*ST四通2004年第三季度报告

四通集团高科技股份有限公司2004年第三季度报告


                             一、重要提示

1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2  公司董事长范敬孝先生、财务总监周健先生及会计机构负责人陈峻女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

1.3 公司本季度财务报告未经审计。

                          二、公司基本情况

2.1公司基本信息
股票简称              ＊ST四通                            变更前简称
股票代码                     -                                000409
股票上市交易所               -                        深圳证券交易所
-                   董事会秘书                          证券事务代表
姓名                    李英俊                                李海洲
联系地址                     - 广东省深圳市福田区泰然四路劲松大厦13E
联系电话        0755—83589500                        0755—83589510
联系传真                     -                        0755—83589501
电子邮箱                     -                 stonegrp@vip.sina.com
================续上表=========================
股票简称                    四通高科
股票代码                           -
股票上市交易所                     -
-               投资者关系管理负责人
姓名                          李英俊
联系地址                           -
联系电话              0755—83589500
联系传真                           -
电子邮箱                           -


2.2 财务资料

2.2.1主要财务数据及财务指标：

                                                单位：人民币元

                                   上年度期末

                    本报告期末         调整前

                                             
总资产              194,772,277.10 179,978,217.99
股东权益（不含少数  104,009,946.89  96,551,727.34
股东权益）                                       
每股净资产                  0.6069         0.5634
调整后每股净资产            0.4135           0.54
================续上表=========================

                                 本报告期末比

                       调整后  上年度期末（调

                              整后）增减（%）
总资产              364,433,307.78         -87.11
股东权益（不含少数  98,021,626.82            5.76
股东权益）                                       
每股净资产                 0.5720            5.75
调整后每股净资产           0.4490           -8.59


                  报告期 年初至报告期期末    本报告期比上

                 （7-9）          （1-9） 年同期增减（%）
经营活动产生的现金         -     5,542,485.73               -
流量净额                                                      
每股收益            -0.01848          0.03198          -13.42
净资产收益率（%）     -3.044             5.27      减少1.29个

                                                   百分点
扣除非经营性损益后    -11.61            -3.29      减少9.86个
的净资产收益率（%）                                    百分点


          非经常性损益项目：                            金额：元

         扣除减值的营业外支出                           2,083.52

           资产减值准备转回                           8,902,403.39

                 合计                                 8,904,486.91

  2.2.2利润表

附后。

  2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股数

       报告期末公司股东总数（户）                       28,602

    前十名流通股股东持股情况
股东名称  期未持有流通股的 种类（A、B、H股

           数量（股）        或其它）
金永康            859,810             A股
周安林            430,000             A股
梁朝健            320,000             A股
黄殿凤            317,700             A股
张伟丽            299,700             A股
欧明珍            282,000             A股
王瑞琴            275,000             A股
罗从武            260,000             A股
彭军勇            253,000             A股
鲁怀平            243,800             A股

    上述股东关联关系或一致行动的说明                     未知
战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股  股东名称 约定持股期限
期限的说明                                      -            -
  财务报表                                             四通集团高科技股份有限公司

                      三、管理层讨论与分析
3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

本公司以往年度期间以石油化工设备生产制造为主营业务。由于目前公司吴川工业园尚处理生产设施恢复过程中，该主营业务目前未有实施。

报告期内，公司继续推行各项有效的营销措施，促进L-赖氨酸盐酸盐等产品销售增长。

截止2004年9月30日，公司共实现主营业务收入97,089,852.47元，实现主营业务利润9,636,429.90元。
3.1.1  占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
  √适用   □不适用
分行业或分产品  主营业务收入（万元） 主营业务成本（万元） 毛利率(%)
油品贸易                    5646.02              5214.60      7.64
化工贸易                    4061.51              3523.38     13.25
其中：关联交易                    -                    -         -
3.1.2  公司经营的季节性或周期性特征
□适用   √不适用

3.1.3  报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）
  √适用   □不适用

                  2004年7-9月                2004年1-6月        
项目              金额（元）  占利润总额比  金额（元）  占利润总额比

                                例(%)                     例(%)
利润总额        -3,266,608.55         100  8,549,355.94         100
主营业务利润    1,270,022.69       -38.88  8,366,407.21       97.86
其他业务利润       -7,495.07         0.23   369,995.99         4.33
期间费用        4,529,092.65      -138.65   -75,995.20        -0.89
投资收益                   -            -  -261,002.46        -3.05
补贴收入                  --                         -            -
营业外收支净额        -43.52         0.00     -2040.00        -0.02

说明：由于本期期间费用增加，使本期实现利润总额为-326.66万元，从而使报告期主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、营业外收支净额占利润总额的比例较前一报告期相比有较大变动。

3.1.4  主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
  财务报表                                             四通集团高科技股份有限公司
□适用   √不适用
3.1.5  主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原
因说明
□适用   √不适用
3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
  √适用   □不适用

1、诉讼进展：

（1）本公司与中国工商银行吴川支行1151万元借款合同纠纷一案（详见2004年1月2日及3月8日《证券时报》本公司公告）。2004年8月10日，公司与中国工商银行吴川支行达成和解协议。根据该和解协议，本公司已支付中国工商银行吴川支行部分借款本金、欠息及诉讼费，并约定所欠余款1,035万元分五期向中国工商银行吴川支行归还。中国工商银行吴川支行已向湛江市中级人民法院申请中止执行。2004年8月16日，湛江市中级人民法院作出（2004）湛中法执字第99号《民事裁定书》，其裁定：（2003）湛中法民三初字第65号《民事判决书》中止执行（详见2004年8月20日《中国证券报》公司公告）。

（2）本公司与上海浦东发展银行深圳分行（以下简称浦发行）3998万元借款合同纠纷案：

本公司与浦发行于2004年8月25日达成《和解协议》，并已签署了新的借款合同。《和解协议书》同意于每个贷款年度内在四通高科适当偿还并在符合浦发行条件的前提下，浦发行承诺采取（包括但不限于）展期在内的形式保证四通高科连续使用借款4年（详见2004年8月27日《中国证券报》公司公告）。

（3）本公司与华夏银行深圳分行（以下简称华夏行）借款合同纠纷案：

2003年3月26日，深圳市中联利交通投资有限公司（以下简称中联利）向华夏行贷款1900万元人民币，本公司及中联利公司的法定代表人段峰分别与华夏行签定了《保证合同》及《个人保证合同》，本公司与段峰承担连带保证责任。因中联利到期未能偿还贷款，华夏行向深圳市中级人民法院提起诉讼。该案已延期开庭，具体日期尚未确定（详见2004年9月16日《中国证券报》公司公告）。

2、深圳证监局立案调查：2004年6月17日，本公司因涉嫌信息披露违法受中国证监会深圳稽查局立案调查。截止报告日，本公司尚未收到有关调查的结论性文件。公司五届一次董事会已对该次调查作了专项说明：中国证券监督管理委员会深圳稽查局对本公司进行的立案调查所涉及内容不会对本公司产生影响；此次调查虽然尚未结束，但亦不会对本公司产生不利影响。

3、资产重组进展：2004年8月28日，本公司与本公司第一大股东蚌埠市第一污水处理厂签署了《资产收购协议》及《资产租赁协议》；本次收购及租赁资产尚需国家有关部门同意及本公司股东大会批准。通过资产收购和租赁，可以改变公司现有资产结构，实现本公司主营业务的快速转型，为本公司带来稳定的收入和新的利润增长点。
3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用   √不适用

3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用   √不适用
3.5  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发
生大幅度变动的警示及原因说明
□适用   √不适用
3.6  公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用   √不适用

                                                 四通集团高科技股份有限公司

                                                        董事长： 范敬孝

                                                       2004年10月26日

                          资产负债表
编制单位：四通集团高科技股份有限公司             单位：人民币元
-                                  2004年9月30日              -
资产类                              合并         母公司
流动资产:                                             
货币资金                   37,308,091.68  37,291,278.43
短期投资                               -              -
应收票据                               -              -
应收股利                               -   5,831,549.39
应收利息                               -              -
应收帐款余额               19,241,178.09  18,898,838.81
减：坏帐准备                7,896,017.32   7,847,541.96
应收帐款                   11,345,160.77  11,051,296.85
其他应收款余额            145,886,333.15 138,713,429.24
减:坏帐准备                87,795,948.89  87,078,155.51
其他应收款                 58,090,384.26  51,635,273.73
预付帐款                      183,235.00              -
应收补贴款                             -              -
存货余额                    3,256,806.99   3,064,052.36
减:代销商品款                          -               
减:存货跌价准备             2,663,528.59   2,663,528.59
存货                          593,278.40     400,523.77
待摊费用                               -               
一年内到期的长期债权投资               -               
其他流动资产                           -               
应收内部单位款                         -               
流动资产合计              107,520,150.11 106,209,922.17
长期投资:                              -               
长期股权投资余额            9,856,150.85  10,085,401.98
减:长期股权投资减值准备       374,287.99     374,287.99
长期股权投资                9,481,862.86   9,711,113.99
长期债权投资                           -              -
长期投资合计                9,481,862.86   9,711,113.99
固定资产:                              -              -
固定资产原价               69,281,293.50  69,111,132.50
减:累计折旧                29,702,999.39  29,593,585.93
固定资产净值               39,578,294.11  39,517,546.57
减:固定资产减值准备         8,925,473.66   8,925,473.66
固定资产净额               30,652,820.45  30,592,072.91
在建工程                               -               
固定资产清理                           -               
固定资产合计               30,652,820.45  30,592,072.91
无形资产及其他资产:                    -               
无形资产余额               37,820,364.26  37,820,364.26
减:无形资产减值准备         3,315,000.00   3,315,000.00
无形资产                   34,505,364.26  34,505,364.26
长期待摊费用                  112,079.42     112,079.42
其他长期资产               12,500,000.00  12,500,000.00
无形资产及其他资产合计     47,117,443.68  47,117,443.68
递延税项:                                             
递延税项借项                                          
资产总计                  194,772,277.10 193,630,552.75
================续上表=========================
-                                      2003年12月31日
资产类                              合并         母公司
流动资产:                                             
货币资金                    29,532,713.89 29,127,724.04
短期投资                               -              -
应收票据                               -              -
应收股利                               -   5,831,549.39
应收利息                               -              -
应收帐款余额               16,828,178.09  16,485,838.81
减：坏帐准备                7,931,532.50   7,883,057.14
应收帐款                    8,896,645.59   8,602,781.67
其他应收款余额            328,602,014.68 321,600,422.98
减:坏帐准备                96,662,837.10  95,945,043.72
其他应收款                231,939,177.58 225,655,379.26
预付帐款                      183,235.00              -
应收补贴款                             -              -
存货余额                    7,072,389.28   6,703,939.85
减:代销商品款                                          
减:存货跌价准备             4,624,158.93   4,439,934.21
存货                        2,448,230.35   2,264,005.64
待摊费用                                               
一年内到期的长期债权投资                              
其他流动资产                                          
应收内部单位款                                         
流动资产合计              273,000,002.41 271,481,440.00
长期投资:                                             
长期股权投资余额            9,949,208.49  10,289,704.77
减:长期股权投资减值准备       206,342.66     206,342.66
长期股权投资                9,742,865.83  10,083,362.11
长期债权投资                                          
长期投资合计                9,742,865.83  10,083,362.11
固定资产:                                             
固定资产原价               71,310,187.50  71,140,026.50
减:累计折旧                28,496,888.52  28,414,134.30
固定资产净值               42,813,298.98  42,725,892.20
减:固定资产减值准备         9,221,177.88   9,221,177.88
固定资产净额               33,592,121.10  33,504,714.32
在建工程                                               
固定资产清理                                          
固定资产合计               33,592,121.10  33,504,714.32
无形资产及其他资产:                                    
无形资产余额               38,465,010.99  38,465,010.99
减:无形资产减值准备         3,315,000.00   3,315,000.00
无形资产                   35,150,010.99  35,150,010.99
长期待摊费用                  448,307.45     448,307.45
其他长期资产               12,500,000.00  12,500,000.00
无形资产及其他资产合计     48,098,318.44  48,098,318.44
递延税项:                                             
递延税项借项                                          
资产总计                  364,433,307.78 363,167,834.87


                    资  产  负  债  表 （续）
编制单位：四通集团高科技股份有限公司               单位：人民币元
-                               2004年9月30日               -
负债和权益                       合并          母公司
流动负债:                                            
短期借款                50,334,670.20   50,334,670.20
应付票据                            -               
应付帐款                 7,034,684.87    6,953,689.31
预收帐款                   801,070.07      801,070.07
代销商品款                          -               
应付工资                   727,261.79      704,313.79
应付福利费               1,492,221.26    1,448,520.26
应付股利                            -               
应交税金                 1,756,711.39    1,763,723.32
其他应交款                 147,317.16      147,317.16
递延损益                            -               
其他应付款              19,068,771.93   18,099,496.75
预提费用                 9,089,360.65    9,089,360.65
预计负债                            -               
一年内到期的长期负债                -               
其他流动负债                                         
应付内部单位款                      -               
流动负债合计            90,452,069.32   89,342,161.51
长期负债:                           -               
长期借款                    90,000.00       90,000.00
应付债券                            -               
长期应付款                          -               
专项应付款                          -               
其他长期负债                        -               
长期负债合计                90,000.00       90,000.00
递延税项:                           -               
递延税项贷项                        -               
负债合计                90,542,069.32   89,432,161.51
少数股东权益               220,260.89               -
股东权益:                           -               -
股本                   171,374,148.00  171,374,148.00
减:已归还投资                       -               
股本净额               171,374,148.00  171,374,148.00
资本公积               180,225,445.03  180,225,445.03
盈余公积                 8,692,386.64    8,692,386.64
其中:法定公益金          2,897,462.21    2,897,462.21
未确认的投资损失          -188,444.35               -
未分配利润            -256,093,588.43 -256,093,588.43
外币会计报表折算差额                -               
股东权益合计           104,009,946.89  104,198,391.24
负债和股东权益总计     194,772,277.10  193,630,552.75
================续上表=========================
-                                  2003年12月31日
负债和权益                       合并          母公司
流动负债:                                            
短期借款               211,494,670.20  211,494,670.20
应付票据                                             
应付帐款                 1,864,601.87    1,730,106.31
预收帐款                   801,070.07      801,070.07
代销商品款                                          
应付工资                   563,276.34      551,876.34
应付福利费               1,423,343.35    1,379,642.35
应付股利                                             
应交税金                 1,123,572.71    1,129,014.56
其他应交款                 134,694.03      134,694.03
递延损益                                             
其他应付款              19,677,711.86   18,835,260.26
预提费用                28,999,873.93   28,999,873.93
预计负债                                             
一年内到期的长期负债                                 
其他流动负债                                         
应付内部单位款                                       
流动负债合计           266,082,814.36  265,056,208.05
长期负债:                                            
长期借款                    90,000.00       90,000.00
应付债券                                             
长期应付款                                          
专项应付款                                          
其他长期负债                                         
长期负债合计                90,000.00       90,000.00
递延税项:                                            
递延税项贷项                                         
负债合计               266,172,814.36  265,146,208.05
少数股东权益               238,866.60               -
股东权益:                                            
股本                   171,374,148.00  171,374,148.00
减:已归还投资                                       
股本净额               171,374,148.00  171,374,148.00
资本公积               179,529,545.03  179,529,545.03
盈余公积                 8,692,386.64    8,692,386.64
其中:法定公益金          2,897,462.21    2,897,462.21
未确认的投资损失                    -               -
未分配利润            -261,574,452.85 -261,574,452.85
外币会计报表折算差额                                 
股东权益合计            98,021,626.82   98,021,626.82
负债和股东权益总计     364,433,307.78  363,167,834.87

法定代表人：               主管会计工作负责人：                 会计机构负责人：
  财务报表                                             四通集团高科技股份有限公司

                            利润表
编制单位：四通集团高科技股份有限公司                  单位：人民币元
-                             2004年1-9月             -
项目                         合并        母公司
一、主营业务收入    97,089,852.47 97,089,852.47
减:主营业务成本     87,394,396.14 87,394,396.14
主营业务税金及附加      59,026.43     59,026.43
二、主营业务利润     9,636,429.90  9,636,429.90
加:其他业务利润        362,500.92    362,500.92
营业费用               137,851.02    137,851.02
管理费用               158,026.01   -151,702.77
财务费用             4,157,220.42  4,157,626.51
三、营业利润         5,545,833.37  5,855,156.06
加:投资收益           -261,002.46   -372,248.12
补贴收入                        -             -
营业外收入                      -             -
减:营业外支出            2,083.52      2,043.52
四、利润总额         5,282,747.39  5,480,864.42
减:所得税                8,932.52             -
少数股东损益           -18,605.20             -
未确认的投资损失      -188,444.35             -
五、净利润           5,480,864.42  5,480,864.42
================续上表=========================
-                            2003年1-9月
项目                         合并        母公司
一、主营业务收入       531,498.42     51,156.74
减:主营业务成本        206,555.68    118,692.64
主营业务税金及附加      21,000.00             -
二、主营业务利润       303,942.74    -67,535.90
加:其他业务利润         -9,035.66     -9,035.66
营业费用               140,870.17             -
管理费用             9,727,940.71  9,162,421.85
财务费用               372,616.54    375,256.96
三、营业利润        -9,946,520.34 -9,614,250.37
加:投资收益                     -   -299,042.97
补贴收入                        -             -
营业外收入                      -             -
减:营业外支出           13,111.98     13,111.98
四、利润总额        -9,959,632.32 -9,926,405.32
减:所得税                       -             -
少数股东损益           -33,227.00             -
未确认的投资损失                -             -
五、净利润          -9,926,405.32 -9,926,405.32

-                              2004年7-9月             -
项目                         合并        母公司
一、主营业务收入    11,907,980.66 11,907,980.66
减:主营业务成本     10,629,262.69 10,629,262.69
主营业务税金及附加       8,695.28      8,695.28
二、主营业务利润     1,270,022.69  1,270,022.69
加:其他业务利润         -7,495.07     -7,495.07
营业费用               137,851.02    137,851.02
管理费用             3,539,817.83  3,439,714.89
财务费用               851,423.80    851,423.80
三、营业利润        -3,266,565.03 -3,166,462.09
加:投资收益                     -             -
补贴收入                        -             -
营业外收入                      -             -
减:营业外支出               43.52         43.52
四、利润总额        -3,266,608.55 -3,166,505.61
减:所得税                       -             -
少数股东损益                    -             -
未确认的投资损失      -100,102.94             -
五、净利润          -3,166,505.61 -3,166,505.61
================续上表=========================
-                              2003年7-9月
项目                         合并        母公司
一、主营业务收入       223,707.49     23,707.69
减:主营业务成本         53,075.35     53,075.55
主营业务税金及附加      10,500.00             -
二、主营业务利润       160,132.14    -29,367.86
加:其他业务利润         -3,372.34     -3,372.34
营业费用                 3,695.00             -
管理费用             2,682,246.17  2,651,760.97
财务费用               172,309.47    173,152.20
三、营业利润        -2,701,490.84 -2,857,653.37
加:投资收益                     -    140,546.28
补贴收入                        -             -
营业外收入                      -             -
减:营业外支出           13,111.98     13,111.98
四、利润总额        -2,714,602.82 -2,730,219.07
减:所得税                       -             -
少数股东损益            15,616.25             -
未确认的投资损失                -             -
五、净利润          -2,730,219.07 -2,730,219.07

法定代表人：                主管会计工作负责人：             会计机构负责人：
  财务报表                                             四通集团高科技股份有限公司

                             现金流量表
   编制单位：四通集团高科技股份有限公司                       单位：人民币元
-                                                2004年1-9月               
项目                                           合并         母公司
一、经营活动产生的现金流量:                                       
销售商品、提供劳务收到的现金         111,304,265.47 111,304,265.47
收到的租金                               350,000.00     350,000.00
收到的增值税销项税和退回的增值税款       185,825.51     185,825.51
收到的除增值税以外的其他税费返还                  -              -
收到的其他与经营活动有关的现金         6,949,763.19   6,834,763.19
现金流入小计                         118,789,854.17 118,674,854.17
购买商品、接受劳务支付的现金         101,742,256.13 101,733,726.21
经营租赁所支付的现金                              -              -
支付给职工以及为职工支付的现金         2,263,659.97   2,201,259.97
支付的增值税款                         1,532,764.74   1,532,764.74
支付的所得税款                            43,516.05      43,516.05
支付的除增值税、所得税以外的其他税费     171,925.51     159,792.99
支付的其他与经营活动有关的现金         7,493,246.04   7,258,131.88
现金流出小计                         113,247,368.44 112,929,191.84
经营活动产生的现金流量净额             5,542,485.73   5,745,662.33
二、投资活动产生的现金流量:                       -              -
收回投资所收到的现金                              -              -
分得股利或利润所收到的现金                        -              -
取得债券利息收入所收到的现金                      -              -
处置固定资产、无形资产和                                          
其他长期资产而收回的现金净额             279,000.00     279,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金                    -              -
现金流入小计                             279,000.00     279,000.00
购建固定资产、无形资产和                                          
其他长期资产所支付的现金                   5,160.00       5,160.00
权益性投资所支付的现金                            -              -
债权性投资所支付的现金                            -              -
支付的其他投资活动有关的现金             185,000.00              -
现金流出小计                             190,160.00       5,160.00
投资活动产生的现金流量净额                88,840.00     273,840.00
三、筹资活动产生的现金流量:                       -              -
吸收权益性投资所收到的现金                        -              -
发行债券所收到的现金                              -              -
借款所收到的现金                                  -              -
收到的其他与筹资活动有关的现金       187,077,760.00 187,077,760.00
现金流入小计                         187,077,760.00 187,077,760.00
偿还债务所支付的现金                 161,160,000.00 161,160,000.00
发生筹资费用所支付的现金                          -              -


                        现  金  流  量  表 （续）
   制单位：四通集团高科技股份有限公司              单位：人民币元
-                                               2004年1-9月               
项目                                          合并         母公司
分配股利或利润所支付的现金                       -              -
偿付利息所支付的现金                 23,773,054.94  23,773,054.94
融资租赁所支付的现金                             -              -
减少注册资本所支付的现金                         -              -
支付的其他与筹资活动有关的现金              653.00         653.00
现金流出小计                        184,933,707.94 184,933,707.94
筹资活动产生的现金流量净额            2,144,052.06   2,144,052.06
四、汇率变动对现金的影响额                       -              -
五、现金及现金等价物净增加额          7,775,377.79   8,163,554.39
附注：                                           -              -
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动:                -              -
以固定资产偿还债务                               -              -
以投资偿还债务                                   -              -
以固定资产进行长期投资                           -              -
以存货偿还债务                                   -              -
调拨下属厂                                       -              -
2.将净利润调节为经营活动的现金流量:              -              -
净利润                                5,480,564.42   5,480,564.42
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐        -8,889,320.38  -8,902,403.38
固定资产折旧                          2,612,514.55   2,600,265.87
无形资产摊销                            644,646.73     644,646.73
待摊费用的减少（减增加）                336,228.03     336,228.03
处置固定资产、无形资产和                                          
其他长期资产的损失(减收益)                       -              -
固定资产报废损失                                 -              -
财务费用                              4,157,220.42   4,157,626.51
投资损失(减：收益)                      261,002.46     372,248.12
递延税款贷项(减：借项)                           -              -
存货的减少(减：增加)                 -3,469,777.36  -3,639,887.49
经营性应收项目的减少(减：增加)       -2,448,515.18  -2,206,037.15
经营性应付项目的增加(减：减少)        4,591,833.19   5,223,583.00
增值税增加净额（减:减少）             2,266,088.85   1,678,827.67
其他                                             -              -
经营活动产生的现金流量净额            5,542,485.73   5,745,662.33
3.现金及现金等价物净增加情况:                    -              -
货币资金的期末余额                   37,308,091.68  37,291,278.43
减:现金的期初余额                    29,532,713.89  29,127,724.04
现金等价物的期末余额                             -              -
减:现金等价物的期初余额                          -              -
现金及现金等价物净增加额              7,775,377.79   8,163,554.39

   法定代表人：             主管会计工作负责人：               会计机构负责人：

财务报表                                             四通集团高科技股份有限公司