京源环保:2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

证券代码：688096 证券简称：京源环保 公告编号：2021-059江苏京源环保股份有限公司
2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等有关规定，现将江苏京源环保股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2021年半年度募集资金存放
与实际使用情况专项报告说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到位时间经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意江苏京源环保股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕369号）同意，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）2683.00万股，每股面值1.00元，每股发行价格为14.34元。本次公开发行募集资金总额为人民币38474.22万元，扣除发行费用人民币4199.41万元（不含增值税），募集资金净额为人民币34274.81万元。上述募集资金已于2020年4月2日全部到位，大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年4月2日对资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（大华验字[2020]000111号）。
公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。具体情况详见2020年4月8日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《首次公开发行股票科创板上市公告书》。
（二）募集资金本报告期使用金额及期末余额
截至2021年6月30日，公司募集资金使用情况如下：
单位：元募集资金净额（已扣除发行费用） 342748074.72
加： 利息收入 4102447.67减： 募集资金累计使用金额 265499472.17其中：投资项目使用 109729509.11补充流动资金使用 136769963.06
超募集资金补流 10000000.00
超募集资金归还银行贷款 9000000.00
减：手续费用 1382.15截至2021年6月30日募集资金余额 81349668.07
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《公司募集资金管理制度》（以下简称管理制度），对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定，并按照管理制度的规定存放、使用、管理资金。
2020年4月，公司与平安银行深圳分行、江苏银行南通北城支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2021年6月30日，本公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，存放、使用、管理募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2021年6月30日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元开户银行 银行账号 存款方式 余额
平安银行深圳分行超募资金专户 15060688888856 活期 49101298.92江苏银行南通北城支行智能系统集
50330188000226243 活期 20324291.00成中心建设项目募集资金专户江苏银行南通北城支行研发中心建
50330188000226325 活期 11922968.06设项目募集资金专户江苏银行南通北城支行补充流动资
50330188000226407 活期 1110.09金项目募集资金专户
合计 - 81349668.07
三、本报告期募集资金实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》使用募集资金。公司报告期募投项目的资金使用情况，详见“募投资金使用情况对照表”（见附件1）。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司于2020年4月27日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金13120860.01元置换预先投入的自筹资金，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序；平安证券股份有限公司已于2020年4月27日出具了《平安证券股份有限公司关于江苏京源环保股份有限公司使用募集资金置换预先投入自筹资金的核查意见》，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了鉴证，并出具了《江苏京源环保股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2020]004104号）。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司于2020年10月29日召开的第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过了《关于使用部分超募集资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案》，同意本公司使用部分超募集资金19000000.00元用于归还银行贷款和永久补充流动资金，其中 9000000.00 元用于归还银行贷款，10000000.00元用于永久补充流动资金。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，公司保荐机构平安证券股份有限公司对该事项出具了明确的核查意见。
（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2020年4月27日公司召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和使用的情况下，使用最高额度不超过1.8亿元的闲置募集资金和不超过1亿元的闲置自有资金适
时进行现金管理。使用期限不超过12个月。公司独立董事、监事会及保荐机构平安证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见。
截至2021年6月30日，公司对闲置募集资金进行现金管理的情况详见下表：
单位：人民币元是否赎
银行名称 产品名称 金额 起息日 到期日回
平安银行深圳 结构性存款
60000000.00 2020/11/30 2021/03/02 是
分行 TGG20013200
（六）募集资金使用的其他情况
募集资金账户初始存放资金358494328.76元与募集资金净额342748074.72
元存在差额，差异原因为发行费用中有15746254.04元在初始存入募集资金专户时尚未支付；公司使用补流账户累计支付发行费用13250353.06元。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况本公司2021年半年度募集资金投资项目未发生变更。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况本公司2021年半年度募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已及时、真实、准确、完整的披露了关于募集资金的使用及管理等应披露的信息，不存在募集资金使用违规的情形。
特此公告。
江苏京源环保股份有限公司董事会2021年8月31日
附件1：
募集资金使用情况对照表
2021年1-6月
单位：人民币万元募集资金净额 34274.81 本年度投入募集资金总额 2288.94
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 26549.95
变更用途的募集资金总额比例 -
承诺投资项目 已变更项募集资金承调整后投资截至期末承本年度投入截至期末累截至期末累截至期末投项目达到预本年度 是否达到项 目 可 行目，含部诺投资总额 总额 诺投入金额金额 计投入金额计投入金额入 进 度定可使用状实现的 预计效益 性 是 否 发分 变 更 (1) (2) 与承诺投入（%）(4)＝态日期 效益 生 重 大 变（如有） 金额的差额(2)/(1) 化
(3)＝(2)-(1)智能系统集成
否 10579.76 10579.76 10579.76 770.89 8676.03 -1903.73 82.01 2021年12月 不适用 不适用 否中心建设项目研发中心建设
否 3463.69 3463.69 3463.69 270.01 2296.92 -1166.77 66.31 2021年12月 不适用 不适用 否项目
补充流动资金 否 13600.00 13600.00 13600.00 1248.04 13677.00 77.00 100.57 2021年12月 不适用 不适用 否承诺投资项目
- 27643.45 27643.45 27643.45 2288.94 24649.95 -2993.50 89.17 - - - -小计超募资金投向用于补充流动资金或其他与
主营业务相关 否 6631.36 6631.36 1900.00 0.00 1900.00 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 否的项目资金需求超募资金投向
- 6631.36 6631.36 1900.00 0.00 1900.00 - - - - - -小计
合计 - 34274.81 34274.81 29543.45 2288.94 26549.95 - - - - - -
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
公司于2020年4月27日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十四次会议，审募集资金投资项目先期投入及置换情况 议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意本公司用募集资金13120860.01元置换预先已投入募集资金项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
公司于2020年4月27日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》（公告编号：2020-002），同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和使用的情况下，使用最高额度对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况不超过1.8亿元的闲置募集资金和不超过1亿元的闲置自有资金适时进行现金管理。使用期限不超过12个月。公司独立董事、监事会及保荐机构平安证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见。
公司于2020年10月29日召开的第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过了《关于使用部分超募集资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案》，同意本公司使用用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 部分超募集资金19000000.00元用于归还银行贷款和永久补充流动资金，其中9000000.00元用于归还银行贷款，10000000.00元用于永久补充流动资金。截至本公告日，上述1900.00万元超募资金已使用完毕。
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
1）募集资金账户初始存放资金358494328.76元与募集资金净额342748074.72元存在差额，募集资金其他使用情况 差异原因为发行费用中有15746254.04元在初始存入募集资金专户时尚未支付；2）公司使
用补流账户累计支付发行费用13250353.06元。