宝光股份关于对外担保的公告

陕西宝光真空电器股份有限公司关于对外担保的公告


特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人：宝鸡商场(集团)股份有限公司

● 担保额度：3000万元 人民币

● 担保目的：签定互保协议,对方为本公司提供等额担保。

● 此前,对外担保累计额：4700万元人民币(不包含本公司为控股子公司担保的200万元)

● 逾期对外担保累计额：4700万元人民币

一、担保情况概述

公司与宝鸡商场(集团)股份有限公司(以下简称“宝商集团”)于2005年7月12日在陕西省宝鸡市签定了《互保协议》,协议约定的互保贷款总金额为人民币叁仟万元,协议期限为一年。

截止2005年7月12日,公司累计对外担保额为4700万元人民币。

2005年7月12日公司第三届董事会第二次会议以通讯表决的方式审议了该协议,公司9名董事全票同意批准了该协议,同意票占出席会议表决权的100%。

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称：宝鸡商场(集团)股份有限公司

证券代码：000796   股票简称：宝商集团

上市地：深圳证券交易所

2、注册地址：陕西省宝鸡市高新开发区峪泉路10号

3、法定代表人：魏存功

4、经营范围：百货、纺织品、摩托车、普通机械、电器设备、塑料制品,化工产品及原料(除专营),烟酒,食品,粮油制品,日用杂品,金属材料,金属材料,木材,五金交电,音像制品,钻石珠宝,黄金首饰,冷饮,建材,汽车(含小轿车)配件的销售,柜台租赁,饮食服务,房地产开发,广告,路桥收费,图书,报刊。

5、2004年度财务报表数据：

资产总额：123565万元；

负债总额：48817万元(其中：贷款总额24580万元,一年内到期的负债总额为0元)；

净资产：71043万元；

净利润：1561万元

6、宝商集团与本公司无任何关联关系。

三、互保协议的主要内容

本协议项下互保贷款总金额为人民币3000万元,在此额度内可循环使用。本协议期限为壹年,自双方签字、盖章之日起生效。

本协议约定的互保额度与互保期限是框架性的,每一笔具体担保的方式、期限、金额由相应的担保协议约定。

四、董事会意见

公司目前流动资金短缺,根据银行要求须提供担保方可申请借款。经过对宝商集团资信状况和偿债能力进行分析后,公司董事会认为宝商集团资信状况优良、偿债能力较强且为上市公司,与其签定《互保协议》后,公司承担的担保责任风险较小。

四名独立董事均同意公司与宝商集团签定《互保协议》。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2005年7月12日,本公司对外担保累计金额4700万元(不包含本公司为控股子公司担保的200万元),全部为为宝鸡啤酒股份有限公司银行借款提供的担保,现已逾期,目前尚未解除担保关系,该笔担保签定有反担保协议。宝鸡啤酒股份有限公司重组正在进行中。

六、备查文件目录

1. 互保协议；

2. 经与会董事签字生效的董事会决议。

陕西宝光真空电器股份有限公司

董   事   会

2005年7月12日