万家乐Ａ2003年年度报告补充公告

股票简称：*ST家乐 股票代码：000533 公告编号：2004-005

广东万家乐股份有限公司

关于 2003年度报告的补充公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

本公司2003年度报告已于2004年3月11日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮网上进行了披露，为使广大投资者更加全面、深入了解公司的情况，特作如下补充公告。

一、公司实际控制人的情况介绍

公司第一大股东为广州汇顺投资有限公司，成立日期：2001年4

月26日；法定代表人：张明园；注册资本：1，000万元；经营范围：

用自有资金投资项目、投资策划及咨询。

广州汇顺投资有限公司之控股股东为广州三新实业有限公司，成立日期：191年1月7日；法定代表人：张明园；注册资本：30，000万元；经营范围：房地产开发经营、物业管理服务、引进新技术、开发养殖业、批发建筑材料。

广州三新实业有限公司的实际控制人为张明园，国籍：中国；没有取得其他任何国家或地区的居留权；最近五年均担任广州三新实业有限公司的董事长。

二、关联交易情况

2003年度报告中，“重大关联交易事项”披露：“为保证公司的资金运作，截至2003年12月31日，公司第一大股东广州汇顺投资有限公司之控股股东广州三新实业有限公司为本公司及属下企业顺

特电气有限公司借款 42，150万元提供担保，公司将根据借款合同的期限予以偿还”。担保的具体情况是：

1、担保本公司向民生银行广州分行借款4，200万元。

（1） 关联交易概述2003年9月20日，广州三新实业有限公司（以下简称“三新公司”）与中国民生银行股份有限公司广州分行（以下简称“民生银行”）在广州签订编号为（2003）年资保字008号的保证合同，为广东万家乐股份有限公司（以下简称“本公司”）与民生银行签订的编号为

（2003）年资借字003号《借款合同》项下的全部债权提供保证，债

权种类为短期借款，数额为人民币4，200万元。

由于三新公司为本公司第一大股东广州汇顺投资有限公司之控股股东，因此，签署上述保证合同的行为已经构成关联交易。本次关联交易无需经过其他部门批准。

（2） 关联方介绍

广州三新实业有限公司为本公司第一大股东广州汇顺投资有限

公司之控股股东，成立日期于191年1月7日；公司注册地址：广州黄埔大道西33号27-28楼；公司类型：有限责任公司； 法定代表人：张明园；注册资本：30，000万元；经营范围：房地产开发经营、物业管理服务、引进新技术、开发养殖业、批发建筑材料；2003年度的净利

润 为96，368，099.27元、截至2003年12月 31日的净资产为

1，374，787，463.48元。

广州三新实业有限公司的实际控制人为张明园，国籍：中国；没有取得其他任何国家或地区的居留权；最近五年均担任广州三新实业有限公司的董事长。

（3）关联交易标的基本情况

本次关联交易的标的是本公司对民生银行的借款人民币 4，200万元。该笔借款是应民生银行的要求，将本公司 2002年对民生银行的两笔借款（分别是人民币2，668万元和3，200万元）清偿1，668万元后，剩余4，200万元重新签订《借款合同》而发生的。借款期限是：

2003年9月20日-2004年9月20日。本公司下属子公司顺特电气有

限公司为该笔借款的第一担保人，同时公司以商标和广东证券股份有限公司的股权作为质押，三新公司为第二担保人。

（4）合同的主要内容

三新公司愿意为本公司与民生银行签订的编号为（2003）年资借

字003号《借款合同》项下的全部债权提供保证。

保证方式为连带责任保证。

保证期间为：自主合同约定的主合同债务人履行债务期限届满之日起两年。

（5）本次关联交易对公司的影响

公司董事会认为：本次三新公司签订保证合同，保证了公司债务重组工作的推进，是对公司的一种支持。

公司已于2004年1月5日清偿了1，000万元，现有余额为3，200

万元，三新公司的担保责任随之减少。

2、担保本公司向省工行广州东城支行借款28，850万元，借款期

限是：2002年7月5日-2004年7月4日。公司下属子公司广东万家

乐集团财务有限责任公司为该笔借款的第一担保人，广州三新实业有限公司为第二担保人。

3、担保本公司向省工行广州东城支行借款600万元，借款期限

是：2003年3月27日-2004年3月26日，是原借款的展期。公司下属子公司广东万家乐集团财务有限责任公司为该笔借款的第一担保人，广州三新实业有限公司为第二担保人。2004年 3月9日，公司已经清偿了该笔借款，担保责任随之解除。

4、 担保公司下属子公司顺特电气有限公司向顺德工行借款

8，500万元，借款期限是：2002年9月28日-2005年3月27日。该

笔借款是2002年债务重组借入的启动资金1亿元，用于清偿银行欠

息，2003年已清偿本金 1，500万元，年底余额为8，500万元，广州

三新实业有限公司为该笔贷款提供担保。

三、物业租赁情况

2003年，公司用于经营租赁的房屋建筑物的总面积为 68169平方米，资产帐面净值为23813万元，占公司2003年经审计的净资产

的40.7%。

为有效盘活上述存量资产，2002年公司成立了顺德市万家乐物业管理有限公司，进行专门的管理、经营。2003年，该公司不断规范物业管理、提高管理质量、加大招租力度，取得了较好成绩：截至

2003年12月 31日，已与 66家承租单位签订了《租赁协议书》，租

赁期限为1-10年，出租总面积为65000平方米，出租率高达 95%，实现应收月租金98.6万元，2003年实际收到租金1，077.87万元。

特此公告。

广东万家乐股份有限公司董事会

二 00四年三月二十四日