南京中北2004年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 没有董事声明对半年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 独立董事陈惠怡女士、董事徐益民先生因故缺席，均委托独立董事胡争鸣先生出席会议并代行表决权。

1.4 本公司的半年度财务报告未经审计。

1.5 公司董事长薛乐群先生、总经理郭试平先生、总会计师斯庆先生声明：保证本半年度

报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称 南京中北

股票代码 000421

上市证券交易所 深圳证券交易所

董事会秘书 证券事务代表

姓名 赵文

联系地址 南京通江路16号

电话 025-86383605

传真 025-86383600

电子信箱 securities@zhong-bei.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1主要会计数据和财务指标

单位：（人民币）元本报告期末上年度期末

本报告期末比年初数增减（％）

流动资产 496，597，201.57 390，413，938.54 27.20%

流动负债 676，227，430.07 476，808，910.20 41.82%

总资产 1，280，000，344.46 1，104，451，989.77 15.89%股东权益（不含少数股东权益）

446，574，967.98 449，598，895.10 -0.67%

每股净资产 1.74 2.28 -23.60%

调整后的每股净资产 1.37 1.84 -25.48%

报告期（1-6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％）

净利润 8，832，860.13 7，711，267.96 14.54%扣除非经常性损益后的净利润

5，874，515.75 5，849，207.54 0.43%

每股收益 0.03 0.04 -12.82%每股收益（如果股本发生变化，按新股本计算）

0.03 __ __

净资产收益率 1.98% 1.80% 0.18%经营活动产生的现金流量净额

16，225，386.69 -41，770，650.15 --

2.2.2非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

非经常性损益项目 金额

处理固定资产收益 2，085，220.72

各种补贴收入 1，402，657.40

其他临时性收益 927，561.25

合计 4，415，439.37

2.2.3国内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§3 股本变动及股东情况

3．1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

单位：股

本次变动增减（+，-） 本次变动前送股 公积金转股 小计本次变动后

一、未上市流通股份

1、发起人股份 71，446，672 14，289，334 7，144，667 21，434，001 92，880，673

其中：国家持有股份

56，320，000 11，264，000 5，632，000 16，896，000 73，216，000境内法人持有股份

15，126，672 3，025，334 1，512，667 4，538，001 19，664，673境外法人持有股份

0 0

其他 0 0

2、募集法人股份

44，491，440 8，898，288 4，449，144 13，347，432 57，838，872

3、内部职工股 0 0

4、优先股或其他

5，280，000 1，056，000 528，000 1，584，000 6，864，000未上市流通股份合计

121，218，112 24，243，622 1 ，121，811 36，365，433 157，583，545

二、已上市流通股份

1、人民币普通股

75，964，893 15，192，979 7，596，489 22，789，468 98，754，361

2、境内上市的外资股

0 0

3、境外上市的外资股

0 0

4、其他 0 0已上市流通股份合计

75，964，893 15，192，979 7，596，489 22，789，468 98，754，361

三、股份总数 197，183，005 39，436，601 19，718，300 59，154，901 256，337，906

3.2 前十名股东持股情况

单位：股

报告期末股东总数 35，840

前十名股东持股情况

股东名称（全称） 报告期内增减 期末持股数量 比 例

（％）股份类

别（已流通或未

流通）质押或冻结的股份数量股东性质

（国有股东或外资

股东）南京市国有资产经

营(控股)有限公司

16，896，000 73，216，000 28.56 未流通 0发起人国家股

南京市公用控股(集

团)有限公司

3，436，800 14，892，800 5.81 未流通 0境内法人股

南京万众企业管理有限公司

2，821，123 12，224，867 4.77 未流通 0境内法人股南京万众投资管理咨询有限公司

2，027，040 8，783，840 3.43 未流通 0境内法人股

中信汽车公司 1，226，967 5，316，855 2.07 未流通 0发起人境内法人股上海大众出租汽车股份有限公司

1，008，000 4，368，000 1.70 未流通 0发起人境内法人股上海强生经济发展

(集团)公司

864，000 3，744，000 1.46 未流通 0发起人境内法人股申银万国证券股份有限公司

864，000 3，744，000 1.46 未流通 0发起人境内法人股

南京日报社 663，163 2，873，707 1.12 未流通 0发起人境内法人股金陵石油化工公司炼油厂

538，650 2，334，150 0.91 未流通 0境内法人股

前十名流通股股东持股情况

股东名称（全称） 期末持有流通股的数量 种类（A、B、H股或其它）中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投资基金

1，100，575 A

陈纪伦 503，269 A

李美云 270，400 A

曹振东 255，450 A

强杏生 221，000 A

吴闯 212，160 A

海口长乐置业有限公司 208，000 A

陈静石 197，600 A

张艳红 182，134 A

陈祖国 169，780 A

上述股东关联关系或一致行动的说明 本公司前十名股东中，法人股股东南京万众企业管理有限公司持有南京万众投资管理咨询有限公司 90%股权。国家股和法人股股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。流通股股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

股东名称约定持股期限战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明

无 无

3.3控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名 职务 期初持股数 期末持股数 变动原因

周学信 董事 17，955 23，341 送股、转增许正苟 董事 7，980 10，374 送股、转增刘孝华副总经理

7，980 10，374 送股、转增

周 仪副总经理

20，000 26，000 送股、转增

斯 庆副总经

理、总会计师

7，980 10，374 送股、转增

§5 管理层讨论与分析

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：（人民币）万元

分行业 主营业务收入 主营业务成本毛利率

(%)主营业务收入比上年同

期增减（％）主营业务成本比上年同

期增减（％）毛利率比上年同期增减（％）公共设施服务业

26，351.24 19，639.27 25.47 60.50 58.28 1.05房地产开发与经营业

921.03 483.79 47.47 -71.31 -80.51 29.93

旅游业 4，484.57 3，653.09 18.54 91.92 81.11 4.86其他批发和零售贸易

5，150.64 5，007.87 2.77 29.58 29.26 0.24

其他行业 203.96 170.36 16.47 -16.27 -20.81 4.78

其中：关联交易

0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00

分产品 主营业务收入 主营业务成本毛利率

(%)主营业务收入比上年同

期增减（％）主营业务成本比上年同

期增减（％）毛利率比上年同期增减（％）

其中：关联交易

0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00关联交易的定价原则报告期内未向控股股东及其子公司销售产品。

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额_0.00_万元。

.2 主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

地区 主营业务收入 主营业务收入比上年同期增减（％）

合计 37，111.44 41.74

南京市市内 33，072.81 26.31

南京市市外 4，038.63 100.00

5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

□ 适用 √ 不适用

5.4 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10％以上的情况）

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

参股公司名称 南京三宝科技股份有限公司

本期贡献的投资收益 127.35

占上市公司净利润的比重 14.42%

经营范围 计算机网络，系统集成，工业自动化工程设计、施工，电子产品 参股公司 净利润 477.49

5.5 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.6 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

5.8 募集资金使用情况

5.8.1 募集资金运用

□ 适用 √ 不适用

5.8.2 变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明

□ 适用 √ 不适用

5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购或置入资产

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元交易对方及被收购或置入资产

购买日 交易价格 自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润是否为关联交易（如是，说明定价原则收购南京利达出租

汽车有限公司35%的股权

2004年01月

01日

781.13 83.18 否收购南京龙之泉出租汽车公司10辆营运车（证）

2004年05月

01日

208.00 -0.15 否收购原马鞍山市公交公司持续性经营资产

2004年02月

06日

6，993.46 62.60 否

6.1.2 出售或置出资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

□ 适用 √ 不适用

6.2 担保事项

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元担保对象名称 发生日期（协 担保金额 担保类型 担保期 是否履 是否为关议签署日） 行完毕 联方担保（是或否）南京利宏房地产开发有限公司

1998年10月

01日

200.00 连带责任担保

1998年 10

月 1 日

--1999年

10月1日

否 否

担保发生额合计 200.00

担保余额合计 200.00

其中：关联担保余额合计 0.00

违规担保总额 0.00

担保总额占公司净资产的比例 9.96

上市公司对控股子公司担保发生额合计 4，450.00

6.3 关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金

关联方 关联关系

借方发生额 期末余额 贷方发生额 期末余额南京苏桑汽配有限公司

合营公司 495.00 0.00 0.00 0.00南京旅游集散中心有限公司

控股子公司 0.00 0.00 0.00 480.00南京公用

控股（集团）有限公司

股东 620.00 620.00 0.00 0.00南京国有资产经营（控股）公司

控股股东 0.00 0.00 500.00 1，800.00南京华发客运有限公司

控股子公司 0.00 0.00 70.00 70.00南京金元出租汽车有限公司

控股子公司 0.00 0.00 100.00 450.00

合计 1，115.00 620.00 670.00 2，800.00

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00万元，余额0.00万元

6.4 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告 √未经审计 □审计

审计意见 □标准无保留意见 □非标意见 √未经审计审计意见全文

7.2 比较式合并及母公司的利润表利润及利润分配表

编制单位：南京中北（集团）股份有限公司

单位：（人民币）元境内报表

本期 上年同期 项目

合并 母公司 合并 母公司

一、主营业务收入 371，114，387.05 225，634，943.98 261，835，508.45 186，624，316.24

减：主营业务成本 289，543，891.17 178，865，619.89 209，971，211.38 149，330，393.77

主营业务税金及附加 10，377，210.11 6，423，402.90 6，304，043.78 4，026，732.09二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）

71，193，285.77 40，345，921.19 45，560，253.29 33，267，190.38加：其他业务利润（亏损以“ -”号填列）

2，145，445.95 762，380.32 2，141，436.75 1，800，731.66

减：营业费用 32，756，233.24 29，170，805.60 27，867，560.01 26，575，880.32

管理费用 22，733，633.94 7，636，247.82 9，440，186.01 6，197，547.60

财务费用 6，452，054.34 4，672，327.87 5，592，463.21 2，881，525.77

三、营业利润（亏损以“-”号填列） 11，396，810.20 -371，079.78 4，801，480.81 -587，031.65加：投资收益（损失以“-”号填列）

1，371，345.88 7，195，118.17 4，101，540.60 6，561，836.36

补贴收入 1，402，657.60 302，900.00 633，500.00 633，500.00

营业外收入 3，403，363.14 3，302，517.64 1，646，336.26 1，551，794.83

减：营业外支出 769，892.78 683，713.99 548，386.56 448，831.58四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）

16，804，284.04 9，745，742.04 10，634，471.11 7，711，267.96

减：所得税 5，306，129.71 912，881.91 2，262，906.30 0.00

减：少数股东损益 2，665，294.20 0.00 660，296.85 0.00

五、净利润（净亏损以“-”号填列） 8，832，860.13 8，832，860.13 7，711，267.96 7，711，267.96

加：年初未分配利润 62，253，751.78 62，253，751.78 38，349，226.89 38，349，226.89

其他转入 0.00 0.00 0.00 0.00

六、可供分配的利润 71，086，611.91 71，086，611.91 46，060，494.85 46，060，494.85

减：提取法定盈余公积 0.00 0.00 0.00 0.00

提取法定公益金 0.00 0.00 0.00 0.00

提取职工奖励及福利基金 0.00 0.00 0.00 0.00

提取储备基金 0.00 0.00 0.00 0.00

提取企业发展基金 0.00 0.00 0.00 0.00

利润归还投资 0.00 0.00 0.00 0.00

七、可供投资者分配的利润 71，086，611.91 71，086，611.91 46，060，494.85 46，060，494.85

减：应付优先股股利 0.00 0.00 0.00 0.00

提取任意盈余公积 0.00 0.00 0.00 0.00

应付普通股股利 9，859，150.25 9，859，150.25 0.00 0.00

转作资本（或股本）的普通股股利

39，436，601.00 39，436，601.00 0.00 0.00

八、未分配利润 21，790，860.66 21，790，860.66 46，060，494.85 46，060，494.85

补充资料:

1.出售、处置部门或被投资单位所得收益

2.自然灾害发生的损失

3.会计政策变更增加（或减少）利润总额

4.会计估计变更增加（或减少）利润总额

5.债务重组损失

6.其他

7.3 财务附注

7.3.1 与最近一期年度报告相比，本报告期会计政策、会计估计变更和会计差错更正均未发生变更。

7.3.2 与最近一期年度报告相比，本报告期合并范围发生重大变化的说明。

本报告期内，合并范围增加了马鞍山中北巴士有限公司。

7.3.3 如果被出具非标准无保留意见，列示涉及事项的有关附注。

□ 适用 √ 不适用