亿华通:亿华通 关于公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：688339 证券简称：亿华通 公告编号：2021-040北京亿华通科技股份有限公司
2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020 年 12 月修订）及《公司募集资金管理制度》等规定，北京亿华通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“亿华通”）董事会编制了公司 2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告，具体如下：
一、 募集资金基本情况
（一） 实际募集资金金额、资金到位情况根据中国证券监督管理委员会于 2020年 7月 13日出具的《关于同意北京亿华通科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1447号）核准，公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股 17630523 股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 76.65 元，募集资金总额为人民币 135137.96 万元，扣除发行费用人民币 12671.03 万元（不含增值税）后，公司本次募集资金净额为人民币 122466.93 万元。前述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了 XYZH/2020BJA90594 号《验资报告》。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2021年 6 月 30日，募集资金实际使用及结余情况如下：
项目 金额（万元）
募集资金净额 122466.93
减：募投项目支出 62814.08其中：2020 年募投项目支出 45771.742021年募投项目支出 17042.34
加：利息收入扣除手续费 1382.60其中：2020 年利息收入扣除手续费 767.622021 年利息收入扣除手续费 614.98
2021 年 6 月 30 日募集资金余额 61035.44
其中：2021 年 6月 30日现金管理余额 31214.06二、 募集资金管理情况
（一） 募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金专项存储及使用管理制度》（以下简称“管理制度”），并经公司 2019 年第五次临时股东大会表决通过。
根据上述募集资金相关法律法规及公司相关制度的要求，公司对募集资金实行专户存储，专款专用。公司已与保荐机构国泰君安证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。具体情况参见公司于 2020 年8月 7日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京亿华通科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。
2020 年 10月 16 日，公司及其全资子公司成都亿华通动力科技有限公司（以下简称“成都亿华通”）与招商银行股份有限公司北京分行世纪城支行、保荐机构国泰君安证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；同日，公司及控股子公司亿华通动力科技有限公司（以下简称“亿华通动力”）分别与
招商银行股份有限公司北京分行世纪城支行、中信银行股份有限公司石家庄分行及保荐机构国泰君安证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。具体情况参见公司于 2020 年 10 月 17 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于新增募投项目实施主体并签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》及《关于使用部分募集资金向子公司提供借款以实施募投项目并签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》。
（二） 募集资金专户存储情况
截至 2021年 6 月 30日，募集资金专户的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元账户
银行名称 账号 账户余额主体广发银行股份有限公司
9550880056427900396 27110942.06北京东四环支行中国建设银行股份有限
11050163560000002506 134895.43公司北京清华园支行亿华通宁波银行股份有限公司
77010122001178524 64079855.25北京分行招商银行股份有限公司
110922482210204 190808700.57北京分行世纪城支行招商银行股份有限公司
110932602710803 4364.49
亿华通 北京分行世纪城支行
动力 中信银行股份有限公司
8111801012400748337 16084592.76石家庄分行
成都 招商银行股份有限公司
110942835910201 10.30
亿华通 北京分行世纪城支行
合计 298223360.86
注：招商银行股份有限公司北京分行世纪城支行（账号 110922482210204）专户余额中包含大额存单产生的利息收入 9525.00 元。
三、 2021年半年度募集资金的使用情况
(一) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
2021年 1月 28 日，公司第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金人民币 3818.94 万元置换预先投入募投项目的自筹资金，使用募集资金人民币 580.28 万元置换已支付发行费用的自筹资金。截至 2021 年 6 月 30 日，公司已完成对预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的置换。
(二) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2021年 4月 28 日，公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过人民币 50000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12个月。
截至 2021年 6 月 30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(三) )对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2020 年 10 月 16 日，公司第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了关于《使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 100000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效，闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。
2021 年 2 月，公司在宁波银行股份有限公司北京分行开立了募集资金理财产品专用结算账户，具体账户信息如下：
开户机构 开户名称 账号
宁波银行股份有限公司北京分行 北京亿华通科技股份有限公司 77010122001274209
截至 2021年 6 月 30日，公司闲置募集资金用于现金管理的情况如下：
投资金额 投资收益
受托方 产品类型（万元） （万元）
宁波银行股份有限公司北京分行 定期存款 30000.00 213.11招商银行股份有限公司北京分行
大额存单 1000.00 0.95世纪城支行
合计 31000.00 214.06
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2021年 6 月 30日，公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。
特此公告北京亿华通科技股份有限公司董事会
2021年 08月 31日附表募集资金使用情况表
截至 2021年 6 月
编制单位：错误!未找到引用源。
金额单位：人民币万元募集资金总额 122466.93 本年度投入募集资金总额 17042.34
变更用途的募集资金总额 -
变更用途的募集资金总额比 已累计投入募集资金总额 62814.08
-例
截至期末累计 项目可截至期末投
已变更项目， 投入金额与承 项目达到预 行性是募集资金承 调整后投资 本年度投入 截至期末累计 入进度（%） 本年度实现 是否达到
承诺投资项目 含部分变更 诺投入金额的 定可使用状 否发生
诺投资总额 总额（1） 金额 投入金额(2) (4)＝ 的效益 预计效益（如有） 差额 态日期 重大变
(2)/(1)
(3)＝(2)-(1) 化燃料电池发动
机生产基地建 - 60000.00 60000.00 5703.38 9091.56 -50908.44 15.15 2021 年 - - 否设二期工程面向冬奥的燃
料电池发动机 - 10000.00 10000.00 3141.22 3722.50 -6277.50 37.23 2021 年 - - 否研发项目
补充流动资金 - 50000.00 50000.00 8197.74 50000.02 0.02 100.00 - - 是 否
合计 - 120000.00 120000.00 17042.34 62814.08 -57185.92 - - - - -未达到计划进度原因（分具体不适用募投项目）
项目可行性发生重大变化的 不适用情况说明
2021年 1月 28日，公司第二届董事会第十九次会议审议和第二届监事会第十一次会议批准，同意使用募集资金置换先期投募集资金投资项目先期投入
入募投项目自筹资金人民币 3818.94万元及已支付发行费用自筹资金人民币 580.28万元，该部分已于 2021年上半年完成及置换情况置换。
用闲置募集资金暂时补充流 2021年 4月 28日，公司第二届董事会第二十一次会议审议和第二届监事会第十二次会议批准，同意使用最高额度不超过人动资金情况 民币 50000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12个月。
2020年 10月 16日，公司第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了关于《使用部分暂时闲置募对闲置募集资金进行现金管 集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 100000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额理，投资相关产品情况 度范围内，资金可以循环滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效，闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。
用超募资金永久补充流动资不适用金或归还银行贷款情况募集资金结余的金额及形成不适用原因
募集资金其他使用情况 不适用
注：上述数值相加与合计数之间的尾差为四舍五入导致。