桐君阁2004年年度报告

重庆桐君阁股份有限公司2004年年度报告

　　第一章　 重要提示及目录
　　目　 录
　　第一章　 重要提示及目录
　　第二章　 公司基本情况简介
　　第三章　 会计数据和业务数据摘要
　　第四章　 股本变动及股东情况
　　第五章　 董事、监事、高级管理人员和员工情况
　　第六章　 公司治理结构
　　第七章　 股东大会情况简介
　　第八章　 董事会报告
　　第九章　 监事会报告
　　第十章　 重要事项
　　第十一章 财务报告
　　重要提示：本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　石晓艺、邹素兰、王一鹏董事因身体健康原因未出席董事会，王一鹏董事特别委托王祖悦董事代行使表决权。石晓艺、邹素兰董事未委托他人代行使表决权。
　　本公司董事长雷励先生、总经理田平先生、财务总监陈川先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
　　第二章　公司基本情况简介
　　一、公司全称:重庆桐君阁股份有限公司
　　英文名称:CHONGQING TONG　JUN　GE CO.，LTD.
　　英文缩写：T J G
　　二、公司法定代表人：雷　励
　　三、公司董事会秘书：梁　艳
　　联系地址：重庆市渝中区解放西路1号
　　邮政编码：400012
　　电　　话：（023）89885208
　　传　　真：（023）89885201
　　电子信箱：dsec@tongjunge.cn
　　四、公司注册地址：重庆市渝中区解放西路1号
　　公司办公地址：重庆市渝中区解放西路1号
　　邮政编码：400012
　　公司互联网网址：http://www.tjgcq.com
　　电子信箱：cqtjgco@cta.cq.cn
　　五、公司选定的信息披露报刊名称：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
　　中国证监会指定的国际互联网网址：http://www.cninfo.com.cn
　　公司年报备置地点：公司证券部
　　六、公司股票上市地：深圳证券交易所
　　股票简称：桐君阁
　　股票代码：000591
　　七、其他有关资料：
　　公司首次注册或变更注册登记日期和地点：公司首次于1987年3月7日在重庆市工商行政管理局注册登记，于2004年11月12日在重庆市工商行政管理局变更注册登记。
　　企业法人营业执照注册号：5000001801831
　　税务登记号码：500103202819532
　　公司聘请的会计师事务所名称：重庆天健会计师事务所有限责任公司
　　办公地址：重庆市人和街74号
　　第三章　会计数据与业务数据摘要
　　一、主要经济指标完成情况　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位:元
利润总额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　18,970,498.03
净利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　16,507,690.99
扣除非经常性损益后的净利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　96,520.61
主营业务利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 189,094,909.53
其他业务利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　22,488,206.57
营业利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,863,963.78
投资收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-3,350,850.23
补贴收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,794,098.00
营业外收支净额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　14,663,286.48
经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　 112,724,887.41
现金及现金等价物净增减额　　　　　　　　　　　　　　　　　　73,135,120.89
　　注：扣除的非经常性损益包括:
明细项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 金　　额
（一）各种形式的政府补贴　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,270,668.88
(二）越权审批或无正式批文的税收返还、减免　　　　　　　　　　2,543,500.00
（三）长期资产处置净损益　　　　　　　　　　　　　　　　　　15,411,944.45
（四）扣除长期资产处置净损益及按照规定计提资产减值准备后的
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-1,016,424.08
其他营业外收支净额
（五）以前年度已经计提各项减值准备的转回　　　　　　　　　　　 374,565.35
合　　　计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　18,584,254.60
所得税的影响金额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,173,084.22
扣除所得税影响后的非经常性损益　　　　　　　　　　　　　　　16,411,170.38
　　二、主要会计数据和财务指标

项　　　目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2004年

主营业务收入（元）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,711,626,227.25
净利润（元）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　16,507,690.99
总资产（元）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,932,623,572.52
股东权益（元）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 317,234,725.00
每股收益（元）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.15
每股净资产（元）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2.89
调整后每股净资产
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2.73
（元）
每股经营活动产生的
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.03
现金流量净额（元）
净资产收益率(%)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5.20

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2003年
项　　　目
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 调整后　　　　　　　　　　　　调整前
主营业务收入（元）　　　　 2,199,885,285.40　　　　　　　2,200,136,878.32
净利润（元）　　　　　　　　　11,641,926.32　　　　　　　　 12,018,428.02
总资产（元）　　　　　　　 1,627,334,020.76　　　　　　　1,626,273,764.34
股东权益（元）　　　　　　　 299,227,034.01　　　　　　　　300,051,302.04
每股收益（元）　　　　　　　　　　　　 0.11　　　　　　　　　　　　 0.109
每股净资产（元）　　　　　　　　　　　 2.72　　　　　　　　　　　　　2.73
调整后每股净资产
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2.58　　　　　　　　　　　　　2.68
（元）
每股经营活动产生的
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.09　　　　　　　　　　　　　1.09
现金流量净额（元）
净资产收益率(%)　　　　　　　　　　　　3.89　　　　　　　　　　　　　4.01

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2002年
项　　　目
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 调整后　　　　　　　　　　　　调整前
主营业务收入（元）　　　　 1,563,902,067.83　　　　　　　1,564,227,152.17
净利润（元）　　　　　　　　　20,115,088.04　　　　　　　 20，562，854.37
总资产（元）　　　　　　　 1,300,351,614.52　　　　　　　1,301,778,522.60
股东权益（元）　　　　　　　　　287,585,107　　　　　　.69 288,032,874.02
每股收益（元）　　　　　　　　　　　　 0.19　　　　　　　　　　　　 0.187
每股净资产（元）　　　　　　　　　　　 2.62　　　　　　　　　　　　　2.62
调整后每股净资产
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2.58　　　　　　　　　　　　　2.47
（元）
每股经营活动产生的
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.31　　　　　　　　　　　　　0.32
现金流量净额（元）
净资产收益率(%)　　　　　　　　　　　　7.00　　　　　　　　　　　　　7.14
　　根据中国证监会《信息披露编报规则（第九号）》要求计算的数据：
报告期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　净资产收益率（%）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全面摊薄　　　　　　　　　加权平均
主营业务利润　　　　　　　　　　　　　　 59.61%　　　　　　　　　　61.30%
营业利润　　　　　　　　　　　　　　　　　1.72%　　　　　　　　　　 1.77%
净利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　5.20%　　　　　　　　　　 5.35%
扣除非经常性损益
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.03%　　　　　　　　　　 0.03%
后的净利润

报告期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 每股收益（元）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　全面摊薄　　　　　　　　 加权平均
主营业务利润　　　　　　　　　　　　　　　　1.72　　　　　　　　　　 1.72
营业利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.05　　　　　　　　　　 0.05
净利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.15　　　　　　　　　　 0.15
扣除非经常性损益
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.001　　　　　　　　　　0.001
后的净利润
　　三、股东权益变动情况　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：元
　　项目　　　　　　　　　股本　　　　　　　 资本公积　　　　　　盈余公积
期初数　　　　　109,852,811.00　　　　　97,609,334.79　　　 52,139,905.33
本期增加　　　　　　　　　　　　　　　　 1,500,000.00　　　　2,483,939.02
本期减少
期末数　　　　　109,852,811.00　　　　　99,109,334.79　　　 54,623,844.35
　　　　　　　　1、资本公积增加是本年公司经渝财建[2003]
　　　　　　　　398号文件批准豁免150万元短期借款。
　　　　　　　　2、盈余公积增加是本年度提取法定盈余公积和法定公积金。
变动原因
　　　　　　　　3、未分配利润增加是本年度净利润提取盈余公积后的余额。
　　　　　　　　4、股东权益增加是资本公积、盈余公积、未分配利润增加导致。

　　项目　　　　　法定公益金　　　　　　　未分配利润　　　　 股东权益合计
期初数　　　　 39,624,982.89　　　　　299,227,034.01
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　18,007,690.99
本期增加　　　 14,054,343.04　　　　　　1,241,969.51　　　　14,023,751.97
本期减少
期末数　　　　 15,296,312.55　　　　　 53,648,734.86　　　 317,234,725.00
　　　　　　　　1、资本公积增加是本年公司经渝财建[2003]
　　　　　　　　398号文件批准豁免150万元短期借款。
　　　　　　　　2、盈余公积增加是本年度提取法定盈余公积和法定公积金。
变动原因
　　　　　　　　3、未分配利润增加是本年度净利润提取盈余公积后的余额。
　　　　　　　　4、股东权益增加是资本公积、盈余公积、未分配利润增加导致。
　　第四章　　股份变动及股东情况
　　一、股份变动情况
　　1、股份变动情况表
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　数量单位:股
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本次变动增减（＋、－）
　　　　　　　　　　　　　本次
　　　　　　　　　　　　　　　　　 配股　 送股　 公积金 增发　 其他　小计
　　　　　　　　　　　　 变动前
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　转股
（一）尚未上市流通股份
1、发起人股份
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份　　　　 71572811
外资法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计　　　 71572811
（二）已上市流通股份
1、人民币普通股　　　　　38280000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计　　　 38280000
（三）股份总数　　　　　109852811

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本次
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 变动后
（一）尚未上市流通股份
1、发起人股份
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 71572811
外资法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 71572811
（二）已上市流通股份
1、人民币普通股　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　38280000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 38280000
（三）股份总数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　109852811
　　2、股票发行与上市情况
　　（1）截止报告期末为止，公司前三年无股票及衍生证券发行情况。
　　（2）报告期内公司股份总数及结构未发生变动。
　　（3）公司无内部职工股。
　　二、股东情况介绍
　　报告期末股东总数　　　　　20448
　　前十名股东持股情况
　　　　　　　　　　　　　　　　年度内　　　　 年末持
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 比例
股东名称（全称）　　　　　　　　　增减　　　　 股数量
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （％）
　　　　　　　　　　　　　　　　（股）　　　　 （股）
重庆太极实业（集
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0　　　 71572811　　　　　　　 65.15
团）股份有限公司
彭灏　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 384967　　　　　　　　0.35
陈昊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 112500　　　　　　　　0.10
赵岩　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　86800　　　　　　　　0.08
广州市华威置业投
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　80000　　　　　　　　0.07
资管理有限公司
陈平　　　　　　　　　　　　　　 21100　　　　　75000　　　　　　　　0.07
孙丽山　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　71000　　　　　　　　0.06
何桂有　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　70400　　　　　　　　0.06
高国荣　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　65530　　　　　　　　0.06
陈朝旭　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　61200　　　　　　　　0.06

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 股东性质
　　　　　　　　　　　　　　　股份类别　　　 质押或冻
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （国有股
股东名称（全称）　　　　　　　（已流通　　　 结的股份
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 东或外资
　　　　　　　　　　　　　　或未流通）　　　数量（股）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 股东）
重庆太极实业（集
　　　　　　　　　　　　　　　　未流通　　　　19230770　　　　　 国有股东
团）股份有限公司
彭灏　　　　　　　　　　　　　　已流通　　　　　　未知　　　　　　　 其他
陈昊　　　　　　　　　　　　　　已流通　　　　　　未知　　　　　　　 其他
赵岩　　　　　　　　　　　　　　已流通　　　　　　未知　　　　　　　 其他
广州市华威置业投　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 其他
　　　　　　　　　　　　　　　　已流通　　　　　　未知
资管理有限公司
陈平　　　　　　　　　　　　　　已流通　　　　　　未知　　　　　　　 其他
孙丽山　　　　　　　　　　　　　已流通　　　　　　未知　　　　　　　 其他
何桂有　　　　　　　　　　　　　已流通　　　　　　未知　　　　　　　 其他
高国荣　　　　　　　　　　　　　已流通　　　　　　未知　　　　　　　 其他
陈朝旭　　　　　　　　　　　　　已流通　　　　　　未知　　　　　　　 其他
　　前十名流通股股东持股情况
股东名称（全称）　　年末持有流通股的数量（股）　　种类（A、B、H股或其它）
彭灏　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 384967　　　　　　　　　　 A股
陈昊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 112500　　　　　　　　　　 A股
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　A
赵岩　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　86800　　　　　　　　　　　股
广州市华威置业投资管理有
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　A股
限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　80000
陈平　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　75000　　　　　　　　　　 A股
孙丽山　　　　　　　　　　　　　　　　　　　71000　　　　　　　　　　 A股
何桂有　　　　　　　　　　　　　　　　　　　70400　　　　　　　　　　 A股
高国荣　　　　　　　　　　　　　　　　　　　65530　　　　　　　　　　 A股
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　A
陈朝旭　　　　　　　　　　　　　　　　　　　61200　　　　　　　　　　　股
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　A
辽宁华创经贸有限公司司　　　　　　　　　　　60200　　　　　　　　　　　股
上述股东关联关系或一　　　　　　　　 上述股东中，已知第一大股东重庆太极实
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 业(集团)股份有限
致行动的说明　　　　　　　　　　　　 公司与其他流通股东不存在关联关
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 系，也不属于《上市公司
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 股东持股变动信息披露管理办法》
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 中规定的一致行动人；未
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 知以上流通股东是否属于《上
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 市公司股东持股变动信息披露
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 管理办法》中规定的一致行动
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 人；也未知以上流通股东之间
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 是否存在关联关系。
　　控股股东情况：重庆太极实业（集团）股份有限公司，持有股份71572811股，法定代表人白礼西先生。该公司成立日期是1993年11月18日，注册资本为25260万元，总股本为25260万股，其中法人股17760万股，社会流通股7500万股。该公司经营范围：主营中成药、西药、保健用品、医疗包装制品、医疗器械产销及原料药、中药材、药用包装进出口业务；兼营榨菜、泡菜及保健品食品的生产、销售，中草药种植、印制及包装制品生产、餐饮、旅馆、运输业。主要产品有：曲美、急支糖浆、藿香正气口服液、儿康宁、补肾益寿胶囊、通天口服液、番茄胶囊、太罗等。
　　公司实际控制人是太极集团有限公司，太极集团有限公司持有重庆太极实业（集团）股份有限公司58.51%的股份，该公司成立日期是1997年12月，注册资本为34223.8万元，其中涪陵区财政局持有33883.8万股，涪陵区医药总公司持有350万股。法定代表人白礼西先生，经营范围是中西药的生产经营。
　　公司产权及控制关系图：
　　■■图像■■
　　第五章　 董事、监事、高级管理人员和员工情况
　　一、现任董事、监事、高级管理人员基本情况
　　1、基本情况
姓　名　　　　　　　　　 职　 务　　　　　　　 性别　　　　　　　　　年龄
雷　励　　　　　　　　　　董事长　　　　　　　　 男　　　　　　　　　　36
石晓艺　　　　　　　董事、总经理　　　　　　　　 男　　　　　　　　　　47
陈　红　　　　　　董事、副总经理　　　　　　　　 女　　　　　　　　　　39
刁玉香　　　　　　　　　　　董事　　　　　　　　 女　　　　　　　　　　53
王志光　　　　　　　　　　　董事　　　　　　　　 男　　　　　　　　　　50
廖志扬　　　　　　　　　　　董事　　　　　　　　 男　　　　　　　　　　58
王祖悦　　　　　　　　　　　董事　　　　　　　　 男　　　　　　　　　　54
邹素兰　　　　　　　　　　　董事　　　　　　　　 女　　　　　　　　　　56
王一鹏　　　　　　　　　　　董事　　　　　　　　 男　　　　　　　　　　58
陈代光　　　　　　　　　　　董事　　　　　　　　 男　　　　　　　　　　44
夏　峰　　　　　　　　　独立董事　　　　　　　　 男　　　　　　　　　　62
杨安勤　　　　　　　　　独立董事　　　　　　　　 男　　　　　　　　　　52
刘定华　　　　　　　　　独立董事　　　　　　　　 男　　　　　　　　　　60
黄璐琦　　　　　　　　　独立董事　　　　　　　　 男　　　　　　　　　　36
彭　珏　　　　　　　　　独立董事　　　　　　　　 女　　　　　　　　　　50
薛伦伟　　　　　　　监事会召集人　　　　　　　　 男　　　　　　　　　　57
熊阳谷　　　　　　　　　　　监事　　　　　　　　 男　　　　　　　　　　51
周永明　　　　　　　　　　　监事　　　　　　　　 男　　　　　　　　　　53
聂贞学　　　　　　　　　　　监事　　　　　　　　 男　　　　　　　　　　50
谢保全　　　　　　　　　　　监事　　　　　　　　 男　　　　　　　　　　50
刘廷全　　　　　　　　　　　监事　　　　　　　　 男　　　　　　　　　　54
柏兴科　　　　　　　　　　　监事　　　　　　　　 男　　　　　　　　　　58
杨秀兰　　　　　　　　　副总经理　　　　　　　　 女　　　　　　　　　　47
胡芳　　　　　　　　　　副总经理　　　　　　　　 女　　　　　　　　　　39
余　勇　　　　　　　　　副总经理　　　　　　　　 男　　　　　　　　　　32
刘晓阳　　　　　　　　　副总经理　　　　　　　　 女　　　　　　　　　　50
陈　川　　　　　　　　　财务总监　　　　　　　　 男　　　　　　　　　　32
梁艳　　　　　　　　　　　　董秘　　　　　　　　 女　　　　　　　　　　29

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 年初持股　　 年末持股　　　 变动
姓　名　　　　　　　　　 任期起止日期
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 数（股）　　 数（股）　　　 原因
雷　励　　　　　　　　　2002.4-2005.4　　　　　 0　　　　　　0
石晓艺　　　　　　　　　2002.4-2005.4　　　　3828　　　　 3828
陈　红　　　　　　　　　2002.4-2005.4　　　　　 0　　　　　　0
刁玉香　　　　　　　　　2002.4-2005.4　　　　4785　　　　 4785
王志光　　　　　　　　　2002.4-2005.4　　　　　 0　　　　　　0
廖志扬　　　　　　　　　2002.4-2005.4　　　　9570　　　　 9570
王祖悦　　　　　　　　　2002.4-2005.4　　　　6699　　　　 6699
邹素兰　　　　　　　　　2002.8-2005.4　　　　　 0　　　　　　0
王一鹏　　　　　　　　　2002.4-2005.4　　　　5742　　　　 5742
陈代光　　　　　　　　　2002.8-2005.4　　　　 550　　　　　550
夏　峰　　　　　　　　　2002.4-2005.4　　　　　 0　　　　　　0
杨安勤　　　　　　　　　2002.4-2005.4　　　　　 0　　　　　　0
刘定华　　　　　　　　　2003.5-2005.4　　　　　 0　　　　　　0
黄璐琦　　　　　　　　　2003.5-2005.4　　　　　 0　　　　　　0
彭　珏　　　　　　　　　2003.5-2005.4　　　　　 0　　　　　　0
薛伦伟　　　　　　　　　2002.4-2005.4　　　　5742　　　　 5742
熊阳谷　　　　　　　　　2003.5-2005.4　　　　9042　　　　 9042
周永明　　　　　　　　　2003.5-2005.4　　　　3828　　　　 3828
聂贞学　　　　　　　　　2002.4-2005.4　　　　　 0　　　　　　0
谢保全　　　　　　　　　2002.4-2005.4　　　　　 0　　　　　　0
刘廷全　　　　　　　　　2002.4-2005.4　　　　　 0　　　　　　0
柏兴科　　　　　　　　　2003.5-2005.4　　　　4785　　　　 4785
杨秀兰　　　　　　　　 2004.2－2005.4　　　　　 0　　　　　　0
胡芳　　　　　　　　　 2004.2－2005.4　　　　　 0　　　　　　0
余　勇　　　　　　　　2004.11－2005.4　　　　　 0　　　　　　0
刘晓阳　　　　　　　　 2004.7－2005.4　　　　　 0　　　　　　0
陈　川　　　　　　　　　2002.4-2005.4　　　　　 0　　　　　　0
梁艳　　　　　　　　　　2004.3-2005.4　　　　　 0　　　　　　0
　　2、董、监事在股东单位任职情况
姓　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 任职单位
雷　励　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 太极集团有限公司
王志光　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 太极集团有限公司
廖志扬
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 太极集团有限公司
刁玉香　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 太极集团有限公司

姓　名　　　　　　　　　　　职务　　　　　　　　　　　　　　　　 任职期间
雷　励　　　　　　　　　　董　事　　　　　　　　　　　　 2003.12－2006.12
王志光　　　　　　　　　副总经理　　　　　　　　　　　　 2003.12－2006.12
廖志扬
　　　　　　　　　　　　副总经理　　　　　　　　　　　　　2004.3－2006.12
刁玉香　　　　　　　　　副总经理　　　　　　　　　　　　 2004.10－2006.12
　　 3、主要工作经历及在其他单位任职或兼职的情况。
　 （1）董事
　　雷励：董事长。1968年生，男，MBA硕士，高级工程师。曾任涪陵国光榨菜罐头食品厂厂长，重庆桐君阁药厂厂长，浙江东方制药有限公司董事长，重庆太极实业（集团）股份有限公司董事、副总经理，重庆桐君阁股份有限公司董事、总经理，成都西部医药经营有限公司董事长，现任重庆桐君阁股份有限公司董事长，太极集团有限公司董事。
　　石晓艺：董事、总经理。1957年生，男，副主任药师，曾任巴县中药材公司经理，重庆桐君阁医药批发公司总经理，成都西部医药经营有限公司总经理。现任重庆桐君阁股份有限公司董事、总经理，重庆西部医药商城有限责任公司董事长。
　　陈红：董事、常务副总经理。1966年生，女，高级经济师，研究生，曾任太极集团有限公司任总经办主任，涪陵医药总公司总经理，重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司总经理，重庆桐君阁医药批发公司总经理，现任重庆桐君阁股份有限公司常务副总经理、董事。
　　廖志扬：董事。1946年生，男，大学文化，高级经济师，曾任重庆中药股份有限公司董事长兼总经理，重庆桐君阁股份有限公司董事长，现任重庆桐君阁股份有限公司董事，太极集团有限公司副总经理。
　　王祖悦：董事。1950年生，男，高级经济师，曾任重庆中药股份有限公司人事劳资部主任、副董事长、副总经理， 现任重庆桐君阁股份有限公司董事。
　　刁玉香：董事。1951年生，女，高级经济师，曾任九龙坡区中药材公司经理兼党支部书记、重庆桐君阁股份有限公司常务副总经理，现任重庆桐君阁股份有限公司董事，太极集团有限公司副总经理。
　　王志光：董事。1955年生，男，大学文化，工程师，曾任四川涪陵制药厂副厂长，重庆桐君阁药厂厂长，现任重庆桐君阁股份有限公司董事，重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司董事长，太极集团有限公司副总经理。
　　王一鹏：董事。1946年生，男，大学文化，工程师，曾任重庆中药二厂厂长，现任重庆中药二厂党委书记，重庆桐君阁股份有限公司董事。
　　陈代光：董事。1961年生，男，本科学历，工程师，曾任太极集团南充制药厂厂长，现任重庆桐君阁药厂厂长，重庆桐君阁股份有限公司董事。
　　邹素兰：董事。1949年生，女，中专学历，国际商务师，曾任重庆工业品进出口公司财务科科长，重庆市化工医药保健品进出口公司副总经理、总经理、党总支书记，现任重庆桐君阁股份有限公司董事。
　　夏峰：独立董事。1943年生，男，中共党员，大学文化程度，高级经济师，曾任重庆化学工业公司副经理、党委委员，重庆农药厂（总厂）厂长、党委委员，重庆市政府经济协作办公室副主任、党组成员，交通银行重庆分行副总经理（副行长）、党组成员，重庆商品交易所理事长兼总裁、党委书记，重庆未来投资有限公司董事长兼总经理，现任重庆证券经纪有限责任公司董事长。
　　杨安勤：独立董事。1953年生，男，中共党员，大学文化程度，研究员。曾是中国工业经济学会会员、中国现代史学会会员、重庆中青年财政理论研究会副干事长、中国——加拿大国际合作研究项目重庆方负责人。现任重庆市社会科学研究院副研究员，重庆华星外语学院顾问、客座教授。
　　刘定华：独立董事。1944年生，男，中共党员，硕士学位，曾任湖南财经学院经济法律系副主任、副教授、系主任、教授、硕士生导师，现为湖南大学法学院院长、教授。中国法学会商学会常务理事，湖南省法学会副会长，民法经济法研究会会长。
　　黄璐琦：独立董事。1968年生，男，中共党员，博士学位，研究员，博士生导师。曾任北京大学生命科学院植物基因工程和蛋白质工程国家委员会客座研究员，现为中国中医研究院中药研究所所长。黄璐琦先生是世界卫生组织传统医学（中药）合作中心主任，国家药品监督管理局药品评审委员会委员，国家药典委员会委员。
　　彭珏：独立董事。1954年生，女，博士学位，硕士生导师。曾任成都市出江矿区指挥部机关、成都市煤炭工业管理局供销处主办会计，重庆师范学院助教，西南农业大学讲师，西南农业大学副教授，现任西南农业大学经济管理学院会计教研室主任、重庆农业投资学会副会长、重庆会计学会副秘书长。
　 （2）监事
　　薛伦伟：监事会主席。1948年生，男，大专，政工师，曾任重庆中药股份有限公司组织科副科长、科长，现任重庆桐君阁股份有限公司党委副书记、工会主席、监事会召集人。
　　聂贞学：监事。1955年生，男，大专文化，主管药师，曾任南川中药材公司生产经理，现任重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司八分公司经理，重庆桐君阁股份有限公司监事。
　　周永明：监事。1951年生，男，中专，经济师，曾任永川中药材公司经理，重庆江北区中药材公司经理，现任重庆桐君阁股份有限公司监事。
　　刘廷全：监事。1950年生，男，大学文化，高级政工师，曾任重庆桐君阁药厂车间主任、支部书记，现任重庆桐君阁药厂党委书记，重庆桐君阁股份有限公司监事。
　　柏兴科：监事。1947年生，男，经济师，曾任沙坪坝区中药材公司经理，现任重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司副总经理，重庆桐君阁股份有限公司监事。
　　谢保权：监事。1955年生，男，大专文化，经济师，曾任垫江县中药材公司经理兼书记，垫江县医药总公司副总经理，重庆桐君阁大药房连锁公司七分公司经理兼支部书记，八分公司经理，现任重庆桐君阁中药批发有限责任公司总经理、重庆桐君阁股份有限公司监事。
　　熊阳谷：监事。1954年生，男，中专，经济师，曾任南岸区中药材公司党支部书记、经理，现任重庆桐君阁股份有限公司监事，重庆桐君阁股份有限公司市场部副部长。
　 （3）其他高级管理人员
　　胡芳：副总经理。女，1965年生，硕士，中共党员，工程师。曾任涪陵制药厂化验室主任、供应总公司总经理、重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司总经理，太极集团重庆销售有限责任公司总经理助理等职务。现任重庆桐君阁股份有限公司副总经理。
　　杨秀兰：副总经理。1958年生，女，大专，高级政工师、高级人力资源管理师，曾任西南药业股份有限公司党委副书记、纪委书记、董事、副总经理，现任重庆桐君阁股份有限公司副总经理。
　　刘晓阳：副总经理。1954年生，女，硕士，1973年参加工作，曾任成都无线电七厂高级工程师，四川太极制药有限公司副总经理，太极集团成都管理中心总经理，太极集团有限公司总经理助理等职务。现任重庆桐君阁股份有限公司副总经理。
　　余勇：副总经理。男，1972年生，硕士，曾任太极集团供应总公司任总经理，现任四川绵阳药业集团公司董事长兼总经理，重庆桐君阁股份有限公司副总经理。
　　曾宪策：总工程师。男，1964年生，主任中药师、执业药师，曾任云南省宁蒗林业局中心医院中医科主任，四川省药物种植研究所副所长，重庆中药股份有限公司质管部主任，现任重庆桐君阁股份有限公司总工程师。
　　陈川：财务总监。1973年生，男，硕士，曾任重庆桐君阁药厂财务科长，重庆桐君阁股份有限公司财务部副部长，现任重庆桐君阁股份有限公司财务总监兼财务部部长。
　　梁艳：董事会秘书。1975年生，女，曾任太极集团有限公司人事处职称改革办公室副主任、太极集团有限公司资产管理公司副科长。
　　4、年度报酬情况
　　报告期内，在本公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员实行岗位工资制，其报酬水平是根据公司年度经济责任考核制度，结合本人在工作中的经营业绩，承担责任及风险水平等因素来制定。
　　报告期内，在公司领取报酬的董事、监事和高管共20人；现任董事、监事、高管人员年度报酬总额为200万元，其中金额最高的前三名董事的报酬总额为40万元；金额最高的前三名高管的报酬总额为35万元；年度报酬10—15万元的为7人，6—10万元的为6人，6万元以下7人；独立董事年津贴为3.6万元/人.年。
　　不在本公司领取报酬的董事有雷励、廖志扬、王志光、刁玉香，均在太极集团有限公司领取报酬。
　　5、报告期内离任董事、监事及高管人员情况：
　　2004年2月18日公司召开第四届董事会第二十二次会议，同意廖志扬先生因身体健康原因辞去公司董事长职务。
　　2004年3月25日公司召开第四届董事会第二十三次会议，同意邹莎女士辞去公司董事会秘书职务；同意王祖悦先生因工作变动原因辞去公司副总经理职务。
　　2004年4月28日公司召开2003年度股东大会，同意邱慧敏女士、曾祥田先生、王开慈先生、徐大富先生因工作变动原因不再担任公司监事职务。
　　6、报告期内聘任高管人员情况：
　　2004年2月18日公司召开第四届董事会第二十二次会议，同意选举雷励先生为公司董事长；同意聘任石晓艺先生为公司总经理，杨秀兰女士为公司副总经理，陈川先生为公司财务总监。
　　2004年3月25日公司召开第四届董事会第二十三次会议，同意聘任胡芳女士担任公司副总经理，同意聘任梁艳女士担任公司董事会秘书；
　　2004年7月28日公司召开第四届董事会第二十六次会议，同意聘任刘晓阳女士担任公司副总经理。
　　二、报告期内本公司员工总数为4521人，本科以上学历人员218人，大、中专学历人员2158人。员工构成为：生产人员1103人，销售人员2789人，财务人员170人，行政人员459人。公司需承担费用的离退休职工人数为0人。
　　第六章　 公司治理结构
　　一、公司治理
　　报告期内公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，努力建立现代企业制度，规范公司运作，加强公司信息披露，做好投资者关系管理工作。经过自查，公司目前治理工作符合证监会发布的有关规范文件规定要求。
　　二、独立董事履行职责情况
　　报告期内公司五位独立董事严格按照《证券法》、《公司法》及公司《独立董事工作制度》的要求，认真履行职责，关注公司经营情况、财务状况，维护公司整体利益，尤其关注中小股东的合法利益不受侵害。在参加公司的各次董事会上，均能秉着客观、公正、独立的原则认真审议各项议案，并对涉及公司关联交易、高管任免、对外担保等事项积极发表独立意见，其出席董事会的情况如下：
独立董事　　　　　　　　　　　 本年应参加　　　　　　　　　　　　亲自出席

姓名　　　　　　　　　　　　　 董事会次数　　　　　　　　　　　　　（次）
夏峰　　　　　　　　　　　　　　　　　　9　　　　　　　　　　　　　　　 9
杨安勤　　　　　　　　　　　　　　　　　9　　　　　　　　　　　　　　　 9
彭珏　　　　　　　　　　　　　　　　　　9　　　　　　　　　　　　　　　 9
刘定华　　　　　　　　　　　　　　　　　9　　　　　　　　　　　　　　　 7
黄璐琦　　　　　　　　　　　　　　　　　9　　　　　　　　　　　　　　　 5

独立董事　　　委托出席　　　　　　　 缺席
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 备注
姓名　　　　　　（次）　　　　　　 （次）
夏峰　　　　　　　　 0　　　　　　　　　0
杨安勤　　　　　　　 0　　　　　　　　　0　　　　　　　　　对议案事项及其
彭珏　　　　　　　　 0　　　　　　　　　0　　　　　　　他事项未提出异议。
刘定华　　　　　　　 2　　　　　　　　　0
黄璐琦　　　　　　　 4　　　　　　　　　0
　　三、公司在业务、人员、资产、财务、机构等方面与控股股东均实现分开的情况说明
　　1、公司业务独立，生产、供应、销售、管理体系完整。公司与控股股东不存在同业竞争问题。公司和太极股份虽然同属于医药行业，但各自的发展定位不同。目前，公司的主营业务为医药商业经营和传统中成药产销，发展方向是重点发展医药物流配送中心和零售连锁经营网络。
　　2、公司和控股公司分别设置了人事部，各自负责管理本企业的人力资源管理工作，公司和控股公司的董事会、监事会各自独立运行，高级管理人员未在控股单位兼职，公司人员和控股公司人员人员划分明确。
　　3、公司与控股公司在资产方面产权关系明确，资产完整、独立。公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统、物流配送系统及相关的配套设施。拥有产权清晰的固定资产，以及独立的注册商标、知识产权和专用技术等无形资产。
　　4、公司与控股公司财务分开、独立核算。公司设有独立运行的财务部门，并建立了独立的财务会计核算体系和财务管理制度，并设立了独立的银行账户，独立纳税。
　　5、公司设立了健全的组织机构体系，公司及其职能部门均能独立运作，具有经营管理的独立性。
　　四、高级管理人员的考评及激励机制
　　公司对高级管理人员实行年薪制，并结合经济责任考评制度，根据个人工作业绩、经营成果进行考核并进行奖惩。
　　第七章　 股东大会情况简介
　　一、年度股东大会情况
　　1、股东大会的通知、召集、召开情况
　　公司于二00四年三月二十七日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登了召开二OO三年度股东大会的公告，并于四月二十八日上午在公司五楼会议室如期召开。出席会议的股东及股东授权委托代表共计12人,代表股份71,632,717股，占公司总股本的65.2％。
　　2、股东大会通过的决议
　　本次股东大会经表决，一致形成如下决议：
　　(一)审议通过公司《2003年度董事会工作报告》；
　　(二)审议通过公司《2003年度监事会工作报告》；
　　(三)审议通过公司《2003年度财务决算报告》；
　　(四)审议通过公司《2003年度利润分配的议案》；
　　(五)审议通过公司关于《2003年配股工作的议案》；
　　(六)审议通过公司关于《调整部分监事的议案》；
　　(七)审议通过公司《关于续聘重庆天健会计师事务所为公司财务审计机构并确定其报酬的议案》；
　　(八)审议通过公司关于《调整独立董事津贴的议案》；
　　(九)审议通过公司关于修改《公司章程》相关条款的议案；
　　该决议公告刊载于二00四年四月二十九日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。
　　二、第一次临时股东大会情况
　　1、第一次临时股东大会的通知、召集、召开情况
　　公司于二00四年二月九日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上刊登了召开二OO四年第一次临时股东大会的公告，并于三月十二日上午在公司五楼会议室如期召开。出席会议的股东共计14人，代表股份71,668,535股，占公司总股本的65.24％。
　　2、本次股东大会通过的决议：公司与重庆太极实业（集团）股份有限公司、西南药业股份有限公司共同投资组建“太极集团桐君阁上海医药有限公司”的议案。
　　该决议公告刊载于二00四年三月十三日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。
　　三、第二次临时股东大会情况
　　1、第二次临时股东大会的通知、召集、召开情况
　　公司于二00四年十月十九日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上刊登了召开二OO四年第二次临时股东大会的公告，并于十一月二十六日上午在公司五楼会议室如期召开。出席会议的股东共计12人，代表股份71,632,167股，占公司总股本的65.21％。
　　2、本次股东大会通过的决议：公司与重庆太极实业（集团）股份有限公司共同投资组建“北京太极医药物流有限公司”的议案。
　　该决议公告刊载于二00四年十一月二十七日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。
　　四、选举、更换公司董事、监事情况
　　经二00三年年度股东大会审议，同意邱慧敏女士、曾祥田先生、徐大富先生、王开慈先生因工作变动或退休等原因不再担任公司监事。
　　第八章　 董事会报告
　　一、报告期内经营情况的讨论与分析
　　报告期内，公司实现总销售443,536万元，比上年同期增长40.31%，其中工业销售实现14,088万元（含税），商业销售实现429,448万元（含税），同比分别增长-2.73%和42.38%（以上数据皆以统计口径计算）。公司商业销售实现了“抢上规模、抢占市场”的高速增长，在川、渝地区医药商业竞争市场上占据了主导地位，成为西部地区最大的医药商业企业。
　　报告期内，公司加快了医药物流网络布局，新增物流分中心8家，新增直营店、加盟店等零售终端约1900家，上海太极医药物流有限公司通过国家GSP认证。报告期内，公司制药企业已有片剂、丸剂、胶囊剂等15个剂型通过国家GMP认证，为实现“制药兴业”战略打下了坚实的基础。
　　二、报告期内的经营情况介绍
　　1、公司主营业务的范围及其经营状况：
　　公司主营中成药制造、中药饮片加工、销售中成药、中药材、抗生素、中药饮片、生化药品、化学药制剂、生物制品、诊断药品、中药配方相关产品、保健食品等。主要产品有鼻窦炎口服液、嫦娥加丽丸、生力雄丸、熊胆舒喉片、六味地黄丸等
　 （1）主营业务分行业、产品情况表
　　　　　　　　　　　　　主营业务收入（元）　　　　　 主营业务利润（元）
　　　　　　　　　　　　　　　114,273,526.52　　　　　　　　55,931,043.73
工业
　　　　　　　　　　　　　　2,597,352,700.73　　　　　　　 134,967,748.13
商业
　 （2）主营业务分地区情况
地区　　　　　　　　　　　主营业务收入（元）　　　　　 主营业务利润（元）
　　　　　　　　　　　　　　2,155,738,914.52　　　　　　　 165,719,597.00
西南地区
华北地区　　　　　　　　　　　 28,554,170.88　　　　　　　　 6,241,906.91
　　　　　　　　　　　　　　　527,333,141.85　　　　　　　　18,937,287.95
国外地区
　　二、主要控股子公司经营情况及业绩
　　1、主要控股子公司经营情况及业绩　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元
公司名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　业务性质　　　　　　 注册资本
成都西部医药经营有限公司　　　　　　　　　　药品批发　　　　　　　5207.06
重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司　　　　　　药品零售　　　　　　　　 2900
重庆西部医药商城有限责任公司　　　　　药品批发、零售　　　　　　　　 2500
四川天诚大药房连锁有限责任公司　　　　　　　药品零售　　　　　　　　　660
四川省自贡市医药有限公司　　　　　　　药品批发、零售　　　　　　　　　380
重庆市沙坪坝区医药有限公司　　　　　　　　　药品零售　　　　　　　 444.79
四川省德阳大中药业有限公司　　　　　　药品批发、零售　　　　　　　　　130
四川省德阳荣升药业有限公司　　　　　　药品批发、零售　　　　　　　 216.48
重庆市医药保健品进出口有限公司　　　　　　进出口贸易　　　　　　　　　298
重庆市化工进出口有限公司　　　　　　　　　进出口贸易　　　　　　　 531.14
北京桐君阁大药房有限公司　　　　　　　　　　药品零售　　　　　　　　 4000
四川太极大药房连锁有限责任公司　　　　　　　药品零售　　　　　　　　　500
天津桐君阁大药房有限责任公司　　　　　　　　药品零售　　　　　　　　　300

公司名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　总资产　　　　　　　 净利润
成都西部医药经营有限公司　　　　　　　　　 56,222.71　　　　　　　 779.64
重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司　　　　　 12,757.47　　　　　　　-521.95
重庆西部医药商城有限责任公司　　　　　　　 13,647.48　　　　　　　-222.26
四川天诚大药房连锁有限责任公司　　　　　　　5,362.33　　　　　　　-148.21
四川省自贡市医药有限公司　　　　　　　　　　4,177.41　　　　　　　-283.80
重庆市沙坪坝区医药有限公司　　　　　　　　　3,004.12　　　　　　　　22.82
四川省德阳大中药业有限公司　　　　　　　　　3,401.38　　　　　　　　24.45
四川省德阳荣升药业有限公司　　　　　　　　　2,252.92　　　　　　　　19.54
重庆市医药保健品进出口有限公司　　　　　　 11,930.82　　　　　　　 170.23
重庆市化工进出口有限公司　　　　　　　　　　　692.50　　　　　　　　 0.38
北京桐君阁大药房有限公司　　　　　　　　　　4,796.38　　　　　　　　-2.25
四川太极大药房连锁有限责任公司　　　　　　　1,031.69　　　　　　　　22.71
天津桐君阁大药房有限责任公司　　　　　　　　　585.49　　　　　　　　 2.68
　　2、投资收益对公司影响10％以上的单位经营情况及业绩
单位名称　　　　　　　　　　　　　　主要产品或服务　　　　 净利润（万元）
成都西部医药经营有限公司　　　　　　医药产品的批发、物流、配送　　 779.64
重庆市医药保健品进出口有限公司　　　进出口贸易　　　　　　　　　　 170.23
　　三、主要供应商、客户情况
　　公司前五名供应商采购金额全年合计为369,606,205.24元，占公司年度采购总额的14.80%；前五名客户销售收入总额为393,223,409.63元，占本年主营业务收入的14.50%。
　　三、公司投资情况
　　1、报告期内公司投资概况（单位：元）
项目　　　　　　　　　　　　　　　　　 2004年　　　　　　　　　　　2003年
长期投资　　　　　　　　　　　 270,397,635.84　　　　　　　234,987,540.65

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　 增减数　　　　　　　　　增减幅度％
长期投资　　　　　　　　　　　　35,410,095.19　　　　　　　　　　　 15.07
被投资公司名称　　　　　　　　　　　　　　　　主要经营活动　 占被投资公司
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 权益比例（％）
太极集团重庆市沙坪坝区医药有限公司　　　　　　　　药品零售　　　　　　 70
重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司　　　　　　　　　药品零售　　　　　96.55
四川省自贡市医药有限公司　　　　　　　　　　药品批发、零售　　　　　43.42
四川天诚大药房连锁有限责任公司　　　　　　　　　　药品零售　　　　　96.97
太极集团四川省德阳大中药业有限责任公司　　　药品批发、零售　　　　　　 55
太极集团四川德阳荣升药业有限公司　　　　　　药品批发、零售　　　　　52.73
重庆医药保健品进出口有限公司　　　　　　　　　　进出口贸易　　　　　　 90
重庆化工进出口有限公司　　　　　　　　　　　　　进出口贸易　　　　　　 90
北京桐君阁大药房有限责任公司　　　　　　　　　　　药品零售　　　　　　 80
天津桐君阁大药房有限责任公司　　　　　　　　　　　药品零售　　　　　　 80
四川太极大药房有限公司　　　　　　　　　　　　　　药品零售　　　　　　 80
成都西部医药经营有限公司　　　　　　　　　　　　　药品批发　　　　　　 95
重庆西部医药商城有限责任公司　　　　　　　　药品批发、零售　　　　　　 52
天津和平太极门诊部　　　　　　　　　　　　　　　　医疗服务　　　　　　 80
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中药饮片批发、
重庆桐君阁中药批发有限责任公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 90
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　房屋租赁
重庆中药饮片厂有限公司　　　　　　　　　　　　中药饮片生产　　　　　　 67
重庆龙州药业有限公司　　　　　　　　　　　　　中药饮片生产　　　　　　 60
北京太极医药物流有限公司　　　　　　　　　　　　　药品批发　　　　　　 70
上海太极医药物流有限公司　　　　　　　　　　　　　药品批发　　　　　　 40
　　2、募集资金使用情况
　　报告期内公司无募集资金或报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的情况。
　　3、非募集资金使用情况
　　报告期内公司非募集资金重大项目使用情况：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：万元
工程名称　　　　　　　　　　　本期投资额　　　　 项目进度　　项目收益情况
南坪药品物流分中心　　　　　　　　　　　　　　　 完成70％　　　投入试运行
　　　　　　　　　　　　　　　　　500.96
西部医药物流体系项目　　　　　　　　　　　　　　 完成80％　　　投入试运行
　　　　　　　　　　　　　　　　 1087.97
GMP工程　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　完成95％　　　投入试运行
　　　　　　　　　　　　　　　　　845.10
上海太极医药物流中心　　　　　　　　2000　　　　 完成50％　　　未产生收益
北京太极医药物流中心　　　　　　　　1400　　　　 完成20％　　　未产生收益
　　五、公司财务状况和经营成果
　　1、报告期内主要财务指标情况（单位：元）：
项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2004年　　　　　　　　　　2003年
总资产　　　　　　　　　　　　 1,932,623,572.52　　　　　1,627,334,020.76
股东权益　　　　　　　　　　　　 317,234,725.00　　　　　　299,227,034.01
主营业务利润　　　　　　　　　　 189,094,909.53　　　　　　187,516,390.18
净利润　　　　　　　　　　　　　　16,507,690.99　　　　　　 11,641,926.32
现金及现金等价物净增加额　　　　　73,135,120.89　　　　　　 -3,092,719.89
增减变动原因说明：

项目
总资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 增减比例（％）
股东权益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　20.00
主营业务利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 6.02
净利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.84
现金及现金等价物净增加额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　41.80
增减变动原因说明：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 －
　　A、总资产增加系公司本年主营业务收入较上年大幅增涨，且大量使用票据结算方式，从而使公司货币资金增加127.73%；以及其他应收款、固定资产投入等导致总资产增加。
　　B、净利润增加系公司所在重庆市渝中区羊子坝17号及其他地区房屋拆迁获得补偿使公司本年增加收益1541万元。
　　C、现金及现金等价物净增加额系公司本年销售收入增加，货款回笼较好。
　　2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正分析
　　四川天诚大药房连锁有限责任公司系公司于2002年度收购（公司持有其96.97%的股份）的控股子公司。本年度，四川省国家税务局稽查局下达了税务处罚决定书，要求其补缴1999年—2003年度增值税1,943,409.78元。根据《企业会计准则—会计政策、会计估计变更和会计差错更正》的规定，在编制2004年度会计报表和合并会计报表时，对该项差错进行了更正，调整了相关项目的上年数、年初数。此项会计差错更正的累积影响数为-824,268.03元（合并报表，下同），对2003年度净利润的影响为-376,501.70元。相应调增长期股权投资年初数（下同）1,060,256.42元、应交税金1,943,409.78元及少数股东权益-58,885.33元；调减2003年度主营业务收入251,592.92元、投资收益（合并价差摊销）132,532.05元及少数股东损益7,623.27元。
　　3、生产经营环境以及宏观政策、法规对公司的影响。
　　（1）报告期内，医药商业发展进一步两极分化，区域经济凸现，品种、网络、配送服务已成为医药流通企业核心竞争力的标志，这种业态对公司经营发展提出了更高要求。
　　（2）随着医药行业竞争不断升级，以及公司经营规模不断扩大，公司对流动资金的需求也逐渐增大。在2005年，国家稳健的财政和货币政策将会对公司的生产经营产生一定影响。
　　六、二00五年经营发展计划
　　（1）坚持“两手抓”方针，“一手抓管理，一手抓发展”，两手都要硬，两手都要快。狠抓“功夫下在现场、力求解决实际问题”的工作作风问题。继续倡导“没有执行力，就没有竞争力的”的企业文化理念。
　　（2）精耕细作川、渝市场，巩固营销网络，强化终端销售，全力以赴打造“成都西部医药”大区物流中心，稳步推进医药物流分中心的建设。
　　（3）依靠高科技调整工业产品结构，全力培育推出桐君阁工业优势产品，坚持“中药为本、重点突破”的发展战略。全面启动工业产品的全员营销政策。
　　七、董事会日常工作情况
　　1、报告期内董事会的会议情况及决议内容：
　　（1）2004年2月8日在公司会议室召开了第四届董事会第二十一次会议。会议一致通过了以下决议：关于组建“上海太极医药物流有限公司”的议案；同意公司拟向光大银行渝中支行申请授信的议案；关于召开2004年第一次临时股东大会的议案。此决议公告刊登于2004年2月9日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。
　　（2）2004年2月18日在公司会议室召开了第四届董事会第二十二次会议。会议一致通过了以下决议：同意廖志扬先生因身体健康原因辞去公司董事长职务，选举雷励先生为公司董事长的议案；聘任石晓艺先生为公司总经理，杨秀兰女士为公司副总经理，陈川先生为公司财务总监的议案。该决议公告刊登于2003年2月19日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。
　　（3）2004年3月25日在公司会议室召开了第四届董事会第二十三次会议。会议审议并一致通过了以下决议：公司《2003年度董事会工作报告》；公司《2003年度总经理工作报告及2004年工作计划》；公司《2003年度报告和报告摘要》；公司《2003年度财务决算报告》；公司《2003年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；关于更正公司2003年度重大会计差错的议案；关于放弃2003年配股工作的议案；审议《关于续聘重庆天健会计师事务所为公司财务审计机构并确定其报酬的议案》；关于修改《公司章程》相关条款的议案；关于购买关联企业房屋资产的议案；关于投资组建重庆中药饮片厂有限公司的议案；关于调整独立董事津贴的议案；关于为成都西部医药经营有限公司提供担保的议案；关于王祖悦先生辞去副总经理职务、聘任胡芳女士为公司副总经理的议案；关于邹莎女士辞去董事会秘书职务、聘任梁艳女士为公司董事会秘书的议案；关于召开2003年度股东大会的议案。此决议公告刊登于2004年3月27日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。
　　（4）2004年4月15日公司以通讯方式召开了第四届董事会第二十四次会议。会议审议并一致通过《2004年第一季度季度报告》，此决议公告刊登于2004年4月16日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。
　　（5）2004年4月28日在公司会议室召开了第四届董事会第二十五次会议。会议审议并一致通过关于组建“重庆中药材专业市场有限责任公司”的议案。此决议公告刊登于2004年4月29日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。
　　（6）2004年7月28日在公司会议室召开第四届董事会第二十六次会议。会议审议并一致通过如下决议：公司2004年半年度报告；关于聘任刘晓阳女士为公司副总经理的议案；公司以房产抵押向工行储奇门支行办理抵押贷款的议案。此决议公告刊登于2004年7月31日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。
　　（7）2004年8月9日公司召开第四届董事会第二十七次会议。会议审议并一致通过了公司为下属子公司成都西部医药经营有限公司在工行成都市金牛区支行的短期流动资金贷款（人民币）贰仟万元整、银行承兑汇票叁仟万元整提供连带责任担保的议案。此决议公告刊登于2004年8月10日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。
　　（8）2004年9月15日公司以通讯方式召开第四届董事会第二十八次会议。会议审议并一致通过了为下属子公司成都西部医药经营有限公司在招商银行成都分行红照壁支行的银行承兑汇票叁仟万元整提供连带责任担保的议案；公司为下属子公司重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司在重庆市商业银行大坪支行的综合授信伍仟万元提供连带责任担保的议案。此决议公告刊登于2004年9月16日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。
　　（9）2004年10月18日在公司会议室召开了第四届董事会第二十九次会议。会议审议并一致通过了公司《2004年第三季度报告》的议案；关于公司投资组建“北京太极医药医药物流有限公司”的议案；关于召开2004年第二次临时股东大会的议案。该决议公告刊登于2004年10月19日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。
　　2、董事会对股东大会决议的执行情况
　　报告期内，董事会严格执行股东大会审议通过的各项决议，董事会在股东大会授权下,投资组建了上海太极医药物流有限公司和北京北京太极医药物流有限公司，目前，上海太极医药物流有限公司顺利通过国家药监局的GSP认证验收，北京太极医药物流有限公司也在积极开展筹备工作。
　　八、本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案
　　经重庆天健会计师事务所审计，截止2004年12月31日，公司实现净利润16,507,690.99元，加上年初未分配利润39,624,982.89元，可供分配利润为56,132,673.88元。提取10%法定盈余公积金1,241,969.51元，提取10%法定公益金1,241,969.51元后，可供股东分配的利润为53,648,734.86元。
　　2005年是公司高速发展的一年，为保证销售规模增长，公司将加快完善分销网络的布局和构建。2005年将根据上海、北京医药物流中心建设进度继续投入发展资金，同时，将在四川南充、达州，重庆万州等地筹建地区级医药物流分中心。以上项目都需要投入大量资金。故本次利润分配预案拟定为不分配，也不进行公积金转增股本。
　　对于公司今年拟定的分配预案，独立董事认为：公司根据2005年经营计划提出了分配方案，符合公司实际经营需要，也有利于促进公司的长远发展。
　　九、关联方资金占用情况
　　1、重庆天健会计师事务所对本公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明。
　　重庆桐君阁股份有限公司全体股东：
　　我们接受委托对重庆桐君阁股份有限公司（以下简称“公司”）2004年年度会计报表进行审计，并出具了重天健审[2005]92号无保留意见的审计报告。根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定，我们将2004年度公司控股股东及其他关联方占用资金的情况专项说明如下：
　　一、公司与控股股东及其他关联方关系
关联方名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 与本公司关系
重庆太极实业(集团)股份有限公司，以下简称太极股份　　　　　　　　　 母公司
太极集团有限公司，以下简称太极集团　　　　　　　　　　　　 母公司的母公司
重庆中医高科技发展有限公司，以下简称中医高科　　　　　　　　　 同一母公司
浙江东方制药有限公司，以下简称浙江东方　　　　　　　　　　　　 同一母公司
西南药业股份有限公司，以下简称西南药业　　　　　　　　　　　　 同一母公司
太极集团四川绵阳制药有限公司，以下简称绵阳制药　　　　　　　　 同一母公司
四川太极制药有限公司，以下简称太极制药　　　　　　　　　　　　 同一母公司
重庆中药贸易中心，以下简称中药贸易　　　　　　　 同受太极集团有限公司控制
重庆中药材公司　　　　　　　　　　　　　　　　　 同受太极集团有限公司控制
重庆衡康医药有限公司，以下简称重庆衡康　　　　　 同受太极集团有限公司控制
太极印务有限责任公司，以下简称太极印务　　　　　 同受太极集团有限公司控制
太极集团重庆销售有限责任公司，以下简称太极销售　 同受太极集团有限公司控制
太极集团重庆塑料四厂，以下简称塑料四厂　　　　　 同受太极集团有限公司控制
太极集团天诚制药有限公司，以下简称天诚制药　　　 同受太极集团有限公司控制
太极集团四川衡生制药有限公司，以下简称衡生制药　 同受太极集团有限公司控制
太极集团南充制药厂，以下简称南充制药　　　　　　 同受太极集团有限公司控制
四川天诚药业股份有限公司，以下简称天诚股份　　　 同受太极集团有限公司控制
四川省绵阳药业集团公司，以下简称绵阳药业集团　　 同受太极集团有限公司控制
四川太极医药有限责任公司，以下简称太极医药　　　 同受太极集团有限公司控制
涪陵医药总公司，以下简称涪陵医药　　　　　　　　 同受太极集团有限公司控制
太极重庆国光绿色食品有限公司，以下简称太极国光　 同受太极集团有限公司控制
　　二、截止2004年12月31日，公司控股股东及其他关联方占用资金情况：
关联方　　　　　　　 对应的会　　　　　　　　　　　　　　　　　　全年借方
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期初余额
名称　　　　　　　　 计科目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　累计额
1、经营性占用：
　　　　　　　　　 应收账款　　　　　　　　　　　　　　　　　5,064,813.30
太极股份　　　　　 预付账款　　　　　　　 260,875.18　　　　 2,113,590.61
　　　　　　　　　 应付账款　　　　　　 5,215,557.39　　　　39,597,962.08
　　　　　　　　　 应收账款　　　　　　　 995,866.03　　　　 1,714,842.76
太极集团
　　　　　　　　　 应付账款　　　　　　　　　　　　　　　　　　 43,862.74
　　　　　　　　　 应收账款　　　　　　20,601,580.00　　　　49,142,425.13
太极销售　　　　　 预付账款　　　　　　　 417,085.20　　　　 3,784,132.76
　　　　　　　　　 应付账款　　　　　　　 855,160.53　　　　16,823,414.64
南充制药　　　　　 应付账款　　　　　　　 112,438.20　　　　 1,479,764.20
　　　　　　　　　 应收账款　　　　　　 6,762,720.00　　　　13,705,793.78
　　　　　　　　　 预付账款　　　　　　　　89,812.80　　　　　 828,214.00
太极制药
　　　　　　　　　 应付账款　　　　　　　 141,848.88　　　　 7,714,346.50
　　　　　　　　　 预收账款　　　　　　　　　　　　　　　　　　390,664.19
　　　　　　　　　 应收账款　　　　　　　 137,797.91
绵阳制药　　　　　 预付账款　　　　　　　　　　　　　　　　　　417,162.00
　　　　　　　　　 应付账款　　　　　　　 225,475.04　　　　 9,507,428.85
　　　　　　　　　 应收账款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2,388.00
重庆衡康
　　　　　　　　　 应付账款　　　　　　　　　　　　　　　　　1,820,183.67
　　　　　　　　　 应收账款　　　　　　 3,111,092.08　　　　17,407,824.39
西南药业
　　　　　　　　　 预付账款　　　　　　　　　　 0.30　　　　　 148,694.51
　　　　　　　　　 应付账款　　　　　　 4,512,356.67　　　　35,974,632.08
　　　　　　　　　 应收账款　　　　　　 2,985,359.64　　　　 7,200,966.88
涪陵医药
　　　　　　　　　 应付账款　　　　　　　　　　　　　　　　　　568,243.89
　　　　　　　　　 应收账款　　　　　　 2,779,597.43　　　　69,653,083.73
天诚股份
　　　　　　　　　 应付账款　　　　　　　 547,909.37　　　　10,012,646.80
　　　　　　　　　 应收账款　　　　　　　 591,845.60　　　　　 400,842.00
天诚制药　　　　　 预付账款　　　　　　　　　　　　　　　　　　 68,980.65
　　　　　　　　　 应付账款　　　　　　　　97,063.83　　　　　 458,205.43
绵阳药业　　　　　 应收账款　　　　　　　 137,409.47　　　　 2,674,749.26
集团
集团　　　　　　　 应付账款　　　　　　 3,006,883.16　　　　10,512,547.22
重庆中药　　　　　 应收账款　　　　　　 5,432,341.06　　　　　　52,677.07
材公司
　　　　　　　　　 应付账款　　　　　　 5,157,215.26　　　　 3,991,307.29
中药贸易　　　　　 应收账款　　　　　　　 187,108.45
衡生制药　　　　　 应收账款　　　　　　　　 2,408.99
　　　　　　　　　 应收账款　　　　　　　　　　　　　　　　　1,855,242.37
太极医药
　　　　　　　　　 应付账款
　　　　　　　　　 应收账款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,844.00
太极国光
　　　　　　　　　 应付账款　　　　　　　　86,962.33　　　　　 128,785.00
　　　　　　　　　 应收账款　　　　　　　　　　　　　　　　　　 35,088.00
塑料四厂
　　　　　　　　　 应付账款　　　　　　　　76,942.09　　　　　 820,000.00
太极印务　　　　　 应付账款　　　　　　　　51,202.33　　　　　 106,491.50
浙江东方　　　　　 应付账款　　　　　　　　57,216.22　　　　　 412,728.31
中医高科　　　　　 应付账款　　　　　　　　　　　　　　　　　　158,542.52

关联方　　　　　　　　 全年贷方　　　　　　　　　　　　　　　　　　　占用
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 期末余额
名称　　　　　　　　　　 累计额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　方式
1、经营性占用：
　　　　　　　　　　　　3,878,891.23　　　 1,185,922.07　　　　　销售商品
太极股份　　　　　　　　2,078,335.32　　　　 296,130.47　　　　　采购商品
　　　　　　　　　　　 63,466,241.37　　　29,083,836.68　　　　　采购商品
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,710,708.79　　　　　销售商品
太极集团
　　　　　　　　　　　　　536,930.64　　　　 493,067.90　　　　　采购商品
　　　　　　　　　　　　　108,962.25　　　69,635,042.88　　　　　销售商品
太极销售　　　　　　　　4,137,090.75　　　　　64,127.21　　　　　采购商品
　　　　　　　　　　　 20,705,014.34　　　 4,736,760.23　　　　　采购商品
南充制药　　　　　　　　1,938,112.59　　　　 570,786.59　　　　　采购商品
　　　　　　　　　　　 14,214,633.78　　　 6,253,880.00　　　　　销售商品
　　　　　　　　　　　　　 96,335.77　　　　 821,691.03　　　　　采购商品
太极制药
　　　　　　　　　　　　9,121,436.74　　　 1,548,939.12　　　　　采购商品
　　　　　　　　　　　　　432,800.00　　　　　42,135.81　　　　　销售商品
　　　　　　　　　　　　　114,201.51　　　　　23,596.40　　　　　销售商品
绵阳制药　　　　　　　　　　　　　　　　　　 417,162.00　　　　　采购商品
　　　　　　　　　　　 12,117,735.58　　　 2,835,781.77　　　　　采购商品
　　　　　　　　　　　　　　4,506.00　　　　　-2,118.00　　　　　销售商品
重庆衡康
　　　　　　　　　　　　2,258,364.12　　　　 438,180.45　　　　　采购商品
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 销售商品
　　　　　　　　　　　 19,034,733.79　　　 1,484,182.68
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 代购设备
西南药业
　　　　　　　　　　　　　　1,553.25　　　　 147,141.56　　　　　采购商品
　　　　　　　　　　　 50,357,369.31　　　18,895,093.90　　　　　采购商品
　　　　　　　　　　　　5,242,260.59　　　 4,944,065.93　　　　　销售商品
涪陵医药
　　　　　　　　　　　　　512,525.84　　　　 -55,718.05　　　　　采购商品
　　　　　　　　　　　 59,377,394.96　　　13,055,286.20　　　　　销售商品
天诚股份
　　　　　　　　　　　　9,702,157.43　　　　 237,420.00　　　　　采购商品
　　　　　　　　　　　　　410,805.60　　　　 581,882.00　　　　　销售商品
天诚制药　　　　　　　　　 40,756.65　　　　　28,224.00　　　　　采购商品
　　　　　　　　　　　　　385,051.52　　　　　23,909.92　　　　　采购商品
绵阳药业　　　　　　　　1,054,676.56　　　 1,757,482.17　　　　　销售商品
集团
集团　　　　　　　　　 10,185,591.11　　　 2,679,927.05　　　　　采购商品
重庆中药　　　　　　　　5,415,728.29　　　　　69,289.84　　　　　销售商品
材公司
　　　　　　　　　　　　4,211,474.48　　　 5,377,382.45　　　　　采购商品
中药贸易　　　　　　　　　146,932.62　　　　　40,175.83　　　　　销售商品
衡生制药　　　　　　　　　　2,408.99
　　　　　　　　　　　　　 43,782.15　　　 1,811,460.22　　　　　销售商品
太极医药
　　　　　　　　　　　　　 31,234.18　　　　　31,234.18　　　　　采购商品
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,844.00　　　　　销售商品
太极国光
　　　　　　　　　　　　　176,958.97　　　　 135,136.30　　　　　采购商品
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　35,088.00　　　　　销售商品
塑料四厂
　　　　　　　　　　　　　937,082.24　　　　 194,024.33　　　　　采购商品
太极印务　　　　　　　　　406,711.33　　　　 351,422.16　　　　　采购商品
浙江东方　　　　　　　　　545,621.88　　　　 190,109.79　　　　　采购商品
中医高科　　　　　　　　　216,230.04　　　　　57,687.52　　　　　采购商品

关联方
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 占用原因
名称
1、经营性占用：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 在正常结算期内
太极股份　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 购货未到
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 对方资金紧张
太极集团
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 对方资金紧张
太极销售　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 购货未到
南充制药
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 在正常结算期内
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 购货未到
太极制药
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 在正常结算期内
绵阳制药　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 购货未到
重庆衡康
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 在正常结算期内
西南药业
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 购货未到
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 在正常结算期内
涪陵医药
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 购货未到
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 在正常结算期内
天诚股份
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 在正常结算期内
天诚制药　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 购货未到
绵阳药业　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 在正常结算期内
集团
集团
重庆中药　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 在正常结算期内
材公司
中药贸易　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 对方资金紧张
衡生制药
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 在正常结算期内
太极医药
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 在正常结算期内
太极国光
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 在正常结算期内
塑料四厂
太极印务
浙江东方
中医高科
　　2、非经营性占用：
　　　　　　　　　　 其他应收款　　　　 -6,465,766.04　　　274,804,898.02
太极股份
　　　　　　　　　　 其他应付款　　　　　　　　　　　　　　 31,424,834.12
　　　　　　　　　　 其他应收款　　　　 -20,319,283.54　　 181,010,788.45
太极集团
　　　　　　　　　　 其他应付款　　　　　　　　　　　　　　 21,268,215.11
　　　　　　　　　　 其他应收款　　　　　　-201,179.75　　　 1,090,724.13
太极销售
　　　　　　　　　　 其他应付款　　　　　　　　　　　　　　　　　4,200.00
南充制药　　　　　　 其他应收款　　　　　 1,193,635.36　　　　 -29,331.98
西南药业　　　　　　 其他应收款　　　　　　 685,471.15　　　 1,693,219.26
天诚制药　　　　　　 其他应收款　　　　　　 200,000.00
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　628,249.10　　　 3,970,914.24
绵阳药业　　　　　　 其他应收款
集团
　　　　　　　　　　 其他应付款　　　　　　 353,920.38　　　 1,389,529.61
涪陵医药　　　　　　 其他应收款　　　　　 1,300,000.00　　　　　80,564.00
衡生制药　　　　　　 其他应收款　　　　　　　 9,500.00
绵阳制药　　　　　　 其他应收款　　　　　　　52,638.96　　　　　33,774.00
中药贸易　　　　　　 其他应收款　　　　　 2,111,957.05　　　　 108,308.44
太极医药　　　　　　 其他应付款　　　　　　 800,000.00
重庆中药　　　　　　 其他应收款　　　　　　　　　　　　　　　6,312,074.50
材公司
　　　　　　　　　　 其他应付款　　　　　 2,538,486.78　　　 2,849,105.83
太极国光　　　　　　 其他应付款　　　　　　　 5,534.46

　　　　　　　　　　 268,339,131.98　　　　　　　　　　　　　　　　往来款
太极股份
　　　　　　　　　　　56,175,399.67　　　 24,750,565.55
　　　　　　　　　　 115,578,411.69　　　 45,113,093.22　　　　　　往来款
太极集团
　　　　　　　　　　　21,268,215.11
　　　　　　　　　　　　 224,544.38　　　　　665,000.00　　　　　　让利款
太极销售
　　　　　　　　　　　　 615,390.50　　　　　611,190.50
南充制药　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,164,303.38　　　　　　　借款
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 让利及
西南药业　　　　　　　 1,300,000.00　　　　1,078,690.41
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 往来款
天诚制药　　　　　　　　 200,000.00
　　　　　　　　　　　　 409,075.05　　　　4,190,088.29
绵阳药业　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 往来款
集团
　　　　　　　　　　　 1,314,364.38　　　　　278,755.15
涪陵医药　　　　　　　　 297,821.50　　　　1,082,742.50　　　　　　　借款
衡生制药　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 9,500.00　　　　　　往来款
绵阳制药　　　　　　　　　21,900.00　　　　　 64,512.96　　　　　　往来款
中药贸易　　　　　　　　 946,537.61　　　　1,273,727.88　　　　　　往来款
太极医药　　　　　　　　　　　　　　　　　　 800,000.00　　　　　　往来款
重庆中药　　　　　　　　　55,178.98　　　　6,256,895.52　　　　　　往来款
材公司
　　　　　　　　　　　 1,874,498.00　　　　1,563,878.95　　　　　　往来款
太极国光　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,534.46　　　　　　往来款

太极股份
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 对方资金紧张
太极集团
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 未催收
太极销售
南充制药　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 对方资金紧张
西南药业　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 未催收
天诚制药
绵阳药业　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 对方资金紧张
集团
涪陵医药　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 对方资金紧张
衡生制药　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 未催收
绵阳制药　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 未催收
中药贸易　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 对方资金紧张
太极医药
重庆中药　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 对方资金紧张
材公司
太极国光
　　3、合计
　　经营性占用：
　　　　　　　　　　应收账款　　　　　43,725,126.66　　　　168,912,580.67
资产项目
　　　　　　　　　　预付账款　　　　　　 767,773.48　　　　　7,360,774.53
　　　　　　　　　　应付账款　　　　　20,144,231.30　　　　140,131,092.72
负债项目
　　　　　　　　　　预收账款　　　　　　　　　　　　　　　　　 390,664.19
净额　　　　　　　资产减负债　　　　　24,348,668.84

　　　　　　　　　　　　 109,049,918.32　　　　　　　　　　103,587,789.01
资产项目
　　　　　　　　　　　　　 6,354,071.74　　　　　　　　　　　1,774,476.27
　　　　　　　　　　　　 187,811,843.71　　　　　　　　　　 67,824,982.29
负债项目
　　　　　　　　　　　　　　 432,800.00　　　　　　　　　　　　 42,135.81
净额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　37,495,147.18
　　非经营性占用：
资产项目　　　　 其他应收款　　　 -20,804,777.71　　　　　 469,075,933.06
负债项目　　　　 其他应付款　　　　 3,697,941.62　　　　　　56,935,884.67
净额　　　　　　 资产减负债　　　 -24,502,719.33　　　　　 412,140,048.39
占用净额　　　 经营加非经营　　　　　-154,050.49

资产项目　　　　　　　　　　 387,372,601.19　　　　　　　　 60,898,554.16
负债项目　　　　　　　　　　　81,247,867.66　　　　　　　　 28,009,924.61
净额　　　　　　　　　　　　 306,124,733.53　　　　　　　　 32,888,629.55
占用净额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　70,383,776.73
　　三、2004年度公司控股股东及其他关联方偿还占用资金情况：
关联方名
　　　　　　　　　　　对应的会计科目　　　　　　　　　　　　　　 偿还金额
称
1、经营性占用:
　　　　　　　　　　　　　　应收账款　　　　　　　　　　　　 3,878,891.23
太极股份　　　　　　　　　　预付账款　　　　　　　　　　　　 2,078,335.32
　　　　　　　　　　　　　　应付账款　　　　　　　　　　　　63,466,241.37
太极集团　　　　　　　　　　应付账款　　　　　　　　　　　　　 536,930.64
　　　　　　　　　　　　　　应收账款　　　　　　　　　　　　　 108,962.25
太极销售　　　　　　　　　　预付账款　　　　　　　　　　　　 4,137,090.75
　　　　　　　　　　　　　　应付账款　　　　　　　　　　　　20,705,014.34
南充制药　　　　　　　　　　应付账款　　　　　　　　　　　　 1,938,112.59
　　　　　　　　　　　　　　应收账款　　　　　　　　　　　　14,214,633.78
　　　　　　　　　　　　　　预付账款　　　　　　　　　　　　　　96,335.77
太极制药
　　　　　　　　　　　　　　应付账款　　　　　　　　　　　　 9,121,436.74
　　　　　　　　　　　　　　预收账款　　　　　　　　　　　　　 432,800.00
绵阳制药　　　　　　　　　　应收账款　　　　　　　　　　　　　 114,201.51
　　　　　　　　　　　　　　应付账款　　　　　　　　　　　　12,117,735.58
　　　　　　　　　　　　　　应收账款　　　　　　　　　　　　　　 4,506.00
重庆衡康
　　　　　　　　　　　　　　应付账款　　　　　　　　　　　　 2,258,364.12
　　　　　　　　　　　　　　应收账款　　　　　　　　　　　　19,034,733.79
西南药业　　　　　　　　　　预付账款　　　　　　　　　　　　　　 1,553.25
　　　　　　　　　　　　　　应付账款　　　　　　　　　　　　50,357,369.31
　　　　　　　　　　　　　　应收账款　　　　　　　　　　　　 5,242,260.59
涪陵医药
　　　　　　　　　　　　　　应付账款　　　　　　　　　　　　　 512,525.84
　　　　　　　　　　　　　　应收账款　　　　　　　　　　　　59,377,394.961.53元，其余为债权债务相抵
天诚股份
　　　　　　　　　　　　　　应付账款　　　　　　　　　　　　 9,702,157.43
　　　　　　　　　　　　　　应收账款　　　　　　　　　　　　　 410,805.60
天诚制药　　　　　　　　　　预付账款　　　　　　　　　　　　　　40,756.65
　　　　　　　　　　　　　　应付账款　　　　　　　　　　　　　 385,051.52
　　　　　　　　　　　　　　应收账款　　　　　　　　　　　　 1,054,676.56
绵阳药业
集团　　　　　　　　　　　　应付账款　　　　　　　　　　　　10,185,591.11
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,415,728.29
重庆中药　　　　　　　　　　应收账款　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ?
材公司　　　　　　　　　　　应付账款　　　　　　　　　　　　 4,211,474.48
中药贸易　　　　　　　　　　应收账款　　　　　　　　　　　　　 146,932.62
衡生制药　　　　　　　　　　应收账款　　　　　　　　　　　　　　 2,408.99
　　　　　　　　　　　　　　应收账款　　　　　　　　　　　　　　43,782.15
太极医药
　　　　　　　　　　　　　　应付账款　　　　　　　　　　　　　　31,234.18
太极国光　　　　　　　　　　应付账款　　　　　　　　　　　　　 176,958.97
塑料四厂　　　　　　　　　　应付账款　　　　　　　　　　　　　 937,082.24
太极印务　　　　　　　　　　应付账款　　　　　　　　　　　　　 406,711.33
浙江东方　　　　　　　　　　应付账款　　　　　　　　　　　　　 545,621.88
中医高科　　　　　　　　　　应付账款　　　　　　　　　　　　　 216,230.04

关联方名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 偿还方式
称
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 现　　金
太极股份　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 所购货物到货
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 采购商品
太极集团　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 采购商品
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 现　　金
太极销售　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 所购货物到货
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 采购商品
南充制药　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 采购商品
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 现　　金
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 所购货物到货
太极制药
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 采购商品
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 现　　金
绵阳制药　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 现　　金
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 采购商品
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 现　金
重庆衡康
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 采购商品
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 现　金
西南药业　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 所购货物到货
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 采购商品
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 现　金
涪陵医药
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 采购商品
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　现金偿还45,051,95
天诚股份
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 采购商品
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 现　金
天诚制药　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 所购货物到货
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 采购商品
绵阳药业　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 现　金
集团　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 采购商品
重庆中药　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　转为非经营性占用?
材公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 采购商品
中药贸易　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 现　金
衡生制药　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 现　金
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 现　金
太极医药
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 采购商品
太极国光　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 采购商品
塑料四厂　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 采购商品
太极印务　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 采购商品
浙江东方　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 采购商品
中医高科　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 采购商品
　　2、非经营性占用：
　　　　　　　　　　　　　　　其他应收款　　　　　　　　　 268,339,131.98
太极股份
　　　　　　　　　　　　　　　其他应付款　　　　　　　　　　56,175,399.67
　　　　　　　　　　　　　　　其他应收款　　　　　　　　　 115,578,411.69
太极集团
　　　　　　　　　　　　　　　其他应付款　　　　　　　　　　21,268,215.11
　　　　　　　　　　　　　　　其他应收款　　　　　　　　　　　 224,544.38
太极销售
　　　　　　　　　　　　　　　其他应付款　　　　　　　　　　　 615,390.50
西南药业　　　　　　　　　　　其他应收款　　　　　　　　　　 1,300,000.00
天诚制药　　　　　　　　　　　其他应收款　　　　　　　　　　　 200,000.00
绵阳药业　　　　　　　　　　　其他应收款　　　　　　　　　　　 409,075.05
集团　　　　　　　　　　　　　其他应付款　　　　　　　　　　 1,314,364.38
涪陵医药　　　　　　　　　　　其他应收款　　　　　　　　　　　 297,821.50
绵阳制药　　　　　　　　　　　其他应收款　　　　　　　　　　　　21,900.00
中药贸易　　　　　　　　　　　其他应收款　　　　　　　　　　　 946,537.61
　　　　　　　　　　　　　　　其他应收款　　　　　　　　　　　　55,178.98
重庆中药
材公司　　　　　　　　　　　　其他应付款　　　　　　　　　　 1,874,498.00

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　注1
太极股份
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　注2
太极集团
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 代公司垫付费用
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 现　金
太极销售
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 代公司垫付费用
西南药业　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 现　金
天诚制药　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 现　金
绵阳药业　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 现　金
集团　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 代公司垫付费用
涪陵医药　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 现　金
绵阳制药　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 现　金
中药贸易　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 为债权债务相抵
重庆中药　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 现　金
材公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 现　金
　　注1：其中现金偿还237,436,199.20元，其余为债权债务相抵减；
　　注2：其中收到现金3,000万元,其余系代公司垫付工程款及费用支出；
　　注3：其中现金偿还102,790,000元，其余为债权债务相抵。
　　2、独立董事对公司对外担保情况、执行情况的专项说明及独立意见。
　　按照证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）的文件要求，作为公司独立董事，我们对公司的担保情况进行了审查，发现公司没有为控股股东及本公司控股50％以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。与关联方的资金往来均属正常经营性资金往来，不存在关联方违规占用公司资金的情况。
　　我们认为，公司认真执行证监会下发的（证监发〔2003〕56号）文件精神，严格控制对外担保所带来的风险，维护了广大投资者的合法权益。

第九章　监事会报告
　　一、报告期内监事会召开会议情况：
　　报告期内公司监事会召开了4次会议，其主要内容如下：
　　1、2004年2月8日公司召开了第四届监事会第十二次会议，审议通过了公司与“太极股份”、“西南药业”共同组建上海太极医药物流有限公司的议案，此决议公告刊载于2004年2月9日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。
　　2、2004年3月25日公司召开了第四届监事会第十三次会议，经到会监事认真讨论并举手表决，一致通过以下议案：
　　（1）公司2003年度监事会工作报告；
　　（2）公司2003年度报告及报告摘要；
　 （3）公司2003年度财务决算报告；
　　（4）公司2003年度利润分配预案；
　　（5）关于公司2003年度发现的重大会计差错及更正事项说明的议案；
　　（6）关于邱慧敏女士、曾祥田、徐大富、王开慈先生因工作变动或退休等原因不再担任监事的议案。
　　该次决议公告刊载于2004年3月27日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。
　　3、2004年7月28日上午在公司会议室召开了第四届第十四次会议。会议审议并通过了公司《2004年半年度报告》。该次决议公告刊载于2004年7月31日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。
　　4、2004年10月18日上午在公司会议室召开了第四届第十五次会议。会议经举手表决，一致同意公司投资组建北京太极医药物流有限公司的议案。该次决议公告刊载于2004年10月19日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。
　　二、监事会对2004年度有关事项的独立意见
　　1、公司依法运作情况：公司在2004年依法按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及《深圳证券交易所上市规则》等有关法律、法规进行规范运作，决策程序合法。公司不断完善内部控制制度，建立了良好的内控机制。未发现公司董事、经理在执行职务时有违反法律、法规、《公司章程》，或损害公司利益和股东权益的行为。
　　2、检查公司财务情况：重庆天健会计师事务所出具的标准无保留审计意见的2004年度审计报告真实、客观地反应了公司的财务状况、现金流量及经营成果。
　　3、报告期内公司投资情况。
　　报告期内，公司投资组建了重庆中药饮片厂有限公司、重庆龙州药业有限公司、重庆桐君阁中药批发有限责任公司、上海太极医药物流有限公司、北京太极医药物流有限公司五家公司。前三家公司主要是在企业改制基础上组建的，有利于发挥桐君阁中药材、中药饮片生产、销售、经营特色。在上海、北京组建的公司有利于实现桐君阁“大医药、大物流”的战略计划。以上公司的投资决策及实施均符合国家相关法律、法规的要求，投资是稳健的，有利于促进公司的长远发展。
　　4、关联交易情况：报告期内公司董事会和经营班子认真履行诚信义务，关联交易按照“公平、公正、合理”的原则进行，程序合法，没有损害公司利益和股东权益，无内幕交易行为。
　　第十章　　 重要事项
　　一、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
　　二、本报告期内无重大收购及出售资产、吸收合并事项。
　　三、重大关联交易事项
　　1、存在控制关系的关联方交易
　　（1）销货业务
关联方名称　　　　　　　　　　　　本年数　　　　　 上年数　　　　定价政策
　　　　　　　　　　　　　　1,294,207.82　　 7,736,893.26　　　　市场价格
重庆太极实业（集团）
股份有限公司
太极集团有限公司　　　　　　1,095,318.75　　 1,461,832.74　　　　市场价格
　　（2）采购货物
关联方名称　　　　　　　　　　　　本年数　　　　　 上年数　　　　定价政策
　　　　　　　　　　　　　 53,809,491.39　　60,562,162.22　　　　市场价格
重庆太极实业（集团）
股份有限公司
太极集团有限公司　　　　　　　112,560.00　　 1,374,973.28　　　　市场价格
　　（3）本报告期内无资产、股权转让发生的关联交易。
　　（4）报告期内与关联方共同投资发生的关联交易
　　A、2004年，重庆太极实业（集团）股份有限公司支付给四川省自贡市医药有限公司的240万元借款按3:1的比例转为对其的增资。增资后四川省自贡市医药有限公司的注册资本为380万元，公司、重庆太极实业（集团）股份有限公司和职工股东分别持有其43.42%、21%、35.58%的股份。
　　B、公司、西南药业股份有限公司与重庆太极实业（集团）股份有限公司本年共同投资组建上海太极医药物流有限公司，该公司注册资本为5,000.00万元。公司、西南药业股份有限公司、重庆太极实业（集团）股份有限公司分别以现金出资2,000.00万元、1,500.00万元、1,500.00万元，分别持有该公司40%、30%、30%的股份。
　　C、公司与重庆太极实业（集团）股份有限公司本年共同投资组建北京太极医药物流有限公司，该公司注册资本为2,000.00万元。其中，重庆太极实业（集团）股份有限公司以货币资金出资600万元，持有该公司30%的股份，公司以货币资金出资1,400.00万元，持有该公司70%的股份。
　　（5）与关联方存在债权债务往来、担保等事项：
　　A、对重庆太极实业（集团）股份有限公司应收账款1,185,922.07元，应付帐款29,083,836.68元，预付账款296,130.47元，其他应付款24,750,565.55，长期借款10,827,273.56元；对太极集团有限公司应收账款2,710,708.79元，应付帐款493,067.90元，其他应收款45,113,093.22元。
　　B、重庆太极实业（集团）股份有限公司收购本公司时从重庆国有资产管理局借出8200万元，再转借给本公司，借款期限10年。截止2004年12月31日尚欠本息合计余10,827,273.56元。
　　C、2004年重庆太极实业（集团）股份有限公司与中国光大银行成都分行签定担保合同，为公司控股子公司成都西部医药经营有限公司在该行办理最高额银行承兑汇票2,000万元提供担保，担保期限1年，从2004年8月3日至2005年8月3日。截止2004年12月31日，成都西部医药经营有限公司尚未使用该额度。
　　D、2004年太极集团有限公司为公司向银行借款24,191万元提供连带责任担保。
　　3、不存在控制关系的关联方交易。
　　（1）销货业务
关联方名称　　　　　　　　　　　　　　　　　 本年数　　　　　　　　上年数
太极集团重庆销售有限责任公司　　　　　40,131,613.09　　　　 42,123,507.09
西南药业股份有限公司　　　　　　　　　14,531,098.88　　　　 15,640,394.61
涪陵医药总公司　　　　　　　　　　　　 6,080,916.66　　　　　6,890,165.24
四川天诚药业股份有限公司　　　　　　　59,756,865.45　　　　 11,451,938.30
四川省绵阳药业集团公司　　　　　　　　 2,270,602.47　　　　　　993,958.72
重庆中药贸易中心　　　　　　　　　　　 1,060,915.60　　　　　　170,605.54
太极集团天诚制药有限公司　　　　　　　　 342,600.00　　　　　　528,329.83
四川太极医药有限责任公司　　　　　　　 1,585,677.24
浙江东方制药有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 313.85
太极集团四川绵阳制药有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　 247,749.53
太极集团四川衡生制药有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,405.13
重庆中药材公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4,807,381.47
合　 计　　　　　　　　　　　　　　　125,760,289.39　　　　 82,859,749.31

关联方名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 定价政策
太极集团重庆销售有限责任公司　　　　　　　　　　　　　　　 协议价格（注）
西南药业股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 市场价格
涪陵医药总公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 市场价格
四川天诚药业股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 市场价格
四川省绵阳药业集团公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 市场价格
重庆中药贸易中心　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 市场价格
太极集团天诚制药有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 市场价格
四川太极医药有限责任公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 市场价格
浙江东方制药有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 市场价格
太极集团四川绵阳制药有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　 市场价格
太极集团四川衡生制药有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　 市场价格
重庆中药材公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 市场价格
合　 计
　　（2）采购货物
关联方名称　　　　　　　　　　　　　　　　　本年数　　　　　　　　 上年数
太极集团重庆销售有限责任公司　　　　 17,440,809.43　　　　　21,898,712.21
四川太极制药有限公司　　　　　　　　　8,561,706.84　　　　　 4,095,930.65
太极集团四川绵阳制药有限公司　　　　　9,414,663.65　　　　　 6,584,577.14
太极集团南充制药厂　　　　　　　　　　1,562,570.92　　　　　 3,226,290.20
重庆衡康医药有限公司　　　　　　　　　1,930,225.44　　　　　 3,110,267.41
西南药业股份有限公司　　　　　　　　 41,163,382.59　　　　　46,026,255.77
涪陵医药总公司　　　　　　　　　　　　　513,836.27　　　　　 2,161,423.53
四川省绵阳药业集团公司　　　　　　　 21,229,396.62　　　　　12,080,393.84
四川天诚药业股份有限公司　　　　　　　8,206,979.12　　　　　　 756,245.65
重庆中医高科技发展有限公司　　　　　　　230,124.84　　　　　　 456,612.29
浙江东方制药有限公司　　　　　　　　　　360,369.04　　　　　　　91,786.63
太极集团重庆塑料四厂　　　　　　　　　1,198,473.78　　　　　　 965,092.42
太极集团天诚制药有限公司　　　　　　　　263,708.45　　　　　　 639,937.28
太极印务有限责任公司　　　　　　　　　1,029,464.63　　　　　　　55,671.20
重庆中药材公司　　　　　　　　　　　　4,213,067.18　　　　　 8,491,079.50
太极重庆国光绿色食品有限公司　　　　　　 97,641.20　　　　　　 533,223.88
太极集团四川衡生制药有限公司　　　　　　 29,692.31　　　　　　　50,772.79
合　 计　　　　　　　　　　　　　　 117,446,112.31　　　　 111,224,272.39

关联方名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 定价政策
太极集团重庆销售有限责任公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　 市场价格
四川太极制药有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 市场价格
太极集团四川绵阳制药有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　 市场价格
太极集团南充制药厂　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 市场价格
重庆衡康医药有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 市场价格
西南药业股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 市场价格
涪陵医药总公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 市场价格
四川省绵阳药业集团公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 市场价格
四川天诚药业股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 市场价格
重庆中医高科技发展有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 市场价格
浙江东方制药有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 市场价格
太极集团重庆塑料四厂　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 市场价格
太极集团天诚制药有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 市场价格
太极印务有限责任公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 市场价格
重庆中药材公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 市场价格
太极重庆国光绿色食品有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　 市场价格
太极集团四川衡生制药有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　 市场价格
合　 计
　　（3）与不存在控制关系的关联方的投资事项
　　公司与重庆中药材公司本年共同投资组建重庆中药饮片有限公司。该公司注册资本为300.00万元。其中，重庆中药材公司以货币资金出资100万元，持有该公司33.33%的股份，公司以货币资金出资200.00万元，持有该公司66.67%的股份。
　　（4）与不存在控制关系的关联方的债权、债务往来。
项　目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　余　 额
应收帐款
太极集团重庆销售有限责任公司　　　　　　　　　　　　　　　　69,635,042.88
四川太极制药有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 6,253,880.00
重庆中药材公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　69,289.84
西南药业股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,484,182.68
涪陵医药总公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4,944,065.93
四川天诚药业股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　13,055,286.20
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,811,460.22
四川太极医药有限责任公司
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,757,482.17
四川省绵阳药业集团公司
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 680,468.23
其他单位
预付帐款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,478,345.80
其他应收款
重庆中药贸易中心　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,273,727.88
涪陵医药总公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,082,742.50
太极集团南充制药厂　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,164,303.38
太极集团重庆销售有限责任公司　　　　　　　　　　　　　　　　　 665,000.00
重庆中药材公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 6,256,895.52
四川省绵阳药业集团公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4,190,088.29
西南药业股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,078,690.41
其他单位　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　74,012.96
应付帐款
重庆中药材公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,377,382.45
西南药业股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　18,895,093.90
四川省绵阳药业集团公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,679,927.05
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,835,781.77
太极集团四川绵阳制药有限公司
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,548,939.12
四川太极制药有限公司
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4,736,760.23
太极集团重庆销售有限责任公司
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,174,193.19
其他单位
其他应付款
重庆中药材公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,563,878.95
其他单位　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,695,480.11
　　四、报告期内重大合同、担保事项
　　1、报告期内公司无托管、承包、租赁其它公司资产或其它公司托管、承包、租赁上市公司资产的事项。
　　2、报告期内重大担保合同事项：
　 （1）公司为控股子公司向银行借款2,091万元提供连带责任担保，明细如下：
被担保公司名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 借款银行
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 工商银行成都金牛区
成都西部医药经营有限公司
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 支行
四川省自贡市医药有限公司　　　　　　　　　　　　　　　 工商银行自贡市分行
四川省自贡市医药有限公司　　　　　　　　　　　　　　　 工商银行自贡市分行

　　　　　　　　　　　　　　　 借款金额
被担保公司名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 担保起止期限
　　　　　　　　　　　　　　　　 (万元)
成都西部医药经营有限公司　　　 2,000.00　　　　　　 2004.04.08-2007.04.07
四川省自贡市医药有限公司　　　　　32.00　　　　　　 2004.08.11-2007.08.10
四川省自贡市医药有限公司　　　　　59.00　　　　　　 2004.12.13-2007.08.22
　　（2）公司为控股子公司在银行开具票据提供担保，明细如下：
　　Ⅰ为控股子公司成都西部医药经营有限公司在中国光大银行成都分行办理最高额不超过4,000万元的银行承兑汇票提供连带责任担保，担保期限为1年，从2003年6月26日起至2004年6月25日止。
　　Ⅱ为控股子公司成都西部医药经营有限公司在工商银行成都市金牛区支行银行综合授信人民币5,000万元提供连带责任担保，担保期限从2004年7月22日起至2005年6月22日止。截至2004年12月31日，成都西部医药经营有限公司已取得2,000万元贷款及开具840万元的银行承兑汇票。
　　Ⅲ为控股子公司成都西部医药经营有限公司在中信实业银行成都分行新时代支行银行办理最高额不超过2,000万元的银行承兑汇票提供连带责任担保。
　　Ⅳ为控股子公司重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司在重庆市商业银行大坪支行的综合授信人民币5,000万元提供担保，担保期限1年。
　　V为重庆西部医药商城有限责任公司在民生银行办理额度为1,000万元的票据结算业务提供担保，担保期限截至2005年11月18日止。
　　五、持股5%以上股东报告期内无承诺事项。
　　六、报告期内无解聘会计师事务所情况；本年度公司续聘重庆天健会计师事务所有限责任公司为公司财务审计机构。公司支付给重庆天健会计师事务所有限责任公司的年度审计报告报酬为55万元。重庆天健会计师事务所有限责任公司已连续12年为公司提供审计服务。
　　七、报告期内公司董事会及董事、高级管理人员无受监管部门处罚情况。
　　八、其它重大事项
　　1、2004年11月9日本公司接到第一大股东重庆太极实业（集团）股份有限公司（持有本公司71,572,811股国有法人股，占本公司总股本的65.15％）通知，因该公司为长丰通信集团股份有限公司提供担保发生借款担保合同纠纷，招商银行股份有限公司成都营门口支行向四川省高级人民法院申请财产保全，四川省高级人民法院以（2004）川民初字第34号民事裁定书裁定：冻结重庆太极实业（集团）股份有限公司持有的我司法人股股权19,230,770股。
　　2、接本公司第一大股东重庆太极实业(集团)股份有限公司的通知，该公司将其持有本公司71,572,811（占本公司总股本的65.15%）国有法人股中的1600万股（占本公司总股本的14.56%）质押给中国工商银行重庆枳城支行，在该行贷款2500万元人民币，质押期限从2005年1月10日起。该公司已于2005年1月10日取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券质押登记证明书》。
　　第十一章　 财务报告
　　(一)审计报告(重天健审[2005]92号)重庆桐君阁股份有限公司全体股东：
　　我们审计了后附的重庆桐君阁股份有限公司（以下简称“公司”）2004年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2004年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表，以及现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表的编制是公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。
　　我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
　　我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了公司2004年12月31日的财务状况以及2004年度的经营成果和现金流量。
　　重庆天健会计师事务所有限责任公司　　　　　　　中国注册会计师：龙文虎
　　中国 重庆　　　中国注册会计师：梁正勇
　　二○○五年三月九日
　　 (二)会计报表附注(附后)
　　 (三)会计报表(附后)
　　会计报表附注
　　 一、公司简介
　　重庆桐君阁股份有限公司（以下简称“公司”）原名“重庆中药股份有限公司”，1986年经重庆市人民政府渝府发[1986]288号文批准成立。公司原注册资本为6,338万元，其中国家股4,338万元，社会公众股2,000万元。1996年2月8日，经中国证监会批准，公司2,000万流通股获准在深圳证券交易所正式上市交易。
　　1998年4月，重庆太极实业（集团）股份有限公司收购了公司4,338万国家股，由此公司的国家股变更为国有法人股。
　　1998年5月和1999年10月，根据公司股东大会决议，分别按10:2送红股，两次送股后，公司总股本为9,126.6192万股，其中法人股6,246.6192万股，社会公众股2,880万股；2000年1月，公司获准配股，其中向法人股股东配售260万股，向社会公众股股东配售600万股，配股后公司总股本为9,986.6192万股，其中法人股6,506.6192万股，社会公众股3,480万股；2002年5月，根据公司股东大会决议，按10:1送红股，送股后，公司总股本为10,985.2811万股，其中法人股7,157.2811万股，社会公众股3,828万股。
　　公司主要从事中成药制造、中药饮片加工以及中药材、滋补药品、康复保健品等中西成药产品的销售业务。公司注册地址为重庆市渝中区解放西路1号，法定代表人雷励先生。
　　二、主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
　　1、会计准则和会计制度
　　执行企业会计准则和《企业会计制度》及其补充规定。
　　2、会计年度
　　自公历1月1日起至12月31日止。
　　3、记账本位币
　　以人民币为记账本位币。
　　4、记账基础和计价原则
　　以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。
　　5、外币业务核算方法
　　发生外币业务时，按当月月初的中国人民银行公布的基准汇率和国家外汇管理局提供的纽约外汇市场汇率将有关外币金额折合为人民币记账；月末时，将外币账户的外币余额按该月末的上述汇率折合为人民币。按照月末汇率折合的人民币金额与账面人民币金额之间的差额，作为汇兑损益计入当期损益；属于筹建期间的，计入长期待摊费用；属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则进行处理。
　　6、现金等价物的确定标准
　　将期限短（一般是指从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资确认为现金等价物。
　　7、短期投资核算方法
　　能够随时变现并且持有时间不准备超过1年（含1年）的投资确认为短期投资，短期投资取得时以投资成本计价。短期投资持有期间所收到的股利、利息等，不确认投资收益，作冲减投资成本处理；处置时按实际取得价款与账面价值的差额确认为当期损益。
　　期末时，短期投资以成本与市价孰低计量，按单项投资市价低于成本的差额计提短期投资跌价准备。
　　8、坏账核算方法
　　（1）坏账确认标准
　　因债务人已破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项；或者债务人逾期未履行偿债义务并且具有明显特征表明确实无法收回的应收款项。对确实无法收回的应收款项，经批准后作为坏账损失，并冲销计提的坏账准备。
　　（2）坏账损失核算方法
　　采用备抵法核算坏账损失。
　　（3）坏账准备的确认标准、计提方法和计提比例
　　期末时，按账龄分析结合个别认定对应收款项（包括应收账款和其他应收款）计提坏账准备，根据历史经验确定的不同账龄应收款项的坏账准备计提比例列示如下：
账　　 龄　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 计提比例（%）
1年以内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1
1-2年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5
2-3年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10
3-5年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　15
5年以上　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　50
　　关联单位的应收款项、有抵押或担保的应收款项等，其坏账准备的计提比例单独考虑。
　　（4）账龄的确定方法
　　在存在多笔应收款项、且各笔应收款项账龄不同的情况下，收到债务单位当期偿还的部分债务，逐笔认定收到的是哪一笔应收款项；如果确实无法认定的，按照先发生先收回的原则确定，剩余应收款项的账龄按上述同一原则确定。
　　 9、存货核算方法
　　（1）存货分类
　　存货分为库存商品、原材料、产成品、包装物、低值易耗品、在产品等。
　　（2）存货盘存制度
　　存货实行永续盘存制。
　　（3）存货计价方法和摊销方法
　　a、商业零售企业实行售价法核算，月末按当月商品进销差价率将售价调整为实际成本；商业批发企业实行数量金额核算，每季前两个月按计划毛利率结转销售成本,季末按季度加权平均法结转销售成本；工业企业按计划成本进行日常核算,月末按成本差异率将计划成本调整为实际成本。
　　b、低值易耗品金额较大的分次平均摊销，金额较小的于领用时一次摊销.
　　c、直接人工、制造费用全部由完工产品承担，直接材料采用约当产量法在完工产品和在产品之间分摊。
　　 (4)存货跌价准备的确认标准和计提方法
　　期末时，存货以成本与可变现净值孰低计量，按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。与具有类似目的或最终用途并在同一地区生产和销售的产品系列相关，且难以将其与该产品系列的其他项目区别开来进行估价的存货，合并计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。
　　 10、长期投资核算方法
　　（1）长期股权投资
　　持有时间准备超过1年（不含1年）的各种股权性质的投资，包括购入的股票和其他股权投资等，确认为长期股权投资，取得时以初始投资成本计价。
　　对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，或虽投资不足20%但具有重大影响的，采用权益法核算；对其他单位的长期股权投资占该单位有表决权资本总额20%以下，或对其他单位的投资虽占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，但不具有重大影响的，采用成本法核算。
　　采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本与其享有被投资单位所有者权益份额的差额作为股权投资差额。对于初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额的借方差额，按一定期间摊销计入当期损益，合同规定了投资期限的，按投资期限平均摊销；合同没有规定投资期限的，股权投资差额按10年平均摊销。对于初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额的贷方差额，若该差额发生于2003年3月17日之前，则按上述同一原则分期平均摊销，对于2003年3月17日及以后新发生的股权投资贷方差额，作为资本公积处理。初次投资和追加投资产生的股权投资差额按批分别计算，并按以下情况区别处理：
　　A、初次和追加投资产生的股权投资差额均为借方的，分别按规定的摊销年限摊销。但对金额较小的追加投资借方差额并入原借方差额按剩余年限一并摊销；
　　B、初次投资为借方差额，追加投资为贷方差额的，以追加投资产生的贷方差额为限冲减尚未摊销完的借方差额余额，未冲减完的借方或贷方差额分别按规定年限继续摊销或计入资本公积；
　　C、初次投资为贷方差额且已计入资本公积，追加投资为借方差额的，以初次投资产生的贷方差额为限冲减追加投资产生的借方差额，未冲减完的借方差额按规定年限分期摊销；
　　D、初次投资为贷方差额且按规定摊销计入损益，追加投资为借方差额的，借方差额与尚未摊销完的贷方差额余额进行抵销，抵销后的差额按规定期限摊销。
　　　(2)长期债权投资
　　 持有的在1年内（不含1年）不能变现或不准备随时变现的债券和其他债权投资，确认为长期债权投资，取得时以初始投资成本计价。
　　债券投资在持有期间按期计提利息收入，调整溢价或折价摊销额以及减去取得时发生的相关费用的摊销额后，计入当期损益。其他债权投资按期计算的应收利息确认为当期损益，但若计提的利息到期不能收回，则停止计提利息。到期收回或未到期提前处置债权投资时，实际取得的价款与其账面价值的差额，计入当期损益。
　　债券投资的初始投资成本减去相关费用及尚未到期的债券利息，与债券面值之间的差额，作为债券投资的溢价或折价。债券投资的溢价或折价采用直线法于确认相关债券利息收入时摊销。
　　　(3)长期投资减值准备的确认标准和计提方法
　　期末时，若长期投资由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于长期投资的账面价值，则按单项长期投资可收回金额低于账面价值的差额计提长期投资减值准备。
　　 11、委托贷款核算方法
　　按规定委托金融机构向其他单位贷出的款项，确认为委托贷款，按实际委托的贷款金额计价。委托贷款根据规定的利率按期计提应收利息，计入当期损益；如发生计提的利息到期不能收回的，则停止计提利息，并冲回原已计提的利息。
　　期末时，如果有迹象表明委托贷款本金高于可收回金额的，按单项委托贷款本金高于可收回金额的差额计提委托贷款减值准备。
　　 12、固定资产核算方法
　　（1）固定资产标准
　　同时满足以下条件的有形资产：①为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有；②使用年限超过一年；③单位价值超过2,000元。
　　（2）固定资产计价
　　按其取得时的成本作为入账的价值，取得时的成本包括买价、进口关税、运输和保险等相关费用，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所必要的支出。
　　融资租入固定资产，将租赁开始日租赁资产原账面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值。
　　 （3）固定资产分类和折旧方法
　　 采用直线法分类计提折旧，固定资产分类、估计经济使用年限、年折旧率及预计净残值率如下：
　　　　　　　　　　 估计经济使用
固定资产类别　　　　　　　　　　　　　　　 年折旧率(%)　　预计净残值率(%)
　　　　　　　　　　　　 年限(年)
房屋及建筑物　　　　　　　　10-40　　　　　 2.375-9.50　　　　　　　　　5
通用设备　　　　　　　　　　 5-10　　　　　 9.50-19.00　　　　　　　　　5
专用设备　　　　　　　　　　 5-15　　　　　 6.33-19.00　　　　　　　　　5
运输设备　　　　　　　　　　　　8　　　　　　　 11.875　　　　　　　　　5
其他设备　　　　　　　　　　　 10　　　　　　　　 9.50　　　　　　　　　5
装修费　　　　　　　　　　　 5-10　　　　　10.00-20.00
　　已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，按照该项固定资产的账面价值（即固定资产原价减去累计折旧和已计提的减值准备），以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。
　　（4）固定资产减值准备确认标准和计提方法
　　期末时，对固定资产逐项进行检查，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，按单项固定资产可收回金额低于其账面价值的差额提取固定资产减值准备。
　　13、在建工程核算方法
　　在建工程在达到预定可使用状态时结转固定资产。
　　期末时，对有证据表明在建工程已经发生了减值的，按单项在建工程预计可收回金额低于其账面价值的差额计提在建工程减值准备。
　　14、借款费用核算方法
　　（1）因购建固定资产专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额及辅助费用等，应当予以资本化，计入所购建固定资产（在建工程）成本。
　　（2）借款费用资本化期间，在以下三个条件同时具备时开始：a、资产支出已经发生　 b、借款费用已经发生c、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始；在固定资产达到预定可使用状态时结束。如果固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，应当暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用。
　　(3)借款费用资本化金额的计算方法如下：
每一会计期间利　　　　　　　 至当期末止购建固定资产　　　　　　　资本
　　　　　　　　　　　　＝　　　　　　　　　　　　　　　 ×
息的资本化金额　　　　　　　　　累计支出加权平均数　　　　　　　 化率
　　15、无形资产核算方法
　　（1）无形资产系公司为生产商品、提供劳务、出租给他人或为管理目的而持有的、没有实物形态的非货币性长期资产，取得时以实际成本计价。
　　（2）无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销，计入损益；该摊销期限不得超过相关合同规定的受益年限及法律规定的有效年限，且如无前述规定年限，则不应超过10年。公司的无形资产类别及摊销期限如下：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 相关合同规定
项　目　　　　　　　　　　　 预计使用年限
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 的受益年限
土地使用权（工业）　　　　　　　　　 50年　　　　　　　　　　　　　　50年
土地使用权（商业）　　　　　　　　　 40年　　　　　　　　　　　　　　40年
软件　　　　　　　　　　　　　　　 5-10年　　　　　　　　　　　　　未规定

　　　　　　　　　　　　　　　 法律规定的
项　目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 摊销年限
　　　　　　　　　　　　　　　　 有效年限
土地使用权（工业）　　　　　　　　　 50年　　　　　　　　　　　　　　50年
土地使用权（商业）　　　　　　　　　 40年　　　　　　　　　　　　　　40年
软件　　　　　　　　　　　　　　　 未规定　　　　　　　　　　　　　5-10年
　　（3）期末时，根据各项无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力，按单项无形资产预计可收回金额低于其账面价值的差额计提无形资产减值准备。若预计某项无形资产已经不能给公司带来未来经济利益，则将其一次性转入当期费用。
　　16、长期待摊费用核算方法
　　长期待摊费用按实际发生额入账，采用直线法在受益期限或规定的摊销期限内摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
　　筹建期间发生的费用（除购建固定资产外），先在长期待摊费用中归集，在开始生产经营当月一次转入损益。
　　17、预计负债核算方法
　　如发生与或有事项相关的义务并同时符合以下条件时，在资产负债表中反映为预计负债。（1）该义务是公司承担的现实义务；（2）该义务的履行很可能导致经济利益流出公司；（3）该义务的金额能够可靠地计量。
　　18、应付债券核算方法
　　应付债券按照实际的发行价格总额计价。债券发行价格总额与债券面值总额的差额，作为债券溢价或折价，在存续期间内按直线法于计提利息时摊销。
　　19、收入确认原则
　　(1)销售商品的收入
　　在下列条件均能满足时确认收入实现：已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；与交易相关的经济利益能够流入本公司；相关的收入和成本能够可靠地计量。
　　（2）提供劳务的收入
　　在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入；在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下，按谨慎性原则对劳务收入进行确认和计量。
　　（3）让渡资产使用权的收入
　　在下列条件同时满足时确认收入实现：与交易相关的经济利益能够流入企业；收入金额能够可靠地计量。
　　 20、所得税会计处理方法
　　所得税的会计处理采用应付税款法。
　　 21、会计政策、会计估计的变更
　　（1）会计政策变更
　　根据《关于执行〈企业会计制度〉和相关会计准则有关问题解答（四）》的规定，变更了以下会计政策：
　　A、对于已经计提了减值准备的固定资产，由于价值恢复使得其可收回金额大于账面价值，而转回以前期间已计提的减值准备时，由原来在不超过原已计提的固定资产减值准备范围内转回而改为首先按不考虑减值因素情况下应计提的累计折旧与账面累计折旧的差额冲销已计提的固定资产减值准备，增加累计折旧，再按固定资产可收回金额与不考虑减值因素情况下计算确定的固定资产账面净值两者中较低者，与价值恢复前的固定资产账面价值之间的差额转回固定资产减值准备。上述会计政策变更对公司2004年度期初留存收益、本期净利润及相关项目无影响。
　　B、对于已经计提了减值准备的无形资产，由于表明其发生减值的迹象全部或部分消失，而转回以前期间已确认的减值损失时，由原来在不超过原已计提的无形资产减值准备范围内转回而改为按不考虑减值因素情况下计算确定的无形资产账面价值与其可收回金额两者中较低者，与价值恢复前的无形资产账面价值之间的差额转回原已计提的无形资产减值准备。上述会计政策变更对公司2004年度期初留存收益、本期净利润及相关项目无影响。
　　（2）会计估计变更
　　本年未发生会计估计变更。
　　22、重大会计差错的更正
　　控股子公司四川天诚大药房连锁有限责任公司本年度补缴1999年—2003年度增值税1,943,409.78元。在编制2004年度会计报表和合并会计报表时，对该项差错进行了更正，调整了相关项目的上年数、年初数。此项会计差错更正的累积影响数为-824,268.03元，对2003年度净利润的影响为-376,501.70元。相应调增长期股权投资（年初数，下同）1,060,256.42元、应交税金1,943,409.78元及少数股东权益-58,885.33元；调减2003年度主营业务收入251,592.92元、投资收益132,532.05元及少数股东损益7,623.27元。
　　23、合并会计报表的编制方法
　　(1)合并的会计方法
　　以母公司及纳入合并范围的子公司个别会计报表为基础，汇总各项目数额，并抵销母子公司间和子公司间的投资、往来款项和重大的内部交易后，编制合并会计报表；对合营企业的会计报表则采用比例合并法编制合并会计报表。
　　(2)合并范围的确定原则
　　除公司（母公司）外，将满足下述条件的单位的会计报表纳入合并范围：公司对该单位的投资占该单位有表决权资本总额50%以上（不含50%）；或公司对该单位的投资占该单位有表决权资本总额50%以下（含50%）但公司对其具有实质控制权。满足上述条件的单位，如果其规模较小也可不予以合并，但未予合并单位的资产总额之和、主营业务收入之和占所有母子公司相应指标总和的比例应在10%以下，该单位当期净利润中母公司所拥有的数额占母公司当期净利润额的比例也应在10%以下。
　　三、税项
　　1、主要税种和税率
税种　　　　　　　　　　　　　　 税率（%）　　　　　　　　　　　　　 备注
增值税　　　　　　　　　　　　　 17、13、0　　　　　　　　　　　　　　注1
营业税　　　　　　　　　　　　　　　　　 5　　　　　　　　　　　　　　注2
企业所得税　　　　　　　　　　　　　15、33　　　　　　　　　　　　　　注3
　　注1：西药、中成药按销售收入的17%计算销项税额，抵扣当期进项税额后缴纳；中药材按销售收入的13%计算销项税额，抵扣当期进项税额后缴纳；计生用品的税率为0。
　　注2：租赁、仓储等业务适用税率为5%。
　　注3：根据重庆市地方税务局渝地税发[2001]337号《重庆市地方税务局关于进一步加强企业所得税减免审批管理有关问题的通知》规定：对西部大开发鼓励类企业的所得税实行减率征收，即对设在西部地区属国家鼓励类产业的企业从2001年至2010年内减按15%的税率征收所得税。因母公司所从事的业务符合国家当前鼓励发展的产业、产品和技术目录相关规定，执行15%的企业所得税税率。
　　子公司成都西部医药经营有限公司的主营业务也属西部地区国家规定的鼓励类产业项目，执行15%的企业所得税税率。
　　子公司深圳市斯贝特进出口贸易有限公司注册地在深圳特区，适用所得税率为15%。
　　其余子公司所得税率为33%。
　　2、附加税费及比例
附加税费种类　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　比例（%）
城市维护建设税　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7
交通重点建设附加　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5
教育费附加　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3
　　四、控股子公司及合营企业
　　1、控股子公司及合营企业基本情况如下：
　　　　　　　　　　　　　　　 业务　　　　　　　　　　　　　　　注册资本
公司名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　 经营范围
　　　　　　　　　　　　　　　 性质　　　　　　　　　　　　　　　（万元）
（1）控股子公司
重庆桐君阁大药房连
　　　　　　　　　　　　　　　 商业　　　　　药品零售　　　　　　2,900.00
锁有限责任公司
北京桐君阁大药房有
　　　　　　　　　　　　　　　 商业　　　　　药品零售　　　　　　4,000.00
限责任公司
四川太极大药房连锁
　　　　　　　　　　　　　　　 商业　　　　　药品零售　　　　　　　500.00
有限公司
天津桐君阁大药房有
　　　　　　　　　　　　　　　 商业　　　　　药品零售　　　　　　　300.00
限责任公司
太极集团重庆市沙坪
　　　　　　　　　　　　　　　 商业　　　　　药品批发　　　　　　　444.79
坝区医药有限公司
太极集团重庆市沙坪
　　　　　　　　　　　　　　　 商业　　　　　药品零售　　　　　　　 50.00
大药房连锁有限公司
四川省自贡市医药有
　　　　　　　　　　　　　　　 商业　　　　　药品批发　　　　　　　380.00
限公司
自贡市太极大药房连
　　　　　　　　　　　　　　　 商业　　　　　药品零售　　　　　　　100.00
锁有限公司
太极集团四川省德阳
　　　　　　　　　　　　　　　 商业　　　　　药品批发　　　　　　　130.00
大中药业有限公司
太极集团四川德阳荣
　　　　　　　　　　　　　　　 商业　　　　　药品批发　　　　　　　216.48
升药业有限公司
四川天诚大药房连锁
　　　　　　　　　　　　　　　 商业　　　　　药品零售　　　　　　　660.00
有限责任公司
四川德阳太极大药房
　　　　　　　　　　　　　　　 商业　　　　　药品零售　　　　　　　100.00
连锁有限责任公司
三台天诚大药房连锁
　　　　　　　　　　　　　　　 商业　　　　　药品零售　　　　　　　100.00
有限责任公司
资阳太极大药房连锁
　　　　　　　　　　　　　　　 商业　　　　　药品零售　　　　　　　 50.00
有限责任公司
重庆西部医药商城有
　　　　　　　　　　　　　　　 商业　　药品批发、零售　　　　　　2,500.00
限责任公司
重庆市医药保健品进
　　　　　　　　　　　　　　　 商业　　经营进出口业务　　　　　　　298.00
出口有限公司
深圳市斯贝特进出口
　　　　　　　　　　　　　　　 商业　　经营进出口业务　　　　　　　300.00
贸易有限公司
重庆化工进出口有限
　　　　　　　　　　　　　　　 商业　　经营进出口业务　　　　　　　531.14
公司
成都西部医药经营有
　　　　　　　　　　　　　　　 商业　　　　　药品批发　　　　　　5,207.06
限公司
天津和平太极门诊部　　　　　　 医疗　　　　　医疗服务　　　　　　　 10.00
上海太极医药物流有　　　　　　　　　　 药品批发、食品
　　　　　　　　　　　　　　　 商业　　　　　　　　　　　　　　　5,000.00
限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （储运）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 货运代理、仓储保
北京太极医药物流有
　　　　　　　　　　　　　　　 商业　管、分批包装、配　　　　　　2,000.00
限公司
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 送
重庆龙洲药业有限责
　　　　　　　　　　　　　　　 工业　　　中药饮片生产　　　　　　　 50.00
任公司
重庆中药饮片厂有限
　　　　　　　　　　　　　　　 工业　　　中药饮片生产　　　　　　　300.00
公司
重庆桐君阁中药批发　　　　　　　　　 中药饮片销售、房
　　　　　　　　　　　　　　　 商业　　　　　　　　　　　　　　　　300.00
有限责任公司　　　　　　　　　　　　　　　　　 屋租赁

　　　　　　　　　　　 本公司对其投　　　　　所占权益　　　　　　是否已合
公司名称
　　　　　　　　　　　 资额（万元）　　　　 比例（%）　　　　　　　并报表
（1）控股子公司
重庆桐君阁大药房连
　　　　　　　　　　　　　 2,800.00　　　　　　 96.55　　　　　　　　　是
锁有限责任公司
北京桐君阁大药房有
　　　　　　　　　　　　　 3,200.00　　　　　　 80.00　　　　　　　　　是
限责任公司
四川太极大药房连锁
　　　　　　　　　　　　　　 400.00　　　　　　 80.00　　　　　　　　　是
有限公司
天津桐君阁大药房有
　　　　　　　　　　　　　　 240.00　　　　　　 80.00　　　　　　　　　是
限责任公司
太极集团重庆市沙坪
　　　　　　　　　　　　　　 311.35　　　　　　 70.00　　　　　　　　　是
坝区医药有限公司
太极集团重庆市沙坪
　　　　　　　　　　　　　　　-----　　　　　　 98.00　　　　　 是（注1）
大药房连锁有限公司
四川省自贡市医药有
　　　　　　　　　　　　　　 165.00　　　　　　 43.42　　　　　 是（注7）
限公司
自贡市太极大药房连
　　　　　　　　　　　　　　　-----　　　　　　 95.00　　　　　 是（注5）
锁有限公司
太极集团四川省德阳
　　　　　　　　　　　　　　 71. 50　　　　　　 55.00　　　　　　　　　是
大中药业有限公司
太极集团四川德阳荣
　　　　　　　　　　　　　　 114.15　　　　　　 52.73　　　　　　　　　是
升药业有限公司
四川天诚大药房连锁
　　　　　　　　　　　　　　 640.00　　　　　　 96.97　　　　　　　　　是
有限责任公司
四川德阳太极大药房
　　　　　　　　　　　　　　　-----　　　　　　100.00　　　　　 是（注2）
连锁有限责任公司
三台天诚大药房连锁　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　否（注3、
　　　　　　　　　　　　　　　-----　　　　　　 51.00
有限责任公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6）
资阳太极大药房连锁　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　否（注3、
　　　　　　　　　　　　　　　-----　　　　　　100.00
有限责任公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6）
重庆西部医药商城有
　　　　　　　　　　　　　 1,300.00　　　　　　 52.00　　　　　　　　　是
限责任公司
重庆市医药保健品进
　　　　　　　　　　　　　　 268.20　　　　　　 90.00　　　　　　　　　是
出口有限公司
深圳市斯贝特进出口
　　　　　　　　　　　　　　　-----　　　　　　 85.00　　　　　 是（注4）
贸易有限公司
重庆化工进出口有限
　　　　　　　　　　　　　　 478.03　　　　　　 90.00　　　　　　　　　是
公司
成都西部医药经营有
　　　　　　　　　　　　　 4,946.71　　　　　　 95.00　　　　　　　　　是
限公司
天津和平太极门诊部　　　　　　 8.00　　　　　　 80.00　　　　　 否（注6）
上海太极医药物流有
　　　　　　　　　　　　　 2,000.00　　　　　　 40.00　　　　　　　　　是
限公司
北京太极医药物流有
　　　　　　　　　　　　　 1,400.00　　　　　　 70.00　　　　　　　　　是
限公司
重庆龙洲药业有限责
　　　　　　　　　　　　　　　30.00　　　　　　 60.00　　　　　　　　　是
任公司
重庆中药饮片厂有限
　　　　　　　　　　　　　　 200.00　　　　　　 66.67　　　　　　　　　是
公司
重庆桐君阁中药批发
　　　　　　　　　　　　　　 270.00　　　　　　 90.00　　　　　 是（注8）
有限责任公司
　　（2）公司无合营企业
　　注1：太极集团重庆市沙坪坝区医药有限公司持有太极集团重庆市沙坪大药房连锁有限公司其98%的股权，公司通过控股太极集团重庆市沙坪坝区医药有限公司，间接持有太极集团重庆市沙坪大药房连锁有限公司98%的股权。
　　注2：太极集团四川省德阳大中药业有限公司、太极集团四川德阳荣升药业有限公司各持有四川德阳太极大药房连锁有限责任公司30%的股权；四川天诚大药房连锁有限责任公司持有其40%的股权。公司通过对上述三家公司的控股，间接持有四川德阳太极大药房连锁有限责任公司100%的股权。
　　注3：四川天诚大药房连锁有限责任公司分别持有三台天诚大药房连锁有限责任公司、资阳太极大药房连锁有限责任公司51%和100%的股权，公司通过控股四川天诚大药房连锁有限责任公司，间接持有三台天诚大药房连锁有限责任公司51%的股权、资阳太极大药房连锁有限责任公司100%的股权。
　　注4：重庆市医药保健品进出口有限公司持有深圳市斯贝特进出口贸易有限公司85%的股权。公司通过控股重庆市医药保健品进出口有限公司，间接持有深圳市斯贝特进出口贸易有限公司85%的股权。
　　注5：公司名称原为自贡市盐都大药房连锁有限公司，2004年更名为自贡市太极大药房连锁有限公司。其系四川省自贡市医药有限公司和两位自然人股东共同投资设立，其中四川省自贡市医药有限公司持有95%的股权。公司通过控股四川省自贡市医药有限公司，间接持有自贡市太极大药房连锁有限公司95%的股权。
　　注6：三台天诚大药房连锁有限责任公司、资阳太极大药房连锁有限责任公司及天津和平太极门诊部的规模较小，其资产总额之和、主营业务收入之和占所有母子公司相应指标总和的比例在10%以下，上述单位当期净利润中母公司所拥有的数额占母公司当期净利润额的比例在10%以下，故本年未将其纳入合并报表范围。
　　注7：2004年，公司、四川省自贡市医药有限公司与重庆太极实业（集团）股份有限公司签定增资协议，将重庆太极实业（集团）股份有限公司支付给四川省自贡市医药有限公司的240万元借款按3:1的比例转为对其的增资。增资后四川省自贡市医药有限公司的注册资本为380万元，公司、重庆太极实业（集团）股份有限公司和职工股东分别持有其43.42%、21%、35.58%的股份。公司对四川省自贡市医药有限公司具有实际控制权。
　　注8：2004年，重庆桐君阁中药批发有限责任公司公司与控股子公司重庆西部医药商城有限责任公司共同投资组建重庆市中药材专业市场有限责任公司。2004年12月，该公司更名为重庆桐君阁中药批发有限责任公司。
　　2、合并范围变化
　　本年度新增合并会计报表单位。
单位名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 备注
重庆中药饮片厂有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　注1
上海太极医药物流有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　注2
北京太极医药物流有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　注2
重庆龙洲药业有限责任公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　注1
重庆桐君阁中药批发有限责任公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　注1
　　注1：本年由公司原分公司改制为有限责任公司。
　　注2：系本年新组建公司。
　　五、合并会计报表主要项目注释(金额单位：人民币元)
　　1、货币资金
　　明细列示如下：
项　 目　　　　　　　　　　　　　　　　　 年末数　　　　　　　　　 年初数
现　　金　　　　　　　　　　　　　　　604,823.53　　　　　　 1,114,177.11
银行存款　　　　　　　　　　　　　303,999,539.15　　　　　 132,641,428.51
其中：银行承兑汇票保证金　　　　　255,689,842.08　　　　　　82,165,992.26
合　　计　　　　　　　　　　　　　304,604,362.68　　　　　 133,755,605.62
　　注：对不符合现金及现金等价物的银行承兑汇票保证金已从现金流量表中剔除。
　　2、应收票据
　　明细列示如下：
种　类　　　　　　　　　　　　　　　　　　年末数　　　　　　　　　 年初数
银行承兑汇票　　　　　　　　　　　 28,114,856.01　　　　　　 7,865,695.25
合　计　　　　　　　　　　　　　　 28,114,856.01　　　　　　 7,865,695.25
　　3、应收款项
　　（1）应收账款
　　a、账龄分析及坏账准备列示如下：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 年末数
账　 龄
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 比例
　　　　　　　　　　 账面余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　坏账准备
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(%)
1年以内　　　　218,796,889.34　　　　　　 89.51　　　　　　　2,187,968.89
1—2年　　　　　18,133,265.66　　　　　　　7.42　　　　　　　　906,663.28
2—3年　　　　　 4,660,700.38　　　　　　　1.91　　　　　　　　466,070.04
3—5年　　　　　　 849,247.55　　　　　　　0.35　　　　　　　　127,387.13
5年以上　　　　　1,982,969.59　　　　　　　0.81　　　　　　　　991,484.80
合　计　　　　 244,423,072.52　　　　　　100.00　　　　　　　4,679,574.14

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 年初数
账　 龄
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 比例
　　　　　　　　　　 账面余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　坏账准备
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(%)
1年以内　　　　190,770,604.69　　　　　　 94.46　　　　　　　1,907,706.05
1—2年　　　　　 7,376,864.39　　　　　　　3.65　　　　　　　　368,843.22
2—3年　　　　　　 627,824.97　　　　　　　0.31　　　　　　　　 62,782.50
3—5年　　　　　 1,174,453.66　　　　　　　0.58　　　　　　　　176,168.05
5年以上　　　　　2,015,570.35　　　　　　　1.00　　　　　　　1,007,785.18
合　计　　　　 201,965,318.06　　　　　　100.00　　　　　　　3,523,285.00
　　b、欠款金额前五名项目的总欠款金额为121,757,883.02元，占应收账款总额的49.81%。
　　c、持公司65.15%股份的股东重庆太极实业（集团）股份有限公司欠款1,185,922.07元。持公司65.15%股份的股东重庆太极实业（集团）股份有限公司的母公司太极集团有限公司欠款2,710,708.79元。
　　（2）其他应收款
　　a、账龄分析及坏账准备列示如下：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年末数
账　 龄
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　比例
　　　　　　　　　　 账面余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　坏账准备
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (%)
1年以内　　　　 88,149,686.13　　　　　　　85.23　　　　　　　 881,496.86
1—2年　　　　　 3,518,139.37　　　　　　　 3.40　　　　　　　 175,906.97
2—3年　　　　　 2,206,918.07　　　　　　　 2.13　　　　　　　 220,691.81
3—5年　　　　　 6,971,945.26　　　　　　　 6.74　　　　　　 1,045,791.79
5年以上　　　　　2,583,233.44　　　　　　　 2.50　　　　　　 1,291,616.72
合　计　　　　 103,429,922.27　　　　　　 100.00　　　　　　 3,615,504.15

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 年初数
账　 龄
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　比例
　　　　　　　　　　 账面余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　坏账准备
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (%)
1年以内　　　　 38,022,784.09　　　　　　　64.32　　　　　　　 380,227.84
1—2年　　　　　 8,083,727.59　　　　　　　13.67　　　　　　　 404,186.38
2—3年　　　　　 2,798,549.58　　　　　　　 4.73　　　　　　　 279,854.96
3—5年　　　　　 7,135,240.23　　　　　　　12.07　　　　　　 1,070,286.03
5年以上　　　　　3,079,922.06　　　　　　　 5.21　　　　　　 1,539,961.03
合　计　　　　　59,120,223.55　　　　　　 100.00　　　　　　 3,674,516.24
　　b、欠款金额前五名项目的总欠款金额为65,735,015.30元，占其他应收款总额的63.56%。
　　 c、金额较大的其他应收款项目列示如下：
项　　　目　　　　　　　　　　　　　　　　年末数　　　　　　　 性质或内容
太极集团有限公司　　　　　　　　　 45,113,093.22　　　　　　　　 往来款项
重庆中药总厂　　　　　　　　　　　　8,901,210.39　　　　　　　　 往来款项
重庆中药材公司　　　　　　　　　　　6,256,895.52　　　　　　 借款及往来款
四川省绵阳药业集团公司　　　　　　　4,190,088.29　　　　　　　　 往来款项
重庆中药贸易中心　　　　　　　　　　1,273,727.88　　　　　　　　 往来款项
　　d、持公司65.15%股份的股东重庆太极实业（集团）股份有限公司的母公司太极集团有限公司欠款45,113,093.22元。
　　4、预付账款
　　（1）账龄分析列示如下：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 年末数
账龄
　　　　　　　　　　　　　　金　　　额　　　　　　　　　　　　所占比例(%)
1年以内　　　　　　　　 171,339,202.98　　　　　　　　　　　　　　　98.31
1-2年　　　　　　　　　　 2,937,090.16　　　　　　　　　　　　　　　 1.69
合　 计　　　　　　　　 174,276,293.14　　　　　　　　　　　　　　 100.00

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 年初数
账龄
　　　　　　　　　　　　　　 金　　 额　　　　　　　　　　　　所占比例(%)
1年以内　　　　　　　　 182,310,897.60　　　　　　　　　　　　　　　99.96
1-2年　　　　　　　　　　　　78,639.31　　　　　　　　　　　　　　　 0.04
合　 计　　　　　　　　 182,389,536.91　　　　　　　　　　　　　　 100.00
　 （2）账龄超过1年的预付账款未收回的原因是与供应商尚未办理货款结算。
　　(3)持公司65.15%股份的股东重庆太极实业（集团）股份有限公司欠款296,130.47元。
　　5、应收补贴款
项　 目　　　　　　　　　　年末数　　　　　　　　 年初数　　　 性质或内容
应收出口退税款　　　15,139,435.27　　　　　43,643,271.06　　　　 出口退税
合　 计　　　　　　 15,139,435.27　　　　　43,643,271.06
　　6、存货
　　（1）存货账面余额及跌价准备列示如下：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 年　末　 数
项　目
　　　　　　　　　　　　　　　账面余额　　　　　　　　　　　　　 跌价准备
物资采购　　　　　　　　　　124,339.35
原材料　　　　　　　　　　5,937,213.56
包装物　　　　　　　　　　4,378,415.14
低值易耗品　　　　　　　　1,099,831.59
库存商品　　　　　　　　410,221,192.75　　　　　　　　　　　　 883,381.12
产成品　　　　　　　　　 14,943,107.72
在产品　　　　　　　　　　　806,313.38
合　 计　　　　　　　　 437,510,413.49　　　　　　　　　　　　 883,381.12

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　 初　数
项　目
　　　　　　　　　　　　　　　账面余额　　　　　　　　　　　　　 跌价准备
物资采购　　　　　　　　　2,182,660.11
原材料　　　　　　　　　　8,038,965.98
包装物　　　　　　　　　　4,262,915.59
低值易耗品　　　　　　　　　887,698.92
库存商品　　　　　　　　390,138,392.82　　　　　　　　　　　　 914,415.54
产成品　　　　　　　　　 12,489,376.57
在产品　　　　　　　　　　2,891,540.59
合　 计　　　　　　　　 420,891,550.58　　　　　　　　　　　　 914,415.54
　　 （2）存货跌价准备列示如下:
项　 目　　　　　　　 年初数　　　　本年增加　　　　　　　　　　 本年转出
库存商品　　　　　914,415.54　　　　　　　　　　　　　　　　　　31,034.42
合　 计　　　　　 914,415.54　　　　　　　　　　　　　　　　　　31,034.42

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 可变现净值
项　 目　　　　　　　　　　　　　年末数
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 确定依据
库存商品　　　　　　　　　　 883,381.12　　　　　　　　　　　　　　　　注
合　 计　　　　　　　　　　　883,381.12
　　注：可变现净值以公司在正常生产经营过程中，以估计售价减去估计完工成本以及销售所必需的估计税费后的价值进行确定。
　　7、待摊费用
项　目　　　　　　　　　　　　　　年末数　　　　　　　　　　　　　 年初数
租　 金　　　　　　　　　　 1,528,767.81　　　　　　　　　　 1,175,791.11
保险费　　　　　　　　　　　　 12,016.98　　　　　　　　　　　　22,983.32
其　 他　　　　　　　　　　　　70,469.31　　　　　　　　　　　 281,406.30
合　 计　　　　　　　　　　 1,611,254.10　　　　　　　　　　 1,480,180.73

项　目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 期末结存原因
租　 金
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 受益期限跨期
保险费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 受益期限跨期
其　 他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　受益期限跨期
合　 计
　　 8、长期股权投资
　　 （1）分项列示如下：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 年末数
项　 目
　　　　　　　　　　　　　　　　投资金额　　　　　　　　　　　　 减值准备
对子公司投资　　　　　　　　　704,410.35
合并价差　　　　　　　　　 22,847,065.33
其他股权投资　　　　　　　　1,905,304.60　　　　　　　　　　　 151,000.00
对联营企业投资
合　 计　　　　　　　　　　25,456,780.28　　　　　　　　　　　 151,000.00

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 年初数
项　 目
　　　　　　　　　　　　　　　　投资金额　　　　　　　　　　　　 减值准备
对子公司投资　　　　　　　　　893,262.31
合并价差　　　　　　　　　 27,015,110.99
其他股权投资　　　　　　　　2,165,322.00　　　　　　　　　　　 151,000.00
对联营企业投资　　　　　　　　106,147.90
合　 计　　　　　　　　　　30,179,843.20　　　　　　　　　　　 151,000.00
　　（2）除股票投资外的其他长期股权投资明细列示如下：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　投资起止　　　　　　 占被投资单位注
被投资单位名称
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日期　　　　　　　册资本比例(%)
三台天诚大药房连锁有限责任
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 51
公司
资阳太极大药房连锁有限责任
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　100
公司
天津和平太极门诊部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 80
重庆医药股份有限公司　　　　　　　　　　未约定　　　　　　　　　　　　＜1
交通银行重庆分行　　　　　　　　　　　　未约定　　　　　　　　　　　　＜1
自贡市大安区农村信用合作社
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　未约定　　　　　　　　　　　　　5
联合社
重庆渝高科技产业（集团）股
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　未约定　　　　　　　　　　　　＜1
份有限公司
重庆金城股份有限公司　　　　　　　　　　未约定　　　　　　　　　　　 ＜10
中化总公司北京凯美贸易公司　　　　　　　未约定　　　　　　　　　　　 1.33
重庆美康保健品有限公司　　　　　　　　　未约定　　　　　　　　　　　　 25
重庆普乐菲化工有限公司　　　　　　　　　未约定　　　　　　　　　　　　 20
西南合成制药股份有限公司　　　　　　　　未约定　　　　　　　　　　　 0.03
合　　 计

被投资单位名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　投资金额　　　　　 备注
三台天诚大药房连锁有限责任
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　470,088.50
公司
资阳太极大药房连锁有限责任
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　154,321.85
公司
天津和平太极门诊部　　　　　　　　　　　　　　　 80,000.00
重庆医药股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　 50,000.00
交通银行重庆分行　　　　　　　　　　　　　　　　640,304.60
自贡市大安区农村信用合作社
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 20,000.00
联合社
重庆渝高科技产业（集团）股
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 30,000.00
份有限公司
重庆金城股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　100,000.00
中化总公司北京凯美贸易公司　　　　　　　　　　　 40,000.00
重庆美康保健品有限公司　　　　　　　　　　　　　375,000.00　　　　　　 注
重庆普乐菲化工有限公司　　　　　　　　　　　　　600,000.00　　　　　　 注
西南合成制药股份有限公司　　　　　　　　　　　　 50,000.00
合　　 计　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,609,714.95
　　注：对该公司无重大影响，故对该项投资采用成本法核算。
　　(3)其他长期股权投资减值准备列示如下：
被投资单位名称　　　　　　　　　　　 年初数　　　　　本年计提　　本年转回
重庆金城股份有
　　　　　　　　　　　　　　　　　90,000.00
限公司
中化总公司北京
　　　　　　　　　　　　　　　　　36,000.00
凯美贸易公司
西南合成制药股
　　　　　　　　　　　　　　　　　25,000.00
份有限公司
合　　计　　　　　　　　　　　　 151,000.00

被投资单位名称　　　　　　　　　　　 年末数　　　　　　　　　　计提的原因
重庆金城股份有
　　　　　　　　　　　　　　　　　90,000.00　　　　　　　已停业，尚未清算
限公司
中化总公司北京
　　　　　　　　　　　　　　　　　36,000.00　　　　　　　已停业，尚未清算
凯美贸易公司
西南合成制药股
　　　　　　　　　　　　　　　　　25,000.00　　　　　　　　　股权存在争议
份有限公司
合　　计　　　　　　　　　　　　 151,000.00
　　(4)按权益法核算的长期股权投资列示如下：
被投资单位名称　　　　　　　　 初始投资额　　　　　　　　　　　追加投资额
三台天诚大药房连
　　　　　　　　　　　　　　　 510,000.00
锁有限责任公司
资阳太极大药房连
　　　　　　　　　　　　　　　 255,000.00　　　　　　　　　　　270,000.00
锁有限责任公司
天津和平太极门诊
　　　　　　　　　　　　　　　　80,000.00
部
合　　计　　　　　　　　　　　 845,000.00　　　　　　　　　　　270,000.00

　　　　　　　　　　　　　 被投资单位权　　　分得的现
被投资单位名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 累计增减额
　　　　　　　　　　　　　　　 益增减额　　　金红利额
三台天诚大药房连
　　　　　　　　　　　　　　 -26,141.50　　　13,770.00　　　　 -39,911.50
锁有限责任公司
资阳太极大药房连
　　　　　　　　　　　　　　-345,418.21　　　　　　　　　　　 -345,418.21
锁有限责任公司
天津和平太极门诊部
合　　计　　　　　　　　　　-371,559.71　　　13,770.00　　　　-385,329.71
　　注：三台天诚大药房连锁有限责任公司2004年5月进入清算期，从2004年6月起对其投资改为成本法核算。
　　（5）股权投资差额明细列示如下：
被投资单位名称　　　　　　　 初始金额　　　　形成原因　　　　　　摊销期限
资阳太极大药房连锁
　　　　　　　　　　　　　　84,199.83　　　　　　　注　　　　　　　　10年
有限责任公司

被投资单位名称　　　　　　 本年摊销额　　　累计摊销额　　　　　　摊余金额
资阳太极大药房连锁
　　　　　　　　　　　　　　 8,419.98　　　 25,259.94　　　　　 58,939.89
有限责任公司
　　注：系公司控股子公司四川天诚大药房连锁有限责任公司追加投资收购资阳太极大药房连锁有限责任公司49%的股权时形成。
　　（6）合并价差
被投资单位名称　　　　　　　　　 初始金额　　　形成原因　　　　本年摊销额
太极集团重庆市沙坪坝
　　　　　　　　　　　　　　15,512,086.56　　　　　 注1　　　1,551,208.66
区医药有限公司
重庆桐君阁大药房连锁
　　　　　　　　　　　　　　　 178,719.30　　　　　　　　　　　 17,871.93
有限责任公司
四川省自贡市医药有限
　　　　　　　　　　　　　　 3,882,667.40　　　　注1、2　　　　425,220.61
公司
四川天诚大药房连锁有
　　　　　　　　　　　　　　11,246,580.60　　　　注1、4　　　1,124,658.06
限责任公司
太极集团四川省德阳大
　　　　　　　　　　　　　　 3,980,770.38　　　　　 注1　　　　398,077.04
中药业有限公司
太极集团四川德阳荣升
　　　　　　　　　　　　　　 1,959,036.97　　　　　 注1　　　　195,903.70
药业有限公司
重庆市医药保健品进出
　　　　　　　　　　　　　　 3,535,466.65　　　　　 注1　　　　353,546.67
口有限公司
重庆化工进出口有限公
　　　　　　　　　　　　　　 2,232,028.70　　　　　 注1　　　　223,202.87
司
成都西部医药经营有限
　　　　　　　　　　　　　　-8,948,235.72　　　　　 注3　　　 -894,823.57
公司
合　　计　　　　　　　　　　33,579,120.84　　　　　　　　　　3,394,865.97

被投资单位名称　　　　　　　　　　　累计摊销额　　　　　　　　　 摊余金额
太极集团重庆市沙坪坝
　　　　　　　　　　　　　　　　　4,653,625.98　　　　　　　10,858,460.58
区医药有限公司
重庆桐君阁大药房连锁
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 58,083.77　　　　　　　　 120,635.53
有限责任公司
四川省自贡市医药有限
　　　　　　　　　　　　　　　　　1,356,390.03　　　　　　　 2,526,277.37
公司
四川天诚大药房连锁有
　　　　　　　　　　　　　　　　　3,373,974.18　　　　　　　 7,872,606.42
限责任公司
太极集团四川省德阳大
　　　　　　　　　　　　　　　　　1,194,231.12　　　　　　　 2,786,539.26
中药业有限公司
太极集团四川德阳荣升
　　　　　　　　　　　　　　　　　　587,711.10　　　　　　　 1,371,325.87
药业有限公司
重庆市医药保健品进出
　　　　　　　　　　　　　　　　　　795,480.01　　　　　　　 2,739,986.64
口有限公司
重庆化工进出口有限公
　　　　　　　　　　　　　　　　　　502,206.46　　　　　　　 1,729,822.24
司
成都西部医药经营有限
　　　　　　　　　　　　　　　　 -1,789,647.14　　　　　　　-7,158,588.58
公司
合　　计　　　　　　　　　　　　 10,732,055.51　　　　　　　22,847,065.33
　　注：合并价差摊销期限均为10年。
　　注1：系2002年溢价收购股权时形成。
　　注2：四川省自贡市医药有限公司2004年增加注册资本，公司的投资比例改变，本年重新计算合并价差初始金额。详见四、1、注7。
　　注3：公司将经评估后的成都联合药业发展有限责任公司净资产投入到成都西部医药经营有限公司。成都西部医药经营有限公司并入的净资产中公司享有的份额高于公司对原成都联合药业发展有限责任公司的投资账面价值所形成。
　　注4：四川天诚大药房连锁有限责任公司本年补缴1999年—2003年度增值税1,943,409.78元，在编制2004年度会计报表和合并会计报表时，对该项差错进行了更正，重新计算了合并价差的初始金额。
　　9、固定资产
　　（1）固定资产原值列示如下：
项　　目　　　　　　　　　　　年初数　　　　　　　　　　　　　　 本年增加
房屋及建筑物　　　　　438,236,889.11　　　　　　　　　　　　46,335,493.89
通用设备　　　　　　　 34,862,087.11　　　　　　　　　　　　 7,691,714.35
专用设备　　　　　　　 20,508,330.49　　　　　　　　　　　　18,711,144.75
运输工具　　　　　　　 15,321,803.87　　　　　　　　　　　　　 753,437.89
其他设备　　　　　　　　3,290,183.80　　　　　　　　　　　　　 703,798.50
装修费　　　　　　　　 27,413,051.19　　　　　　　　　　　　 3,678,103.86
合　　计　　　　　　　539,632,345.57　　　　　　　　　　　　77,873,693.24

项　　目　　　　　　　　　　本年减少　　　　　　　　　　　　　　　 年末数
房屋及建筑物　　　　　　8,217,555.78　　　　　　　　　　　 476,354,827.22
通用设备　　　　　　　　　459,570.58　　　　　　　　　　　　42,094,230.88
专用设备　　　　　　　　　 75,284.50　　　　　　　　　　　　39,144,190.74
运输工具　　　　　　　　　932,393.56　　　　　　　　　　　　15,142,848.20
其他设备　　　　　　　　　 86,330.00　　　　　　　　　　　　 3,907,652.30
装修费　　　　　　　　　7,474,985.63　　　　　　　　　　　　23,616,169.42
合　　计　　　　　　　 17,246,120.05　　　　　　　　　　　 600,259,918.76
　　 （2）累计折旧列示如下：
项　　目　　　　　　　　　　　年初数　　　　　　　　　　　　　　 本年增加
房屋及建筑物　　　　　 62,911,806.22　　　　　　　　　　　　13,765,087.21
通用设备　　　　　　　 11,647,910.32　　　　　　　　　　　　 4,660,975.56
专用设备　　　　　　　　8,980,523.03　　　　　　　　　　　　 2,434,479.34
运输工具　　　　　　　　7,935,263.03　　　　　　　　　　　　 1,175,801.56
其他设备　　　　　　　　2,448,599.96　　　　　　　　　　　　　 135,455.10
装修费　　　　　　　　　6,206,429.61　　　　　　　　　　　　 3,287,285.17
合　　计　　　　　　　100,130,532.17　　　　　　　　　　　　25,459,083.94

项　　目　　　　　　　　　　本年减少　　　　　　　　　　　　　　　 年末数
房屋及建筑物　　　　　　1,183,398.36　　　　　　　　　　　　75,493,495.07
通用设备　　　　　　　　　184,886.74　　　　　　　　　　　　16,123,999.14
专用设备　　　　　　　　　 28,642.37　　　　　　　　　　　　11,386,360.00
运输工具　　　　　　　　　420,632.82　　　　　　　　　　　　 8,690,431.77
其他设备　　　　　　　　　 14,426.35　　　　　　　　　　　　 2,569,628.71
装修费　　　　　　　　　　193,201.26　　　　　　　　　　　　 9,300,513.52
合　　计　　　　　　　　2,025,187.90　　　　　　　　　　　 123,564,428.21
　　 （3）固定资产减值准备列示如下:
项　　目　　　　　　　　　　　　　　年初数　　　　　　　　　　　 本年增加
房屋及建筑物　　　　　　　　　　353,140.62
通用设备　　　　　　　　　　　　532,651.13
专用设备　　　　　　　　　　　　792,318.12
运输工具　　　　　　　　　　　　 97,980.18
其他设备　　　　　　　　　　　　 80,406.42
合　　　计　　　　　　　　　　1,856,496.47

项　　目　　　　　　　　　　　　　本年转出　　　　　　　　　　　　 年末数
房屋及建筑物　　　　　　　　　　353,140.62
通用设备　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 532,651.13
专用设备　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 792,318.12
运输工具　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　97,980.18
其他设备　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　80,406.42
合　　　计　　　　　　　　　　　353,140.62　　　　　　　　　 1,503,355.85
　　（4）本年由在建工程转入36,774,277.86元，其中房屋及建筑物19,930,264.81元，通用设备5,911,390.42元，专用设备10,932,622.63元。
　　（5）固定资产中，有原值为1,323.45万元的房屋建筑物尚未完善有关产权手续。
　　（6）固定资产中原值18,831.46万元、净值15,177.72万元、净额15,121.38万元为公司短期借款17,247.00万元作了抵押。其中：房屋及建筑物原值为16,029.27万元、净值为13,553.07万元、净额为13,553.07万元；通用设备原值为1,032.87万元、净值为537.17万元、净额为504.46万元；专用设备原值为1,494.66万元、净值为1,010.63万元、净额为987.00万元；运输设备原值为274.66万元、净值为76.85万元、净额为76.85万元。同时，原值475.86万元、净值为448.01万元、净额为448.01万元的房屋建筑物为公司长期借款176.79万元作了抵押。
　　10、在建工程
　　（1）明细列示如下：
工程名称　　　　　　　　　　　　　　　　年初数　　　　　　　　　 本年增加
南坪药品物流分中心　　　　　　　　5,009,629.00　　　　　　　22,519,638.25
西部医药物流体系项目　　　　　　 10,879,670.57　　　　　　　 1,046,507.80
德阳大中药品仓库工程　　　　　　　　 98,604.38
GMP工程　　　　　　　　　　　　　 8,450,996.06　　　　　　　11,325,978.27
其他项目　　　　　　　　　　　　　1,150,735.03　　　　　　　 2,791,035.22
合　 计　　　　　　　　　　　　　25,589,635.04　　　　　　　37,683,159.54

工程名称　　　　　　　　　 本年转固　　　　其他减少　　　　　　　　年末数
南坪药品物流分中心　　11,620,109.71　　　 46,037.00　　　　 15,863,120.54
西部医药物流体系项目　 5,390,327.47　　　 61,844.00　　　　　6,474,006.90
德阳大中药品仓库工程　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　98,604.38
GMP工程　　　　　　　 17,110,488.44　　　　　　　　　　　　　2,666,485.89
其他项目　　　　　　　 2,653,352.24　　　 76,927.00　　　　　1,211,491.01
合　 计　　　　　　　 36,774,277.86　　　184,808.00　　　　 26,313,708.72
　　　注：上述项目中西部医药物流体系项目预算总投资12,490万元，资金来源为：银行贷款7,500万元（国债专项资金），公司自筹资金4,990万元。GMP工程项目总投资为1,530万元，南坪药品物流分中心投资为2,500万元,其他零星项目无投资总额,资金来源为公司自筹。
　　（2）报告期内无应提取减值准备情况。
　　11、无形资产
　　(1)明细列示如下：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 年末数
项　 目
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 账面余额　　　　　　　减值准备
土地使用权　　　　　　　　　　　　　 100,488,756.71
财务软件　　　　　　　　　　　　　　　 2,029,991.06
合计　　　　　　　　　　　　　　　　 102,518,747.77

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 年初数
项　 目
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 账面余额　　　　　　　减值准备
土地使用权　　　　　　　　　　　　　　88,466,266.58
财务软件　　　　　　　　　　　　　　　 1,623,326.21
合计　　　　　　　　　　　　　　　　　90,089,592.79
　　　 （2）余额及增减明细列示如下：
项　目　　　　　　　　　　　　　 年初数　　　　　　　　　　　　　本年增加
土地使用权　　　　　　　　88,466,266.58　　　　　　　　　　 16,149,865.29
财务软件　　　　　　　　　 1,623,326.21　　　　　　　　　　　　845,552.00
合计　　　　　　　　　　　90,089,592.79　　　　　　　　　　 16,995,417.29

项　目　　　　　　　　 本年转出　　　　 本年摊销　　　　　　　　　 年末数
土地使用权　　　　 1,552,592.81　　 2,574,782.35　　　　　 100,488,756.71
财务软件　　　　　　　　　　　　　　　438,887.15　　　　　　 2,029,991.06
合计　　　　　　　 1,552,592.81　　 3,013,669.50　　　　　 102,518,747.77
项　 目　　　　　 取得方式　　　　　　　　　　　　　　　　　　 原始发生额
土地使用权　　　　　 购入　　　　　　　　　　　　　　　　　108,573,828.83
财务软件　　　　　　 购入　　　　　　　　　　　　　　　　　　2,908,728.74
合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 111,482,557.57

项　 目　　　　　　累计转出　　　　累计摊销　　　　　　　　　　　　年末数
土地使用权　　 1,552,592.81　　6,532,479.31　　　　　　　　100,488,756.71
财务软件　　　　　　　　　　　　 878,737.68　　　　　　　　　2,029,991.06
合计　　　　　 1,552,592.81　　7,411,216.99　　　　　　　　102,518,747.77
　　（3）无形资产中账面价值383.44万元的土地使用权连同房屋及建筑物为公司借款作了抵押。
　　（4）报告期内无应提取减值准备情况。
　　12、长期待摊费用

项　目　　　　　 原始发生额　　　　　　 年初数　　　　　　　　　 本年增加

开办费　　　　 2,672,751.44　　　　　　　　　　　　　　　　　2,672,751.44
低易品摊
　　　　　　　 2,391,970.30　　　　 974,450.64　　　　　　　　　89,050.00
销等
合　 计　　　　5,064,721.74　　　　 974,450.64　　　　　　　 2,761,801.44

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 剩余摊
项　目　　 本年摊销　　　　　累计摊销　　　　　　　年末数
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 销年限
开办费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,672,751.44
低易品摊
　　　　　 384,201.10　　1,712,670.76　　　　　679,299.54　　　　　 2-4年
销等
合　 计　　384,201.10　　1,712,670.76　　　　3,352,050.98
　　注：由于公司控股子公司上海太极医药物流有限公司、北京太极医药物流有限公司、重庆龙洲药业有限责任公司、重庆桐君阁中药批发有限责任公司本年正在筹建，尚未开始生产经营，故开办费未摊销。
　　13、短期借款
　　明细列示如下：
借款条件　　　　　　　　　　　　　　年末数　　　　　　　　　　　　 年初数
保证借款　　　　　　　　　　226,520,000.00　　　　　　　　 306,660,000.00
抵押借款　　　　　　　　　　172,470,000.00　　　　　　　　 134,360,000.00
质押借款　　　　　　　　　　 20,000,000.00　　　　　　　　　 1,352,000.00
信用借款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,500,000.00
合　计　　　　　　　　　　　418,990,000.00　　　　　　　　 443,872,000.00
　　注1：持公司65.15%股份的股东重庆太极实业（集团）股份有限公司的母公司太极集团有限公司为本公司借款205,610,000.00元提供了保证，母公司为控股子公司借款20,910,000.00元提供了保证，详见附注八、1、（4）、d、②及附注九、1。
　　注2：公司以固定资产、无形资产为公司短期借款172,470,000.00元作了抵押，见附注五、9、（6）及附注五、11、（3）。同时，持公司65.15%股份的股东重庆太极实业（集团）股份有限公司的母公司太极集团有限公司为本公司抵押借款中的36,300,000.00元提供了连带责任担保。
　　注3：公司以商业承兑汇票为公司借款20,000,000.00元提供了质押。
　　14、应付票据
　　明细列示如下：
种　类　　　　　　　　　　　　　　　年末数　　　　　　　　　　　　 年初数
商业承兑汇票
　　　　　　　　　　　　　　 76,781,315.44　　　　　　　　　47,595,371.32
银行承兑汇票
　　　　　　　　　　　　　　401,304,024.58　　　　　　　　 283,934,931.54
合　 计　　　　　　　　　　 478,085,340.02　　　　　　　　 331,530,302.86
　　15、应付款项
　　（1）应付账款
　　a、账龄超过三年的应付账款共计5,243,093.27元，大额明细列示如下：
单位名称　　　　　　　　　　　　　　　金额　　　　　　　　　 未偿还的原因
意大利欧柏菲苇斯有限公司　　　1,042,341.35　　　　　　　　　　 对方未催收
加拿大威尔达贸易公司　　　　　　558,767.78　　　　　　　　　 双方存在争议
培齐埃列贸易公司　　　　　　　　460,401.36　　　　　　　　　 双方存在争议
巴基斯坦麦汉贸易公司　　　　　　158,660.76　　　　　　　　　 双方存在争议
　　b、欠持公司65.15%股份的股东单位重庆太极实业（集团）股份有限公司29,083,836.68元；欠持公司65.15%股份的股东单位重庆太极实业（集团）股份有限公司的母公司太极集团有限公司493,067.90元。
　　（2）预收账款
　　a、无账龄超过一年的大额预收账款。
　　b、无欠持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位的款项。
　 （3）其他应付款
　　a、金额较大的其他应付款列示如下：
单位名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金　 额　　　　　性质或内容
重庆太极实业（集团）股份有限公司　　　　24,750,565.55　　　　　　　往来款
四川安居工程房地产开发有限公司　　　　　 5,011,400.00　　　　　投资转让款
重庆中药材公司　　　　　　　　　　　　　 1,563,878.95　　　　　　　往来款
德阳市药品监督管理局　　　　　　　　　　 1,064,500.00　　　　　　　借　款
绵阳市樊华房地产公司　　　　　　　　　　　 970,318.98　　　　　　　购房款
　　b、账龄超过三年的大额其他应付款列示如下：
单位名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　 金额　　　　　　　　未付原因
退休人员安置费　　　　　　　　　　　　 844,000.00　　　　　　　　　未发生
　　c、欠持本公司65.15%股份的股东单位重庆太极实业（集团）股份有限公司24,750,565.55元。
　　16、应付工资
项　目　　　　　　　　　　　　　　　　　 年末数　　　　　　　　　　年初数
属于工效挂钩　　　　　　　　　　　 3,159,908.74　　　　　　　2,877,617.36
合　 计　　　　　　　　　　　　　　3,159,908.74　　　　　　　2,877,617.36
　　17、应付股利
投资者　　　　　　　　　　　　　年末数　　　　　　年初数　　　 欠付的原因
重庆市财政局　　　　　　　5,800,775.34　　　5,800,775.34　　　　 暂时缓付
重庆市沙坪坝区财政局　　　　　　　　　　　　　450,000.00　　　　 暂时缓付
重庆美康保健品有限公司　　　132,046.31　　　　132,046.31　　　　 暂时缓付
个人股东　　　　　　　　　　 88,488.32　　　　 88,488.32　　　　 暂时缓付
合　　计　　　　　　　　　6,021,309.97　　　6,471,309.97
　　注：应付个人股东股利为控股子公司应付职工个人的股利。
　　18、应交税金
税　　种　　　　　　　　　　 年末数　　　　　　 年初数　　　　执行税率(%)
所得税　　　　　　　　 5,951,204.84　　　 4,807,520.44　　　　　　 15、33
增值税　　　　　　　　10,635,573.36　　　14,841,184.80　　　　　　 17、13
城市维护建设税　　　　　 782,820.88　　　　 571,225.43　　　　　　　　　7
营业税　　　　　　　　　 471,236.49　　　　 226,783.09　　　　　　　 5、3
房产税　　　　　　　　　 270,633.99　　　　 108,260.59　　　　　　1.2、12
土地使用税　　　　　　　 117,067.09　　　　　78,627.77
个人所得税　　　　　　　　28,750.50　　　　 165,947.64
其他　　　　　　　　　　　 2,823.56　　　　　　　50.00
合　 计　　　　　　　 18,260,110.71　　　20,799,599.76
　　19、其他应交款
项　目　　　　　　　　　　　　　　 年末数　　　　　　　　　　　　　年初数
交通重点建设附加　　　　　　 1,420,222.52　　　　　　　　　　　953,615.26
教育费附加　　　　　　　　　　 293,299.54　　　　　　　　　　1,273,235.97
其他　　　　　　　　　　　　　　18,767.12　　　　　　　　　　　 24,721.00
合　　 计　　　　　　　　　　1,732,289.18　　　　　　　　　　2,251,572.23

项　目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 计缴标准
交通重点建设附加　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 应交流转税的5%
教育费附加　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 应交流转税的3%
其他
合　　 计
　　20、一年内到期的长期负债
　 （1）分项列示如下：
项　目　　　　　　　　　　　　　　 年末数　　　　　　　　　　　　　年初数
长期借款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 300,000.00
长期应付款　　　　　　　　　 7,489,646.55
合　 计　　　　　　　　　　　7,489,646.55　　　　　　　　　　　300,000.00
　 （2）一年内到期的长期应付款列示如下：
项目　　　　　　　　　　　　　　　期限　　　　　　　　　　　　　 初始金额
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5
职工借款　　　　　　　　　　　　　　年　　　　　　　　　　　 9,622,131.69
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 9,622,131.69
合　 计

项目　　　　　　　　　　　　　应计利息　　　　　　　　　　　　　　 年末数
职工借款　　　　　　　　　1,924,426.34　　　　　　　　　　　 7,489,646.55
　　　　　　　　　　　　　1,924,426.34
合　 计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7,489,646.55
　　21、长期借款
借款条件　　　　　　　　　　　　年末数　　　　　　　　　　　　　　 年初数
信用借款　　　　　　　　 17,831,112.79　　　　　　　　　　　13,731,112.79
抵押借款　　　　　　　　　1,767,941.64　　　　　　　　　　　 2,001,641.64
合　 计　　　　　　　　　19,599,054.43　　　　　　　　　　　15,732,754.43
　　注1：信用借款中重庆太极实业（集团）股份有限公司转借款10,827,273.56元，见附注八、1、（4）、c。
　　注2：公司以固定资产为公司长期借款1,767,941.64元作了抵押，见附注五、9、（6）。
　　22、专项应付款
类别　　　　　　　　　　　　　　项目　　　　　　 年末数　　　　　　年初数
　　　　　　　　　　　　医疗储备资金　　　　 150,000.00
国家拨入的具有专
门用途的款型　　　　　新产品开发资金　　　　　75,400.00
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 225,400.00
合　 计
　　23、股本
项　 目　　　　　　　　　　　　　　　　 年初数　　　　　　　　　 本年增加
一、未上市流通股份
发起人股份　　　　　　　　　　　 71,572,811.00
其中：国家拥有股份
境内法人持有股份　　　　　　　　 71,572,811.00
二、已上市流通股份
境内上市的普通股　　　　　　　　 38,280,000.00
三、股份总数　　　　　　　　　　109,852,811.00

项　 目　　　　　　　　　　　　　　　 本年减少　　　　　　　　　　 年末数
一、未上市流通股份
发起人股份　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　71,572,811.00
其中：国家拥有股份
境内法人持有股份　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　71,572,811.00
二、已上市流通股份
境内上市的普通股　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　38,280,000.00
三、股份总数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 109,852,811.00
　　24、资本公积
项　目　　　　　　　　　　　　　　　　年初数　　　　　　　　　　 本年增加
资产评估增值　　　　　　　　　 21,772,610.87
股本溢价　　　　　　　　　　　 75,540,000.00
拨款转入　　　　　　　　　　　　　 86,300.00
股权投资准备　　　　　　　　　　　 70,000.00
其他资本公积　　　　　　　　　　　140,423.92　　　　　　　　 1,500,000.00
合　计　　　　　　　　　　　　 97,609,334.79　　　　　　　　 1,500,000.00

项　目　　　　　　　　　　　　　　　本年减少　　　　　　　　　　　 年末数
资产评估增值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　21,772,610.87
股本溢价　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　75,540,000.00
拨款转入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　86,300.00
股权投资准备　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　70,000.00
其他资本公积　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,640,423.92
合　计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　99,109,334.79
　　注：本年增加系公司经渝财建[2003]398号文批准豁免150万元短期借款。
　　25、盈余公积
项　目　　　　　　　　　　　　 年初数　　　　　　　　　　　　　　本年增加
法定盈余公积　　　　　　38,085,562.29　　　　　　　　　　　　1,241,969.51
法定公益金　　　　　　　14,054,343.04　　　　　　　　　　　　1,241,969.51
合　计　　　　　　　　　52,139,905.33　　　　　　　　　　　　2,483,939.02

项　目　　　　　　　　　　　 本年减少　　　　　　　　　　　　　　　年末数
法定盈余公积　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　39,327,531.80
法定公益金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　15,296,312.55
合　计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　54,623,844.35
　　注：差错更正调整法定盈余公积、法定公益金年初数各-82,426.80元，详附注二、22。
　　26、未分配利润
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 利润分配
项　　 目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本年数
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 比例(%)
年初未分配利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　39,624,982.89
加：本年净利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　16,507,690.99
其他转入
减：提取法定盈余公积　　　　　　　　　　　10　　　　　　　　 1,241,969.51
提取法定公益金　　　　　　　　　　　　　　10　　　　　　　　 1,241,969.51
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
年末未分配利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　53,648,734.86

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 上年数
项　　 目
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　30,147,299.63
年初未分配利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11,641,926.32
加：本年净利润
其他转入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,082,121.53
减：提取法定盈余公积　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,082,121.53
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　39,624,982.89
年末未分配利润
　　注：差错更正调整未分配利润年初数-659,414.43元，详附注二、22。
　　27、主营业务收入与主营业务成本
　 （1）按主营业务性质列示如下：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本年数
主营业务
性质
　　　　　　　　　　　　　主营业务收入　　　　　　　　　　　 主营业务成本
工　业　　　　　　　　　114,273,526.52　　　　　　　　　　　58,342,482.79
商　业　　　　　　　　2,597,352,700.73　　　　　　　　　 2,462,384,952.60
合　计　　　　　　　　2,711,626,227.25　　　　　　　　　 2,520,727,435.39

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　上年数
主营业务
性质
　　　　　　　　　　　　　主营业务收入　　　　　　　　　　　 主营业务成本
工　业　　　　　　　　　123,748,457.11　　　　　　　　　　　70,978,934.00
商　业　　　　　　　　2,076,136,828.29　　　　　　　　　 1,937,241,009.08
合　计　　　　　　　　2,199,885,285.40　　　　　　　　　 2,008,219,943.08
　 （2）按地区分布列示如下：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本年数
地　 区
　　　　　　　　　　　　　　　主营业务收入　　　　　　　　　 主营业务成本
西南地区　　　　　　　　　2,155,738,914.52　　　　　　　 1,990,019,317.52
华北地区　　　　　　　　　　 28,554,170.88　　　　　　　　　22,312,263.97
境外　　　　　　　　　　　　527,333,141.85　　　　　　　　 508,395,853.90
合　计　　　　　　　　　　2,711,626,227.25　　　　　　　 2,520,727,435.39

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 上年数
地　 区
　　　　　　　　　　　　　　　主营业务收入　　　　　　　　　 主营业务成本
西南地区　　　　　　　　　1,778,390,432.86　　　　　　　 1,607,429,983.39
华北地区　　　　　　　　　　 22,702,415.90　　　　　　　　　16,902,081.42
境外　　　　　　　　　　　　398,792,436.64　　　　　　　　 383,887,878.27
合　计　　　　　　　　　　2,199,885,285.40　　　　　　　 2,008,219,943.08
　 （3）前五名客户销售收入总额为393,223,409.63元，占本年主营业务收入的14.50%。
　　28、主营业务税金及附加
项　目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 计缴标准
营业税　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计税收入的3、5%
城市维护建设税　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 应纳流转税额的7%
教育费附加　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 应纳流转税额的3%
交通重点建设附加　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 应纳流转税额的5%
其　他
合　计

项　目　　　　　　　　　　　　　　　 本年数　　　　　　　　　　　　上年数
营业税　　　　　　　　　　　　　　17,258.04　　　　　　　　　　 35,114.68
城市维护建设税　　　　　　　　　 607,143.53　　　　　　　　　1,924,782.32
教育费附加　　　　　　　　　　　 901,658.91　　　　　　　　　　813,600.94
交通重点建设附加　　　　　　　　 170,259.75　　　　　　　　　1,128,097.95
其　他　　　　　　　　　　　　　 107,562.10　　　　　　　　　　247,356.25
合　计　　　　　　　　　　　　 1,803,882.33　　　　　　　　　4,148,952.14
　　29、其他业务利润
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本年数
项　 目
　　　　　　　　　　　　　　　　　　收入　　　　　　　　　　　　　　 成本
房屋租赁业务　　　　　　　　6,206,168.71　　　　　　　　　　 1,594,974.68
宣传业务　　　　　　　　　　9,628,918.05　　　　　　　　　　　 890,371.17
广告位出租　　　　　　　　　9,673,197.27　　　　　　　　　　 1,451,084.04
其　 他　　　　　　　　　　 1,698,742.72　　　　　　　　　　　 782,390.29
合　计　　　　　　　　　　 27,207,026.75　　　　　　　　　　 4,718,820.18

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 上年数
项　 目
　　　　　　　　　　　　　　　　　　利润　　　　　　　　　　　　　　 利润
房屋租赁业务　　　　　　　　4,611,194.03　　　　　　　　　　 5,027,443.50
宣传业务　　　　　　　　　　8,738,546.88　　　　　　　　　　 2,308,443.32
广告位出租　　　　　　　　　8,222,113.23　　　　　　　　　　 2,196,198.52
其　 他　　　　　　　　　　　 916,352.43　　　　　　　　　　　　 8,634.09
合　计　　　　　　　　　　 22,488,206.57　　　　　　　　　　 9,540,719.43
　　30、财务费用
项　目　　　　　　　　　　　　　　本年数　　　　　　　　　　　　　 上年数
利息支出　　　　　　　　　 26,495,219.58　　　　　　　　　　28,567,985.23
减:利息收入　　　　　　　　 2,159,289.75　　　　　　　　　　 1,345,864.84
汇兑损失　　　　　　　　　　　182,764.13　　　　　　　　　　　 143,924.37
减:汇兑收益　　　　　　　　　 574,936.27　　　　　　　　　　　　43,182.93
手续费支出　　　　　　　　　　 87,257.67　　　　　　　　　　　　13,583.93
其他　　　　　　　　　　　　2,015,817.01　　　　　　　　　　 1,406,794.85
合　 计　　　　　　　　　　26,046,832.37　　　　　　　　　　28,743,240.61
　 31、投资收益
　 （1）明细列示如下：
项　　　目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本年数　　　　　　上年数
合并价差摊销　　　　　　　　　　　　　　　-3,394,865.97　　 -3,435,230.07
股权投资差额摊销　　　　　　　　　　　　　　　-8,419.98　　　　 -8,419.98
期末调整的被投资公司购买日后净利润净
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-180,431.98　　　　-69,175.84
增减金额
其他公司分来利润　　　　　　　　　　　　　　　35,850.00　　　　257,683.00
股权投资转让收益　　　　　　　　　　　　　　 197,017.70
合　　　计　　　　　　　　　　　　　　　　-3,350,850.23　　 -3,255,142.89
　 （2）本年投资收益汇回不存在重大限制。
　　32、补贴收入
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　收入的来
项　目　　　　　　　　　 本年数　　　　　　　　　　　　　　批准文件及时效
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　源和依据
贴息资金　　　　　 1,093,498.00　　　　 财政拨款　　　　　　　　　　　 无
财政补贴　　　　　　 700,600.00　　　　 财政拨款　　　　　　　　　　　 无
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 锦府发[2000]45
增值税返还　　　　　　　　　　　　　　　财政拨款
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　号、3年

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 渝外经贸发
贴息资金　　　　　　　　　　　　　　　　财政拨款
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　[2001]289号


污染治理　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　渝财建[2002]257
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　财政拨款
资　金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 号

合　计　　　　　　 1,794,098.00

项　目　　　　　　　　　　　　　　　批准机关　　　　　　　　　　　 上年数

贴息资金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 992,241.00
财政补贴
　　　　　　　　　　　　　　　　成都市锦江区
增值税返还　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 152,345.10
　　　　　　　　　　　　　　　　　　人民政府
　　　　　　　　　　　　　　　重庆市财政局、
贴息资金　　　　　　　　　　　　重庆市对外贸　　　　　　　　　 767,982.00
　　　　　　　　　　　　　　　　易经济委员会
　　　　　　　　　　　　　　　重庆市财政局、
污染治理
　　　　　　　　　　　　　　　　重庆市环境保　　　　　　　　　　68,000.00
资　金
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　护局
合　计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,980,568.10
　　33、营业外收入
项　　 目　　　　　　　　　　　　　　　本年数　　　　　　　　　　　上年数
处置固定资产净收益　　　　　　　16,569,655.94　　　　　　　 11,392,649.49
罚款收入　　　　　　　　　　　　　 103,946.07　　　　　　　　　 34,534.27
其　　 他　　　　　　　　　　　　　627,368.56　　　　　　　　　395,601.32
合　　 计　　　　　　　　　　　 17,300,970.57　　　　　　　 11,822,785.08
　　34、营业外支出
项　　 目　　　　　　　　　　　　　　　本年数　　　　　　　　　　　上年数
罚款支出　　　　　　　　　　　　　 280,649.41　　　　　　　　　167,432.35
捐赠支出　　　　　　　　　　　　　　 8,183.00　　　　　　　　　 86,276.97
处理固定资产净损失　　　　　　　　 924,748.02　　　　　　　　　177,288.53
其　 他　　　　　　　　　　　　　　412,123.71　　　　　　　　　 30,625.44
停工损失　　　　　　　　　　　　 1,011,979.95
担保损失　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 727,000.00
合　 计　　　　　　　　　　　　　2,637,684.09　　　　　　　　1,188,623.29
　　35、收到或支付的其他与经营活动、投资活动、筹资活动有关的现金
　 （1）本年度收到的其他与经营活动有关的现金中金额较大的项目列示如下：
项　　目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 金　　额
收太极实业（集团）股份有限公司往来款　　　　　　　　　　　　53,092,287.37
宣传费收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 8,903,954.32
广告位出租收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 7,879,265.59
房屋租赁收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,773,150.69
（2）本年度支付的其他与经营活动有关的现金中金额较大的项目列示如下：
项　　 目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金　　额
三个月以上到期的银行承兑汇票保证金增加　　　　　　　　　　　97,713,636.17
支付太极集团有限公司往来款　　　　　　　　　　　　　　　　　56,455,151.09
运杂费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 9,829,149.23
租赁费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 8,062,264.70
差旅费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 7,845,739.38
劳动保护费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 7,076,356.29
水电费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,675,322.18
支付西南药业股份有限公司往来款　　　　　　　　　　　　　　　 5,600,000.00
联销让利费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,000,235.83
业务招待费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3,721,037.33
偿还普乐菲贸易有限公司借款　　　　　　　　　　　　　　　　　 3,700,000.00
邮电费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3,097,836.52
支付绵阳药业集团公司往来款　　　　　　　　　　　　　　　　　 3,000,000.00
车辆使用费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,568,386.03
　　六、母公司会计报表主要项目注释（金额单位：人民币元）
　　1、应收款项
　 （1）应收账款
　　a、账龄分析及坏账准备列示如下：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年末数
账　 龄
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 比例
　　　　　　　　　　 账面余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　坏账准备
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(%)
1年以内　　　　177,340,980.90　　　　　　 90.58　　　　　　　1,773,409.81
1—2年　　　　　16,754,294.53　　　　　　　8.56　　　　　　　　837,714.73
2—3年　　　　　　 394,553.50　　　　　　　0.20　　　　　　　　 39,455.35
3—5年　　　　　　 657,674.16　　　　　　　0.34　　　　　　　　 98,651.12
5年以上　　　　　　636,070.15　　　　　　　0.32　　　　　　　　318,035.08
合　计　　　　 195,783,573.24　　　　　　100.00　　　　　　　3,067,266.09

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年初数
账　 龄
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 比例
　　　　　　　　　　 账面余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　坏账准备
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(%)
1年以内　　　　 73,938,304.49　　　　　　 94.65　　　　　　　　739,383.04
1—2年　　　　　 2,160,878.85　　　　　　　2.77　　　　　　　　108,043.94
2—3年　　　　　　 423,349.97　　　　　　　0.54　　　　　　　　 42,335.00
3—5年　　　　　　 840,254.42　　　　　　　1.08　　　　　　　　126,038.16
5年以上　　　　　　756,151.14　　　　　　　0.96　　　　　　　　378,075.57
合　计　　　　　78,118,938.87　　　　　　100.00　　　　　　　1,393,875.71
　　b、欠款金额前五名单位的总欠款金额为155,905,160.26元，占应收账款总额的79.63%。
　　c、持公司65.15%股份的股东重庆太极实业（集团）股份有限公司欠款715,124.00元；持公司65.15%股份的股东单位重庆太极实业（集团）股份有限公司的母公司太极集团有限公司欠款786,124.80元。
　　（2）其他应收款
　　a、账龄分析及坏账准备列示如下：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 年末数
账　 龄
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 比例
　　　　　　　　　　账面余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　 坏账准备
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(%)
1年以内　　　 219,118,035.01　　　　　　　84.12　　　　　　　2,191,180.35
1—2年　　　　 13,395,247.33　　　　　　　 5.14　　　　　　　　669,762.37
2—3年　　　　　9,387,191.35　　　　　　　 3.60　　　　　　　　938,719.14
3—5年　　　　 16,292,216.10　　　　　　　 6.25　　　　　　　2,443,832.42
5年以上　　　　 2,308,789.19　　　　　　　 0.89　　　　　　　1,154,394.60
合　计　　　　260,501,478.98　　　　　　 100.00　　　　　　　7,397,888.88

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年初数
账　 龄
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 比例
　　　　　　　　　　账面余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　 坏账准备
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(%)
1年以内　　　 125,388,800.46　　　　　　　76.67　　　　　　　1,253,888.00
1—2年　　　　 14,849,614.28　　　　　　　 9.08　　　　　　　　742,480.71
2—3年　　　　 13,895,720.02　　　　　　　 8.50　　　　　　　1,389,572.00
3—5年　　　　　6,698,945.58　　　　　　　 4.10　　　　　　　1,004,841.84
5年以上　　　　 2,715,477.81　　　　　　　 1.65　　　　　　　1,357,738.91
合　计　　　　163,548,558.15　　　　　　 100.00　　　　　　　5,748,521.46
　　b、欠款金额前五名项目的总欠款金额为227,411,255.54元，占其他应收款总额的87.30%。
　　c、金额较大的其他应收款项目列示如下：
项　 目　　　　　　　　　　　　　　　　　　年末数　　　　　　　性质或内容
成都西部医药经营有限公司　　　　　　78,434,660.08　　　　　　　　往来款项
重庆西部医药商城有限责任公司　　　　75,647,163.28　　　　　　　　往来款项
重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司　　58,909,046.61　　　　　　　　往来款项
重庆中药总厂　　　　　　　　　　　　 8,901,210.39　　　　　　　　往来款项
重庆中药材公司　　　　　　　　　　　 5,519,175.18　　　　　借款及往来款项
　　d、无持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位的欠款。
　　2、长期股权投资
　　（1）分项列示如下：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 年末数
项　 目
　　　　　　　　　　　　　　　　　　投资金额　　　　　　　　　　 减值准备
对子公司投资　　　　　　　　　269,707,331.24
其他股权投资　　　　　　　　　　　690,304.60
对联营企业投资
合　 计　　　　　　　　　　　 270,397,635.84

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年初数
项　 目
　　　　　　　　　　　　　　　　　　投资金额　　　　　　　　　　 减值准备
对子公司投资　　　　　　　　　233,931,070.75
其他股权投资　　　　　　　　　　　950,322.00
对联营企业投资　　　　　　　　　　106,147.90
合　 计　　　　　　　　　　　 234,987,540.65
　　（2）除股票投资以外的其他股权投资明细列示如下：
被投资单位名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 投资起止日期
太极集团重庆市沙坪坝区医药有限
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2002.1.1-
公司
重庆桐君阁大药房连锁有限责任公
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1999.5.13-
司
四川省自贡市医药有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　1999.1.7-2019.1.6
四川天诚大药房连锁有限责任公司　　　　　　　　　　　　 2002.1.1-2013.5.24
太极集团四川省德阳大中药业有限
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2002.1.1-2051.5.23
责任公司
太极集团四川德阳荣升药业有限公
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2002.1.1-2028.7.13
司
重庆医药保健品进出口有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　 2002.9.20-
重庆化工进出口有限公司　　　　　　　　　　　　　　　 2002.9.30-2021.10.10
北京桐君阁大药房有限责任公司　　　　　　　　　　　　2000.12.25-2020.12.24
天津桐君阁大药房有限责任公司　　　　　　　　　　　　2001.10.23-2021.10.22
四川太极大药房有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2001.4.13-
成都西部医药经营有限公司　　　　　　　　　　　　　　　 2000.7.11-2020.9.1
重庆西部医药商城有限责任公司　　　　　　　　　　　　2002.11.12-2052.11.30
天津和平太极门诊部
上海太极医药物流有限公司　　　　　　　　　　　　　　 2004.1.11-2014.10.10
北京太极医药物流有限公司　　　　　　　　　　　　　　　2004.8.31-2054.8.30
重庆龙洲药业有限责任公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2004.3.10-
重庆中药饮片厂有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　2004.7.2-2054.12.31
重庆桐君阁中药批发有限责任公司
重庆医药股份有限公司
交通银行重庆分行
合　　 计

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 持股比例
被投资单位名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 投资金额
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(%)
太极集团重庆市沙坪坝区医药有限
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　70.00　　　　　　　 16,224,349.42
公司
重庆桐君阁大药房连锁有限责任公
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　96.55　　　　　　　 22,353,969.71
司
四川省自贡市医药有限公司　　　　　　　　43.42　　　　　　　　3,937,395.12
四川天诚大药房连锁有限责任公司　　　　　96.97　　　　　　　 43,421,999.25
太极集团四川省德阳大中药业有限
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　55.00　　　　　　　　7,183,438.05
责任公司
太极集团四川德阳荣升药业有限公
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　52.73　　　　　　　　4,133,390.02
司
重庆医药保健品进出口有限公司　　　　　　90.00　　　　　　　 25,123,190.18
重庆化工进出口有限公司　　　　　　　　　90.00　　　　　　　　5,903,071.11
北京桐君阁大药房有限责任公司　　　　　　80.00　　　　　　　 31,895,604.09
天津桐君阁大药房有限责任公司　　　　　　80.00　　　　　　　　2,181,580.36
四川太极大药房有限公司　　　　　　　　　80.00　　　　　　　　4,123,232.74
成都西部医药经营有限公司　　　　　　　　95.00　　　　　　　 53,324,684.44
重庆西部医药商城有限责任公司　　　　　　52.00　　　　　　　 11,084,991.01
天津和平太极门诊部　　　　　　　　　　　80.00　　　　　　　　　 80,000.00
上海太极医药物流有限公司　　　　　　　　40.00　　　　　　　 20,000,000.00
北京太极医药物流有限公司　　　　　　　　70.00　　　　　　　 14,000,000.00
重庆龙洲药业有限责任公司　　　　　　　　60.00　　　　　　　　　300,000.00
重庆中药饮片厂有限公司　　　　　　　　　66.67　　　　　　　　1,736,435.74
重庆桐君阁中药批发有限责任公司　　　　　90.00　　　　　　　　2,700,000.00
重庆医药股份有限公司　　　　　　　　　　　＜1　　　　　　　　　 50,000.00
交通银行重庆分行　　　　　　　　　　　　　＜1　　　　　　　　　640,304.60
合　　 计
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 270,397,635.84
　　(3)权益法核算的长期股权投资列示如下：
被投资单位名称　　　　　　　　　　　　 初始投资额　　　　　　　追加投资额
太极集团重庆市沙坪坝
　　　　　　　　　　　　　　　　　　20,000,000.00
区医药有限公司
重庆桐君阁大药房连锁
　　　　　　　　　　　　　　　　　　28,178,719.30
有限责任公司
四川省自贡市医药有限
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 6,600,000.00
公司
四川天诚大药房连锁有
　　　　　　　　　　　　　　　　　　48,640,000.00
限责任公司
太极集团四川省德阳大
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4,997,850.00
中药业有限责任公司
太极集团四川德阳荣升
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4,565,568.00
药业有限公司
重庆医药保健品进出口
　　　　　　　　　　　　　　　　　　22,432,813.11
有限公司
重庆化工进出口有限公
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 6,502,751.07
司
北京桐君阁大药房有限
　　　　　　　　　　　　　　　　　　31,683,346.82
责任公司
天津桐君阁大药房有限
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,400,000.00
责任公司
四川太极大药房有限公
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,400,000.00　　　　　　1,600,000.00
司
成都西部医药经营有限
　　　　　　　　　　　　　　　　　　41,904,733.64
公司
重庆西部医药商城有限
　　　　　　　　　　　　　　　　　　13,000,000.00
责任公司
天津和平太极门诊部　　　　　　　　　　　80,000.00
上海太极医药物流有限
　　　　　　　　　　　　　　　　　　20,000,000.00
公司
北京太极医药物流有限
　　　　　　　　　　　　　　　　　　14,000,000.00
公司
重庆龙洲药业有限责任
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 300,000.00
公司
重庆中药饮片厂有限公
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,000,000.00
司
重庆桐君阁中药批发有
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,700,000.00
限责任公司
合　　计　　　　　　　　　　　　　 272,385,781.94　　　　　　1,600,000.00

　　　　　　　　　　　　　　被投资单位权
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　分得的现金
被投资单位名称　　　　　　　　　益增减额　　　　　　　　　　　 累计增减额
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　红利额
太极集团重庆市沙坪坝
　　　　　　　　　　　　　　　877,975.40　　　　　　　　　　　 877,975.40
区医药有限公司
重庆桐君阁大药房连锁
　　　　　　　　　　　　　 -5,766,665.82　　　　　　　　　　-5,766,665.82
有限责任公司
四川省自贡市医药有限
　　　　　　　　　　　　　 -1,306,214.85　　　　　　　　　　-1,306,214.85
公司
四川天诚大药房连锁有
　　　　　　　　　　　　　 -1,844,026.57　　　　　　　　　　-1,844,026.57
限责任公司
太极集团四川省德阳大
　　　　　　　　　　　　　　3,411,994.17　　　 32,175.00　　 3,379,819.17
中药业有限责任公司
太极集团四川德阳荣升
　　　　　　　　　　　　　　　268,109.46　　　112,576.34　　　 155,533.12
药业有限公司
重庆医药保健品进出口
　　　　　　　　　　　　　　3,485,857.08　　　　　　　　　　 3,485,857.08
有限公司
重庆化工进出口有限公
　　　　　　　　　　　　　　　-97,473.50　　　　　　　　　　　 -97,473.50
司
北京桐君阁大药房有限
　　　　　　　　　　　　　　　212,257.27　　　　　　　　　　　 212,257.27
责任公司
天津桐君阁大药房有限
　　　　　　　　　　　　　　 -218,419.64　　　　　　　　　　　-218,419.64
责任公司
四川太极大药房有限公
　　　　　　　　　　　　　　　123,232.74　　　　　　　　　　　 123,232.74
司
成都西部医药经营有限
　　　　　　　　　　　　　　9,630,303.66　　　　　　　　　　 9,630,303.66
公司
重庆西部医药商城有限
　　　　　　　　　　　　　 -1,915,008.99　　　　　　　　　　-1,915,008.99
责任公司
天津和平太极门诊部
上海太极医药物流有限
公司
北京太极医药物流有限
公司
重庆龙洲药业有限责任
公司
重庆中药饮片厂有限公
　　　　　　　　　　　　　　 -263,564.26　　　　　　　　　　　-263,564.26
司
重庆桐君阁中药批发有
限责任公司
合　　计　　　　　　　　　　6,598,356.15　　　144,751.34　　 6,453,604.81
　　（4）股权投资差额明细列示如下：
被投资单位名称　　　　　　　　　　初始金额　　形成原因　　　　 本年摊销额
太极集团重庆市沙坪坝
　　　　　　　　　　　　　　 15,512,086.56　　　　 注1　　　 1,551,208.66
区医药有限公司
重庆桐君阁大药房连锁
　　　　　　　　　　　　　　　　178,719.30　　　　　　　　　　　17,871.93
有限责任公司
四川省自贡市医药有限
　　　　　　　　　　　　　　　3,882,667.40　　　注1、2　　　　 425,220.61
公司
四川天诚大药房连锁有
　　　　　　　　　　　　　　 11,246,580.60　　　注1、4　　　 1,124,658.06
限责任公司
太极集团四川省德阳大
　　　　　　　　　　　　　　　3,980,770.38　　　　 注1　　　　 398,077.04
中药业有限公司
太极集团四川德阳荣升
　　　　　　　　　　　　　　　1,959,036.97　　　　 注1　　　　 195,903.70
药业有限公司
重庆市医药保健品进出
　　　　　　　　　　　　　　　3,535,466.65　　　　 注1　　　　 353,546.67
口有限公司
重庆化工进出口有限公
　　　　　　　　　　　　　　　2,232,028.70　　　　 注1　　　　 223,202.87
司
成都西部医药经营有限
　　　　　　　　　　　　　　 -8,948,235.72　　　　 注3　　　　-894,823.57
公司
合　　计　　　　　　　　　　 33,579,120.84　　　　　　　　　 3,394,865.97

被投资单位名称　　　　　　　　　累计摊销额　　　　　　　　　　　 摊余金额
太极集团重庆市沙坪坝
　　　　　　　　　　　　　　　4,653,625.98　　　　　　　　　10,858,460.58
区医药有限公司
重庆桐君阁大药房连锁
　　　　　　　　　　　　　　　　 58,083.77　　　　　　　　　　 120,635.53
有限责任公司
四川省自贡市医药有限
　　　　　　　　　　　　　　　1,356,390.03　　　　　　　　　 2,526,277.37
公司
四川天诚大药房连锁有
　　　　　　　　　　　　　　　3,373,974.18　　　　　　　　　 7,872,606.42
限责任公司
太极集团四川省德阳大
　　　　　　　　　　　　　　　1,194,231.12　　　　　　　　　 2,786,539.26
中药业有限公司
太极集团四川德阳荣升
　　　　　　　　　　　　　　　　587,711.10　　　　　　　　　 1,371,325.87
药业有限公司
重庆市医药保健品进出
　　　　　　　　　　　　　　　　795,480.01　　　　　　　　　 2,739,986.64
口有限公司
重庆化工进出口有限公
　　　　　　　　　　　　　　　　502,206.46　　　　　　　　　 1,729,822.24
司
成都西部医药经营有限
　　　　　　　　　　　　　　 -1,789,647.14　　　　　　　　　-7,158,588.58
公司
合　　计　　　　　　　　　　 10,732,055.51　　　　　　　　　22,847,065.33
　　注：股权投资差额摊销期限均为10年。
　　注1：见附注五、8、（6）、注1。
　　注2：见附注五、8、（6）、注2。
　　注3：见附注五、8、（6）、注3。
　　注4：见附注五、8、（6）、注4。
　　3、主营业务收入和主营业务成本
　　（1）按主营业务性质列示如下
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本年数
主营业务
性质
　　　　　　　　　　　　　 主营业务收入　　　　　　　　　　　主营业务成本
工　业　　　　　　　　　 112,132,304.54　　　　　　　　　　 56,401,905.25
商　业　　　　　　　　　 940,264,793.32　　　　　　　　　　908,051,025.83
合　计
　　　　　　　　　　　 1,052,397,097.86　　　　　　　　　　964,452,931.08

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　上年数
主营业务
性质
　　　　　　　　　　　　　 主营业务收入　　　　　　　　　　　主营业务成本
工　业　　　　　　　　　 123,748,457.11　　　　　　　　　　 70,978,934.00
商　业　　　　　　　　　 740,504,970.28　　　　　　　　　　705,947,399.74
合　计
　　　　　　　　　　　　 864,253,427.39　　　　　　　　　　776,926,333.74
　　（2）按地区分布列示如下：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本年数
地　区
　　　　　　　　　　　　　　　　主营业务收入　　　　　　　　 主营业务成本
西南地区　　　　　　　　　　1,052,397,097.86　　　　　　　 964,452,931.08
合　计　　　　　　　　　　　1,052,397,097.86　　　　　　　 964,452,931.08

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　上年数
地　区
　　　　　　　　　　　　　　　　主营业务收入　　　　　　　　 主营业务成本
西南地区　　　　　　　　　　　864,253,427.39　　　　　　　 776,926,333.74
合　计　　　　　　　　　　　　864,253,427.39　　　　　　　 776,926,333.74
　　4、投资收益
　　（1）投资收益明细列示如下：
项　　　目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本年数　　　　　 上年数
其他公司分来利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　61,383.00
股权投资差额摊销　　　　　　　　　　　　　 -3,394,865.97　　-3,435,230.07
年末调整的被投资公司购买日后净利润净增
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　238,047.12　　 6,103,579.16
减金额
股权投资转让收益　　　　　　　　　　　　　　　197,017.70
合　　 计　　　　　　　　　　　　　　　　　-2,959,801.15　　 2,729,732.09
　　（2）本年投资收益汇回不存在重大限制。
　　七、报告期内无子公司与母公司会计政策不一致的情况。
　　八、关联方关系及其交易
　　1、存在控制关系的关联方及交易
　　 （1）存在控制关系的关联方（金额单位：万元）
关联方名称　　　　　　　　　　　　　 注册地点　　　　　　　　　　注册资本
重庆太极实业（集　　　　　　　　 重庆市涪陵建
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　25,260.00
团）股份有限公司　　　　　　　　　　 设路68号
　　　　　　　　　　　　　　　　 重庆市涪陵建
太极集团有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　34,233.80
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 设路68号
重庆桐君阁大药房　　　　　　　　 重庆市渝中区
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,900.00
连锁有限责任公司　　　　　　　　　 中华路43号
　　　　　　　　　　　　　　　　 北京市东城区
北京桐君阁大药房
　　　　　　　　　　　　　　　　　 王府井大街　　　　　　　　　　4,000.00
有限责任公司
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　176号
　　　　　　　　　　　　　　　　 成都市上东大
四川太极大药房连
　　　　　　　　　　　　　　　　 街47-67号(新　　　　　　　　　　　500.00
锁有限公司
　　　　　　　　　　　　　　　　　良大厦一楼)
天津桐君阁大药房　　　　　　　　 天津市和平路
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 300.00
有限责任公司　　　　　　　　　　　　　　230号
天津和平太极门诊　　　　　　　　 天津市和平区
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10.00
部　　　　　　　　　　　　　　　　和平路230号
太极集团重庆市沙　　　　　　　　 重庆市沙坪坝
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 444.79
坪坝区医药有限公　　　　　　　　 区小龙坎新街
司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 68号
太极集团重庆市沙　　　　　　　　 重庆市沙坪坝
坪大药房连锁有限　　　　　　　　 区小龙坎新街　　　　　　　　　　　 50.00
公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　 68号
　　　　　　　　　　　　　　　　 自贡市自井区
四川省自贡市医药
　　　　　　　　　　　　　　　　 区五星街天花　　　　　　　　　　　380.00
有限公司
　　　　　　　　　　　　　　　　　 井六组41号
　　　　　　　　　　　　　　　　 自贡市自井区
自贡市太极大药房
　　　　　　　　　　　　　　　　 区五星街天花　　　　　　　　　　　100.00
连锁有限公司
　　　　　　　　　　　　　　　　　 井六组41号
太极集团四川省德　　　　　　　　 四川省德阳市
阳大中药业有限公　　　　　　　　　 绵远街一段　　　　　　　　　　　130.00
司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　167号
　　　　　　　　　　　　　　　　 四川省德阳市
太极集团四川德阳
　　　　　　　　　　　　　　　　 市区华山北路　　　　　　　　　　　216.48
荣升药业有限公司
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　213号
四川天诚大药房连　　　　　　　　 四川省绵阳市
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 660.00
锁有限责任公司　　　　　　　　　　　涪城路1号
四川德阳太极大药
　　　　　　　　　　　　　　　　 四川省德阳市
房连锁有限责任公　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 100.00
　　　　　　　　　　　　　　　　　　西街184号
司
三台天诚大药房连　　　　　　　　 三台县潼川上
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 100.00
锁有限责任公司　　　　　　　　　　　 南街14号
　　　　　　　　　　　　　　　　 资阳市雁江区
资阳太极大药房连
　　　　　　　　　　　　　　　　　建设北路167　　　　　　　　　　　 50.00
锁有限责任公司
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 号
　　　　　　　　　　　　　　　　 四川省成都市
成都西部医药经营
　　　　　　　　　　　　　　　　 金牛区洞子口　　　　　　　　　　5,207.06
有限公司
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 乡五福村
　　　　　　　　　　　　　　　　 重庆市江北区
重庆市医药保健品
　　　　　　　　　　　　　　　　 建新北路65号　　　　　　　　　　　298.00
进出口有限公司
　　　　　　　　　　　　　　　　 经贸大厦20楼
重庆化工进出口有　　　　　　　　 重庆市江北区
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 531.14
限公司　　　　　　　　　　　　　 建新北路65号
　　　　　　　　　　　　　　　　 深圳市南山区
深圳市斯贝特进出
　　　　　　　　　　　　　　　　 南油大道新保　　　　　　　　　　　300.00
口贸易有限公司
　　　　　　　　　　　　　　　　　 辉大厦26楼
重庆西部医药商城　　　　　　　　 重庆市渝中区
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,500.00
有限责任公司　　　　　　　　　　　解放西路1号
　　　　　　　　　　　　　　　　 上海市普陀区
上海太极医药物流
　　　　　　　　　　　　　　　　 威武路2369号　　　　　　　　　　5,000.00
有限公司
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 仓库
北京太极医药物流　　　　　　　　 北京市通州区
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,000.00
有限公司　　　　　　　　　　　　　　 物流园区
　　　　　　　　　　　　　　　　 重庆市巴南区
重庆龙洲药业有限
　　　　　　　　　　　　　　　　 渔洞工农坡57　　　　　　　　　　　 50.00
责任公司
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 号院内
　　　　　　　　　　　　　　　　 南岸区海棠溪
重庆中药饮片厂有
　　　　　　　　　　　　　　　　 街道敦厚街50　　　　　　　　　　　300.00
限公司
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 号
重庆桐君阁中药批　　　　　　　　 重庆市渝中区
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 300.00
发有限责任公司　　　　　　　　　 解放西路88号

关联方名称　　　　　　　　　　　　　 主营业务　　　　　　　　与本企业关系
重庆太极实业（集　　　　　　　　 中成药、西药
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 母公司
团）股份有限公司　　　　　　　　　 生产、销售
　　　　　　　　　　　　　　　　 中成药、西药　　　　　　　　　　母公司的
太极集团有限公司
　　　　　　　　　　　　　　　　　 生产、销售　　　　　　　　　　　母公司
重庆桐君阁大药房
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 药品零售　　　　　　　　　控股子公司
连锁有限责任公司
北京桐君阁大药房
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 药品零售　　　　　　　　　控股子公司
有限责任公司
四川太极大药房连
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 药品零售　　　　　　　　　控股子公司
锁有限公司
天津桐君阁大药房
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 药品零售　　　　　　　　　控股子公司
有限责任公司
天津和平太极门诊
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 医疗　　　　　　　　　控股子公司
部
太极集团重庆市沙
坪坝区医药有限公　　　　　　　　　　 药品批发　　　　　　　　　控股子公司
司
太极集团重庆市沙
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 间接控股
坪大药房连锁有限　　　　　　　　　　 药品零售
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 子公司
公司
四川省自贡市医药
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 药品批发　　　　　　　　　控股子公司
有限公司
自贡市太极大药房　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 间接控股
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 药品零售
连锁有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 子公司
太极集团四川省德
阳大中药业有限公　　　　　　　　　　 药品批发　　　　　　　　　控股子公司
司
太极集团四川德阳
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 药品批发　　　　　　　　　控股子公司
荣升药业有限公司
四川天诚大药房连
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 药品零售　　　　　　　　　控股子公司
锁有限责任公司
四川德阳太极大药
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 间接控股
房连锁有限责任公　　　　　　　　　　 药品零售
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 子公司
司
三台天诚大药房连　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 间接控股
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 药品零售
锁有限责任公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 子公司
资阳太极大药房连　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 间接控股
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 药品零售
锁有限责任公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 子公司
成都西部医药经营
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 药品批发　　　　　　　　　控股子公司
有限公司
　　　　　　　　　　　　　　　　　 自营和代理
重庆市医药保健品　　　　　　　　　 各类商品及
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 控股子公司
进出口有限公司　　　　　　　　　　 技术的进出
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 口业务
　　　　　　　　　　　　　　　　　 自营和代理
重庆化工进出口有　　　　　　　　　 各类商品及
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 控股子公司
限公司　　　　　　　　　　　　　　 技术的进出
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 口业务
深圳市斯贝特进出　　　　　　　　　 经营进出口　　　　　　　　　　间接控股
口贸易有限公司　　　　　　　　　　　　　 业务　　　　　　　　　　　子公司
重庆西部医药商城　　　　　　　　 药品批发、零
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 控股子公司
有限责任公司　　　　　　　　　　　　　　　 售
上海太极医药物流　　　　　　　　 药品批发、食
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 控股子公司
有限公司　　　　　　　　　　　　　 品（储运）
　　　　　　　　　　　　　　　　 货运代理、仓
北京太极医药物流
　　　　　　　　　　　　　　　　 储保管、分批　　　　　　　　　控股子公司
有限公司
　　　　　　　　　　　　　　　　　 包装、配送
重庆龙洲药业有限　　　　　　　　 生产、销售中
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 控股子公司
责任公司　　　　　　　　　　　　　　　 药饮片
重庆中药饮片厂有　　　　　　　　　 中药饮片生
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 控股子公司
限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　 产
重庆桐君阁中药批　　　　　　　　　 销售中药饮
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 控股子公司
发有限责任公司　　　　　　　　　 片、房屋租赁

关联方名称　　　　　　　　　　　　　 经济性质　　　　　　　　　法定代表人
重庆太极实业（集　　　　　　　　　　 股份有限　　　　　　　　　　　白礼西
团）股份有限公司　　　　　　　　　　　　 公司
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 国有控股
太极集团有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 白礼西
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 公司
重庆桐君阁大药房　　　　　　　　　　 有限责任
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 王志光
连锁有限责任公司　　　　　　　　　　　　 公司
北京桐君阁大药房　　　　　　　　　　 有限责任
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 王颖
有限责任公司　　　　　　　　　　　　　　 公司
四川太极大药房连　　　　　　　　　　 有限责任
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 雷励
锁有限公司　　　　　　　　　　　　　　　 公司
天津桐君阁大药房　　　　　　　　　　 有限责任
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 罗晓燕
有限责任公司　　　　　　　　　　　　　　 公司
天津和平太极门诊　　　　　　　　　　 有限责任
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 罗晓燕
部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 公司
太极集团重庆市沙
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有限责任
坪坝区医药有限公　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 龚文华
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 公司
司
太极集团重庆市沙
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有限责任
坪大药房连锁有限　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 龚文华
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 公司
公司
四川省自贡市医药　　　　　　　　　　 有限责任
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 徐华锋
有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　 公司
自贡市太极大药房　　　　　　　　　　 有限责任
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 徐华锋
连锁有限公司　　　　　　　　　　　　　　 公司
太极集团四川省德
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有限责任
阳大中药业有限公　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 陈琳
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 公司
司
太极集团四川德阳　　　　　　　　　　 有限责任
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 宋梅香
荣升药业有限公司　　　　　　　　　　　　 公司
四川天诚大药房连　　　　　　　　　　 有限责任
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 余勇
锁有限责任公司　　　　　　　　　　　　　 公司
四川德阳太极大药
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有限责任
房连锁有限责任公　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 宋梅香
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 公司
司
三台天诚大药房连　　　　　　　　　　 有限责任
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 赵永明
锁有限责任公司　　　　　　　　　　　　　 公司
资阳太极大药房连　　　　　　　　　　 有限责任
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 陈伟国
锁有限责任公司　　　　　　　　　　　　　 公司
成都西部医药经营　　　　　　　　　　 有限责任
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 雷励
有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　 公司
重庆市医药保健品　　　　　　　　　　 有限责任
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 雷荣
进出口有限公司　　　　　　　　　　　　　 公司
重庆化工进出口有　　　　　　　　　　 有限责任
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 雷荣
限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　 公司
深圳市斯贝特进出　　　　　　　　　　 有限责任
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 邹素兰
口贸易有限公司　　　　　　　　　　　　　 公司
重庆西部医药商城　　　　　　　　　　 有限责任
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 石晓艺
有限责任公司　　　　　　　　　　　　　　 公司
上海太极医药物流　　　　　　　　　　 有限责任
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 廖胜
有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　 公司
北京太极医药物流　　　　　　　　　　 有限责任
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 张颖
有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　 公司
重庆龙洲药业有限　　　　　　　　　　 有限责任
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 李正中
责任公司　　　　　　　　　　　　　　　　 公司
重庆中药饮片厂有　　　　　　　　　　 有限责任
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 陈爱农
限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　 公司
重庆桐君阁中药批　　　　　　　　　　 有限责任
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 胡玉霞
发有限责任公司　　　　　　　　　　　　　 公司
　　(2)存在控制关系的关联方注册资本及其变动（金额单位：万元）
关联方名称
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年初数　　　　 本年增加
重庆太极实业（集团）股份有限公司　　　　　　　 25,260.00
太极集团有限公司　　　　　　　　　　　　　　　 34,233.80
重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司　　　　　　　　2,900.00
北京桐君阁大药房有限责任公司　　　　　　　　　　4,000.00
四川太极大药房连锁有限公司　　　　　　　　　　　　500.00
天津桐君阁大药房有限责任公司　　　　　　　　　　　300.00
天津和平太极门诊部　　　　　　　　　　　　　　　　 10.00
四川省自贡市医药有限公司　　　　　　　　　　　　　300.00　　　　　　80.00
自贡市太极大药房连锁有限公司　　　　　　　　　　　100.00
太极集团重庆市沙坪坝区医药有限公司　　　　　　　　444.79
太极集团重庆市沙坪大药房连锁有限责任公司　　　　　 50.00
太极集团四川省德阳大中药业有限公司　　　　　　　　130.00
太极集团四川德阳荣升药业有限公司
四川天诚大药房连锁有限责任公司　　　　　　　　　　660.00
四川德阳太极大药房连锁有限责任公司　　　　　　　　100.00
三台天诚大药房连锁有限责任公司
资阳太极大药房连锁有限责任公司　　　　　　　　　　 50.00
成都西部医药经营有限公司　　　　　　　　　　　　5,207.06
重庆市医药保健品进出口有限公司　　　　　　　　　　298.00
重庆化工进出口有限公司　　　　　　　　　　　　　　531.14
深圳市斯贝特进出口贸易有限公司　　　　　　　　　　300.00
重庆西部医药商城有限责任公司　　　　　　　　　　2,500.00
上海太极医药物流有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,000.00
北京太极医药物流有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,000.00
重庆龙洲药业有限责任公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　50.00
重庆中药饮片厂有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 300.00
重庆桐君阁中药批发有限责任公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　 300.00

关联方名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本年减少　　　　　 年末数
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　25,260.00
重庆太极实业（集团）股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　34,233.80
太极集团有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,900.00
重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司　　　　　　　　　　　　　　　　 4,000.00
北京桐君阁大药房有限责任公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 500.00
四川太极大药房连锁有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 300.00
天津桐君阁大药房有限责任公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10.00
天津和平太极门诊部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 380.00
四川省自贡市医药有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 100.00
自贡市太极大药房连锁有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 444.79
太极集团重庆市沙坪坝区医药有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　50.00
太极集团重庆市沙坪大药房连锁有限责任公司　　　　　　　　　　　　　 130.00
太极集团四川省德阳大中药业有限公司　　　　　　　　　　　　　 216.48216.48
太极集团四川德阳荣升药业有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　 660.00
四川天诚大药房连锁有限责任公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　 100.00
四川德阳太极大药房连锁有限责任公司　　　　　　　　　　　　　 100.00100.00
三台天诚大药房连锁有限责任公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　50.00
资阳太极大药房连锁有限责任公司　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,207.06
成都西部医药经营有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 298.00
重庆市医药保健品进出口有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　 531.14
重庆化工进出口有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 300.00
深圳市斯贝特进出口贸易有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,500.00
重庆西部医药商城有限责任公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,000.00
上海太极医药物流有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,000.00
北京太极医药物流有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　50.00
重庆龙洲药业有限责任公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 300.00
重庆中药饮片厂有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 300.00
重庆桐君阁中药批发有限责任公司
　　 (3)存在控制关系的关联方所持股份的变动(金额单位:万元)
　　　　　　　　　　　　　　　　　年初数　　　　　　　　　　　本年增加
关联方名称
　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额　　　　　　 比例(%)　　　　 金额
重庆太极实业（集团）股
　　　　　　　　　　　　　　　　7,157.28　　　　　　　 65.15
份有限公司
太极集团有限公司　　　　　　　　　　----　　　　　　　 65.15
重庆桐君阁大药房连锁
　　　　　　　　　　　　　　　　2,800.00　　　　　　　 96.55
有限责任公司
北京桐君阁大药房有限
　　　　　　　　　　　　　　　　3,200.00　　　　　　　 80.00
责任公司
四川太极大药房连锁有
　　　　　　　　　　　　　　　　　400.00　　　　　　　 80.00
限公司
天津桐君阁大药房有限
　　　　　　　　　　　　　　　　　240.00　　　　　　　 80.00
责任公司
天津和平太极门诊部　　　　　　　　　8.00　　　　　　　 80.00
太极集团重庆市沙坪坝
　　　　　　　　　　　　　　　　　311.35　　　　　　　 70.00
区医药有限公司
太极集团重庆市沙坪大
　　　　　　　　　　　　　　　　　 49.00　　　　　　　 98.00
药房连锁有限责任公司
四川省自贡市医药有限
　　　　　　　　　　　　　　　　　165.00　　　　　　　 55.00
公司
自贡市太极大药房连锁
　　　　　　　　　　　　　　　　　 95.00　　　　　　　 95.00
有限公司
太极集团四川省德阳大
　　　　　　　　　　　　　　　　　 71.50　　　　　　　 55.00
中药业有限公司
太极集团四川德阳荣升
　　　　　　　　　　　　　　　　　114.15　　　　　　　 52.73
药业有限公司
四川天诚大药房连锁有
　　　　　　　　　　　　　　　　　640.00　　　　　　　 96.97
限责任公司
四川德阳太极大药房连
　　　　　　　　　　　　　　　　　100.00　　　　　　　100.00
锁有限责任公司
三台天诚大药房连锁有
　　　　　　　　　　　　　　　　　 51.00　　　　　　　 51.00
限责任公司
资阳太极大药房连锁有
　　　　　　　　　　　　　　　　　 50.00　　　　　　　100.00
限责任公司
成都西部医药经营有限
　　　　　　　　　　　　　　　　4,946.71　　　　　　　 95.00
公司
重庆市医药保健品进出
　　　　　　　　　　　　　　　　　268.20　　　　　　　 90.00
口有限公司
重庆化工进出口有限公
　　　　　　　　　　　　　　　　　478.03　　　　　　　 90.00
司
深圳市斯贝特进出口贸
　　　　　　　　　　　　　　　　　255.00　　　　　　　 85.00
易有限公司
重庆西部医药商城有限
　　　　　　　　　　　　　　　　1,300.00　　　　　　　 52.00
责任公司
上海太极医药物流有限
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,000.00
公司
北京太极医药物流有限
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,400.00
公司
重庆龙洲药业有限责任
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　30.00
公司
重庆中药饮片厂有限公
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 200.00
司
重庆桐君阁中药批发有
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 270.00
限责任公司

　　　　　　　　　　　　　本年减少　　　　　　　　　　　　　 年末数
关联方名称
　　　　　　　　　　　　　　　金额　　　　　　　　 金额　　　　　 比例(%)
重庆太极实业（集团）股
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 7,157.28　　　　　　 65.15
份有限公司
太极集团有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　 ----　　　　　　 65.15
重庆桐君阁大药房连锁
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,800.00　　　　　　 96.55
有限责任公司
北京桐君阁大药房有限
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3,200.00　　　　　　 80.00
责任公司
四川太极大药房连锁有
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 400.00　　　　　　 80.00
限公司
天津桐君阁大药房有限
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 240.00　　　　　　 80.00
责任公司
天津和平太极门诊部　　　　　　　　　　　　　　　　 8.00　　　　　　 80.00
太极集团重庆市沙坪坝
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 311.35　　　　　　 70.00
区医药有限公司
太极集团重庆市沙坪大
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　49.00　　　　　　 98.00
药房连锁有限责任公司
四川省自贡市医药有限
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 165.00　　　　　　 43.42
公司
自贡市太极大药房连锁
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　95.00　　　　　　 95.00
有限公司
太极集团四川省德阳大
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　71.50　　　　　　 55.00
中药业有限公司
太极集团四川德阳荣升
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 114.15　　　　　　 52.73
药业有限公司
四川天诚大药房连锁有
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 640.00　　　　　　 96.97
限责任公司
四川德阳太极大药房连
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 100.00　　　　　　100.00
锁有限责任公司
三台天诚大药房连锁有
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　51.00　　　　　　 51.00
限责任公司
资阳太极大药房连锁有
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　50.00　　　　　　100.00
限责任公司
成都西部医药经营有限
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4,946.71　　　　　　 95.00
公司
重庆市医药保健品进出
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 268.20　　　　　　 90.00
口有限公司
重庆化工进出口有限公
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 478.03　　　　　　 90.00
司
深圳市斯贝特进出口贸
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 255.00　　　　　　 85.00
易有限公司
重庆西部医药商城有限
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,300.00　　　　　　 52.00
责任公司
上海太极医药物流有限
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,000.00　　　　　　 40.00
公司
北京太极医药物流有限
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,400.00　　　　　　 70.00
公司
重庆龙洲药业有限责任
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　30.00　　　　　　 60.00
公司
重庆中药饮片厂有限公
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 200.00　　　　　　 66.67
司
重庆桐君阁中药批发有
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 270.00　　　　　　 90.00
限责任公司
　　(4)存在控制关系的关联方交易
　　 a、销货业务
关联方名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本年数比例（%）
重庆太极实业（集团）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,294,207.82　　　　　　　　　0.05
股份有限公司
太极集团有限公司　　　　　　　　　　　 1,095,318.75　　　　　　　　　0.04
合　 计　　　　　　　　　　　　　　　　2,389,526.57

关联方名称　　　　　　　　　　　上年数比例（%）　　　　　　　　　　　备注
重庆太极实业（集团）
　　　　　　　　　　　　　 7,736,893.26　　　　　　　0.35　　　　　　　注
股份有限公司
太极集团有限公司　　　　　 1,461,832.74　　　　　　　0.07　　　　　　　注
合　 计　　　　　　　　　　9,198,726.00
　　 注：公司2003年第四届董事会十一次会议通过与太极集团有限公司及所属控股企业之间发生经常性关联交易的议案，公司与母公司重庆太极实业（集团）股份有限公司、太极集团有限公司及其控股企业、母公司控股子公司西南药业股份有限公司等就双方产品生产、销售产生关联交易签署的协议，在本年度继续适用。该协议明确与关联方进行交易的定价原则采用市场价格。
　　根据财政部财会［2001］64号文的相关规定，公司与关联方的实际销售收入未超过商品账面价值加上按公司最近2年历史资料确定的加权平均成本利润率与账面价值的乘积计算的金额，故未确认关联交易价差。
　　b、采购货物
关联方名称　　　　　　　　　　　　 本年发生数　　　　　　　　　 比例（%）
重庆太极实业（集团）股
　　　　　　　　　　　　　　　　53,809,491.39　　　　　　　　　　　　2.13
份有限公司
太极集团有限公司　　　　　　　　　 112,560.00　　　　　　　　　　　　0.00
合　 计　　　　　　　　　　　　 53,922,051.39

关联方名称　　　　　　　　　　　　 上年发生数　　　　　　　　　 比例（%）
重庆太极实业（集团）股
　　　　　　　　　　　　　　　　60,562,162.22　　　　　　　　　　　　3.02
份有限公司
太极集团有限公司　　　　　　　　 1,374,973.28　　　　　　　　　　　　0.07
合　 计　　　　　　　　　　　　 61,937,135.50
　　c、提供资金
　　根据重庆太极实业（集团）股份有限公司与重庆市国有资产管理局（现并入重庆市财政局）签定的股权转让协议，将重庆太极实业（集团）股份有限公司应支付给重庆市国有资产管理局的收购原重庆中药股份有限公司的国家股收购款的80%即8,200万元，从重庆市国有资产管理局借出，再转借给本公司，以扶持生产经营，借款期限10年。截止2004年12月31日尚欠本息合计10,827,273.56元。
　　d、担保
　　①2004年重庆太极实业（集团）股份有限公司与中国光大银行成都分行签定担保合同，为公司控股子公司成都西部医药经营有限公司在该行办理最高额银行承兑汇票2,000万元提供担保，担保期限1年，从2004年8月3日至2005年8月3日。截止2004年12月31日，成都西部医药经营有限公司尚未使用该额度。
　　②2004年太极集团有限公司为公司向银行借款24,191万元提供连带责任担保，明细如下：
借款银行　　　　　　　　　　　　　　 金额（万元）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 担保起止期限
浦东发展银行广州分行　　　　　　　　　　2500
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2004.3.17-2007.3.17
浦东发展银行广州分行　　　　　　　　　　1500　　　　　　2004.4.9-2007.4.8
中国兴业银行重庆高新支行　　　　　　　　1000　　　　　　2004.4.9-2007.4.8
招商银行重庆渝中支行　　　　　　　　　　1000　　　　2004.12.16-2007.11.15
招商银行重庆渝中支行　　　　　　　　　　2000　　　　　2004.3.19-2007.3.18
中信实业银行涪陵支行　　　　　　　　　　3000　　　　2004.12.08-2007.12.07
中国银行重庆分行南坪支行　　　　　　　　 980　　　　2004.05.15-2007.05.14
中国银行重庆分行南坪支行　　　　　　　　 700　　　　2004.08.24-2007.08.23
中国银行重庆分行南坪支行　　　　　　　　　　　　20002004.02.25-2007.02.24
中国光大银行渝中支行　　　　　　　　　　1000　　　　2004.11.12-2007.09.10
中国光大银行渝中支行　　　　　　　　　　2000　　　　2004.12.16-2007.09.10
中国光大银行渝中支行　　　　　　　　　　 630　　　　2004.12.20-2007.09.10
中国银行重庆分行江北支行　　　　　　　　 230　　　　2004.01.29-2007.01.29
中国银行重庆分行江北支行　　　　　　　　 200　　　　2004.02.10-2007.02.10
中国银行重庆分行江北支行　　　　　　　　2000　　　　2004.03.01-2007.03.01
中国银行重庆分行江北支行　　　　　　　　 200　　　　2004.04.07-2007.04.07
中国银行重庆分行江北支行　　　　　　　　 200　　　　2004.04.22-2007.04.22
中国银行重庆分行江北支行　　　　　　　　 560　　　　2004.04.23-2007.04.23
中国银行重庆分行江北支行　　　　　　　　 275　　　　2004.05.21-2007.05.21
中国银行重庆分行江北支行　　　　　　　　 248　　　　2004.07.16-2007.07.16
中国银行重庆分行江北支行　　　　　　　　 400　　　　2004.08.02-2007.08.02
中国银行重庆分行江北支行　　　　　　　　 252　　　　2004.08.18-2007.08.18
中国银行重庆分行江北支行　　　　　　　　 255　　　　2004.09.17-2007.09.17
中国银行重庆分行江北支行　　　　　　　　 250　　　　2004.11.01-2007.11.01
中国银行重庆分行江北支行　　　　　　　　 359　　　　2004.11.09-2007.11.09
中国银行重庆分行江北支行　　　　　　　　 202　　　　2004.01.17-2007.01.17
中国银行重庆分行江北支行　　　　　　　　 250　　　　2004.02.18-2007.02.18
　　e、代建工程
　　根据公司与重庆太极实业（集团）股份有限公司及太极集团有限公司签定的协议，由重庆太极实业（集团）股份有限公司及太极集团有限公司为本公司代建各项工程项目，各工程项目按实际成本结算。2004年与重庆太极实业（集团）股份有限公司结算的工程金额为2,980.17万元；与太极集团有限公司结算的工程金额为1,373.40万元。
　　f、投资事项
　　Ⅰ2004年，公司、四川省自贡市医药有限公司与重庆太极实业（集团）股份有限公司签定增资协议，将重庆太极实业（集团）股份有限公司支付给四川省自贡市医药有限公司的240万元借款按3:1的比例转为对其的增资。增资后四川省自贡市医药有限公司的注册资本为380万元，公司、重庆太极实业（集团）股份有限公司和职工股东分别持有其43.42%、21%、35.58%的股份。
　　Ⅱ公司、西南药业股份有限公司与重庆太极实业（集团）股份有限公司本年共同投资组建上海太极医药物流有限公司，该公司注册资本为5,000.00万元。公司、西南药业股份有限公司、重庆太极实业（集团）股份有限公司分别以现金出资2,000.00万元、1,500.00万元、1,500.00万元，分别持有该公司40%、30%、30%的股份。
　　Ⅲ公司与重庆太极实业（集团）股份有限公司本年共同投资组建北京太极医药物流有限公司，该公司注册资本为2,000.00万元。其中，重庆太极实业（集团）股份有限公司以货币资金出资600.00万元，持有该公司30%的股份，公司以货币资金出资1,400.00万元，持有该公司70%的股份。
　　g、广告位出租
　　公司与太极集团有限公司、重庆太极实业（集团）股份有限公司签定了室内外广告合作协议，由公司向其提供广告位。本年分别向其收取广告位出租收入341万元和37.84万元。
　　h、委托加工
　　公司与重庆太极实业（集团）股份有限公司签定委托加工协议，由其代公司加工金银花糖浆，加工结算价以内部约定价为准。本年公司应支付的金银花糖浆加工费为20.22万元。
　　i、受托加工
　　公司与重庆太极实业（集团）股份有限公司签定委托加工协议，由公司代其加工藿香正气口服液，加工结算价以内部约定价为准。本年为其加工藿香正气口服液应收取的加工费为322.53万元，上年为1,376.08万元。
　　 (5)存在控制关系的关联方应收应付款项余额
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 余　额
公司名称　　　　　　　　　　　　　 报表项目
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本　年
重庆太极实业（集
　　　　　　　　　　　　　　　　　 应收账款　　　　　　　　　1,185,922.07
团）股份有限公司
　　　　　　　　　　　　　　　　　 应付账款　　　　　　　　 29,083,836.68
　　　　　　　　　　　　　　　　　 预付账款　　　　　　　　　　296,130.47
　　　　　　　　　　　　　　　　 其他应付款　　　　　　　　 24,750,565.55
　　　　　　　　　　　　　　　　　 长期借款　　　　　　　　 10,827,273.56
　　　　　　　　　　　　　　　　 长期应付款
太极集团有限公司　　　　　　　　　 应收账款　　　　　　　　　2,710,708.79
　　　　　　　　　　　　　　　　　 应付账款　　　　　　　　　　493,067.90
　　　　　　　　　　　　　　　　 其他应收款　　　　　　　　 45,113,093.22
　　　　　　　　　　　　　　　　 其他应付款

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　占全部应收（付）款项余
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　额的比例%
公司名称
　　　　　　　　　　　　　　 上　年　　　　　　 本　年　　　　　　 上　年
重庆太极实业（集
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.49
团）股份有限公司
　　　　　　　　　　　 5,215,557.39　　　　　　　 5.81　　　　　　　 1.41
　　　　　　　　　　　　 260,875.18　　　　　　　 0.17　　　　　　　 0.14
　　　　　　　　　　　 6,465,766.04　　　　　　　31.71　　　　　　　 7.79
　　　　　　　　　　　10,827,273.56　　　　68.82 55.24
　　　　　　　　　　　 2,400,000.00　　　　　　　　　　　　　　　　 23.82
太极集团有限公司　　　　 995,866.03　　　　　　　 1.11　　　　　　　 0.49
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.10
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 43.62
　　　　　　　　　　　20,319,283.54　　　　　　　　　　　　　　　　 24.47
　　2、不存在控制关系的关联方及交易
　 （1）不存在控制关系的关联方
关联方名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 与本公司关系
重庆中医高科技发展有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　 同一母公司
浙江东方制药有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 同一母公司
西南药业股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 同一母公司
太极集团四川绵阳制药有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　 同一母公司
四川太极制药有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 同一母公司
重庆中药贸易中心　　　　　　　　　　　　　　　　 同受太极集团有限公司控制
重庆中药材公司　　　　　　　　　　　　　　　　　 同受太极集团有限公司控制
重庆衡康医药有限公司　　　　　　　　　　　　　　 同受太极集团有限公司控制
太极印务有限责任公司　　　　　　　　　　　　　　 同受太极集团有限公司控制
太极集团重庆销售有限责任公司　　　　　　　　　　 同受太极集团有限公司控制
太极集团重庆塑料四厂　　　　　　　　　　　　　　 同受太极集团有限公司控制
太极集团天诚制药有限公司　　　　　　　　　　　　 同受太极集团有限公司控制
太极集团四川衡生制药有限公司　　　　　　　　　　 同受太极集团有限公司控制
太极集团南充制药厂　　　　　　　　　　　　　　　 同受太极集团有限公司控制
四川天诚药业股份有限公司　　　　　　　　　　　　 同受太极集团有限公司控制
四川省绵阳药业集团公司　　　　　　　　　　　　　 同受太极集团有限公司控制
四川太极医药有限责任公司　　　　　　　　　　　　 同受太极集团有限公司控制
涪陵医药总公司　　　　　　　　　　　　　　　　　 同受太极集团有限公司控制
太极重庆国光绿色食品有限公司　　　　　　　　　　 同受太极集团有限公司控制
　　（2）不存在控制关系的关联方交易
　　a、销售货物
关联方名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本年数
太极集团重庆销售有限责任公司　　　　　　　　　　　　　　　　40,131,613.09
西南药业股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　14,531,098.88
涪陵医药总公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 6,080,916.66
四川天诚药业股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　59,756,865.45
四川省绵阳药业集团公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,270,602.47
重庆中药贸易中心　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,060,915.60
太极集团天诚制药有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 342,600.00
四川太极医药有限责任公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,585,677.24
浙江东方制药有限公司
太极集团四川绵阳制药有限公司
太极集团四川衡生制药有限公司
重庆中药材公司
合　 计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　125,760,289.39

关联方名称　　　　　　　　　　　　　　　　　上年数　　　　　　　 定价政策
太极集团重庆销售有限责任公司　　　　 42,123,507.09　　　　 协议价格（注）
西南药业股份有限公司　　　　　　　　 15,640,394.61　　　　　　　 市场价格
涪陵医药总公司　　　　　　　　　　　　6,890,165.24　　　　　　　 市场价格
四川天诚药业股份有限公司　　　　　　 11,451,938.30　　　　　　　 市场价格
四川省绵阳药业集团公司　　　　　　　　　993,958.72　　　　　　　 市场价格
重庆中药贸易中心　　　　　　　　　　　　170,605.54　　　　　　　 市场价格
太极集团天诚制药有限公司　　　　　　　　528,329.83　　　　　　　 市场价格
四川太极医药有限责任公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 市场价格
浙江东方制药有限公司　　　　　　　　　　　　313.85　　　　　　　 市场价格
太极集团四川绵阳制药有限公司　　　　　　247,749.53　　　　　　　 市场价格
太极集团四川衡生制药有限公司　　　　　　　5,405.13　　　　　　　 市场价格
重庆中药材公司　　　　　　　　　　　　4,807,381.47　　　　　　　 市场价格
合　 计　　　　　　　　　　　　　　　82,859,749.31
　　注：公司与太极集团重庆销售有限责任公司签定协议，公司委托太极集团重庆销售有限责任公司总经销部分产品，结算价按照市场价格扣除一定比例的广告费等销售费用确定，同时该部分产品的广告费等销售费用全部由太极集团重庆销售有限责任公司承担。
　　根据财政部财会［2001］64号文的相关规定，公司与关联方的实际销售收入未超过商品账面价值加上按公司最近2年历史资料确定的加权平均成本利润率与账面价值的乘积计算的金额，故未确认关联交易价差。
　　b、采购货物
关联方名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本年数
太极集团重庆销售有限责任公司　　　　　　　　　　　　　　　　17,440,809.43
四川太极制药有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 8,561,706.84
太极集团四川绵阳制药有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　 9,414,663.65
太极集团南充制药厂　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,562,570.92
重庆衡康医药有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,930,225.44
西南药业股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　41,163,382.59
涪陵医药总公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 513,836.27
四川省绵阳药业集团公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　21,229,396.62
四川天诚药业股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　 8,206,979.12
重庆中医高科技发展有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　 230,124.84
浙江东方制药有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 360,369.04
太极集团重庆塑料四厂　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,198,473.78
太极集团天诚制药有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 263,708.45
太极印务有限责任公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,029,464.63
重庆中药材公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4,213,067.18
太极重庆国光绿色食品有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　97,641.20
太极集团四川衡生制药有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　29,692.31
合　 计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　117,446,112.31

关联方名称　　　　　　　　　　　　　　　　　上年数　　　　　　　 定价政策
太极集团重庆销售有限责任公司　　　　 21,898,712.21　　　　　　　 市场价格
四川太极制药有限公司　　　　　　　　　4,095,930.65　　　　　　　 市场价格
太极集团四川绵阳制药有限公司　　　　　6,584,577.14　　　　　　　 市场价格
太极集团南充制药厂　　　　　　　　　　3,226,290.20　　　　　　　 市场价格
重庆衡康医药有限公司　　　　　　　　　3,110,267.41　　　　　　　 市场价格
西南药业股份有限公司　　　　　　　　 46,026,255.77　　　　　　　 市场价格
涪陵医药总公司　　　　　　　　　　　　2,161,423.53　　　　　　　 市场价格
四川省绵阳药业集团公司　　　　　　　 12,080,393.84　　　　　　　 市场价格
四川天诚药业股份有限公司　　　　　　　　756,245.65　　　　　　　 市场价格
重庆中医高科技发展有限公司　　　　　　　456,612.29　　　　　　　 市场价格
浙江东方制药有限公司　　　　　　　　　　 91,786.63　　　　　　　 市场价格
太极集团重庆塑料四厂　　　　　　　　　　965,092.42　　　　　　　 市场价格
太极集团天诚制药有限公司　　　　　　　　639,937.28　　　　　　　 市场价格
太极印务有限责任公司　　　　　　　　　　 55,671.20　　　　　　　 市场价格
重庆中药材公司　　　　　　　　　　　　8,491,079.50　　　　　　　 市场价格
太极重庆国光绿色食品有限公司　　　　　　533,223.88　　　　　　　 市场价格
太极集团四川衡生制药有限公司　　　　　　 50,772.79　　　　　　　 市场价格
合　 计　　　　　　　　　　　　　　 111,224,272.39
　　c、代购设备
　　西南药业股份有限公司委托控股子公司重庆医药保健品进出口公司代理进口制袋机、发酵罐等有关设备，本年实际采购进口的设备10,387,655.56元。
　　d、购买资产
　　公司于2004年3月25日与重庆中医高科技发展有限公司签定了《房屋转让合同》。公司向重庆中医药高科技发展有限公司购置其拥有的位于重庆市经济技术开发区丹桂工业区C8地块的房屋资产。转让价以工程实际造价为基准，约1,000元/平方米，转让总价款为1,199.60万元。
　　e、投资事项
　　公司与重庆中药材公司本年共同投资组建重庆中药饮片厂有限公司。该公司注册资本为300.00万元。其中，重庆中药材公司以货币资金出资100万元，持有该公司33.33%的股份，公司以货币资金出资200.00万元，持有该公司66.67%的股份。
　　f、委托加工
　　公司与四川太极制药有限公司签定委托加工协议，由公司代其加工通天口服液，加工结算价以内部约定价为准，本年应向其收取的加工费为1,170.18万元，上年数为922.06万元。
　　（3）不存在控制关系的关联方应收、应付款项余额
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 余　　额
项　 目
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本　 年　　　　　　　 上　 年
应收帐款
太极集团重庆销售有限责任公司　　　　　69,635,042.88　　　　 20,601,580.00
四川太极制药有限公司　　　　　　　　　 6,253,880.00　　　　　6,762,720.00
重庆中药材公司　　　　　　　　　　　　　　69,289.84　　　　　5,432,341.06
西南药业股份有限公司　　　　　　　　　 1,484,182.68　　　　　3,111,092.08
涪陵医药总公司　　　　　　　　　　　　 4,944,065.93　　　　　2,985,359.64
四川天诚药业股份有限公司　　　　　　　13,055,286.20　　　　　2,779,597.43
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,811,460.22
四川太极医药有限责任公司
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,757,482.17
四川省绵阳药业集团公司
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 680,468.23　　　　　1,056,570.42
其他单位
预付帐款　　　　　　　　　　　　　　　 1,478,345.80　　　　　　506,898.30
其他应收款
重庆中药贸易中心　　　　　　　　　　　 1,273,727.88　　　　　2,111,957.05
涪陵医药总公司　　　　　　　　　　　　 1,082,742.50　　　　　1,300,000.00
太极集团南充制药厂　　　　　　　　　　 1,164,303.38　　　　　1,193,635.36
太极集团重庆销售有限责任公司　　　　　　 665,000.00　　　　　 -201,179.75
重庆中药材公司　　　　　　　　　　　　 6,256,895.52
四川省绵阳药业集团公司　　　　　　　　 4,190,088.29
西南药业股份有限公司　　　　　　　　　 1,078,690.41
其他单位　　　　　　　　　　　　　　　　　74,012.96　　　　　1,575,859.21
应付帐款
重庆中药材公司　　　　　　　　　　　　 5,377,382.45　　　　　5,157,215.26
西南药业股份有限公司　　　　　　　　　18,895,093.90　　　　　4,512,356.67
四川省绵阳药业集团公司　　　　　　　　 2,679,927.05　　　　　3,006,883.16
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,835,781.77
太极集团四川绵阳制药有限公司
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,548,939.12
四川太极制药有限公司
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4,736,760.23
太极集团重庆销售有限责任公司
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,174,193.19　　　　　2,377,029.24
其他单位
其他应付款
重庆中药材公司　　　　　　　　　　　　 1,563,878.95　　　　　2,538,486.78
其他单位　　　　　　　　　　　　　　　 1,695,480.11　　　　　　503,920.38

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　占全部应收（付）款
项　 目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 项余额的比例
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本　年　　　　　　　　　　 上　 年
应收帐款
太极集团重庆销售有限责任公司　　　　　 28.49%　　　　　　　　　　　10.20%
四川太极制药有限公司　　　　　　　　　　2.56%　　　　　　　　　　　 3.35%
重庆中药材公司　　　　　　　　　　　　　0.03%　　　　　　　　　　　 2.69%
西南药业股份有限公司　　　　　　　　　　0.61%　　　　　　　　　　　 1.54%
涪陵医药总公司　　　　　　　　　　　　　2.02%　　　　　　　　　　　 1.48%
四川天诚药业股份有限公司　　　　　　　　5.34%　　　　　　　　　　　 1.38%
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.74%
四川太极医药有限责任公司
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.72%
四川省绵阳药业集团公司
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.28%　　　　　　　　　　　 0.52%
其他单位
预付帐款　　　　　　　　　　　　　　　　0.85%　　　　　　　　　　　 0.28%
其他应收款
重庆中药贸易中心　　　　　　　　　　　　1.23%　　　　　　　　　　　 3.57%
涪陵医药总公司　　　　　　　　　　　　　1.05%　　　　　　　　　　　 2.20%
太极集团南充制药厂　　　　　　　　　　　1.13%　　　　　　　　　　　 2.02%
太极集团重庆销售有限责任公司　　　　　　0.64%　　　　　　　　　　　-0.34%
重庆中药材公司　　　　　　　　　　　　　6.05%
四川省绵阳药业集团公司　　　　　　　　　4.05%
西南药业股份有限公司　　　　　　　　　　1.04%
其他单位　　　　　　　　　　　　　　　　0.07%　　　　　　　　　　　 2.67%
应付帐款
重庆中药材公司　　　　　　　　　　　　　1.07%　　　　　　　　　　　 1.40%
西南药业股份有限公司　　　　　　　　　　3.78%　　　　　　　　　　　 1.22%
四川省绵阳药业集团公司　　　　　　　　　0.54%　　　　　　　　　　　 0.82%
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.57%
太极集团四川绵阳制药有限公司
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.31%
四川太极制药有限公司
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.95%
太极集团重庆销售有限责任公司
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.43%　　　　　　　　　　　 0.64%
其他单位
其他应付款
重庆中药材公司　　　　　　　　　　　　　2.00%　　　　　　　　　　　 3.06%
其他单位　　　　　　　　　　　　　　　　2.17%　　　　　　　　　　　 0.61%
　　九、或有事项
　　截止2004年12月31日，本公司存在如下或有事项：
　　1、公司为控股子公司向银行借款2,091万元提供连带责任担保，明细如下：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 借款金额
被担保公司名称　　　　　　　　　　　　　　　　 借款银行
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (万元)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 工商银行成都金牛区
成都西部医药经营有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,000.00
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 支行
四川省自贡市医药有限公司　　　　　　 工商银行自贡市分行　　　　　　 32.00
四川省自贡市医药有限公司　　　　　　 工商银行自贡市分行　　　　　　 59.00

被担保公司名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 担保起止期限
成都西部医药经营有限公司　　　　　　　　　　　　　　2004.04.08-2007.04.07
四川省自贡市医药有限公司　　　　　　　　　　　　　　2004.08.11-2007.08.10
四川省自贡市医药有限公司　　　　　　　　　　　　　　2004.12.13-2007.08.22
　　2、公司为控股子公司在银行开具票据提供担保，明细如下：
　　（1）为控股子公司成都西部医药经营有限公司在中国光大银行成都分行办理最高额不超过4,000万元的银行承兑汇票提供连带责任担保，担保期限为1年，从2003年6月26日起至2004年6月25日止。
　　（2）为控股子公司成都西部医药经营有限公司在工商银行成都金牛区支行银行综合授信人民币5,000万元提供连带责任担保，担保期限从2004年7月22日起至2005年6月22日止。截至2004年12月31日，成都西部医药经营有限公司已取得2,000万元贷款及开具840万元的银行承兑汇票。
　　（3）为控股子公司成都西部医药经营有限公司在中信实业银行成都分行新时代支行办理最高额不超过2,000万元的银行承兑汇票提供连带责任担保。
　　（4）为控股子公司重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司在重庆市商业银行大坪支行的综合授信人民币5,000万元提供担保，担保期限1年。
　　（5）为重庆西部医药商城有限责任公司在中国民生银行重庆分行办理最高额不超过1,000万元的银行承兑汇票提供连带责任担保。担保期限截至2005年11月18日止。
　　除上述事项外，截止2004年12月31日，公司没有需要披露的重大或有事项。
　　 十、承诺事项
　　截止2004年12月31日，公司没有需要披露的重大承诺事项。
　十一、资产负债表日后事项
　　截止2005年3月9日，公司没有需要披露的重大资产负债表日后事项中的非调整事项。
　　 十二、其他重要事项
　　1、2004年11月9日公司接到第一大股东重庆太极实业（集团）股份有限公司（持有本公司71,572,811股国有法人股，占本公司总股本的65.15％）通知，因该公司为长丰通信集团股份有限公司提供担保发生借款担保合同纠纷，招商银行股份有限公司成都营门口支行向四川省高级人民法院申请财产保全，四川省高级人民法院以（2004）川民初字第34号民事裁定书裁定：冻结重庆太极实业（集团）股份有限公司持有的公司法人股股权19,230,770股。
　　2、接公司第一大股东重庆太极实业（集团）股份有限公司的通知，该公司将其持有公司71,572,811（占本公司总股本的65.15%）国有法人股中的1600万股（占公司总股本的14.56%）质押给中国工商银行重庆枳城支行，在该行贷款2500万元人民币，质押期限从2005年1月10日起。该公司已于2005年1月10日取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券质押登记证明书》。
　　补充资料
　　资料一、合并利润表附表--净资产收益率和每股收益
　　资料二、资产减值准备明细表
　　1、合并资产减值准备明细表
　　2、母公司资产减值准备明细表
　　资料三、变动异常的报表项目分析

资产负债表
　　编制单位：重庆桐君阁股份有限公司　　 2004年12月31日　　　　　　　　　 单位：人民币元
资　　　　　　产　　　　　　　 附注编号　　　　　　　　　　　　　　年末数
流动资产：
货币资金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 160,442,509.61
短期投资
应收票据　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 8,515,490.04
应收股利　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 144,751.34
应收利息
应收账款　　　　　　　　　　　　 六、1　　　　　　　　　　 192,716,307.15
其他应收款　　　　　　　　　　　 六、1　　　　　　　　　　 253,103,590.10
预付账款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 131,770,778.27
应收补贴款
存货　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 169,277,351.30
待摊费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　52,309.55
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 916,023,087.36
长期投资：
长期股权投资　　　　　　　　　　 六、2　　　　　　　　　　 270,397,635.84
长期债权投资
长期投资合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 270,397,635.84
固定资产：
固定资产原价　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 272,593,514.17
减：累计折旧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　61,455,878.89
固定资产净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 211,137,635.28
减：固定资产减值准备　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,404,472.05
固定资产净额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 209,733,163.23
工程物资
在建工程　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　19,194,683.64
固定资产清理　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10,000.00
固定资产合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 228,937,846.87
无形资产及其他资产：
无形资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　19,208,842.57
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　19,208,842.57
递延税项：
递延税款借项
资产总计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,434,567,412.64

资　　　　　　产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 年初数
流动资产：
货币资金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　47,052,301.72
短期投资
应收票据　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 6,492,873.25
应收股利　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　77,830.68
应收利息
应收账款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　76,725,063.16
其他应收款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 157,800,036.69
预付账款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 204,189,494.53
应收补贴款
存货　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 173,652,391.67
待摊费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 123,200.21
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 666,113,191.91
长期投资：
长期股权投资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 234,987,540.65
长期债权投资
长期投资合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 234,987,540.65
固定资产：
固定资产原价　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 233,993,179.99
减：累计折旧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　54,806,278.09
固定资产净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 179,186,901.90
减：固定资产减值准备　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,757,612.67
固定资产净额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 177,429,289.23
工程物资
在建工程　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　14,291,296.36
固定资产清理　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 7,017.18
固定资产合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 191,727,602.77
无形资产及其他资产：
无形资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 6,217,700.17
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 6,217,700.17
递延税项：
递延税款借项
资产总计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,099,046,035.50

负债和股东权益　　　　　　　　　　附注编号　　　　　　　　　　　　 年末数
流动负债：
短期借款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 311,100,000.00
应付票据　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 291,196,075.16
应付账款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 310,828,597.34
预收账款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　38,866,897.62
应付工资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 557,379.95
应付福利费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,222,930.72
应付股利　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,800,775.34
应交税金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　14,986,679.56
其他应交款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,630,679.05
其他应付款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 135,051,349.26
预提费用
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,112,241,364.00
长期负债：
长期借款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11,519,328.25
应付债券
长期应付款
专项应付款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　75,400.00
其他长期负债
长期负债合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11,594,728.25
递延税项：
递延税款贷项
负债合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,123,836,092.25
股东权益：
股　　　　　 本　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　109,852,811.00
减：已归还投资
股本净额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 109,852,811.00
资本公积　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　99,109,334.79
盈余公积　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　54,623,844.35
其中：法定公益金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　15,296,312.55
未分配利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　47,145,330.25
其中：拟分配现金股利
股东权益合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 310,731,320.39
负债和股东权益总计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,434,567,412.64

负债和股东权益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 年初数
流动负债：
短期借款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 332,100,000.00
应付票据　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 164,452,710.27
应付账款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 183,510,715.44
预收账款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　31,795,507.82
应付工资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 970,128.01
应付福利费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,618,249.69
应付股利　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,800,775.34
应交税金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　15,500,928.69
其他应交款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,155,205.81
其他应付款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　51,510,860.88
预提费用
预计负债
一年内到期的长期负债　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 300,000.00
其他流动负债
流动负债合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 790,715,081.95
长期负债：
长期借款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11,519,328.25
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11,519,328.25
递延税项：
递延税款贷项
负债合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 802,234,410.20
股东权益：
股　　　　　 本　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　109,852,811.00
减：已归还投资
股本净额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 109,852,811.00
资本公积　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　97,609,334.79
盈余公积　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　52,139,905.33
其中：法定公益金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　14,054,343.04
未分配利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　37,209,574.18
其中：拟分配现金股利
股东权益合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 296,811,625.30
负债和股东权益总计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,099,046,035.50
　　公司法定代表人：　　　　　　　　雷励　　　　　　　　　　　　　　　　 主管会计工作的公司负责人：田平　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 公司会计机构负责人：陈川
　　合并资产负债表
　　编制单位：重庆桐君阁股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2004年12月31日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币元
资　　　　　　产　　　　　　　　　 附注编号　　　　　　　　　　　　年末数
流动资产：
货币资金　　　　　　　　　　　　　　 五、1　　　　　　　　 304,604,362.68
短期投资
应收票据　　　　　　　　　　　　　　 五、2　　　　　　　　　28,114,856.01
应收股利
应收利息
应收账款　　　　　　　　　　　　　　 五、3　　　　　　　　 239,743,498.38
其他应收款　　　　　　　　　　　　　 五、3　　　　　　　　　99,814,418.12
预付账款　　　　　　　　　　　　　　 五、4　　　　　　　　 174,276,293.14
应收补贴款　　　　　　　　　　　　　 五、5　　　　　　　　　15,139,435.27
存货　　　　　　　　　　　　　　　　 五、6　　　　　　　　 436,627,032.37
待摊费用　　　　　　　　　　　　　　 五、7　　　　　　　　　 1,611,254.10
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,299,931,150.07
长期投资：
长期股权投资　　　　　　　　　　　　 五、8　　　　　　　　　25,305,780.28
其中：合并价差　　　　　　　　　　　 五、8　　　　　　　　　22,847,065.33
长期债权投资
长期投资合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　25,305,780.28
固定资产：
固定资产原价　　　　　　　　　　　　 五、9　　　　　　　　 600,259,918.76
减：累计折旧　　　　　　　　　　　　 五、9　　　　　　　　 123,564,428.21
固定资产净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 476,695,490.55
减：固定资产减值准备　　　　　　　　 五、9　　　　　　　　　 1,503,355.85
固定资产净额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 475,192,134.70
工程物资
在建工程　　　　　　　　　　　　　　五、10　　　　　　　　　26,313,708.72
固定资产清理　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10,000.00
固定资产合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 501,515,843.42
无形资产及其他资产：
无形资产　　　　　　　　　　　　　　五、11　　　　　　　　 102,518,747.77
长期待摊费用　　　　　　　　　　　　五、12　　　　　　　　　 3,352,050.98
其他长期资产
无形资产及其他资产合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　 105,870,798.75
递延税项：
递延税款借项


资产总计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,932,623,572.52

资　　　　　　产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 年初数
流动资产：
货币资金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 133,755,605.62
短期投资
应收票据　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 7,865,695.25
应收股利
应收利息
应收账款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 198,442,033.06
其他应收款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　55,445,707.31
预付账款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 182,389,536.91
应收补贴款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　43,643,271.06
存货　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 419,977,135.04
待摊费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,480,180.73
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,042,999,164.98
长期投资：
长期股权投资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　30,028,843.20
其中：合并价差　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　27,015,110.99
长期债权投资
长期投资合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　30,028,843.20
固定资产：
固定资产原价　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 539,632,345.57
减：累计折旧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 100,130,532.17
固定资产净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 439,501,813.40
减：固定资产减值准备　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,856,496.47
固定资产净额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 437,645,316.93
工程物资
在建工程　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　25,589,635.04
固定资产清理　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 7,017.18
固定资产合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 463,241,969.15
无形资产及其他资产：
无形资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　90,089,592.79
长期待摊费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 974,450.64
其他长期资产
无形资产及其他资产合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　91,064,043.43
递延税项：
递延税款借项
资产总计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,627,334,020.76

负债和股东权益　　　　　　　　　　　附注编号　　　　　　　　　　　 年末数
流动负债：
短期借款　　　　　　　　　　　　　　 五、13　　　　　　　　418,990,000.00
应付票据　　　　　　　　　　　　　　 五、14　　　　　　　　478,085,340.02
应付账款　　　　　　　　　　　　　　 五、15　　　　　　　　500,362,345.66
预收账款　　　　　　　　　　　　　　 五、15　　　　　　　　　6,013,528.83
应付工资　　　　　　　　　　　　　　 五、16　　　　　　　　　3,159,908.74
应付福利费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,832,964.04
应付股利　　　　　　　　　　　　　　 五、17　　　　　　　　　6,021,309.97
应交税金　　　　　　　　　　　　　　 五、18　　　　　　　　 18,260,110.71
其他应交款　　　　　　　　　　　　　 五、19　　　　　　　　　1,732,289.18
其他应付款　　　　　　　　　　　　　 五、15　　　　　　　　 78,063,646.72
预提费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 211,770.68
预计负债
一年内到期的长期负债　　　　　　　　 五、20　　　　　　　　　7,489,646.55
其他流动负债
流动负债合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,524,222,861.10
长期负债：
长期借款　　　　　　　　　　　　　　 五、21　　　　　　　　 19,599,054.43
应付债券
长期应付款
专项应付款　　　　　　　　　　　　　 五、22　　　　　　　　　　225,400.00
其他长期负债
长期负债合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　19,824,454.43
递延税项：
递延税款贷项
负债合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,544,047,315.53
少数股东权益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　71,341,531.99
股东权益：
股　　　　　 本　　　　　　　　　　　五、23　　　　　　　　109,852,811.00
减：已归还投资
股本净额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 109,852,811.00
资本公积　　　　　　　　　　　　　　 五、24　　　　　　　　 99,109,334.79
盈余公积　　　　　　　　　　　　　　 五、25　　　　　　　　 54,623,844.35
其中：法定公益金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　15,296,312.55
未确认投资损失
未分配利润　　　　　　　　　　　　　 五、26　　　　　　　　 53,648,734.86
其中：拟分配现金股利
外币报表折算差额
股东权益合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 317,234,725.00
负债和股东权益总计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,932,623,572.52

负债和股东权益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 年初数
流动负债：
短期借款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 443,872,000.00
应付票据　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 331,530,302.86
应付账款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 368,766,321.70
预收账款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3,487,469.35
应付工资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,877,617.36
应付福利费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,548,536.99
应付股利　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 6,471,309.97
应交税金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　20,799,599.76
其他应交款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,251,572.23
其他应付款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　83,040,831.73
预提费用
预计负债
一年内到期的长期负债　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 300,000.00
其他流动负债
流动负债合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,268,945,561.95
长期负债：
长期借款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　15,732,754.43
应付债券
长期应付款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10,076,288.41
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　25,809,042.84
递延税项：
递延税款贷项
负债合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,294,754,604.79
少数股东权益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　33,352,381.96
股东权益：
股　　　　　 本　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　109,852,811.00
减：已归还投资
股本净额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 109,852,811.00
资本公积　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　97,609,334.79
盈余公积　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　52,139,905.33
其中：法定公益金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　14,054,343.04
未确认投资损失
未分配利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　39,624,982.89
其中：拟分配现金股利
外币报表折算差额
股东权益合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 299,227,034.01
负债和股东权益总计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,627,334,020.76
　　公司法定代表人：　　　　　　　　雷励　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　主管会计工作的公司负责人：田平　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 公司会计机构负责人：陈川

合并利润及利润分配表
　　编制单位：重庆桐君阁股份有限公司　　　　　　　2004年度　　　　　　　单位：人民币元
项　　　　　目　　　　　　　　附注编号　　　　　　　　　　　　　　 本年数
一、主营业务收入　　　　　　　 五、27　　　　　　　　　　2,711,626,227.25
减：主营业务成本　　　　　　　 五、27　　　　　　　　　　2,520,727,435.39
主营业务税金及附加　　　　　　 五、28　　　　　　　　　　　　1,803,882.33
二、主营业务利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 189,094,909.53
加：其他业务利润　　　　　　　 五、29　　　　　　　　　　　 22,488,206.57
减：营业费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　79,942,141.56
管理费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　99,730,178.39
财务费用　　　　　　　　　　　 五、30　　　　　　　　　　　 26,046,832.37
三、营业利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,863,963.78
加：投资收益　　　　　　　　　 五、31　　　　　　　　　　　 -3,350,850.23
补贴收入　　　　　　　　　　　 五、32　　　　　　　　　　　　1,794,098.00
营业外收入　　　　　　　　　　 五、33　　　　　　　　　　　 17,300,970.57
减：营业外支出　　　　　　　　 五、34　　　　　　　　　　　　2,637,684.09
四、利润总额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　18,970,498.03
减：少数股东损益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-1,586,800.72
所得税　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4,049,607.76
五、净利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　16,507,690.99
加：年初未分配利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　39,624,982.89
其他转入
六、可供分配的利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　56,132,673.88
减：提取法定盈余公积　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,241,969.51
提取法定公益金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,241,969.51
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　53,648,734.86
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　53,648,734.86

项　　　　　目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 上年数
一、主营业务收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,199,885,285.40
减：主营业务成本　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,008,219,943.08
主营业务税金及附加　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4,148,952.14
二、主营业务利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 187,516,390.18
加：其他业务利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 9,540,719.43
减：营业费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　68,767,218.12
管理费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　89,888,795.08
财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　28,743,240.61
三、营业利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 9,657,855.80
加：投资收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-3,255,142.89
补贴收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,980,568.10
营业外收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11,822,785.08
减：营业外支出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,188,623.29
四、利润总额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　19,017,442.80
减：少数股东损益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,593,570.90
所得税　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4,781,945.58
五、净利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11,641,926.32
加：年初未分配利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　30,147,299.63
其他转入
六、可供分配的利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　41,789,225.95
减：提取法定盈余公积　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,082,121.53
提取法定公益金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,082,121.53
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　39,624,982.89
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　39,624,982.89
　　补充资料：
项　　目　　　　　　　　　　　　　　　　　附注编号　　　本年数　　 上年数
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额
5、债务重组损失
6、其他
　　公司法定代表人：雷励　　　　　　　　　　　主管会计工作的公司负责人：田平　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公司会计机构负责人：陈川
　　利润及利润分配表
　　编制单位：重庆桐君阁股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2004年度　　　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币元
项　　 目　　　　　　　　　　　　附注编号　　　　　　　　　　　　　本年数
一、主营业务收入　　　　　　　　　　六、3　　　　　　　　1,052,397,097.86
减：主营业务成本　　　　　　　　　　六、3　　　　　　　　　964,452,931.08
主营业务税金及附加　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　65,739.03
二、主营业务利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　87,878,427.75
加：其他业务利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 6,965,242.77
减：营业费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　20,100,605.35
管理费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　52,244,085.24
财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　19,493,430.32
三、营业利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3,005,549.61
加：投资收益　　　　　　　　　　　　六、4　　　　　　　　　 -2,959,801.15
补贴收入
营业外收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　14,349,810.27
减：营业外支出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,183,643.44
四、利润总额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　13,211,915.29
减：所得税　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 792,220.20
五、净利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　12,419,695.09
加：年初未分配利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　37,209,574.18
其他转入
六、可供分配的利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　49,629,269.27
减：提取法定盈余公积　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,241,969.51
提取法定公益金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,241,969.51
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　47,145,330.25
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　47,145,330.25

项　　 目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　上年数
一、主营业务收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 864,253,427.39
减：主营业务成本　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 776,926,333.74
主营业务税金及附加　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,511,887.82
二、主营业务利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　84,815,205.83
加：其他业务利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4,250,049.50
减：营业费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　17,650,114.89
管理费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　44,007,157.58
财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　18,669,746.55
三、营业利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 8,738,236.31
加：投资收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,729,732.09
补贴收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　68,000.00
营业外收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 850,303.36
减：营业外支出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 849,522.05
四、利润总额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11,536,749.71
减：所得税　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 715,534.43
五、净利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10,821,215.28
加：年初未分配利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　28,552,601.96
其他转入
六、可供分配的利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　39,373,817.24
减：提取法定盈余公积　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,082,121.53
提取法定公益金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,082,121.53
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　37,209,574.18
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　37,209,574.18
　　补充资料：
项 目　　　　　　　　　　　　　　　　　　附注编号　　　本年数　　　上年数
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额
5、债务重组损失
6、其他
　　公司法定代表人：雷励　　　　　　　 主管会计工作的公司负责人：田平　　　　　　　　　　　　公司会计机构负责人：陈川
　　资料一、合并利润表附表--净资产收益率和每股收益
　　按全面摊薄和加权平均法计算的净资产收益率和每股收益指标如下：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 净资产收益率
报告期　　　　　　　　　　　　　全面摊薄　　　　　　　　　　 加权平均
利润　　　　　　　　　　2004　　　　2003　　　　　　　2004　　　　　 2003
　　　　　　　　　　　　年度　　　　年度　　　　　　　年度　　　　　 年度
主营业务利润　　　　　59.61%　　　62.67%　　　　　　61.30%　　　　 63.91%
营业利润　　　　　　　 1.85%　　　 3.23%　　　　　　 1.90%　　　　　3.29%
净利润　　　　　　　　 5.20%　　　 3.89%　　　　　　 5.35%　　　　　3.97%
扣除非经常性
　　　　　　　　　　　 0.03%　　　 1.39%　　　　　　 0.03%　　　　　1.42%
损益后净利润

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　每股收益
报告期　　　　　　　　　　　　全面摊薄　　　　　　　　　　　 加权平均
利润　　　　　　　　　　2004　　　　 2003　　　　　　 2004　　　　　 2003
　　　　　　　　　　　　年度　　　　 年度　　　　　　 年度　　　　　 年度
主营业务利润　　　　　　1.72　　　　 1.71　　　　　　 1.72　　　　　 1.71
营业利润　　　　　　　　0.05　　　　 0.09　　　　　　 0.05　　　　　 0.09
净利润　　　　　　　　　0.15　　　　 0.11　　　　　　 0.15　　　　　 0.11
扣除非经常性
　　　　　　　　　　　 0.001　　　　 0.04　　　　　　0.001　　　　　 0.04
损益后净利润
　　附：非经常性损益明细表
明细项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金　　　　 额
1、各种形式的政府补贴　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,270,668.88
2、越权审批或无正式批文的税收返还、减免　　　　　　　　　　　2,543,500.00
3、长期资产处置净损益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 15,411,944.45
4、扣除长期资产处置净损益及按
照规定计提资产减值准备后
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-1,016,424.08
的其他营业外收支净额
5、以前年度已经计提各项减值准备的转回　　　　　　　　　　　　　374,565.35
合　　　计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　18,584,254.60
所得税的影响金额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,173,084.22
扣除所得税影响后的非经常性损益　　　　　　　　　　　　　　　16,411,170.38
上述财务指标的计算方法：
　　1、全面摊薄的净资产收益率和每股收益
　　（1）全面摊薄净资产收益率＝报告期利润 期末净资产
　　（2）全面摊薄每股收益＝报告期利润 期末股份总数
　　2、加权平均的净资产收益率和每股收益
　　（1）加权平均净资产收益率（ROE）
　　■■公式■■
　　其中：P为报告期利润；NP为报告期净利润；E0为期初净资产；Ei为报告期发行新股或债转股等新增净资产；Ej为报告期回购或现金分红等减少净资产；M0为报告期月份数；Mi为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数。
　　（2）加权平均每股收益（EPS）
　　■■公式■■
　　其中：P为报告期利润；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购或缩股等减少股份数；M0为报告期月份数；Mi为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。


合并现金流量表
　　编制单位：重庆桐君阁股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2004年度　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：人民币元
项　　 目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　附注编号
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　 五、35
现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费
支付的其他与经营活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　 五、35
现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
其中：出售子公司所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金
净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
投资所支付的现金
其中：购买子公司所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额-28,379,466.85
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资所收到
的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
其中：子公司支付少数股东股利所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额

项　　 目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金　　　额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金　　　　　　　　　　　　　　 2,656,444,192.29
收到的税费返还　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　90,156,003.14
收到的其他与经营活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　81,978,748.85
现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,828,578,944.28
购买商品、接受劳务支付的现金　　　　　　　　　　　　　　 2,326,339,599.80
支付给职工以及为职工支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　70,460,956.83
支付的各项税费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　47,710,116.98
支付的其他与经营活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　 271,343,383.26
现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,715,854,056.87
经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　 112,724,887.41
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 579,939.70
其中：出售子公司所收到的现金
取得投资收益所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　35,850.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金
净额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　21,705,250.14
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　22,321,039.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金　　　　　　50,560,202.09
投资所支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 140,304.60
其中：购买子公司所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　50,700,506.69
投资活动产生的现金流量净额-28,379,466.85
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　37,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东权益性投资所收到
的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　37,000,000.00
借款所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 500,740,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　　 150,000.00
现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 537,890,000.00
偿还债务所支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 520,744,200.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金　　　　　　　　　　　　26,758,377.76
其中：子公司支付少数股东股利所支付的现金　　　　　　　　　　　 510,003.17
支付的其他与筹资活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　 1,837,941.76
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 549,340,519.52
筹资活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　 -11,450,519.52
四、汇率变动对现金的影响　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 240,219.85
五、现金及现金等价物净增加额　　　　　　　　　　　　　　　　73,135,120.89

补充资料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 附注编号　　　　　　金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　16,507,690.99
加：少数股东损益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-1,586,800.72
计提的资产减值准备　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 713,102.01
固定资产折旧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　25,459,083.94
无形资产摊销　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3,013,669.50
长期待摊费用摊销　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 384,201.10
待摊费用减少（减：增加）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-131,073.37
预提费用增加（减：减少）
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产的损失（减：收益）　　　　　　　　　　　　　　 -15,226,034.30
固定资产报废损失　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　61,738.84
财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　26,495,219.58
投资损失（减：收益）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3,350,850.23
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加）　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -16,618,862.91
经营性应收项目的减少（减：增加）　　　　　　　　　　　　　-127,552,576.40
经营性应付项目的增加（减：减少）　　　　　　　　　　　　　 295,568,315.09
其他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -97,713,636.17
经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　 112,724,887.41
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,400,000.00
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 189,528,486.88
减：现金的期初余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 116,393,365.99
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额　　　　　　　　　　　　　　　　　　73,135,120.89
　　公司法定代表人：雷励　　　　　　　　　　　　　　　　 主管会计工作的公司负责人：田平　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 公司会计机构负责人：陈川
　　现金流量表
　　编制单位：重庆桐君阁股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2004年度　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：人民币元
项　　 目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金　　　额　　　　　 金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　 962,112,160.20
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　 157,758,427.51
现金流
入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,119,870,587.71
购买商品、接受劳务支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　 764,385,769.88
支付给职工以及为职工支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　33,977,852.57
支付的各项税费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　25,569,373.61
支付的其他与经营活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　 135,189,740.30
现金流
出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 959,122,736.36
经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　 160,747,851.35
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 579,939.70
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
所收回的现金净额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　19,358,230.00
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流
入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　19,938,169.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
所支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　43,125,114.02
投资所支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　39,140,304.60
支付的其他与投资活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　　 362,010.30
现金流
出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　82,627,428.92
投资活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　 -62,689,259.22
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 385,600,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流
入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 385,600,000.00
偿还债务所支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 405,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金　　　　　　　　　　　　17,851,269.78
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流
出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 423,251,269.78
筹资活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　 -37,651,269.78
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额　　　　　　　　　　　　　　　　60,407,322.35

补充资料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　12,419,695.09
加：计提的资产减值准备　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,969,617.18
固定资产折旧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11,267,508.41
无形资产摊销　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 237,025.79
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　70,890.66
预提费用增加（减：减少）
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产的损失（减：收益）　　　　　　　　　　　　　　　　 -14,010,375.56
固定资产报废损失　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10,248.13
财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　17,851,269.78
投资损失（减：收益）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,959,801.15
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4,204,649.41
经营性应收项目的减少（减：增加）　　　　　　　　　　　　　-166,358,941.71
经营性应付项目的增加（减：减少）　　　　　　　　　　　　　 342,109,348.56
其他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -52,982,885.54
经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　 160,747,851.35
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 100,892,465.49
减：现金的期初余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　40,485,143.14
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额　　　　　　　　　　　　　　　　　　60,407,322.35
　　公司法定代表人：　　　　　　　　雷励　　　　　　　　　　　　　　　　　　主管会计工作的公司负责人：田平　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 公司会计机构负责人：陈川


资产减值准备明细表
　　资料二.1、合并资产减值准备明细表
　　编制单位：重庆桐君阁股份有限公司　　　　　　　　　　　　2004年度
项　　　　目　　　　　　　　　　　　　　　　　年初余额　　　　 本年增加数
一、坏账准备合计　　　　　　　　　　　　　7,197,801.24　　　 1,156,289.14
其中：应收账款　　　　　　　　　　　　　　3,523,285.00　　　 1,156,289.14
其他应收款　　　　　　　　　　　　　　　　3,674,516.24
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计　　　　　　　　　　　　914,415.54
其中：原材料
包装物
库存商品　　　　　　　　　　　　　　　　　　914,415.54
产成品
低值易耗品
四、长期投资减值准备合计　　　　　　　　　　151,000.00
其中：长期股权投资　　　　　　　　　　　　　151,000.00
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计　　　　　　　　　1,856,496.47
其中：房屋、建筑物　　　　　　　　　　　　　353,140.62
机器设备　　　　　　　　　　　　　　　　　1,324,969.25
六、无形资产减值准备合计
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备合计
八、委托贷款减值准备合计
九、总计　　　　　　　　　　　　　　　　 10,119,713.25

项　　　　目　　　　　　　　　　　　　　　　　 本年减少数
　　　　　　　　　　　　　　因资产价值　　　　 其他原因转
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 合计
一、坏账准备合计　　　　　　回升转回数　　　　　　　 出数
其中：应收账款　　　　　　　　　　　　　　　　　59,012.09　　　 59,012.09
其他应收款
二、短期投资跌价准备合计　　　　　　　　　　　　59,012.09　　　 59,012.09
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计
其中：原材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　31,034.42　　　 31,034.42
包装物
库存商品
产成品　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　31,034.42　　　 31,034.42
低值易耗品
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计
其中：房屋、建筑物　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 353,140.62
机器设备　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 353,140.62
六、无形资产减值准备合计
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备合计
八、委托贷款减值准备合计
九、总计　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,156,289.14　　　443,187.13

项　　　　目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 年末余额
一、坏账准备合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 8,295,078.29
其中：应收账款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4,679,574.14
其他应收款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3,615,504.15
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 883,381.12
其中：原材料
包装物
库存商品　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 883,381.12
产成品
低值易耗品
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,503,355.85
其中：房屋、建筑物　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
机器设备　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,324,969.25
六、无形资产减值准备合计
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备合计
八、委托贷款减值准备合计
九、总计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 443,187.13
　　公司法定代表人：雷励　　　　　　　　　　　　　　 主管会计工作的公司负责人：田平　　　　　　　　　　　　　　　公司会计机构负责人：陈川
　　资料二.2、母公司资产减值准备明细表
　　编制单位：重庆桐君阁股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　 2004年度　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：元
项　　　　　 目　　　　　　　　　　　　　　　　年初余额　　　　本年增加数
一、坏账准备合计　　　　　　　　　　　　　 7,142,397.17　　　3,322,757.80
其中：应收账款　　　　　　　　　　　　　　 1,393,875.71　　　1,673,390.38
其他应收款　　　　　　　　　　　　　　　　 5,748,521.46　　　1,649,367.42
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计　　　　　　　　　　　　 293,120.89
其中：原材料
包装物
库存商品　　　　　　　　　　　　　　　　　　 293,120.89
产成品
低值易耗品
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计　　　　　　　　　 1,757,612.67
其中：房屋、建筑物　　　　　　　　　　　　　 353,140.62
机器设备　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,324,969.25
六、无形资产减值准备合计
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备合计
八、委托贷款减值准备合计
九、总计　　　　　　　　　　　　　　　　　 9,193,130.73　　　3,322,757.80

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本年减少数
项　　　　　 目
　　　　　　　　　　　　　　　因资产价值　　　 其他原因转
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合　 计
　　　　　　　　　　　　　　　回升转回数　　　　　　 出数
一、坏账准备合计
其中：应收账款
其他应收款
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计
其中：原材料
包装物
库存商品
产成品
低值易耗品
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计　　　　　　　　　　　 353,140.62　　　353,140.62
其中：房屋、建筑物　　　　　　　　　　　　　　 353,140.62　　　353,140.62
机器设备
六、无形资产减值准备合计
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备合计
八、委托贷款减值准备合计
九、总计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 353,140.62　　　353,140.62

项　　　　　 目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年末余额
一、坏账准备合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10,465,154.97
其中：应收账款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3,067,266.09
其他应收款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 7,397,888.88
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 293,120.89
其中：原材料
包装物
库存商品　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 293,120.89
产成品
低值易耗品
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,404,472.05
其中：房屋、建筑物
机器设备　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,324,969.25
六、无形资产减值准备合计
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备合计
八、委托贷款减值准备合计
九、总计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　12,162,747.91
　　公司法定代表人：雷励　　　　　　　　 主管会计工作的公司负责人：田平　　　　　　　 公司会计机构负责人：陈川

变动异常的报表项目分析
　　资料三、变动异常的报表项目分析
　　会计报表数据变动幅度达30%（含30%）以上，且占公司报表日资产总额5%（含5%）或报告期利润总额10%（含10%）以上项目分析：
　　　　　　　　　　　　　　　　 2004年12月31　　　　　　　　2003年12月31
项　　目
　　　　　　　　　　　　　　 日（或2004年度）　　　　　　日（或2003年度）
货币资金　　　　　　　　　　　 304,604,362.68　　　　　　　133,755,605.62
其他应收款　　　　　　　　　　　99,814,418.12　　　　　　　 55,445,707.31
应付票据　　　　　　　　　　　 478,085,340.02　　　　　　　331,530,302.86
应付账款　　　　　　　　　　　 500,362,345.66　　　　　　　368,766,321.70
主营业务税金　　　　　　　　　　 1,803,882.33　　　　　　　　4,148,952.14
其他业务利润　　　　　　　　　　22,488,206.57　　　　　　　　9,540,719.43
营业外收入　　　　　　　　　　　17,300,970.57　　　　　　　 11,822,785.08
营业外支出　　　　　　　　　　　 2,637,684.09　　　　　　　　1,188,623.29

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　差异变动　　　　　　　 原因
项　　目　　　　　　　　差异变动金额
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　幅度　　　　　　　 分析
货币资金　　　　　　　170,848,757.06　　　　　 127.73%　　　　　　　　注1
其他应收款　　　　　　 44,368,710.81　　　　　　80.02%　　　　　　　　注2
应付票据　　　　　　　146,555,037.16　　　　　　44.21%　　　　　　　　注3
应付账款　　　　　　　131,596,023.96　　　　　　35.69%　　　　　　　　注4
主营业务税金　　　　　 -2,345,069.81　　　　　 -56.52%　　　　　　　　注5
其他业务利润　　　　　 12,947,487.14　　　　　 135.71%　　　　　　　　注6
营业外收入　　　　　　　5,478,185.49　　　　　　46.34%　　　　　　　　注7
营业外支出　　　　　　　1,449,060.80　　　　　 121.91%　　　　　　　　注8
　　原因分析：
　　注1：主要原因是本年公司主营业务收收入较上年增加且大量使用票据结算所致。
　　注2：本年增加主要系公司支付给持公司65.15%股份的股东单位重庆太极实业（集团）股份有限公司的母公司太极集团有限公司的往来款项所致。
　　注3：主要原因是本年公司经营规模扩大，为减少利息支出，大量使用票据结算。
　　注4：主要原因是本年公司经营规模扩大，应付货款相应增大。
　　注5：主要原因是公司经相关税务机关批准减免的地方税冲减了本年的主营业务税金及附加所致。
　　注6：变动系由公司的广告位出租收入和收取的宣传费增加引起。
　　注7：本年公司所在渝中区羊子坝17号的房屋获得的拆迁补偿款较多增加了营业外收入。
　　注8：主要原因是本年公司下属中药二厂进行GMP改造，发生的停工损失较多。
　　重庆桐君阁股份有限公司
　　公司法定代表人：雷　励
　　主管会计工作的公司负责人：田平
　　公司会计机构负责人：陈　川

       重庆桐君阁股份有限公司关于2004年年度报告更正公告

                           (2005-3-22)

本公司及其董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经公司对年报内容进行认真自查，现对2004年年报及摘要中部分内容更正如下：

一、主要会计数据和财务指标

A、2002年“总资产（调整后）”原为：1,300,351,614.52元，更正为：

1,302,971,311.07元；

B、2002年“每股收益（调整后）”原为：0.19元，更正为：0.183元，C、2002年“每股经营活动产生的现金流量净额（调整后）” 原为：

0.31元，更正为：0.32元

D、根据中国证监会《信息披露编报规则（第九号）》要求计算的2004年数据，原为：
报告期利润 净资产收益率（%）

       全面摊薄 加权平均
营业利润      1.72%    1.77%
  更正为：
报告期利润 净资产收益率（%）

       全面摊薄 加权平均
营业利润      1.85%    1.90%

二、2004年公司非募集资金重大项目使用情况：
项目名称              本期投资额（万元）

                  原数据 更正后数据
南坪药品物流分中心    500.96    2251.96
西部医药物流体系项目 1087.97     104.65
GMP工程               845.10    1132.60

三、年报摘要中“9.5  与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明”原为“√ 不适用”，更正为“√适用”

本年度新增合并会计报表单位：重庆中药饮片厂有限公司、上海太极医药物流有限公司、北京太极医药物流有限公司、重庆龙洲药业有限责任公司、重庆桐君阁中药批发有限责任公司。

特此更正。

重庆桐君阁股份有限公司董事会

二○○五年三月二十二日