万邦达:关于前次募集资金使用情况报告的公告

关于前次募集资金使用情况报告的公告
证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2021-077北京万邦达环保技术股份有限公司
关于前次募集资金使用情况报告的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字〔2007〕500 号）的规定，北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）将本公司截至 2021 年 6 月 30 日的前次募集资金使用情况
报告如下：
一、前次募集资金的募集情况
（一）非公开发行股票经中国证券监督管理委员会《关于核准北京万邦达环保技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2628 号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商川财证券有限责任公司向特定对象非公开发行人民币普通
股（A 股）股票 13000 万股。发行价格为每股人民币 18.23 元，共募集股款人民
币 2369900000.00 元，扣除与发行有关的承销及保荐、审计律师等费用人民币30448800.00 元后，实际可使用募集资金人民币 2339451200.00 元。
截止 2016 年 4 月 19 日，川财证券有限责任公司将扣除部分相关承销保荐费人民币 28438800.00 元后的余款人民币 2341461200.00 元汇入本公司募集资金
专户扣除其他发行费用 2010000.00 元后募集资金净额 2339451200.00 元。上述资金到位情况业经大华会计师事务所 (特殊普通合伙 )以“大华验字[2016]000303 号” 验资报告验证确认。
公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定开设了募集资金的存储专户。
截止 2021 年 6 月 30 日，公司非公开发行股票募集资金已全部使用完毕，募集资金账户均已全部注销完毕。
关于前次募集资金使用情况报告的公告
二、前次募集资金的实际使用情况
（一） 前次募集资金使用情况
详见附表 1《前次募集资金使用情况对照表—非公开发行股票》。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
1. 非公开发行股票
序 原募集资金投 项目间额度 变更募投项目 调整后募集资金项目名称
号 资总额 调整*注 1 调整*注 2 投资总额乌兰察布市集宁区城市供
1 578078391.52 -320000000.00 -250000000.00 8078391.52
水（BOT）项目乌兰察布市集宁区城市排
2 580417842.72 -150000000.00 430417842.72
水（BOT）项目乌兰察布市集宁区供热环
3 274183680.64 320000000.00 594183680.64
保工程（BOT）项目乌兰察布市集宁区污水处
4 226692821.28 -100000000.00 126692821.28理厂（TOT）项目增资惠州大亚湾伊科思新
5 272000000.00 272000000.00材料科技发展有限公司增资吉林省固体废物处理
6 228000000.00 228000000.00有限责任公司
合计 1659372736.16 1659372736.16
注 1：公司非公开发行股票募集资金原计划用于乌兰察布市万邦达环保科技有限公司（以下简称“乌兰察布环保”）的乌兰察布市 PPP 项目及补充公司流动资金，其中，乌兰察布市 PPP 项目包括乌兰察布市集宁区城市供水（BOT）、乌兰察布市集宁区城市排水（BOT）、乌兰察布市集宁区供热环保工程（BOT）和乌兰察布市集宁区污水处理厂（TOT）4 个分项目。
根据《集宁区人民政府关于乌兰察布市 PPP 项目中供热与供水项目有关事宜的复函（集政函[2016]159 号）》要求，考虑到各分项目的具体实施进展，公司在乌兰察布市 PPP 项目内部进行募集资金调整，将乌兰察布市集宁区城市供
水（BOT）项目的部分募集资金 15000.00 万元调整用于同为乌兰察布市 PPP 募
投项目的乌兰察布市集宁区供热环保工程（BOT）项目。
2017 年 3 月 5 日，乌兰察布市集宁区政府根据实际项目的开展及 2017 年各主管部门上报的项目实施计划，出具了《研究推进 2017 年万邦达 PPP 合作项目相关事宜（[2017]15 号）》的会议纪要。考虑到各分项目现阶段的具体实施进展，公司在乌兰察布市 PPP 项目内部进行募集资金调整，将乌兰察布市集宁区城市关于前次募集资金使用情况报告的公告
供水（BOT）项目的部分募集资金 17000.00 万元调整用于同为乌兰察布市 PPP
募投项目的乌兰察布市集宁区供热环保工程（BOT）项目。
注 2：根据乌兰察布市 PPP 项目建设的资金结余情况和公司新业务开展的需要，经审慎分析和认真研究，本次变更部分非公开发行募集资金用途，将50000.00 万元结余资金用于增资惠州大亚湾伊科思新材料科技发展有限公司
（2020 年 2 月 24 日更名为惠州伊斯科新材料科技发展有限公司）和增资吉林省固体废物处理有限责任公司。
上述募投项目间额度调整及变更募投项目事项已分别于 2017年 1月 12日经
公司第三届董事会第十四次会议、2017 年 2 月 16 日经公司 2017 年第一次临时
股东大会、2017 年 4 月 19 日经公司第三届董事会第十五次会议、2017 年 9 月12 日经公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过。内容详见 2017 年 1 月 12 日、2017 年 2 月 16 日、2017 年 4 月 20 日、2017 年 9 月 12 日公司在巨潮资讯网披露的 2017-003 号、2017-008 号、2017-020 号、2017-054 号公告。
（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
1. 前次募集资金投资项目置换情况
截止 2016 年 4 月 30 日，公司累计投入 29497.86 万元用于非公开发行募集资金项目。经公司第三届董事会第四次会议决议同意，公司募投项目的实施主体乌兰察布环保以 29497.86 万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金
29497.86 万元。该置换业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2016年 5 月 17 日出具大华核字(2016)002846 号鉴证报告。
2. 前次募集资金投资项目对外转让情况2021 年 1 月，本公司及乌兰察布环保与乌兰察布市集宁区人民政府（以下简称“集宁区政府”）签订项目回购协议书，约定集宁区政府决定以人民币134065.75 万元回购乌兰察布环保承接的 PPP 项目资产及相关特许经营权。该事项已分别于 2021 年 1 月 25 日、2021 年 2 月 10 日经公司第四届董事会第十六次会议、2021 年第一次临时股东大会审议通过。
（四）闲置募集资金使用情况关于前次募集资金使用情况报告的公告2016 年 7 月 4 日公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意使用总额不超过人民币 6.00 亿元的闲置募集资金适时购买保本型理财产品。在上述额度和投资期限内，资金可以滚动使用。同时，董事会授权公司总经理在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务总监负责组织实施，授权期限为董事会审议通过之日起 12 个月。
（五）前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照
截止 2021 年 6 月 30 日，公司的前次募集资金使用情况与公司定期报告和其他信息披露的有关披露内容不存在差异。
三、募集资金投资项目产生的经济效益情况详见附表 2《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表—非公开发行股票》。
四、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况无。
五、闲置募集资金的使用
详见二、（四）所述。
六、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况无。
七、前次募集资金使用的其他情况无。
附表：1. 前次募集资金使用情况对照表-非公开发行；
2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表-非公开发行。
特此公告。
北京万邦达环保技术股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告的公告
董 事 会
二〇二一年九月十日关于前次募集资金使用情况报告的公告
附表 1
前次募集资金使用情况对照表-非公开发行
编制单位：北京万邦达环保技术股份有限公司金额单位：人民币元募集资金净额： 2339451200.00募集资金专项账户银行利息净额等收益： 35559156.59 已累计使用募集资金总额： 2374825001.44募集资金和利息累计总额： 2375010356.59报告期内变更用途的募集资金总额： 近三年一期使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额： 820000000.00 2018 年： 160035269.56变更用途的募集资金总额比例： 35.05% 2019 年： 122137089.952020 年： 52509594.512021 年 1-6 月： 0.00投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额项目达到预定实际投资金额与
序 募集前承诺投 募集后承诺投 募集前承诺投 募集后承诺投 可使用状态日
承诺投资项目 实际投资项目 实际投资金额 实际投资金额 募集后承诺投资
号 资金额 资金额 资金额 资金额 期金额的差额乌兰察布市集宁区城市乌兰察布市集宁区城市
1 578078391.52 8078391.52 8463181.30 578078391.52 8078391.52 8463181.30 384789.78
供水(BOT)项目 供水(BOT)项目乌兰察布市集宁区城市乌兰察布市集宁区城市
2 580417842.72 430417842.72 444553584.33 580417842.72 430417842.72 444553584.33 14135741.61
排水(BOT)项目 排水(BOT)项目乌兰察布市集宁区供热乌兰察布市集宁区供热
3 274183680.64 594183680.64 607432772.24 274183680.64 594183680.64 607432772.24 13249091.60
环保工程(BOT)项目 环保工程(BOT)项目乌兰察布市集宁区污水乌兰察布市集宁区污水
4 226692821.28 126692821.28 132467163.33 226692821.28 126692821.28 132467163.33 5774342.05
处理厂(TOT)项目 处理厂(TOT)项目
5 永久补充流动资金 永久补充流动资金 680078463.84 680078463.84 680078463.84 680078463.84 680078463.84 680078463.84关于前次募集资金使用情况报告的公告增资惠州大亚湾伊科思增资惠州大亚湾伊科思
6 新材料科技发展有限公新材料科技发展有限公 272000000.00 272000000.00 272000000.00 272000000.00
司 司增资吉林省固体废物处增资吉林省固体废物处
7 228000000.00 229829836.40 228000000.00 229829836.40 1829836.40
理有限责任公司 理有限责任公司
合计 2339451200.00 2339451200.00 2374825001.44 2339451200.00 2339451200.00 2374825001.44 35373801.44
注：募集资金和利息累计总额与实际投资金额之差系募集资金使用完毕后各账户产生的利息扣除手续费的余额，公司在注销账户前将账户余额均转入公司自有资金账户。
关于前次募集资金使用情况报告的公告
附表 2
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表-非公开发行
编制单位：北京万邦达环保技术股份有限公司金额单位：人民币元实际投资项目 截止日投资 最近三年一期实际效益
承诺效 是否达到
序 项目累计产 截止日累计实现效益
项目名称 益 能利用率 2018 2019 2020 2021 年 1-6 月预计效益号
1 乌兰察布市集宁区城市供水(BOT)项目 不适用 不适用 8842278.29 8842278.29 不适用
2 乌兰察布市集宁区城市排水(BOT)项目 不适用 不适用 21701197.70 31138964.04 29873610.24 104668694.97 不适用
3 乌兰察布市集宁区供热环保工程(BOT)项目 不适用 不适用 48276865.46 48732297.42 46225555.66 177681718.38 不适用
4 乌兰察布市集宁区污水处理厂(TOT)项目 不适用 不适用 不适用
5 永久补充流动资金 不适用 不适用 不适用增资惠州大亚湾伊科思新材料科技发展有
6 不适用 不适用 不适用限公司
7 增资吉林省固体废物处理有限责任公司 不适用 不适用 不适用
合计 69978063.16 79871261.46 84941444.19 291192691.64
注 1：上述募投项目无承诺效益，故以上效益对比情况不适用。
注 2：截止日累计实现效益系自 2016年至 2021年 6月 30日累计实现效益。