金融街2003年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 没有董事声明对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均出席董事会。

1.4 岳华会计师事务所有限责任公司为本公司出具了无保留意见无解释性说明的审计报告。

1.5 本公司董事长王功伟、总经理刘世春、财务总监李敦嘉及财务部经理杨福云声明：保证本

报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称 金 融 街

股票代码 000402

上市证券交易所 深圳证券交易所

董事会秘书 证券事务代表

姓名 许群峰 于蓉

联系地址 北京市西城区金融大街 33号通泰大

厦B座8层北京市西城区金融大街33号通泰大

厦B座8层

电话 010-88086184 010-88086157

传真 010-88086186 010-88086161

电子信箱 investors@jrjkg.com investors@jrjkg.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1主要会计数据和财务指标

单位：（人民币）元本报告期末上年度期末

本报告期末比年初数增减（％）

流动资产 3，050，165，941.46 2，832，746，434.48 7.68%

流动负债 1，258，089，543.02 1，176，668，205.45 6.92%总资产 3，241，817，620.83 2，875，889，635.69 12.72%股东权益（不含少数股东权益）

1，011，033，127.21 885，361，118.82 14.19%

每股净资产 3.43 6.01 -42.91%

调整后的每股净资产 3.36 5.89 -42.95%

报告期（1-6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％）

净利润 125，672，008.39 58， 71，833.95 113.11%扣除非经常性损益后的净利润

124，019，960.75 20，459，517.77 506.17%

每股收益 0.43 0.47 -9.28%每股收益（如果股本发生变化，按新股本计算）

0.43 __ __

净资产收益率 12.43% 14.54% -14.51%经营活动产生的现金流量净额

61，839，107.36 -364，802，289.39 --

2.2.2非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

非经常性损益项目 金额

短期股票投资收益 2，482，287.75

营业外支出 16，545.00

合计 2，465，742.75

2.2.3国内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§3 股本变动及股东情况

3．1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

单位：股

本次变动增减（+，-） 本次变动前公积金转股 小计本次变动后

一、未上市流通股份

1、发起人股份 77，906，400 77，906，400 77，906，400 155，812，800其中：国家持有股份

77，906，400 77，906，400 77，906，400 155，812，800境内法人持有股份

0 0境外法人持有股份

0 0

其他 0 0

2、募集法人股份 0 0

3、内部职工股 0 0

4、优先股或其他 0 0未上市流通股份合计

77，906，400 77，906，400 77，906，400 155，812，800

二、已上市流通股份

1、人民币普通股 69，450，000 69，450，000 69，450，000 138，900，000

2、境内上市的外资股

0 0

3、境外上市的外资股

0 0

4、其他 0 0已上市流通股份合计

69，450，000 69，450，000 69，450，000 138，900，000

三、股份总数 147，356，400 147，356，400 147，356，400 294，712，800

3.2 前十名股东持股情况

单位：股

报告期末股东总数 10，126

前十名股东持股情况

股东名称（全称） 报告期内增减 期末持股数量 比 例

（％）股份类

别（已流通或未

流通）质押或冻结的股份数量股东性质

（国有股东或外资

股东）北京金融街建设集团

77，906，400 155，812，800 52.87 未流通 0 国有股东上海佳盈房产开发有限公司

未知 3，143，227 1.07 已流通 未知 国有股东上海华谊集团国际贸易有限公司

未知 2，615，310 0.89 已流通 未知 国有股东上海彤润贸易有限公司

未知 2，094，727 0. 1 已流通 未知 国有股东青岛港务局前港公司

未知 1，297，629 0.44 已流通 未知 国有股东苏州工业园区国有资产经营公司

未知 1，193，800 0.41 已流通 未知 国有股东张家港市恒吉电子化学有限公司

未知 1，179，730 0.40 已流通 未知 国有股东

天津工业大学 未知 1，053，700 0.36 已流通 未知 国有股东陕西裕源电子发展有限责任公司

未知 1，047，300 0.36 已流通 未知 国有股东苏州工业园区投资有限公司

未知 1，025，496 0.35 已流通 未知 国有股东

前十名股东关联关系的说明

公司前十名股东中，第一大股东北京金融街建设集团

所持股份为非流通股，报告期内由于公司实施 10转增 10的公积金转增股本方案，其所持公司股份由原来的

77，906，400股变更为155，812，800股；其他股东均为社会公众股东，所持股份为流通股，其所持公司股份发生变化

系二级市场交易所致。

公司前十名股东中， 已知第一大股东北京金融街建设集团与其他流通股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；

未知其他流通股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人，也未知其他流通股东之间是否存在关联关系。

股东名称 约定持股期限

无 无战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明

无 无

3.3控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□ 适用 √ 不适用

§5 管理层讨论与分析

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：（人民币）万元

分行业 主营业务收入 主营业务成本毛利率

(%)主营业务收入比上年同

期增减（％）主营业务成本比上年同

期增减（％）毛利率比上年同期增减（％）房地产开发 64，890.80 34，494.29 46.84 153.65 93.70 16.43

分产品 主营业务收入 主营业务成本毛利率

(%)主营业务收入比上年同

期增减（％）主营业务成本比上年同

期增减（％）毛利率比上年同期增减（％）

房地产开发 64，890.80 34，494.29 46.84 153.65 93.70 16.43

5.2 主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

地区 主营业务收入 主营业务收入比上年同期增减（％）

北京金融街 64，911.40 153.65

5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

□ 适用 √ 不适用

5.4 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10％以上的情况）

□ 适用 √ 不适用

5.5 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.6 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

5.8 募集资金使用情况

5.8.1 募集资金运用

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

募集资金总额 40，000.00本期已使用募集资金总额

7，325.00已累计使用募集资金总额

39，019.00

承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额是否符合计划进度和预计收益

金融街 B区 1号地

15，000.00 否 15，000.00 0.00 是

金融街 B区 5号地

10，000.00 否 10，000.00 2 ，575.00 是

金融街 G区 4号地

10，000.00 否 9，019.00 1，064.00 是金融街 B区 7号地

5，000.00 否 5，000.00 5，743.00 是

合计 40，000.00 — 39，019.00 3 ，106.00 —未达到计划进度和收益的说明（分具体项目）不适用。

变更原因及变更程序说明（分具体项目）不适用。

5.8.2 变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

√ 适用 □ 不适用

2002年1至9月，公司累计实现净利润 8，509万元。2003年1至6月，公司已实现净利润12，567万元，随着第三季度公司经营活动的开展，预计公司2003年第三季度末业绩将比2002年第三季度

末增长50%以上。

5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明

□ 适用 √ 不适用

5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购或置入资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.2 出售或置出资产

□ 适用 √ 不适用.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

□ 适用 √ 不适用

6.2 担保事项

□ 适用 √ 不适用

6.3 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用报告期内，针对公司就金融街B6项目的仲裁申请，中国国际经济贸易仲裁委员会已对编号为

DX20020302的仲裁案做出了终局裁决。本次仲裁结果的具体情况刊登在《中国证券报》和《证券时

报》2003年6月13日、25日和7月2日的公告。

上述仲裁结果最大程度地维护了公司实际利益，同时重新启动金融街B6项目的建设。报告期内，公司如期收到北京中证房地产开发有限公司依照仲裁裁决规定偿还的第一笔欠款8000万元。截至目前，金融街B6项目仲裁裁决的执行情况正常。

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于适当提高公司坏账准备计提比例的议案》。

同意按照稳健的原则将公司坏账准备计提比例进行如下调整：

账 龄 计提比例

调整前 调整后

0-3个月 0% 0%

3-6个月 3% 3%

6个月-1年 6% 6%

1-2年 10% 15%

2-3年 20% 30%

3年以上 30% 50%

上述坏账准备计提比例调整对公司2002年以前的的业绩不产生影响，对本报告期内利润总额的影

响为-1，589，379.60元人民币。

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告 □未经审计 √审计

审计意见 √标准无保留意见 □非标意见审计意见全文

审 计 报 告

岳总审字[2003]第A268号

金融街控股股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的贵公司2003年6月30日的资产负债表、合并资产负债表，2003年1-6月的利润及利润分配表、合并利润及利润分配表和2003年1-6月的现金流量表、合并现金流量表。这些会计报表的编制是 贵公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。

我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了 贵公司2003年6月30日的财务状况以及2003年1-6月的经营成果和现金流量。

岳华会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师：潘帅

中国·北京 中国注册会计师：尹师州

二零零三年七月十八日

7.2 比较式合并及母公司的利润表利润及利润分配表

编制单位：金融街控股股份有限公司

单位：（人民币）元境内报表

本期 上年同期 项目

合并 母公司 合并 母公司

一、主营业务收入 649，113，990.62 648，907，977.29 255，907，376.52 248，328，036.55

减：主营业务成本 344，942，855.50 345，786，546.92 178，083，231.99 176，628，625.22

主营业务税金及附加 60，195，000.64 60，046，745.72 14，222，949.69 13，658，042.00

二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 243，976，134.48 243，074，684.65 63，601，194.84 58，041，369.33

加：其他业务利润（亏损以“ -”号填列） 26，100.00

减：营业费用 10，131，294.33 11，365，553.30 6，228，906.18 5，881，135.85

管理费用 23，860，496.26 22，694，467.66 14，862，846.06 14，105，601.60

财务费用 19，081，785.46 19，363，445.67 11，477，226.06 11，652，268.01

三、营业利润（亏损以“-”号填列） 190，928，658.43 189，651，218.02 31，032，216.54 26，402，363.87

加：投资收益（损失以“-”号填列） 1，824，226.18 2，093，237.15 2，577，749.89 5，798，808.08补贴收入

营业外收入 36，732.41 23，798.71减：营业外支出 16，545.00 15，000.00 3，155.00 1，810.00

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 192，736，339.61 191，729，455.17 33，643，543.84 32，223，160.66

减：所得税 67，060，782.87 66，543，457.94 -28，628，531.87 -28，628，531.87

减：少数股东损益 3，548.35 3，300，241.76

五、净利润（净亏损以“-”号填列） 125，672，008.39 125，185，997.23 58，971，833.95 60，851，692.53

加：年初未分配利润 229，723，296.38 237，065，847.67 135，396，680.70 138，489，211.91其他转入

六、可供分配的利润 355，395，304.77 362，251，844.90 194，368，514.65 199，340，904.44

减：提取法定盈余公积提取法定公益金提取职工奖励及福利基金提取储备基金提取企业发展基金利润归还投资

七、可供投资者分配的利润 355，395，304.77 362，251，844.90 194，368，514.65 199，340，904.44

减：应付优先股股利提取任意盈余公积应付普通股股利

转作资本（或股本）的普通股股利

八、未分配利润 355，395，304.77 362，251，844.90 194，368，514.65 199，340，904.44

补充资料:

1.出售、处置部门或被投资单位所得收益

2.自然灾害发生的损失

3.会计政策变更增加（或减少）利润总额

4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 -1，589，379.60 -1，568，631.35

5.债务重组损失

6.其他

7.3 财务附注

7.3.1 与最近一期年度报告相比，本报告期会计政策、会计估计变更和会计差错更正的说明。

1、会计政策未发生变更。

2、会计估计发生变更的具体说明。

公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于适当提高公司坏账准备计提比例的议案》。

同意按照稳健的原则将公司坏账准备计提比例进行如下调整：

账 龄 计提比例

调整前 调整后

0-3个月 0% 0%-6个月 3% 3%

6个月-1年 6% 6%

1-2年 10% 15%

2-3年 20% 30%

3年以上 30% 50%

上述坏账准备计提比例调整对公司2002年以前的的业绩不产生影响，对本报告期内利润总额的影

响为-1，589，379.60元人民币。

3、会计差错更正未发生。

7.3.2 与最近一期年度报告相比，本报告期合并范围未发生变化。

7.3.3 如果被出具非标准无保留意见，列示涉及事项的有关附注。

□ 适用 √ 不适用金融街控股股份有限公司

2003年8月12日