莲花味精2004年年度报告摘要

河南莲花味精股份有限公司 2004年度报告摘要

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河南莲花味精股份有限公司

2004年度报告摘要

§1 重要提示

1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2、 独立董事王家勤女士书面委托独立董事李正伦先生代为行使表决权。 董事崔冠明先生因

工作变动拟辞去董事，未能出席本次董事会。

1.3、亚太集团会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4、公司负责人郑献锋，财务总监李先进，主管会计工作负责人王书苗声明：保证本年度报告

中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称 莲花味精

股票代码 600186

上市交易所 上海证券交易所

注册地址和办公地址 河南省项城市莲花大道 18号 河南省项城市莲花大道 18号

邮政编码 466200

公司国际互联网网址 http://www.lianhua.com.cn

电子信箱 hlwjjt@public2.zz.ha.cn

2.2 联系人和联系方式

董事会秘书 证券事务代表

姓名 高军 谢清喜

联系地址 河南省项城市莲花大道 18号 河南省项城市莲花大道 18号

电话 0394-4298666 0394-4298666

传真 0394-4298899 0394-4298899

电子信箱 lh600186@sina.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元 币种:人民币

2003年 主要会计数据 2004年 调整后 调整前本期比上

期增减(%) 2002年

主营业务收入 952，165，222.89 1，173，550，649.73 -18.86 1，219，650，095.92

利润总额 4，686，968.21 -134，947，332.78 30，914，298.37

净利润 4，604，955.22 -145，377，077.62 19，282，710.06扣除非经常性损益的净利

润 -18，281，531.01 -152，498，821.07 88.01 17，592，582.20

2003年末

2004年末 调整后 调整前本期比上

期增减(%) 2002年末

总资产 4，487，676，890.81 4，622，081，090.38 4，652，993，995.71 -2.91 4，608，384，585.96

股东权益 1，937，206，209.41 1，932，601，254.91 1，938，963，333.61 0.24 2，084，340，411.23经营活动产生的现金流量

净额 -234，075，403.44 -225，472，479.99 3.82 85，130，114.42

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3.2 主要财务指标

单位: 币种:人民币

2003年 主要财务指标 2004年 调整后 调整前本期比上期增

减(%) 2002年

每股收益 0.005 -0.164 0.022最新每股收益

净资产收益率(%) 0.238 -7.522 7.76 0.927扣除非经常性损益的净利润的净

资产收益率(%) -0.944 -7.891 6.95 0.846每股经营活动产生的现金流量净

额 -0.2648 -0.255 -3.84 0.096

2003年末

2004年末 调整后 调整前本期比上期增

减(%) 2002年末

每股净资产 2.191 2.186 2.193 0.23 2.358

调整后的每股净资产 2.149 2.165 2.331 -0.74 2.331非经常性损益项目

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目 金额

支付或收取并计入当期损益的资金占用费 18，599，766.59

扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 4，286，719.64

合计 22，886，486.23

3.3 国内外会计准则差异

□适用√不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

本次变动增减（＋，－）本次变动前 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计本次变动后

一、未上市流通股份

1、发起人股份 520，000，000 520，000，000

其中：

国家持有股份 520，000，000 520，000，000境内法人持有股份境外法人持有股份其他

2、募集法人股份

3、内部职工股

4、优先股或其他

未上市流通股份合计 520，000，000 520，000，000

二、已上市流通股份

1、人民币普通股 364，000，000 364，000，000

2、境内上市的外资股

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3、境外上市的外资股

4、其他

已上市流通股份合计 364，000，000 364，000，000

三、股份总数 884，000，000 884，000，000

4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数 85，975

前十名股东持股情况

股东名称(全称) 年度内增减 年末持股 数量 比例(%)股份类别

（已流通或未流

通）质押或冻结的股份数量股东性质

（国有股东或外资

股东）河南省莲花味精

集团有限公司 520，000，000 58.82 未流通质押

250，000，000国有股东

周克强 1，356，600 1，356，600 0.15 已流通 未知

张宏亮 1，164，023 0.13 已流通 未知

叶丽娟 1，075，600 1，075，600 0.12 已流通 未知

胡鹏 908，765 908，765 0.10 已流通 未知

曹洪武 900，000 900，000 0.10 已流通 未知

薛佩玲 795，341 795，341 0.09 已流通 未知

王强 733，900 733，900 0.08 已流通 未知

梁益民 697，710 697，710 0.08 已流通 未知青岛紫东装饰工

程有限公司 688，600 0.08 已流通 未知

前十名流通股股东持股情况

股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H股或其它）周克强 1，356，600 A股

张宏亮 1，164，023 A股

叶丽娟 1，075，600 A股

胡鹏 908，765 A股

曹洪武 900，000 A股

薛佩玲 795，341 A股

王强 733，900 A股

梁益民 697，710 A股

青岛紫东装饰工程有限公司 688，600 A股

罗裕春 660，400 A股上述股东关联关

系或一致行动的说明

河南省莲花味精集团有限公司和十名流通股股东之间不存在关联关系，本公司未知十名流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动人。

4.3控股股东及实际控制人

4.3.1控股股东及实际控制人变更情况

□适用√不适用

4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍

（1）控股股东情况

公司名称：河南省莲花味精集团有限公司

法人代表：李东升

注册资本：550，000，000元人民币

成立日期：1997年 9月 11日

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主要经营业务或管理活动：主要从事副食品（不含棉、烟、茧）、保健品（不含药品）、皮革及制品、饲料、机械设备、仪器仪表及零配件。

（2）实际控制人情况

公司名称：河南省项城市人民政府本公司控股股东河南省莲花味精集团有限公司是隶属于河南省项城市人民政府管辖的国有独资公司，经河南省项城市人民政府授权，经营和管理所持有的全部国有资产。本公司实际控制人为河南省项城市人民政府。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因

郑献锋 董事长 男 41 2004-08-28～2007-08-27

崔冠明 董事、总经理 男 41 2004-08-28～2007-08-27郭保亮 董事 男 52 2004-08-28～2007-08-27

杨立 董事、常务副总经理 男 47 2004-08-28～2007-08-27李先进 董事、财务总监 男 34 2004-08-28～2007-08-27申宏伟 董事 男 37 2004-08-28～2007-08-27

张德勇 董事 男 46 2004-08-28～2007-08-27

杨杜 独立董事 男 50 2004-08-28～2007-08-27

王中杰 独立董事 男 42 2004-08-28～2007-08-27

李正伦 独立董事 男 40 2004-08-28～2007-08-27

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王家勤 独立董事 女 72 2004-08-28～2007-08-27

史克龙 监事 男 45 2004-08-28～2007-08-27

王继学 监事 男 39 2004-08-28～2007-08-27

牛文中 监事 男 39 2004-08-28～2007-08-27

杨卫锋 监事 男 36 2004-08-28～2007-08-27

张党生 监事 男 34 2004-08-28～2007-08-27

高军 董事会秘书 男 41 2004-08-28～2007-08-27

黄继红 副总经理 女 40 2004-08-28～2007-08-27

张震 副总经理 男 50 2004-08-28～2007-08-27 13，000 13，000

付泳 副总经理 男 46 2004-08-28～2007-08-27 13，000 13，000

5.2 在股东单位任职的董事监事情况

√适用□不适用

姓名 任职的股东名称 在股东单位 担任的职务 任职期间

是否领取报酬、津贴（是或否）

郭保亮 河南省莲花味精集团有限公司 党委副书记、总经理 2003-10-01～至今 是史克龙 河南省莲花味精集团有限公司 总会计师 2000-01-01～至今 是

王继学 河南省莲花味精集团有限公司 副总经理 2004-06-30～至今 是

牛文中 河南省莲花味精集团有限公司 副总经理 2004-06-30～至今 是

5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

单位:万元 币种:人民币

年度报酬总额 220万元人民币

金额最高的前三名董事的报酬总额 63万元人民币金额最高的前三名高级管理人员的报酬

总额 65万元人民币

独立董事津贴 6万元人民币/每人每年

独立董事其他待遇 无

不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 郭保亮，史克龙，王继学，牛文中。

报酬区间 人数

20万元以上 1

15-20万元 8

15万元以下 7

§6 董事会报告

6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

报告期内整体经营情况的讨论与分析：2004年上半年，公司面临资金紧张的严重局面，影响了味精、面粉等主要产品的生产与销售。第三季度公司董事会、监事会进行了换届，公司进一步完善了法人治理结构和内部运行机制。在新一届董事会的领导下，生产经营上，公司根据市场小麦、玉米等可以选择的原材料的市场价格状况，积极实施了灵活的原料转换战略，启用成本较低的玉米作为主要原材料；同时公司采用新的发酵菌种等新技术提高了各种生产技术指标，原材料的转换和生产技术指标的提高，降低了味精单位生产成本。同时，公司以重大人事变动为契机，大力加强内部管理，从采购、销售、货物中转、人员聘任等各个环节降低了营业费用和管理费用。公司通过以上各种措施，实现公司味精毛利率上升、各项费用下降，从而在销售收入下降的情况下，公司实现了年度盈利。

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2004年，在河南省省委、省政府、省发改委、省国资委和中国证监会河南监管局的直接关心和支持下，对解决公司的大股东占用进行了多次探讨，初步形成了以产权制度改制为中心，通过股权解决大股东资金占用问题的基本思路。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 主营业务收入比上年增减(%)主营业务成本

比上年增减(%)毛利率比上

年增减(%)

食品加工 991，393，650.13 841，419，882.47 15.13 -15.68 -20.94 5.64

热电行业 216，069，231.38 204，835，355.33 5.20 -13.58 -4.60 -8.93

分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 主营业务收入比上年增减(%)主营业务成本

比上年增减(%)毛利率比上

年增减(%)

味 精 574，892，260.78 451，827，647.14 21.41 -28.92 -39.13 13.18

电 力 116，605，182.69 110，377，670.66 5.34 -17.67 -9.26 -8.78

热 力 99，464，048.69 94，457，684.67 5.03 -8.24 1.49 -9.11

面 粉 88，694，399.91 74，970，975.78 15.47 79.93 81.91 -0.92

谷朊粉 110，809，659.51 107，308，888.24 3.16 45.07 40.49 3.16

淀 粉 160，975，262.01 159，225，423.09 1.09 -15.91 3.00 -18.16

关联交易的定价原则 在公开、公正和公平的原则下，按照市场公允价格进行交易。

关联交易必要性、持续性的说明

本公司充分利用关联方的生产资源和市场资源，保障公司正常运转，达到优势互补，以利于降低本公司的生产经营成本和扩大本公司产品销售和市场影响。

基于此，公司需向关联方采购和销售原、辅材料及产品，以保证公司生产经营的正常、稳定。

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额 255，297，658.62 元。

6.3 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

分地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减

(%)

国内 1，121，422，714.54 -9.69

国外 86，040，166.97 -53.26

6.4 采购和销售客户情况

单位:元 币种:人民币

前五名供应商采购金额合计 58，656，312.00 占采购总额比重(%) 21.96

前五名销售客户销售金额合计 66，103，237.00 占销售总额比重(%) 5.93

6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况）

□适用√不适用

6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

√适用□不适用

报告期主营业务收入出现较大下降，主要原因是公司上半年味精产量下降，销量减少，从而造成全年味精销售收入下降。报告期内，公司主营业务结构没有发生重大变化。

6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

√适用□不适用报告期内，在更换了新的董事会和部分高管人员后，通过加强内部管理、挖潜增效、引进新技术等措施，使味精等产品单位成本逐步下降，市场销售价格有所提高，从而使主营业务毛利率上升，最终使公司本年度实现扭亏为盈。

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6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√适用□不适用

报告期实现主营业务利润 15，656万元，同比上升 12.99%。其中主要产品味精主营业务利润

12，306万元，同比上升 84.85%。公司通过实现深化内部改革，转换运行机制，实行了经营目标风险责任制，通过成本管理和减员增效等措施，使销售费用、管理费用、财务费用同期相比均有下降，从

第三季度开始采用新的发酵菌种等新技术和使用成本较低的玉米麸酸，从而使味精单位成本下降，另

外味精价格上涨，使公司全年实现盈利。

整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用√不适用

6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

□适用√不适用

6.10 完成盈利预测的情况

□适用√不适用

6.11 完成经营计划情况

□适用√不适用

6.12 募集资金使用情况

□适用√不适用变更项目情况

□适用√不适用

6.13 非募集资金项目情况

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况牛胚胎移植高技术产业化工程

43，610，000.00元人民币 本期增加投资 844.60万元，目前该项目正在建设

发酵一厂技改 4，271，365.63元人民币 本期投资 427.14万元，目前该项目已经完工在公司的产品中得到体现

发酵二厂技改 6，114，079.34元人民币 本期投资 611.41万元，目前该项目已经完工在公司的产品中得到体现

成品一厂技改 917，754.28元人民币 本期投资 91.78万元，目前该项目已经完工在公司的产品中得到体现

成品二厂技改 865，937.89元人民币 本期投资 86.59万元，目前该项目已经完工在公司的产品中得到体现

成品三厂技改 625，656.72元人民币 本期投资 62.57万元，目前该项目已经完工在公司的产品中得到体现

合计 95，384，793.86元人民币 / /

6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

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□适用√不适用

6.15 董事会新年度的经营计划（如有）

√适用□不适用

1、利用 OEM贴牌生产，开发新产品，争取实现销售收入与经营利润的同步增长

莲花味精的经营理念是：为了全人类的生活和健康服务。公司不但要巩固开拓原有的味精生产经营业务，还要向广阔的生活食品、健康食品和营养食品领域进军，不断扩大销售收入规模。在新产品开发上，摒弃原来“先建生产基地，后建销售市场”的运营模式，而是充分利用莲花味精现有的市场网络资源，借助先进的市场策划力量，利用国内已经建成的先进生产线，进行 OEM委托生产，以减少新产品进入市场的时间成本和资金成本。在保证新产品经营利润的前提下，不求做“大”，不求创造奇迹，但求做“精”做“细”，稳步推进。

2、积极实施资源整合战略

一方面，进行市场资源整合，支持和培养大客户。大客户资金雄厚、网络健全，信誉好，操作市场的经验丰富，公司要重点给予观注和支持，发挥大客户的优势，从市场融通资金。在国外建立产品分装基地，由分装厂所在国家的企业投资，公司给予技术、人员的支持，减少运输费用，减低产品成本，巩固、开拓国际市场网络，增强市场竞争力。

另一方面，进行内部整合资源，利用设备工艺优势，建立选择多种主原料的生产机制。目前公司可用

四种主原料：小麦、玉米、淀粉、大米，根据不同品种原料市场价格，进行成本分析，适时调整原料，以确保公司的利润。利用公司技术、工艺、设备优势开展对外味精加工业务， 摊薄公司固定成本，增加职工收入，提升莲花味精的市场竞争力。

3、实施减员增效战略

2005年，公司将通过整合人力资源，促进人员分流，开辟富余人员的就业新途径。按照自愿的原则，鼓励职工办理辞职、停薪留职、内退等手续。组织富余人员成立了机动工作队，给富余人员一个就业创收的机会，并对机动工作队员进行就业培训，为其进入新的工作岗位创造条件。组织后勤总部富裕人员，建立自主经营、独立核算的市场经济主体，自挣自吃，多劳多得。

4、千方百计降低资金成本

公司将挖掘有限资金的潜力，加快资金周转，提高资金利用效率，降低资金需求。同时公司积极从市场上、公司内部多方筹措资金，变现公司闲置资源，加大市场清欠力度，收回市场沉淀资金。

5、以产权结构改革为中心，解决大股东资金占用问题。

根据中国证监会和国务院国资委的有关规定，2005年将把解决上市公司大股东资金占用作为主要工作目标。截至 2004年底，莲花集团占用上市公司资金达到 10.73亿元，解决资金占用关系到上市公

司下一步能否健康发展问题。因此，公司今年的工作重点是利用转变上市公司的经营机制和产权结构为契机，解决大股东资金占用的问题。

新年度盈利预测（如有）

□适用√不适用

6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

经亚太(集团)会计师事务所有限责任公司审计，根据《公司章程》的规定，2004年度公司实现净利润 4，604，955.22元，提取 10%的法定公盈余积金 48，070.31元，提取的法定公益金 24，035.15元，加上上年度转入本年度可分配利润 68，505，228.62元，至此年末可供分配利润为 73，038，078.38元。

公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

√适用□不适用

本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划

由于公司 2004年度盈利数额较小，公司生产经营性流动资金较为紧张，根据公司的实际情况，公司董事会 未分配利润用于补充公司的流动资金。

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决定 2004年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转赠股本。

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用√不适用

7.2 出售资产

□适用√不适用

7.3 重大担保

□适用√不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 关联销售和采购

√适用□不适用

单位:万元 币种:人民币

向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务

关联方 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额占同类交易金额的比例

河南莲花味之素有限公司 698.19 1.19 686.27 100

河南省莲花味精集团有限公司 467.03 0.71 0 0

河南莲花味精集团进出口公司 7，542.8 12.83 0 0

河南莲花生态环保产业有限公司 603.19 1.03 0 0

河南莲花味精集团液氨分厂 0 0 1，971.73 100

武汉周东莲花味精有限公司 0 0 293.53 23.5

河南莲花味精集团化塑编织袋厂 0 0 70.76 22.3

河南莲花味精集团纸箱厂 0 0 726.01 43.9

河南莲花英糖药业有限公司 0 0 156.12 100

合计 9，311.2 15.76 3，904.43 389.7

7.4.2 关联债权债务往来

√适用□不适用

单位:万元 币种:人民币

向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额

河南省莲花味精集团有限公司 38，835.75 108，648.31

河南莲花味之素有限公司 240.89 296.73

河南莲花味精集团液氨分厂 175.79 3，382

河南莲花味精集团进出口公司 389.82 4，373.3

武汉周东莲花味精有限公司 -201.33 170.29河南莲花生态环保产业有限公

司 122.05 1，321.87

河南莲花调味品公司 58.93 100.9

河南莲花英糖药业有限公司 -182.66 1，624.83

河南莲花金水饲料有限公司 -92.37 560.63

合计 39，105.97 120，182.15 240.89 296.73

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其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 392，886，319.57元人民币 ， 余额 1，185，573，141.27元人民币 。

7.5 委托理财

□适用√不适用

7.6 承诺事项履行情况

□适用√不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

√适用□不适用

1、重大诉讼公司流通股股东李凯讼本公司及河南省莲花味精集团有限公司侵权纠纷

2、重大诉讼仲裁事项的说明

2004年 7月 6日，公司流通股股东李凯讼本公司及河南省莲花味精集团有限公司侵权纠纷一案

在大庆市让胡路区人民法院开庭审理，2004年 12月 20日大庆市让胡路区人民法院第二次审理，目前尚未结案。。

7.8 独立董事履行职责的情况

（1）独立董事参加董事会的出席情况

独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次）

陈淮 3 2 1

席春迎 3 2 1

赵洁川 3 3

张桂兰 3 1 2

杨杜 2 1 1

李正伦 2 2

王中杰 2 1 1

王家勤 2 1 1

公司独立董事自受聘以来，本着对公司和全体股东诚信和勤勉的态度，认真负责地参加了公司股东大会和董事会，对公司的业务发展提出了积极的建议，对公司的出售资产、关联交易和对外担保事项进行了客观公正的评价，并发表了独立意见，对公司持续、稳定、健康发展起到了积极的推动作用。

（2）独立董事对公司有关事项提出异议的情况

1)、第二届董事会独立董事陈淮、席春迎、赵洁川、张桂兰，对控股股东河南省莲花味精集团有

限公司占用公司资金提出异议，为解决控股股东占用上市公司资金的问题，独立董事建议聘请独立财务顾问就解决控股股东占用资金问题提出解决方案，并责成董事会办公室负责办理聘请独立财务顾问等相关事宜。

2)、第二届董事会独立董事陈淮、席春迎、赵洁川、张桂兰，对李怀清先生辞去公司董事、董事

长的议案提出异议，要求其继续履行董事和董事长的职责。

§8 监事会报告

§9 财务报告

9.1 审计意见

本报告期公司财务报告经亚太（集团）会计师事务所有限公司审计，注册会计师签字出具了亚会

审字(2005)82号标准无保留意见的审计报告。

9.2 财务报表

河南莲花味精股份有限公司 2004年度报告摘要

第 11 页 共 16 页资产负债表

编制单位:河南莲花味精股份有限公司 2004年 12月 31日 单位:元 币种:人民币

合并 母公司 项目 期初数 期末数 期初数 期末数

流动资产：

货币资金 479，456，142.14 119，096，907.83 475，023，227.43 116，433，317.74短期投资

应收票据 14，595，161.90 3，940，893.65 11，249，773.90 3，140，893.65应收股利应收利息

应收账款 709，929，017.52 735，860，392.11 649，408，674.05 640，171，120.95

其他应收款 851，050，343.12 1，166，854，801.69 1，021，448，327.50 1，239，685，192.26

预付账款 277，746，739.04 274，426，509.44 236，294，241.15 244，364，229.10应收补贴款

存货 245，524，286.57 233，021，029.78 182，343，801.12 191，649，110.89待摊费用

一年内到期的长期债权投资其他流动资产

流动资产合计 2，578，301，690.29 2，533，200，534.50 2，575，768，045.15 2，435，443，864.59

长期投资：

长期股权投资 218，832，138.16 218，802，635.73 493，862，306.32 494，322，329.07长期债权投资

长期投资合计 218，435，143.76 218，414，463.45 493，862，306.32 494，322，329.07

其中：合并价差 -396，994.40 -388，172.28

其中：股权投资差额

固定资产：

固定资产原价 2，170，145，358.52 2，173，701，681.86 1，296，232，583.19 1，288，208，731.40

减：累计折旧 732，718，226.82 828，034，587.30 490，022，068.67 542，743，907.21

固定资产净值 1，437，427，131.70 1，345，667，094.56 806，210，514.52 745，464，824.19

减：固定资产减值准备 15，388，629.55 8，727，847.61 15，388，629.55 8，727，847.61

固定资产净额 1，422，038，502.15 1，336，939，246.95 790，821，884.97 736，736，976.58

工程物资 198，108.36 36，930.90 198，108.36 36，930.90

在建工程 28，702，026.27 32，165，583.07 59，604，431.60 62，991，488.40固定资产清理

固定资产合计 1，450，938，636.78 1，369，141，760.92 850，624，424.93 799，765，395.88

无形资产及其他资产：

无形资产 374，405，619.55 366，920，131.94 336，364，327.21 329，728，919.60长期待摊费用其他长期资产

无形资产及其他资产合计 374，405，619.55 366，920，131.94 336，364，327.21 329，728，919.60

递延税项：

递延税款借项

资产总计 4，622，081，090.38 4，487，676，890.81 4，256，619，103.61 4，059，260，509.14

流动负债：

短期借款 738，640，000.00 1，070，414，536.79 588，300，000.00 840，074，536.79

应付票据 380，500，000.00 103，700，000.00 380，500，000.00 103，700，000.00

应付账款 510，514，072.65 495，475，601.75 450，826，959.25 395，344，969.49

预收账款 135，219，008.40 80，456，619.05 128，275，065.72 78，761，363.50

应付工资 49，113，620.47 3，932，631.45 45，468，297.43 3，560，000.00

河南莲花味精股份有限公司 2004年度报告摘要

第 12 页 共 16 页

应付福利费 48，118，960.01 45，930，386.38 46，607，678.75 43，417，141.38应付股利

应交税金 -43，976，362.75 -49，339，182.24 -50，512，226.08 -48，772，220.93

其他应交款 1，711，230.60 294，162.49 1，193，513.17 112，068.79

其他应付款 320，804，508.14 287，718，533.80 248，192，314.22 256，823，036.20

预提费用 33，350，494.20 37，960，123.12 24，485，620.47 29，385，051.02预计负债

一年内到期的长期负债 100，946，470.00 148，861，040.00 85，946，470.00 137，861，040.00其他流动负债

流动负债合计 2，274，942，001.72 2，225，404，452.59 1，949，283，692.93 1，840，266，986.24

长期负债：

长期借款 393，641，060.86 304，119，680.01 377，241，060.86 283，719，680.01应付债券长期应付款专项应付款其他长期负债

长期负债合计 393，641，060.86 304，119，680.01 377，241，060.86 283，719，680.01

递延税项：

递延税款贷项

负债合计 2，668，583，062.58 2，529，524，132.60 2，326，524，753.79 2，123，986，666.25

少数股东权益 20，896，773.61 20，946，548.80所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本） 884，000，000.00 884，000，000.00 884，000，000.00 884，000，000.00

减：已归还投资

实收资本（或股本）净额 884，000，000.00 884，000，000.00 884，000，000.00 884，000，000.00

资本公积 890，371，877.94 890，371，877.94 890，371，877.94 890，371，877.94

盈余公积 89，724，147.63 89，796，253.09 80，472，825.89 80，472，825.89

其中：法定公益金 29，908，049.22 29，932，084.37 26，824，275.31 26，824，275.31

未分配利润 68，505，228.62 73，038，078.38 75，249，645.99 80，429，139.06拟分配现金股利外币报表折算差额

减：未确认投资损失

所有者权益（或股东权益）

合计 1，932，601，254.19 1，937，206，209.41 1，930，094，349.82 1，935，273，842.89负债和所有者权益（或股东权益）总计 4，622，081，090.38 4，487，676，890.81 4，256，619，103.61 4，059，260，509.14

河南莲花味精股份有限公司 2004年度报告摘要

第 13 页 共 16 页利润及利润分配表

编制单位:河南莲花味精股份有限公司 2004年 单位:元 币种:人民币

合并 母公司 项目 上期数 本期数 上期数 本期数

一、主营业务收入 1，173，550，649.73 952，165，222.89 808，832，631.93 587，982，558.27

减：主营业务成本 1，026，724，935.50 790，957，579.18 742，256，305.73 464，917，853.82

主营业务税金及附加 8，263，413.94 4，644，317.87 4，482，990.60 1，992，743.04二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 138，562，300.29 156，563，325.84 62，093，335.60 121，071，961.41加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 9，138，555.97 8，763，227.23 8，671，913.97 7，832，735.85

减: 营业费用 125，968，469.81 66，901，055.10 118，622，233.28 60，800，474.75

管理费用 75，799，631.38 66，737，611.05 61，806，216.01 46，501，421.56

财务费用 49，035，905.09 31，266，958.05 37，712，794.30 16，458，855.29三、营业利润（亏损以“-”号填列） -103，103，150.02 420，928.87 -147，375，994.02 5，143，945.66加：投资收益（损失以“-”号填列） -28，287，326.46 -20，680.30 7，349，619.29 460，022.75补贴收入

营业外收入 3，491，586.25 6，370，413.39 26，380.00 770，882.23

减：营业外支出 7，048，442.55 2，083，693.75 5，188，997.43 1，195，357.57四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -134，947，332.78 4，686，968.21 -145，188，992.16 5，179，493.07

减：所得税 7，168，536.33 32，237.79

减：少数股东损益 3，261，208.51 49，775.20

加：未确认投资损失(合并报

表填列)五、净利润（亏损以“-”号填列） -145，377，077.62 4，604，955.22 -145，188，992.16 5，179，493.07

加：年初未分配利润 218，591，393.29 68，505，228.62 220，438，638.15 75，249，645.99其他转入

六、可供分配的利润 73，214，315.67 73，110，183.84 75，249，645.99 80，429，139.06

减：提取法定盈余公积 3，139，391.37 48，070.31

提取法定公益金 1，569，695.68 24，035.15

提取职工奖励及福利基金(合

并报表填列)提取储备基金提取企业发展基金利润归还投资

七、可供股东分配的利润 68，505，228.62 73，038，078.38 75，249，645.99 80，429，139.06

减：应付优先股股利提取任意盈余公积应付普通股股利转作股本的普通股股利

八、未分配利润(未弥补亏损

以“-”号填列) 68，505，228.62 73，038，078.38 75，249，645.99 80，429，139.06

补充资料：

1.出售、处置部门或被投资单位所得收益

河南莲花味精股份有限公司 2004年度报告摘要

第 14 页 共 16 页

2.自然灾害发生的损失

3.会计政策变更增加(或减少)利润总额

4.会计估计变更增加(或减少)利润总额

5.债务重组损失

6.其他

河南莲花味精股份有限公司 2004年度报告摘要

第 15 页 共 16 页现金流量表

编制单位:河南莲花味精股份有限公司 2004年 单位:元 币种:人民币

项目 合并数 母公司数

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 946，230，269.75 727，960，166.04收到的税费返还

收到的其他与经营活动有关的现金 16，471，789.75 4，968，811.84

现金流入小计 962，702，059.50 732，928，977.88

购买商品、接受劳务支付的现金 986，104，841.29 748，497，847.93支付给职工以及为职工支付的现金 84，094，987.70 58，243，833.90

支付的各项税费 64，895，511.91 39，827，664.61

支付的其他与经营活动有关的现金 61，682，122.04 48，647，299.63

现金流出小计 1，196，777，462.94 895，216，646.07

经营活动产生的现金流量净额 -234，075，403.44 -162，287，668.19

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资所收到的现金

其中：出售子公司收到的现金取得投资收益所收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 4，748，387.28 1，444，849.60收到的其他与投资活动有关的现金

现金流入小计 4，748，387.28 1，444，849.60

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 12，257，404.59 9，327，115.47投资所支付的现金支付的其他与投资活动有关的现金

现金流出小计 12，257，404.59 9，327，115.47

投资活动产生的现金流量净额 -7，509，017.31 -7，882，265.87

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资所收到的现金

其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金

借款所收到的现金 825，709，536.79 695，709，536.79

收到的其他与筹资活动有关的现金 28，736，780.15 28，736，780.15

现金流入小计 854，446，316.94 724，446，316.94

偿还债务所支付的现金 496，054，322.05 446，054，322.05

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 89，473，262.54 79，118，424.61其中：支付少数股东的股利

支付的其他与筹资活动有关的现金 387，693，545.91 387，693，545.91

其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金

现金流出小计 973，221，130.50 912，866，292.57

筹资活动产生的现金流量净额 -118，774，813.56 -188，419，975.63

四、汇率变动对现金的影响

五、现金及现金等价物净增加额 -360，359，234.31 -358，589，909.69补充材料

1、将净利润调节为经营活动现金流量：

净利润 4，604，955.22 5，179，493.07

加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)

减：未确认的投资损失

加：计提的资产减值准备 17，815，188.85 16，105，516.86

固定资产折旧 113，955，171.88 75，907，686.36

无形资产摊销 7，485，487.61 6，635，407.61

河南莲花味精股份有限公司 2004年度报告摘要

第 16 页 共 16 页长期待摊费用摊销

待摊费用减少（减：增加）

预提费用增加（减：减少） 4，609，628.92 4，899，430.55

处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) -5，724，520.54 -740，137.52固定资产报废损失

财务费用 30，229，601.82 16，458，855.29

投资损失（减：收益） 70，455.50 -460，022.75

递延税款贷项（减：借项）

存货的减少（减：增加） 12，503，256.79 -9，305，309.77

经营性应收项目的减少(减：增加) -263，276，305.75 -225，065，936.22

经营性应付项目的增加(减：减少) -156，348，323.74 -51，902，651.67其他

经营活动产生的现金流量净额 -234，075，403.44 -162，287，668.19

2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产

3、现金及现金等价物净增加情况：

现金的期末余额 119，096，907.83 116，433，317.74

减：现金的期初余额 479，456，142.14 475，023，227.43

加：现金等价物的期末余额

减：现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额 -360，359，234.31 -358，589，909.69

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

1)、根据周口市国家税务局（2003）周国税处字第 002号税务决定数处理决定书，本公司补缴了

2000-2001 年增值税款，上述纳税事项会计差错，已采用追溯调整法，调整了 2004 年年初留存收益

及相关项目的年初数；利润表及利润分配表的上年数已按调整后的数字填列。 由于追溯调整，调减

了 2003 年度的年初留存收益及相关项目的年初数；利润表及利润分配表的上年数已按调整后的数字填列。

9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化河南莲花味精股份有限公司

二○○五年四月二十八日