汇通水利2004年半年度报告摘要

新疆汇通（集团）股份有限公司2004年半年度报告摘要

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新疆汇通（集团）股份有限公司

XINJIANG HUITONG(GROUP)CO.，LTD

2004年半年度报告摘要

2004年8月3日

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新疆汇通（集团）股份有限公司

2004年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮网站。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 没有董事声明对半年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 公司董事申屠建中先生、独立董事孙建华先生、侍克斌先生

因出差在外未能出席董事会，依次授权董事钟碧城先生、独立董事郝万禄先生、董事安逸民先生行使表决权。

1.4 本公司半年度报告未经审计。

1.5 本公司董事长钟碧城先生、总经理杨天明先生及代理财务总

监周小林先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称 汇通水利

股票代码 000415

上市证券交易所 深圳证券交易所董事会秘书

姓名 胡敏辉

联系地址 乌鲁木齐市黄河路 22号汇通大厦

电话 （0991）5835644

传真 （0991）5852082

电子信箱 huminhui8887@sina.com

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2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：人民币元

本报告期末 上年度期末本报告期末比年

初数增减（％）

流动资产 497，071，969.32 456，180，398.60 8.96

流动负债 647，406，819.63 689，966，591.94 -6.17

总资产 1，377，357，812.04 1，434，954，853.38 -4.01

股东权益（不含少数股东权益） 362，620，735.67 4，320，730.60 2.34

每股净资产 1.555 1.520 2.30

调整后的每股净资产 1.430 1.629 -12.22

报告期（1－6月） 上年同期本报告期比上年

同期增减（％）

净利润 8，300，005.07 -7， 66，319.10 206.87

扣除非经常性损益后的净利润 -20，864，457.03 -7，758，080.44 -168.94

每股收益（摊薄） 0.036 -0.033 209.09（加权） 0.036 -0.033 209.09

净资产收益率（摊薄） 2.29% -1.80% 4.09%（加权） 2.32% -1.75% 4.07%

经营活动产生的现金流量净额 34，021，240.25 302，199.67 11，157.87

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：人民币元

非经常性损益项目 金额

1、营业外收入 550，702.69

2、营业外支出 57，617.06

3、处置长期股权投资产生的收益 28，671，376.47

合 计 29，164，462.10

2.2.3 国内外会计准则差异

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

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3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 前十名股东持股情况

报告期末股东总数 58，701

前十名股东持股情况

股东名称（全称） 报告期内增减期末持股数量比例

（％）股份类别（已流通或未流通）质押或冻结的股份数量

股东性质(国有股东或外资股

东)

深圳市淳大投资有限公司 0 69936343 29.99 未流通 52900000 ―

新疆水利电力建设总公司 0 65479306 28.08 未流通 0 国有股东

海南维达实业有限公司 0 1806802 0.77 未流通 1806802 ―

练军 ― 238257 0.102 已流通 未知 ―

刘厚平 ― 195000 .084 已流通 未知 ―

顾幸福 ― 168899 0.072 已流通 未知 ―

范光远 ― 166209 0.071 已流通 未知 ―

王泽芳 ― 156500 .067 已流通 未知 ―

赖荣恳 ― 147100 .063 已流通 未知 ―

周越 ― 138000 .059 已流通 未知 ―

前十名流通股股东持股情况

股东名称（全称） 期末持有流通股的数量 种类（A、B、H股或其它）

练军 238257 A股

刘厚平 195000 A股

顾幸福 168899 A股

范光远 166209 A股

王泽芳 156500 A股

赖荣恳 147100 A股

周越 138000 A股

白振元 126431 A股

周端揆 122200 A股

方朝新 113500 A股

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- - 4上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中，法人股股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；其

他流通股股东间是否存在关联关系未知，其他流通股股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人也未知。

股东名称 约定持股期限 战略投资者或一般法人参与配售新股

约定持股期限的说明 — —

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 管理层讨论与分析

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：人民币万元分行业主营业务收入主营业务成本毛利

率(%)主营业务收入比上年同

期增减(%)主营业务成本比上年同

期增减(%)毛利率比上年同期

增减(%)

工程施工及基础设施投资 5653 4572 19.12 62.58 67.04 -10.15

房地产 5171 1677 67.56

生物医药 3894 3556 8.68 -66.78 -66.67 -3.34

其中：关联交易关联交易的定价原则

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联

交易总金额 0.00万元。

5.2 主营业务分地区情况

单位：人民币万元

地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％）

新疆地区 6274 51.22

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上海地区 5171

湖南地区 4074 -66.44

5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

□适用 √不适用

5.4 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10％以上的情况）

□适用 √不适用

5.5 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.6 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√适用 □不适用

单位：人民币元

2004年 1-6 月 2003年 1-6 月

项 目 金额 占利润总额

的比例(%)

金额 占利润总额

的比例(%)增减幅

度(%)

利润总额 9，668，534.14 100 -8，598，001.99 100 212.45

主营业务利润 49，437，251.32 511.32 25，506，565.55 -296.66 93.82

投资收益 22，703，785.74 234.82 -4，014，628.62 46.69 665.53

变动原因：

（1）主营业务利润与上年同期相比有较大幅度增长，主要原因为

上海淳大酒店正式营业后，酒店业毛利率较高所致。

（2）净利润较上年同期增长幅度较大，主要原因为转让上海天海有限责任有限公司股权产生2867万元收益及公司上半年经营情况较好所致。

5.8 募集资金使用情况

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5.8.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.8.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明

□适用 √不适用

5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购或置入资产

□适用 √不适用

6.1.2 出售或置出资产

√适用 □不适用交易对方及被出售或置出资产

出售日 交易价格 本年初起至出售日该出售资产为上市公司贡献的净利润出售产生的损益是否为关联

交易（如是，说明定价原

则）

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- - 7公司控股子公司新疆汇通水利电力工程建设有限公司将所持上海淳大酒店投资管理

有限公司10%股权转让给上海天臻实业有限公司

2004/4/13 2532万元 8.84万元股权转让尚未完成否公司将所持上海天海有限责

任公司33.3%股权转让给上海证大置业有限公司

2004/6/28 3461万元

--

983.55万元 否公司将所持上海天海有限责

任公司51%股权转让给上海

证大三角洲置业有限公司

2004/6/28 5304万元 --- 1506.45万元 否公司控股子公司新疆汇通水利电力工程建设有限公司将所持上海天海有限责任公司

15.7%股权转让给上海证大置业有限公司

2004/6/28 1635万元 --- 377.00万元 否

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

√适用 □不适用

截止本报告披露日，上述股权转让工作进展情况如下：

1、公司控股子公司新疆水利电力工程建设有限公司所持上海淳大

酒店投资管理有限公司10%的股权转让工作尚未完成。

2、公司与控股子公司新疆水利电力工程建设有限公司所持上海天海有限责任公司股权转让工作已经完成。

上述长期投资股权出售有利于改善公司财务状况，化解公司经营风险，回笼现金有效缓解当前资金困难；同时对在目前宏观环境下，调整公司的产业结构将产生积极影响。

6.2 担保事项

√适用 □不适用

单位：人民币万元担保对象名称 发生日期（协议签署日）担保金额担保类型

担保期 是否履行完毕是否为关联方担保（是或否）

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新疆啤酒花股份有限公司 2003/09/25 2000 连带 4个月 逾期 否

新疆啤酒花股份有限公司 2003/10/20 1000 连带 50天 逾期 否

新疆啤酒花股份有限公司 2003/02/27 5000 连带 一年 逾期 否

新疆啤酒花股份有限公司 2003/04/28 3000 连带 10个月 逾期 否新疆昌源水利水电产业集团有限公司

2003/01/28 3000 连带 一年 是 否新疆昌源水利水电产业集团有限公司

2003/04/29 4000 连带 一年 是 否上海隆源双登实业股份有限公司

2003/12/19 2500 连带 6个月 是 否

长沙南方职业学院 2004/06/25 1500 连带 一年 否 否

担保发生额合计 22000

担保余额合计 12500(其中11000万元为啤酒花逾期担保)

其中：关联担保余额合计 无

违规担保总额 无

担保总额占公司净资产的比例 63.32%（含控股子公司担保）

公司对控股子公司担保发生额合计 10460

6.3 关联债权债务往来

√适用 □不适用

向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 关联关系

借方发生额 期末余额 贷方发生额 期末余额上海恒嘉美联科技发展有限公司

受同一母公司控制的子公司

3，000，000.00 39，736，821.20上海浦东科创投资管理有限公司

本公司之联营公司 34，501，029.70

合计 74，237，850.90

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的0.00元，余

额39，736，821.20元，同时控股股东及其子公司为公司的银行贷款提供担

保7300万元，余额为10000万元。

6.4 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

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□适用 √不适用

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告 √未经审计 □审计

审计意见 □标准意见 □非标意见 √未经审计审计意见全文

7.2 比较式合并及母公司的利润表(附后)

7.3 报表附注

7.3.1报告期内主要会计政策无变化。

7.3.2 财务报表合并范围的说明

1、新疆水电设备物资公司本期因承包经营，故未纳入合并范围。

2、因上海天海有限责任公司股权出售，故不再纳入合并范围。

7.3.3 如果被出具非标准无保留意见，列示涉及事项的有关附注

□适用 √不适用

新疆汇通（集团）股份有限公司董事会

2004年8月3日

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- - 10利润及利润分配表

编制单位：新疆汇通（集团）股份有限公司 单位：人民币元

2003年1-6月 2004年1-6月 报表项目

母公司 合并数 母公司 合并数

一、主营业务收入 22，550，667.25 162，883，175.26 35，076，934.03 155，193，896.06

减：主营业务成本 18，883，714.66 135，854，378.78 28，064，635.37 101，490，204.81

主营业务税金及附加 311，386.56 1，522，230.93 218，880.06 4，266，439.93

二、主营业务利润 3，355，566.03 25，506，565.55 6，793，418.60 49，437，251.32

加：其他业务利润 1，000，000.00 1，965，389.86 1，012，349.46

减：营业费用 8，514，448.34 8，124，025.27

管理费用 3，906，297.00 13，090，972.85 5，309，471.10 35，057，712.37

财务费用 5，908，261.15 10，441，668.93 10，409，896.48 20，831，269.71

三、营业利润 -5，458，992.12 -4，575，134.71 -8，925，948.98 -13，563，406.57

加：投资收益 -2，248，588.04 -4，014，628.62 17，225，954.05 22，703，785.74

补贴收入 35，069.34

营业外收入 41，262.36 96，445.96 550，702.69

减：营业外支出 100，001.30 104，684.62 57，617.06

四、利润总额 -7，766，319.10 -8，598，001.99 8，300，005.07 9，668，534.14

减：所得税 121，197.73

少数股东本期损益 -952，880.62 1，368，529.07

五、净利润 -7，766，319.10 -7，766，319.10 8，300，005.07 8，300，005.07

一、净利润 -7，766，319.10 -7，766，319.10 8，300，005.07 8，300，005.07

加：年初未分配利润 69，759，037.99 57，249，208.42 -14，582，231.05 -27，976，936.03盈余公积转入

二、可供分配的利润 61，992，718.89 49，482，889.32 -6，282，225.98 -19，676，930.96

减：提取法定公积金提取法定公益金职工福利及奖励金

三、可供股东分配的利润 61，992，718.89 49，482，889.32 -6，282，225.98 -19，676，930.96

减：应付优先股股利提取任意盈余公积金应付普通股股利转作资本的普通股股利

四、未分配利润 61，992，718.89 49，482，889.32 -6，282，225.98 -19，676，930.96

补充资料：

出售、处置部门或被投资单位所得收益 24，901，376.47 28，671，376.47自然灾害发生的损失会计政策变更增加（或减少利润总额）会计估计变更增加（或减少利润总额）债务重组损失其他

单位负责人：钟碧城 会计机构负责人：周小林 制表人：张晓慧