汇通水利2002年第三季度报告

新疆汇通(集团)股份有限公司2002年第三季度报告

　　重要提示

本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
　　董事陆渊先生因工作原因未出席本次董事会会议，授权委托申屠建中先生行使表决权。
　　公司本季度财务会计报告未经审计。

　　一、公司基本情况
　　（一）股票上市证券交易所：深圳证券交易所
　　股票简称：汇通水利
　　股票代码：000415
　　（二）公司董事会秘书：胡敏辉
　　联系地址：新疆乌鲁木齐市黄河路22 号汇通大厦616室
　　联系电话：（0991）5835644　 5852082
　　联系传真：（0991）5852082
　　电子信箱：humh@huitonggroup.com.cn
　　（三）主要财务数据和指标
　　　　　　　　　　　　　　金额单位：人民币元
　　项目　　　　　　　　　　　　　　　 2002年1－9月累计额
　　净利润　　　　　　　　　　　　　　　　 191,521.33
　　扣除非经常性损益后的净利润　　　　　　 619,639.85
　　每股收益　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.0008
　　净资产收益率（％）　　　　　　　　　　　　　 0.044
　　项目　　　　　　　　　　　　　　2002年9月30日　 2001年12月31日
　　每股净资产　　　　　　　　　　　　　　 1.881　　　　　 1.880
　　调整后的每股净资产　　　　　　　　　　 1.822　　　　　 1.812
　　股东权益（不包含少数股东权益）　438,508,940.63　438,475,625.70
　　扣除的非经常性损益项目及涉及金额：
　　1、股权转让收益：134,704.87
　　2、营业外收支净额：－562,823.39

　　二、股本变动和主要股东持股情况
　　（一）报告期末公司股份总数及股本结构无变化。
　　（二）报告期末公司股东总数66235名。
　　（三）报告期末公司前十名股东持股情况：
　　序号　股东名称　　　　　　　　　　持股数（股）　持股比例（％）　性 质
　　1　深圳市淳大投资有限公司　　　　　69936343　　　　 29.99％　　法人股
　　2　新疆水利电力建设总公司　　　　　65479306　　　　 28.08％　　国有股
　　3　海南维达实业有限公司　　　　　　 1806802　　　　　0.77％　　法人股
　　4　普丰证券投资基金　　　　　　　　　215129　　　　 0.092％　　流通股
　　5　张大生　　　　　　　　　　　　　　212800　　　　 0.091％　　流通股
　　6　郭三九　　　　　　　　　　　　　　157544　　　　 0.068％　　流通股
　　7　天津信托投资公司　　　　　　　　　142590　　　　 0.061％　　流通股
　　8　茅鸿霞　　　　　　　　　　　　　　140000　　　　 0.060％　　流通股
　　9　王玉花　　　　　　　　　　　　　　131000　　　　 0.056％　　流通股
　　10 白振元　　　　　　　　　　　　　　126431　　　　 0.054％　　流通股
　　说明:
　　1、深圳市淳大投资有限公司于2001年9月3日将持有本公司法人股中的3640万股（占总股本的15.61％）质押给中国银行新疆分行，为本公司提供人民币5000万元的一年期贷款担保，本公司已按期归还。考虑本公司业务发展需要，深圳市淳大投资有限公司同意继续以持有的上述股份作质押，为本公司向中国银行新疆分行贷款人民币2700万元提供担保，期限一年。深圳市淳大投资有限公司报告期之前所持本公司股份质押情况见2001年年度报告。
　　2、前10名股东中，法人股股东之间及法人股股东与流通股股东之间不存在关联关系，流通股股东之间是否存在关联关系未知。　　　
　　3、报告期内公司控股股东没有发生变化。

　　三、经营情况阐述与分析
　　（一） 报告期内经营情况概述
　　报告期内，公司各项产业继续保持持续、稳健发展。工程建设方面，公司在对在建和新建工程施工的同时紧抓西部开发历史机遇，极力开拓市场，先后新签订了恰甫其海钢结构工程、库车跃进水库除险加固工程及"635"输水干渠工程等各类工程合同近5000万元。生物医药方面，公司继续加强腐植酸产品和麓谷生物、医药产品的生产与销售，积极拓展营销渠道，开辟产品新市场。
　　（二）公司主要投资情况
　　报告期内公司没有新增投资，原有桔子洲开发项目及上海淳大酒店仍处于筹建中。
　　（三）报告期内经营成果及财务状况简要分析
　　1、主营业务收入、主营业务利润、净利润
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 金额单位：人民币万元
　　项　 目　　　　　　2002年1－9月　　　2001年1－9月　　增减幅度(％)
　　主营业务收入　　　　17,161.14　　　　 16,036.95　　　　　7.01
　　主营业务利润　　　　 2,407.74　　　　　 4978.54　　　 －51.64
　　净　利　润　　　　　　　19.15　　　　　1,661.44　　　 －98.85
　　注：变动主要原因为
　　(1)、主营业务利润与上年同期相比下降51.64％，主要因为医药贸易行业毛利率较低，导致主营业务利润率有较大下降所致。
　　(2)、净利润与上年同期相比下降98.85％，除主营业务利润下降以外，公司正处于产业调整期，新项目尚未产生效益，导致净利润下降。
　　2、收益及费用占利润总额的比例
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：人民币万元
　　项　 目　　　　　　 2002年1－9月　　　　　　　　　2002年1－6月
　　　　　　　　　　 金额　 占利润总额比（％）　 金额　占利润总额比（％）
　　利 润 总 额　　－15.41　　　　　--　　　　 －178.24　　　--
　　主营业务利润　2,407.74　　　　　--　　　　 1,202.39　　　--
　　其他业务利润　　394.01　　　　　--　　　　　 386.94　　　--
　　期 间 费 用　 3,761.09　　　　　--　　　　 2,746.02　　　--
　　投 资 收 益　 1,000.22　　　　　--　　　　 1,025.22　　　--
　　营业外收
　　支净额　　　　 －56.28　　　　　--　　　　　－46.76　　　--
　　注：主营业务利润比上半年增长较快的原因主要是三季度公司加大了水利工程施工和医药销售的力度，主营收入增长较快所致。
　　3、财务状况　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：人民币万元

项   目             2002年9月31日         

                 金  额    占总资产比（％）

总 资 产        99,998.70       100        

货币资金         6,420.10      6.42        

应收帐款        10,426.08     10.43        

其他应收款      24,417.71     24.42        

固定资产        26,474.36     26.47        

无形资产        13,469.49     13.47        


项   目          2001年12月31日          增减（％）

             金  额  占总资产比（％）

总 资 产   92,888.27       100              0

货币资金   13,243.10     14.26          －7.84

应收帐款    6,606.92      7.11            3.32

其他应收款 40,349.78     43.44         －19.02

固定资产   13,278.95     14.29           12.18

无形资产   10,786.05     11.61            1.86

　　注：变动主要原因为
　　(1)、其他应收款在资产总额中所占比例与年初数相比减少19.02％，主要是今年公司对往来款项加大了催收力度并进行了清理。
　　(2)、固定资产在资产总额中所占比例与年初数相比增加了12.18％，主要是上半年公司将上海汇通与淳大酒店进行置换导致在建工程增加所致。
　　4、或有事项与期后事项
　　（1）公司报告期内无重大诉讼或仲裁事项；
　　（2）公司报告期内担保事项；
　　报告期内，公司与新疆啤酒花股份有限公司新签署了人民币3000万元的贷款互保协议，期限二年。
　　（3）公司报告期内无需要说明的重大资产负债表日后事项。
　　5、由于受产业结构调整的影响，预计2002年度公司业绩与去年相比将有所下滑。

　　四、财务会计报告
（未经审计）
　　（一）会计报表
　　　　　　　　　　　　　　简要合并资产负债表
　　编制单位：新疆汇通（集团）股份有限公司　　金额单位：人民币万元
　　项　　目　　　　　 2001年12月31日　　　　2002年9月30日
　　流动资产　　　　　　　　64,046.27　　　　　 51,447.46
　　长期投资　　　　　　　　 3,773.36　　　　　　7,917.40
　　固定资产净值　　　　　　12,186.25　　　　　 10,504.39
　　无形资产及其它资产　　　11,789.69　　　　　 14,159.49
　　资产总计　　　　　　　　92,888.27　　　　　 99,998.70
　　流动负债　　　　　　　　42,231.10　　　　　 41,781.45
　　长期负债　　　　　　　　 2,000.00　　　　　　7,738.00
　　负债合计　　　　　　　　44,231.10　　　　　 49,519.45
　　少数股东权益　　　　　　 4,809.61　　　　　　6,628.35
　　股东权益　　　　　　　　43,847.56　　　　　 43,850.89
　　负债及股东权益合计　　　92,888.27　　　　　 99,998.70
　　　　　　　　　　　　简要合并利润表
　　编制单位：新疆汇通（集团）股份有限公司　单位：人民币万元
　　项　　 目　　　　　 2002年7－9月　　　 2002年1－9月
　　主营业务收入　　　　　 10,047.04　　　　 17,161.14
　　主营业务利润　　　　　　1,205.35　　　　　2,407.74
　　其它业务利润　　　　　　　　7.06　　　　　　394.01
　　期间费用　　　　　　　　1,015.06　　　　　3,761.09
　　投资收益　　　　　　　　 －25.00　　　　　1,000.22
　　营业外收支净额　　　　　　－9.52　　　　　 －56.28
　　所得税　　　　　　　　　　　4.69　　　　　　 65.84
　　净利润　　　　　　　　　　216.67　　　　　　 19.15
　　（二）财务报表附注
　　1、与前一报告期相比，公司会计政策、会计估计以及财务报表范围没有重大变化。
　　2、本季度财务报告采用的会计政策与年度财务报告无重大差异。
　　3、根据本公司董事会2002年第四次临时会议决议，公司将原持有的汇通财务顾问有限公司全部股权78.57％作出了转让，从本期开始，公司不再将该公司纳入合并报表范围；另该公司控股80％（本公司间接控股）的北京北方汇通投资咨询有限公司同样不再纳入合并报表范围。

　　五、备查文件目录
　　1、载有董事长亲笔签名的季度报告正本；
　　2、载有公司负责人、主管会计工作负责人和会计机构负责人员签名并盖章的会计报表。
　　新疆汇通（集团）股份有限公司董事会
　　2002年10月27日