亚星化学董事会决议公告暨召开临时股东大会会议通知

股票简称：亚星化学 股票代码：6 0 0 3 1 9 编号：临 2 0 0 5 - 0 1 8

潍坊亚星化学股份有限公司

第二届董事会第十八会议决议公告暨召开

2005年第二次临时股东大会会议通知

潍坊亚星化学股份有限公司董事会于 2005 年 8 月 4 日以传真及送达的方式发出会议通知，定于 2005年 8月 14日在公司会议室召开第二届董事会第十八次会议。应出席会议的董事 11名，出席的有董事董顺兴、周建强、陈华森、刘建平、陈敏耀、段晓光、

汪波 7名，独立董事范洪义、刘洪渭、张鸣华、王仁堂 4名，公司监事和高管人员列席了会议。符合《公司法》及《公司章程》的规定，董事长董顺兴召集并主持会议。会议审议通过了如下三个议案：

1、潍坊亚星化学股份有限公司关于 2005年半年度报告及其摘要的议案；

表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。

2、潍坊亚星化学股份有限公司关于对 2003、2004年度会计差错进行更正的议案；

（1）、2005年 5月，公司接到潍坊供电公司通知，因该供电公司贾庄变电站亚二线

计量 CT 倍率错误，导致其对本公司工业园区自 2003 年 10 月至 2004 年 12月的用电计量、收费出现较大差错。其中：2003 年 10-12 月少计用电量

5543692KWH，不含税金额 2，303，575.74 元；2004 年 1-12 月少计用电量

15350340KWH，不含税金额 6，378，541.73 元；导致公司 2003、2004 年度少计电费成本。

（2）、根据 2005年主管税务机关对本公司 2004年度所得税汇算清缴结果及自查结果，更正及追溯调整 2004 年度多计所得税 517，135.93 元，少计增值税

17，125.18元，少计固定资产净值 34，246.79元。

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》的规定，公司将对上述会计差错进行更正并追溯调整，更正后，累积影响留存收益-6，064，151.73元，固定资产 34，246.79元，应付帐款 8，682，117.47元，应缴税金-2，583，718.95元。其中留存收益调整如下：

（1）调减 2003年度净利润 1，750，717.56元，故未分配利润调减 1，400，574.04元，

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

盈余公积调减 350，143.52元；

（2）调减 2004年度净利润 4，313，434.17元，故未分配利润调减 3，450，747.33元，

盈余公积调减 862，686.84元。

表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。

3、潍坊亚星化学股份有限公司关于向中国人民银行申请发行不超过 4 亿元短期融资券的议案。

（1）根据中国人民银行发布的中国人民银行令（2005）第 2号《短期融资券管理办法》的规定，自 2005年 5月 23日起，符合相关条件的企业经中国人民银行备案批准后可对银行间债券市场的机构投资人发行短期融资券。为进一步扩大企业的融资渠道，增加企业融资的灵活性，降低企业的财务成本，本公司拟委托中国建设银行股份有限公司作为主承销商向中国人民银行申请发

行本金总额不超过 4亿元的短期融资券；

（2）提请公司股东大会一般及无条件授权公司董事长董顺兴先生、董事陈华森先

生、财务负责人张福涛先生根据公司需要以及市场条件决定发行短期融资券的具体条款和条件以及相关事宜，包括（但不限于）在前述规定的范围内确定实际发行的短期融资券的金额、利率、期限，以及制作、签署所有必要的文件。

表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。

以上第 3项议案需提交股东大会审议通过。

公司关于召开 2005年度第二次临时股东大会的有关事项：

（一）会议时间：2005年 9月 16日上午 10：30；

（二）会议地点：山东省潍坊市奎文区福寿东街 291号亚星宾馆会议室；

（三）会议内容：

潍坊亚星化学股份有限公司关于向中国人民银行申请发行不超过 4 亿元短期融资券的议案

（四）参加会议办法：

1、出席会议的对象：

（1）本公司的董事、监事及高级管理人员；

（2）凡在 2005年 9月 12日当天（星期一）收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会。因故不能出席的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

2、登记办法：

出席会议的个人股东持有本人身份证、股东帐户卡登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人委托书及股东帐户卡登记；委托代理人须持委托人和本人身份证、授权委托书及委托人股东帐户卡登记。异地股东可用信函或传真方式登记。

3、登记时间：

2005年 9月 14日（星期三）上午 8：00---11：00，下午 14：00---17：00

4、公司地址：山东省潍坊市奎文区鸢飞路 899号

联系部门：公司证券办公室

联 系 人：李念法、王建茹联系电话：（0536）8663835；8667941转 2117

传 真：（0536）8663835；

邮 编：261031

5、与会股东食宿及交通费用自理，会期半天。

潍坊亚星化学股份有限公司董事会

二 OO五年八月十四日

附：授权委托书；

附件：

授权委托书

兹授权 先生 /女士代表本人（单位）出席潍坊亚星化学

股份有限公司二 OO 五年度第二次临时股东大会，对公司关于向中国人民银行申请发行不超过 4亿元短期融资券的提案行使表决权。

委托人签名：

委托人身份证号码：

委托人股东帐户：

委托人持股数量：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

会计差错更正专项审核报告

鲁正信专字（2005）3050-6号

潍坊亚星化学股份有限公司董事会：

我们接受委托，对潍坊亚星化学股份有限公司（以下简称贵公司）更正

后的 2003年 12月 31日与 2004年 12月 31日的资产负债表及合并资产负债

表、2003 年度与 2004 年度利润及利润分配表及合并利润及利润分配表，以

及 2003年度与 2004年度现金流量表及合并现金流量表进行了专项审核。这

些更正后的会计报表，是贵公司根据已经审计的贵公司 2003年度与 2004年度会计报表，更正了潍坊市国家税务局对贵公司 2004年度所得税汇算清缴结果和贵公司自查结果得出的会计差错，经过贵公司董事会批准后重新编制的。

这些更正后的会计报表的编制是贵公司董事会的责任。

我们根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19号—财务信息的更正及相关披露》（证监会计字[2003]16号）规定的有关要求对贵公司更正后的会计报表发表审核意见。我们按照中国注册会计师独立审计准则，实施了包括检查与上述会计差错更正有关的证据等必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，上述会计差错的更正符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，更正后的会计报表在所有重大方面公允反映了贵公司

2003年 12月 31日与 2004年 12月 31日的财务状况以及 2003年度与 2004年度的经营成果和现金流量。

山东正源和信有限责任会计师事务所 中国注册会计师：刘守堂

中国注册会计师：花建平

中国·济南 二○○五年八月十一日资产负债表

编制单位：潍坊亚星化学股份有限公司 单位：元 币种：人民币

合并 母公司 项 目 附注

2004-12-31 2003-12-31 2004-12-31 2003-12-31

流动资产：

货币资金 310，322，548.80 266，335，182.95 223，053，823.37 266，335，182.95短期投资

应收票据 106，597，367.82 84，895，511.15 106，597，367.82 84，895，511.15应收股利应收利息

应收账款 117，198，050.34 139，028，254.63 117，198，050.34 139，028，254.63

其他应收款 9，336，774.78 4，310，819.14 12，620，168.23 4，310，819.14

预付账款 92，782，086.84 9，181，665.96 81，485，902.59 9，181，665.96应收补贴款

存货 65，032，281.50 98，357，425.34 60，410，638.94 98，357，425.34

待摊费用 2，675，086.13 4，727，090.02 2，675，086.13 4，727，090.02

一年内到期的长期债权投资其他流动资产

流动资产合计 703，944，196.21 606，835，949.19 604，041，037.42 606，835，949.19

长期投资：

长期股权投资 17，083，968.81 49，000，000.00 170，715，943.81 49，000，000.00长期债权投资

长期投资合计 17，083，968.81 49，000，000.00 170，715，943.81 49，000，000.00

固定资产：

固定资产原值 999，330，897.63 994，803，965.49 999，330，897.63 994，803，965.49

减：累计折旧 320，783，592.22 257，666，217.08 320，783，592.22 257，666，217.08

固定资产净值 678，547，305.41 737，137，748.41 678，547，305.41 737，137，748.41

减：固定资产减值准备 32，521，568.08 32，071，947.14 32，521，568.08 32，071，947.14

固定资产净额 646，025，737.33 705，065，801.27 646，025，737.33 705，065，801.27

工程物资 134，637，407.83 31，210，546.16 39，857，339.39 31，210，546.16

在建工程 118，832，123.50 41，814，054.77 90，615，592.21 41，814，054.77固定资产清理

固定资产合计 899，495，268.66 778，090，402.20 776，498，668.93 778，090，402.20

无形资产及其他资产：

无形资产 13，288，803.73 15，745，314.37 13，288，803.73 15，745，314.37

长期待摊费用 -1，361，482.21 44，047.77 16，228.17 44，047.77其他长期资产

无形资产及其他资产合计 11，927，321.52 15，789，362.14 13，305，031.90 15，789，362.14

递延税项：

递延税款借项

资产总计 1，632，450，755.20 1，449，715，713.53 1，564，560，682.06 1，449，715，713.53

流动负债：

短期借款 295，000，000.00 205，000，000.00 295，000，000.00 205，000，000.00

应付票据 81，581，312.01 35，166，052.86 63，032，977.56 35，166，052.86

应付账款 89，153，361.66 76，277，335.83 82，439，053.11 76，277，335.83

预收账款 18，132，895.92 12，350，347.61 18，132，895.92 12，350，347.61应付工资应付福利费应付股利

应交税金 9，665，936.17 5，957，176.83 9，665，936.17 5，957，176.83其他应交款

其他应付款 9，007，199.24 10，519，266.57 8，762，814.24 10，519，266.57

预提费用 189，150.89 208，366.61 189，150.89 208，366.61预计负债

一年内到期的长期负债 40，870，000.00 40，870，000.00其他流动负债

流动负债合计 502，729，855.89 386，348，546.31 477，222，827.89 386，348，546.31

长期负债：

长期借款 28，000，000.00 8，000，000.00 28，000，000.00 8，000，000.00应付债券长期应付款专项应付款其他长期负债

长期负债合计 28，000，000.00 8，000，000.00 28，000，000.00 8，000，000.00

递延税款：

递延税款贷项

负债合计 530，729，855.89 394，348，546.31 505，222，827.89 394，348，546.31

少数股东权益(合并报表填列) 42，139，689.81

股东权益：

股本 315，594，000.00 315，594，000.00 315，594，000.00 315，594，000.00

减：已归还投资 0.00

股本净额 315，594，000.00 315，594，000.00 315，594，000.00 315，594，000.00

资本公积 663，686，027.96 663，287，991.44 663，652，397.74 663，287，991.44

盈余公积 40，955，604.44 33，922，468.32 40，955，604.44 33，922，468.32

其中：法定公益金 22，650，877.94 19，134，309.88 22，650，877.94 19，134，309.88

未分配利润 39，345，577.10 42，562，707.46 39，135，851.99 42，562，707.46

拟分配现金股利 31，559，400.00 31，559，400.00 31，559，400.00 31，559，400.00

股东权益合计 1，059，581，209.50 1，055，367，167.22 1，059，337，854.17 1，055，367，167.22

负债和股东权益总计 1，632，450，755.20 1，449，715，713.53 1，564，560，682.06 1，449，715，713.53

公司法定代表人:董顺兴 主管会计工作负责人:张福涛 会计机构负责人:刘连荣利润及利润分配表

编制单位：潍坊亚星化学股份有限公司 单位：元 币种：人民币

合并 母公司 项 目 附注

2004年度 2003年度 2004年度 2003年度

一、主营业务收入 990，084，866.26 674，064，702.38 990，084，866.26 674，064，702.38

减：主营业务成本 870，857，113.57 553，693，356.25 870，857，113.57 553，693，356.25主营业务税金及附加

二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 119，227，752.69 120，371，346.13 119，227，752.69 120，371，346.13

加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) 42，217.46 432，473.98 42，217.46 432，473.98

减：营业费用 22，099，024.53 17，087，542.17 22，099，024.53 17，087，542.17

管理费用 45，002，529.22 36，610，520.40 45，212，254.33 36，610，520.40

财务费用 14，506，330.94 7，211，483.07 14，506，330.94 7，211，483.07

三、营业利润(亏损以“-”号填列) 37，662，085.46 59，894，274.47 37，452，360.35 59，894，274.47

加：投资收益(亏损以“-”号填列) 6，000，000.00 6，000，000.00补贴收入

营业外收入 595，551.28 1，018，672.89 595，551.28 1，018，672.89

减：营业外支出 1，972，226.42 1，786，964.64 1，972，226.42 1，786，964.64

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 36，285，410.32 65，125，982.72 36，075，685.21 65，125，982.72

减：所得税 910，004.56 14，349，402.30 910，004.56 14，349，402.30

少数股东损益(合并报表填列)

加：未确认投资损失(合并报表填列)

五、净利润(亏损总额以“-”号填列) 35，375，405.76 50，776，580.42 35，165，680.65 50，776，580.42

加：年初未分配利润 42，562，707.46 33，500，843.12 42，562，707.46 33，500，843.12其他转入

六、可供分配的利润 77，938，113.22 84，277，423.54 77，728，388.11 84，277，423.54

减：提取法定盈余公积 3，516，568.06 5，077，658.04 3，516，568.06 5，077，658.04

提取法定公益金 3，516，568.06 5，077，658.04 3，516，568.06 5，077，658.04提取职工奖励及福利基金提取储备基金提取企业发展基金利润归还投资

七、可供股东分配的利润 70，904，977.10 74，122，107.46 70，695，251.99 74，122，107.46

减：应付优先股股利提取任意盈余公积

应付普通股股利 31，559，400.00 31，559，400.00 31，559，400.00 31，559，400.00转作股本的普通股股利

八、未分配利润 39，345，577.10 42，562，707.46 39，135，851.99 42，562，707.46

公司法定代表人:董顺兴 主管会计工作负责人:张福涛 会计机构负责人:刘连荣现金流量表

编制单位：潍坊亚星化学股份有限公司 单位：元 币种：人民币

合并 母公司

项 目 附注 编号 2004年 2003年 2004年 2003年

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 1 1，143，272，232.41 768，168，228.27 1，143，272，232.41 768，168，228.27收到的税费返还 2 7，562，585.74 3，650，942.76 7，562，585.74 3，650，942.76

收到的其他与经营活动有关的现金 3 1，980，906.77 2，249，009.51 1，980，906.77 2，249，009.51

经营活动现金流入小计 5 1，152，815，724.92 774，068，180.54 1，152，815，724.92 774，068，180.54

购买商品、接受劳务支付的现金 6 868，155，114.85 558，471，726.83 868，155，114.85 558，471，726.83支付给职工以及为职工支付的现金 7 43，717，543.58 38，479，170.46 43，717，543.58 38，479，170.46

支付的各项税费 8 66，729，911.67 50，483，232.68 66，729，911.67 50，483，232.68

支付的其他与经营活动有关的现金 9 28，588，064.46 23，343，976.30 28，588，064.46 23，343，976.30

经营活动现金流出小计 10 1，007，190，634.56 670，778，106.27 1，007，190，634.56 670，778，106.27

经营活动现金流量净额 11 145，625，090.36 103，290，074.27 145，625，090.36 103，290，074.27

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资所收到的现金 12 49，000，000.00 50，000，000.00 49，000，000.00 50，000，000.00

其中：出售子公司收到的现金 13

取得投资收益所收到的现金 14 2，000，000.00 2，000，000.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 15 142，572.90 70，462.10 142，572.90 70，462.10收到的其他与投资活动有关的现金 16

投资活动现金流入小计 17 49，142，572.90 52，070，462.10 49，142，572.90 52，070，462.10

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 18 206，286，176.10 131，730，476.83 95，985，121.20 131，730，476.83投资所支付的现金 19 15，409，338.17 49，000，000.00 169，041，313.17 49，000，000.00

支付的其他与投资活动有关的现金 20

投资活动现金流出小计 22 221，695，514.27 180，730，476.83 265，026，434.37 180，730，476.83

投资活动产生的现金流量净额 25 -172，552，941.37 -128，660，014.73 -215，883，861.47 -128，660，014.73

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资所收到的现金 26 42，173，320.03

其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 27 42，173，320.03

借款所收到的现金 28 315，000，000.00 265，000，000.00 315，000，000.00 265，000，000.00

收到其他与筹资活动有关的现金 29 1，587，023.15 2，779，908.16 1，509，108.00 2，779，908.16

筹资活动现金流入小计 30 358，760，343.18 267，779，908.16 316，509，108.00 267，779，908.16

偿还债务所支付的现金 31 245，870，000.00 219，020，000.00 245，870，000.00 219，020，000.00

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 32 43，572，840.70 40，781，898.19 43，572，840.70 40，781，898.19其中：支付少数股东的股利 33

支付的其他与筹资活动有关的现金 34 79，730.26 222，655.65 79，730.26 222，655.65

其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 35

筹资活动现金流出小计 36 289，522，570.96 260，024，553.84 289，522，570.96 260，024，553.84

筹资活动产生的现金流量净额 40 69，237，772.22 7，755，354.32 26，986，537.04 7，755，354.32

四、汇率变动对现金的影响 41 1，677，444.64 361，822.96 -9，125.51 361，822.96

五、现金及现金等价物净增加额 42 43，987，365.85 -17，252，763.18 -43，281，359.58 -17，252，763.18补充资料

1、将净利润调节为经营活动的现金流量：

净利润(亏损以“-”号填列) 43 35，375，405.76 50，776，580.42 35，165，680.65 50，776，580.42

加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 44

减：未确认的投资损失 45

加：计提的资产减值准备 46 5，275，084.10 -202，439.04 5，275，084.10 -202，439.04

固定资产折旧 47 64，639，098.48 48，428，191.33 64，639，098.48 48，428，191.33

无形资产摊销 48 2，456，510.64 2，237，760.64 2，456，510.64 2，237，760.64

长期待摊费用摊销 49 27，819.60 27，819.60 27，819.60 27，819.60

待摊费用的减少(减:增加) 50 2，052，003.89 299，729.32 2，052，003.89 299，729.32

预提费用的增加(减:减少) 51 -19，215.72 202，325.35 -19，215.72 202，325.35

处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 52 9，389.96 -31，245.85 9，389.96 -31，245.85固定资产报废损失 53 727，125.67 986，805.22 727，125.67 986，805.22

财务费用 54 13，083，320.15 7，023，189.85 13，083，320.15 7，023，189.85

投资损失(减:收益) 55 -6，000，000.00 -6，000，000.00

递延税款贷项(减:借项) 56

存货的减少(减:增加) 57 33，325，143.84 -13，891，483.98 37，946，786.40 -13，891，483.98

经营性应收项目的减少(减:增加) 58 -49，907，687.43 8，947，919.81 -49，907，687.43 8，947，919.81

经营性应付项目的增加(减:减少) 59 38，581，091.42 4，484，921.60 34，169，173.97 4，484，921.60

其他 60

经营活动产生的现金流量净额 65 145，625，090.36 103，290，074.27 145，625，090.36 103，290，074.27

2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：

债务转为资本 66

一年内到期的可转换公司债券 67

融资租入固定资产 68

3、现金及现金等价物净增加情况：

现金的期末余额 69 310，322，548.80 266，335，182.95 223，053，823.37 266，335，182.95

减：现金的期初余额 70 266，335，182.95 283，587，946.13 266，335，182.95 283，587，946.13

加：现金等价物的期末余额 71

减：现金等价物的期初余额 72

现金及现金等价物净增加额 73 43，987，365.85 -17，252，763.18 -43，281，359.58 -17，252，763.18

公司法定代表人:董顺兴 主管会计工作负责人:张福涛 会计机构负责人: 刘连荣