32079.39号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 162002968.90 -117577826.15
2.少数股东损益 69725723.88 12429674.15
六、其他综合收益的税后净额 23364794.77 13426194.81
归属母公司所有者的其他综合收益 24060704.05 11732982.90
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
18733600.59 2609910.46合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
18733600.59 2609910.46值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
5327103.46 9123072.44收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 5327103.46 9123072.44
7.其他归属于少数股东的其他综合收益的
-695909.28 1693211.91税后净额
七、综合收益总额 255093487.55 -91721957.19归属于母公司所有者的综合收益
186063672.95 -105844843.25总额
归属于少数股东的综合收益总额 69029814.60 14122886.06
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.07 -0.05
（二）稀释每股收益 0.07 -0.05
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：何志涛 主管会计工作负责人：金玉花 会计机构负责人：王燕飞4、母公司利润表单位：元项目 2021 年半年度 2020 年半年度
一、营业收入 16209200.80 22316013.73
减：营业成本 12848824.08 13770629.83税金及附加 3411561.04 3267058.29
销售费用 1465871.53 8175842.31
管理费用 17705445.03 15118943.67
研发费用 363024.99
财务费用 54860581.97 42894501.89
其中：利息费用 55389309.90 56721150.32利息收入 150777.85 19195076.25
加：其他收益 11000.00 141600.00投资收益（损失以“－”号填-7838290.89 -4233040.82
列）
其中：对联营企业和合营企-7838290.89 -4233040.82业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以264444168.26“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号1958296.66 64515659.95
填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号-38204.71
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 184453886.47 -849768.12
加：营业外收入 228714.00减：营业外支出 18264019.34 10534964.72三、利润总额（亏损总额以“－”号填166418581.13 -11384732.84
列）
减：所得税费用四、净利润（净亏损以“－”号填列） 166418581.13 -11384732.84
（一）持续经营净利润（净亏损166418581.13 -11384732.84以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 166418581.13 -11384732.84
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表单位：元项目 2021 年半年度 2020 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 8933796950.74 7417757909.62客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 683724.99 4436876.82
收到其他与经营活动有关的现金 53841709.84 319162099.27
经营活动现金流入小计 8988322385.57 7741356885.71
购买商品、接受劳务支付的现金 7491695689.11 4990762179.24客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加
额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
449324765.51 409507468.50金
支付的各项税费 475315402.18 427495329.87
支付其他与经营活动有关的现金 756759872.57 1268697929.99
经营活动现金流出小计 9173095729.37 7096462907.60
经营活动产生的现金流量净额 -184773343.80 644893978.11
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 62945780.94 159789500.00
取得投资收益收到的现金 1797974.46
处置固定资产、无形资产和其他17900.00 6151542.82长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 7800000.00
投资活动现金流入小计 70763680.94 167739017.28
购建固定资产、无形资产和其他58246837.43 37964200.45长期资产支付的现金
投资支付的现金 121201060.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 21082637.60 18134841.15
投资活动现金流出小计 79329475.03 177300101.60
投资活动产生的现金流量净额 -8565794.09 -9561084.32
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 47686817.59 51690055.36
其中：子公司吸收少数股东投资51690055.36收到的现金
取得借款收到的现金 199000000.01 481218000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 7780000.00
筹资活动现金流入小计 254466817.60 532908055.36
偿还债务支付的现金 204992658.48 554662782.75
分配股利、利润或偿付利息支付29164688.51 80436086.28的现金
其中：子公司支付给少数股东的28023230.63
股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金 26583722.95 1868935.90
筹资活动现金流出小计 260741069.94 636967804.93
筹资活动产生的现金流量净额 -6274252.34 -104059749.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-15995563.30 14579571.10影响
五、现金及现金等价物净增加额 -215608953.53 545852715.32
加：期初现金及现金等价物余额 1141237483.22 741559805.92六、期末现金及现金等价物余额 925628529.69 1287412521.24
6、母公司现金流量表单位：元项目 2021 年半年度 2020 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 17458640.30 25263021.67收到的税费返还 2670225.82
收到其他与经营活动有关的现金 33547201.97 353032769.12
经营活动现金流入小计 51005842.27 380966016.61
购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现
5946672.28 16761115.72金
支付的各项税费 648308.37 4019950.73
支付其他与经营活动有关的现金 35976677.11 303407709.10
经营活动现金流出小计 42571657.76 324188775.55
经营活动产生的现金流量净额 8434184.51 56777241.06
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他5000.00长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 7800000.00
投资活动现金流入小计 7805000.00
购建固定资产、无形资产和其他7286751.70 6451863.38长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 7286751.70 6451863.38
投资活动产生的现金流量净额 518248.30 -6451863.38
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 192000000.00 300000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 192000000.00 300000000.00
偿还债务支付的现金 197080000.00 312530000.00
分配股利、利润或偿付利息支付3925760.17 46121195.71的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 855000.00
筹资活动现金流出小计 201005760.17 359506195.71
筹资活动产生的现金流量净额 -9005760.17 -59506195.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -53327.36 -9180818.03
加：期初现金及现金等价物余额 571128.72 9911240.84六、期末现金及现金等价物余额 517801.36 730422.81
7、合并所有者权益变动表本期金额
单位：元2021 年半年度
归属于母公司所有者权益 所有少数
项目 其他权益工具 其他 一般 未分 者权
资本 减：库 专项 盈余 股东股本 优先 永续 综合 风险 配利 其他 小计 益合
其他 公积 存股 储备 公积 权益
股 债 收益 准备 润 计2177
3092 -1031 26687 -3177 2015 56220 2577
一、上年期末余 149
48605 21663 004.0 80124 39982 1998. 60182
额 675.0
2.58 .27 8 2.54 5.85 32 4.170
-1669 -1669 -1147 -2816
加：会计政05071 05071 61670 66741策变更.12 .12 .18 .30前期差错更正同一控制下企业合并
-1453 -1453 -1453
其他 8436. 8436. 8436.27 27 272177
3092 -1031 26687 -3359 1833 44744 2281
二、本年期初余 149
48605 21663 004.0 24474 95631 0328. 39664
额 675.0
2.58 .27 8 9.93 8.46 14 6.600
三、本期增减变 36775 24060 16200 22283 89187 31202动金额（减少以 901.4 704.0 2968. 9574. 002.4 6576.“－”号填列） 8 5 90 43 5 88
（一）综合收益 24060 16200 18606 69029 25509
总额 704.0 2968. 3672. 814.6 3487.5 90 95 0 55
32565 32565
（二）所有者投
121.3 121.3入和减少资本
8 8
28624 28624
1．所有者投入
144.8 144.8的普通股
3 3
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计
3940 3940入所有者权益
976.55 976.55的金额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
36775 36775 -1240 24367
（六）其他
901.4 901.4 7933. 967.9
8 8 53 52177
3129 -7906 26687 -3197 2056 53662 2593
四、本期期末余 149
26195 0959. 004.0 24178 79589 7330. 42322
额 675.0
4.06 22 8 1.03 2.89 59 3.480上期金额
单位：元2020 年半年度归属于母公司所有者权益所有者
项目 其他权益工具 其他 一般 未分 少数股
资本 减：库 专项 盈余 权益合股本 优先 永续 综合 风险 配利 其他 小计 东权益
其他 公积 存股 储备 公积 计
股 债 收益 准备 润2177
3012 -1017 26687 -3273 1841 24444
一、上年期末 149 602973
56730 11802 004.0 24841 44377 17034.余额 675.0 261.17
9.85 .54 8 2.92 3.47 640
加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他2177
3012 -1017 26687 -3273 1841 24444
二、本年期初 149 602973
56730 11802 004.0 24841 44377 17034.余额 675.0 261.17
9.85 .54 8 2.92 3.47 640
三、本期增减
79918 95447 17395变动金额（减 -1409 -40771 133184742.7 170.3 6052.少以“－”号填 860.73 262.85 789.53
3 8 38
列）
95447 94037
（一）综合收 -1409 95122 189160
170.3 309.6
益总额 860.73 983.51 293.16
8 5
（二）所有者
23396 23396投入和减少资
716.34 716.34本
1．所有者投入 19048 19048
的普通股 274.62 274.62
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计 43484 43484
入所有者权益 41.72 41.72的金额
4．其他
（三）利润分 -1412 -1412
配 066.22 066.22
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者
-1412 -1412（或股东）的
066.22 066.22分配
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
79918 79918 -15787
-77960
（六）其他 742.7 742.7 8896.4
153.75
3 3 82177
3092 -1031 26687 -3177 2015 25776
四、本期期末 149 562201
48605 21663 004.0 80124 39982 01824.余额 675.0 998.32
2.58 .27 8 2.54 5.85 170
8、母公司所有者权益变动表本期金额
单位：元2021 年半年度
项目 其他权益工具 资本公 减：库存 其他综 专项储 盈余公 未分配 所有者权股本 其他
优先股 永续债 其他 积 股 合收益 备 积 利润 益合计
一、上年期末余 513180 -27081 500575 5296044
49675. 88241
额 1364.28 185.97 55.53 994.07
00 4.77
加：会计政策变更前期差错更正其他
二、本年期初余 513180 -27081 500575 5296044
49675. 88241
额 1364.28 185.97 55.53 994.07
00 4.77
三、本期增减变 166411664185动金额（减少以 8581.181.13“－”号填列） 316641
（一）综合收益 1664185
8581.1
总额 81.133
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股54
本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余 513180 -27081 500575 5462463
49675. 46383
额 1364.28 185.97 55.53 575.20
00 3.64上期金额
单位：元2020 年半年度其他权益工具
项目 资本公 减：库存 其他综 盈余公 未分配利 所有者权股本 优先 永续 专项储备 其他
其他 积 股 合收益 积 润 益合计
股 债
2177 51318
一、上年期末余 -23400 50057 -218388 51517192
14967 01364.额 000.00 555.53 9336.66 58.15
5.00 28
加：会计政策变更前期差错更正
1205343 12053430.其他
0.32 32
2177 51318
二、本年期初余 -23400 50057 -217183 51637726
14967 01364.额 000.00 555.53 5906.34 88.47
5.00 28
三、本期增减变
-36811 1359534 13227230动金额（减少以85.97 91.57 5.60“－”号填列）
（一）综合收益 -36811 1359534 13227230
总额 85.97 91.57 5.60
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入55
的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
2177 51318
四、本期期末余 -27081 50057 -203588 52960449
14967 01364.额 185.97 555.53 2414.77 94.07
5.00 28
三、公司基本情况
一、公司基本情况
（一）公司注册地、组织形式和总部地址
杭州联络互动信息科技股份有限公司（以下简称“本公司”或者“公司”），原名杭州新世纪信息技术股份有限公司，系由陆燕、高雁峰、滕学军、乔文东等自然人出资的杭州新世纪信息技术有限公司整体变更设立，于2007年2月12日在杭州市工商行政管理局登记注册。
56
2009年8月经中国证券监督管理委员会证监许可〔2009〕672号批准，公司通过深圳证券交易所发行新股13500000.00股，并于2009年8月21日在深圳证券交易所挂牌交易。
根据2009年度股东大会决议，公司以2009年12月31日总股本53500000.00股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股，变更后注册资本107000000.00元。
根据公司召开的2014年第一次临时股东大会决议，并经2014年10月29日中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1108号文《关于核准杭州新世纪信息技术股份有限公司重大资产重组及向何志涛等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司向何志涛等11名交易对方发行135233994股人民币普通股，同时向何志涛非公开发行38765163股人民币普通股，每股面值为人民币1.00元，发行后的注册资本为人民币280999157.00元。
根据2014年度股东大会决议，公司以2014年12月31日总股本280999157.00股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增15股，变更后注册资本为702497892.00元。
根据公司2015年10月12日召开的2015年第三次临时股东大会决议，并经2015年12月29日中国证券监督管理委员会《关于核准杭州联络互动信息科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015] 3129号）核准。公司非公开发行168361978股人民币普通股股票，每股面值为人民币1.00元，发行后的注册资本为人民币870859870.00 元，并已在浙江省工商行政管理局办理完成相关变更程序。
根据2015年年度股东大会决议，以2016年1月31日总股本870859870.00股为股份基数，以资本公积转增股份的方式向全体股东每10股转增15股，变更后的注册资本为人民币2177149675.00元。
公司注册地址：浙江省杭州市滨江区物联网街451号芯图大厦18层，现在浙江省工商行政管理局登记注册，取得注册号为91330000740545604A的《营业执照》。
本公司经营范围为：通讯技术推广、技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；计算机技术培训；批发电子产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口；文化艺术交流活动策划（除演出及演出中介）；
设计、制作、发布及代理国内外广告；通信及智能硬件产品设计、开发、销售，物业管理，自有房屋租赁，有色金属、煤炭（无储存）、钢材、办公设备、家用电器及零配件、日用百货、体育用品、服装鞋帽、化妆品、针纺织品、箱包、钟表、母婴用品、玩具的销售，食品经营（凭许可证经营）、增值电信业务（凭许可证经营）。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。
公司最终实际控制人：何志涛。
（二）公司业务性质和主要经营活动
本公司经营范围为：通讯技术推广、技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；计算机技术培训；批发电子产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口；文化艺术交流活动策划（除演出及演出中介）；
设计、制作、发布及代理国内外广告；通信及智能硬件产品设计、开发、销售，物业管理，自有房屋租赁，有色金属、煤炭（无储存）、钢材、办公设备、家用电器及零配件、日用百货、体育用品、服装鞋帽、化妆品、针纺织品、箱包、钟表、母婴用品、玩具的销售，食品经营（凭许可证经营）、增值电信业务（凭许可证经营）。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。
（三）财务报表的批准报出本财务报表业经公司董事会于2021年8月26日批准报出。
二、合并财务报表范围
本期纳入合并财务报表范围的子公司共17户，具体包括：
子公司名称 子公司类型 级次 持股比例（%） 表决权比例（%）
北京数字天域科技有限责任公司 全资子公司 二级子公司 100.00% 100.00%
数字天域(香港)科技有限公司 全资子公司 三级子公司 100.00% 100.00%
上海海漾软件技术有限公司 全资子公司 三级子公司 100.00% 100.00%
CONNECTTECHNOVAINC 全资子公司 四级子公司 100.00% 100.00%
去玩有限公司 全资子公司 四级子公司 100.00% 100.00%
上海卓属信息技术有限公司 全资子公司 三级子公司 100.00% 100.00%上海乐泾达软件科技有限公司（合全资子公司 三级子公司 100.00% 100.00%并）
上海域恩信息科技有限公司 全资子公司 二级子公司 100.00% 100.00%
北京酷能量科技有限公司 全资子公司 二级子公司 100.00% 100.00%
Newegg commerceInc（合并） 控股子公司 四级子公司 60.88% 60.88%
会找房（北京）网络技术有限公司控股子公司 二级子公司 51.33% 51.33%（合并）
杭州联络文化发展有限公司 全资子公司 二级子公司 100.00% 100.00%
北京雷昂汽车贸易有限公司 全资子公司 三级子公司 100.00% 100.00%
杭州胜光科技有限公司 控股子公司 三级子公司 85.00% 85.00%
杭州联络互动电子商务有限公司 全资子公司 二级子公司 100.00% 100.00%
杭州联络互动资产管理有限公司 全资子公司 二级子公司 100.00% 100.00%
迪岸双赢集团有限公司（合并） 控股子公司 二级子公司 59.20% 59.20%
合并范围变更主体的具体信息详见“附注七、合并范围的变更”。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础本公司根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）进行确认和计量，在此基础上，结合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的规定，编制财务报表。
2、持续经营本公司对报告期末起12个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
1、遵循企业会计准则的声明本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。
2、会计期间自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。
3、营业周期本公司营业周期为12个月。
4、记账本位币本公司采用人民币为记账本位币；子公司——数字天域（香港）科技有限公司、CONNECT TECHNOVA INC、去玩有限公司、Newegg commerceInc（合并）、采用美元为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法1.分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理
（1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
（2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
（3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
（4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
2.同一控制下的企业合并本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
如果存在或有对价并需要确认预计负债或资产，该预计负债或资产金额与后续或有对价结算金额的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足的，调整留存收益。
对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；
不属于一揽子交易的，在取得控制权日，长期股权投资初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。对于合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资
产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。
3.非同一控制下的企业合并
购买日是指本公司实际取得对被购买方控制权的日期，即被购买方的净资产或生产经营决策的控制权转移给本公司的日期。同时满足下列条件时，本公司一般认为实现了控制权的转移：
①企业合并合同或协议已获本公司内部权力机构通过。
②企业合并事项需要经过国家有关主管部门审批的，已获得批准。
③已办理了必要的财产权转移手续。
④本公司已支付了合并价款的大部分，并且有能力、有计划支付剩余款项。
⑤本公司实际上已经控制了被购买方的财务和经营政策，并享有相应的利益、承担相应的风险。
本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。
本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。
通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的，以该股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和，作为合并日的初始投资成本。原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应全部转入合并日当期的投资收益。
4.为合并发生的相关费用
为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。
6、合并财务报表的编制方法1.合并范围
本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的单独主体）均纳入合并财务报表。
2.合并程序
本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。
所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。
合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表的影响。如果站在企业集团合并财务报表角度与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从企业集团的角度对该交易予以调整。
子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。
对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。
对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整
（1）增加子公司或业务
在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。
在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。
因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
（2）处置子公司或业务
1）一般处理方法
在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
2）分步处置子公司
通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：
A.这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
B.这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
C.一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
D.一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。
（3）购买子公司少数股权
本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续
计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公
司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法1.合营安排的分类
本公司根据合营安排的结构、法律形式以及合营安排中约定的条款、其他相关事实和情况等因素，将合营安排分为共同经营和合营企业。
未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营；通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业；但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排划分为共同经营：
（1）合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。
（2）合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。
（3）其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享有与
（4）合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。
2.共同经营会计处理方法
本公司确认共同经营中利益份额中与本公司相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：
（1）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
（2）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
（3）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
（4）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
（5）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。
本公司向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司全额确认该损失。
本公司自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司按承担的份额确认该部分损失。
本公司对共同经营不享有共同控制，如果本公司享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，仍按上述原则进行会计处理，否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。
8、现金及现金等价物的确定标准在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（一般从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。
9、外币业务和外币报表折算1.外币业务
外币业务交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率的近似汇率作为折算汇率折合成人民币记账。
资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。
以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额作为公允价值变动损益计入当期损益。如属于可供出售外币非货币性项目的，形成的汇兑差额计入其他综合收益。
2.外币财务报表的折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额计入其他综合收益。
处置境外经营时，将资产负债表中其他综合收益项目中列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自其他综合收益项目转入处置当期损益；在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。
10、金融工具在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
实际利率法是指计算金融资产或金融负债的摊余成本以及将利息收入或利息费用分摊计入各会计期间的方法。
实际利率，是指将金融资产或金融负债在预计存续期的估计未来现金流量，折现为该金融资产账面余额或该金融负债摊余成本所使用的利率。在确定实际利率时，在考虑金融资产或金融负债所有合同条款(如提前还款、展期、看涨期权或其他类似期权等)的基础上估计预期现金流量，但不考虑预期信用损失。
金融资产或金融负债的摊余成本是以该金融资产或金融负债的初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，再扣除累计计提的损失准备(仅适用于金融资产)。
1.金融资产分类和计量
本公司根据所管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：
（1）以摊余成本计量的金融资产。
（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。
金融资产的后续计量取决于其分类，当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。
（1）分类为以摊余成本计量的金融资产
金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，则本公司将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。本公司分类为以摊余成本计量的金融资产包括货币资金、应收票据及应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等。
本公司对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入，按摊余成本进行后续计量，其发生减值时或终止确认、修改产生的利得或损失，计入当期损益。除下列情况外，本公司根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定利息收入：
1）对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。
2）对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，本公司在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，本公司转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。
（2）分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产
金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标，则本公司将该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
本公司对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入。除利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益外，其余公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。
以公允价值计量且变动计入其他综合收益的应收票据及应收账款列报为应收款项融资，其他此类金融资产列报为其他债权投资，其中：自资产负债表日起一年内到期的其他债权投资列报为一年内到期的非流动资产，原到期日在一年以内的其他债权投资列报为其他流动资产。
（3）指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产
在初始确认时，本公司可以单项金融资产为基础不可撤销地将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
此类金融资产的公允价值变动计入其他综合收益，不需计提减值准备。该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。本公司持有该权益工具投资期间，在本公司收取股利的权利已经确立，与股利相关的经济利益很可能流入本公司，且股利的金额能够可靠计量时，确认股利收入并计入当期损益。本公司对此类金融资产在其他权益工具投资项目下列报。
权益工具投资满足下列条件之一的，属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：取得该金融资产的目的主要是为了近期出售；初始确认时属于集中管理的可辨认金融资产工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式；属于衍生工具（符合财务担保合同定义的以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外）。
（4）分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
不符合分类为以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产条件、亦不指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产均分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
本公司对此类金融资产采用公允价值进行后续计量，将公允价值变动形成的利得或损失以及与此类金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。
本公司对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资产项目列报。
（5）指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，可以单项金融资产为基础不可撤销地将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
混合合同包含一项或多项嵌入衍生工具，且其主合同不属于以上金融资产的，本公司可以将其整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具。但下列情况除外：
1）嵌入衍生工具不会对混合合同的现金流量产生重大改变。
2）在初次确定类似的混合合同是否需要分拆时，几乎不需分析就能明确其包含的嵌入衍生工具不应分拆。如嵌入贷款的提前还款权，允许持有人以接近摊余成本的金额提前偿还贷款，该提前还款权不需要分拆。
本公司对此类金融资产采用公允价值进行后续计量，将公允价值变动形成的利得或损失以及与此类金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。
本公司对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资产项目列报。
2.金融负债分类和计量
本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。金融负债在初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债、被指定为有效套期工具的衍生工具。
金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
金融负债的后续计量取决于其分类：
（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
满足下列条件之一的，属于交易性金融负债：承担相关金融负债的目的主要是为了在近期内出售或回购；属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式模式；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、符合财务担保合同的衍生工具除外。交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，所有公允价值变动均计入当期损益。
在初始确认时，为了提供更相关的会计信息，本公司将满足下列条件之一的金融负债不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：
1）能够消除或显著减少会计错配。
2）根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
本公司对此类金融负债采用公允价值进行后续计量，除由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益之外，其他公允价值变动计入当期损益。除非由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配，本公司将所有公允价值变动（包括自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。
（2）其他金融负债
除下列各项外，公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，对此类金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益：
1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
2）金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。
3）不属于本条前两类情形的财务担保合同，以及不属于本条第1）类情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。
财务担保合同是指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，在初始确认后按照损失准备金额以及初始确认金额扣除担保期内的累计摊销额后的余额孰高进行计量。
3.金融资产和金融负债的终止确认
（1）金融资产满足下列条件之一的，终止确认金融资产，即从其账户和资产负债表内予以转销：
1）收取该金融资产现金流量的合同权利终止。
2）该金融资产已转移，且该转移满足金融资产终止确认的规定。
（2）金融负债终止确认条件
金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，则终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。
本公司与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，或对原金融负债（或其一部分）的合同条款做出实质性修改的，则终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债，账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。
本公司回购金融负债一部分的，按照继续确认部分和终止确认部分在回购日各自的公允价值占整体公允价值的比例，对该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，应当计入当期损益。
4.金融资产转移的确认依据和计量方法
本公司在发生金融资产转移时，评估其保留金融资产所有权上的风险和报酬的程度，并分别下列情形处理：
（1）转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。
（2）保留了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则继续确认该金融资产。
（3）既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的（即除本条（1）、（2）之外的其他情形），则
根据其是否保留了对金融资产的控制，分别下列情形处理：
1）未保留对该金融资产控制的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。
2）保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，并相应确认相关负债。继续涉入被转移金融资产的程度，是指本公司承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。
在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。
（1）金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：
1）被转移金融资产在终止确认日的账面价值。
2）因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。
（2）金融资产部分转移且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部
分和继续确认部分（在此种情形下，所保留的服务资产应当视同继续确认金融资产的一部分）之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：
1）终止确认部分在终止确认日的账面价值。
2）终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。
金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。
5.金融资产和金融负债公允价值的确定方法
存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值，除非该项金融资产存在针对资产本身的限售期。对于针对资产本身的限售的金融资产，按照活跃市场的报价扣除市场参与者因承担指定期间内无法在公开市场上出售该金融资产的风险而要求获得的补偿金额后确定。活跃市场的报价包括易于且可定期从交易所、交易商、经纪人、行业集团、定价机构或监管机构等获得相关资产或负债的报价，且能代表在公平交易基础上实际并经常发生的市场交易。
初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。
不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。
6.金融工具减值
本公司以预期信用损失为基础，对分类为以摊余成本计量的金融资产、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及财务担保合同，进行减值会计处理并确认损失准备。
预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。
对由收入准则规范的交易形成的应收款项，本公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。
对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。在每个资产负债表日，将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。
即使该资产负债表日确定的整个存续期内预期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额，也将预期信用损失的有利变动确认为减值利得。
除上述采用简化计量方法和购买或源生的已发生信用减值以外的其他金融资产，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加，并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动：
（1）如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，处于第一阶段，则按照相当于该金融工具未来 12 个月
内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。
（2）如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，则按照相当于该金
融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。
（3）如果该金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内
预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。
金融工具信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。除分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，信用损失准备抵减金融资产的账面余额。对于分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，本公司在其他综合收益中确认其信用损失准备，不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。
本公司在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本公司在当期资产负债表日按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。
（1）信用风险显著增加
本公司利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。对于财务担保合同，本公司在应用金融工具减值规定时，将本公司成为做出不可撤销承诺的一方之日作为初始确认日。
本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：
1）债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；
2）债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；
3）作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化，这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；
4）债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；
5）本公司对金融工具信用管理方法是否发生变化等。
于资产负债表日，若本公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则本公司假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化，但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，则该金融工具被视为具有较低的信用风险。
（2）已发生信用减值的金融资产
当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。
金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：
1）发行方或债务人发生重大财务困难；
2）债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
3）债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
4）债务人很可能破产或进行其他财务重组；
5）发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；
6）以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。
金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。
（3）预期信用损失的确定
本公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失，在评估预期信用损失时，考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。
本公司以共同信用风险特征为依据，将金融工具分为不同组合。本公司采用的共同信用风险特征包括：各行业板块、金融工具类型、信用风险评级、账龄组合、逾期账龄组合、合同结算周期等。相关金融工具的单项评估标准和组合信用风险特征详见相关金融工具的会计政策。
本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：
1）对于金融资产，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。
2） 对于财务担保合同，信用损失为本公司就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额，减去本公司预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值。
3）对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。
本公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。
（4）减记金融资产
当本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。
7.金融资产及金融负债的抵销
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：
（1）本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
（2）本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
11、应收票据本公司对应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注四／（十）6.金融工具减值。
本公司对于存在客观证据表明其已经发生信用减值，以及其他能够单项合理评估预期信用损失的应收票据，采用单项方式确定预期信用损失。
当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收票据划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：
组合名称 确定组合的依据 计提方法
无风险银行承兑出票人具有较高的信用评级，历史上未发生票据违约，信参考历史信用损失经验，结合当前票据组合 用损失风险极低，在短期内履行其支付合同现金流量义务状况以及对未来经济状况的预期的能力很强 计量坏账准备
商业承兑汇票 承兑人为公司，票据类型为商业承兑汇票 按账龄与整个存续期逾期信用损失对照表，计提预期信用损失；
12、应收账款本公司对应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注四／（十）6.金融工具减值。
本公司对于存在客观证据证明其已经发生减值，以及其他能够单项合理评估预期信用损失的应收账款，采用单项方式确定预期信用损失。
当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，将客户按照行业板块、地理区域、产品类型、信用风险等级等特征划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：
组合名称 确定组合的依据 计提方法
电子商务板块 根据行业板块、地理区域、产按账龄与整个存续期逾期信用损失对照表，计提智能医疗设备板块 品类型等划分 预期信用损失；
影视传媒板块
传媒广告板块其他业务板块
类金融板块 按风险等级与整个存续期逾期信用损失对照表，计提预期信用损失；
合并关联方组合 合并范围内关联方款项 不计提坏账
（1）电子商务板块（主要指Newegg Commerce.Inc），采用如下组合分类按账龄对应的预期信用损失率计提坏账准备：
应收账款：企业客户销售款项-中国地区组合账龄 应收账款计提比例
90天以内 0%
91天至180天 30%
181天至365天 50%
1年以上 100%
应收账款：企业客户销售款项–北美地区及其他业务组合账龄 应收账款计提比例
1年以内（含1年）
1年以上 100%
（2）广告传媒板块（主要指迪岸双赢集团有限公司），采用如下组合分类按账龄对应的预期信用损失率计提坏账准备：
账龄 应收账款计提比例
1年以内（含1年） 3%
1－2年 10%
2－3年 30%
3年以上 100%
（3）其他业务板块，采用如下账龄对应的预期信用损失率计提坏账准备：
账龄 应收账款计提比例
1年以内（含1年） 1%
1－2年 5%
2－3年 10%
3－4年 30%
4－5年 80%
5年以上 100%
（4）类金融企业组合中保理业务，按照风险等级将款项分为正常、关注、次级、可疑和损失五类，资产负债表日按照
风险类型对应的预期信用损失率计提坏账准备：
分类 分类依据 坏账准备计提比例
正常 未逾期或逾期10天以内 0%
关注 逾期11-90天 2%
次级 逾期91-180天 25%
可疑 逾期181-360天 50%
损失 逾期360天以上 100%
（5）类金融企业组合中债权管理及贷款服务等业务，按照风险等级将款项分为正常、关注、次级、可疑和损失五类，资产负债表日按照风险类型对应的预期信用损失率计提坏账准备：
分类 分类依据 计提损失比例
正常 逾期1个月以内 0%
关注 逾期1-3月 20%
次级 逾期3-6月 50%
损失 逾期6月以上 100%
13、应收款项融资本公司对应收款项融资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注四／（十）6.金融工具减值。
14、其他应收款其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
本公司对其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注四／（十）6.金融工具减值。
本公司对于存在客观证据证明其已经发生减值，以及其他能够单项合理评估预期信用损失的应收账款，采用单项方式确定预期信用损失。
当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，将客户按照行业板块、地理区域、产品类型、信用风险等级等特征划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：
组合名称 确定组合的依据 计提方法
电子商务板块 根据行业板块、地理区域、产品类型等按账龄与整个存续期逾期信用损失对照表，智能医疗设备板块 划分 计提预期信用损失；
影视传媒板块传媒广告板块其他业务板块
类金融板块 按风险等级与整个存续期逾期信用损失对照表，计提预期信用损失；
合并关联方组合 合并范围内关联方款项 不计提坏账
（1）电子商务板块（主要指Newegg Commerce.Inc），采用如下组合分类按账龄对应的预期信用损失率计提坏账准备：
其他应收款：应收供应商退货款组合账龄 其他应收款计提比例
30天以内 0%
30天以上 100%
其他应收款：应收供应商返点组合账龄 其他应收款计提比例
180天以内 0%
180天以上 100%
其他应收款：其他–非关联方账龄 其他应收款计提比例
1年以内（含1年） 0%
1年以上 100%
（2）智能医疗设备板块（主要指Lianluo Smart Limited），采用如下组合分类按账龄对应的预期信用损失率计提坏账准
备：
账龄 其他应收款计提比例
3个月以内 0%
3个月至6个月 30%
6个月至1年 50%
1至2年 100%
2年以上 100%
（3）传媒广告板块（主要指迪岸双赢集团有限公司），采用如下组合分类按账龄对应的预期信用损失率计提坏账准备：
账龄 其他应收款计提比例
1年以内（含1年） 3%
1－2年 10%
2－3年 30%
3年以上 100%
其中：押金及保证金不计提坏账。
（4）其他业务板块，采用如下账龄对应的预期信用损失率计提坏账准备：
账龄 其他应收款计提比例
1年以内（含1年） 1%
1－2年 5%
2－3年 10%
3－4年 30%
4－5年 80%
5年以上 100%
15、存货公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 8 号——上市公司从事零售相关业务》的披露要求
1.存货的分类
存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、委托加工材料、在产品、产成品（库存商品）、发出商品等。
2.存货的计价方法
存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按先进先出法计价。
3.存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。
4.存货的盘存制度采用永续盘存制。
5.低值易耗品和包装物的摊销方法
（1）低值易耗品采用一次转销法；
（2）包装物采用一次转销法。
（3）其他周转材料采用一次转销法摊销。
16、合同资产
（1）本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素的，确认为合同资产。
本公司拥有的无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。
（2）本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注四／（十）6.金融工具减值。
17、合同成本1.合同履约成本
本公司对于为履行合同发生的成本，不属于除收入准则外的其他企业会计准则范围且同时满足下列条件的作为合同履约成本确认为一项资产：
（1）该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
（2）该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源。
（3）该成本预期能够收回。
该资产根据其初始确认时摊销期限是否超过一个正常营业周期在存货或其他非流动资产中列报。
2.合同取得成本
本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。增量成本是指本公司不取得合同就不会发生的成本，如销售佣金等。对于摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。
3.合同成本摊销
上述与合同成本有关的资产，采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础，在履约义务履行的时点或按照履约义务的履约进度进行摊销，计入当期损益。
4.合同成本减值
上述与合同成本有关的资产，账面价值高于本公司因转让与该资产相关的商品预期能够取得剩余对价与为转让该相关商品估计将要发生的成本的差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。
计提减值准备后，如果以前期间减值的因素发生变化，使得上述两项差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。
18、持有待售资产1.划分为持有待售确认标准
本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组确认为持有待售组成部分：
（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
（2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议，并已获得监管部门批准，且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。
确定的购买承诺，是指本公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。
2.持有待售核算方法
本公司对于持有待售的非流动资产或处置组不计提折旧或摊销，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。
对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。
上述原则适用于所有非流动资产，但不包括采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、递延所得税资产、由金融工具相关会计准则规范的金融资产、由保险合同相关会计准则规范的保险合同所产生的权利。
19、其他债权投资本公司对其他债权投资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注四／（十）6.金融工具减值。
20、长期股权投资1.初始投资成本的确定
（1）企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见本附注四／（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。
（2）其他方式取得的长期股权投资
以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。
以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。
在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。
通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。
2.后续计量及损益确认
（1）成本法
本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，并按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。
除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益。
（2）权益法
本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算；对于其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的联营企业的权益性投资，采用公允价值计量且其变动计入损益。
长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。
本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；并按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。
本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。本公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。
本公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。
被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值后，恢复确认投资收益。
3.长期股权投资核算方法的转换
（1）公允价值计量转权益法核算
本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。
原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。
按权益法核算的初始投资成本小于按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有被投资单位在追加投资日可辨认
净资产公允价值份额之间的差额，调整长期股权投资的账面价值，并计入当期营业外收入。
（2）公允价值计量或权益法核算转成本法核算
本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，或原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。
购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。
购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。
（3）权益法核算转公允价值计量本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按《企业会计
准则第22号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。
原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。
（4）成本法转权益法
本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。
（5）成本法转公允价值计量
本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。
4.长期股权投资的处置
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，应当计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。
处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：
（1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
（2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
（3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
（4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，不属于一揽子交易的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
（1）在个别财务报表中，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损益。处置后的剩余股权
能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。
（2）在合并财务报表中，对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易，处置价款与处置长期股权投资相应对享有子公
司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益；在丧失对子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
（1）在个别财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
（2）在合并财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，确认
为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
5.共同控制、重大影响的判断标准如果本公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排，并且对该安排回报具有重大影响的活动决策，需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在，则视为本公司与其他参与方共同控制某项安排，该安排即属于合营安排。
合营安排通过单独主体达成的，根据相关约定判断本公司对该单独主体的净资产享有权利时，将该单独主体作为合营企业，采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该单独主体的净资产享有权利时，该单独主体作为共同经营，本公司确认与共同经营利益份额相关的项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。
重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响：（1）在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；（2）参与被投资单位财务和经营政策制定过程；（3）与被投资单位之
间发生重要交易；（4）向被投资单位派出管理人员；（5）向被投资单位提供关键技术资料。
21、投资性房地产投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。此外，对于本公司持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。
本公司的投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。
本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧（摊销）率列示如下：
类别 预计使用寿命（年） 预计净残值率（%） 年折旧（摊销）率（%）
房屋建筑物 38.00 5.00 2.50%
投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，本公司将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，本公司将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。
当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。
22、固定资产
（1）确认条件
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：
（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。
（2）折旧方法
固定资产折旧按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额；已提足折旧仍继续使用的固定资产不计提折旧。本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。各类固定资产的折旧方法、折旧年限和年折旧率如下：
类别 折旧方法 折旧年限 残值率 年折旧率
电子设备 年限平均法 3 5 31.67
办公设备及其他 年限平均法 3-5 5 19.00-31.67
运输设备 年限平均法 5 5 19.00
设备、工具 年限平均法 3-5 5 31.67房屋建筑物 年限平均法 38 5 2.5
Newegg Commerce Inc.各类固定资产折旧年限、残值率和年折旧率如下：
类别 折旧年限（年） 残值率 年折旧率
房屋及建筑物 20-39年 0.00% 3%-5%
机器设备 3-7年 0.00% 14%-33%
办公设备及其他设备 3-5年 0.00% 20%-33%
运输工具 5-7年 0.00% 14%-20%
中国大陆地区之外的土地 不计提折旧
（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：
（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。
（2）本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。
（3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
（4）本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。
（5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资
产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。
本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。
23、在建工程1.在建工程初始计量
本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。
2.在建工程结转为固定资产的标准和时点
在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。
24、借款费用1.借款费用资本化的确认原则
本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；
其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
借款费用同时满足下列条件时开始资本化：
（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
（2）借款费用已经发生；
（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
2.借款费用资本化期间
资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。
当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。
当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。
购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。
3.暂停资本化期间
符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；
该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。
4.借款费用资本化金额的计算方法
专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其
辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。
根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。
25、使用权资产本公司对使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：
1）租赁负债的初始计量金额；
2）在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
3）本公司发生的初始直接费用；
4）本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本（不包括为生产存货而发生的成本）。
在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量。
能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。对计提了减值准备的使用权资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值参照上述原则计提折旧。
26、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括非专利技术、软件、专利及著作权、土地使用权等。
1.无形资产的初始计量
外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。
债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。
在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。
以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。
内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。
2.无形资产的后续计量
本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。
（1）使用寿命有限的无形资产
对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。使用寿命有限的无形资产预计寿命及依据如下：
项目 预计使用寿命 依据
非专利技术 10年、5年 参照同行业专利及著作权 6年、4年 经济使用寿命软件 10年、5年 经济使用寿命土地使用权 50年 经济使用寿命每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。
经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。
3.划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准
研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。公司的具体研究阶段一般是指研发部门根据市场需求、技术需要等因素对需研究开发的项目进行相关分析立项，由项目管理部门对该项目进行技术创新能力、成果转化能力、实际需求能力及项目预算资金保障能力等情况进行评审分析的阶段。
开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。公司的具体开发阶段是指项目立项申请经过研究阶段的研究、分析、评审形成立项报告后，研发项目组完成功能手板、BOM输出、开模打样等工作，并且通过不断修订完善直至达到可使用或可销售状态。
内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。
4.开发阶段支出符合资本化的具体标准
内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：
（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无
形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。
27、长期资产减值本公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。
资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。
资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。
因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。
在对商誉进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。
28、长期待摊费用1.摊销方法
长期待摊费用，是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内按直线法分期摊销。
2.摊销年限依据合同约定或预计受益期间确定。
29、合同负债本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务部分确认为合同负债。
30、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。
（2）离职后福利的会计处理方法
离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。
本公司的离职后福利计划为设定提存计划。
离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等；在职工为本公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
本公司按照国家规定的标准定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。
（3）辞退福利的会计处理方法
辞退福利是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。
本公司向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指，向未达到国家规定的退休年龄、经本公司管理层批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本公司自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利，本公司比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等，确认为负债，一次性计入当期损益。内退福利的精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。
31、租赁负债本公司对租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用本公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额包括：
1）扣除租赁激励相关金额后的固定付款额及实质固定付款额；
2）取决于指数或比率的可变租赁付款额；
3）在本公司合理确定将行使该选择权的情况下，租赁付款额包括购买选择权的行权价格；
4）在租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权的情况下，租赁付款额包括行使终止租赁选择权需支付的款项；
5）根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。
本公司按照固定的折现率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。
未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额应当在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。
32、预计负债1.预计负债的确认标准
与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：
该义务是本公司承担的现时义务；
履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
该义务的金额能够可靠地计量。
2.预计负债的计量方法本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。
本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。
最佳估计数分别以下情况处理：
所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。
所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。
本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
33、股份支付1.股份支付的种类本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
2.权益工具公允价值的确定方法
对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型考虑以下因素：（1）期权的行权价
格；（2）期权的有效期；（3）标的股份的现行价格；（4）股价预计波动率；（5）股份的预计股利；（6）期权有效期内的无风险利率。
在确定权益工具授予日的公允价值时，考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权条件的影响。
股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件（如服务期限等），即确认已得到服务相对应的成本费用。
3.确定可行权权益工具最佳估计的依据
等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权数量一致。
4.会计处理方法
以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。
以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。
若在等待期内取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。
34、收入公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 8 号——上市公司从事零售相关业务》的披露要求
1.收入确认的一般原则
本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。
履约义务，是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。
取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。
本公司在合同开始日即对合同进行评估，识别该合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是某一时点履行。满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行的履约义务，本公司按照履约进度，在一段时间内确认收入：(1)客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；(2)客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；(3)本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。否则，本公司在客户取得相关商品或服务控制权的时点确认收入。
对于在某一时段内履行的履约义务，本公司根据商品和劳务的性质，采用产出法/投入法确定恰当的履约进度。产出法是根据已转移给客户的商品对于客户的价值确定履约进度（投入法是根据公司为履行履约义务的投入确定履约进度）。当履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。
2.特定交易的收入处理原则
（1）附有销售退回条款的合同在客户取得相关商品控制权时，按照因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额（即，不包含预期因销售退回将退还的金额）确认收入，按照预期因销售退回将退还的金额确认负债。
销售商品时预期将退回商品的账面价值，扣除收回该商品预计发生的成本（包括退回商品的价值减损）后的余额，在“应收退货成本”项下核算。
（2）附有质量保证条款的合同
评估该质量保证是否在向客户保证所销售商品符合既定标准之外提供了一项单独的服务。公司提供额外服务的，则作为单项履约义务，按照收入准则规定进行会计处理；否则，质量保证责任按照或有事项的会计准则规定进行会计处理。
3.具体原则
1、互联网服务收入公司在收到互联网服务商提供的计费账单并经公司相关部门核对结算金额后，确认业务收入。
2、产品销售收入
（1）线上销售，在客户在交易平台下订单并付款后，公司将货物发给客户时，确认收入；
（2）线下销售，根据合同约定将产品交付给客户且经客户验收接受时确认收入。
（3）代销销售，在收到经销商的销售清单时确认收入。
3、电视剧的制作发行、播映权转让等业务收入电视剧在完成摄制并经电视行政主管部门审查通过，取得《电视剧发行许可证》后，将电视剧拷贝、播映带和其他载体转移给购货方时确认收入。
4、保理业务收入在相关的保理利息收入金额能够可靠地计量，相关的经济利益可以收到时，按保理合同约定的利率及投放的保理本金计算当期应确认的保理利息收入。
5、信托收入按信托合同中规定的计算方法确认，并在合同期内分期确认的收益。
6、债权管理及贷款顾问服务费收入公司采用实际利率法计算当期应当确认的贷款服务费收入。实际利率是指将金融资产和金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。
7、广告收入公司业务分为自有媒体及媒介代理类。
自有媒体业务收入的具体确认标准:公司承接业务后，按照约定确定公司的媒体并与客户签订发布合同，由第三方制作公司安装和上画，客户验收确认。广告发布后，公司运营部门定期监测和维护，按合同约定提供发布、维护情况等验收报告送客户确认，验收报告经公司和客户共同核实和确认后，按照实际上下刊日期分期确认收入。
媒介代理业务收入的具体确认标准:公司承接业务后，按照客户要求选择媒体并与其签订投放合同，由媒体按照投放计划执行广告发布。广告发布后，公司媒介部门收集上下刊回执等媒体投放证明，送公司业务部门、财务部门核实，并将投放证明送客户确认，经公司和客户共同对广告发布情况核实确认后，按照实际上下刊日期分期确认收入。
35、政府补助1.类型政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。根据相关政府文件规定的补助对象，将政府补助划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
2.政府补助的确认
对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。
政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额（人民币1元）计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。
3.会计处理方法
本公司根据经济业务的实质，确定某一类政府补助业务应当采用总额法还是净额法进行会计处理。通常情况下，本公司对于同类或类似政府补助业务只选用一种方法，且对该业务一贯地运用该方法。
与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在所建造或购买资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。
与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益或冲减相关成本。
与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助计入营业外收支。
收到与政策性优惠贷款贴息相关的政府补助冲减相关借款费用；取得贷款银行提供的政策性优惠利率贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。
已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。
36、递延所得税资产/递延所得税负债递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。
1.确认递延所得税资产的依据
本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：（1）该交易不是企业合并；（2）交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。
对于与联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。
2.确认递延所得税负债的依据
公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括：
（1）商誉的初始确认所形成的暂时性差异；
（2）非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项发生时既不影响会计利润，也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）所形成的暂时性差异；
（3）对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。
3.同时满足下列条件时，将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示
（1）企业拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
（2）递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。
37、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
本公司在租赁期内各个期间采用直线法或其他系统合理的方法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入；发生的与经营租赁有关的初始直接费用资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益；取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。
（2）融资租赁的会计处理方法
在租赁期开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。
应收融资租赁款初始计量时，以未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和作为应收融资租赁款的入账价值。租赁收款额包括：
1）扣除租赁激励相关金额后的固定付款额及实质固定付款额；
2）取决于指数或比率的可变租赁付款额；
3）合理确定承租人将行使购买选择权的情况下，租赁收款额包括购买选择权的行权价格；
4）租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权的情况下，租赁收款额包括承租人行使终止租赁选择权需支付的款项；
5）由承租人、与承租人有关的一方以及有经济能力履行担保义务的独立第三方向出租人提供的担保余值。
本公司按照固定的租赁内含利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入，所取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。
38、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
√ 适用 □ 不适用
会计政策变更的内容和原因 审批程序 备注执行新收入准则对本公司的影响
本公司自2021年1月1日起执行财政部2018年12月7日修订的《《企业会计准则第21号——租赁》，变更后的会计政策详见附注四。
在首次执行日，本公司选择不重新评估此前已存在的合同是否为租赁或是否包含租赁，并将此方法一致应用于所有合同，因此仅对上述在原租赁准则下识别为租赁的合同采用本准则衔接规定。
根据新租赁准则的衔接规定，首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初（2021年1月1日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。并对其中的经营租赁根据每项租赁选择使用权资产计量方法和采用相关简化处理，具体如下：
本公司对低价值资产租赁的会计政策为不确认使用权资产和租赁负债。根据新租赁准则的衔接规定，本公司在首次执行日前的低价值资产租赁，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理，不对低价值资产租赁进行追溯调整。
执行新租赁准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下：
项目 2020年12月31日 累积影响金额 2021年1月1日
重分类 重新计量 小计（注1） （注2）
预付账款 117199022.43 -14927635.08 -14927635.08 102271387.35
使用权资产 1423194266.92 1423194266.92 1423194266.92
资产总计 117199022.43 -14927635.08 1423194266.92 1408266631.84 1525465654.27
应付账款 2306635990.22 -212813834.95 -212813834.95 2093822155.27
一年内到期的非 1107784196.80 942726708.32 942726708.32 2050510905.12流动负债
租赁负债 972545464.77 972545464.77 972545464.77
其他非流动负债 22191201.00 -12524965.00 -12524965.00 9666236.00
负债总计 3436611388.02 -225338799.95 1915272173.09 1689933373.14 5126544761.16
未分配利润 -3177801242.54 -166905071.12 -166905071.12 -3344706313.66
少数股东权益 562201998.32 -114761670.18 -114761670.18 447440328.14
所有者权益合计 -2615599244.22 - -281666741.30 -281666741.30 -2897265985.52
注：上表仅呈列受影响的财务报表项目，不受影响的财务报表项目不包括在内，因此所披露的小计和合计无法根据上表中呈列的数字重新计算得出。
（2）重要会计估计变更
□ 适用 √ 不适用
（3）2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况适用是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否合并资产负债表
单位：元项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 1237964444.62 1237964444.62结算备付金拆出资金
交易性金融资产 1404141656.09 1404141656.09衍生金融资产应收票据
应收账款 1322122051.04 1322122051.04
应收款项融资 860000.00 860000.00
预付款项 117199022.43 102271387.35 -14927635.08应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款 712309965.32 712309965.32
其中：应收利息 848908.15 848908.15应收股利 4385362.05 4385362.05买入返售金融资产
存货 1189183959.49 1189183959.49合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产 334243528.23 334243528.23
流动资产合计 6318024627.22 6303096992.14 -14927635.08
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资 265209492.70 265209492.70
其他权益工具投资 136861291.62 136861291.62
其他非流动金融资产 29036580.00 29036580.00
投资性房地产 913921374.42 913921374.42
固定资产 505644558.83 505644558.83
在建工程 259645820.86 259645820.86生产性生物资产油气资产
使用权资产 1423194266.92 1423194266.92
无形资产 228390147.95 228390147.95
开发支出 26211356.00 26211356.00
商誉 868093991.25 868093991.25
长期待摊费用 50983774.71 50983774.71
递延所得税资产 37019616.63 37019616.63
其他非流动资产 3578467.00 3578467.00
非流动资产合计 3324596471.97 4747790738.89 1423194266.92
资产总计 9642621099.19 11050887731.03 1408266631.84
流动负债：
短期借款 1476673486.02 1476673486.02向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据 30000000.00 30000000.00
应付账款 2306635990.22 2093822155.27 -212813834.95
预收款项 1912955.48 1912955.48
合同负债 344587336.70 344587336.70卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬 169001915.03 169001915.03
应交税费 303683566.01 303683566.01
其他应付款 561296630.78 561296630.78
其中：应付利息应付股利 3695177.71 3695177.71应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动
1107784196.80 2050510905.12 942726708.32负债
其他流动负债 151120502.69 151120502.69
流动负债合计 6452696579.73 7182609453.10 729912873.37
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 13625643.00 13625643.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债 972545464.77 972545464.77
长期应付款 11757.00 11757.00长期应付职工薪酬
预计负债 524834175.70 524834175.70递延收益
递延所得税负债 51659918.59 51659918.59
其他非流动负债 22191201.00 9666236.00 -12524965.00
非流动负债合计 612322695.29 1572343195.06 960020499.77
负债合计 7065019275.02 8754952648.16 1689933373.14
所有者权益：
股本 2177149675.00 2177149675.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 3092486052.58 3092486052.58
减：库存股其他综合收益 -103121663.27 -103121663.27专项储备
盈余公积 26687004.08 26687004.08一般风险准备
未分配利润 -3177801242.54 -3344706313.66 -166905071.12
归属于母公司所有者权益 2015399825.85 -166905071.12
合计
少数股东权益 562201998.32 447440328.14 -114761670.18
所有者权益合计 2577601824.17 2295935082.87 -281666741.30
负债和所有者权益总计 9642621099.19 11050887731.03 1408266631.84调整情况说明母公司资产负债表
单位：元项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 3590548.34 3590548.34
交易性金融资产 1140844871.02 1140844871.02衍生金融资产应收票据
应收账款 60507625.31 60507625.31应收款项融资
预付款项 5795067.62 5795067.62
其他应收款 611646336.78 611646336.78
其中：应收利息 26056622.79 26056622.79应收股利
存货 11634.50 11634.50合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产 73155227.76 73155227.76
流动资产合计 1895551311.33 1895551311.33
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资 5598383197.17 5598383197.17
其他权益工具投资 1319671.60 1319671.60
其他非流动金融资产 29036580.00 29036580.00
投资性房地产 734213294.91 734213294.91
固定资产 158054943.09 158054943.09
在建工程 258699919.14 258699919.14生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产 21351402.83 21351402.83开发支出商誉长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产 50000000.00 50000000.00
非流动资产合计 6851059008.74 6851059008.74
资产总计 8746610320.07 8746610320.07
流动负债：
短期借款 1435186037.02 1435186037.02交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款 56735764.25 56735764.25
预收款项 2483038.52
合同负债 2483038.52
应付职工薪酬 4642044.24 4642044.24
应交税费 3576294.29 3576294.29
其他应付款 864811416.30 864811416.30
其中：应付利息 968488.76 968488.76应付股利持有待售负债一年内到期的非流动
658085046.62 658085046.62负债
其他流动负债 1033198.00 1033198.00
流动负债合计 3026552839.24 3026552839.24
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债 414692486.76 414692486.76递延收益递延所得税负债
其他非流动负债 9320000.00 9320000.00
非流动负债合计 424012486.76 424012486.76
负债合计 3450565326.00 3450565326.00
所有者权益：
股本 2177149675.00 2177149675.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 5131801364.28 5131801364.28
减：库存股其他综合收益 -27081185.97 -27081185.97专项储备
盈余公积 50057555.53 50057555.53
未分配利润 -2035882414.77 -2035882414.77
所有者权益合计 5296044994.07 5296044994.07
负债和所有者权益总计 8746610320.07 8746610320.07调整情况说明
（4）2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
√ 适用 □ 不适用
项目 2020年12月31日 累积影响金额 2021年1月1日
重分类 重新计量 小计（注1） （注2）
预付账 117199022.43 -14927635.08 -14927635.08 102271387.35款
使用权 1423194266.92 1423194266.92 1423194266.92资产
资产总 117199022.43 -14927635.08 1423194266.92 1408266631.84 1525465654.27计
应付账 2306635990.22 -212813834.95 -212813834.95 2093822155.27款
一年内 1107784196.80 942726708.32 942726708.32 2050510905.12到期的非流动负债
租赁负 972545464.77 972545464.77 972545464.77债
其他非 22191201.00 -12524965.00 -12524965.00 9666236.00流动负债
负债总 3436611388.02 -225338799.95 1915272173.09 1689933373.14 5126544761.16计
未分配 -3177801242.54 -166905071.12 -166905071.12 -3344706313.66利润
少数股 562201998.32 -114761670.18 -114761670.18 447440328.14东权益
所有者 -2615599244.22 - -281666741.30 -281666741.30 -2897265985.52权益合计
六、税项
1、主要税种及税率税种 计税依据 税率
增值税 境内服务收入、商品销售收入 13%、9%、6%或 3%城市维护建设税 应交流转税额 7%、5%、1%企业所得税 应纳税所得额 25%、15%、9%教育费附加 应交流转税额 3%
地方教育费附加 应交流转税额 2%、1.5%房产税 房产原值和租金 1.2%、12%存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明纳税主体名称 所得税税率
数字天域(香港)科技有限公司 适用于香港当地税收法律。
杭州联络互动资产管理有限公司 增值税率 3%，企业所得税率 25%。
Connect Technova Inc. 适用于美国当地税收法律。
去玩有限公司 适用于香港当地税收法律。
增值税率 6%，根据《西藏自治区企业所得税政策实施办法》西藏乐泾达科技有限公司规定，企业所得税税率为 15%。
上海域恩信息科技有限公司 增值税率 3%，企业所得税率 25%。
Newegg commerceInc 及其各子公司 适用于经营当地税收法律。
霍尔果斯联合双赢文化传播有限公司 享受企业所得税免税优惠政策。
霍尔果斯迪岸浩发广告有限公司 享受企业所得税免税优惠政策。
西藏万途思瑞传媒科技有限公司 9%
西藏迪岸润吉广告传媒有限公司 9%
2、税收优惠根据《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕13号），2019年1月1日至2021年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。根据《财政部税务总局关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财政部 税务总局公告2021年第12号）第一、二条的规定，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，在《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕13号）第二条规定的优惠政策基础上，再减半征收企业所得税。公司部分企业属于小型微利企业，享受小型微利企业所得税优惠。
根据关于《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13 号）第三条、第四条，《国家税务总局关于增值税小规模纳税人地方税种和 相关附加减征政策有关征管问题的公告》（国家税务总局公告2019年
第5号），自2019年1月1日至2021年12月31日，由省、自治区、直辖市人民政府根据本地区实际情况，以及宏观调控需要确定，对增值税小规模纳税人可以在 50%的税额幅度内减征资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税（不含证券交易印花税）、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。增值税小规模纳税人已依法享受资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税、耕地占用税、教育费附加、地方教育附加其他优惠政策的，可叠加享受此项优惠政策。
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金单位：元项目 期末余额 期初余额
库存现金 41351.00 45408.81
银行存款 932692946.73 1145384873.33
其他货币资金 56646094.38 92534162.48
合计 989380392.11 1237964444.62
其中：存放在境外的款项总额 803162444.29 1029496929.44因抵押、质押或冻结等对使用63751862.42 96726961.40有限制的款项总额其他说明
其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：
项目 期末余额 期初余额
保函保证金 23366104.41 23366104.37
银行承兑汇票保证金 30000000.00
用于担保的定期存款或通知存款 12251875.00 15026589.00
其他 28133883.01 28334268.03
合计 63751862.42 96726961.40
除上述事项外，本报告期末货币资金不存在受限制情形。
2、交易性金融资产单位：元项目 期末余额 期初余额以公允价值计量且其变动计入当期损益
1589297068.69 1404141656.09的金融资产
其中：
其中：
合计 1589297068.69 1404141656.09
其他说明：
3、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备类别
计提比 账面价值 账面价值
金额 比例 金额 金额 比例 金额 计提比例例
按单项计提坏账准 122272 108661 1361128 1113633 1005326 10830755.8.10% 88.87% 7.50% 90.27%
备的应收账款 331.54 042.72 8.82 92.22 36.72 50
其中：
按组合计提坏账准 138739 647308 1322663 1372758 6146718 13112912
91.90% 4.67% 92.50% 4.48%
备的应收账款 4138.06 10.54 327.52 481.43 5.89 95.54
其中：
电子商务板块-北美 113413 299064 1104231 1544203 424484.0 15399584
7.51% 2.64% 10.40% 0.27%
地区及其他 795.37 2.00 53.37 26.52 0 2.52
电子商务板块-中国 874146.0
0.06% 0.00 0.00% 874146.00
地区 0
243413.0 211191.6
智能医疗设备板块 0.02% 86.76% 32221.40
0 0
影视传媒板块 0.00 0.00% 0.00 0.00
108467 599734 1024699 9952937 5889274 93640097
传媒广告板块 71.85% 5.53% 67.06% 5.92%
2885.85 47.17 438.68 20.35 4.17 6.18
410574 176672 3929073 5067687 1938766 48738109.其他业务板块 2.72% 4.30% 3.42% 3.83%
56.84 1.37 5.47 5.56 .12 44
148250 1482500 1712500 17125000
类金融板块 9.82% 0.00 0.00% 11.54% 0.00 0.00%
000.00 00.00 00.00 0.00
150966 173391 1336274 1484121 1619998 13221220
合计 100.00% 11.49% 100.00% 10.92%
6469.60 853.26 616.34 873.65 22.61 51.04
按单项计提坏账准备：预期信用损失的应收账款单位：元期末余额名称
账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由
上海彩橙广告有限公司 37561285.47 37561285.47 100.00% 预计无法收回北京乐创基业科技有限
21169010.00 21169010.00 100.00% 预计无法收回公司南昌市红谷滩新区博能
19036123.59 14000000.00 73.54% 预计部分无法收回小额贷款有限公司成都动鱼数码科技有限
9774656.81 9774656.81 100.00% 预计无法收回公司
其他 34731255.67 26156090.44 75.31% 预计部分无法收回
合计 122272331.54 108661042.72 -- --
按单项计提坏账准备：
单位：元期末余额名称
账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由
按组合计提坏账准备：预期信用损失的应收账款单位：元期末余额名称
账面余额 坏账准备 计提比例
确定该组合依据的说明：
（1）电子商务板块—北美地区及其他账龄组合
账龄 期末余额
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
1年以内 110423153.37
1年以上 2990642.00 2990642.00 100.00
合计 113413795.37 2990642.00
（2）传媒广告板块
账龄 期末余额
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
1年以内 847766234.08 25432987.04 3.00
1-2年 202647291.41 20264729.14 10.00
2-3年 28548041.96 8564412.59 30.00
3年以上 1 00.00
5711318.40 5711318.40
合计 1084672885.85 59973447.17
（3）其他业务板块
账龄 期末余额
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
1年以内 10888136.84 108881.36 1.00
1-2年 27184673.33 1359233.68 5.00
2-3年 2983938.32 298393.83 10.00
3-4年 3 0 . 0 0
708.35 212.50
4-5年 8 0 . 0 0
- -
5年以上 1 0 0 . 0 0
- -
合计 41057456.84 1766721.37
（4）类金融板块
账龄 期末余额
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
正常 148250000.00关注次级
可疑 50.00
损失 100.00
合计 148250000.00
按组合计提坏账准备：
单位：元期末余额名称
账面余额 坏账准备 计提比例
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用按账龄披露
单位：元账龄 期末余额
1 年以内（含 1 年） 969658312.28
1 至 2 年 415862893.74
2 至 3 年 67591113.12
3 年以上 56554150.46
3 至 4 年 18809696.99
4 至 5 年 37744453.47
合计 1509666469.60
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 核销 其他单项计提预期信
用损失的应收账 100532636.72 8128406.00 108661042.72款按组合计提预期
信用损失的应收 61467185.89 4066003.58 422556.54 -379822.39 64730810.54账款
合计 161999822.61 12194409.58 422556.54 -379822.39 173391853.26
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元单位名称 收回或转回金额 收回方式
本期计提坏账准备金额12194409.58元。
关于增减变动的说明：本期坏账的其他变动为子公司出表、汇率变动导致。
（3）本期实际核销的应收账款情况
单位：元项目 核销金额
实际核销的应收账款 422556.54
其中重要的应收账款核销情况：
单位：元款项是否由关联交
单位名称 应收账款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序易产生
应收账款核销说明：
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位：元占应收账款期末余额合计数的
单位名称 应收账款期末余额 坏账准备期末余额比例
第一名 117102253.05 7.76% 3513067.60
第二名 102227228.49 6.77% 3066816.85
第三名 75866207.24 5.03% 2276452.24
第四名 51971242.47 3.44% 2241060.80
第五名 50642410.96 3.35% 2647212.06
合计 397809342.21 26.35%
4、应收款项融资单位：元项目 期末余额 期初余额
银行承兑汇票 7452700.00 860000.00商业承兑汇票
合计 7452700.00 860000.00
应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况
□ 适用 √ 不适用
如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
5、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位：元期末余额 期初余额账龄
金额 比例 金额 比例
1 年以内 127684084.78 85.36% 71218701.80 69.64%
1 至 2 年 3872331.89 2.59% 17741835.71 17.35%
2 至 3 年 17754842.96 11.87% 12800457.84 12.52%
3 年以上 265867.00 0.18% 510392.00 0.50%
合计 149577126.63 -- 102271387.35 --
账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
本期无账龄超过一年且金额重大的预付款项。
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
单位名称 期末余额 占预付款项总额的比例(%)
第一名 22521600.00 15.06
第二名 17333500.00 11.59
第三名 7987100.00 5.34
第四名 6477261.29 4.33
第五名 6433619.28 4.30
合计 60753080.57 40.62
其他说明：
不适用
6、其他应收款单位：元项目 期末余额 期初余额
应收利息 485941.06 848908.15
应收股利 4385362.05 4385362.05
其他应收款 646206743.08 707075695.12
合计 651078046.19 712309965.32
（1）应收利息
1）应收利息分类
单位：元项目 期末余额 期初余额
银行承兑汇票保证金利息 345728.05 743688.90
其他 140213.01 105219.25
合计 485941.06 848908.15
（2）应收股利
1）应收股利分类
单位：元项目(或被投资单位) 期末余额 期初余额
北京万途思瑞传媒科技有限公司 4385362.05 4385362.05
合计 4385362.05 4385362.05
（3）其他应收款
1）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元款项性质 期末账面余额 期初账面余额
供应商返点 129469915.00 263362899.00
供应商退货款 59364098.00 48667642.00
其他单位款项 949105271.53 907195126.29
采购备用金 4230426.28 1635717.86
押金、保证金 196273441.37 188831005.59其他 16140740.22 9112945.65
合计 1354583892.40 1418805336.39
2）坏账准备计提情况
单位：元
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预期信 整个存续期预期信用损失 整个存续期预期信用损失 合计
用损失 (未发生信用减值) (已发生信用减值)
2021 年 1 月 1 日余额 45282854.65 666446786.62 711729641.27
2021 年 1 月 1 日余额在
—— —— —— ——本期
本期计提 11661028.11 -13412667.01 -1751638.90
本期核销 1105359.00 1105359.00
其他变动 -495494.05 -495494.05
2021 年 6 月 30 日余额 55343029.71 653034119.61 708377149.32损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况：
单位：元本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 核销 其他
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位：元单位名称 转回或收回金额 收回方式
4）本期实际核销的其他应收款情况
单位：元项目 核销金额
实际核销的其他应收款 1105359.00
其中重要的其他应收款核销情况：
单位：元款项是否由关联交
单位名称 其他应收款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序易产生
其他应收款核销说明：
5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元占其他应收款期末
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 坏账准备期末余额余额合计数的比例
第一名 其他单位款项 103950000.00 4-5 年 7.67% 51975000.00
第二名 押金 52051930.00 2-3 年 3.84%
第三名 其他单位款项 44836660.27 3-4 年 3.31% 13450998.08
第四名 押金 41519672.03 1 年以内、1-2 年 3.07%
第五名 其他单位款项 30000000.00 1 年以内 2.21% 900000.00
合计 -- 272358262.30 -- 20.11% 66325998.08
7、存货公司是否需要遵守房地产行业的披露要求否
（1）存货分类
单位：元期末余额 期初余额
存货跌价准备或 存货跌价准备或项目
账面余额 合同履约成本减 账面价值 账面余额 合同履约成本减 账面价值
值准备 值准备
库存商品 1379404460.40 39085095.57 1340319364.83 1228287959.72 39151561.15 1189136398.57
在途物资 47560.92 47560.92
合计 1379404460.40 39085095.57 1340319364.83 1228335520.64 39151561.15 1189183959.49
（2）存货跌价准备和合同履约成本减值准备
单位：元本期增加金额 本期减少金额
项目 期初余额 期末余额
计提 其他 转回或转销 其他
库存商品 39151561.15 805646.00 -52492.50 435208.80 384410.28 39085095.57
合计 39151561.15 805646.00 -52492.50 435208.80 384410.28 39085095.57
8、其他流动资产单位：元项目 期末余额 期初余额
待抵扣税额 230491317.56 223445406.23
待退回税款 16206664.00 16375266.00
待退回销售成本 33682426.00 79535328.00
其他 17103733.00 14887528.00
合计 297484140.56 334243528.23
其他说明：
9、长期股权投资单位：元本期增减变动
期初余额 期末余额
被投资单 权益法下 宣告发放 减值准备
(账面价 其他综合 其他权益 计提减值 (账面价
位 追加投资 减少投资 确认的投 现金股利 其他 期末余额
值) 收益调整 变动 准备 值)
资损益 或利润
一、合营企业北京航迪
1129132 1362519 1265383传媒有限
0.17 .82 9.99公司
1129132 1362519 1265383小计
0.17 .82 9.99
二、联营企业上海赐麓
8286360 -584088. 7702272 1001318网络科技.21 05 .16 2.41有限公司广州珍珑5865231网络科技.01有限公司
AvegantC8831622
orporatio
9.24
n
EsmartTe 7094451
chInc 6.25北京百维1276587博锐贸易
72.89有限公司成都动鱼1626116数码科技
43.28有限公司重庆翼动
2716394 -563513. 2660043 2869065科技有限
9.79 43 6.36 7.00公司一起住好房（北京）5839639 -333120 2508431
网络科技 .83 8.82 .01有限公司东阳三尚
1554037 -335948 1520443传媒股份
96.93 0.59 16.34有限公司北京联合
友为信息 1992540 -160058. 1976534
科技股份 5.04 27 6.77有限公司
上海迪华
1183779 -219944 9638351文化传媒
3.36 1.69 .67有限公司南京禄口国际机场
2546122 -168344. 2529288迪岸双赢
7.37 11 3.26文化传媒有限公司
2539181 -103661 -159751 2435520 4941002小计
72.53 34.96 3.40 37.57 32.08
2652094 -900361 -159751 2562058 4941002合计
92.70 5.14 3.40 77.56 32.08其他说明
“其他”为外币折算的汇率变动。
10、其他权益工具投资单位：元项目 期末余额 期初余额非上市公司股权
其中：风山渐文化传播（北京）有限公1319671.60 1319671.60司
BitmainTechnologiesHoldingCompany 96901500.00 97873500.00
北京畅达天下广告有限公司 31710600.00 31710600.00上市公司股权
其中：
1235849.00 5957520.02
GUARDIONHEALTHSCIENCESINC.合计 131167620.60 136861291.62分项披露本期非交易性权益工具投资
单位：元指定为以公允价
其他综合收益转 其他综合收益转值计量且其变动
项目名称 确认的股利收入 累计利得 累计损失 入留存收益的金 入留存收益的原计入其他综合收
额 因益的原因风山渐文化传播（北京）有限公 -3680328.40 不以出售为目的司天津联络优选网
-13400000.00 不以出售为目的络科技有限公司北京盛世华纳投
-10000000.00 不以出售为目的资管理有限公司奔放游戏股份有
-6460100.00 不以出售为目的限公司
Bitmain
Technologies 不以出售为目的
Holding
Company
FLYN'BUYINC -142122200.00 不以出售为目的北京畅达天下广不以出售为目的告有限公司
GUARDIONHE
ALTHSCIENCE -8454579.90 不以出售为目的
SINC.合计 -184117208.30
其他说明：
11、其他非流动金融资产单位：元项目 期末余额 期初余额分类以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
其中：可转换公司债券 29036580.00 29036580.00减：一年内到期部分合计 29036580.00 29036580.00
其他说明：
12、投资性房地产
（1）采用成本计量模式的投资性房地产
√ 适用 □ 不适用
单位：元项目 房屋、建筑物 土地使用权 在建工程 合计一、账面原值
1.期初余额 987157874.64 54650275.00 1041808149.64
2.本期增加金额 596673.00 69734.00 666407.00
（1）外购
（2）存货\固定资产\在建工程转入
（3）企业合并增加
外币报表折算 596673.00 69734.00 666407.00
3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额 987754547.64 54720009.00 1042474556.64
二、累计折旧和累计摊销
1.期初余额 118908590.77 8978184.45 127886775.22
2.本期增加金额 12498588.39 606033.25 13104621.64
（1）计提或摊销 12386908.39 589648.25 12976556.64
外币报表折算 111680.00 16385.00 128065.00
3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额 131407179.16 9584217.70 140991396.86
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3、本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 856347368.48 45135791.30 901483159.78
2.期初账面价值 868249283.87 45672090.55 913921374.42
13、固定资产单位：元项目 期末余额 期初余额
固定资产 488908836.24 505644558.83
合计 488908836.24 505644558.83
（1）固定资产情况
单位：元办公设备及其
项目 房屋及建筑物 运输设备 电子设备 设备、工具 土地 合计他
一、账面原值：
1026819795.1.期初余额 567598685.07 14269981.87 154835529.04 237904303.19 34435536.74 17775759.0900
2.本期增加
197598.00 -5410.83 10769051.65 -230963.00 1419346.96 128725.00 12278347.78金额
（1）购置 11335175.65 1970595.00 1469187.00 14774957.65
（2）在建工程转入
（3）企业合并增加
外币折算差额 197598.00 -5410.83 -566124.00 -2201558.00 -49840.04 128725.00 -2496609.87
3.本期减少
3796440.69 12936744.75 4481977.87 21215163.31金额
（1）处置
3707898.88 3718952.00 4457388.06 11884238.94或报废
合并减少 88541.81 9217792.75 24589.81 9330924.37
4.期末余额 567796283.07 14264571.04 161808140.00 224736595.44 31372905.83 17904484.09 1017882979.47
二、累计折旧
1.期初余额 130066282.19 11621127.84 131887278.03 221287363.67 26313184.44 521175236.17
2.本期增加
12682350.64 943032.22 5826387.58 6580685.43 1549739.28 27582195.15金额
（1）计提 12552774.65 944648.92 6825527.58 8480640.43 1688483.19 30492074.77外币报表折算
129575.99 -1616.70 -999140.00 -1899955.00 -138743.91 -2909879.62差额
3.本期减少
3681498.44 12087629.25 4014160.40 19783288.09金额
（1）处置
3598254.48 3334554.00 3997407.28 10930215.76或报废
合并减少 83243.96 8753075.25 16753.12 8853072.33
4.期末余额 142748632.83 12564160.06 134032167.17 215780419.85 23848763.32 528974143.23
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置或报废
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面
425047650.24 1700410.98 27775972.83 8956175.59 7524142.51 17904484.09 488908836.24价值
2.期初账面
437532402.88 2648854.03 22948251.01 16616939.52 8122352.30 17775759.09 505644558.83价值
14、在建工程单位：元项目 期末余额 期初余额
在建工程 259889617.35 259645820.86
合计 259889617.35 259645820.86
（1）在建工程情况
单位：元期末余额 期初余额项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值联络互动智能穿
戴设备产业化基 259889617.35 259889617.35 258699919.14 258699919.14地项目
西藏机场刷机屏
421845.13 421845.13安装服务项目
上海虹桥机场T2
524056.59 524056.59航站楼
合计 259889617.35 259889617.35 259645820.86 259645820.86
（2）重要在建工程项目本期变动情况
单位：元本期转 工程累 其中：本本期其 利息资 本期利
项目名 期初余 本期增 入固定 期末余 计投入 工程进 期利息 资金来
预算数 他减少 本化累 息资本
称 额 加金额 资产金 额 占预算 度 资本化 源
金额 计金额 化率
额 比例 金额联络互动智能
穿戴设 258699 118969 259889
备产业 919.14 8.21 617.35化基地项目西藏机场刷机
421845. 421845.屏安装 0.00
13 13服务项目上海虹
桥机场 524056. 524056.0.00
T2 航站 59 59楼
259645 118969 945901. 259889
合计 -- -- --
820.86 8.21 72 617.35
15、使用权资产单位：元项目 房屋及建筑物 机器设备 运输工具 电子设备 合计
1.期初余额 2700814330.62 15237966.91 3629928.17 2719682225.70
2.本期增加金额 65293761.68 1145970.00 66439731.68
租赁 68623732.69 1148046.00 69771778.69
外币报表折算差额 -3329971.01 -2076.00 -3332047.01
3.本期减少金额 5638316.00 5638316.00
租赁到期 5638316.00 5638316.00
4.期末余额 2760469776.30 16383936.91 3629928.17 2780483641.38
1.期初余额 1290463160.46 4883963.75 1140834.57 1296487958.78
2.本期增加金额 311527114.36 1219900.30 622273.40 313369288.06
（1）计提 312494394.36 1219986.30 622273.40 314336654.06
外币报表折算差额 -967280.00 -86.00 -967366.00
3.本期减少金额 5638316.00 5638316.00
租赁到期 5638316.00 5638316.00
4.期末余额 1596351958.82 6103864.05 1763107.97 1604218930.84
1.期末账面价值 1164117817.48 10280072.86 1866820.20 1176264710.54
2.期初账面价值 1410351170.16 10354003.16 2489093.60 1423194266.92
其他说明：
16、无形资产
（1）无形资产情况
单位：元项目 土地使用权 专利权 非专利技术 软件 合计
一、账面原值
1.期初余额 22339942.20 412273225.39 170727344.65 47309784.94 652650297.18
2.本期增加金
16755943.00 -1684800.00 -88585.68 14982557.32额
（1）购置 2506216.00 2506216.00
（2）内部研
15768913.00 15768913.00发
（3）企业合并增加
外币折算差异 -1519186.00 -1684800.00 -88585.68 -3292571.68
3.本期减少金额 83029493.27 83029493.27
（1）处置 49506072.00 49506072.00合并
33523421.27 33523421.27减少
4.期末余额 22339942.20 345999675.12 169042544.65 47221199.26 584603361.23
二、累计摊销
1.期初余额 1749962.28 175881364.87 71164748.58 11023112.61 259819188.34
2.本期增加金
223399.44 18217312.77 -706750.40 121220.11 17855181.92额
（1）计提 223399.44 19252573.26 141890.10 19617862.80
外币折算差异 -1035260.49 -706750.40 -20669.99 -1762680.88
3.本期减少金
60330329.83 60330329.83额
（1）处置 49506072.00 49506072.00合并
10824257.83 10824257.83减少
4.期末余额 1973361.72 133768347.81 70457998.18 11144332.72 217344040.43
三、减值准备
1.期初余额 31448903.70 98482651.42 34509405.77 164440960.89
2.本期增加金
-978049.60 -67915.69 -1045965.29额
（1）计提
外币折算差异 -978049.60 -67915.69 -1045965.29
3.本期减少金 22699163.44 22699163.44
额
（1）处置
合并减少 22699163.44 22699163.44
4.期末余额 8749740.26 97504601.82 34441490.08 140695832.16
四、账面价值
1.期末账面价
20366580.48 203481587.06 1079944.65 1635376.46 226563488.65值
2.期初账面价
20589979.92 204942956.82 1079944.65 1777266.56 228390147.95值本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。
17、开发支出单位：元本期增加金额 本期减少金额
项目 期初余额 内部开发支 外币折算差 确认为无形 转入当期损 期末余额其他
出 异 资产 益
项目 1 2253180.00 264807.00 -22855.00 2495132.00
项目 2 1656688.00 -2995.00 1653693.00
项目 3 1334649.00 -2413.00 1332236.00
项目 4 1237479.00 -2238.00 1235241.00
项目 5 1010685.00 -1827.00 1008858.00
项目 6 587661.00 -1062.00 586599.00
项目 7 551849.00 -997.00 550852.00
项目 8 534797.00 -967.00 533830.00
项目 9 508903.00 -920.00 507983.00
项目 10 499983.00 -904.00 499079.00
23958176.0 10041641.0 15768913.0 18003325.0
其他 -227579.00
0 0 0 0
26211356.0 18229143.0 15768913.0 28406828.0
合计 -264758.00
0 0 0 0其他说明不适用
18、商誉
（1）商誉账面原值
单位：元被投资单位名称 本期增加 本期减少
或形成商誉的事 期初余额 期末余额
企业合并形成的 处置项去玩有限公司
15279046.79 15279046.79（合并）上海卓属信息技术有限公司（合 109115071.14 109115071.14并）
上海乐泾达软件 108933677.18 108933677.18
科技有限公司（合并）北京酷能量科技
78232628.67 78232628.67
有限公司（合并）
LianluoSmartLim
53351538.80 53351538.80
ited（合并）
会找房（北京）
网络技术有限公 181450131.40 181450131.40司
Newegg 854066561.23 854066561.23迪岸双赢集团有
1286038801.09 1286038801.09限公司香港迪岸传媒国
18783.93 18783.93际集团有限公司
合计 2686486240.23 18783.93 2686467456.30
（2）商誉减值准备
单位：元被投资单位名称 本期增加 本期减少
或形成商誉的事 期初余额 期末余额
计提 处置项去玩有限公司
15279046.79 15279046.79（合并）
Lianluo Smart
26996534.52 26996534.52
Limited（合并）上海卓属信息技术有限公司（合 109115071.14 109115071.14并）上海乐泾达软件
科技有限公司 108933677.18 108933677.18（合并）北京酷能量科技
78232628.67 78232628.67
有限公司（合并）
会找房（北京）
网络技术有限公 181450131.40 181450131.40司
Newegg 818226793.81 818226793.81迪岸双赢集团有
480158365.47 480158365.47限公司
合计 1818392248.98 1818392248.98商誉所在资产组或资产组组合的相关信息说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：
商誉减值测试的影响其他说明
19、长期待摊费用单位：元项目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额
装修费 1583707.97 1839329.45 562671.42 2860366.00
租赁权益改良 10509988.00 3584190.00 2013222.00 10265.00 12070691.00
制作及安装费 38075092.99 9113878.88 766.81 28960447.30
其他 814985.75 631138.36 183847.39
外币折算差异 61447.00 6657.00 54790.00
减：一年内到期的长期待摊费用
合计 50983774.71 5484966.45 12320910.66 17688.81 44130141.69其他说明
20、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位：元期末余额 期初余额项目
可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产
存货相关 12707517.00 12226.00 12834984.00 12349.00应收账款与其他应收账
156805707.51 37178325.08 139622051.77 32988958.63款相关
固定资产、无形资产与54981460.00 4795360.00 55721452.00 5465062.00投资性房地产相关
应付职工薪酬相关 10196222.00 56330.00 10298498.00 56895.00
预计费用相关 1794045.00 2651.00 1812041.00 2677.00捐赠支出相关
未弥补亏损相关 21731411.00 20908.00 21949394.00 21118.00
合计 258216362.51 42065800.08 242238420.77 38547059.63
（2）未经抵销的递延所得税负债
单位：元期末余额 期初余额项目
应纳税暂时性差异 递延所得税负债 应纳税暂时性差异 递延所得税负债非同一控制企业合并资
235946594.53 48857004.69 246626465.29 50838799.59产评估增值
固定资产、无形资产与32010882.00 2321347.00 32331960.00 2344632.00投资性房地产相关
存货相关 3569629.00 3434.00 3605435.00 3469.00
股权投资相关 109069.00 457.00 110163.00 461.00
合计 271636174.53 51182242.69 282674023.29 53187361.59
（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位：元递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产 递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产项目
期末互抵金额 或负债期末余额 期初互抵金额 或负债期初余额
递延所得税资产 1512274.00 40553526.08 1527443.00 37019616.63
递延所得税负债 1512274.00 49669968.69 1527443.00 51659918.59
21、其他非流动资产单位：元期末余额 期初余额项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
高管保险的现金价值 3542929.00 3542929.00 3578467.00 3578467.00
合计 3542929.00 3542929.00 3578467.00 3578467.00
其他说明：
22、短期借款
（1）短期借款分类
单位：元项目 期末余额 期初余额
质押借款 670884013.79 675964013.79
抵押借款 592716249.00 592423894.00
保证借款 184953555.43 184959852.33
未到期应付利息 43221370.09 23325725.90
合计 1491775188.31 1476673486.02
短期借款分类的说明：
具体明细见“十四、其他重要事项说明” 。
（2）已逾期未偿还的短期借款情况
本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
单位：元借款单位 期末余额 借款利率 逾期时间 逾期利率
其他说明：
具体明细见“十四、其他重要事项说明”
23、应付票据单位：元种类 期末余额 期初余额
商业承兑汇票 0.00 30000000.00
合计 30000000.00
本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。
24、应付账款
（1）应付账款列示
单位：元项目 期末余额 期初余额
1 年以内 1807959284.45 2006089551.29
1 至 2 年 35380121.92 50674232.28
2 至 3 年 2989820.03 35494812.11
3 年以上 1240213.02 1563559.59
合计 1847569439.42 2093822155.27
25、预收款项
（1）预收款项列示
单位：元项目 期末余额 期初余额
预收租金 2400608.72 1912955.48
合计 2400608.72 1912955.48
26、合同负债单位：元项目 期末余额 期初余额
预收货款 251199141.86 344587336.70
合计 251199141.86 344587336.70报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
单位：元项目 变动金额 变动原因
27、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位：元项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 168711124.03 446161592.15 459534230.48 155338485.70
二、离职后福利-设定提
290791.00 11399948.35 10521926.96 1168812.39存计划
合计 169001915.03 457561540.50 470056157.44 156507298.09
（2）短期薪酬列示
单位：元项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、工资、奖金、津贴和143673356.26 382456387.71 387022493.98 139107249.99补贴
2、职工福利费 5963343.69 5963343.693、社会保险费 1493228.45 31131946.59 30497780.65 2127394.39其中：医疗保险费 1017546.95 5405721.86 5242176.88 1181091.93工伤保险费 561.00 142006.37 127396.76 15170.61
生育保险费 89596.50 477719.30 450742.80 116573.00
海外社保 385524.00 25106499.06 24677464.21 814558.85
4、住房公积金 573850.00 4842715.16 5114935.16 301630.005、工会经费和职工教育102650.32 211244.00 211244.00 102650.32经费
6、短期带薪缺勤 22868039.00 21555955.00 30724433.00 13699561.00合计 168711124.03 446161592.15 459534230.48 155338485.70
（3）设定提存计划列示
单位：元项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、基本养老保险 279554.00 11012102.08 10160285.74 1131370.342、失业保险费 11237.00 387846.27 361641.22 37442.05合计 290791.00 11399948.35 10521926.96 1168812.39
其他说明：
28、应交税费单位：元项目 期末余额 期初余额
增值税 224377985.00 253507349.80
企业所得税 38042656.37 29040231.04
个人所得税 361656.20 1873003.45
城市维护建设税 7120.42 17252.00
营业税（海外） 134232.00 175141.00教育费附加(包含地方教育费附加） 21071.99 28329.48
其他税费 14269025.46 19042259.24
合计 277213747.44 303683566.01
其他说明：
29、其他应付款单位：元项目 期末余额 期初余额
应付股利 2989144.60 3695177.71
其他应付款 513737764.12 557601453.07
合计 516726908.72 561296630.78
（1）应付股利
单位：元项目 期末余额 期初余额
普通股股利 2989144.60 3695177.71
合计 2989144.60 3695177.71其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
不适用
（2）其他应付款
1）按款项性质列示其他应付款
单位：元项目 期末余额 期初余额
应付其他单位款项 486734484.22 528447629.40
应付员工款项 6028505.95 8654167.30
其他 20974773.95 20499656.37
合计 513737764.12 557601453.07
30、一年内到期的非流动负债单位：元项目 期末余额 期初余额
一年内到期的长期借款 1073502346.00 1077746875.00
一年内到期的长期应付款 68910.00 125229.00
一年内到期的租赁负债 977100516.85 942726708.32
一年内到期的应付利息 44491192.67 28346472.80
其他 1565620.00
合计 2095162965.52 2050510905.12
其他说明：
31、其他流动负债单位：元项目 期末余额 期初余额
应付退货款 36600255.00 82483535.00
待转销项税 69220088.03 68636967.69
合计 105820343.03 151120502.69
短期应付债券的增减变动：
单位：元按面值计 溢折价摊
债券名称 面值 发行日期 债券期限 发行金额 期初余额 本期发行 本期偿还 期末余额
提利息 销
其他说明：
32、长期借款
（1）长期借款分类
单位：元项目 期末余额 期初余额
质押借款 756716600.00 760993400.00
抵押借款 329590010.00 330379118.00
减：一年内到期的长期借款 -1073502346.00 -1077746875.00合计 12804264.00 13625643.00
长期借款分类的说明：
其他说明，包括利率区间：
33、租赁负债单位：元项目 期末余额 期初余额
1 年以内 992692945.86 956825578.33
1-2 年 590430963.63 632337929.81
2-3 年 121594297.12 256353212.58
3 年以上 167492441.01 186730036.97
减：未确认融资费用 -88492891.28 -115408964.60减：一年内到期的租赁负债 -977100516.85 -944292328.32合计 806617239.49 972545464.77其他说明
本期确认租赁负债利息费用34962743.82元。
34、长期应付款单位：元项目 期末余额 期初余额
长期应付款 11757.00
合计 11757.00
（1）按款项性质列示长期应付款
单位：元项目 期末余额 期初余额
应付融资租赁款 136986.00
减：一年内到期的长期应付款 -125229.00合计 11757.00
其他说明：
35、预计负债单位：元项目 期末余额 期初余额 形成原因
对外提供担保 433235777.29 435411462.16
未决诉讼 158762879.10 82716576.54
信用卡坏账 6540102.00 6706137.00
合计 598538758.39 524834175.70 --其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：
36、其他非流动负债单位：元项目 期末余额 期初余额租金
押金 342883.00 346236.00
开工奖励 9320000.00 9320000.00
合计 9662883.00 9666236.00
其他说明：
37、股本单位：元本次变动增减（+、-）期初余额 期末余额
发行新股 送股 公积金转股 其他 小计
2177149675. 2177149675.股份总数
00 00
其他说明：
38、资本公积单位：元项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价（股本溢价） 2744794694.00 11701773.05 2756496467.05
其他资本公积 347691358.58 25074128.43 372765487.01
合计 3092486052.58 36775901.48 3129261954.06其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
注1：本期其他资本公积变动为下属控股公司Newegg Commerce.Inc（更名前为LLIT）发行新股，公司按持股比例确认资本公积17020407.04元；Newegg commerce.Inc下属子公司处置，资本公积减少，公司按持股比例确认资本公积-286100.00元；Newegg commerce.Inc小股东行权资本公积增加，公司按持股比例确认资本公积2109180.94 元。Newegg股份支付，公司按持股比例享有6230640.45元。
注2：本期资本公积资本溢价变动：2021 年 5 月 19 日，公司控股子公司Lianluo Smart Limited 与 Newegg.Inc 合并重组完成并更名为 Newegg Commerce.Inc。此次合并重组完成后，公司将持有重组后上市公司 Newegg Commerce.Inc22421万股份，占其总股本的 61.1%，后有小股东行权，公司持股比例6月末为60.8773%。公司持股持比例变动，影响资本公积增加11701773.05万元。
39、其他综合收益单位：元本期发生额
减：前期减：前期计入本期所得 计入其他 税后归属 期末余
项目 期初余额 其他综合收 减：所得 税后归属税前发生 综合收益 于少数股 额
益当期转入 税费用 于母公司
额 当期转入 东损益留存收益
一、不能重分类进损益的其他综 -21119864 1821269 1873360 -520909.8 -192465
合收益 3.68 0.76 0.59 3 043.09
其他权益工具投资公允 -21119864 1821269 1873360 -520909.8 -192465
价值变动 3.68 0.76 0.59 3 043.09
二、将重分类进损益的其他综合 108076980 5152104. 5327103. -174999.4 113404
收益 .41 01 46 5 083.87
108076980 5152104. 5327103. -174999.4 113404外币财务报表折算差额.41 01 46 5 083.87
-10312166 2336479 2406070 -695909.2 -79060其他综合收益合计
3.27 4.77 4.05 8 959.22其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
40、盈余公积单位：元项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 26687004.08 26687004.08
合计 26687004.08 26687004.08
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
41、未分配利润单位：元项目 本期 上期
调整前上期末未分配利润 -3177801242.54
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） -162145233.54调整后期初未分配利润 -3344706313.66
加：本期归属于母公司所有者的净利润 162002968.90期末未分配利润 -3197241781.03
调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润-162145233.54 元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。
42、营业收入和营业成本单位：元本期发生额 上期发生额项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 8445200783.47 7202236030.33 6850201023.07 5662041311.35
其他业务 34529285.76 15082845.52 35947396.76 24828502.07
合计 8479730069.23 7217318875.85 6886148419.83 5686869813.42
收入相关信息：
单位：元合同分类 分部 1 分部 2 合计
其中：
其中：
其中：
其中：
其中：
其中：
其中：
与履约义务相关的信息：
1. 合同产生的收入情况
项目 收入
电商及经销收入 7816338559.27
文化传媒 645274768.70
互联网金融服务 1920597.65
其他 16196143.61
合计 8479730069.23
与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，0.00 元预计将于 0 年度确认收入，0.00 元预计将于 0 年度确认收入，0.00 元预计将于 0 年度确认收入。
其他说明
43、税金及附加单位：元项目 本期发生额 上期发生额
城市维护建设税 95347.11 511779.72
教育费附加 81190.07 373614.74
房产税 6312288.92 5654373.71
土地使用税 242813.48 129528.64
营业税（海外） 2185869.00 1565037.00
其他 1356777.75 1168701.29
合计 10274286.33 9403035.10
其他说明：
44、销售费用单位：元项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 196737018.00 197227412.05
业务推广费 130571367.29 105667597.85
差旅费 1996833.96 1285219.33
业务招待费 1363917.40 1999942.66
办公费 21081332.82 20246333.47
折旧摊销 18660380.40 16020204.85
租赁费 28733011.04 32534409.53
运输费 250829589.20
信用卡费 184061471.00 155455315.73
其他 93578718.83 53017100.66
合计 676784050.74 834283125.33
其他说明：
45、管理费用单位：元项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 183203823.45 146208250.55
差旅费 1121509.42 1603535.94
业务招待费 2022653.61 1246893.39
办公费 16569226.85 16165671.73
折旧摊销 31164244.40 31519456.44
租金、物业费、装修费 29084060.97 33201654.54注册登记及中介服务费 41460374.12 20428822.00
其他 9040415.51 11788625.17
合计 313666308.33 262162909.76
其他说明：
46、研发费用单位：元项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 58217059.00 49673539.02差旅费
办公费 107.55
折旧摊销 126781.01
租金、物业费、装修费 55450.42开发费
其他 50661.70
合计 58217059.00 49906539.70
其他说明：
47、财务费用单位：元项目 本期发生额 上期发生额
利息支出 65992634.86 74542415.85
减：利息收入 2404929.43 -8316956.28汇兑损益 8426546.07 5849537.32
银行手续费 2654064.04 1207243.30
其他 107500.73 2087969.95
未确认融资费用 34962743.82
合计 109738560.09 75370210.14
其他说明：
48、其他收益单位：元产生其他收益的来源 本期发生额 上期发生额
政府补助 1224747.82 4383409.83
个税手续费 172211.93 758844.53
进项税加计扣除 6800787.84 8731328.38
合计 8197747.59 13873582.74
其中：杭州市滨江区财政局财政零余额80000.00户房租补贴
扶持资金 6000.00 1393700.00
专利资助 18000.00
税收奖励 1340057.00文化产业专项资金
招商引资补贴 41000.00
残保金奖励 31777.60 26220.50
稳岗补贴 42613.00 1525432.33时尚创意产业扶持
美国销售税奖励（含折扣） 1097257.22
促进就业专项资金 5500.00
其他零星补贴 600.00
合计 1224747.82 4383409.83
49、投资收益单位：元项目 本期发生额 上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益 -9003615.14 -8088434.81
处置长期股权投资产生的投资收益 12143827.51 377839.05
理财产品收益 1797974.46
合计 3140212.37 -5912621.30
其他说明：
50、公允价值变动收益单位：元产生公允价值变动收益的来源 本期发生额 上期发生额
交易性金融资产 241664510.72 17828483.07
合计 241664510.72 17828483.07
其他说明：
51、信用减值损失单位：元项目 本期发生额 上期发生额
坏账损失 -10442770.69 -160096609.86
预计负债损失 2175684.87 61343711.55
合计 -8267085.82 -98752898.31
其他说明：
52、资产减值损失单位：元项目 本期发生额 上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值
-805646.00 3720098.81损失
合计 -805646.00 3720098.81
其他说明：
53、资产处置收益单位：元资产处置收益的来源 本期发生额 上期发生额
固定资产处置利得或损失 -468984.62 -562890.83
合计 -468984.62 -562890.83
54、营业外收入单位：元计入当期非经常性损益的金
项目 本期发生额 上期发生额额
固定资产报废 5540043.15
与日常活动无关的政府补助 138000.00 138000.00业绩补偿款
其他 1234786.02 7224139.69 1234786.02
合计 1372786.02 12764182.84 1372786.02
计入当期损益的政府补助：
单位：元补贴是否影 是否特殊补 本期发生金 上期发生金 与资产相关/
补助项目 发放主体 发放原因 性质类型
响当年盈亏 贴 额 额 与收益相关因从事国家鼓励和扶持
特定行业、产外经贸发展
地方财政 补助 业而获得的 否 否 138000.00 与收益相关专项资金
补助（按国家级政策规定依法取得）
其他说明：
55、营业外支出单位：元计入当期非经常性损益的金
项目 本期发生额 上期发生额额
对外捐赠 1161404.35
预计诉讼支出 78472959.29
其他 1195363.47 11291270.12
合计 79668322.76 12452674.47
其他说明：
56、所得税费用
（1）所得税费用表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税费用 32747520.50 10954334.84
递延所得税费用 -5580066.89 -7148133.91
合计 27167453.61 3806200.93
（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位：元项目 本期发生额
利润总额 258896146.39
按法定/适用税率计算的所得税费用 39688348.75
子公司适用不同税率的影响 40436350.27
非应税收入的影响 -63860138.29
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 628316.00本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏
10984260.76损的影响
其他 -709683.88
所得税费用 27167453.61其他说明
57、其他综合收益详见附注。
58、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
利息收入中的现金收入 2929937.22 10452030.16
收到的政府补助 496106.43 3802197.36
收回备用金、押金及保证金 11286593.29 14378835.53单位往来款 11678200.00 3228799.14
代收代付款项 26213144.19 282645649.87
其他 1237728.71 4654587.21
合计 53841709.84 319162099.27
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
单位往来款 50880743.93 24334341.35
期间费用现金支付额 651740950.20 943600147.27
捐赠 113000.00代收代付款项
代收代付平台业务款项 21133650.55 255751196.38
支付备用金、押金及保证金 30313336.95 30017824.82其他 2691190.94 14881420.17
合计 756759872.57 1268697929.99
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
其他 7800000.00
合计 7800000.00
收到的其他与投资活动有关的现金说明：
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
本期处置子公司减少的现金净额 11082637.60
其他 10000000.00 18134841.15
合计 21082637.60 18134841.15
支付的其他与投资活动有关的现金说明：
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
借款质押银行存款解冻 7780000.00
合计 7780000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
经营租赁付款 20760326.44
转贷保证金解冻 4000000.00
融资中介服务费 1823396.51 1029713.68
贷款手续费及评审费 839222.22
合计 26583722.95 1868935.90
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
59、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位：元补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量： -- --净利润 231728692.78 -105148152.00
加：资产减值准备 9072731.82 95032799.50固定资产折旧、油气资产折耗、43468631.41 47830287.78生产性生物资产折旧使用权资产折旧
无形资产摊销 19617862.80 14272124.06
长期待摊费用摊销 12320910.66 11281110.55
处置固定资产、无形资产和其他468984.62 562890.83
长期资产的损失（收益以“－”号填列）固定资产报废损失（收益以“－”-5540043.15号填列）公允价值变动损失（收益以“－”-241664510.72 -17828483.07号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 109381924.75 80391953.17
投资损失（收益以“－”号填列） -3140212.37 5912621.30递延所得税资产减少（增加以-3533909.45 -5023225.65“－”号填列）递延所得税负债增加（减少以-1989949.90 -2202221.20“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） -164159957.44 -215723319.16经营性应收项目的减少（增加以-29060498.35 -94599806.22“－”号填列）经营性应付项目的增加（减少以-253057456.60 833542411.47“－”号填列）
其他 85773412.19 2133029.90
经营活动产生的现金流量净额 -184773343.80 644893978.11
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活
-- --
动：
债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况： -- --现金的期末余额 925628529.69 1287412521.24
减：现金的期初余额 1141237483.22 741559805.92加：现金等价物的期末余额减：现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额 -215608953.53 545852715.32
（2）现金和现金等价物的构成
单位：元项目 期末余额 期初余额
一、现金 925628529.69 1141237483.22
三、期末现金及现金等价物余额 925628529.69 1141237483.22
其他说明：
60、所有者权益变动表项目注释说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
61、所有权或使用权受到限制的资产单位：元项目 期末账面价值 受限原因
货币资金 63751862.42 保函、保证金等固定资产 342317515.71 抵押借款、借款担保无形资产 20366580.48 抵押借款
投资性房地产 723944577.99 抵押借款
在建工程 259889617.35 抵押借款
交易性金融资产 175573099.94 质押借款
合计 1585843253.89 --
其他说明：
62、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
单位：元项目 期末外币余额 折算汇率 期末折算人民币余额
货币资金 -- -- 723419539.45
其中：美元 80996607.22 6.4601 523246182.30欧元
港币 11521.30 0.8315 9579.50
新台币 6014536.00 0.2317 1393748.43
加拿大元 38170905.70 5.2074 198770029.22
应收账款 -- -- 123933366.14
其中：美元 18644141.30 6.4601 120443017.19欧元
港币 109.20 0.8315 90.80
新台币 1070.00 0.2317 247.95
加拿大元 670205.92 5.2074 3490010.20
长期借款 -- --
其中：美元欧元港币
其他应收款 251805398.37
其中：美元 37434529.26 6.4601 241830802.47新台币 3298538.00 0.2317 764370.21
加拿大元 1768690.47 5.2074 9210225.69
预付款项 69362085.50
其中：美元 10619264.29 6.4601 68601509.25新台币 31891.08 0.2317 7390.12
加拿大元 144638.49 5.2074 753186.13
预收账款 214653345.35
其中：美元 30163162.48 6.4601 194857045.94加拿大元 3801592.63 5.2074 19796299.41
应付账款 1338584315.67
其中：美元 195806939.36 6.4601 1264932408.97加拿大元 14143782.12 5.2074 73651906.70
应付利息 24014810.30
其中：美元 3717405.35 6.4601 24014810.30其他应付款 165653256.11
其中：美元 17811275.15 6.4601 115062618.60新台币 9998042.00 0.2317 2316846.27
加拿大元 9270282.55 5.2074 48273791.24
短期借款 34757238.78
新台币 149990242.00 0.2317 34757238.78
长期借款 439186011.15
其中：美元 66000000.00 6.4601 426366600.00新台币 55320464.12 0.2317 12819411.15
一年内到期的非流动负债 56562710.70
其中：美元 8466549.73 6.4601 54694757.91新台币 8060901.88 0.2317 1867952.79
租赁负债 226139153.97
其中：美元 32456068.12 6.4601 209669445.66新台币 8250204.00 0.2317 1911819.77
加拿大元 2795631.68 5.2074 14557888.54
其他非流动负债 335981.92
其中：美元 52008.78 6.4601 335981.92其他说明：
（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
√ 适用 □ 不适用
（1）数字天域（香港）科技有限公司其经营地位于香港，记账本位币为美元；
（2）CONNECTTECHNOVAINC其经营地位于美国，记账本位币为美元；
（3）去玩有限公司其经营地位于香港，记账本位币为美元；
（4）Newegg commerce.Inc其经营地位于美国，记账本位币为美元；
八、合并范围的变更
1、处置子公司是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□ 是 √ 否是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□ 是 √ 否
2、其他原因的合并范围变动说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
本公司因注销深圳市科宏云科技有限公司、去玩股有限公司减少合并范围内公司两家。
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成持股比例
子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 取得方式
直接 间接
北京数字天域科 计算机软件技术
北京 北京 100.00% 收购
技有限责任公司 开发、技术咨询、技术服务、技术转让等
TechnologiesPro
数字天域(香港)
香港 香港 motionDevelopm 100.00% 设立科技有限公司
entandServices
上海海漾软件技 技术服务、技术上海 上海 100.00% 设立
术有限公司 咨询等
TechnologiesPro
CONNECTTEC
美国 美国 motionDevelopm 100.00% 设立
HNOVAINC
entandServices
去玩有限公司 香港 香港 游戏运营 100.00% 收购
信息技术、计算机软、硬件、通上海卓属信息技
上海 上海 信设备领域内技 100.00% 收购术有限公司
术开发、技术咨询等软件科技与通讯科技领域内的技
术开发、技术咨上海乐泾达软件
上海 上海 询、技术服务； 100.00% 收购科技有限公司计算机领域内的
网络集成、维修及硬件的开发等软件科技与通讯科技领域内的技
术开发、技术咨西藏乐泾达科技
拉萨 拉萨 询、技术服务； 100.00% 设立有限公司计算机领域内的
网络集成、维修及硬件的开发等从事信息科技领域内的技术开
发、技术咨询、技术转让、技术服务，软件开发、销售，计算机、上海域恩信息科 网络设备的研
上海 上海 100.00% 设立
技有限公司 发、安装、维护、销售，计算机系统集成，计算机网络工程，网页设计，计算机服务，数码产品的销售。
技术开发、技术服务、技术推广；
软件开发；销售
北京酷能量科技 计算机、软件及北京 北京 100.00% 收购
有限公司 辅助设备；代理
进出口、货物进出口、技术进出口。
Newegg 网络零售，物流美国 美国 60.88% 收购
CommerceInc 配送
技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让：计算机软硬件、计算机网络技术、教育软件、多媒体技术、游戏软件；
服务：展览展示、杭州胜光科技有 文化艺术交流活
杭州 杭州 85.00% 设立限公司 动策划（除演出及演出中介）；设
计、制作、代理、发布：国内广告（除网络广告发布）；销售：计算机软件、电子元器件、五金交电、鲜花。
网上销售、批发：
电子产品、针纺织品、服装、配饰、箱包、钟表、鞋帽、母婴日用品、玩具、初级食用农产品（除杭州联络互动电 食品、药品）、化杭州 杭州 100.00% 设立
子商务有限公司 妆品（除分装）、日用百货、办公用品、家用电器、预包装食品、特殊食品（婴幼儿配方乳粉、保健食品）；技术开
发、技术服务：
电子商务技术、计算机软硬件；
货物进出口
服务：受托企业资产管理、投资管理、投资咨询（除证券、期货）（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融
资存款、融资担杭州联络互动资 保、代客理财等杭州 杭州 100.00% 设立产管理有限公司 金融服务）、物业管理、室内装饰设计；销售：家具、家用电器；
技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让：互联网技术、大数据技术
技术开发、技术会找房（北京） 咨询、技术服务、网络技术有限公 北京 北京 技术推广、技术 51.33% 收购司 转让、数据处理等保付代理（非银深圳会开心商业 行融资类）；从事
深圳 深圳 51.33% 设立
保理有限公司 商业保理相关的咨询业务等
服务：文化艺术交流活动策划
（除演出及演出中介）、公关礼仪、动漫设计、杭州联络文化发 三维动画设计、杭州 杭州 100.00% 设立
展有限公司 版权事务代理、企业形象策划、会务服务；技术
开发、技术服务、技术咨询、成果转让等
北京雷昂汽车贸 比亚迪品牌汽车
北京 北京 100.00% 收购
易有限公司 销售、华泰品牌汽车销售；销售
百货、建筑材料、五金交电、工艺美术品、包装材料、机械电器设备、汽车配件、化工产品（不含化学危险品）；承办展览展示；技
术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；提供劳务服务（不含中介服务）；家居装饰装修。
迪岸双赢集团有 代理、发布广告；
北京 北京 59.20% 收购
限公司（合并） 广告设计、制作在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
不适用
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
不适用
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
不适用
确定公司是代理人还是委托人的依据：
不适用
其他说明：
不适用
（2）重要的非全资子公司
单位：元本期归属于少数股东的 本期向少数股东宣告分
子公司名称 少数股东持股比例 期末少数股东权益余额
损益 派的股利
会找房（北京）网络技
48.67% 8176577.93 -224746544.16术有限公司
Newegg
38.67% 51076259.76 538726174.73
Commerce.Inc.(合并)迪岸双赢集团有限公司
40.80% 2602767.75 210090685.74
(合并)
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
不适用
其他说明：
不适用
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
单位：元期末余额 期初余额子公司
流动资 非流动 资产合 流动负 非流动 负债合 流动资 非流动 资产合 流动负 非流动 负债合名称
产 资产 计 债 负债 计 产 资产 计 债 负债 计会找房（北京）
194908 580052. 195488 648443 882168 657265 220017 678027. 220695 688274 109973 699271网络技
880.19 20 932.39 587.00 4.32 271.32 259.17 37 286.54 293.13 69.19 662.32术有限公司
NeweggI
294859 927530 387612 218661 312502 249911 314217 671345 381352 256083 895138 265034
nc.(合
9569.15 340.62 9909.77 0541.00 509.69 3050.69 4993.25 936.22 0929.47 5786.00 60.59 9646.59
并)迪岸双
赢集团 155922 107863 263785 154467 574221 211889 145663 174236 163087 844115 844115
有限公 0886.25 2706.51 3592.76 3467.26 553.49 5020.75 9377.00 717.55 6094.55 586.07 586.07
司(合并)
单位：元本期发生额 上期发生额
子公司名称 综合收益总 经营活动现 综合收益总 经营活动现
营业收入 净利润 营业收入 净利润
额 金流量 额 金流量会找房（北16800036.8 16800036.8 -27414917.9 -27414917.9
京）网络技术 1920597.65 -193595.37 4514929.16 6230719.66
5 5 2 2有限公司
NeweggInc.( 781572895 132140319. 132948937. -197241372. 609954630 124500917. 126298039. 467147019.合并) 3.00 30 57 91 0.00 30 49 69迪岸双赢集
645274768. 33576610.0 721108443. -36929477.8 -36928340.1 240764294.团有限公司 6430010.93 6423062.83
70 3 73 8 7 36
(合并)
其他说明：
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
2021 年 5 月 19 日，公司子公司Lianluo Smart Limited 与 Newegg.Inc 合并重组完成并更名为 Newegg Commerce.Inc。
此次合并重组完成后，公司将持有重组后上市公司 NEGG 22421万股份，占其总股本的 61.1%，后有小股东行权，公司持股比例6月末为60.8773%，仍对子公司形成控制。
3、在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业
持股比例 对合营企业或联合营企业或联营
主要经营地 注册地 业务性质 营企业投资的会
企业名称 直接 间接计处理方法东阳三尚传媒股
北京 浙江省东阳市 文化艺术业 40.86% 权益法份有限公司
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
不适用
持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
不适用
（2）重要联营企业的主要财务信息
单位：元期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额东阳三尚传媒股份有限公司
流动资产 297122005.85
非流动资产 12699410.09
资产合计 309821415.94
流动负债 27710596.91
负债合计 27710596.91
少数股东权益 2054345.08
归属于母公司股东权益 280056473.95
按持股比例计算的净资产份额 114431075.26
--商誉 37613241.08
对联营企业权益投资的账面价值 152044316.34
营业收入 6959349.41
净利润 -7692369.87
其他综合收益 -285.73
综合收益总额 -7692655.60其他说明
（3）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位：元期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额
合营企业： -- --投资账面价值合计 12653839.99 11291320.17
下列各项按持股比例计算的合计数 -- --
--净利润 806611.73 968322.92
--综合收益总额 806611.73 968322.92
联营企业： -- --投资账面价值合计 91507721.23 98514375.60
下列各项按持股比例计算的合计数 -- --
--净利润 -6315952.85 -9516274.65
--综合收益总额 -6315952.85 -9516274.65其他说明
十、与金融工具相关的风险
本公司的主要金融工具包括货币资金、股权投资、债权投资、借款、应收款项、应付款项及可转换债券等。在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、流动性风险、市场风险。与这些金融工具相关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：
董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。
（一）信用风险
信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险，管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察信用风险的敞口。
本公司已采取政策只与信用良好的交易对手进行交易。另外，本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司对应收票据、应收账款余额及收回情况进行持续监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司不致面临重大信用损失。此外，本公司于每个资产负债表日审核金融资产的回收情况，以确保相关金融资产计提了充分的预期信用损失准备。
本公司其他金融资产包括货币资金、其他应收款、债权投资等，这些金融资产的信用风险源自于交易对手违约，最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。除附注十二（五）所载本公司作出的财务担保外，本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。
本公司持有的货币资金主要存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。本公司的政策是根据各知名金融机构的市场信誉、经营规模及财务背景来控制存放当中的存款金额，以限制对任何单个金融机构的信用风险金额。
作为本公司信用风险资产管理的一部分，本公司利用账龄和风险等级来评估应收账款和其他应收款的减值损失。本公司的应收账款和其他应收款涉及大量客户，账龄信息和风险等级可以反映这些客户对于应收账款和其他应收款的偿付能力和坏账风险。本公司根据历史数据计算不同账龄期间的历史实际坏账率，并考虑了当前及未来经济状况的预测，如国家GDP增速、基建投资总额、国家货币政策等前瞻性信息进行调整得出预期损失率。
截止2021年6月30日，相关资产的账面余额与预期信用减值损失情况如下：
项目 账面余额 减值准备
应收款项融资 7452700.00
应收账款 1509666469.60 173391853.26
其他应收款 1354583892.40 708377149.32
合计 2871703062.00 881769002.58
于2021年6月30日，本公司对外提供财务担保的金额为794616600.00 元，财务担保合同的具体情况参见附注十二（五）。
于2021年6月30日，本公司管理层评估了担保项下相关借款的逾期情况、相关借款人的财务状况及其所处行业的经济形势，并且根据实际情况计提了担保预计负债。2021年半年度，本公司的评估方式与重大假设并未发生变化。
信用风险还可能来自持有的银行理财产品，本公司持有的理财都为结构性存款，鉴于交易对方的信用评级良好，本公司管理层并不预期交易对方会无法履行义务。
（二）市场风险
1.汇率风险本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元和港币）依然存在汇率风险。本公司资金部门负责监控公司外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的汇率风险；
截止2021年6月30日，本公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：
项目
美元项目 欧元 港币项目 新台币项目 加拿大元 合计项目
货币资金 523246182.30 - 9579.50 1393748.43 198770029.22 723419539.45
应收账款 120443017.19 - 90.80 247.95 3490010.20 123933366.14
应收利息 - - - - - -
其他应收款 241830802.47 - - 764370.21 9210225.69 251805398.37
预付款项 68601509.25 - - 7390.12 753186.13 69362085.50
资产小计 954121511.21 - 9670.30 2165756.71 212223451.24 1168520389.46
预收款项 194857045.94 - - - 19796299.41 214653345.35
应付账款 1264932408.97 - - - 73651906.70 1338584315.67
应付利息 24014810.30 - - - - 24014810.30
其他应付款 115062618.60 - - 2316846.27 48273791.24 165653256.11
短期借款 - - - 34757238.78 - 34757238.78
长期借款 426366600.00 - - 12819411.15 - 439186011.15
一年内到期的非流动负 54694757.91 - - 1867952.79 - 56562710.70债
租赁负债 209669445.66 1911819.77 14557888.54 226139153.97
其他非流动负债 335981.92 - - - - 335981.92
负债小计 2289933669.30 - - 53673268.76 156279885.89 2499886823.95
净额 -1335812158.09 - 9670.30 -51507512.05 55943565.35 -1331366434.49
（1）敏感性分析：
截止2021年6月30日，对于本公司各类外币金融资产和外币金融负债，如果人民币对外币升值或贬值10%，其他因素保持不变，则本公司将减少或增加净利润约13313.66万元（2020年度约1044.88万元)。2.利率风险
本公司的利率风险主要产生于银行借款、短期借款、长期借款。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。
本公司财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响。
3.价格风险
价格风险指汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险，主要源于商品价格、股票市场指数、权益工具价格以及其他风险变量的变化。
权益工具投资价格风险，是指权益性证券的公允价值因股票指数水平和个别证券价值的变化而降低的风险。于2021年6月30日，因归类为可供出售权益工具投资的个别权益工具投资而产生的权益工具投资价格风险之下。
下表说明了，在所有其他变量保持不变，本公司的净损益税后净额对投资雷蛇、间接持有理想汽车ADS的权益工具投资的公允价值的每5%的变动（以资产负债表日的账面价值为基础）的敏感性。就本敏感性分析而言，对于可供出售权益工具投资，该影响被视为对可供出售权益工具投资公允价值变动的影响，而不考虑可能影响利润表的减值等因素。
权益工具投资 净损益增加 其他综合收益的税后净 股东权益合计
账面价值 （减少） 额增加（减少） 增加（减少）
2021年 1526926708.69 76346335.43 76346335.436月30日
（三）流动性风险流动性风险是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司下属成员企业各自负责其现金流量预测。公司下属资金部门基于各成员企业的现金流量预测结果，在公司层面持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。此外，本公司与主要业务往来银行订立融资额度授信协议，为本公司履行与商业票据相关的义务提供支持。截止2021年6月30日，本公司已拥有国内多家银行提供的银行授信额度，金额252519.69万元，其中：已使用授信金额为252519.69万元。
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值单位：元期末公允价值
项目 第一层次公允价值计
第二层次公允价值计量 第三层次公允价值计量 合计量
一、持续的公允价值计量 -- -- -- --
1.以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融 175573099.94 1351353608.75 62370360.00 1589297068.69资产
（2）权益工具投资 175573099.94 1351353608.75 62370360.00 1589297068.69
（三）其他权益工具投资 1235849.00 129931771.60 131167620.60
其他非流动金融资产 29036580.00 29036580.00
二、非持续的公允价值计
-- -- -- --量非持续以公允价值计量
176808948.94 1351353608.75 221338711.60 1749501269.29的资产总额
2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据本公司持续采用第一层次公允价值计量的项目为存在活跃市场的金融资产，活跃市场中的报价用于确定其公允价值。
其公允价值按资产负债表日的公开交易市场的收盘价确定。
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息1. 估值技术、输入值说明
（1）对于Mountain Capital的投资，期末根据Globalview Advisors 出具的评估报告计量其公允价值。运用As Converted、OPM模型确定PayTM E-Commerce每股的价值，而后计算出本公司持有Mountain Capital 的股权价值。
（2）对于持有中国数码文化的可转换债券，根据出具的评估报告计量其公允价值。运用未来现金流量折现模型计算中
国数码文化可用于偿债的价值，计算出偿债率，从而计量得出本公司持有的可转债的可收回金额。
5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策7、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括：应收款项、短期借款、应付款项、一年内到期的非流动负债和长期借款。
上述不以公允价值计量的金融资产和负债的账面价值与公允价值相差很小。
十二、关联方及关联交易本企业最终控制方是何志涛。
1. 本企业的实际控制人情况
名称 持股金额 对本公司的持股比例(%) 对本公司的表决权比例(%)
何志涛 512355987 23.53% 23.53%
2、本企业的子公司情况本企业子公司的情况详见附注八（一）在子公司中的权益。
3、本企业合营和联营企业情况本企业重要的合营或联营企业详见附注八（三）在合营安排或联营企业中的权益。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
合营或联营企业名称 与本企业关系其他说明
本公司重要的合营或联营企业详见附注八（三）在合营安排或联营企业中的权益。
4、其他关联方情况其他关联方名称 其他关联方与本企业关系其他说明
5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位：元关联方 关联交易内容 本期发生额 获批的交易额度 是否超过交易额度 上期发生额
北京航迪传媒有限 采购广告发布服
7277458.34 17997306.12
公司 务南京禄口国际机场采购广告发布服
迪岸双赢文化传媒 24321131.84 38195664.30务有限公司
上海迪华文化传媒 采购广告发布服
4654025.60 243805.44
有限公司 务
合计 36252615.78 56436775.87
出售商品/提供劳务情况表
单位：元关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
上海迪华文化传媒有限公司 销售机场资源 10794138.30 3003156.56南京禄口国际机场迪岸双赢文
劳务服务 619245.62 613207.55化传媒有限公司
合计 11413383.92 3616364.11
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
（2）关联担保情况本公司作为担保方
单位：元被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕北京百维博锐贸易有限
6000.00 2019 年 01 月 08 日 2020 年 01 月 08 日 否公司北京百维博锐贸易有限
6000.00 2019 年 06 月 20 日 2020 年 06 月 20 日 否公司北京百维博锐贸易有限
10000.00 2019 年 04 月 26 日 2020 年 04 月 26 日 否公司
数字天域（香港）科技
6600 万美元 2017 年 06 月 27 日 2020 年 06 月 26 日 否有限公司
会找房（北京）网络技
14825.00 2019 年 06 月 30 日 2022 年 06 月 30 日 否术有限公司本公司作为被担保方
单位：元担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕
数字天域 24800.00 2018 年 04 月 09 日 2021 年 08 月 31 日 否
数字天域、何志涛 39996.40 2019 年 10 月 31 日 2020 年 10 月 30 日 否数字天域、何志涛 9997.34 2020 年 03 月 15 日 2022 年 03 月 12 日 否何志涛 13000.00 2019 年 12 月 20 日 2021 年 09 月 29 日 否
何志涛 33035.00 2018 年 08 月 31 日 2021 年 09 月 01 日 否
数字天域、何志涛 4798.10 2020 年 01 月 22 日 2021 年 03 月 31 日 否数字天域、何志涛 13600.00 2019 年 05 月 28 日 2022 年 05 月 28 日 否何志涛 13492.00 2019 年 10 月 23 日 2022 年 04 月 30 日 否数字天域、数字天域（香18000.00 2019 年 07 月 29 日 2021 年 07 月 29 日 否
港）
何志涛 2019 年 08 月 27 日 2020 年 08 月 25 日 否
数字天域 3000.00 2020 年 07 月 24 日 2022 年 01 月 22 日 否
何志涛 2020 年 07 月 24 日 2023 年 07 月 23 日关联担保情况说明
担保期限为从借款之日起开始计算；对百维的担保，其主合同已经到期，但是被担保方未履行偿还义务，银行已经提起诉讼，公司已经进行计提预计负债处理；
（3）关键管理人员报酬
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
关键管理人员薪酬 3106115.84 3355993.44
6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
单位：元期末余额 期初余额
项目名称 关联方
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备成都动鱼数码科技
应收账款 9774656.81 9774656.81 9774656.81 9774656.81有限公司北京百维博锐贸易
应收账款 3223.00 3223.00 3223.00 3223.00有限公司成都动鱼数码科技
其他应收款 4000070.45 4000070.45 4000801.51 4000801.51有限公司重庆翼动科技有限
其他应收款 65249.00 65249.00公司北京百维博锐贸易
其他应收款 11760022.12 11760022.12 11760022.12 11760022.12有限公司上海迪华文化传媒
应收账款 15025673.35 450770.20 8153109.37 244593.28有限公司
其他应收款 南京禄口国际机场 656400.36 19692.01
迪岸双赢文化传媒有限公司
（2）应付项目
单位：元项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额
预收账款 东阳三尚传媒股份有限公司 88479.59 1579989.17
其他应付款 东阳三尚传媒股份有限公司 13739555.78 13757635.78
应付账款 北京航迪传媒有限公司 20517828.44南京禄口国际机场迪岸双赢
应付账款 19581837.12 53255974.23文化传媒有限公司
应付账款 上海迪华文化传媒有限公司 1690325.37 2014103.92南京禄口国际机场迪岸双赢
其他应付款 230000.00 230000.00文化传媒有限公司
其他应付款 上海迪华文化传媒有限公司 10081890.00 10081890.00
十三、承诺及或有事项
1、重要承诺事项资产负债表日存在的重要承诺
公司实际控制人何志涛先生及相关方已签署《担保损失补偿协议》，约定实际控制人何志涛先生及相关方为保留意见涉及的对外担保事项承担补偿责任，从而受让上市公司为百维博锐偿还所担保债务之后拥有的对百维博锐的后续追偿权（即受让上市公司对百维博锐的债权）。
2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
1. 未决诉讼或仲裁形成的或有事项及其财务影响
序号 公司主体 原告 被告 案件涉及金额 目前案件状态
1 杭州联络互动信息科北京首创融资担北京百维博锐贸易有7000万元 申请执行，已支技股份有限公司 保有限公司 限公司、胡大波、陈圆 付1000万元圆、北京麦考利科技有限公司、杭州联络互动信息科技股份有限公司
2 杭州联络互动信息科辽宁振兴银行股北京百维博锐贸易有10058.8万元 已一审判决，百技股份有限公司 份有限公司 限公司、何志涛、杭州 维博锐已提请上联络互动信息科技股 诉中;二审尚未
份有限公司、沈阳智通 开庭，债务人将融网络科技有限公司 积极与债权人沟通还款方案
3 杭州联络互动信息科中国银行浙江省杭州联络互动信息科89209.72万元 尚未判决
技股份有限公司 分行 技股份有限公司、北京数字天域科技有限责
任公司、何志涛、数字天域（香港）科技有限公司
4 杭州联络互动信息科北京银行股份有北京百维博锐贸易有6180.27万元 尚未判决
技股份有限公司 限公司琉璃厂支限公司、杭州联络互动行 信息科技股份有限公
司、北京麦考利科技有限公司、胡大波、陈圆圆
5 杭州联络互动信息科招商银行股份有杭州联络互动信息科14008万元 一审判决，公司技股份有限公司 限公司 技股份有限公司、何志 已于招商银行签涛 署《备忘录》，按照备忘录执行相关债务还款方案
6 杭州联络互动信息科中国信达资产管杭州联络互动信息科1314.33万元 尚未判决
技股份有限公司 理股份有限公司技股份有限公司北京市分公司
7 杭州联络互动信息科浙江悦容建设集杭州联络互动信息科1201.87万元 尚未判决
技股份有限公司 团有限公司 技股份有限公司
8 杭州联络互动信息科中天建设集团有杭州联络互动信息科15832.83万元 尚未判决
技股份有限公司 限公司 技股份有限公司
注：上述1、2、4项诉讼，公司已于2019年计提预计负债。上述3、5、8项诉讼，公司已于2020年计提预计负债。
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明公司不存在需要披露的重要或有事项。
十四、资产负债表日后事项
1、其他资产负债表日后事项说明期后诉讼情况
序号 公司主体 原告 被告 案件涉及金额 目前案件状态
1 杭州联络互动信息科北京银行股份有杭州联络互动信息科30538.37万元 2020年12月28日
技股份有限公司 限公司光明支行 技股份有限公司 收 到 一 审 判 决书。已提起上诉，2021年7月19日北京高院终审判
决驳回上诉、维持原判。二审中裁定将债权人变更为中国信达资产管理股份有限公司北京市分公
司 2021年8月收收到法院执行通知目前公司正在与信达资产沟通后续还款方案
2 杭州联络互动信息科招商银行股份有杭州联络互动信息科14008万元 目前已与招商银
技股份有限公司 限公司 技股份有限公司、何志 行杭州分行就债涛 务和解事项达成
一 致 并 签 订 了
《合作备忘录》
十五、其他重要事项
1、分部信息
（1）报告分部的财务信息
单位：元项目 分部收入 分部成本 分部间抵销 合计
电商及经销收入 7816338559.27 6720943772.72 1095394786.55
文化传媒 645274768.70 478649813.63 166624955.07
互联网金融服务 1920597.65 4943383.36 -3022785.71
其他 16196143.61 12781906.14 3414237.47
合计 8479730069.23 7217318875.85 1262411193.38
2、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项1、公司于2021年6月30日被冻结相关银行账户，公司累计被冻结的资金余额349.42万元，被冻结的银行账户基本情况如下：
序号 公司名称 开户行 账号 账户 实际冻结金额性质 (元）
1 北京数字天域科技有招商银行北京光华 110908854310501 基本户 450542.00
限责任公司 路支行
2 杭州联络互动信息科招商银行北京金融 571904346710805 一般户 2651535.31
技股份有限公司 街支行
3 杭州联络互动信息科工行浙江杭州分行 1202021119800042714 一般户 0.00
技股份有限公司 营业部
4 杭州联络互动信息科招商银行银行滨江 571904346710211 一般户 5.67
技股份有限公司 支行
5 杭州联络互动信息科民生银行天目山支 699799182 一般户 357970.59
技股份有限公司 行
6 杭州联络互动信息科北京银行光明支行 20000031474200009934876 一般户 3626.89技股份有限公司
7 杭州联络互动信息科中国银行滨江支行 402658327484 基本户 30469.91技股份有限公司
2、银行贷款逾期情况如下：
借入日期 到期日 借款公司 借款银行 币种 贷款余额 逾期金额（万元） 备注
2017/6/27 2019/12/27 数字香港 中行浙江省分行 美元 US$6600.00 US$6600.00 逾期，正在协商后续处理方案和还款计划
2019/5/6 2020/4/4 联络互动 中行浙江省分行 人民币 19996.40 19996.40 逾期，正在协商后续处理方案和还款计划
2019/10/15 2020/4/14 联络互动 中行浙江省分行 人民币 7000.00 7000.00 逾期，正在协商后续处理方案和还款计划
2019/10/17 2020/4/16 联络互动 中行浙江省分行 人民币 6900.00 6900.00 逾期，正在协商后续处理方案和还款计划
2019/11/1 2020/5/1 联络互动 中行浙江省分行 人民币 6100.00 6100.00 逾期，正在协商后续处理方案和还款计划
2020/11/26 2021/3/31 联络互动 华夏银行新华支行 人民币 4798.01 4798.01 逾期，正在协商后续处理方案和还款计划
2020/8/25 2021/2/25 联络互动 中信湖墅支行 人民币 18000.00 18000.00 银行已将此债权转让给资产公司，资产公司宣布提前到期
2016/8/24 2026/6/17 联络互动 北京银行光明支行 人民币 30225.00 30225.00 每季度还款1162.5万本金，银行宣布全部提前到期。银行已将此债权转让给资产公司2017/6/7 2027/6/7 联络互动 北京银行光明支行 人民币 1267.00 1267.00 银 行8月10日出具《全部收贷通知书》，宣布提前到期。银行已将此债权转让给资产公司
2021/4/15 2021/7/15 联络互动 浦发杭州萧山支行 人民币 5600.00 5600.00 期后逾期，正在协商后续处理方案和还款计划
2020/5/19 2021/8/31 联络互动 浙商银行滨江支行 人民币 6000.00 6000.00 期后逾期，正在协商后续处理方案和还款计划
2020/5/20 2021/8/31 联络互动 浙商银行滨江支行 人民币 8800.00 8800.00 期后逾期，正在协商后续处理方案和还款计划
2020/5/25 2021/8/31 联络互动 浙商银行滨江支行 人民币 5000.00 5000.00 期后逾期，正在协商后续处理方案和还款计划
2020/5/26 2021/8/31 联络互动 浙商银行滨江支行 人民币 5000.00 5000.00 期后逾期，正在协商后续处理方案和还款计划
2020/12/31 2021/8/31 联络互动 工行省分行 人民币 5997.01 5997.01 期后逾期，正在协商后续处理方案和还款计划
2020/12/31 2021/8/31 联络互动 工行省分行 人民币 7000.00 7000.00 期后逾期，正在协商后续处理方案和还款计划
十六、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备类别
计提比 账面价值 账面价值
金额 比例 金额 金额 比例 金额 计提比例例
按单项计提坏账准 248125 248125 2423174 2423174
31.37% 100.00% 0.00 28.42% 100.00% 0.00
备的应收账款 28.66 28.66 0.66 0.66
其中：
按组合计提坏账准 542736 394560. 5387912 6104021 532592.7 60507625.68.63% 0.73% 71.58% 0.87%
备的应收账款 84.94 07 4.87 8.01 0 31
其中：
542736 394560. 5387912 6104021 532592.7 60507625.信用风险特征组合 68.63% 0.73% 71.58% 0.87%
84.94 07 4.87 8.01 0 31
790862 252070 5387912 8527195 2476433 60507625.合计 100.00% 31.87% 100.00% 29.04%
13.60 88.73 4.87 8.67 3.36 31
按单项计提坏账准备：
单位：元期末余额名称
账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由
按组合计提坏账准备：
单位：元期末余额名称
账面余额 坏账准备 计提比例
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用按账龄披露
单位：元账龄 期末余额
1 年以内（含 1 年） 9988762.25
1 至 2 年 5167436.92
2 至 3 年 28968661.31
3 年以上 34961353.12
3 至 4 年 34961353.12
合计 79086213.60
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 核销 其他单项计提预期信
用损失的应收账 24231740.66 580788.00 24812528.66款按组合计提预期
信用损失的应收 532592.70 -138032.63 394560.07账款
合计 24764333.36 442755.37 25207088.73
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元单位名称 收回或转回金额 收回方式
（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位：元占应收账款期末余额合计数
单位名称 应收账款期末余额 坏账准备期末余额的比例
第一名 26968550.00 34.10% 0.00
第二名 21169010.00 26.77% 21169010.00
第三名 12708656.56 16.07% 0.00
第四名 9271762.25 11.72% 92717.62
第五名 2983200.00 3.77% 298320.00
合计 73101178.81 92.43%
2、其他应收款单位：元项目 期末余额 期初余额
应收利息 26196835.80 26056622.79
其他应收款 616459492.47 585589713.99
合计 642656328.27 611646336.78
（1）应收利息
1）应收利息分类
单位：元项目 期末余额 期初余额
借款利息 26196835.80 26056622.79
合计 26196835.80 26056622.79
（2）其他应收款
1）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元款项性质 期末账面余额 期初账面余额
单位往来款 983528752.79 955516716.13
采购备用金 1051865.87 435176.08
押金 2248000.00 2408000.00
合计 986828618.66 958359892.21
2）坏账准备计提情况
单位：元
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预期信 整个存续期预期信用损失 整个存续期预期信用损失 合计
用损失 (未发生信用减值) (已发生信用减值)
2021 年 1 月 1 日余额 19298838.32 353471339.90 372770178.22
2021 年 1 月 1 日余额在
—— —— —— ——本期
本期计提 -801052.03 -1600000.00 -2401052.03
2021 年 6 月 30 日余额 18497786.29 351871339.90 370369126.19损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用按账龄披露
单位：元账龄 期末余额
1 年以内（含 1 年） 250260831.33
1 至 2 年 295963356.29
2 至 3 年 262659071.77
3 年以上 177945359.27
3 至 4 年 62380338.27
4 至 5 年 115549521.00
5 年以上 15500.00
合计 986828618.66
3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况：
单位：元本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 核销 其他合计
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位：元单位名称 转回或收回金额 收回方式
4）本期实际核销的其他应收款情况
单位：元项目 核销金额
其中重要的其他应收款核销情况：
单位：元款项是否由关联交
单位名称 其他应收款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序易产生
其他应收款核销说明：
5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元占其他应收款期末
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 坏账准备期末余额余额合计数的比例
第一名 单位往来款 351723828.82 1 年以内、1-2 年 35.64%
第二名 单位往来款 283355557.28 1-2 年、2-3 年 28.71% 283355557.28
第三名 单位往来款 103950000.00 3-4 年 10.53% 51975000.00
1 年以内、1-2 年、
第四名 单位往来款 46255966.51 4.69%
2-3 年、3-4 年
第五名 单位往来款 45709235.40 1 年以内 4.63%
合计 -- 830994588.01 -- 84.21% 335330557.28
3、长期股权投资单位：元期末余额 期初余额项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 5733777082.22 230269031.04 5503508051.18 5733777082.22 230269031.04 5503508051.18
对联营、合营企541723310.69 454686455.59 87036855.10 549561601.58 454686455.59 94875145.99业投资
合计 6275500392.91 684955486.63 5590544906.28 6283338683.80 684955486.63 5598383197.17
（1）对子公司投资
单位：元期初余额(账 本期增减变动 期末余额(账面 减值准备期末被投资单位
面价值) 追加投资 减少投资 计提减值准备 其他 价值) 余额北京数字天域
3706377601. 3706377601.科技有限责任
74 74公司北京酷能量科
98000000.00技有限公司
Newegg
16445228.64 16445228.64 116351035.69
commerceInc杭州联络互动
电子商务有限 10000000.00公司东阳三尚传媒股份有限公司
數字天域(香港) 594374800.0
594374800.00
科技有限公司 0杭州联络文化
200000.00 200000.00发展有限公司
迪岸双赢集团 1186110420. 1186110420.5917995.35
有限公司 80 80
5503508051. 5503508051.合计 230269031.04
18 18
（2）对联营、合营企业投资
单位：元本期增减变动
期初余额 期末余额
权益法下 宣告发放 减值准备
投资单位 (账面价 其他综合 其他权益 计提减值 (账面价
追加投资 减少投资 确认的投 现金股利 其他 期末余额
值) 收益调整 变动 准备 值)
资损益 或利润
一、合营企业
二、联营企业上海赐麓
8286360 -584088. 7702272 1001318网络科技.21 05 .16 2.41有限公司广州珍珑5865231网络科技.01有限公司
成都动鱼 1626116
数码科技 43.28
有限公司重庆翼动
2716394 -563513. 2660043 2869065科技有限
9.79 43 6.36 7.00公司一起住好房（北京）5839639 -333120 2508431
网络科技 .83 8.82 .01有限公司东阳三尚
5358519 -335948 5022571 2475057传媒股份
6.16 0.59 5.57 41.89有限公司
9487514 -783829 8703685 4546864小计
5.99 0.89 5.10 55.59
9487514 8703685 4546864合计
5.99 5.10 55.59
（3）其他说明
4、营业收入和营业成本单位：元本期发生额 上期发生额项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 725013.44 850530.60
其他业务 16209200.80 12848824.08 21591000.29 12920099.23
合计 16209200.80 12848824.08 22316013.73 13770629.83
收入相关信息：
单位：元合同分类 分部 1 分部 2 合计
其中：
其中：
其中：
其中：
其中：
其中：
其中：
与履约义务相关的信息：
不适用
与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，0.00 元预计将于 0 年度确认收入，0.00 元预计将于 0 年度确认收入，0.00 元预计将于 0 年度确认收入。
其他说明：
5、投资收益单位：元项目 本期发生额 上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益 -7838290.89 -4233040.82
合计 -7838290.89 -4233040.82
十七、补充资料
1、当期非经常性损益明细表√ 适用 □ 不适用
单位：元项目 金额 说明
非流动资产处置损益 11674842.89计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享 1534959.75受的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债本期公司持有的证券资产的公允价值变
产生的公允价值变动损益，以及处置交易 241664510.72动
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益本期公司由于银行贷款逾期预提的逾期
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -78433536.74利息和罚息等支出
减：所得税影响额 1173.03少数股东权益影响额 7213531.33
合计 169226072.26 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□ 适用 √ 不适用
2、净资产收益率及每股收益每股收益
报告期利润 加权平均净资产收益率
基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润 8.34% 0.07 0.07扣除非经常性损益后归属于公司
-0.37% -0.0031 -0.0031普通股股东的净利润备查文件目录
（一）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
（二）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
（三）载有董事长签名的2021年半年度报告文本原件。
（四）以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。
杭州联络互动信息科技股份有限公司
董事长： 何志涛2021年8月26日