东北药2001年中期报告

东北制药集团股份有限公司2001年中期报告

　　重要提示

本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司中期财务会计报告未经审计。
　　一、公司简介
　　（一）公司法定中文名称：东北制药集团股份有限公司
　　A股简称：东 北 药
　　A股代码：0597
　　公司法定英文名称：NORTHEAST PHARMACEUTICAL GROUP.,LTD
　　英文名称缩写：NEPG
　　（二）　　公司注册地址：沈阳市经济技术开发区昆明湖街
　　公司办公地址：沈阳市铁西区重工北街３７号
　　邮政编码：110026
　　公司电子信箱：Dyzc@mx.sy.cei.gov.cn
　　（三）　法定代表人姓名：陈钢
　　（四）　公司董事会秘书：刘亚英
　　联系电话：024-25806662
　　联系地址：沈阳市铁西区重工北街３７号
　　传真：024-25806664
　　电子信箱：
　　证券事务代表：吕林全
　　联系电话：024-25806664
　　传真：024-25806664
　　电子信箱：
　　（五）公司中报备置地点：东北制药集团股份有限公司总管理部
　　（六）　公司股票上市地：深圳证券交易所
　　（七）　　信息披露媒体：
　　网站：HTTP://WWW.CNINFO.COM.CN
　　定期报告刊登报刊：《中国证券报》
　　《证券时报》
　　（八）经营范围 ：化学生物制剂；原料药品；卫生材料、制药设备及配件的制造（以上经营范围仅限公司分支机构按行业归口审批后经营）；国内一般商业贸易（国家专营、专控、专卖商品除外）；经济信息咨询服务。
　　二、主要财务数据和指标
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：元　
　　项目　　　　　　　　　　　　 本期数　　　　　　上期数
　　净利润　　　　　　　　　　　　　22,310,255.23　　 44,670,146.63
　　扣除非经常性损益后的净利润*　　 24,431,751.42
　　总资产　　　　　　　　　　　 2,599,069,971.26　2,603,617,906.20
　　资产负债率(%)　　　　　　　　　　　　　 64.58　　　　　　 65.22
　　股东权益(不含少数股东权益)　　 920,492,608.92　　905,394,220.74

　　项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　本期数　上期数
　　每股收益　　　　　　　　　　　　　　　　 0.073　 0.147
　　报告期末至披露日股份变动后每股收益　　　 0.073　 0.147
　　净资产收益率(%)　　　　　　　　　　　　　2.424　 4.930
　　每股净资产　　　　　　　　　　　　　　　 3.030　 2.980
　　调整后每股净资产　　　　　　　　　　　　 2.220　 2.050
　　报告期末至披露日股份变动后的每股净资产　 3.030　 2.980
　　每股经营活动产生的现金流量净额　　　　　 0.016　 0.080
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：元
　　项目　　　　　　　　　　　　　　　　2000年末
　　净利润　　　　　　　　　　　　　　　28,851,149.45
　　扣除非经常性损益后的净利润　　　　　28,851,149.45
　　每股收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.10
　　报告期末至披露日股份变动后每股收益　　　　　 0.10
　　净资产收益率(%)　　　　　　　　　　　　　　　3.19
　　*注: 扣除的非经常性损益项目和金额　　　 单位:元
　　项　目　　　　　　　　　　　　　　　　金　额
　　减：营业外收入：380624.83*（1-15%）　　 323,531.11
　　加：营业外支出：2876502.71*（1-15%）　2,445,027.30
　　三、股本变动及主要股东持股情况
　　（一）、股本变动情况
　　股本变动情况表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：万股
　　项 目　　　　　　　 期初数　　 本期配股　本期送股　公积金转股　增发

　　一、尚未流通股份　　19,500.00
　　１、发起人股份
　　其中：国家持有股份　18,252.00
　　2、募集法人股　　　　1,248.00
　　二、已流通股份　　　10,881.00
　　1、人民币普通股　　 10,881.00
　　股本总数　　　　　　30,381.00

　　项 目　　　　　　　　 本　期　　期末数
　　　　　　　　　　　　　其他变动
　　一、尚未流通股份　　　　　　　　19,500.00
　　１、发起人股份
　　其中：国家持有股份　　　　　　　18,252.00
　　2、募集法人股　　　　　　　　　　1,248.00
　　二、已流通股份　　　　　　　　　10,881.00
　　1、人民币普通股　　　　　　　　 10,881.00
　　股本总数　　　　　　　　　　　　30,381.00
　　（二）、主要股东持股情况介绍
　　1、公司主要股东持股情况　　　　　　　　　　　 单位：万股
　　截止2001年6月30日前在册，拥有公司股份前十名股东情况:
　　名次　股东名称　　　　　　　　本期末持　本期持股变动　持股占总股
　　　　　　　　　　　　　　　　　股数　　　增减情况(+-)　本比例(%)
　　　 1　东北制药集团公司　　　　　18,252　　　　　　　　　　 60.08
　　　 2　东北电力集团公司　　　　　　 312　　　　　　　　　　　1.03
　　　 3　北京中京泰咨询有限公司　　　　84　　　　　　84　　　　0.28
　　　 4　中行沈阳信托投资公司　　　　　78　　　　　　　　　　　0.26
　　　 5　裕华证券投资基金　　　　　　　70　　　　　　70　　　　0.23
　　　 6　陕西合记联合实业总公司　　　　62　　　　　　62　　　　0.21
　　　 7　东北制药集团财务公司　　　　　62　　　　　　31　　　　0.21
　　　 8　国信证券有限公司　　　　　　　39　　　　　　39　　　　0.13
　　　 9　辽宁省证券公司　　　　　　　　39　　　　　　　　　　　0.13
　　　10　辽宁国际信托投资公司　　　　　39　　　　　　　　　　　0.13

　　名次　股东名称　　　　　　　　　持有股份的质　股份性质
　　　　　　　　　　　　　　　　　　押或冻结情况
　　　 1　东北制药集团公司　　　　　　　　　　　　国有法人股
　　　 2　东北电力集团公司　　　　　　　　　　　　法人股
　　　 3　北京中京泰咨询有限公司　　　　　　　　　流通股
　　　 4　中行沈阳信托投资公司　　　　　　　　　　法人股
　　　 5　裕华证券投资基金　　　　　　　　　　　　流通股
　　　 6　陕西合记联合实业总公司　　　　　　　　　流通股
　　　 7　东北制药集团财务公司　　　　　　　　　　法人股
　　　 8　国信证券有限公司　　　　　　　　　　　　流通股
　　　 9　辽宁省证券公司　　　　　　　　　　　　　法人股
　　　10　辽宁国际信托投资公司　　　　　　　　　　法人股

　　2、十大股东持股相关情况说明:
　　1、东北制药集团公司为公司第一大股东，报告期内其所持有股份无变动情况。
　　2、持股5%以上的法人股东所持股份没有发生质押、冻结。
　　3、第七大股东东北制药集团财务公司与本公司存在关联关系。
　　四、经营情况的回顾与展望
　　（一）、公司报告期内主要经营情况：
　　1、公司主营业务的范围及其经营状况：
　　公司经营范围是：化学生物制剂、原料药品、卫生材料、制药设备及配件的制造、国内一般商业贸易、经济信息咨询服务。2001年上半年，公司生产经营情况保持了较为稳定的状态，但是年初沈阳地区雾闪造成的停水、停电对公司生产经营活动产生一定的影响，同时公司产品降价对公司的生产经营情况造成了较大的压力，公司可比产品价格下降幅度平均为10%,尤其是主导产品磷霉素钠价格的降低对公司的赢利产生了较大的影响。公司上半年实现主营业务收入69219万元，同比增长23.14％，主营业务利润14260万元，净利润实现2231万元，和去年同期相比均有较大降低，但同全年指标相比，则能够保持平稳发展。
　　（二）、公司投资情况
　　（三）、下半年计划：
　　1、公司针对上半年生产经营过程中存在的问题拟采取的措施和对策：下半年公司将继续贯彻“盘活资源，突出调整，以智取胜”的工作方针，主要抓好以下几个方面的工作
　　１、深入开展技术创新、管理创新工作，加强新产品研发及现有产品的市场开拓，努力扩大现有产品的市场份额；
　　２、针对公司产品价格降低幅度较大，公司在下半年将继续在降低成本方面加大工作力度。
　　五、重要事项
　　（一）、公司中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案：
　　公司中期不分配，也不进行公积金转增股本。
　　（二）、公司上年度利润分配方案、公积金转增股本方案及其执行情况，报告期内配股方案的实施情况：
　　公司上年度不分配，也不进行公积金转增股本。
　　（三）、报告期内公司重大诉讼、仲裁事项：
　　报告期内公司没有重大诉讼、仲裁事项发生。
　　（四）、报告期内公司重大关联交易事项
　　1、资产、股权转让发生的关联交易：
　　2001年4月17日三届董事会第二次会议上，通过了‘东北制药集团公司《利用非现金资产偿还股份公司部分欠款》的议案’，公司根据深交所的要求于2001年5月11日在　《中国证券报》、《证券时报》进行了关联交易的公告，上述关联交易事项在2001年5月23日的公司‘2000年度股东大会’上表决通过。为贯彻"盘活资源"的工作方针，有效利用现有资源，减少同业竞争，东北制药集团公司拟利用非现金资产偿还股份公司部分欠款，此部分资产为东北制药集团公司酶法糖生产线，从2001年起交给股份公司管理，该生产线账面原值为：6148万元，净值为：4060万元。根据沈阳纪维资产评估有限责任公司关于此项资产的评估报告书，东北制药集团公司酶法糖生产线评估价值为4395.59万元（评估基准日为2001年3月31日、账面价值为4462.8万元）。经交易双方协商，双方于2001年5月17日签定的《东北制药集团公司利用非现金资产偿还东北制药集团股份有限公司部分欠款的协议书》，东北制药集团公司酶法糖生产线按评估价值以4395.59万元价格转交给东北制药集团股份有限公司，东北制药集团股份有限公司同时减少其他应收款科目下东北制药集团公司欠款4395.59万元。
　　（五）、上市公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况说明：
　　上市公司与控股股东在人员方面已经分开。
　　情况说明如下：
　　公司在劳动、人事及工资管理方面独立运作，但对1997年资产与负债剥离的部分代为管理。公司经理、副经理等高级管理人员在上市公司领取薪酬。
　　上市公司与控股股东在资产方面已经分开。
　　情况说明如下：
　　公司在资产方面，拥有独立的生产系统，、辅助生产系统和配套设施，拥有采购和销售系统。但对1997年资产与负债剥离的部分代集团公司进行管理。
　　上市公司与控股股东在财务方面已经分开。
　　情况说明如下：
　　公司在财务核算上自成体系运作，银行主体账号独立，但对1997年资产与负债剥离的部分为集团公司代收代付，双方通过往来结清。
　　本公司与控股股东在人员、资产、财务上未完全分开的原因及整改措施：
　　公司是以原国有企业东北制药总厂、沈阳第一制药厂、集团公司供销公司三家经营性资产经评估后折股组成的上市公司，上市时组织体系、生产经营体系是完整独立的。之所以至今产生"三分开"不彻底的现状，是由于1997年上市公司的主导产品维生素C参与世界价格大战，公司生产经营遭遇困难。为照顾多数股东的利益，大股东同意把以万吨维生素C等12亿多元资产及负债剥离给集团公司，相应减少上市公司财务费用6000多万元/年，保证了上市公司短期利润，由于这次剥离把正常的生产经营体系、组织体系一分为二，导致以后的经济活动中产生大量的关联交易和"三分开"不彻底问题。
　　公司就"三分开"规范运作，曾向有关方面提出过整改措施，并在2000年新一届董事会成员的选举工作中迈出了实质性的一步，改变了董事长与总经理一人担任的情况，公司三届一次董事会选举陈钢同志为公司董事长，苏东涛同志为公司总经理，张连刚、陈长海同志为公司副总经理。
　　（六）、报告期内公司改聘、解聘会计师事务所情况：
　　原聘会计师事务所名称　现聘会计师事务所名称　变更日期
　　华伦会计师事务所　　　华伦会计师事务所
　　（七）、公司或持股5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况
　　报告期内公司或持股5%以上股东没有在指定报纸和网站上披露承诺事项。
　　（八）、其它重要事项：
　　2001年2月22日由于沈阳地区出现大雾天气，造成市区大面积停电、停水，我公司供电系统、供水系统都受到严重影响，这次停电、停水给我公司造成直接经济损失356.35万元，间接经济损失暂无法估计。上述情况我公司已于2000年2月27日在《证券时报》公告。
　　六、财务报告
　　本公司中期财务会计报告未经审计。
　　东北制药集团股份有限公司
　　2001年中期会计报表 (附后)
　　东北制药集团股份有限公司
　　2001年中期会计报表附注
　　（一）、公司主要会计政策和会计估计:
　　1、重要会计政策和会计估计说明:
　　1)、会计制度：公司执行《企业会计制度》及其有关补充规定。
　　2)、会计年度：采用公历制即每年一月一日至十二月三十一日。
　　3)、记帐本位币：以人民币为记帐本位币。
　　4)、记帐基础和计价原则：记帐采用权责发生制、以历史成本为计价基? 。
　　5)、外币业务核算方法：收到的外币按当日中国人民银行公布的市场汇价折合人民币入帐，期末外币余额按12月31日公布的市场汇价进行调整，产生的帐面差额，计入当期损益。
　　6)、现金等价物的确定标准：公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资确定为现金等价物。
　　2、会计政策变更及影响:
　　会计政策变更的说明：
　　根据财政部财会[2000]25号文件规定，公司自2001年1月1日起执行《企业会计制度》，改变会计政策如下
　　（1） 固定资产原不计提减值准备，现改为按可回收金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备；
　　（2） 在建工程原不计提减值准备，现改为按可预计的损失额计提在建工程减值准备；
　　（3） 无形资产原不计提减值准备，现改为按可预计的损失额计提无形资产减值准备。
　　上述会计政策变更已采用追溯调整法，追溯调整到2000年，调整了期初留存收益及相关项目的期初数；利润及利润分配表中的上年数，已按调整后的数字填列，年初未分配利润调减了8,381,145.23元，其中，母公司的年初未分配利润调减了8,381,145.23元。
　　3、会计估计变更及其影响:
　　本报告期会计估计未发生变更。
　　4、坏帐核算方法:
　　坏帐核算方法：公司坏帐核算采用备抵法，按应收款项（含应收帐款及其他应收款）期末余额的13% 计提坏帐准备。坏帐损失的确认标准为：
　　（1） 债务人破产或死亡，以其破产的财产或遗产清偿后仍无法收回；
　　（2） 债务人逾期未履行清偿义务，具有明显特征表明无法收回。
　　(1).应收帐款核算方法:
　　采用余额百分比法:
　　计提比例:13.00%
　　(2).其他应收款核算方法:
　　采用余额百分比法:
　　计提比例:13.00%
　　5、新会计准则和制度及其补充规定对公司2000年度财务状况和经营成果的影响:内容见会计政策变更及影响。
　　6、其他:
　　1、存货核算方法：
　　（1） 存货分类：公司存货分为原材料、低值易耗品、委托加工材料、生产成本、库存商品。
　　（2） 存货核算方法：原材料采用计划成本核算，期末通过材料成本差异帐户将计划成本调整为实际成本；产成品采用实际成本核算，结转成本采用加权平均法、先进先出法；低值易耗品在领用时，一次性摊销；其他存货按取得时的实际成本记帐，发出时采用加权平均法结转成本。
　　（3） 存货跌价准备：由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧超过时效和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分，期末按照成本与市价孰低的原则，按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备。
　　2、长期投资：
　　（1） 长期股权投资：按取得时实际成本计价，对投资额占被投资单位权益20％以下的采用成本法核算，投资额占被投资单位权益20％-50%的采用权益法核算，投资额占被投资单位注册资本50％以上或拥有实质控制权的，采用权益法核算并纳入合并会计报表。
　　（2） 长期债券投资：按取得时的实际成本计价，期末按权责发生制的原则计算应计利息。
　　（3） 长期投资减值准备：期末由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因，导致长期投资可收回的金额低于帐面价值的，按可收回金额低于长期投资帐面价值的差额提取长期投资减值准备。
　　3、固定资产计价和折旧方法：
　　（1）固定资产标准：使用年限在一年以上的房屋建筑物、机器设备、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等；不属于生产、经营主要设备的物品，使用期限超过两年的，并且单位价值在2000元以上的资产。
　　（2） 固定资产计价：以历史成本或资产评估确认价值计价。
　　（3） 固定资产分类：房屋建筑物、机器设备、运输工具。
　　（4） 固定资产折旧：采用直线法计算，折旧率按沈阳市财政局审批的标准执行，预留残值率为5%。固定资产使用年限如下：
　　类　　　 别　 使用年限
　　房屋及建筑物　10-43年
　　机器设备　　　7-17年
　　运输设备　　　6-12年
　　（5）固定资产减值准备：某项固定资产如果市价持续下跌，或因技术陈旧，损坏，长期闲置以及其他经济原因导致其可收回金额低于账面价值的，按改项目固定资产可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备。
　　4、在建工程核算方法，在建工程按实际成本核算；工程竣工决算后，按工程实际成本转入固定资产；在建工程交付使用前发生的利息计入工程成本，交付使用后发生的利息计入当期损益。在建工程减值准备：某项在建工程长期停建且预计在未来三年内不会开工，或在性能上、技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性，或其他足以证明已经发生减值的情况下，按可预计的损失额计提在建工程减值准备。
　　5、无形资产计价和摊销方法：按实际成本计价，土地使用权按50年摊销，专有技术按7-10年摊销。无形资产减值准备：某项无形资产已经被其他新技术所替代，使其为企业创利的能力收到重大不利影响；或其市价在当期大幅度下跌，在剩余摊销年限内预计不会恢复；或已超过法律保护期限，但仍具有部分使用价值；或其他足以证明其实质上已经发生了减值的情况下，按预计的损失额计提无形资产减值准备。
　　6、长期待摊费用摊销方法：长期待摊费用按受益期摊销。
　　7、收入确认原则：收入在下列条件均能满足时予以确认：（1）公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；（2）公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；（3）与交易相关的经济利益能够流入企业；（4）相关的收入和成本能够可靠地计量。
　　8、所得税的会计处理方法：采用应付税款法，按税法规定对有关项目进行纳税调整。
　　9、合并会计报表的编制方法
　　母公司拥有其半数以上权益性资本的被投资单位，按权益法计算投资收益，并编制合并会计报表。编报时，以经审计的母公司及纳入合并范围的子公司的会计报表和其他有关资料为依据，根据财政部颁布的《合并会计报表暂行规定》及其补充规定编制。同时，对公司重大内部交易和资金往来作相互抵销。
　　（二）、所得税的会计处理方法:
　　所得税的会计处理方法：采用应付税款法，按税法规定对有关项目进行纳税调整。
　　（三）、会计报表主要项目注释: (金额单位:人民币元)
　　注1、货币资金
　　项目　　　　　期初数　　　　　期末数
　　现金　　　　　　　190,423.09　　1,105,387.27
　　银行存款　　　213,752,783.11　234,659,374.54
　　其他货币资金
　　合计　　　　　213,943,206.20　235,764,761.81
　　注2、应收帐款
　　*合并会计报表附注:
　　帐龄　　　　　　期初金额　　　　期初比例　　 期初坏帐准备
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(%)
　　1年以内　　　　 338,094,819.57　72.15 43,952,326.54
　　1-2年　　　　　　39,336,216.58　8.39　5,113,708.16
　　2-3年　　　　　　11,303,521.51　2.41　1,469,457.80
　　3年以上　　　　　79,871,344.12　17.05 10,383,274.74
　　其中：应收持股
　　5%以上股份股东
　　的金额
　　合计　　　　　　468,605,901.78　100.00 60,918,767.24

　　帐龄　　　　　　期末金额　　　　期末比例　　 期末坏帐准备
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(%)
　　1年以内　　　　 360,756,137.87　73.48 46,898,297.92
　　1-2年　　　　　　20,797,730.17　4.24　2,703,704.92
　　2-3年　　　　　　11,741,056.17　2.39　1,526,337.30
　　3年以上　　　　　97,661,249.10　19.89 12,695,962.38
　　其中：应收持股
　　5%以上股份股东
　　的金额
　　合计　　　　　　490,956,173.31　100.00 63,824,302.52
　　*母公司会计报表附注:
　　帐龄　　　　　　期初金额　　　　期初比例　期初坏帐准备
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (%)
　　1年以内　　　　 326,472,978.02　　 74.57　42,441,487.14
　　1-2年　　　　　　31,101,438.47　　　7.10　 4,043,187.00
　　2-3年　　　　　　 9,778,962.60　　　2.23　 1,271,265.14
　　3年以上　　　　　70,479,116.11　　 16.10　 9,162,285.09
　　其中：应收持股
　　5%以上股份股东
　　的金额
　　合计　　　　　　437,832,495.20　　100.00　56,918,224.37

　　帐龄　　　　　　期末金额　　　　期末比例　期末坏帐准备
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (%)
　　1年以内　　　　 351,282,905.94　　 76.00　45,666,777.77
　　1-2年　　　　　　12,450,129.68　　　3.00　 1,618,516.86
　　2-3年　　　　　　 9,905,336.03　　　2.00　 1,287,693.68
　　3年以上　　　　　88,269,021.09　　 19.00　11,474,972.74
　　其中：应收持股
　　5%以上股份股东
　　的金额
　　合计　　　　　　461,907,392.74　　100.00　60,047,961.05
　　金额前五名的欠款单位有：
　　单位　　　　　　　　　　　金额　　　　　欠款时间　欠款原因
　　沈阳鹏贺医药公司　　　　　9,936,478.27　1年以内　 销货款
　　丹东前进制药厂　　　　　　6,848,706.76　1年以内　 销货款
　　香港ABC公司　　　　　　　 6,653,877.02　3年以内　 销货款
　　省药业开发总公司　　　　　4,929,647.48　1年以内　 销货款
　　北京双鹤药业股份有限公司　4,019,200.00　1年以内　 销货款
　　注：无持有本公司5%以上股份的股东欠款。
　　注3、其他应收款
　　帐龄　　　　　　期初金额　　　　　期初比例　期初坏帐
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (%)　准备(元)
　　1年以内　　　　　 634,106,967.40　　 55.23　 82,433,905.76
　　1-2年　　　　　　　96,406,823.22　　　8.40　 12,532,887.02
　　2-3年　　　　　　　34,691,049.10　　　3.02　　4,509,836.38
　　3年以上　　　　　 382,880,130.21　　 33.35　 49,774,416.93
　　其中：应收持股
　　5%以上股份股东
　　的金额
　　合计　　　　　　1,148,084,969.93　　100.00　149,251,046.09

　　帐龄　　　　　　期末金额　　　　　期末比例　期末坏帐
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (%)　准备(元)
　　1年以内　　　　　 472,008,930.16　　 45.74　 66,081,250.22
　　1-2年　　　　　　　61,391,890.54　　　5.95　　8,594,864.68
　　2-3年　　　　　　 166,816,869.76　　 16.17　 23,354,361.77
　　3年以上　　　　　 331,693,325.37　　 32.14　 48,169,353.54
　　其中：应收持股
　　5%以上股份股东
　　的金额
　　合计　　　　　　1,031,911,015.83　　100.00　146,199,830.21
　　金额前五名的欠款单位有：
　　单位　　　　　　　　　金额　　　　　　欠款时间　款项内容
　　东北制药集团公司　　　554,171,860.63　1年以内　 往来款
　　东药集团财务公司　　　111,398,695.00　1年以内　 往来款
　　马氏保健品总公司　　　 21,897,354.92　1年以内　 往来款
　　东药维生化工有限公司　 13,880,920.42　1年以内　 往来款
　　东药企业集团　　　　　　5,302,902.33　1年以内　 往来款
　　注：其他应收款中除东北制药集团公司、东北制药集团财务公司欠款665,570,555.63外,无其他持有本公司5%以上股份的股东欠款。
　　注4、预付帐款
　　　　　　 帐龄　期初金额　　　 期初比例　期末金额　　　 期末比例
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (%)　　　　　　　　　　　(%)
　　1年以内　　　　43,689,122.15　　 52.47　15,520,671.35　　 29.29
　　1-2年　　　　　 4,576,723.68　　　5.50　 4,675,798.68　　　8.82
　　2-3年　　　　　 6,607,454.42　　　7.94　 6,631,384.42　　 12.52
　　3年以上　　　　28,393,003.83　　 34.09　26,158,678.43　　 49.37
　　合计　　　　　 83,266,304.08　　100.00　52,986,532.88　　100.00
　　单位　　　　　　　　金额　　　　　　　　欠款时间　款项内容
　　沈阳抗生素厂　　　　　　　2,818,815.14　3年以上　 原料款
　　吉林化学工业股份有限公司　2,336,421.59　1年以内　 原料款
　　大庆油田甲醇厂　　　　　　2,173,253.29　1年以内　 原料款
　　岳阳制药厂临湘合成厂　　　2,200,104.40　3年以上　 原料款
　　兖矿鲁南化肥厂　　　　　　1,094,457.60　1年以内　 原料款
　　注：无持有本公司5%以上股份的股东单位预付款项。
　　注5、存货及存货跌价准备
　　项　 目　　　 期初金额　　　　期初跌价准备　期末金额
　　原材料　　　　 43,152,557.27　　　　　　　　 41,333,950.68
　　低值易耗品　　　5,308,467.15　　　　　　　　　4,913,670.68
　　自制半成品　　　1,373,058.85
　　库存商品　　　116,434,160.49　2,121,048.77　157,288,288.70
　　委托加工物资　 12,939,241.62　　　　　　　　 13,451,774.84
　　在产品　　　　 33,590,114.72　　　　　　　　 35,331,284.46
　　合计　　　　　212,797,600.10　2,121,048.77　252,318,969.36

　　项　 目　　　 期末跌价准备
　　原材料
　　低值易耗品
　　自制半成品
　　库存商品　　　2,121,048.77
　　委托加工物资
　　在产品
　　合计　　　　　2,121,048.77
　　注6、待摊费用
　　类别　　　　　　期初数　　　　 本期增加　　　 本期摊销
　　待抵扣进项税金　 6,780,333.35　22,133,986.24　19,031,969.58
　　修理费　　　　　 5,253,088.17　 1,387,739.01　 1,597,805.78
　　保险费　　　　　　 154,580.00　　 142,010.00　　 172,974.00
　　采暖费　　　　　　　52,449.00　　　　　　　　　　 52,449.00
　　房租费　　　　　　　　　　　　　　335,054.79
　　技术转让费　　　　　　　　　　　　888,724.00　　 356,241.44
　　税金　　　　　　　　　　　　　　　728,165.67　　 454,905.81
　　其他　　　　　　　 146,234.75
　　合计　　　　　　12,386,685.27　25,615,679.71　21,666,345.61

　　类别　　　　　　期末数
　　待抵扣进项税金　 9,882,350.01
　　修理费　　　　　 5,043,021.40
　　保险费　　　　　　 123,616.00
　　采暖费
　　房租费　　　　　　 335,054.79
　　技术转让费　　　　 532,482.56
　　税金　　　　　　　 273,259.86
　　其他　　　　　　　 146,234.75
　　合计　　　　　　16,336,019.37
　　注7、长期股权投资
　　*合并会计报表附注
　　股票投资
　　被投资公司　　　股份类别　股票数量(股)　持股比例%　初始投资
　　名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 成本(元)
　　沈阳火炬大厦股　法人股　　　　 100,000　　　　　　 100,000.00
　　份有限公司
　　海南国旅　　　　法人股　　　　 171,780　　　　　　 171,780.00

　　被投资公司　　　市价总值(元)　减值准备(元)　备注
　　名称
　　沈阳火炬大厦股
　　份有限公司
　　海南国旅
　　其他股权投资
　　被投资公司名称　　投资期限　投资金额　　　 持股比例%　本期权益增
　　　　　　　　　　　　　　　　(元)　　　　　　　　　　　减额(元)
　　沈阳星达营养品有　　　　　　 1,709,892.42　　　　 60　　 -53,791.81
　　限公司
　　马氏保健品总公司　　　　　　 5,162,152.75　　　　 44
　　星业实业总公司　　　　　　　　 244,240.00　　　　100
　　星工计算机开发公　　　　　　　 183,127.00　　　　100
　　司
　　沈阳山之内制药有　　　　　　14,761,346.39　　　　　5
　　限公司
　　贝朗制药有限公司　　　　　　 8,868,030.60　　　　 40　 3,716,204.66
　　博大生物技术工程　　　　　　　 307,477.68　　　　 30
　　有限公司
　　沈阳沙诺国际广告　　　　　　 1,234,035.00　　　　 30
　　公司
　　东巴维生素有限公　　　　　　 2,968,000.00　　　　　2　-3,522,184.91
　　司
　　沈阳东宇矿泉水公　　　　　　 2,780,000.00
　　司
　　沈阳市政府北京办　　　　　　　 100,000.00
　　事处
　　沈阳安全装备公司　　　　　　　　10,000.00
　　其他投资　　　　　　　　　　14,178,774.47　　　　　　　　259,755.26

　　被投资公司名称　　累计权益增　 减值准备(元)　备　注
　　　　　　　　　　　减额(元)
　　沈阳星达营养品有　-169,307.58　867,288.45
　　限公司
　　马氏保健品总公司　-495,897.04 2,000,000.00
　　星业实业总公司
　　星工计算机开发公
　　司
　　沈阳山之内制药有
　　限公司
　　贝朗制药有限公司　　　　　　　 3,468,030.60
　　博大生物技术工程　　　　　　　　-282,522.32
　　有限公司
　　沈阳沙诺国际广告
　　公司
　　东巴维生素有限公　　　　　　　　 318,895.72
　　司
　　沈阳东宇矿泉水公　　　　　　　 2,780,000.00
　　司
　　沈阳市政府北京办　　　　　　　　 100,000.00
　　事处
　　沈阳安全装备公司　　　　　　　　　10,000.00
　　其他投资　　　　　4,378,272.06 4,118,516.80
　　*母公司会计报表附注
　　股票投资
　　被投资公司　　　股份类别　股票数量(股)　持股比例%　初始投资
　　名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 成本(元)
　　沈阳火炬大厦股　法人股　　　　 100,000　　　　　　 100,000.00
　　份有限公司
　　海南国旅　　　　法人股　　　　 171,780　　　　　　 171,780.00

　　被投资公司　　　市价总值(元)　减值准备(元)　备注
　　名称
　　沈阳火炬大厦股
　　份有限公司
　　海南国旅
　　其他股权投资
　　被投资公司名称　　投资期限　投资金额　　　 持股比例%　本期权益增
　　　　　　　　　　　　　　　　(元)　　　　　　　　　　　减额(元)
　　沈阳星达营养品有　　　　　　 1,709,892.42　　　　 60　　 -53,791.81
　　限公司
　　马氏保健品总公司　　　　　　 5,162,152.75　　　　 44
　　星业实业总公司　　　　　　　　 244,240.00　　　　100
　　星工计算机开发公　　　　　　　 183,127.00　　　　100
　　司
　　沈阳山之内制药有　　　　　　14,761,346.39　　　　　5
　　限公司
　　贝朗制药有限公司　　　　　　 8,868,030.60　　　　 40　 3,716,204.66
　　博大生物技术工程　　　　　　　 307,477.68　　　　 30
　　有限公司
　　沈阳沙诺国际广告　　　　　　 1,234,035.00　　　　 30
　　公司
　　东巴维生素有限公　　　　　　 2,968,000.00　　　　　2　-3,522,184.91
　　司
　　沈阳东宇矿泉水公　　　　　　 2,780,000.00
　　司
　　沈阳市政府北京办　　　　　　　 100,000.00
　　事处
　　沈阳安全装备公司　　　　　　　　10,000.00
　　其他投资　　　　　　　　　　14,178,774.47　　　　　　　　259,755.26
　　沈阳克达制药有限　　　　　　16,767,691.07　　　　　　 -1,419,551.72
　　公司

　　被投资公司名称　　累计权益增　　 减值准备(元)　备　注
　　　　　　　　　　　减额(元)
　　沈阳星达营养品有　　-169,307.58　　867,288.45
　　限公司
　　马氏保健品总公司　　-495,897.04　2,000,000.00
　　星业实业总公司
　　星工计算机开发公
　　司
　　沈阳山之内制药有
　　限公司
　　贝朗制药有限公司　 3,468,030.30
　　博大生物技术工程　　-282,522.32
　　有限公司
　　沈阳沙诺国际广告
　　公司
　　东巴维生素有限公　　 318,895.72
　　司
　　沈阳东宇矿泉水公　　　　　　　　 2,780,000.00
　　司
　　沈阳市政府北京办　　　　　　　　　 100,000.00
　　事处
　　沈阳安全装备公司　　　　　　　　　　10,000.00
　　其他投资　　　　　 4,378,272.06　4,118,516.80
　　沈阳克达制药有限　-1,073,002.36
　　公司
　　注8、长期债权投资
　　*合并会计报表附注
　　债券投资
　　债券种类　　年利率(%)　　　　　　　期初应收　　本期利息　期末应收
　　及面值　　　　　　　　　　　　　　 利　息　　　　　　　　利　息
　　电力债券　　　　　　　 668,000.00　2002-01-01　　　　　　 71,500.00
　　沈海热电厂　　　　 12　 80,680.00　1992-12-31　　　　　　226,660.30

　　债券投资
　　债券种类　　减值准备
　　及面值
　　电力债券
　　沈海热电厂
　　*母公司会计报表附注
　　债券投资
　　债券种类　年利率　　　　　　　到期日　　　期初应收　本期利息
　　及面值　　　　　　　　　　　　　　　　　　利　息
　　电力债券　　　　　668,000.00　2002-01-01
　　沈海热电　　　12　 80,680.00

　　债券种类　期末应收　　减值准备
　　及面值　　利　息
　　电力债券　 71,500.00
　　沈海热电　226,660.30
　　注9、固定资产原值
　　项目　　　　　期初数　　　　　本期增加　　　 本期减少
　　房屋及建筑物　342,593,558.44　 4,836,891.46　18,377,487.56
　　机器设备　　　438,720,633.54　59,977,734.04　26,961,631.89
　　运输设备　　　 51,123,618.07　 1,616,894.60　　 168,000.00
　　合计　　　　　832,437,810.05　66,431,520.10　45,507,119.45

　　项目　　　　　期末数　　　　　备注
　　房屋及建筑物　329,052,962.34
　　机器设备　　　471,736,735.69
　　运输设备　　　 52,572,512.67
　　合计　　　　　853,362,210.70
　　注10、累计折旧
　　项目　　　　　期初数　　　　　本期增加　　　 本期减少
　　房屋及建筑物　122,699,508.18　 5,530,367.02　　5,132.00
　　机器设备　　　212,316,844.27　29,222,607.31　 44,508.36
　　运输设备　　　 31,558,632.26　 1,778,011.89　101,376.18
　　净值　　　　　465,862,825.34
　　合计　　　　　832,437,810.05　36,530,986.22　151,016.54

　　项目　　　　　期末数　　　　　备注
　　房屋及建筑物　128,224,743.20
　　机器设备　　　241,494,943.22
　　运输设备　　　 33,235,267.97
　　净值　　　　　450,407,256.31
　　合计　　　　　853,362,210.70
　　注11、在建工程
　　工程名称　　　　　期初数　　　　 本期增加　　 本期转入　　其他减少数
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　固定资产
　　综合楼工程　　　　30,627,736.27　 1849370.52
　　汽车库　　　　　　 3,522,382.46
　　食堂改造　　　　　 6,270,639.91
　　水站　　　　　　　 2,422,390.69
　　VC超滤液制取蛋白　 1,518,744.73　　　　　　　 1518744.73
　　工程物资　　　　　　 406,734.38　　　　　　　　　　　　　　　 576.65
　　阿奇霉素工程　　　 1,185,906.60　 1598573.00
　　重油储罐安装　　　　 155,400.00　　38,050.00
　　其他　　　　　　　11,230,594.09　13842687.06　1530039.56
　　其中：利息资本　　　 719,008.55
　　合计　　　　　　　58,059,537.68　17328680.58　3048784.29　　　576.65

　　工程名称　　　　　 期末数　　　　 资金来源　项目进度

　　综合楼工程　　　　 32,477,106.79　自筹　　　　　 90%
　　汽车库　　　　　　　3,522,382.46　自筹　　　　　 90%
　　食堂改造　　　　　　6,270,639.91　自筹
　　水站　　　　　　　　2,422,390.69　自筹　　　　　 95%
　　VC超滤液制取蛋白　　　　　　　　　自筹　　　　　100%
　　工程物资　　　　　　　406,157.73　自筹
　　阿奇霉素工程　　　　2,784,479.60
　　重油储罐安装　　　　　193,450.00
　　其他　　　　　　　 23,543,241.59　自筹
　　其中：利息资本　　　　719,008.55
　　合计　　　　　　　 72,338,857.32
　　注12、无形资产
　　类　 别　　　　 实际成本　　　　期初数　　　　　本期增加　　本期转出
　　土地使用权　　　　193839617.75　　160771451.93
　　整肠生技术转让　　4,283,023.40　　　1840139.51
　　征地费　　　　　　1,280,891.04　　　1160000.00
　　马家军1号专利　　 5,000,000.00　　　2492000.00
　　费
　　专有技术　　　　　4,089,130.24　　　2704130.06　 40,000.00
　　头孢他美脂技术　　　750,000.00　　　600,000.00
　　转让费
　　模拟移动床层析　　　500,000.00　　　400,000.00
　　技术转让费
　　新爱得技术　　　　　550,000.00　　　453,833.33
　　财务软件　　　　　　 21,250.00　　　 20,542.00
　　阿奇霉素转让费　　　800,000.00　　　　　　　　　800,000.00
　　污染物实时监控　　　　4,000.00　　　　　　　　　　4,000.00
　　系统
　　VC超滤技术　　　　　150,000.00　　　　　　　　　150,000.00
　　合计　　　　　　211,267,912.43　170,442,096.83　994,000.00

　　类　 别　　　　　本期摊销　　　期末数　　　　　剩余摊销期限
　　土地使用权　　　　 1718391.13　　159053060.80
　　整肠生技术转让　　 300,000.00　　1,540,139.51
　　征地费　　　　　　　15,000.00　　1,145,000.00
　　马家军1号专利　　　252,000.00　　2,240,000.00
　　费
　　专有技术　　　　　 273,750.04　　2,470,380.02
　　头孢他美脂技术　　　75,000.00　　　525,000.00
　　转让费
　　模拟移动床层析　　　50,000.00　　　350,000.00
　　技术转让费
　　新爱得技术　　　　　43,500.00　　　410,333.33
　　财务软件　　　　　　 2,124.00　　　 18,418.00
　　阿奇霉素转让费　　　80,020.00　　　719,980.00
　　污染物实时监控　　　　　　　　　　　 4,000.00
　　系统
　　VC超滤技术　　　　　15,000.00　　　135,000.00
　　合计　　　　　　 2,824,785.17　168,611,311.66
　　注13、长期待摊费用
　　类　别　　　　　期初数　　　　本期增加　　　本期摊销　　期末数
　　临床实验费　　　　376,963.83　　　　　　　　 20,942.40　　356,021.43
　　用电使用权　　　　409,193.89　　　　　　　　 26,399.58　　382,794.31
　　工程决算费用　　1,150,068.40　　　　　　　　487,701.06　　662,367.34
　　贝朗工程装修费　1,178,243.00　1,050,175.72　　　　　　　2,228,418.72
　　开办费　　　　　　 15,501.00　　　　　　　　 15,501.00
　　合计　　　　　　3,129,970.12　1,050,175.72　550,544.04　3,629,601.80
　　注14、短期借款
　　借款类别　期初数　　　　　期末数　　　　　备注
　　抵押借款　251,850,000.00　237,340,000.00
　　担保借款　577,534,516.34　629,644,516.34
　　信用借款
　　合计　　　829,384,516.34　866,984,516.34
　　注15、应付票据
　　期初数　　　　 期末数
　　32,100,000.00　28,903,600.00
　　无持有本公司5%以上股份的股东欠款。
　　注16、应付帐款
　　期初数　　　　　期末数
　　241,729,983.14　245,218,137.53
　　无持有本公司5%以上股份的股东欠款。
　　注17、预收帐款
　　期初数　　　　 期末数
　　27,729,691.62　10,889,815.00
　　无持有本公司5%以上股份的股东款项。
　　注18、应付股利
　　主要投资者　金 额　　　　　欠付原因
　　国家股　　　27,788,104.01
　　合计　　　　27,788,104.01
　　注19、应交税金
　　税　项　　　期初数(元)　　 期末数(元)
　　增值税　　　-6,676,126.53　-13,841,332.70
　　营业税　　　　　84,699.56　　　160,240.17
　　城建税　　　　 450,501.11　　　370,432.22
　　所得税　　　26,358,660.46　 30,014,135.19
　　房产税　　　 2,783,997.40　　1,870,390.32
　　土地使用税　　 375,483.44　　 -779,421.65
　　个人所得税　　　 5,325.19　　　 47,556.21
　　合计　　　　23,382,540.63　 17,841,999.76
　　注20、其他应交款：
　　项　 目　　　 期　初　余　额　期　末　余　额
　　教育费附加　　　　309,421.14　　　392,211.48
　　能交基金　　　　4,645,845.19　　4,645,845.19
　　预算调节基金　　5,850,804.31　　5,850,804.31
　　合计　　　　　 10,806,070.64　 10,888,860.98
　　注21、其他应付款
　　期初数　　　　　期末数
　　229,807,723.54　112,355,974.80
　　无持有本公司5%以上股份的股东的欠款。
　　注22、预提费用
　　类　　　　别　期初数　　　　期末数　　　　 结余原因
　　借款费用　　　4,051,057.15　 2,699,385.28
　　能源费　　　　　392,631.15　11,326,543.68
　　其他　　　　　　212,097.70　　 160,814.00
　　合计　　　　　4,655,786.00　14,186,742.96
　　注23、一年内到期的长期负债
　　借款类别　期初数　　　　　期末数　　　　　备注
　　抵押借款　 29,449,000.00　 29,449,000.00
　　担保借款　166,001,557.07　166,001,557.07
　　信用借款
　　合计　　　195,450,557.07　195,450,557.07
　　注:一年内到期的长期负债中包括逾期的长期借款共计157,970,557.07元。
　　注24、长期借款
　　借款单位　　　　　　　金额　　　　　 借款期限(年)　　年利率%
　　工行铁西支行（七五技　 8,878,438.50　1-87-1999-2006　7.5600 担保
　　改）
　　工行铁西支行（替硝唑　27,150,000.00　2001/12/21-200　7.2900 担保
　　工程）　　　　　　　　　　　　　　　 3/11
　　工行铁西支行（整肠生　 2,000,000.00　1996/12/27-200　12.4200 担保
　　生产线）　　　　　　　　　　　　　　 2/12/26
　　工行铁西支行（整肠生　 2,000,000.00　1996/12/27-200　12.4200 担保
　　生产线）　　　　　　　　　　　　　　 3/12/26
　　工行铁西支行（整肠生　 2,000,000.00　2000/9/25/2003　8.0730 担保
　　生产线）　　　　　　　　　　　　　　 /1/15
　　工行铁西支行（技改项　 1,000,000.00　2000/7/24-2003　7.7220 担保
　　目）　　　　　　　　　　　　　　　　 /6/25
　　工行铁西支行（技改项　 2,000,000.00　2000/7/24-2002　7.7220 担保
　　目）　　　　　　　　　　　　　　　　 /12/2
　　工行铁西支行（技改项　 2,000,000.00　2000/7/24-2003　7.8390 担保
　　目）　　　　　　　　　　　　　　　　 /12/2
　　交通银行　　　　　　　 1,140,000.00　1998/11-2002/1　7.5900 担保
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1
　　建行通汇支行　　　　　 3,500,000.00　1999/12-2004/1　6.0300 担保
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2
　　工行铁西支行　　　　　18,000,000.00　2001/1-2006/4　 6.5725 担保

　　借款单位　　　　　　　借款条件
　　工行铁西支行（七五技
　　改）
　　工行铁西支行（替硝唑
　　工程）
　　工行铁西支行（整肠生
　　生产线）
　　工行铁西支行（整肠生
　　生产线）
　　工行铁西支行（整肠生
　　生产线）
　　工行铁西支行（技改项
　　目）
　　工行铁西支行（技改项
　　目）
　　工行铁西支行（技改项
　　目）
　　交通银行

　　建行通汇支行

　　工行铁西支行
　　注25、股本
　　见股本变动情况表。
　　注26、资本公积
　　项目　　　　　　　　　　期初数　　　　　本期增加　　　本期减少
　　股本溢价　　　　　　　　334,356,687.36
　　接收捐赠资产准备
　　住房周转金收入
　　资产评估增值准备　　　　206,035,523.49
　　股权投资准备
　　被投资单位接受捐赠准备
　　被投资单位评估增值准备
　　被投资单位股权投资准备
　　被投资单位外币指标折算
　　差额
　　其它资本公积转入　　　　 39,621,100.37　1,276,366.85
　　合计　　　　　　　　　　580,013,311.22　1,276,366.85

　　项目　　　　　　　　　　期末数
　　股本溢价　　　　　　　　334,356,687.36
　　接收捐赠资产准备
　　住房周转金收入
　　资产评估增值准备　　　　206,035,523.49
　　股权投资准备
　　被投资单位接受捐赠准备
　　被投资单位评估增值准备
　　被投资单位股权投资准备
　　被投资单位外币指标折算
　　差额
　　其它资本公积转入　　　　 40,897,467.22
　　合计　　　　　　　　　　581,289,678.07
　　注27、未分配利润
　　项　 目　　　　　　　 金　 额
　　调整年初未分配利润　　11,098,643.43
　　调整数　　　　　　　　-8,453,483.32
　　调整后年初未分配利润　 2,645,160.20
　　加：本年净利润　　　　22,310,255.23
　　　　盈余公积转入
　　可供分配利润　　　　　24,955,415.23
　　减：提取法定公积金
　　　　提取法定公益金
　　期末未分配利润　　　　24,955,415.43
　　合计　　　　　　　　　77,511,406.20
　　注28、财务费用
　　类　别　　　　 本期发生数　　 上年同期发生数
　　利息支出　　　 33,036,661.59　 29,167,278.55
　　　减:利息收入　　 650,225.72　　　833,295.51
　　汇兑损失
　　　减:汇兑收益
　　其 他　　　　　　 268,380.83　　2,759,025.66
　　合计　　　　　 32,654,816.70　 31,093,008.70
　　（四）、关联方关系及其交易的披露
　　1.存在控制关系的关联方情况:
　　(1)存在控制关系的关联方:
　　企业名称　　　　　　　注册地址　主营业务　　　　　　　关联方关系性质

　　沈阳东药克达制药有限　沈阳市　　药品制剂、医用保健品　子公司
　　公司
　　沈阳东药克达制
　　药有限公司
　　沈阳东药
　　克达制药有限公司

　　企业名称　　　　　　　 经济性质　法定代表人
　　　　　　　　　　　　　 或类型
　　沈阳东药克达制药有限　 有限公司　张铁成
　　公司
　　沈阳东药克达制
　　药有限公司
　　沈阳东药
　　克达制药有限公司
　　(2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化:　　　　　（单位：万元）
　　企业名称　　　　　　　　期初数　　本期增加数　本期减少数　期末数
　　沈阳东药克达制药有限公　2,200.00　　　　　　　　　　　　　2,200.00
　　司
　　合计　　　　　　　　　　2,200.00　　　　　　　　　　　　　2,200.00
　　(3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化:　　　　　（单位：元）
　　企业名称　　　　　　期初金额　期初百分比%　本期增加数　本期减少数
　　沈阳东药克达制药有　　　　　　　　　99.00
　　限公司
　　合计　　　　　　　　　　　　　　　　99.00

　　企业名称　　　　　　期末金额　期末百分比%
　　沈阳东药克达制药有　　　　　　　　　99.00
　　限公司
　　合计　　　　　　　　　　　　　　　　99.00
　　2.不存在控制关系的关联方情况:
　　企业名称　　　　　　　关联方关系性质
　　东北制药集团公司　　　同一法人代表
　　东北制药集团财务公司　受股份公司关键管理人员控制的公司
　　3、关联方交易情况
　　(1)向关联方销售货物明细　　　　　　　　　　　（单位：元）
　　关联方企业名称　　本期金额　　　 占本期销售　上年同期金额
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 百分比(%)
　　东北制药集团公司　68,650,000.00　　　 10.00　100,130,000.00
　　合计　　　　　　　68,650,000.00　　　 10.00　100,130,000.00

　　关联方企业名称　　占上年同期销　关联交易
　　　　　　　　　　　售百分比(%)　 未结算金额
　　东北制药集团公司　　　　 17.81
　　合计　　　　　　　　　　 17.81
　　(2)关联方应收应付款项、票据余额　　　　　　　　　　　（单位：元）
　　其他
　　企业名称　　　 项目　　　 本期期末金额　　占本期全部
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　余额的比重(%)
　　东北制药集团公其他应收款　554,171,860.63　　　　　62.57
　　司
　　东北制药集团财其他应收款　111,398,695.00　　　　　12.58
　　务公司
　　合计　　　　　　　　　　　665,570,555.63　　　　　75.15

　　其他
　　企业名称　　　 项目　　　 上年同期期末数　占上年全部
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　余额的比重(%)
　　东北制药集团公其他应收款　613,876,344.45　　　　　50.15
　　司
　　东北制药集团财其他应收款　　7,237,095.00　　　　　 0.59
　　务公司
　　合计　　　　　　　　　　　621,113,439.45　　　　　50.74
　　（五）、非货币性交易:
　　东北制药集团公司利用非现金资产偿还股份公司部分欠款，此部分资产为东北制药集团公司酶法糖生产线，根据沈阳纪维资产评估有限责任公司关于此项资产的评估报告书，东北制药集团公司酶法糖生产线评估价值为4395.59万元,交易双方协商，东北制药集团公司酶法糖生产线按评估价值以4395.59万元价格转交给东北制药集团股份有限公司，东北制药集团股份有限公司同时减少其他应收款科目下东北制药集团公司欠款4395.59万元。
　　上述交易事项已经股东大会批准并于2001年5月24日在《中国证券报》、《证券时报》公告。
　　（六）、或有事项
　　本公司本报告期没有需要说明的或有事项。
　　（七）、季节性、周期性收入：
　　无
　　（八）、企业合并、分立的说明：
　　无
　　（九）、其它重要事项：
　　无
　　七、备查文件
　　包括下列文件：
　　 （一）载有董事长亲笔签名的中期报告文本；
　　（二）载有法定代表人、主管会计工作负责人（如设置总会计师，需为总会计师）、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的会计报表；
　　（三）如经审计，载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本；
　　（四）报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
　　（五）公司章程；
　　（六）在其他证券市场公布的中期报告文本。
　　文件存放地：东北制药集团股份有限公司总管理部

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董事长　陈钢
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 东北制药集团股份有限公司
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2001年8月8日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 资产负债表
　　编制: 东北制药集团股份有限公司　年度: 2001年6月30日　单位: 人民币元
　　资产　　　　　　　　　　　注释　本期期初（合并）　本期期末（合并）
　　流动资产：
　　货币资金　　　　　　　　　注1　　 213,943,206.20　　235,764,761.81
　　短期投资
　　应收票据
　　应收股利
　　应收利息
　　应收帐款　　　　　　　　　注2　　 407,687,134.55　　427,131,870.78
　　其他应收款　　　　　　　　注3　　 998,833,923.84　　885,711,185.63
　　预付帐款　　　　　　　　　注4　　　83,266,304.08　　 52,986,532.88
　　应收补贴款
　　存货　　　　　　　　　　　注5　　 210,676,551.33　　250,197,920.59
　　待摊费用　　　　　　　　　注6　　　12,386,685.27　　 16,336,019.37
　　一年内到期的长期债权投资
　　其他流动资产
　　流动资产合计　　　　　　　　　　1,926,793,805.27　1,868,128,291.06
　　长期投资：
　　长期股权投资　　　　　　　注7　　　43,153,051.06　　 42,903,051.06
　　长期债权投资　　　　　　　注8　　　 1,216,160.30　　　　966,160.30
　　长期投资合计　　　　　　　　　　　 44,369,211.36　　 43,869,211.36
　　其中：合并价差
　　固定资产：
　　固定资产原价　　　　　　　注9　　 832,437,810.05　　853,362,210.70
　　减：累计折旧　　　　　　　注10　　366,574,984.71　　402,954,954.39
　　固定资产净额　　　　　　　　　　　457,481,680.11　　442,026,111.08
　　工程物资
　　在建工程　　　　　　　　　注11　　 57,340,529.13　　 71,619,848.77
　　固定资产清理　　　　　　　　　　　　1,185,595.52　　　1,185,595.52
　　固定资产合计　　　　　　　　　　　516,007,804.76　　514,831,555.37
　　无形资产及其他资产：
　　无形资产　　　　　　　　　注12　　170,442,096.83　　168,611,311.66
　　长期待摊费用　　　　　　　注13　　　3,129,970.12　　　3,629,601.80
　　其他长期资产
　　无形资产及其他资产合计　　　　　　173,572,066.95　　172,240,913.46
　　递延税项：
　　递延税款借项
　　资产总计　　　　　　　　　　　　2,660,742,888.33　2,599,069,971.26
　　负债和所有者权益:
　　流动负债：
　　短期借款　　　　　　　　　注14　　829,384,516.34　　866,984,516.34
　　应付票据　　　　　　　　　注15　　 32,100,000.00　　 28,903,600.00
　　应付帐款　　　　　　　　　注16　　241,729,983.14　　245,218,137.53
　　预收帐款　　　　　　　　　注17　　 27,729,691.62　　 10,889,815.00
　　应付工资　　　　　　　　　　　　　 21,527,625.14　　 18,432,796.36
　　应付福利费　　　　　　　　　　　　 36,000,329.45　　 23,395,782.28
　　应付股利　　　　　　　　　注18　　 27,960,854.01　　 27,788,104.01
　　应交税金　　　　　　　　　注19　　 23,382,540.63　　 17,841,999.76
　　其他应交款　　　　　　　　注20　　 10,806,070.64　　 10,888,860.98
　　其他应付款　　　　　　　　注21　　229,807,723.54　　112,355,974.80
　　预提费用　　　　　　　　　注22　　　4,655,786.00　　 14,186,742.96
　　预计负债
　　一年内到期的长期负债　　　注23　　195,450,557.07　　195,450,557.07
　　其他流动负债
　　流动负债合计　　　　　　　　　　1,680,535,677.58　1,572,336,887.09
　　长期负债：
　　长期借款　　　　　　　　　注24　　 51,668,438.50　　 69,668,438.50
　　应付债券
　　长期应付款　　　　　　　　　　　　 27,873,748.67　　 31,070,800.00
　　专项应付款
　　其他长期负债　　　　　　　　　　　　3,589,666.14　　　5,331,866.14
　　长期负债合计　　　　　　　　　　　 83,131,853.31　　106,071,104.64
　　递延税项：
　　递延税款贷项
　　负债合计　　　　　　　　　　　　1,763,667,530.89　1,678,407,991.73
　　　少数股东权益　　　　　　　　　　　　169,370.61　　　　169,370.61
　　股东权益：
　　股本　　　　　　　　　　　注25　　303,810,000.00　　303,810,000.00
　　减：已归还投资
　　股本净额　　　　　　　　　　　　　303,810,000.00　　303,810,000.00
　　资本公积　　　　　　　　　注26　　580,013,311.22　　581,289,678.07
　　盈余公积　　　　　　　　　　　　　 10,437,515.42　　 10,437,515.42
　　其中：法定公益金　　　　　　　　　　　228,478.48　　　　228,478.48
　　未分配利润　　　　　　　　注27　　　2,645,160.20　　 24,955,415.43
　　外币报表折算差额
　　其他权益
　　股东权益合计　　　　　　　　　　　896,905,986.84　　920,492,608.92
　　负债和股东权益总计　　　　　　　2,660,742,888.33　2,599,069,971.26

　　资产　　　　　　　　　　　本期期初（母公司）　本期期末（母公司）
　　流动资产：
　　货币资金　　　　　　　　　　　212,538,753.10　　　233,669,016.67
　　短期投资
　　应收票据
　　应收股利
　　应收利息
　　应收帐款　　　　　　　　　　　380,914,270.82　　　401,859,431.68
　　其他应收款　　　　　　　　　1,011,858,352.02　　　902,309,499.37
　　预付帐款　　　　　　　　　　　 83,266,304.08　　　 52,986,532.88
　　应收补贴款
　　存货　　　　　　　　　　　　　204,746,511.16　　　244,649,253.72
　　待摊费用　　　　　　　　　　　 12,386,685.27　　　 16,296,019.37
　　一年内到期的长期债权投资
　　其他流动资产
　　流动资产合计　　　　　　　　1,905,710,876.45　　1,851,769,753.69
　　长期投资：
　　长期股权投资　　　　　　　　　 59,920,742.13　　　 59,670,742.13
　　长期债权投资　　　　　　　　　　1,216,160.30　　　　　966,160.30
　　长期投资合计　　　　　　　　　 61,136,902.43　　　 60,636,902.43
　　其中：合并价差
　　固定资产：
　　固定资产原价　　　　　　　　　784,276,017.27　　　805,176,737.92
　　减：累计折旧　　　　　　　　　348,298,379.41　　　383,929,130.51
　　固定资产净额　　　　　　　　　427,596,492.63　　　412,866,462.18
　　工程物资
　　在建工程　　　　　　　　　　　 56,568,529.13　　　 70,820,280.03
　　固定资产清理　　　　　　　　　　1,185,595.52　　　　1,185,595.52
　　固定资产合计　　　　　　　　　485,350,617.28　　　484,872,337.73
　　无形资产及其他资产：
　　无形资产　　　　　　　　　　　141,438,598.85　　　140,014,113.52
　　长期待摊费用　　　　　　　　　　2,328,311.40　　　　2,890,786.06
　　其他长期资产
　　无形资产及其他资产合计　　　　143,766,910.25　　　142,904,899.58
　　递延税项：
　　递延税款借项
　　资产总计　　　　　　　　　　2,595,965,306.41　　2,540,183,893.43
　　负债和所有者权益:
　　流动负债：
　　短期借款　　　　　　　　　　　799,330,000.00　　　828,930,000.00
　　应付票据　　　　　　　　　　　 32,100,000.00　　　 28,903,600.00
　　应付帐款　　　　　　　　　　　238,858,489.19　　　243,128,824.71
　　预收帐款　　　　　　　　　　　 21,599,392.52　　　 10,889,815.00
　　应付工资　　　　　　　　　　　 21,408,746.51　　　 18,313,917.73
　　应付福利费　　　　　　　　　　 35,206,426.95　　　 22,435,483.28
　　应付股利　　　　　　　　　　　 27,960,854.01　　　 27,788,104.01
　　应交税金　　　　　　　　　　　 22,428,581.20　　　 16,890,600.51
　　其他应交款　　　　　　　　　　 10,719,823.62　　　 10,774,899.28
　　其他应付款　　　　　　　　　　213,408,021.26　　　102,001,423.17
　　预提费用　　　　　　　　　　　　1,012,480.60　　　 11,930,548.37
　　预计负债
　　一年内到期的长期负债　　　　　195,450,557.07　　　195,450,557.07
　　其他流动负债
　　流动负债合计　　　　　　　　1,619,483,372.93　　1,517,437,773.13
　　长期负债：
　　长期借款　　　　　　　　　　　 51,668,438.50　　　 69,668,438.50
　　应付债券
　　长期应付款　　　　　　　　　　 27,873,748.67　　　 31,070,800.00
　　专项应付款
　　其他长期负债　　　　　　　　　　3,577,666.14　　　　5,319,866.14
　　长期负债合计　　　　　　　　　 83,119,853.31　　　106,059,104.64
　　递延税项：
　　递延税款贷项
　　负债合计　　　　　　　　　　1,702,603,226.24　　1,623,496,877.77
　　　少数股东权益
　　股东权益：
　　股本　　　　　　　　　　　　　303,810,000.00　　　303,810,000.00
　　减：已归还投资
　　股本净额　　　　　　　　　　　303,810,000.00　　　303,810,000.00
　　资本公积　　　　　　　　　　　580,013,311.22　　　581,289,678.07
　　盈余公积　　　　　　　　　　　 10,437,515.42　　　 10,437,515.42
　　其中：法定公益金　　　　　　　　　228,478.48　　　　　228,478.48
　　未分配利润　　　　　　　　　　　 -898,746.47　　　 21,149,822.17
　　外币报表折算差额
　　其他权益
　　股东权益合计　　　　　　　　　893,362,080.17　　　916,687,015.66
　　负债和股东权益总计　　　　　2,595,965,306.41　　2,540,183,893.43
　　资产负债表附表1：资产减值准备明细表
　　项　目　　　　　　　　　　期初余额　　　　本期增加数　　本期转回数
　　一、坏账准备合计　　　　　210,169,813.32　2,905,535.30　3,051,215.89
　　其中：应收账款　　　　　　 60,918,767.23　2,905,535.30
　　其他应收款　　　　　　　　149,251,046.09　　　　　　　　3,051,215.89
　　二、短期投资跌价准备合计
　　其中：股票投资
　　债券投资
　　三、存货跌价准备合计　　　　2,121,048.77
　　其中：库存商品　　　　　　　2,121,048.77
　　原材料
　　四、长期投资减值准备合计　　9,875,805.25
　　其中：长期股权投资　　　　　9,875,805.25
　　长期债权投资
　　五、固定资产减值准备合计　　8,381,145.23
　　其中：房屋、建筑物
　　机器设备　　　　　　　　　　8,381,145.23
　　六、无形资产减值准备
　　其中：专利权
　　商标权
　　七、在建工程减值准备
　　八、委托贷款减值准备

　　项　目　　　　　　　　　　 期末余额
　　一、坏账准备合计　　　　　 210,024,132.73
　　其中：应收账款　　　　　　　63,824,302.53
　　其他应收款　　　　　　　　 146,199,830.20
　　二、短期投资跌价准备合计
　　其中：股票投资
　　债券投资
　　三、存货跌价准备合计　　　　 2,121,048.77
　　其中：库存商品　　　　　　　 2,121,048.77
　　原材料
　　四、长期投资减值准备合计　　 9,875,805.25
　　其中：长期股权投资　　　　　 9,875,805.25
　　长期债权投资
　　五、固定资产减值准备合计　　 8,381,145.23
　　其中：房屋、建筑物
　　机器设备　　　　　　　　　　 8,381,145.23
　　六、无形资产减值准备
　　其中：专利权
　　商标权
　　七、在建工程减值准备
　　八、委托贷款减值准备
　　资产负债表附表2：股东权益增减变动表
　　项　目　　　　　　　　　　本 期 数　　　　上　期　数
　　一、实收资本（或股本）：　303,810,000.00
　　期初余额　　　　　　　　　303,810,000.00
　　本期增加数
　　其中：资本公积转入
　　盈余公积转入
　　利润分配转入
　　新增资本（或股本）
　　本期减少数
　　期末余额　　　　　　　　　303,810,000.00
　　二、资本公积：　　　　　　581,289,678.07
　　期初余额　　　　　　　　　580,013,311.22
　　本期增加数　　　　　　　　　1,276,366.85
　　其中：资本（或股本）溢价
　　接受损赠非现金资产准备
　　接受现金捐赠
　　股权投资准备
　　拨款转入
　　外币资本折算差额
　　资本评估增值准备
　　其他资本公积
　　本期减少数
　　其中：转增资本（或股本）
　　期末余额
　　三、法定和任意盈余公积：　 10,437,515.42
　　期初余额　　　　　　　　　 10,437,515.42
　　本期增加数
　　其中：从净利润中提取数
　　其中：法定盈余公积
　　任意盈余公积
　　储备基金
　　企业发展基金
　　法定公益金转入数
　　本期减少数
　　其中：弥补亏损
　　转增资本（或股本）
　　分派现金股利或利润
　　分派股票股利
　　期末余额
　　其中：法定盈余公积
　　储备基金
　　企业发展基金
　　四、法定公益金　　　　　　 -8,655,642.53
　　期初余额　　　　　　　　　　　228,478.48
　　本期增加数
　　其中：从净利润中提取数
　　本期减少数　　　　　　　　　8,427,164.05
　　其中：集体福利支出
　　期末余额　　　　　　　　　 -8,655,642.53
　　五、未分配利润：　　　　　 24,955,415.43
　　期初未分配利润　　　　　　　2,645,160.20
　　本期净利润　　　　　　　　 22,310,255.23
　　本期利润分配
　　期末未分配利润　　　　　　 24,955,415.43

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　利润及利润分配表
　　编制: 东北制药集团股份有限公司　年度: 2001年1至6月　单位: 人民币元
　　资产　　　　　　　　　　　注释　上年同期（合并）　本期（合并）
　　一、主营业务收入　　　　　　　　　562,129,517.32　692,191,873.52
　　减：主营业务成本　　　　　　　　　401,828,344.61　547,891,108.50
　　主营业务税金及附加　　　　　　　　　1,819,281.35　　1,696,330.33
　　二、主营业务利润　　　　　　　　　158,481,891.36　142,604,434.69
　　加：其他业务利润　　　　　　　　　　2,339,490.87　 -2,031,652.17
　　减：营业费用　　　　　　　　　　　 31,707,893.65　 32,999,809.64
　　管理费用　　　　　　　　　　　　　 44,884,688.25　 47,729,513.21
　　财务费用　　　　　　　　　注28　　 31,093,008.70　 32,654,816.70
　　三、营业利润　　　　　　　　　　　 53,135,791.63　 27,188,642.97
　　加：投资收益　　　　　　　　　　　 -2,422,058.10　　1,554,594.00
　　补贴收入　　　　　　　　　　　　　　　779,000.00
　　营业外收入　　　　　　　　　　　　　2,291,996.79　　　380,624.83
　　减：营业外支出　　　　　　　　　　　1,231,616.64　　2,876,502.71
　　四、利润总额　　　　　　　　　　　 52,553,113.68　 26,247,359.09
　　减：所得税　　　　　　　　　　　　　7,882,967.05　　3,937,103.86
　　少数股东损益
　　五、净利润　　　　　　　　　　　　 44,670,146.63　 22,310,255.23
　　加：年初未分配利润　　　　　　　 -117,521,409.08　　2,645,160.20
　　其他转入　　　　　　　　　　　　　117,521,409.08
　　六、可供分配的利润　　　　　　　　 44,670,146.63　 24,955,415.43
　　减：提取法定盈余公积
　　提取法定公益金
　　提取职工奖励及福利基金
　　提取储备基金
　　提取企业发展基金
　　利润归还投资
　　七、可供投资者分配的利润　　　　　 44,670,146.63　 24,955,415.43
　　减：应付优先股股利
　　提取任意盈余公积
　　应付普通股股利
　　转作股本的普通股股利
　　弥补累计亏损
　　八、未分配利润　　　　　　　　　　 44,670,146.63　 24,955,415.43

　　资产　　　　　　　　　　　上年同期（母公司）　本期（母公司）
　　一、主营业务收入　　　　　　　542,119,712.16　670,703,315.82
　　减：主营业务成本　　　　　　　384,892,341.73　530,533,454.04
　　主营业务税金及附加　　　　　　　1,696,946.49　　1,620,801.12
　　二、主营业务利润　　　　　　　155,530,423.94　138,549,060.66
　　加：其他业务利润　　　　　　　　1,815,114.48　 -2,153,036.23
　　减：营业费用　　　　　　　　　 30,307,194.52　 31,469,910.22
　　管理费用　　　　　　　　　　　 42,482,828.80　 45,440,065.87
　　财务费用　　　　　　　　　　　 30,945,983.05　 32,617,971.94
　　三、营业利润　　　　　　　　　 53,609,532.05　 26,868,076.40
　　加：投资收益　　　　　　　　　 -2,422,058.10　　1,554,594.00
　　补贴收入
　　营业外收入　　　　　　　　　　　2,291,996.79　　　380,124.83
　　减：营业外支出　　　　　　　　　1,228,366.64　　2,863,302.71
　　四、利润总额　　　　　　　　　 52,251,104.10　 25,939,492.52
　　减：所得税　　　　　　　　　　　7,837,665.61　　3,890,923.88
　　少数股东损益
　　五、净利润　　　　　　　　　　 44,413,438.48　 22,048,568.64
　　加：年初未分配利润　　　　　 -121,158,840.07　　 -898,746.47
　　其他转入　　　　　　　　　　　117,521,409.08
　　六、可供分配的利润　　　　　　 40,776,007.49　 21,149,822.17
　　减：提取法定盈余公积
　　提取法定公益金
　　提取职工奖励及福利基金
　　提取储备基金
　　提取企业发展基金
　　利润归还投资
　　七、可供投资者分配的利润　　　 40,776,007.49　 21,149,822.17
　　减：应付优先股股利
　　提取任意盈余公积
　　应付普通股股利
　　转作股本的普通股股利
　　弥补累计亏损
　　八、未分配利润　　　　　　　　 40,776,007.49　 21,149,822.17

利润表附表
  　　　　　　　　　　　2000年利润及利润分配表
　　　　　　　　　　　　　　 利润表附表

　　报告期利润　　　全面摊薄净资产收益率　加权平均净资产收益率
　　　　　　　　　　（%）　　　　　　　　　　　　　　　　　(%)
　　主营业务利润　　　　　　　　　 15.49　　　　　　　　 15.49
　　营业利润　　　　　　　　　　　　2.95　　　　　　　　　2.95
　　净利润　　　　　　　　　　　　　2.42　　　　　　　　　2.42
　　扣除非经常性损　　　　　　　　　2.65　　　　　　　　　2.65
　　益后的净利润

　　报告期利润　　　全面摊薄每股收益　加权平均每股收益
　　　　　　　　　　（元/股）　　　　 （元/股）
　　主营业务利润　　　　　　　 0.469　　　　　　 0.469
　　营业利润　　　　　　　　　 0.089　　　　　　 0.089
　　净利润　　　　　　　　　　 0.073　　　　　　 0.073
　　扣除非经常性损　　　　　　 0.080　　　　　　 0.080
　　益后的净利润
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 现金流量表
　　编制: 东北制药集团股份有限公司　年度: 2001年1至6月　单位: 人民币元
　　项目　　　　　　　　　　　　　　　　　注释　合并报表
　　一、经营活动产生的现金流量：
　　销售商品、提供劳务收到的现金　　　　　　　　 666,354,042.34
　　收到的税费返还
　　收到的其他与经营活动有关的现金　　　　　　　　47,499,282.67
　　现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　 713,853,325.01
　　购买商品、接受劳务支付的现金　　　　　　　　 524,799,768.71
　　支付给职工以及为职工支付的现金　　　　　　　　16,153,911.98
　　支付的各项税费　　　　　　　　　　　　　　　　24,178,853.76
　　支付的其他与经营活动有关的现金　　　　　　　 143,995,772.17
　　现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　 709,128,306.62
　　经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　 4,725,018.39
　　二、投资活动产生的现金流量：
　　收回投资所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　 500,000.00
　　取得投资收益所收到的现金
　　处置固定资产、无形资产和其他长期
　　资产所收回的现金净额　　　　　　　　　　　　　　 113,715.46
　　收到的其他与投资活动有关的现金　　　　　　　　 1,554,594.00
　　现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,168,309.46
　　购建固定资产、无形资产和其他长期
　　资产所支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　 8,263,548.00
　　投资所支付的现金
　　支付的其他与投资活动有关的现金　　　　　　　　　　20,000.00
　　现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　 8,283,548.00
　　投资活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　-6,115,238.54
　　三、筹资活动产生的现金流量：
　　吸收投资所收到的现金
　　借款所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　 475,920,000.00
　　收到的其他与筹资活动有关的现金　　　　　　　　29,000,000.00
　　现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　 504,920,000.00
　　偿还债务所支付的现金　　　　　　　　　　　　 447,688,305.55
　　分配股利、利润或偿付利息所支付的现金　　　　　34,075,501.48
　　支付的其他与筹资活动有关的现金　　　　　　　　　 -55,582.79
　　现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　 481,708,224.24
　　筹资活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　23,211,775.76
　　四、汇率变动对现金的影响
　　五、现金及现金等价物净增加额　　　　　　　　　21,821,555.61
　　补充资料：
　　1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
　　净利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　22,310,255.23
　　加：少数股东损益
　　计提的资产减值准备
　　固定资产折旧　　　　　　　　　　　　　　　　 -36,379,969.68
　　无形资产摊销　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,824,785.17
　　长期待摊费用摊销　　　　　　　　　　　　　　　　-499,631.68
　　待摊费用减少（减：增加）　　　　　　　　　　　-3,449,702.42
　　预提费用增加（减：减少）　　　　　　　　　　　 9,530,956.46
　　处置固定资产、无形资产和其他
　　长期资产损失（减：收益）　　　　　　　　　　　　　38,568.00
　　固定资产报废损失
　　财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　32,654,816.70
　　投资损失(减：收益)　　　　　　　　　　　　　　-1,554,594.00
　　递延税款贷项(减：借项)
　　存货的减少(减：增加)　　　　　　　　　　　　 -39,521,369.26
　　经营性应收项目的减少(减：增加)　　　　　　　 124,103,453.77
　　经营性应付项目的增加(减：减少)　　　　　　　-109,432,638.29
　　其他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4,100,088.39
　　经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　 4,725,018.39
　　2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
　　债务转为资本
　　一年内到期的可转换公司债券
　　融资租入固定资产
　　3.现金及现金等价物净增加情况：
　　现金的期末余额　　　　　　　　　　　　　　　 235,764,761.81
　　减:现金的期初余额　　　　　　　　　　　　　　213,943,206.20
　　现金等价物的期末余额
　　减:现金等价物的期初余额
　　现金及现金等价物净增加额　　　　　　　　　　　21,821,555.61

　　项目　　　　　　　　　　　　　　　　　母公司报表
　　一、经营活动产生的现金流量：
　　销售商品、提供劳务收到的现金　　　　　 643,140,858.63
　　收到的税费返还
　　收到的其他与经营活动有关的现金　　　　　47,499,282.67
　　现金流入小计　　　　　　　　　　　　　 690,640,141.30
　　购买商品、接受劳务支付的现金　　　　　 507,060,741.05
　　支付给职工以及为职工支付的现金　　　　　13,865,904.56
　　支付的各项税费　　　　　　　　　　　　　23,215,939.87
　　支付的其他与经营活动有关的现金　　　　 137,862,956.58
　　现金流出小计　　　　　　　　　　　　　 682,005,542.06
　　经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　 8,634,599.24
　　二、投资活动产生的现金流量：
　　收回投资所收到的现金　　　　　　　　　　　 500,000.00
　　取得投资收益所收到的现金
　　处置固定资产、无形资产和其他长期
　　资产所收回的现金净额　　　　　　　　　　　 113,715.46
　　收到的其他与投资活动有关的现金　　　　　 1,554,594.00
　　现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　 2,168,309.46
　　购建固定资产、无形资产和其他长期
　　资产所支付的现金　　　　　　　　　　　　 8,263,548.00
　　投资所支付的现金
　　支付的其他与投资活动有关的现金　　　　　　　20,000.00
　　现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　 8,283,548.00
　　投资活动产生的现金流量净额　　　　　　　-6,115,238.54
　　三、筹资活动产生的现金流量：
　　吸收投资所收到的现金
　　借款所收到的现金　　　　　　　　　　　 467,920,000.00
　　收到的其他与筹资活动有关的现金　　　　　29,000,000.00
　　现金流入小计　　　　　　　　　　　　　 496,920,000.00
　　偿还债务所支付的现金　　　　　　　　　 445,688,305.55
　　分配股利、利润或偿付利息所支付的现金　　32,676,374.37
　　支付的其他与筹资活动有关的现金　　　　　　 -55,582.79
　　现金流出小计　　　　　　　　　　　　　 478,309,097.13
　　筹资活动产生的现金流量净额　　　　　　　18,610,902.87
　　四、汇率变动对现金的影响
　　五、现金及现金等价物净增加额　　　　　　21,130,263.57
　　补充资料：
　　1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
　　净利润　　　　　　　　　　　　　　　　　22,048,568.65
　　加：少数股东损益
　　计提的资产减值准备
　　固定资产折旧　　　　　　　　　　　　　 -35,630,751.10
　　无形资产摊销　　　　　　　　　　　　　　 2,418,485.33
　　长期待摊费用摊销　　　　　　　　　　　　　-562,474.66
　　待摊费用减少（减：增加）　　　　　　　　-3,346,859.44
　　预提费用增加（减：减少）　　　　　　　　10,918,067.27
　　处置固定资产、无形资产和其他
　　长期资产损失（减：收益）　　　　　　　　　　38,568.00
　　固定资产报废损失
　　财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　32,617,971.94
　　投资损失(减：收益)　　　　　　　　　　　-1,554,594.00
　　递延税款贷项(减：借项)
　　存货的减少(减：增加)　　　　　　　　　 -39,902,742.56
　　经营性应收项目的减少(减：增加)　　　　 119,029,143.58
　　经营性应付项目的增加(减：减少)　　　　-101,605,306.51
　　其他　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4,166,522.74
　　经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　 8,634,599.24
　　2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
　　债务转为资本
　　一年内到期的可转换公司债券
　　融资租入固定资产
　　3.现金及现金等价物净增加情况：
　　现金的期末余额　　　　　　　　　　　　 233,669,016.67
　　减:现金的期初余额　　　　　　　　　　　212,538,753.10
　　现金等价物的期末余额
　　减:现金等价物的期初余额
　　现金及现金等价物净增加额　　　　　　　　21,130,263.57