吉林化纤2005年第一季度报告

吉林化纤股份有限公司2005年一季度报告


§ 1 重要提示

1．1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1. 2本次董事会董事王凤利先生因公出差没有参加会议，书面委托唐家维董事出席会议并代行表决权；董事施金祥先生因公出差没有参加会议，书面委托姜俊周董事出席会议并代行表决权；独立董事马玉良先生因公出差没有参加会议，书面委托独立董事蔡莉出席会议并代行表决权。

1．3 公司董事长王进军先生、主管会计工作的负责人总经理施金祥先生、会计机构负责人马宝姝女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

1．4 公司本季度财务报告未经审计。

§ 2 公司基本情况

2．1 公司基本信息
股票简称                           吉林化纤
股票代码                             000420

              董事会秘书          证券事务代表
姓名                    郭峰                王秋红
联系地址 吉林市九站街516-1号   吉林市九站街516-1号
电话            0432-3502452          0432-3502331
传真            0432-3502329          0432-3502329
电子邮箱      gfmyc@sina.com       jlhxzqb@163.com
公司网址                     http://www.jlhxjt.com


2．2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

                                本报告期末       上年度期末
总资产                        2,129,403,474.85 2,105,998,890.14
股东权益（不含少数股东权益）  1,176,447,882.98 1,153,174,875.19
每股净资产                               3.110             3.05
调整后的每股净资产                       3.106             3.04
================续上表=========================

                          本报告期末比上年度

                              期末增减（％）
总资产                                     1.11%
股东权益（不含少数股东权益）               2.02%
每股净资产                                 1.97%
调整后的每股净资产                         2.17%


                                   2005年1—3月  2004年1—3月
经营活动产生的现金流量净额           -12,330,619.30 17,144,445.39
每股收益                                      0.027         0.065
净资产收益率（%）                              0.86          2.14
扣除非经营性损益后的净资产收益率(%)            0.74          2.16
================续上表=========================

                                 本报告期比上年同期增减

                                                 （％）
经营活动产生的现金流量净额                         -171.92%
每股收益                                            -58.46%
净资产收益率（%）                                   -59.81%
扣除非经营性损益后的净资产收益率(%)                  -0.66%

注：扣除非经常性损益的项目及金额            单位：元

        非经常性损益项目                   涉 及 金 额 (元)

技术改造固定资产投资抵免企业所得税            -1411841.08

            合   计                           -1411841.08

2.2.2 利润表

                              利润表（1-3月）       单位：元

                                    合并数
项目                               2004年1-3月    2005年1-3月
一．主营业务收入                322,527,870.27 271,946,268.36
减：主营业务成本                243,971,003.93 214,306,160.43
主营业务税金及附加                1,235,536.30   1,407,762.85
二．主营业务利润（亏损以“－”   77,321,330.04  56,232,345.08
号填列）
加：其他业务利润（亏损以         -1,004,003.14     224,767.64
“－”号填列）
减：营业费用                      9,750,076.86   9,530,128.59
管理费用                         31,270,997.70  26,282,217.18
财务费用                          9,801,124.10   7,383,746.89
三．营业利润（亏损以“－”号     25,495,128.24  13,261,020.06
填列）
加：投资收益（损失以“－”                   -              -
号填列）
补贴收入                                     -              -
营业外收入                            3,000.00              -
减：营业外支出                      501,133.49     265,201.12
四．利润总额（亏损以“－”号     24,996,994.75  12,995,818.94
填列）
减：所得税                                   -   3,008,614.45
减：少数股东收益                    226,287.39    -174,235.64
五．净利润（净亏损以“－”号     24,770,707.36  10,161,440.13
填列）
加：年初未分配利润               73,429,793.85  96,434,801.70
其他转入                                     -              -
六．可供分配的利润               98,200,501.21 106,596,241.83
减：提取法定盈余公积                         -              -
提取法定公益金                               -              -
七．可供投资者分配的利润         98,200,501.21 106,596,241.83
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利                               -              -
转作股本的普通股股利
八．未分配利润                   98,200,501.21 106,596,241.83
================续上表=========================

                                  母公司数
项目                               2004年1-3月    2005年1-3月
一．主营业务收入                239,082,170.85 220,191,714.84
减：主营业务成本                176,612,400.64 184,310,435.11
主营业务税金及附加                  620,400.49     594,294.43
二．主营业务利润（亏损以“－”   61,849,369.72  35,286,985.30
号填列）
加：其他业务利润（亏损以            127,162.24     170,333.74
“－”号填列）
减：营业费用                      8,629,381.97   6,110,402.62
管理费用                         25,756,215.67  20,052,544.94
财务费用                          7,273,413.84   4,750,964.04
三．营业利润（亏损以“－”号     20,317,520.48   4,543,407.44
填列）
加：投资收益（损失以“－”        4,930,023.72   5,758,135.81
号填列）
补贴收入                                     -              -
营业外收入                                   -              -
减：营业外支出                      476,836.84     265,101.12
四．利润总额（亏损以“－”号     24,770,707.36  10,036,442.13
填列）
减：所得税                                   -              -
减：少数股东收益                             -              -
五．净利润（净亏损以“－”号     24,770,707.36  10,036,442.13
填列）
加：年初未分配利润               82,639,615.38 105,582,102.40
其他转入
六．可供分配的利润              107,410,322.74 115,618,544.53
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
七．可供投资者分配的利润        107,410,322.74 115,618,544.53
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八．未分配利润                  107,410,322.74 115,618,544.53

2.3 报告期末股东总人数
报告期末股东总数                 91,053人
前十名流通股股东持股情况
序号  股东名称（全称） 期末持有流通股的数量 种类
1              段元支               473282    A
2              牛海威               279300    A
3              陈启明               252080    A
4              管希增               214690    A
5              文秀举               200000    A
6              任东兵               197800    A
7                郭颖               195900    A
8                徐成               182997    A
9                叶慧               163800    A
10             李传友               161250    A

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析:

进入2005年一季度，粘胶行业市场面临着严峻的挑战。春节前后，适逢销售淡季，下游的生产厂家刚刚起动；各个生产厂家间的竞争日益激烈，纷纷通过成品降价来降低库存；1-2月份浆粕、酸、碱、原煤、钢材等主要原材料、维修材料价格持续上涨。

面临上述减利因素，公司决策层审时度势，重新对产品进行定位。通过推进技术进步，不断开发新产品，提高盈利能力；通过强化内部管理，不断压缩各项费用开支；积极开拓国际市场，加大出口数量，确保了公司取得了较好的效益。一季度实现利润1065万元，实现销售收入27195万元。

为确保公司2005年在激烈的竞争中利于不败之地，为此，公司的管理层从几个方面入手对二季度工作进行了安排：

一是精心组织，优化控制，结合客户反馈建议，有针对性的开展产品全面质量提升工作，加快新产品开发的力度和速度，生产出高附加值的产品来满足市场上的需求，提高盈利能力；

二是对原材料的价格进行预测预控，努力降低采购成本；深挖内潜，开源节流，降低非生产性支出，不断降低制造成本；三是瞄准国际市场，继续扩大出口量，巩固现有市场，开拓新的客户群体。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

□√适用 □不适用

（1）主营业务分行业、分产品情况表

                                                  单位：元

                               2005年1-3月
分行业           产品        营业收入       营业成本 毛利率%
化纤     粘胶长、短丝  271,704,037.59 214,107,242.65    21.2
化纤             浆粕   62,261,872.64  51,128,902.84   17.88

   其中：关联交易    3,597,408.11   2,834,816.66    21.2

             合计  333,965,910.23 265,236,145.49   20.58

         内部抵销   62,019,641.87  50,929,985.06   17.88

             合计  271,946,268.36 214,306,160.43    21.2
================续上表=========================

                                    2004年1-3月
分行业           产品        营业收入       营业成本 毛利率%
化纤     粘胶长、短丝  321,674,536.94 243,487,809.39   24.31
化纤             浆粕   21,249,516.86  12,032,403.11   43.38

   其中：关联交易    4,725,989.78   3,577,283.14   24.31

             合计  342,924,053.80 255,520,212.50   25.49

         内部抵销   20,396,183.53  11,549,208.57   43.38

             合计  322,527,870.27 243,971,003.93   24.36


3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

□适用 □√ 不适用

3.1.3 报告期利润构成情况

□适用 □√不适用

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

□适用 □√不适用

3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

□√适用 □不适用

浆粕本报告期的毛利率为17.88%，比上年同期减少的主要原因为生产浆粕的原材料之一棉短绒的价格上涨所致。

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□适用 □√不适用

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

□适用 □√不适用

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

□适用 □√不适用

3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 □√不适用

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

□适用 □√不适用

吉林化纤股份有限公司

董事长： 王进军

2005年4月8日