海王生物2001年中期报告的补充公告

股票简称：海王生物 股票代码：0078

深圳市海王生物工程股份有限公司董事会

关于 2001年中期报告的补充公告

根据深圳证券交易所公司管理部对本公司 2001 年度中期报告提出的问询函的有关意见，本公司现对 2001 年度中期报告中已作公开披露的部分事项补充公告如下：

1、报告期内公司发生的对外担保事项:报告期内，本公司于 2001年 3月 8日为中国科健股份有限公司银行借款 5500万元提供信用担保，期限为 12个月。2001年 6月 15日为中国科健股份有限公司银行借款 6500万元提供信用担保，期限 12个月。

中国科健股份有限公司是中国科学院下属的深市上市公司（0035），法人代表：

侯自强，注册地址：深圳市福田区滨河路联合广场 B座 6楼，主营业务范围：电子医疗设备、通讯设备、高新技术、生物工程、物业、投资等。

本公司于 2001年 7月 26日召开的首届董事会第 14次会议审议同意与中国科健

股份有限公司签订总额度 3亿元人民币的贷款互保协议，贷款互保协议期限为 2年，在此期间总额度内的每笔贷款担保均须本公司董事会审议通过。本次董事会决议已

于 2001年 7月 28日公告。

2、本公司为深圳海众贸易有限公司、深圳名派广告有限公司提供暂借款事项

为提高本公司闲置资金的综合收益，本公司与深圳海众贸易有限公司于 2001

年 6月 26日签订了两份临时暂借款合同，借款金额分别为 3000万元、期限 1个月

和 2000万元、期限 3个月，年利率均为 7%。7月 26日，本公司已收回到期暂借款

3000万元及资金利息。本公司与深圳名派广告有限公司于 2001年 6月 26日签订了

两份临时暂借款合同，借款金额分别为 6000万元、期限 1个月和 6825万元、期限

3个月，年利率均为 7%。7月 26日，本公司已收回到期暂借款 6000万元及资金利息。

为防范和减低公司暂借资金的风险，公司与深圳海众贸易有限公司、深圳名派广告有限公司定的暂借款协议均为短期协议，且约定本公司参与资金使用和划拨的监控，保证了公司资金能安全回收。2001年 9月 26日上述暂借款到期后，基于资金的绝对安全性考虑，本公司将不再与其他公司签订暂借款协议。

3、关于本公司下属子公司北京巨能新技术产业有限公司投资“聚能健康饮料”项目事项

本项目经于 2001年 7月 26日召开的本公司首届董事会第 14次会议审议原则同

意进行该项投资，并于 2001年 7月 28日公告，依据本公司股东大会对本公司董事会的授权，本公司董事会拥有 3亿元的投资权限，为此，该笔投资不需经股东大会批准，本公司董事会审议通过并公告后已履行了必要程序。

现对投资该项目的具体情况公告如下：

（1）项目概况和可行性

功能性饮料（又称为健康饮料）因为含有各种营养成分，可调节人体生理机能，有益健康，可美容、强身，对疾病有预防和治疗的功效，近年来广泛流行于日、美、西欧以及东南亚等经济发达国家和地区。北京巨能新技术产业有限公司经过数年来对国内外著名饮料品牌的追踪、研究和市场调查，开发出了自己的“健康饮料”产品，其生产配方、生产工艺和技术等均已相当成熟和完备，具备了规模化生产的能力。

按照“一次规划，分阶段实施”的原则，第一期工程建成后将形成年产 10万吨

“健康饮料”的生产能力，预计销售收入将超过 8亿元人民币。随着市场的拓展，将继续进行二期工程的投资和建设，最终将达到年产 20万吨的规模，届时将实现销售收入约 20亿元，年上交利税 4亿元以上人民币。从而在中国的功能性饮料市场中占有举足轻重的地位。

尽管我国的饮料行业经过 20年的高速发展，已经从小到大，初具规模，成为有

一定基础并能较好地适应市场需要的食品工业中的重要行业之一。但是我国饮料工

业水平与世界发达国家相比无论是在产量、品种、人均消费水平等方面，均有着巨大的差距。特别是功能性饮料在中国正处于起步阶段。因此，经过高速发展的我国的饮料市场仍蕴含着巨大的潜力和广阔的发展空间

本项目产品是由巨能亚太生命科学研究中心与有关高校和科研机构通力合作，瞄准国外著名的饮料品牌，进行追踪、研究、开发出的适合中国人饮用习惯的功能性饮料。该产品含有牛磺酸、肌醇、钙、铁、锌、VB1、VB2、VB6 等多种人体所必需的营养成分，具有增强体力、消除疲劳、抗衰保健的功效。随着经济的不断发展，民众的生活水准将进一步提高。人们会更加注重对健康和美的崇尚，对食品的多样性选择。功能性饮料的营养、保健作用符合人们对健康的追求，它的出现有助于满足市场需要，丰富人们的选择。面对并不太多的竞争者和具有非常大需求潜力的市场，巨能投资功能性饮料项目，开发、生产科技含量高的“健康饮料”，相对而言，市场风险较小，发展空间较大，前景非常乐观

本项目一期工程实施地点位于杭州余杭工业开发区内。该区优先安排科技含量

高、效益好、无污染的项目入区。企业入区投资，除享受国家和杭州市制定的促进高科技产业发展的各项优惠政策以外，还将得到余杭政府制定的入区企业的优惠政策。经过几年的规划建设，开发区在交通、电力、通讯、供水、排污及其它服务设施方面形成布局合理、设施较为完备、方便的市政配套体系和服务体系。开发区紧邻国道和铁路，区内道路形成网络，交通十分便利。该地区水质条件极好，是从事饮料生产十分理想的地点

本项目的实施还将起到提供就业岗位、增加就业机会，增加国家和地方财政税收的作用。将产生较好的社会效益经济分析表明，项目建成投产后，年销售收入 77300余万元（含增值税）；销售税金及附加 640余万元；上缴所得税 4500余万元/年；年利润总额 16500万元；净

利润 12000万元/年；投资利润率 62%；全部投资内部收益率 53.67%；财务净现值

78000万元；投资回收期（静态）3.6年；资产负债率 17%；盈亏平衡点 77.8%。在经济上是可行的。

（2）项目投资的资金来源本项目的投资资金是北京巨能新技术产业有限公司自有资金。

（3）项目投资风险及对策

本项目投资金额较大，项目投资的成功与否对本公司未来业绩的成长有相当影响，该项目的主要项目投资风险有如下几项：

A、 产品风险

本项目发展的产品为“聚能”健康饮料，该产品为功能性饮料，国内外均有多个著名厂商生产类似产品，本公司大规模投入该产品的生产，将与“佳得乐”、“宝矿力”、“红牛”等品牌形成直接的竞争，企业的实力和产品的独特性将可能影响到本产品能否获得消费者的认同。

对策：“聚能”健康饮料是由巨能亚太生命科学研究中心与有关高校和科研机

构通力合作开发出的适合中国人饮用习惯的功能性饮料，并拥有中国专利，由于其配方和口味的独特性，将在等渗饮料（指与人体体液相同成分，易于为人体吸收的饮料）市场获得相当市场份额。

B、 市场营销风险

由于功能性饮料是大众消费品，需要有相当的市场规模和品牌吸引力才能保证产品的稳定、持续实现规模销售，没有强大的市场推广能力和相当的销售规模公司不可能有盈利。

对策：巨能新技术公司通过多年的保健品“巨能钙”的销售已建立起大众消费

品稳定的销售渠道和有效率、有经验的销售队伍，产品正式投放市场时，再通过品牌广告的投放、北京申奥成功带来国内未来几年大众体育运动热情的增长对等渗饮料的需求来获得市场规模。

（4）北京巨能新技术产业有限公司与北京巨能实业有限公司签订的委托项目投资协议事项及纠正措施

北京巨能新技术公司是本公司 2001年 1月增发 A股完成后投资 3亿元控股的子公司，本公司拥有其 41%的股权，为相对控股的第一大股东，在北京巨能新技术公司董事会 11名董事中本公司派出董事 6名，拥有对巨能新技术公司董事会和巨能新技术公司的实质控制权。

北京巨能新技术公司在被本公司控股前是北京巨能实业有限公司的子公司，在

2001年 3月本公司完成投资控股手续之前北京巨能新技术产业公司原董事会沿用原

运作模式由原大股东北京巨能实业有限公司统一对外投资，与北京巨能实业有限公司签订了委托投资“聚能”健康饮料项目的委托投资协议；本公司控股并组建新董事会后，由于巨能新技术公司及巨能实业公司原管理层并不了解有关证券法律法规，本公司在控股后未及时派出管理人员参与北京巨能新技术产业公司日常经营管理和投资事务，而导致该项目的委托投资协议未能及时通知本公司及时履行信息公告义务。

2001年 7月，本公司在审查北京巨能新技术公司中期财务报表中了解到“聚能”

健康饮料项目和该项目的委托投资事项，迅速召开首届董事会第 14次会议，审议并原则上同意该项投资，并于 2001年 7月 28日公告，履行了该项目投资必要程序。

同时形成对该事项的董事会纪要，委派公司独立董事刘占军和公司董事会秘书落实董事会纪要有关措施和要求。

2001年 8月 16日，北京巨能新技术产业公司在京董事召开董事会会议，会议

通过了贯彻执行本公司首届董事会第 14次会议纪要和制订并落实了如下措施：A、解除与北京巨能实业有限公司的委托投资协议，8月 24日前收回委托项目投资资金及本项投资形成资产；B、巨能新技术公司迅速按照《海王生物增发 A股招股意向书》的有关承诺，在 8月 30日前完成与原大股东巨能实业有限公司在人员、资产、财务、机构、管理等方面彻底分开；C、提高规范运作水平，巨能新技术公司作为海王生物的控股子公司，须按上市公司的要求规范运作，公司高管人员须全面进行上市公司管理规则培训。

特此公告！

深圳市海王生物工程股份有限公司董事会

二 OO一年九月十九日