三房巷2004年半年报

江苏三房巷实业股份有限公司2004年半年度报告


重 要 提 示

公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

半年度财务报告未经审计。

公司法定代表人卞平刚先生、主管会计工作负责人卞复侯先生及会计主管人员束德宝先生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
   第一节  公司基本情况简介

1、公司法定中文名称：江苏三房巷实业股份有限公司

公司的英文名称： Jiangsu  Sanfangxiang  Industry  Co.,Ltd

2、公司股票上市交易所：上海证券交易所

股票简称：三房巷

股票代码：600370

3、注册地址：江苏省江阴市周庄镇三房巷村

办公地址：江苏省江阴市周庄镇三房巷村

互联网网址：www.jssfx.com

电子信箱：sfx@jssfx.com

4、法定代表人：卞平刚

5、董事会秘书：张民

联系地址：江苏省江阴市周庄镇三房巷村

联系电话：0510-6229867

传 真： 0510-6229823

6、公司选定的信息披露报纸名称：上海证券报

指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn

半年度报告备置地点：江苏省江阴市周庄镇三房巷本公司证券部

7、主要财务数据和指标：                            单位：人民币元

                     本报告期末       上年度期末  本报告期末比年初数

                                                         增减（％）
流动资产             558,617,251.39   483,552,900.25              15.52
流动负债             514,717,858.51   315,817,122.40              62.98
总资产              1,289,503,906.04 1,059,046,482.54             21.76
股东权益（不含少数   636,752,551.50   628,862,281.65               1.25
股东权益）                                                              
每股净资产                     4.02             3.97               1.26
调整后的每股净资产             4.02             3.97               1.26

                报告期（1－6月）  上年同期  本报告期比上年同期

                                                 增减（％）
净利润              31,629,269.85 16,580,522.66        90.76
扣除非经常性损益后  31,144,695.03 15,358,662.97       102.78
的净利润                                                     
每股收益                   0.200          0.105        90.48
净资产收益率               4.97%          2.75%  2.22个百分点
经营活动产生的现金  53,771,575.04 -11,297,414.71      575.96
流量净额                                                     
非经常性损益项目                                金额（元）
  补贴收入（扣除所得税影响）                      484,574.82
合计                                             484,574.82

第二节    股本变动和主要股东持股情况

一、报告期内公司股份总数及结构未发生变化。

二、报告期期末股东总数：23262名

三、公司前十名股东、前十名流通股股东持股表

单位：股
报告期末股东总数              23262户
前十名股东持股情况

                                          股份类别股份状    股东性

                  报告期 期末持股数 比例                    质(国
股东名称（全称）                             (已流通或 态(质押 有股东或

                   内增减 量         (%)   未流通) 或冻结) 外资股东)
江苏三房巷集团有限公司     0 80,678,500 50.98  未流通   无   发起人股东
江阴市化学纤维厂           0 20,000,000 12.64  未流通   无 社会法人股东
北京千秋基业投资顾问有     0    335,900  0.21  已流通 未知         未知
限公司                 
方日照                  未知    198,000  0.13  已流通 未知         未知
杨惠占                  未知    139,100  0.09  已流通 未知         未知
周志丹                  未知    134,600  0.09  已流通 未知         未知
沈二妹                     0    113,600  0.07  已流通 未知         未知
何志刚                     0    112,000  0.07  已流通 未知         未知
何福康                     0    112,000  0.07  已流通 未知         未知
陆晖                       0    110,700  0.07  已流通 未知         未知

前十名流通股股东持股情况
股东名称（全称）              期末持有流通股的数量 种类（A、B、H股或其

                                                             它）
北京千秋基业投资顾问有限公司              335,900                 A股
方日照                                    198,000                 A股
杨惠占                                    139,100                 A股
周志丹                                    134,600                 A股
沈二妹                                    113,600                 A股
何志刚                                    112,000                 A股
何福康                                    112,000                 A股
陆晖                                      110,700                 A股
卞凤志                                    109,100                 A股
陈玉秀                                    106,600                 A股

                               公司前10名股东中，江苏三房巷集团有限

                           公司由江阴市周庄镇三房巷村村民委员会持有

                           95%的股权，江阴市化学纤维厂由江阴市周庄
前十名股东关联关系或一致       镇三房巷村村民委员会拥有100%的权益，存在

     行动的说明            关联关系；其他股东之间本公司未知其关联关

                           系。
战略投资者或一般法人参与配售  股东名称 约定持股期限
新股约定持股期限的说明             无           无

四、报告期内公司控股股东或实际控制人未发生变化。

第三节   董事、监事、高级管理人员情况

一、报告期内公司董事、监事、高级管理人员无持股变动。

二、报告期内公司董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况。

2004年5月1日，公司2003年度股东大会审议通过了董事卞永刚先生、独立董事贾亚琴女士的辞职；并选举卞林安先生担任董事职务，选举沈国泉先生担任独立董事职务。

上述有关详细内容刊登于2004年5月11日的《上海证券报》第34版。

第四节   管理层讨论与分析

一、公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

公司所属纺织行业，主要业务为各类纯棉、涤棉、锦棉、麻棉等印染后整理纺织面料和棉纱的生产、加工和销售，目前公司生产经营状况正常。随着产业链的延伸，公司的生产能力不断扩大，但由于原材料价格波动幅度较大，给公司生产经营带来不利影响。公司控股子公司江阴济化新材料有限公司所属化工行业，主要生产PBT 工程塑料，报告期内济化公司开工率进一步提高，产品产能逐步增长；控股子公司江阴新源热电有限公司首期二炉（130T/H ）一机（25MW ）五月份建成投产。2004年1-6月，公司生产印染布3319.23万米，纱4138.90吨，实现主营业务收入41961万元，比上年同期增长20.53%，主营业务利润5960万元，比上年同期增长84.92%，净利润3163万元，比上年同期增长90.76%。

二、占主营收入或主营业务利润10% 以上的行业或产品情况

                                           主营业务  

              主营业务收 主营业务成 毛利率 收入比上  
分行业或分产品                                          

              入（万元） 本（万元）    (%) 年同期增  

                                                     

                                           减（％）  
分行业：纺织行业    33586.20   29240.44  12.94     5.86  
化工行业             6730.47    6028.93  10.42   118.08  
热电                 1644.02     731.51  55.50        -  
其中：关联交易        659.42    1536.62      -        -  
分产品：印染布      28641.30   25060.79  12.50    -5.72  
纱                   4944.90    4179.66  15.48   266.49  
PBT树脂              6730.47    6028.93  10.42   118.08  
电、蒸汽             1644.02     731.51  55.50        -  
其中：关联交易        659.42    1536.62      -        -  
================续上表=========================

              主营业务成   毛利率比

                                   
分行业或分产品    本比上年同   上年同期

                                   

               期增减（％） 增减(%)

                                   
分行业：纺织行业          2.58     2.79
化工行业                 95.49    10.35
热电                         -        -
其中：关联交易            0.44        -
分产品：印染布           -8.48     2.64
纱                      272.13    -1.28
PBT树脂                  95.49    10.35
电、蒸汽                     -        -
其中：关联交易            0.44        -


关联交易的定价 根据公司与各关联方签订的有关协议规定，交易价格根据双方实际情况，参考同原则类产品的市场价，按市场价或协议价确定。

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额为6,594,184.36元。

注：重大变动主要原因是：

（1）、主营业务收入较上年同期增长，主要系公司募集资金投入的汽流纺项目产能比上年同期增长（汽流纺项目从去年5月开始投产），导致棉纱收入比上年同期增加266.49%，子公司济化公司开工率提高，PBT 树脂收入比上年同期增加118.08%，热电公司五月份投产，增加电汽销售收入1644.02万元 。

（2）、主营业务成本较上年同期增加，主要系公司报告期内生产及业务量增加，主营业务收入增加所致。

（3）、化工行业毛利率比上年同期增加10.35%，主要原因是原材料成本下降及开工率提高所致。

三、主营业务分地区情况
地区  主营业务收入（万元） 主营业务收入比上年增减（％）
国内             31842.32                        17.28
国外             10118.36                        32.06

四、报告期内公司主营业务结构发生重大变化的原因。

由于汽流纺项目投产，济化公司开工率提高，导致主营业务收入中棉纱与PBT  树脂的收入进一步增长，其中棉纱收入占主营业务收入的11.78%，PBT  树脂收入占主营业务收入的16.04%，新源热电5月份投产，增加了电汽的销售收入，占主营业务收入的3.92%。

五、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析。

主营业务利润占利润总额的比例比上年度减少28.57个百分点，期间费用占利润总额的比例比上年度减少51.57个百分点，原因是本期相对上年度欧元汇兑损失减少，财务费用大幅下降，导致本期利润总额相对增加。

六、报告期无对利润产生重大影响的其他经营业务活动。

七、公司没有单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10% 以上（含10% ）的情况。

八、经营中的问题与困难。

报告期内，由于产品最终原材料棉花的价格波动幅度较大，而产品的价格变化相对较小，给公司的原材料采购产生了一定的困难。公司将根据市场状况，及时调整原材料储备，着力优化产品结构，加大新产品的开发和推广力度，使上述不利因素给公司造成的影响降到最低。

九、报告期投资情况

（一）、募集资金使用情况                          单位：万元

本年度已使用 6259.97

募集资金总额

募集资金总额  39674 已累计使用募 30440.36

集资金总额
承诺项目                              拟投入 是否变 实际投入 产生收

                                    金额 更项目     金额 益金额
提高产品档次，开发特种整理印染产品，   15802     是     2143    注1
替代进口技术改造项目                                               
引进先进织机，开发生产新颖大提花装饰    4893     否  4171.61    注2
织物和高档休闲织物技改项目                                         
污水处理扩建工程项目                    2436     否  1983.99      0
建立新产品研发与信息中心项目            2399     是              00
开发高档特阔幅装饰布印染整理面料替     2502万    否  7338.45      0
代进口技口技改项目（本公司持股70%）     美元                   注3
开发高档仿真及复合涂层面料，替代进口   2974万    是              00
技改项目(本公司持股70%)                美元               
合计                                   70871   ——  15637.05     0
================续上表=========================
承诺项目                              是否符合计划进

                                    度和预计收益
提高产品档次，开发特种整理印染产品，              否
替代进口技术改造项目                                
引进先进织机，开发生产新颖大提花装饰              是
织物和高档休闲织物技改项目                          
污水处理扩建工程项目                              是
建立新产品研发与信息中心项目                      否
开发高档特阔幅装饰布印染整理面料替                是
代进口技口技改项目（本公司持股70%）                 
开发高档仿真及复合涂层面料，替代进口              否
技改项目(本公司持股70%)                             
合计                                                


注1：由于该项为逐步投入技改，产品无严格区分，故难以测算收益。

注2：该项目为公司印染工序配套，产品未直接对外销售，效益体现在染整效益中。

注3：其中使用募集资金投入6083.76万元。

未达到计划进度和收益 未达到计划进度和收益原因为募集资金变更投向。

的说明（分具体项目）

变更原因及变更程序说 变更原因：1、提高产品档次，开发特种整理印染产品，替代进口技术改造明（分具体项目）        项目。因该项目立项时间比较早，公司募集资金实际到位比较晚，公司通过近期市场调研认为目前市场实施环境已经发生变化，该项目的实际投资价值与立项时所做的可行性研究报告分析有一定的差距，难以达到预期的投资收益，为合理有效地使用此次募集资金，保证广大投资者的利益，根据市场情况及公司发展的需要，公司拟暂停实施该项目，涉及该项目节余募集资金13659万元。2、建立新产品研发与信息中心项目。因公司近几年遵循“企业发展、科研领先”的原则，加快了研发装备的引进和研发力量的配备，使目前已形成的科研力量基本能满足公司发展的需要。为了合理有效地使用此次募集资金，保证广大投资者的利益，拟暂停实施该项目，涉及募集资金2399万元。3、开发高档仿真及复合涂层面料，替代进口技改项目。由于公司实际募集资金比计划募集资金少17595万元，根据有关募集资金投资项目安排顺序，该项目不涉及募集资金。同时该项目市场实施环境发生变化，公司决定暂停实施该项目。

变更程序：公司于2003年5月26日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了上述有关募集资金变更议案，公司独立董事和监事会分别发表了独立意见，并刊登于2003年5月27日的《上海证券报》。2003年6月28日，公司2003年第二次临时股东大会审议通过了有关募集资金变更议案，并刊登于2003年7月1日的《上海证券报》。

（二）、变更项目情况                               单位：万元
  变更投资项目的  16058
资金总额
变更后的项目      对应的原承诺项目      变更项目拟

                                      投入金额

                                             
引进新型纺纱设备 提高产品档次，开发特         4438
配套生产高仿真面 种整理印染产品，替代            
料技术改造项目   进口技术改造项目                 
引进新型纺纱机生 提高产品档次，开发特         2566
产优质彩棉纱技术 种整理印染产品，替代            
改造项目         进口技术改造项目                 
合资设立江阴新源 1、提高产品档次，开    2980万美元
热电有限公司项目 发特种整理印染产品，            
（本公司持股     替代进口技术改造项               
75%）            目。2、建立新产品研发            

         与信息中心项目                       
合计                                —       31678
================续上表=========================
变更后的项目      对应的原承诺项目      实际投入 产生收 是否符合计

                                     金额    益金额 划进度和预

                                                        计收益
引进新型纺纱设备 提高产品档次，开发特                           是
配套生产高仿真面 种整理印染产品，替代                             
料技术改造项目   进口技术改造项目       8815.73  480.06
引进新型纺纱机生 提高产品档次，开发特          （注1）          是
产优质彩棉纱技术 种整理印染产品，替代                             
改造项目         进口技术改造项目                                 
合资设立江阴新源 1、提高产品档次，开    28844.83 564.72         是
热电有限公司项目 发特种整理印染产品，             （注2）
（本公司持股     替代进口技术改造项                              
75%）            目。2、建立新产品研发                           

         与信息中心项目                                       
合计                                —  37660.56 1044.78 —

注1；其中使用募集资金投入7004万元。
注2：其中使用募集资金投入9054万元。
未达到计划进度和收益  无

的说明（分具体项目）

（三）、重大非募集资金投资项目。

本公司与香港科恩有限公司合资设立江阴新源热电有限公司。热电公司总投资2980万美元，本公司持股75%，具体内容详见2003年5月27日的《上海证券报》第26版和前述变更募集资金情况。该公司一期工程中二炉（130T/H ）一机（25MW ）于2004年5月建成投产，另一炉一机正在抓紧建设中。

第五节   重要事项

一、公司治理状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、及本公司章程等有关法律法规的要求不断完善公司法人治理结构、规范运作、加强信息披露，做好投资者关系管理工作，建立健全公司的组织架构，制定和完善了内部规章制度，并在公司日常运营中加以贯彻和执行。

二、报告期内实施的利润分配方案

2004年5月1日召开的2003年度股东大会审议通过了2003年度利润分配方案，以2003年末总股本15826万股为基数，向全体股东每10股派现金股利1.5元（含税）。董事会实施了本次利润分配方案，红利发放日为2004年6月2日。

公司中期没有拟定利润分配预案、公积金转增股本预案。

三、公司无报告期内发生及以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项。

四、公司无报告期内发生及以前期间发生但持续到报告期的重大资产收购、出售及资产重组事项。

五、报告期内发生的重大关联交易事项

（一）、关联方交易

1、本公司租用江苏三房巷集团有限公司土地面积，共22,677.8平方米，每平方米月租金为0.7元人民币，租赁土地年租金为19.05万元人民币，每年12月31日前支付结清。报告期未支付土地租赁费。

2、本公司使用江苏三房巷集团有限公司综合服务设施，每年向集团公司支付道路、环卫、食堂、浴室等综合服务费38万元，每年12月31日前支付结清。

报告期未支付综合服务费。同时约定使用集团公司下属江阴三房巷加油站的油类及运输服务，费用按市场价执行，报告期内公司共支付运输油类费用174.15万元，占同类产品交易总金额的100%。

3、根据公司与江苏三房巷集团有限公司签订《商标使用许可协议》，集团公司许可本公司无偿使用“三房巷”牌注册商标。由于公司染整产品为中间产品，且生产根据客户订单确定，目前公司在产品销售中未使用商标。

4、报告期内江阴市化学纤维厂向公司提供电和蒸汽服务，约定价格为电0.5元/度。由于公司使用蒸汽量大，且与化学纤维厂距离近，蒸汽使用的管道短、损耗少，经双方协商蒸汽单价为60元/吨。因公司向化学纤维厂采购的电、汽费用约占生产成本的3.49%，所以对公司产品成本和利润影响较小。报告期内公司共向化学纤维厂采购电、蒸汽情况如下：
产品  金额（万元） 占同类产品采购金额的比重
电         461.73                   63.82%
蒸汽       669.83                   55.39%

公司控股子公司新源热电公司5月份投产后，本公司所需电、蒸汽由热电公司提供，报告期内本公司向热电公司购买电、汽，共计801.33万元。

5、控股子公司热电公司向本公司控股股东的控股子公司江阴华星合成有限公司、江阴海伦化纤有限公司、江阴兴盛塑化有限公司、江阴新伦化纤有限公司提供蒸汽，共计 484.96万元，占同类产品销售金额的47.34%。（关联交易公告详细内容见2004年3月30日的上海证券报第55版以及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn  ）6、控股子公司济化公司向本公司控股股东下属单位江阴市合成纤维厂和江阴兴业塑化有限公司分别以市场价购买切片105吨，计93.33万元和切片10.5吨，计9.3万元，加工成 PBT 塑料制品后按市场价销售给江阴海伦化纤有限公司和江阴新伦化纤有限公司，分别计40.69万元和133.77万元，占同类产品采购或销售金额的100%。

（二）、公司与关联方不存在债权债务往来情况

（三）、公司担保情况

公司不存在向控股股东及其子公司提供担保行为。

独立董事意见：

1、公司不存在为控股股东及本公司持股 50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；

2、公司《章程》已根据证监发[2003]56号文的有关规定作了相应的修改；

3、公司没有直接或间接为资产负债率超过70%被担保对象提供担保。

（四）、接受担保。江苏三房巷集团有限公司为本公司20149.54万元银行借款、江阴济化新材料有限公司3000万元银行借款及江阴新源热电有限公司15000万元银行贷款提供担保。

六、重大合同及其履行情况信息

1、公司无报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产事项。

2、公司无报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的重大担保合同。

3、公司无报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的重大委托他人进行现金资产管理事项。

七、公司或持有公司股份5%以上的股东在报告期内没有发生对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项。

八、报告期内公司聘任的会计师事务所未发生变更。

九、报告期内公司、公司董事会及董事没有受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况，公司董事、管理层有关人员没有被采取司法强制措施的情况。

十、其他重要事项信息索引

1、公司2003年年度报告刊登于2004年3月30日的《上海证券报》第54

版，公司第四届董事会第四次会议决议公告、第四届监事会第二次会议决议公告、公司关于控股子公司的关联交易公告、公司章程修正案、公司独立董事候选人声明、公司独立董事提名人声明、召开2003年度股东大会的通知刊登于2004年3月30日的《上海证券报》第55版，并在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn公布。

2、公司第四届监事会第三次会议决议公告、公司关于增加2003年度股东大会临时提案的公告刊登于2004年4月7日的《上海证券报》第13版，并在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn   公布。

3、公司2004年第一季度报告刊登于2004年4月24日的《上海证券报》第68版，并在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn   公布。

4、公司2004年度股东大会会议决议公告刊登于2004年5月11日的《上海证券报》第34版，并在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn   公布。

5、公司2003年度分红派息实施公告刊登于2004年5月21日的《上海证券报》第27版，并在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn   公布。

第六节  财务报告（未经审计）

一、财务报表（附后）

二、财务报表附注（附后）

会计报表附注

附注1：公司基本情况

江苏三房巷实业股份有限公司（以下简称“本公司”）是经江苏省体改委苏体改生(1994)268号文批准设立的股份有限公司，由江苏三房巷实业集团总公司（2000年8月更名为江苏三房巷集团有限公司）、江阴市三房巷热电厂、江阴市螺丝厂三家企业联合发起组建，注册资本10,326万元，于1994年6月13日领取工商营业执照。根据苏体改生[1996]380号文《转发的通知》中的规定，“对原有企业将全部经营性净资产投入，并以该企业作为公司股东的应改为原有企业的资产所有者作为公司的股东”，2000年3月，经本公司1999年度股东大会审议通过，江阴市三房巷热电厂持有的本公司股份3666.89万股、江阴市螺丝厂持有的本公司股份164.99万股变更为江苏三房巷实业集团总公司持有；卞良才等个人股东将持有的1000万股中的741.85万股股权转让给江苏三房巷实业集团总公司。变更及转让后公司股本结构调整如下：江苏三房巷集团有限公司持有8,067.85万股，占总股本的78.13%；江阴市化学纤维厂持有2,000万股，占总股本的19.37%；卞良才等个人股东持有258.15万股，占总股本的2.5%。

2003年2月，根据中国证券监督管理委员会证监发行字[2003] 2号“关于核准江苏三房巷实业股份有限公司发行股票的通知”，本公司发行5500万股人民币普通股（A股），每股面值1元，每股发行价人民币7.62元，发行后公司股本总额为15826万元，其中江苏三房巷集团有限公司持有8,067.85万股，占总股本的50.98%；江阴市化学纤维厂持有2,000万股，占总股本的12.64%；卞良才等个人股东持有258.15万股，占总股本的1.63%；社会公众股持有5500万股，占总股本的34.75%。上述股权变动已经江苏公证会计师事务所有限公司苏公W(2003)B047号验资报告验资确认。

本公司是主要从事棉布、化纤布的染色整理、加工和销售的纺织企业。主要产品有：全棉纱卡、涤卡、牛仔布、帆布、锦棉、弹力布、麻棉和绢纺绸等。

本公司目前下设证券部、财务部、销售部、设备部、质检部、生技部、供应部、研究发展中心、办公室、进出口部等10个部室、染整分厂、纺纱分厂；控股子公司有江阴济化新材料有限公司（以下简称“济化公司”）、江阴新源热电有限公司（以下简称“热电公司”和江阴新雅装饰布有限公司（以下简称“装饰布公司”），非控股子公司为江阴利用棉纺针织有限公司。

附注2：公司采用的主要会计政策、会计估计及合并会计报表编制方法

1、会计制度

本公司执行《企业会计准则》、《企业会计制度》及其补充规定。

2、会计年度

自公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

3、记账本位币

以人民币为记账本位币。

4、记账基础和计价原则

以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。

5、外币业务核算方法

发生外币业务时，以业务发生时的外币市场汇价折合为人民币记帐，各外币帐户期末余额按照外币期末市场汇价折合为人民币，与原帐面人民币金额的差额作为汇兑损益处理。其中属筹建期间发生的汇兑损益列入开办费；属购建固定资产发生的汇兑损益，在固定资产达到预定可使用状态前，记入各项在建固定资产成本；除上述情况以外发生的汇兑损益，计入财务费用。

6、现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般是指从购买日起3个月内到期）、流动性强、易于转化为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

7、短期投资核算方法

根据《企业会计准则—投资》规定，短期投资以实际支付的全部价款（包括税金、手续费和相关费用）扣除已宣告发放但未领取的现金股利（或已到期尚未领取的债券利息）入帐；在处置时，按所收到的处置收入与短期投资帐面价值的差额确认为当期投资收益。短期投资在中期期末或年终按成本与市价孰低法计价，市价低于成本的部分确认为跌价准备。具体计提方法为：按单项投资计算并确定所计提的跌价准备，计入当期损益。已确认跌价损失的短期投资的价值又得以恢复后，在原先已确认的投资损失金额内转回。

8、坏帐核算方法

坏帐的确认标准：债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回的，或因债务人逾期未履行偿债义务超过三年以上而且具有明显特征表明无法收回的应收款项，确认为坏帐损失。

坏账损失采用备抵法核算，本公司原核算方法为直接转销法。根据公司董事会决议，公司应收款项（包括应收账款和其他应收款）自1999年1月1日起，根据债务单位财务状况、现金流量等情况，确定坏账准备按应收款项期末（季末、年末）余额的6%计提，并计入当年损益。

对有确凿证据表明可以收回的应收款项，可以按实际情况不计提坏账准备；如有确凿证据表明应收款项不能收回，或收回可能性较小，则加大坏账准备计提比例，直至全额提取。

9、存货核算方法和计提存货跌价准备的方法

1).分类:公司的存货分为库存材料、在产品、库存商品、委托加工材料、外购商品、低值易耗品等五大类

2）.计价及摊销

(1)外购的原辅材料，按实际成本计价，发出时采用加权平均法核算；

(2)在产品中只保留原材料成本。

(3)按当期实际成本结转产成品成本，按加权平均法结转销售成本。

(4)低值易耗品采取领用时一次摊销的办法。

本公司存货采用永续盘存制，期末采用账面成本与可变现净值孰低计价，按个别存货账面成本高于可变现净值的部分计提存货跌价准备。

10．长期股权投资及其减值准备的核算方法

(1)股票投资：

本公司以货币资金购买股票的，按实际支付的金额计入成本，实际支付的款项中若含有已宣告发放的股利，则按实际支付的金额扣除已宣告发放的股利后的净额作为投资成本。

(2)其他股权投资：

在取得时按照初始投资成本入账。初始投资成本按以下方法确定：

1)购入的长期股权投资，按实际支付的全部价款（包括支付的税金、手续费等相关费用），作为初始投资成本；实际支付的价款中包含已宣告但尚未领取的现金股利，按实际支付的价款减去已宣告但尚未领取的现金股利后的差额，作为初始投资成本。

2)公司接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的长期股权投资，或以应收债权换入长期股权投资的，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为初始投资成本。

3)以非货币性交易换入的长期股权投资，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费，作为初始投资成本。

4)通过行政划拨方式取得的长期股权投资，按划出单位的账面价值，作为初始投资成本。

对于股票投资和其他股权投资，若持有被投资公司有表决权资本总额20%以下，或虽持有被投资公司有表决权资本总额20%或以上，但不具有重大影响，按成本法核算；若持有被投资公司有表决权资本总额20%或20%以上，或虽投资不足20%但具有重大影响，按权益法核算；若持有被投资公司有表决权资本总额50%以上，或虽不超过50%但具有实际控制权的按权益法核算并合并会计报表。

(3)股权投资差额：

长期股权投资采用权益法核算时，投资最初以初始投资成本计价，初始投资成本与应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额确认为股权投资差额，按一定期限平均摊销，计入损益。

股权投资差额的摊销期限，合同规定了投资期限的，按投资期限摊销。合同没有规定投资期限的，初始投资成本超过应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，按不超过10年的期限摊销；初始投资成本低于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，在2003年3月份以前发生的，按不低于10年的期限摊销，在2003年3月份以后发生的，计入资本公积-股权投资准备。

(4)长期投资减值准备的计提:

期末（季末、年末）对长期投资逐项进行检查，如果由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值的，计提长期投资减值准备。其他股权投资在处置时按所收到的收入与账面价值差额作为投资收益入账。

11、长期债权投资的核算方法

(1)长期债权投资在取得时，按取得时的实际成本作为初始投资成本。初始投资成本按以下方法确定：

1)以现金购入的长期债权投资，按实际支付的全部价款（包括税金、手续费等相关费用）减去已到付息期但尚未领取的债权利息，作为初始投资成本。如果所支付的税金、手续费等相关费用金额较小，直接计入当期财务费用，不计入初始投资成本。

2)接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的长期债权投资，或以应收债权换入长期债权投资的，按应收债权的账面价值，加上应支付的相关税费，作为初始投资成本。

3)非货币性交易换入的长期债权投资，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费，作为初始投资成本。

(2)长期债券投资的溢价及折价：

长期债券投资的初始投资成本减去未到期债券利息和计入初始投资成本的相关税费，与债券面值之间的差额，作为债券溢价或折价；债券的溢价或折价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时摊销。摊销方法采用直线法。

长期债权投资在处置时按所收到的收入与账面价值差额作为投资收益入账。

12、固定资产核算方法

1).固定资产的标准:使用年限在一年以上,单位价值在2000元以上的房屋建筑物、机器设备等，以及不属于主要生产经营设备的，使用年限在二年以上并且单位价值在2000元以上的资产；

2).固定资产按实际成本计价；

3).固定资产采用直线法计提折旧，净残值率为原值的3%，其折旧年限及分类折旧率分别为：
固定资产类别              估计经济使用年限                      年折旧率
通用设备                            6-20年                   16.17-4.85%
专用设备                           10-20年                     9.7-4.85%
电子设备                               5年                        19.40%
运输设备                               8年                        12.13%
房屋及建筑物                       20-40年                   4.85%-2.43%

4).固定资产减值准备:

固定资产在期末（季末、年末）按照账面价值与可收回金额孰低计价，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，对可收回金额低于账面价值的差额按单项资产计提固定资产减值准备。

13、在建工程核算方法

（1）在建工程采用实际成本核算，包括购建固定资产或对固定资产进行技术改造等在固定资产达到预定可使用状态前的支出。机器设备验收调试完毕，达到预定可使用状态时，结转为固定资产；房屋及建筑物达到预定可使用状态时转为固定资产。

（2）在建工程减值准备

期末（季末、年末）对在建工程进行全面检查，有证据表明在建工程发生了减值，计提在建工程减值准备。存在下列一项或若干项情况的，计提在建工程减值准备：

1）长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程；

2）在建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且带来的经济利益具有很大的不确定性；

3）证明在建工程已经发生减值的情形。

14、无形资产计价方法和摊销方法

(1)无形资产的计价

无形资产在取得时，按实际成本计价。取得时的实际成本按以下方法确定：

1)购入的无形资产，按实际支付的价款作为实际成本。

2)投资者投入的无形资产，按投资各方确认的价值作为实际成本。其中：为首次发行股票而接受投资者投入的无形资产，按该无形资产在投资方的账面价值作为实际成本。

3)接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的无形资产，或以应收债权换入无形资产的，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为实际成本。

4)以非货币性交易换入的无形资产，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费，作为实际成本。

5)接受捐赠的无形资产，按以下规定确定其实际成本：

a.捐赠方提供了有关凭据的，按凭据上标明的金额加上应支付的相关税费，作为实际成本。

b.捐赠方没有提供有关凭据的，按如下顺序确定其实际成本：

①同类或类似无形资产存在活跃市场的，按同类或类似无形资产的市场价格估计的金额，加上应支付的相关税费，作为实际成本；

②同类或类似无形资产不存在活跃市场的，按该接受捐赠的无形资产的预计未来现金流量现值，作为实际成本。

6)自行开发并按法律程序申请取得的无形资产，按依法取得时发生的注册费、聘请律师费等费用，作为无形资产的实际成本。在研究与开发过程中发生的材料费用、直接参与开发人员的工资及福利费、开发过程中发生的租金、借款费用等，直接计入当期损益。

(2)无形资产摊销

自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销，计入损益。如预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限，该无形资产的摊销年限按如下原则确定：

1)合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的，摊销年限不超过合同规定的受益年限；

2)合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的，摊销年限不超过法律规定的有效年限；

3)合同规定了受益年限，法律也规定有效年限的，摊销年限不超过受益年限和有效年限两者之中较短者。

如果合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，摊销年限不超过10年。

(3)无形资产减值准备

期末（季末、年末）对无形资产的账面价值进行检查，发现以下一种或数种情况，对无形资产的可收回金额进行估计，将该无形资产的账面价值超过可收回金额的部分确认为减值准备：

1)该无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；

2)该无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；

3)其他足以表明该无形资产的账面价值已超过可收回金额的情形。

(4)无形资产预期不能带来经济利益时，将该无形资产的账面价值予以转销。无形资产预期不能带来经济利益的情形主要包括：

1)该无形资产已被其他新技术等所替代，且已不能带来经济利益；

2)该无形资产不再受法律的保护，且不能带来经济利益。

3)其他足以证明该无形资产已经失去使用价值和转让价值的情形。

15、开办费和长期待摊费用摊销政策

企业在筹建期内发生的费用，待开始生产经营当月起一次计入开始生产经营当月的损益。

长期待摊费用按5年平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

16、借款费用的会计处理方法

为购建固定资产的专门借款所发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额符合以下条件时开始资本化：（1）资产支出已经发生；（2）借款费用已经发生；（3）为使资产达到可使用状态所必须的购建活动已经开始。与生产经营有关的借款费用，计入当期财务费用。

借款费用资本化金额

在应予资本化的每一会计期间，利息的资本化金额为至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数与资本化率的乘积。

17、应付债券核算方法

按照实际发行价格总额，作负债处理；债券发行价格总额与债券面值总额的差额，作为债券溢价或折价，在债券的存续期间内按直线法于计提利息时摊销，并按借款费用的处理原则处理。

18、收入确认方法

销售商品：在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收取货款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入实现。

提供劳务：在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认实际收入；劳务开始和完成分属不同的会计年度，在劳务总收入和总成本能够可靠地计量，与交易相关的经济利益能够流入公司，劳务的完成程度能够可靠地确定时，在资产负债表日按完工百分比法确认相关劳务收入。

他人使用公司资产：他人使用公司资产在与交易相关的经济利益能够流入公司，收入的金额能够可靠地计量时，确认收入实现。利息收入按让渡现金使用权的时间和适用利率计算确定，使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。

19、所得税的会计处理方法

本公司所得税的会计处理方法采用应付税款法。

20、合并会计报表编制方法

本公司合并会计报表是根据《合并会计报表暂行规定》及财政部财会二字（1996）2号补充规定，以本公司及纳入合并会计报表范围的子公司的会计报表为合并依据，在将他们之间的投资、内部往来等全部抵销的基础上，逐项合并，并计算少数股东权益、少数股权损益。

少数股东权益是根据母公司所属子公司所有者权益的数额减去母公司拥有的份额计算确定。少数股东损益根据母公司所属子公司于当年内实现的损益扣除母公司拥有的投资收益后的余额计算确定。

本公司与纳入合并会计报表范围的子公司均执行《企业会计制度》，其采用的会计政策与本公司一致。

附注3.税项：

本公司适用的主要税种和税率如下：

(1).增值税：适用税率为17%（蒸汽为13%）。

(2).流转税：按应交增值税和营业税总额的5%计征城市维护建设税。

(3).所得税:按应纳税所得额的33％计征。合并会计报表的子公司为外商投资企业，执行二免三减半的税收优惠政策。

(4).其他税项：按国家有关规定执行。

附注4.控股子公司及合营企业
控股子公司名称                 注册资本         实际投资额      所占权益

                                                                比率
江阴济化新材料有限公司        600万美元        8705.80万元           70%
（中外合资企业）
江阴新源热电有限公司         1200万美元        9051.61万元           75%
（中外合资企业）
江阴新雅装饰布有限公司       1050万美元        6083.76万元           70%
（中外合资企业）
控股子公司名称                           经营范围                 注册地
江阴济化新材料有限公司           生产销售PBT、PET             江阴周庄镇
（中外合资企业）
江阴新源热电有限公司             生产销售电力蒸汽             江阴周庄镇
（中外合资企业）
江阴新雅装饰布有限公司           织物织染、后整理             江阴周庄镇
（中外合资企业）

合并范围：济化公司、热电公司和装饰布公司；由于装饰布公司尚处于筹建期，未开始生产经营，本期仅合并资产负债表和现金流量表主表。

本公司无合营企业。

附注5、会计报表主要项目注释（下列项目无特殊说明，金额以人民币元为单位）
1.货币资金
项     目                                  2004.06.30         2003.12.31
现     金                                   61,265.52          17,286.79
银行存款                               279,581,885.56     241,136,383.36
其他货币资金                            22,050,697.22       4,434,183.93

                                   301,693,848.30     245,587,854.08
其他货币资金均为银行承兑保证金。

2.应收票据

应收票据期末余额347.62万元，均为银行承兑汇票。

3.应收账款
项     目                           2004.06.30
(1)账   龄                  金额          比例          坏账准备    比例

                                       (%)                       (%)
一年以内           67,484,821.62         97.97      4,049,089.30    6.00
一至二年            1,365,692.25          1.98         81,941.53    6.00
二至三年               29,300.00          0.05          1,758.00    6.00
三年以上

               68,879,813.87        100.00      4,132,788.83
项     目                                     2003.12.31
(1)账   龄                    金额         比例         坏账准备    比例

                                        (%)                      (%)
一年以内             58,697,867.31        99.48     3,521,872.04    6.00
一至二年                193,593.25         0.33        11,615.60    6.00
二至三年                 84,338.80         0.14         5,060.33    6.00
三年以上                 32,092.06         0.05         1,925.51    6.00

                 59,007,891.42       100.00     3,540,473.48

(2)本项目中无持有本公司5%（含5%）以上股份股东单位欠款

(3)前五名欠款单位欠款总额为1145.52万元，占期末应收账款总额的16.63%。

2004年6月末比2003年末增加987.19万元，主要是济化公司销售增加相应增加应收账款所致。

4.其他应收款
项目                                2004.06.30
(1)账龄               金额                比例         坏账准备     比例

                                       (%)                       (%)
一年以内        187,657.29               70.83        11,259.44     6.00
一至二年         15,625.92                5.90           937.56     6.00
二至三年
三年以上         61,641.70               23.27         3,698.49     6.00

            264,924.91              100.00        15,895.49
项目                             2003.12.31
(1)账龄         金额                比例        坏账准备            比例

                                 (%)                             (%)
一年以内     436,191.22            86.75       26,171.47            6.00
一至二年       5,000.00             0.99          300.00            6.00
二至三年       8,653.69             1.72          519.22            6.00
三年以上      52,988.00            10.54        3,179.28            6.00

         502,832.91           100.00       30,169.97

本项目中无持有本公司5%（含5%）以上股份股东单位欠款。

5.预付账款
项     目                                  2004.06.30
(1)账  龄                         金额                           比例(%)
一年以内                 17,687,827.26                             93.80
一至二年                     85,617.29                              0.45
二至三年                     74,982.40                              0.40
三年以上                  1,009,498.15                              5.35

                     18,857,925.10                            100.00
项     目                              2003.12.31
(1)账  龄                     金额                               比例(%)
一年以内             62,135,648.12                                 99.60
一至二年                120,571.92                                  0.19
二至三年                 74,981.07                                  0.12
三年以上                 51,067.52                                  0.08

                 62,382,268.63                                100.00

(2)本项目中无持有本公司5%（含5%）以上股份股东单位欠款

(3)一年以上预付账款未收回原因：主要是票据未到暂未结转。

2004年6月末比2003年末下降4352.43万元，主要是以前预付的货款货物已到。

6.应收补贴款
项      目                      2004.06.30                    2003.12.31
应收出口退税                  2,764,649.62                 19,994,335.82

                          2,764,649.62                 19,994,335.82

2004年6月底比2003年底下降1722.97万元，主要是应收的出口退税已退回。

7.存货
项     目                                        2004.06.30

                                     金额                   跌价准备
库存材料                       141,193,920.54
在产品                           1,048,140.59
库存商品                        24,586,545.78

                           166,828,606.91                       -
项     目                                   2003.12.31

                                     金额                   跌价准备
库存材料                        64,517,660.78                   -
在产品                           1,098,570.04
库存商品                        24,815,907.71

                            90,432,138.53

存货可变现净值以预计售价减去估计完工成本及销售费用后的价值确定。

8.长期投资

长期股权投资
被投资单位名称         投资期限           比例              初始投资成本
江阴利用棉纺针织有       2000-2015       7.69%              2,000,000.00
限公司

                                                        2,000,000.00
被投资单位名称              本期增加                            本期权益
江阴利用棉纺针织有                 -                                   -
限公司                             -                                   -
被投资单位名称                 累计权益                           期末数
江阴利用棉纺针织有                    -                     2,000,000.00
限公司

                                  -                     2,000,000.00

9.固定资产及累计折旧

(1)固定资产原值
项目                                        期初数              本期增加
房屋及建筑物                         82,257,917.77         23,649,845.38
通用设备                             68,367,642.43         13,054,173.34
专用设备                            195,834,480.80        161,627,288.26
电子设备                              4,781,573.35              6,180.00
运输设备                              2,227,632.00            315,466.54

                                353,469,246.35        198,652,953.52
项目                    本期减少                                   期末数
房屋及建筑物                    -                          105,907,763.15
通用设备                        -                           81,421,815.77
专用设备                        -                          357,461,769.06
电子设备                        -                            4,787,753.35
运输设备                        -                            2,543,098.54

                                                       552,122,199.87

(2)累计折旧
项       目                     期初数                          本期计提
房屋及建筑物             12,356,186.15                      1,623,706.09
通用设备                 30,313,237.80                      2,374,311.23
专用设备                 25,797,895.36                      9,775,880.95
电子设备                  1,558,504.57                        435,183.16
运输设备                    583,547.19                        154,912.57

                     70,609,371.07                     14,363,994.00
项       目                     本期减少                          期末数
房屋及建筑物                           -                   13,979,892.24
通用设备                               -                   32,687,549.03
专用设备                               -                   35,573,776.31
电子设备                               -                    1,993,687.73
运输设备                               -                      738,459.76

                                                       84,973,365.07

1.本期由在建工程转入固定资产金额为19865.30万元；

2.期末固定资产中无担保抵押等情况。

10.工程物资
项     目                             期初数                      期末数
济化公司预付设备款              1,375,051.90                  952,302.50
预付染整技术改造设备款            890,000.00                  150,000.00
装饰布公司预付设备款           22,531,886.84                  530,000.00
热电公司预付设备款             77,823,800.02               48,840,711.88

                          102,620,738.76               50,473,014.38

11.在建工程                                               单位：万元
工程名称                          预算数                          期初数
染整技术改造工程                                                1,285.49
气流纺工程                      7,004.00                          559.28
织布技术改造                    4,893.00                        1,229.53
征地前期费用                                                      788.00
染整污水处理工程                2,436.00                        1,280.04
装饰布公司特阔装饰             14,502.00                        1,382.40
布工程
济化公司工程                                                      335.01
热电公司工程                   24,645.00                       11,817.68
其他                                                               18.78

                                                           18,696.21
工程名称                          本年增加                     本期转固
染整技术改造工程                                                  18.86
气流纺工程                            0.14                       559.42
织布技术改造                         59.25
征地前期费用
染整污水处理工程                    661.95
装饰布公司特阔装饰                5,903.05
布工程
济化公司工程                        171.58
热电公司工程                     15,881.29                    19,287.02
其他

                             22,677.26                    19,865.30
工程名称

                   其他减少         期末数    资金来源      投入占预算
染整技术改造工程       385.79           880.84    募集资金
气流纺工程                                   -    募集及          125.87%

                                              其他
织布技术改造                          1,288.78    募集资金         68.68%
征地前期费用                            788.00    其他
染整污水处理工程                      1,941.99    募集资金         79.72%
装饰布公司特阔装饰                    7,285.45    募集资金
布工程            
济化公司工程                            506.59    其他
热电公司工程                          8,411.95    募集及          112.39%

                                              其他
其他                                     18.78

                                 21,122.38

12.长期待摊费用
项     目             原始发生额             期初余额            本期增加
热电公司开办费        1,110,842.98       1,110,842.98         635,668.46
装饰布公司开办        -59,977.84           -59,977.84         101,021.27
费

                                     1,050,865.14         736,689.73
项     目                          本期摊销                     累计摊销
热电公司开办费                 1,746,511.44                 1,746,511.44
装饰布公司开办
费

                           1,746,511.44                 1,746,511.44
项     目                           期末余额                剩余摊销年限
热电公司开办费                                              开业一次摊销
装饰布公司开办                     41,043.43                开业一次摊销
费

                               41,043.43

13.短期借款
项     目                       2004.06.30                   2003.12.31
保证借款                    313,995,358.84               221,152,791.14

                        313,995,358.84               221,152,791.14

期末数中含831.70万欧元借款。

期末比期初增加9284.26万元，主要是增加热电公司借款5000万元，用于工程项目及本公司流动资金

借款5000万元。

14.应付账款

(1)本项目中无应付持有本公司5%(含5%)以上股份股东单位款项

(2)本项目中三年以上应付账款41.18万元，主要是原料布有质量问题未付。

15.预收账款

(1)本项目中无预收持有本公司5%(含5%)以上股份股东单位款项

(2)本项目中一年以上预收账款67.04万元，主要是受托加工预收款，因对方未完全执行合约暂未结转。

16.应交税金
项   目       计提标准                                              税率
增值税        销售货物                                      17%(蒸汽13%)
所得税        应纳税所得额                                           33%
房产税        年初房产原值*70%                                      1.2%
城建税        应交增值税、营业税                                      5%
项   目                        2004.06.30                     2003.12.31
增值税                      -2,872,839.54                  -7,991,250.41
所得税                       7,725,600.87                   4,701,446.32
房产税                                                        271,269.60
城建税                           5,068.79                       5,068.79

                         4,857,830.12                  -3,013,465.70

17.其他应付款

(1)本项目中无应付持有本公司5%(含5%)以上股份股东单位款项：

(2)主要应付项目列示

                                  应付金额                性质和内容

                                511.61万元            应付养老保险金

18.预提费用
项       目                         2004.06.30                2003.12.31
预提利息（期内应付未付部分）         50,297.50                138,918.27

                                 50,297.50                138,918.27

19.一年内到期的长期借款
币     种         借款条件             2004.06.30             2003.12.31
人民币                保证          20,000,000.00          20,000,000.00
未付利息                                                       56,265.00

                                20,000,000.00          20,056,265.00

20.长期借款
币     种         借款条件               2004.06.30           2003.12.31
人民币              保证              47,500,000.00        47,500,000.00
未付利息                                                       89,086.25

                                  47,500,000.00        47,589,086.25

21.股本
投资单位                               期初                    本期增加
江苏三房巷集团有限公司        80,678,500.00
江阴市化学纤维厂              20,000,000.00
内部职工股                     2,581,500.00
境内上市人民币普通股          55,000,000.00

                         158,260,000.00                           -
投资单位                              本期减少                      期末
江苏三房巷集团有限公司                                     80,678,500.00
江阴市化学纤维厂                                           20,000,000.00
内部职工股                                                  2,581,500.00
境内上市人民币普通股                                       55,000,000.00

                                         -            158,260,000.00

22.资本公积
项       目                     期        初                    本期增加
股本溢价                       30,194,951.17
股本溢价(发行A股)             341,902,415.20
其他资本公积                      308,160.37

                          372,405,526.74                           -
项       目                      本期减少                      期     末
股本溢价                                                   30,194,951.17
股本溢价(发行A股)                                         341,902,415.20
其他资本公积                                                  308,160.37

                                    -                 372,405,526.74

23.盈余公积
项     目                             期   初                  本期增加
法定盈余公积金                  42,031,316.95
法定公益金                      21,015,658.48

                            63,046,975.43                         -
项     目                            本期减少                   期    末
法定盈余公积金                                             42,031,316.95
法定公益金                                                 21,015,658.48

                                        -              63,046,975.43

24.未分配利润
项     目                       2004年6月30日                   2003年度
一、本年净利润                  31,629,269.85              41,352,681.75
加:年初未分配利润               11,410,779.48
减：提取法定盈余公积金                                      4,135,268.18
提取法定公益金                                              2,067,634.09
现金股利                     ----------------              23,739,000.00

                            43,040,049.33              11,410,779.48

25.拟分配现金股利
项目                2004.6.30                                 2003.12.31
拟分配现金股利                                             23,739,000.00

本期公司已分配现金股利23739000元。

26.主营业务收入
项    目                 2004年1～6月                       2003年1～6月
染色、整理             286,412,969.65                     303,776,944.92
棉纱                    49,449,003.49                      13,492,425.87
PBT树脂                 67,304,662.90                      30,862,839.22
电、蒸汽                16,440,187.20

                   419,606,823.24                     348,132,210.01

2004年1-6月公司主营业务收入比上年同期增加7147.46万元,主要是济化公司开工率提高及热电公司从04年5月投产所致。

27.主营业务成本
项     目                2004年1～6月                       2003年1～6月
染色、整理             250,607,862.52                     273,831,070.94
棉纱                    41,796,552.20                      11,231,737.49
PBT树脂                 60,289,331.36                      30,840,127.77
电、蒸汽                 7,315,100.14                 ------------------

                   360,008,846.22                     315,902,936.20

28.其他业务利润
项     目            2004年1～06月                          2003年1～6月
材料销售利润              4,700.86                          2,733,476.95
废品收入                 25,769.23                      ----------------

                     30,470.09                          2,733,476.95

29.管理费用

2004年1-6月比上年同期增加543.57万元，主要系增加技术开发费支出所致。

30.财务费用
项     目                     2004年1～06月                2003年1～6月
利息支出                       6,009,471.79                3,821,864.88
减:利息收入                    1,506,249.79                  829,314.34
汇兑损失                      -2,167,373.03                  -40,081.66
减:汇兑收益
其他                             497,682.10                  612,449.82

                           2,833,531.07                3,564,918.70

2004年1-6月比2003年1-6月度减少73.14万元，主要是欧元借款汇兑收益及利息收入增加。

31.投资收益
项目                          2004年1～6月                   2003年1～6月
子公司分回利润                  400,000.00                     500,000.00

32.补贴收入

2004、2003年1-6月补贴收入分别为723246元、442438元，均为财政拨入的出口贴息款。

33.营业外支出
项目                       2004年1-6月                       2003年1～6月
地方规费*                   722,370.96                        643,952.19

                        722,370.96                         643,952.19

*根据江阴市人民政府澄政发[2001]21号关于对基金和规费实行统一征收和规范管理的通知，自2001年起将原征收的教育费附加、防洪保安基金、粮食风险金、物价调节基金等合并为统一征收的基金和规费，工业企业按销售收入1.5%以内的标准征收。

1.长期投资

长期股权投资                                               单位：万元
被投资单位名称           投资期限         比例        初始投资额
江阴利用棉纺针织          2000-2015        10%                200.00
有限公司
江阴济化新材料            2001-2020        70%              8,705.80
有限公司
江阴新源热电有限公司      2003-2023        75%              9,051.61
江阴新雅装饰布            2003-2023        70%              6,083.76
有限公司

                                                       24,041.17
被投资单位名称        本期增加       本期权益        累计权益      期末数
江阴利用棉纺针织       -             -                      -      200.00
有限公司
江阴济化新材料         -          387.89               211.82    8,917.62
有限公司
江阴新源热电有限公司              423.54               423.54    9,475.15
江阴新雅装饰布                                                   6,083.76
有限公司

                 -           811.43                635.36   24,676.53

2.应收账款
项目                   2004.06.30                         2003.12.31
(1)账龄                  金额             比例      坏账准备         比例

                                       (%)                        (%)
一年以内        42,871,406.24            97.10     2,572,284.37      6.00
一至二年         1,278,417.25             2.90        76,705.04      6.00
二至三年
三年以上

            44,149,823.49           100.00      2,648,989.41
项目                     金额         比例         坏账准备          比例
(1)账龄                                (%)                            (%)

            40,424,240.10        99.44     2,425,454.41          6.00
一年以内           110,168.25         0.27         6,610.10          6.00
一至二年            84,338.80         0.21         5,060.33          6.00
二至三年            32,092.06         0.08         1,925.51          6.00
三年以上     ----------------     --------        ---------

            40,650,839.21       100.00     2,439,050.35

(2)本项目中无持有本公司5%（含5%）以上股份股东单位欠款

(3)前五名欠款单位欠款总额为1145.52万元，占期末应收账款总额的25.95%。

3.其他应收款
项目                               2004.06.30
(1)账龄                   金额              比例         坏账准备    比例

                                         (%)                      (%)
一年以内            187,657.29             70.83        11,259.44    6.00
一至二年             15,625.92              5.90           937.56    6.00
二至三年                                                             6.00
三年以上             61,641.70             23.27         3,698.49

                264,924.91            100.00        15,895.49
项目                            2003.12.31
(1)账龄                       金额        比例         坏账准备      比例

                                       (%)                        (%)
一年以内                736,191.22       92.27     26,171.47         3.55
一至二年                         -           -             -
二至三年                  8,653.69        1.08        519.22         6.00
三年以上                 52,988.00        6.64      3,179.28         6.00

                    797,832.91      100.00     29,869.97

本项目中无持有本公司5%（含5%）以上股份股东单位欠款。

4.主营业务收入
项目                       2004年1～6月                      2003年1～6月
染色、整理                       286,412,969.65            303,776,944.92
棉纱                              49,449,003.49             13,492,425.87

                             335,861,973.14            317,269,370.79

5.主营业务成本
项目                             2004年1～6月                2003年1～6月
染色、整理                     250,607,862.52              273,831,070.94
棉纱                           41,796,552.20               11,231,737.49

                           292,404,414.72              285,062,808.43

6.投资收益
项目                                2004年1～6月             2003年1～6月
子公司分回利润                        400,000.00               500,000.00
按权益法核算投资收益                8,114,349.97              -939,196.24

                                8,514,349.97              -439,196.24

附注7.关联方关系及其交易

(一)、存在控制关系的关联方
企业名称                       注册地址               主营业务
江苏三房巷集团有限公司       江阴周庄镇               综合经营
江阴济化新材料有限公司       江阴周庄镇               生产销售PBT、PET
江阴新源热电有限公司         江阴周庄镇               生产销售电力、蒸汽
江阴新雅装饰布有限公司       江阴周庄镇               织物织染、后整理
企业名称                     与本企               经济性质           法定

                         业关系                 和类型         代表人
江苏三房巷集团有限公司       母公司               有限公司         卞兴才
江阴济化新材料有限公司      控股子公司            有限公司         卞仲高
江阴新源热电有限公司        控股子公司            有限公司         卞明高
江阴新雅装饰布有限公司      控股子公司            有限公司         卞复侯

(二)、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

                                                           单位:万元
企业名称                                年初数                   本年增加
江苏三房巷集团有限公司               50,000.00
江阴济化新材料有限公司               600万美元
江阴新源热电有限公司                 900万美元                  300万美元
江阴新雅装饰布有限公司            3000万人民币               687.57万美元
企业名称                      本年减少                             年末数
江苏三房巷集团有限公司                                          50,000.00
江阴济化新材料有限公司                                          600万美元
江阴新源热电有限公司                                           1200万美元
江阴新雅装饰布有限公司                                         1050万美元

济化公司注册资本为600万美元，投入资本为1500万美元。

(三)、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化                                  单位:  万元
企业名称                                    年初数               本年增加
江苏三房巷集团有限公司                    8,067.85
江阴济化新材料有限公司                   420万美元
江阴新源热电有限公司                     900万美元
江阴新雅装饰布有限公司                3000万人民币
企业名称                    本年减少                               年末数
江苏三房巷集团有限公司                                           8,067.85
江阴济化新材料有限公司                                          420万美元
江阴新源热电有限公司                                            900万美元
江阴新雅装饰布有限公司       372.57万美元                       735万美元

(四)、不存在控制关系的关联方关系的性质
企业名称                                                   与本企业的关系
江阴市化学纤维厂                                         本公司第二大股东
江阴市三房巷加油站                                             同一母公司
江阴市合成纤维厂                                               同一母公司
江苏三房巷国际贸易有限公司                                     同一母公司
江阴兴业塑化有限公司                                           同一母公司

(五)关联方交易单位:万元

采购货物
关联方                            交易事项                    2004年1-6月
江阴市化学纤维厂                  采购电、汽                      1244.54
江阴市三房巷加油站                油类及运费                       174.15
江苏三房巷集团有限公司            修理费用                          14.83
江阴市合成纤维厂                  切片                              93.33
江阴兴业塑化有限公司              切片                                9.3

                                                         ------------

                                                              1536.15
销售货物                          交易事项                    2004年1-6月
江阴华星合成有限公司              蒸汽                             173.12
江阴海伦化纤有限公司              蒸汽                             170.01

                              PBT塑料制品                       40.69
江阴兴盛塑化有限公司              蒸汽                              43.16
江阴新伦化纤有限公司              蒸汽                              98.67

                              PBT塑料制品                      133.77

                                                         ------------

                                                               659.42
关联方                                2003年度                   定价政策
江阴市化学纤维厂                       3555.13                     协议价
江阴市三房巷加油站                      370.34                     市场价
江苏三房巷集团有限公司                                             市场价
江阴市合成纤维厂                                                   市场价
江阴兴业塑化有限公司                                               市场价

                                   3925.47
销售货物                              2003年度
江阴华星合成有限公司
江阴海伦化纤有限公司
江阴兴盛塑化有限公司
江阴新伦化纤有限公司
PBT塑料制品

(七)其他应披露的事项

1.2001年2月、2001年8月本公司与江苏三房巷集团有限公司签订《国有土地使用权租赁协议》，租用土地面积共22,677.8平方米，每平方米月租金为0.7元人民币，本年度共支付土地租赁费19.05万元。每年12月31日前支付结清,报告期内未支付土地租赁费。

2.本公司与江苏三房巷集团有限公司签订《综合服务协议》，从2001年起每年向江苏三房巷集团有限公司支付道路、环卫、食堂、浴室等综合服务费38万元。每年12月31日前支付结清，报告期内未支付。

3、江苏三房巷集团有限公司为本公司20149.54万元借款及子公司济化公司3000万元借款、热电公司15000万元借款提供但保。

附注8.或有事项

无

附注9.承诺事项

无

附注10.资产负债表日后事项
   （1） 三年以上应付账款、预收账款在报表日后尚未偿还。

附注11.其他重要事项

无

第七节       备查文件目录

一、载有董事长签名的半年度报告文本；

二、载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；

三、报告期内在上海证券报上公开披露过的所有文件文本；

四、公司章程文本

江苏三房巷实业股份有限公司

董事长：卞平刚

2004年8月8日



资产负债表

编制单位；江苏三房巷实业股份有限公司                  单位：人民币元

                                                                   附
资产                                                                   注
流动资产：
货币资金                                                              5.1
短期投资
应收票据                                                              5.2
应收股利
应收利息
应收帐款                                                              5.3
其他应收款                                                            5.4
预付帐款                                                              5.5
应收补贴款                                                            5.6
存货                                                                  5.7
待摊费用
一年内到期的
长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计
长期投资：
长期股权投资                                                          5.8
长期债权投资
长期投资合计
固定资产：
固定资产原价                                                          5.9
减：累计折旧                                                          5.9
固定资产净值
减：固定资产减值准备
固定资产净额
工程物资                                                             5.10
在建工程                                                             5.11
固定资产清理
固定资产合计
无形资产及其他资产：
无形资产
长期待摊费用                                                         5.12
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
递延税项：
递延税款借项
资产总计

                                         合并报表
资产                                  2004-6-30                2003-12-31
流动资产：
货币资金                         301,693,848.30            245,587,854.08
短期投资
应收票据                           3,476,167.00              9,216,222.31
应收股利
应收利息
应收帐款                          64,747,025.04             55,467,417.94
其他应收款                           249,029.42                472,662.94
预付帐款                          18,857,925.10             62,382,268.63
应收补贴款                         2,764,649.62             19,994,335.82
存货                             166,828,606.91             90,432,138.53
待摊费用
一年内到期的
长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计                     558,617,251.39            483,552,900.25
长期投资：
长期股权投资                       2,000,000.00              2,000,000.00
长期债权投资
长期投资合计                       2,000,000.00              2,000,000.00
固定资产：
固定资产原价                     552,122,199.87            353,469,246.35
减：累计折旧                      84,973,365.07             70,609,371.07
固定资产净值                     467,148,834.80            282,859,875.28
减：固定资产减值准备
固定资产净额                     467,148,834.80            282,859,875.28
工程物资                          50,473,014.38            102,620,738.76
在建工程                         211,223,762.04            186,962,103.11
固定资产清理
固定资产合计                     728,845,611.22            572,442,717.15
无形资产及其他资产：
无形资产
长期待摊费用                          41,043.43              1,050,865.14
其他长期资产
无形资产及其他资产合计                41,043.43              1,050,865.14
递延税项：
递延税款借项
资产总计                       1,289,503,906.04          1,059,046,482.54

                                         母公司报表
资产                                  2004-6-30                2003-12-31
流动资产：
货币资金                         227,507,316.20            207,448,201.98
短期投资
应收票据                           1,000,000.00              3,600,000.00
应收股利
应收利息
应收帐款                          41,500,834.08             38,211,788.86
其他应收款                           249,029.42                767,962.94
预付帐款                          12,843,735.08             62,105,922.54
应收补贴款                         2,764,649.62             19,994,335.82
存货                             140,877,449.07             85,950,999.18
待摊费用
一年内到期的
长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计                     426,743,013.47            418,079,211.32
长期投资：
长期股权投资                     246,765,298.41            191,817,315.23
长期债权投资
长期投资合计                     246,765,298.41            191,817,315.23
固定资产：
固定资产原价                     223,774,549.14            217,991,667.60
减：累计折旧                      58,365,861.75             50,869,485.86
固定资产净值                     165,408,687.39            167,122,181.74
减：固定资产减值准备
固定资产净额                     165,408,687.39            167,122,181.74
工程物资                             150,000.00              3,990,000.00
在建工程                          49,183,802.11             51,611,261.63
固定资产清理
固定资产合计                     214,742,489.50            222,723,443.37
无形资产及其他资产：
无形资产
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
递延税项：
递延税款借项
资产总计                         888,250,801.38            832,619,969.92

公司法定代表人：      主管会计工作负责人：          会计主管人员：

资产负债表（续表）

编制单位；江苏三房巷实业股份有限公司                  单位：人民币元

                                                                   附
负债及股东权益                                                         注
流动负债：
短期借款                                                             5.13
应付票据
应付帐款                                                             5.14
预收帐款                                                             5.15
应付工资
应付福利费
应付股利
应交税金                                                             5.16
其他应交款
其他应付款                                                           5.17
预提费用                                                             5.18
预计负债
一年内到期的长期负债                                                 5.19
其他流动负债
流动负债合计
长期负债：
长期借款                                                             5.20
应付债券
长期应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项
负债合计
少数股东权益
股东权益：
股本                                                                 5.21
减：已归还投资
股本净额
资本公积                                                             5.22
盈余公积                                                             5.23
其中：法定公益金
未分配利润                                                           5.24
拟分配现金股利                                                       5.25
股东权益合计
负债和股东权益合计

                                                         合并报表
负债及股东权益                               2004-6-30         2003-12-31
流动负债：
短期借款                                313,995,358.84     221,152,791.14
应付票据                                 62,000,000.00
应付帐款                                 92,780,793.04      54,338,424.19
预收帐款                                  5,105,780.63       6,218,298.41
应付工资                                  4,713,031.17       7,346,180.27
应付福利费                                5,229,734.51       4,583,789.57
应付股利
应交税金                                  4,857,830.12      -3,013,465.70
其他应交款
其他应付款                                5,985,032.70       4,995,921.25
预提费用                                     50,297.50         138,918.27
预计负债
一年内到期的长期负债                     20,000,000.00      20,056,265.00
其他流动负债
流动负债合计                            514,717,858.51     315,817,122.40
长期负债：
长期借款                                 47,500,000.00      47,589,086.25
应付债券
长期应付款
其他长期负债
长期负债合计                             47,500,000.00      47,589,086.25
递延税项：
递延税款贷项
负债合计                                562,217,858.51     363,406,208.65
少数股东权益                             90,533,496.03      66,777,992.24
股东权益：
股本                                    158,260,000.00     158,260,000.00
减：已归还投资
股本净额                                158,260,000.00     158,260,000.00
资本公积                                372,405,526.74     372,405,526.74
盈余公积                                 63,046,975.43      63,046,975.43
其中：法定公益金                         21,015,658.48      21,015,658.49
未分配利润                               43,040,049.33      11,410,779.48
拟分配现金股利                                              23,739,000.00
股东权益合计                            636,752,551.50     628,862,281.65
负债和股东权益合计                    1,289,503,906.04   1,059,046,482.54

                                            母公司报表
负债及股东权益                        2004-6-30               2003-12-31
流动负债：
短期借款                         133,995,358.84            91,152,791.14
应付票据
应付帐款                          24,861,207.49            25,918,280.97
预收帐款                           4,549,439.31             5,134,461.41
应付工资                           4,367,700.17             6,987,040.67
应付福利费                         5,087,788.71             4,488,077.37
应付股利
应交税金                           5,349,471.86            -2,524,457.76
其他应交款
其他应付款                         5,787,283.50             4,867,522.45
预提费用                                                       88,620.77
预计负债
一年内到期的长期负债              20,000,000.00            20,056,265.00
其他流动负债
流动负债合计                     203,998,249.88           156,168,602.02
长期负债：
长期借款                          47,500,000.00            47,589,086.25
应付债券
长期应付款
其他长期负债
长期负债合计                      47,500,000.00            47,589,086.25
递延税项：
递延税款贷项
负债合计                         251,498,249.88           203,757,688.27
少数股东权益
股东权益：
股本                             158,260,000.00           158,260,000.00
减：已归还投资
股本净额                         158,260,000.00           158,260,000.00
资本公积                         372,405,526.74           372,405,526.74
盈余公积                          63,046,975.43            63,046,975.43
其中：法定公益金                  21,015,658.49            21,015,658.49
未分配利润                        43,040,049.33            11,410,779.48
拟分配现金股利                                             23,739,000.00
股东权益合计                     636,752,551.50           628,862,281.65
负债和股东权益合计               888,250,801.38           832,619,969.92

公司法定代表人：   主管会计工作负责人：       会计主管人员：    利润及利润分配表

编制单位；江苏三房巷实业股份有限公司                  单位：人民币元
项目                         附                  合并报表

                         注      2004年1-6月              2003年1-6月
一、主营业务收入            5.26    419,606,823.24         348,132,210.01
减：主营业务成本            5.27    360,008,846.22         315,902,936.20
主营业务税金及附加
二、主营业务利润                     59,597,977.02          32,229,273.81
加：其他业务利润            5.28         30,470.09
减：营业费用                5.29      3,153,303.64           3,264,897.25
管理费用                    5.30      7,954,053.27           2,518,320.22
财务费用                    5.31      2,833,531.07           3,564,918.70
三、营业利润                         45,687,559.13          22,881,137.64
加：投资收益                5.32        400,000.00             500,000.00
补贴收入                    5.33        723,246.00             442,438.00
营业外收入                  5.34
减：营业外支出              5.35        722,370.96             643,952.19
四、利润总额                         46,088,434.17          23,179,623.45
减：所得税                           11,384,960.53           7,001,613.46
少数股东损益                          3,074,203.79            -402,512.67
五、净利润                           31,629,269.85          16,580,522.66
加：年初未分配利润                   11,410,779.48
其他转入
六、可供分配的利润                   43,040,049.33          16,580,522.66
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润               43,040,049.33          16,580,522.66
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润                       43,040,049.33          16,580,522.66
项目                                             母公司报表

                                 2004年1-6月             2003年1-6月
一、主营业务收入                  335,861,973.14          317,269,370.79
减：主营业务成本                  292,404,414.72          285,062,808.43
主营业务税金及附加                             -
二、主营业务利润                   43,457,558.42           32,206,562.36
加：其他业务利润                        4,700.86
减：营业费用                        3,099,081.31            3,196,209.65
管理费用                            5,449,160.22            1,796,671.74
财务费用                              437,383.34            3,034,786.61
三、营业利润                       34,476,634.41           24,178,894.36
加：投资收益                        8,514,349.97             -439,196.24
补贴收入                              723,246.00              442,438.00
营业外收入                                     -
减：营业外支出                        700,000.00              600,000.00
四、利润总额                       43,014,230.38           23,582,136.12
减：所得税                         11,384,960.53            7,001,613.46
少数股东损益                                   -
五、净利润                         31,629,269.85           16,580,522.66
加：年初未分配利润                 11,410,779.48
其他转入                                       -
六、可供分配的利润                 43,040,049.33           16,580,522.66
减：提取法定盈余公积                           -
提取法定公益金                                 -
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金                                   -
提取企业发展基金                               -
利润归还投资                                   -
七、可供股东分配的利润             43,040,049.33           16,580,522.66
减：应付优先股股利                             -
提取任意盈余公积                               -
应付普通股股利                                 -
转作股本的普通股股利                           -
八、未分配利润                     43,040,049.33           16,580,522.66

公司法定代表人：       主管会计工作负责人：     会计主管人员：

利润表附表

公司名称：江苏三房巷实业股份有限公司

                                  净资产收益率

                       全面摊薄                     加权平均
报告期利润             2004年     2003年         2004年           2003年

                    1-6月      1-6月          1-6月            1-6月
主营业务利润            9.36%      5.34%          9.60%            7.38%
营业利润                7.18%      3.79%          7.36%            5.24%
净利润                  4.97%      2.75%          5.10%            3.80%
扣除非经常性损          4.89%      2.54%          5.00%            3.52%
益后的净利润

                                 每股收益（元）

                       全面摊薄                     加权平均
报告期利润            2004年      2003年        2004年            2003年

                   1-6月       1-6月         1-6月             1-6月
主营业务利润            0.38        0.20          0.38              0.23
营业利润                0.29        0.14          0.29              0.16
净利润                  0.20       0.105          0.20              0.12
扣除非经常性损          0.20        0.10          0.20              0.11
益后的净利润

公司法定代表人:    主管会计工作负责人：      会计主管人员    现金流量表

编制单位；江苏三房巷实业股份有限公司              单位：人民币元
项目                                                                 行次
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金                                            1
收到的税费返还                                                          2
收到的其它与经营活动有关的现金                                          3
现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金                                            4
支付给职工以及为职工支付的现金                                          5
支付的各项税费                                                          6
支付的其它与经营活动有关的现金                                          7
现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所产生的现金                                                    8
取得投资收益所收到的现金                                                9
处置固定资产、无形资产和其它长期资产而收回的                           10
现金净额
收到的其它与投资活动有关的现金                                         11
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其它长期资产所支付的                           12
现金
投资所支付的现金                                                       13
支付其它与投资活动有关的现金                                           14
现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金                                                   15
借款所收到的现金                                                       16
收到的其它与筹资活动有关的现金                                         17
现金流入小计
偿还债务所支付的现金                                                   26
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                                   27
支付的其它与筹资活动有关的现金                                         28
现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金的影响                                               29
五、现金及现金等价物净增加额
项目                                                                 合并
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金                               472,648,361.01
收到的税费返还                                              22,781,620.19
收到的其它与经营活动有关的现金                               2,229,495.79
现金流入小计                                               497,659,476.99
购买商品、接受劳务支付的现金                               416,495,055.73
支付给职工以及为职工支付的现金                               7,372,746.56
支付的各项税费                                              11,263,253.22
支付的其它与经营活动有关的现金                               8,756,846.44
现金流出小计                                               443,887,901.95
经营活动产生的现金流量净额                                  53,771,575.04
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所产生的现金                                                    -
取得投资收益所收到的现金                                       400,000.00
处置固定资产、无形资产和其它长期资产而收回的                            -
现金净额
收到的其它与投资活动有关的现金                                          -
现金流入小计                                                   400,000.00
购建固定资产、无形资产和其它长期资产所支付的                83,078,900.45
现金
投资所支付的现金                                                        -
支付其它与投资活动有关的现金                                            -
现金流出小计                                                83,078,900.45
投资活动产生的现金流量净额                                 -82,678,900.45
三、筹资活动产生的现金流量：                                            -
吸收投资所收到的现金                                        20,681,300.00
借款所收到的现金                                           333,850,007.59
收到的其它与筹资活动有关的现金                                          -
现金流入小计                                               354,531,307.59
偿还债务所支付的现金                                       241,152,791.14
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                        22,960,290.51
支付的其它与筹资活动有关的现金                               5,404,906.31
现金流出小计                                               269,517,987.96
筹资活动产生的现金流量净额                                  85,013,319.63
四、汇率变动对现金的影响                                                -
五、现金及现金等价物净增加额                                56,105,994.22
项目                                                               母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金                               378,348,363.87
收到的税费返还                                              22,781,620.19
收到的其它与经营活动有关的现金                               2,183,857.88
现金流入小计                                               403,313,841.94
购买商品、接受劳务支付的现金                               329,783,313.11
支付给职工以及为职工支付的现金                               7,028,697.96
支付的各项税费                                              10,567,689.80
支付的其它与经营活动有关的现金                               6,675,653.75
现金流出小计                                               354,055,354.62
经营活动产生的现金流量净额                                  49,258,487.32
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所产生的现金
取得投资收益所收到的现金                                       400,000.00
处置固定资产、无形资产和其它长期资产而收回的
现金净额
收到的其它与投资活动有关的现金                                          -
现金流入小计                                                   400,000.00
购建固定资产、无形资产和其它长期资产所支付的                  -484,577.98
现金
投资所支付的现金                                            46,833,633.21
支付其它与投资活动有关的现金                                            -
现金流出小计                                                46,349,055.23
投资活动产生的现金流量净额                                 -45,949,055.23
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金                                                    -
借款所收到的现金                                           133,850,007.59
收到的其它与筹资活动有关的现金
现金流入小计                                               133,850,007.59
偿还债务所支付的现金                                        91,152,791.14
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                        22,121,753.01
支付的其它与筹资活动有关的现金                               3,825,781.31
现金流出小计                                               117,100,325.46
筹资活动产生的现金流量净额                                  16,749,682.13
四、汇率变动对现金的影响                                                -
五、现金及现金等价物净增加额                                20,059,114.22

公司法定代表人：  主管会计工作负责人：     会计主管人员：

附注：
项          目                                                      合并
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润                                                     31,629,269.85
加：少数股东收益                                            3,074,203.79
加：计提的资产减值准备                                        578,040.87
固定资产折旧                                               14,363,994.00
无形资产摊销                                                           -
长期待摊费用摊销                                            1,110,842.98
待摊费用减少（减：增加）                                               -
预提费用增加（减：减少）                                      -88,620.77
处置固定资产、无形资产和其它长期资产的损失
（减收益）                                                             -
固定资产报废损失                                                       -
财务费用                                                    3,842,098.76
投资损失（减收益）                                           -400,000.00
递延税款贷项（减借项）                                                 -
存货的减少（减增加）                                      -76,396,468.38
经营性应收项目的减少（减增加）                             13,096,550.15
经营性应付项目的增加（减减少）                             62,961,663.79
其它                                                                   -
经营活动产生的现金流量净额                                 53,771,575.04
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额                                            301,693,848.30
减：现金的期初余额                                        245,587,854.08
现金等价物的期末余额                                                   -
减：现金等价物的期初余额                                               -
现金及现金等价物净增加额                                   56,105,994.22
项          目                                                    母公司
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润                                                     31,629,269.85
加：少数股东收益
加：计提的资产减值准备                                        195,964.58
固定资产折旧                                                7,496,375.89
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加）
预提费用增加（减：减少）                                       -88,620.77
处置固定资产、无形资产和其它长期资产的损失
（减收益）
固定资产报废损失
财务费用                                                    1,428,188.70
投资损失（减收益）                                         -8,514,349.97
递延税款贷项（减借项）
存货的减少（减增加）                                      -54,926,449.89
经营性应收项目的减少（减增加）                             16,474,552.40
经营性应付项目的增加（减减少）                             55,563,556.53
其它
经营活动产生的现金流量净额                                 49,258,487.32
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额                                            227,507,316.20
减：现金的期初余额                                        207,448,201.98
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                                   20,059,114.22

公司法定代表人：    主管会计工作负责人：    会计主管人员：    资产减值准备明细表

2004年1—6月

编制单位：江苏三房巷实业股份有限公司（母公司）        单位：人民币元
项      目                              年初余额              本年增加数
一、坏账准备合计                    2,468,920.32              195,964.58
其中：应收账款                      2,439,050.35              209,939.06
其他应收款                             29,869.97              -13,974.48
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计
其中：库存商品
原材料
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计
其中：房屋、建筑物
机器设备
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
项      目                     本年回转数                       年末余额
一、坏账准备合计                     0.00                   2,664,884.90
其中：应收账款                                              2,648,989.41
其他应收款                           0.00                      15,895.49
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计
其中：库存商品
原材料
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计
其中：房屋、建筑物
机器设备
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备

公司法定代表人：     主管会计工作负责人：        会计机构负责人：

资产减值准备明细表

2004年1—6月

编制单位：江苏三房巷实业股份有限公司（合并）          单位：人民币元
项      目                         年初余额                   本年增加数
一、坏账准备合计               3,570,643.45                   578,040.87
其中：应收账款                 3,540,473.48                   592,315.35
其他应收款                        30,169.97                   -14,274.48
二、短期投资跌价准备
合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计
其中：库存商品
原材料
四、长期投资减值准备
合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备
合计
其中：房屋、建筑物
机器设备
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
项      目                         本年回转数                   年末余额
一、坏账准备合计                         0.00               4,148,684.32
其中：应收账款                                              4,132,788.83
其他应收款                               0.00                  15,895.49
二、短期投资跌价准备
合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计
其中：库存商品
原材料
四、长期投资减值准备
合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备
合计
其中：房屋、建筑物
机器设备
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备

公司法定代表人：    主管会计工作负责人：         会计机构负责人：