东方宾馆2004年半年度报告摘要

广州市东方宾馆股份有限公司

2004年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本 半 年 度 报 告 摘 要 摘 自 半 年 度 报 告 全 文 ， 报 告 全 文 同 时 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 没有董事声明对半年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均出席董事会。

1.4 本公司的半年度报告未经审计。

1.5 公司董事长黄克勤、总经理刘敏军、财务负责人田志能声明：保证半年度报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称 东方宾馆

股票代码 000524

上市证券交易所 深圳证券交易所

董事会秘书 证券事务代表

姓名 陈聪 杨子蔚

联系地址 广州市流花路120号公司办公室 广州市流花路120号公司办公室

电话 020-86662791 020-86669900-7384

传真 020-86662791 020-86669900-7384

电子信箱 dfhotel@pub.guangzhou.gd.cn dfhotel@pub.guangzhou.gd.cn

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1主要会计数据和财务指标

单位：（人民币）元本报告期末上年度期末本报告期末比年

初数增减（％）

流动资产 47，780，736.72 93，668，890.08 -48.99%

流动负债 203，792，037.05 258，331，212.55 -21.11%

总资产 744，148，765.78 788，341，903.19 -5.61%

股东权益（不含少数股东权益） 520，997，212.45 510，651，174.36 2.03%

每股净资产 1.93 1.89 2.03%

调整后的每股净资产 1.56 1.50 4.21%

报告期（1-6月） 上年同期本报告期比上年

同期增减（％）

净利润 10，346，038.09 -25，703，305.45 --

扣除非经常性损益后的净利润 8，047，109.81 -25，425，355.35 --

每股收益 0.04 -0.10 --每股收益（如果股本发生变化，按新股本计算）

0.00 __ __

净资产收益率 1.99% -4.49% 6.48%

经营活动产生的现金流量净额 31，268，220.00 -9，563，228.96 --

2.2.2非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

非经常性损益项目 金额

转回坏账准备 2，332，585.58

固定资产报废损失 -33，657.30

合计 2，298，928.28

2.2.3国内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§3 股本变动及股东情况

3．1 股份变动情况表

□ 适用 √ 不适用

3.2 前十名股东持股情况

单位：股

报告期末股东总数 43，353

前十名股东持股情况

股东名称（全称） 报告期内增减 期末持股数量 比 例

（％）股份类

别（已流通或未

流通）质押或冻结的股份数量股东性质

（国有股东或外资

股东）广州市东方酒店集团有限公司

0 123，155，992 45.67 未流通 0 国有股东

广州越秀集团有限 0 47，533，038 17.63 未流通 0 国有股东公司

中国银行－嘉实增长开放式证券投资基金

未知 1，160，464 0. 3 已流通 未知 流通股东华安证券有限责任公司

未知 693，315 0.26 已流通 未知 流通股东

胡煜君 未知 638，000 .24 已流通 未知 流通股东

梁锦华 未知 361，753 0.13 已流通 未知 流通股东

许磊 未知 308，000 .11 已流通 未知 流通股东

何兰香 未知 298，550 0.11 已流通 未知 流通股东

傅锦霞 未知 280，000 .10 已流通 未知 流通股东

丁云舟 未知 260，998 0.10 已流通 未知 流通股东

前十名流通股股东持股情况

股东名称（全称） 期末持有流通股的数量 种类（A、B、H股或其它）中国银行－嘉实增长开放式证券投资基金

1，160，464 A股

华安证券有限责任公司 693，315 A股

胡煜君 638，000 A股

梁锦华 361，753 A股

许磊 308，000 A股

何兰香 298，550 A股

傅锦霞 280，000 A股

丁云舟 260，998 A股

瞿林弟 250，000 A股

云南云电财金管理有限公司 245，253 A股

上述股东关联关系或一致行动的说明 公司第一大股东广州市东方酒店集团有限公司为第二大股

东广州越秀集团有限公司的全资子公司，前两名股东所持的股份本年度内无发生增减变动。公司前 10名流通股股东，本公司无法确知其相互间是否存在关联关系，也未知前10名流通股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

3.3控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□ 适用 √ 不适用

§5 管理层讨论与分析

公司属旅游酒店业，主营业务的范围包括旅馆业、餐饮业和场地出租等。报告期实现主营业务收入 1，1425.88 万元，比去年同期增长 117.26％，实现净利润

1，034.60万元，经营活动产生的现金流量净额为 3，126.82万。

今年上半年，本地区会展商务、旅游市场处于稳定发展的良好态势，针对有利的市场发展趋势，为了更好地把握市场契机，公司继续坚持“改革、改造、改组、加强管理”的工作方针，充分发挥整体改造后所形成的硬件优势及全新的品牌形象，顺利完成了阶段性营收目标。

首先，公司紧紧围绕向国际会展商务酒店转型的发展战略定位，并借助上半年国内外会展商务市场良性发展的有利时机，采取积极灵活的营销策略，大力拓展会展市场，顺利完成了国际美容博览会、春季广交会等 200 多个大中型会议、展览的接待任务。会展业务的不断拓展已逐步成为公司新的利润增长点，同时有效地带动了餐饮、客房等整体业务的收入。报告期客房收入、餐饮收入分别比去年同期增长 349.26％和 436.33％，使公司上半年实现扭亏为盈，主营业务呈上升趋势。

另公司继续不断地完善各项配套服务设施，在保证正常的经营的前提下，稳步推进整体改造工程的建设，报告期内相继三项配套工程按质如期完工并交付使用，从而使公司的“硬件”设施配套日趋完善，为公司的定位转型及今后主营业务的发展奠定了坚实的基础。

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：（人民币）万元

分行业 主营业务收入 主营业务成本毛利率

(%)主营业务收入比上年同

期增减（％）主营业务成本比上年同

期增减（％）毛利率比上年同期增减（％）

旅馆业 11，425.88 993.63 91.30 117.26 252.19 -3.34

其中：关联交易

40.20 0.00 100.00 0.69 0.00 0.00

分产品 主营业务收入 主营业务成本毛利率

(%)主营业务收入比上年同

期增减（％）主营业务成本比上年同

期增减（％）毛利率比上年同期增减（％）

客房收入 4，080.97 0.00 100.00 349.26

餐厅收入 3，158.45 968.83 69.33 436.33 285.04 12.06

租赁收入 464.42 0.00 100.00 -5.73 0.00

展场收入 2，976.65 0.00 100.00 0.35

其他收入 747.39 24.81 96.68 145.16 -18.71 -6.69

其中：关联交易

40.20 0.00 100.00 0.69关联交易的定价原则市场价格

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额_0.00_万元。

5.2 主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

地区 主营业务收入 主营业务收入比上年同期增减（％）

广州市 11，425.88 117.26

5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

□ 适用 √ 不适用

5.4 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10％以上的情况）

□ 适用 √ 不适用

5.5 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.6 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

5.8 募集资金使用情况

5.8.1 募集资金运用

□ 适用 √ 不适用

5.8.2 变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明

□ 适用 √ 不适用

5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购或置入资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.2 出售或置出资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

□ 适用 √ 不适用

6.2 担保事项

□ 适用 √ 不适用

6.3 关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金

关联方 关联关系

借方发生额 期末余额 贷方发生额 期末余额鸣泉居度假村有限公司控股股东控制的法人

13.10 31.78 0.00 0.00广州东方祥贵饮食美容有限公司

其他 0.00 908.41 0.00 0.00增城东成日用化工有限公司

其他 -93.97 302.97 0.00 0.00广州世界大观股份有限公司

其他 0.00 44.10 0.00 0.00广州商业进出口贸易有限公司

其他 0.00 17.70 0.00 0.00

合计 -80.87 1，304.96 0.00 0.00

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00万元，余额0.00万元（资金占用方与上市公司的关系一列中“其他”是指本公司的合营公司）

6.4 重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

1、公司诉广东省阳江市阳江国际大酒店、阳江市科技开发集团公司无理拖欠本公司借款1000万元

一案，广州市中级人民法院已于1999年8月2日作出一审判决，判令被告向本公司归还全部借款本金及利息，并承担此案的全部案件受理费8.66万元（判决结果详见1999年至2001年的年报和中报）。

截至本报告披露之日，该案仍在强制执行中。

2、公司与美国祥贵集团公司合资经营广州东方祥贵饮食美容有限公司（下称"合资公司"）的仲裁案件。中国国际经济贸易仲裁委员会深圳分会于2000年6月12日作出了裁定，具体的裁定结果已在

本公司2000年的年报和中报披露。合资公司自2001年下半年进入特别清算阶段后，由于清算委员

会于2002年6月26日就合资公司总经理拒绝提供其掌管的经营账册等有关资料向法院提起诉讼，而广州市越秀区人民法院对该案件所作的判决于2003年3月14日才正式生效，导致了2002年2月

26日至2003年3月14日期间清算工作暂时中止。清算委员会自 2003年3月14日起继续对合资公

司进行特别清算，截至本报告披露之日止，特别清算工作仍在进行之中。

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告 √未经审计 □审计

审计意见 □标准无保留意见 □非标意见 √未经审计

7.2 比较式合并及母公司的利润表利润及利润分配表

编制单位：广州市东方宾馆股份有限公司

单位：（人民币）元境内报表

本期 上年同期 项目

合并 母公司 合并 母公司

一、主营业务收入 114，258，790.20 52，589，904.62

减：主营业务成本 9，936，327.24 2，821，306.98

主营业务税金及附加 6，245，565.45 2，672，659.11二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）

98，076，897.51 47，095，938.53加：其他业务利润（亏损以“ -”号填列）

减：营业费用 45，145，263.77 35，374，637.79

管理费用 41，846，352.48 36，406，531.50

财务费用 568，395.76 134，760.44

三、营业利润（亏损以“-”号填列） 10，516，885.50 -24，819，991.20加：投资收益（损失以“-”号填列）

185，711.69 -612，472.71补贴收入

营业外收入 50，858.63 308，921.55

减：营业外支出 407，417.73 579，763.09四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）

10，346，038.09 -25，703，305.45

减：所得税

减：少数股东损益

五、净利润（净亏损以“-”号填列） 10，346，038.09 -25，703，305.45

加：年初未分配利润 -167，153，679.91 -78，601，224.91其他转入

六、可供分配的利润 -156，807，641.82 -104，304，530.36

减：提取法定盈余公积提取法定公益金提取职工奖励及福利基金提取储备基金提取企业发展基金利润归还投资

七、可供投资者分配的利润 -156，807，641.82 -104，304，530.36

减：应付优先股股利提取任意盈余公积应付普通股股利

转作资本（或股本）的普通股股利

八、未分配利润 -156，807，641.82 -104，304，530.36

补充资料:

1.出售、处置部门或被投资单位所得收益

-277，950.10

2.自然灾害发生的损失

3.会计政策变更增加（或减少）利润总额

4.会计估计变更增加（或减少）利润总额

5.债务重组损失

6.其他

7.3 财务附注

7.3.1 与最近一期年度报告相比，本报告期会计政策、会计估计变更和会计差错更正均未发生变更。

7.3.2 与最近一期年度报告相比，本报告期合并范围未发生重大变化。

7.3.3 如果被出具非标准无保留意见，列示涉及事项的有关附注。

□ 适用 √ 不适用广州市东方宾馆股份有限公司

董事长：___________________

编制日期：二○○四年八月