梅安森:2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2021-072重庆梅安森科技股份有限公司
2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载 、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一） 实际募集资金金额及到账时间
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]3061 号”文核准，公司向特定对象发行股票 19118955 股，发行价格为 8.07 元/股，募集资金总额为154289966.85 元，扣除发行费用 6385961.29 元（不含增值税）后实际募集资金净额为人民币 147904005.56 元，募集资金已于 2021 年 2 月 25日划至公司指定账户。上述资金到账情况已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 出具的中喜验字[2021]第 00015 号《验资报告》验证。
鉴于公司本次向特定对象发行股票实际募集资金净额少于拟募集资金总额，公司于 2021 年 3 月 5日召开第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》。调整情况如下：
序 项目总投资 调整前募集资 调整后募集资项目号 （万元） 金投入（万元） 金投入（万元）
基于 5G+AI 技术的智慧矿山
1 13216.41 10000.00 7600.00大数据管控平台项目
基于 5G+AI 技术的智慧城市
2 6842.10 5000.00 3800.00管理大数据管控平台项目
3 补充流动资金 4500.00 4500.00 3390.40
合计 24558.51 19500.00 14790.40
（二） 募集资金使用金额及当前余额截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金余额为 73814881.89 元（含累计收取存款利息 553018.89 元），明细如下表：
项目 金额（元）
募集资金净额 147904005.56
减：已累计投入募集资金金额 74641374.56手续费支出 768.00
加：利息收入 553018.89尚未使用的募集资金余额 73814881.89
二、募集资金存放和管理情况
（一） 募集资金的管理
为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者的利益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《重庆梅安森科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），2021 年 3月 18 日本公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于修订的议案》，对《募集资金管理办法》进行了修订、完善。同时，公司及保荐机构民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）分别与募集资金存储银行交通银行股份有限公司重庆市分行、渤海银行股份有限公司重庆分行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行专户存储，并定期向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及保荐机构提供募集
资金投资项目进展情况和资金使用情况说明，自觉接受保荐机构的监督。
（二） 公司募集资金专户存储情况
截止 2021 年 6 月 30 日，募集资金账户实际余额为 73814881.89 元，具体存放情况如下：
开户银行 银行账号 余额 （元） 账户性质
渤海银行重庆分行营业部 2051637671000138 31697254.56 活期
小计 31697254.56
交通银行重庆南岸支行 500500140013001020413 42117627.33 活期
小计 42117627.33
合计 73814881.89
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
公司 2021 年半年度募集资金使用情况对照表详见附表 1。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司于 2021 年 5月 11 日召开第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金共计19655559.00 元，独立董事对该事项发表了明确同意意见。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）已就上述事项出具《关于以募集资金置换预先投入募投项目资金的专项鉴证报告》（中喜专审字【2021】第 01 095 号）。公司保荐机构民生证券股份有限公司同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金。
具体内容详见公司 2021 年 5 月 11 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
四、变更募投项目的资金使用情况本报告期不存在募集资金变更项目情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题报告期，本公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
重庆梅安森科技股份有限公司
董 事 会
2021 年 8 月 30 日
附表 1：募集资金使用情况对照表单位：人民币万元本年度投入募集资
募集资金总额 14790.40 7464.14金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0已累计投入募集资
累计变更用途的募集资金总额 0 7464.14金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%截至期末
是否已变 项目可行
募集资金 截至期末 投资进度
承诺投资项目和超募资 更项目 调整后投 本年度投 项目达到预定可使 本年度实 是否达到 性是否发
承诺投资 累计投入 （%）
金投向 （含部分 资总额（1） 入金额 用状态日期 现的效益 预计效益 生重大变
总额 金额(2) (3)＝
变更） 化
(2)/(1)承诺投资项目
基于 5G+AI 技术的智慧
矿山大数据管控平台项 否 10000.00 7600.00 3423.74 3423.74 45.05% 2022 年 12 月 31 日 不适用 不适用 否目
基于 5G+AI 技术的智慧
城市管理大数据管控平 否 5000.00 3800.00 650.00 650.00 17.11% 2022 年 12 月 31 日 不适用 不适用 否台项目
补充流动资金 否 4500.00 3390.40 3390.40 3390.40 100.00% — 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 — 19500.00 14790.40 7464.14 7464.14 50.47% — 不适用 不适用 否
超募资金投向 不适用未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分 不适用具体项目）项目可行性发生重大变不适用化的情况说明
超募资金的金额、用途不适用及使用进展情况募集资金投资项目实施不适用地点变更情况募集资金投资项目实施不适用方式调整情况公司于 2021 年 5 月 11 日召开第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用募集资募集资金投资项目先期金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金共计 19655559.00投入及置换情况元。
用闲置募集资金暂时补不适用充流动资金情况项目实施出现募集资金不适用结余的金额及原因
尚未使用的募集资金用 尚未使用的募集资金存放于募集资金专户，用于投入公司“基于 5G+AI 技术的智慧矿山大数据管控平台项目”、“基于途及去向 5G+AI 技术的智慧城市管理大数据管控平台项目”。
募集资金使用及披露中不适用存在的问题或其他情况